前厅部备用金管理制度
公司备用金管理制度范文（2篇）
公司备用金管理制度范文悦生堂财务制度为了加强公司对有关部门及项目部备用金的管理，规范财务，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、由于前台收银需要，现前台申请____元备用金用于收款结算。
1.前台收银填制借款单，交到财务部，申请借款，2.每日对账结束后，核对备用金，如有花费，及时到财务处报销，确认现金，财务及时报销补齐备用金。
3.前台人员不能私自挪用备用金，有特殊情况需要支付的及时告知财务以及部门领导。
4.借用备用金的人员最晚两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。
5.备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。
对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。
二、物品采购财务程序1.发文→请购单→借款单→报销单(1)需要采购物品金额较大的，必须先打发文，等总经理审批过了之后再进行请购。
(2)(2)对于不是现结的供货商可以在请购完成之后进行购买，按月或者按季度结账，申请结账时必须填制报销单，报销单后附：发票、收货记录、请购单、有合同的后面附合同。
(3)发文由部门总经理签字，借款单、请购单、报销单有店长，财务、总经理签字才能有效。
(4)对于不按照流程的采购物品，财务部不予报销，退回改正后再进行报销。
(5)严禁先斩后奏。
(6)对于急需要付款的情况，请示总经理，总经理申请财务总监，通过之后方可借款。
(7)鉴于财务制度的规范，各部门应及时做好次月的工作计划，以便于提高工作效率。
三、关于收入的财务制度(1)每笔收入收银员必须记录清楚明白，相关凭证保存完整，次日将每日收入上报出纳处，出纳整理凭证记录完整后，交由会计进行记账。
(2)现金每班一结，每日一总结，责任到每一位收银员。
(3)银行账每日对账，确保资金及时到账，账账相符。
(4)各部门不能私自挪用收入的资金。
(5)财务及时计算收入上报总经理，现金及时存入银行。
公司备用金管理制度范本（2篇）
公司备用金管理制度范本悦生堂财务制度为了加强公司对有关部门及项目部备用金的管理，规范财务，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、由于前台收银需要，现前台申请____元备用金用于收款结算。
1.前台收银填制借款单，交到财务部，申请借款，2.每日对账结束后，核对备用金，如有花费，及时到财务处报销，确认现金，财务及时报销补齐备用金。
3.前台人员不能私自挪用备用金，有特殊情况需要支付的及时告知财务以及部门领导。
4.借用备用金的人员最晚两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。
5.备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。
对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。
二、物品采购财务程序1.发文→请购单→借款单→报销单(1)需要采购物品金额较大的，必须先打发文，等总经理审批过了之后再进行请购。
(2)(2)对于不是现结的供货商可以在请购完成之后进行购买，按月或者按季度结账，申请结账时必须填制报销单，报销单后附：发票、收货记录、请购单、有合同的后面附合同。
(3)发文由部门总经理签字，借款单、请购单、报销单有店长，财务、总经理签字才能有效。
(4)对于不按照流程的采购物品，财务部不予报销，退回改正后再进行报销。
(5)严禁先斩后奏。
(6)对于急需要付款的情况，请示总经理，总经理申请财务总监，通过之后方可借款。
(7)鉴于财务制度的规范，各部门应及时做好次月的工作计划，以便于提高工作效率。
三、关于收入的财务制度(1)每笔收入收银员必须记录清楚明白，相关凭证保存完整，次日将每日收入上报出纳处，出纳整理凭证记录完整后，交由会计进行记账。
(2)现金每班一结，每日一总结，责任到每一位收银员。
(3)银行账每日对账，确保资金及时到账，账账相符。
(4)各部门不能私自挪用收入的资金。
(5)财务及时计算收入上报总经理，现金及时存入银行。
备用金管理制度样本(四篇)
备用金管理制度样本1、酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。
2、根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出，3、当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。
4、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认5、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后____小时内还至前台。
备用金管理制度样本（二）一、目的。
为了加强项目部备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，特制定本制度。
二、适用范围。
备用金是单位内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
三、管理单位：1.1各使用部门：1.1.1负责提交备用金的使用申请；1.1.2对备用金的安全负责；1.1.3负责在公司规定范围内支配备用金。
1.2财务部：1.2.1负责按公司相关规定核销备用金的开支项目；1.2.2负责补足备用金；1.2.3负责对备用金使用情况进行监督、检查、解释。
四、备用金的管理1、备用金的核定：1.1参照以往的资金使用频率及金额，进行确定标准，正常情况下，对使用部门核定10所需的备用金，对因特殊情况需要调整备用金额度，按备用金使用管理程序进行调整；1.2各部门根据历史记录，从本部门的实际情况出发，会同账务部共同确定备用金额度，填制备用金领用申请表，经分管领导申核，总经理申批，向出纳支取现金。
2.备用金的使用2.1备用金为部门日常零星开支的周转金，主要用于支付零星开支，包括：经批准的小额招待费、临时人员报酬、零星办公用品、差旅费等；2.2对使用备用金部门原则上不再支出其备用金规定使用范围内任何现金。
酒店岗位备用金管理制度
#### 第一章总则第一条为加强酒店内部资金管理，确保备用金的安全、合理使用，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门及所有项目部，涉及采购员、收银员、出纳员、司机等岗位。
#### 第二章备用金的管理原则第三条备用金管理应遵循专款专用、安全保密、责任明确、审批规范的原则。
第四条备用金的使用范围限于小额零星支出，如办公用品采购、员工小额零星补贴、差旅费等。
#### 第三章备用金的设立与核定第五条酒店备用金由财务部负责设立和管理，并根据各部门实际情况核定备用金额度。
第六条各部门申请设立备用金时，需填写《备用金申请表》，经部门负责人审批后，报送财务部。
第七条财务部根据申请情况，结合各部门业务需求，核定备用金额度，并报总经理审批。
#### 第四章备用金的申请与领取第八条部门或个人因业务需要申请备用金，应填写《备用金借支单》，详细说明借支原因、金额、用途等。
第九条财务部对申请进行审核，确认无误后，办理备用金领取手续。
第十条领取备用金时，申请人需出示有效身份证件，签字确认。
#### 第五章备用金的保管与使用第十一条备用金由指定专人保管，保管人应妥善保管备用金，确保资金安全。
第十二条备用金的使用应严格按照《备用金借支单》所列用途执行，不得挪用、侵占。
第十三条使用备用金时，需填写《备用金报销单》，详细列明支出项目、金额、凭证等。
第十四条财务部对报销单进行审核，确认无误后，办理报销手续。
#### 第六章备用金的盘点与核销第十五条财务部每月对备用金进行盘点，确保备用金余额与账面相符。
第十六条发现备用金短缺、长款、挪用等情况，应立即查明原因，并按相关规定进行处理。
第十七条部门或个人使用备用金后，应及时将剩余金额归还原备用金账户。
#### 第七章备用金的变更与撤销第十八条部门或个人因业务调整等原因，需变更备用金额度或撤销备用金时，应提前向财务部提出申请。
第十九条财务部根据实际情况，审批备用金变更或撤销申请。
公司备用金管理制度范本(2篇)
公司备用金管理制度范本悦生堂财务制度为了加强公司对有关部门及项目部备用金的管理，规范财务，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、由于前台收银需要，现前台申请____元备用金用于收款结算。
1.前台收银填制借款单，交到财务部，申请借款，2.每日对账结束后，核对备用金，如有花费，及时到财务处报销，确认现金，财务及时报销补齐备用金。
3.前台人员不能私自挪用备用金，有特殊情况需要支付的及时告知财务以及部门领导。
4.借用备用金的人员最晚两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。
5.备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。
对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。
二、物品采购财务程序1.发文→请购单→借款单→报销单(1)需要采购物品金额较大的，必须先打发文，等总经理审批过了之后再进行请购。
(2)(2)对于不是现结的供货商可以在请购完成之后进行购买，按月或者按季度结账，申请结账时必须填制报销单，报销单后附：发票、收货记录、请购单、有合同的后面附合同。
(3)发文由部门总经理签字，借款单、请购单、报销单有店长，财务、总经理签字才能有效。
(4)对于不按照流程的采购物品，财务部不予报销，退回改正后再进行报销。
(5)严禁先斩后奏。
(6)对于急需要付款的情况，请示总经理，总经理申请财务总监，通过之后方可借款。
(7)鉴于财务制度的规范，各部门应及时做好次月的工作计划，以便于提高工作效率。
三、关于收入的财务制度(1)每笔收入收银员必须记录清楚明白，相关凭证保存完整，次日将每日收入上报出纳处，出纳整理凭证记录完整后，交由会计进行记账。
(2)现金每班一结，每日一总结，责任到每一位收银员。
(3)银行账每日对账，确保资金及时到账，账账相符。
(4)各部门不能私自挪用收入的资金。
(5)财务及时计算收入上报总经理，现金及时存入银行。
前台备用金制度
前台备用金制度
Last updated on the afternoon of January 3, 2021
备用金管理操作规程
前台收银的工作就是每天同客人、同帐目、同现金打交道。每天接触的现金很
多，必须有一套完善、合格的现金管理制度，才能保证工作的正常进行。在日常的工
作性质要求所有的收银员必须遵循以下的现金管理制度：
1． 酒店借给各个营业点的收银员、总台收银员的各种备用金都是酒店的财产，是
属于酒店的，任何人都没有权利将备用金挪为他用。若发现有违反者，一律予
以严厉处罚。
2． 对各自手中的备用金每天都要清点，每一班次都要交接清楚，保证备用金的完
好无损，要对自己所保管的收入和备用金负责。
3． 在工作期间，所有人员要对每笔收入负责，保证最初的交款货币币种在任何时
候都准确无误地输入电脑中去，任何员工都不得随意中途变换客人所交的货币
币种，保证最初原始凭证的准确性；如发现私换货币币种者，除没收所换现金
外，一律予以除名。
4． 收银员在平时交接班时，应填写交接班记录，两班的人员须同时在场，清点准
确后，上一班次的收银员方可下班。备用金不符时，接班人员有权不接班。
5． 每班员工的收入要保证准确，在投收入时，不准以任何借口拖延时间，以保证
自己收入的安全；投款单要按规定填写、封口；投款时必须进行登记验收。
6． 收银员在任何时候都不得将备用金拿到与工作无关的场所。每个员工在岗时，
不能将个人的现金带到工作岗位，应做到公私分明。
7． 员工若违反上述规定，给酒店造成经济损失时，由员工本人负责赔偿，并根据
情节予以必要的处罚。
公司备用金管理制度模板(五篇)
公司备用金管理制度模板悦生堂财务制度为了加强公司对有关部门及项目部备用金的管理，规范财务，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、由于前台收银需要，现前台申请____元备用金用于收款结算。
1.前台收银填制借款单，交到财务部，申请借款，2.每日对账结束后，核对备用金，如有花费，及时到财务处报销，确认现金，财务及时报销补齐备用金。
3.前台人员不能私自挪用备用金，有特殊情况需要支付的及时告知财务以及部门领导。
4.借用备用金的人员最晚两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。
5.备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。
对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。
二、物品采购财务程序1.发文→请购单→借款单→报销单(1)需要采购物品金额较大的，必须先打发文，等总经理审批过了之后再进行请购。
(2)(2)对于不是现结的供货商可以在请购完成之后进行购买，按月或者按季度结账，申请结账时必须填制报销单，报销单后附：发票、收货记录、请购单、有合同的后面附合同。
(3)发文由部门总经理签字，借款单、请购单、报销单有店长，财务、总经理签字才能有效。
(4)对于不按照流程的采购物品，财务部不予报销，退回改正后再进行报销。
(5)严禁先斩后奏。
(6)对于急需要付款的情况，请示总经理，总经理申请财务总监，通过之后方可借款。
(7)鉴于财务制度的规范，各部门应及时做好次月的工作计划，以便于提高工作效率。
三、关于收入的财务制度(1)每笔收入收银员必须记录清楚明白，相关凭证保存完整，次日将每日收入上报出纳处，出纳整理凭证记录完整后，交由会计进行记账。
(2)现金每班一结，每日一总结，责任到每一位收银员。
(3)银行账每日对账，确保资金及时到账，账账相符。
(4)各部门不能私自挪用收入的资金。
(5)财务及时计算收入上报总经理，现金及时存入银行。
部门备用金管理制度范本（3篇）
部门备用金管理制度范本一、概述为了规范部门备用金的管理，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、备用金的定义备用金指的是部门为应对突发状况或临时需要而设立的一笔资金，用于紧急支出或填补短期资金缺口。
三、备用金的设置1. 部门备用金的设置须事先经过上级部门批准，并按照批准的金额进行设置。
2. 备用金应由部门主管负责，设立备用金账户，并由专人负责备用金的存取及台账记录。
四、备用金的使用1. 备用金应主要用于部门日常工作中出现的突发事件，例如临时采购、应急修理等。
2. 备用金不得用于私人借款、投资、消费等非法、违规用途。
3. 使用备用金应事先填写备用金申请表，经相关部门主管审批后，方可使用。
4. 在使用备用金时，必须提供相关的票据或单据作为凭证，并填写备用金使用登记表。
5. 每月底，部门负责人应对备用金的使用情况进行总结，并报告上级部门。
五、备用金的管理1. 部门备用金的管理应建立健全的制度，部门主管应加强对备用金的日常监督和管理。
2. 定期对备用金进行核查，确保备用金的安全性和正确性。
3. 对于备用金的收支情况，应定期进行汇总整理，并及时报告财务部门。
4. 部门备用金应按照规定的金额进行设立，并根据实际需要适时进行调整。
六、违规处理1. 对于擅自挪用备用金、使用备用金不当或超出权限的行为，将视情况进行追究责任。
2. 如果发现有人涉嫌违规使用备用金，应立即报告上级部门，并展开调查处理。
七、附则1. 本制度适用于本部门内的备用金管理，如有特殊情况，需报请上级部门批准。
2. 对本制度的修改和解释权归本部门主管和财务部门所有。
以上就是部门备用金管理制度范文，具体的制度可根据实际情况进行调整和完善。
部门备用金管理制度范本（2）第一章总则第一条为规范部门备用金的使用和管理，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条部门备用金是指部门为应对紧急使用或正常运转所需，从其负责范围内的其他资金中专门拨出的一笔单独资金。
第三条部门备用金的目的是确保部门正常运转，应急使用和提高工作效率。
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前台备用金管理制度
为加强对集中核算部门的备用金管理，提高资金使用效率，有效地控制资金
占用情况，明确借款审批、支用、核销规定，特制订本制度。
1、前台备用金采取固定金额保管形式，存放于前台保险箱内，用于为住店客人
提供结账付款及小量金额找零。
2、每天由值班经理分配备用金至带班员工，再由带班员工将所得备用金分配至
其他当班员工。
3、根据每天的营业情况，每班次的营业额，投款金额为当班次的现金收入减去
当班次的现金支出。
4、当收入大于支出时，当班的收入需在下班前投至保险箱中，做好投款记录；
当支出大于收入时，则使用保险箱备用金作为流动资金，并填写保险箱备用金借
据表，请当班值班经理签字确认。
5、每班次的收入要求准确无误，款项明细单要求按规定填写，封口后必须立即
投至保险箱中，以保证酒店资金收入安全，并做好投款记录。
6、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用
金负责，确保备用金额度固定不变，交接后填写交班记录并签字确认。
7、前台保险箱开启时必须有第三方在场，并由财务部当场拆封缴款袋，清点款
项。
8、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店最高当值经理通知，同时
填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后24小时
内归还至前台。
9、酒店财务部将不定期对前台备用金进行盘点，如发现备用金出现长款或短款
情况，则追究相关人员的责任。
10、酒店前台的备用金是酒店的财产，任何人不得将备用金挪为它用，如有违反
者，一律予以严厉处罚。
11、收银员违反上述规定造成酒店的经济损失时，由员工本人负责赔偿，并根据
情节给予必要的处罚。
本制度试行三个月，自下发之日起执行。
前厅部
二〇一一年十一月十七日