财务岗位职责表表格格式
财务中心材料会计岗位手册表表格格式
归集好的发票，包括VAT发票和进口货物发票
排列整齐的发票，抵扣联和送货清单
四：装订发票，每一百张发票为一册，贴上封面，注明始末的凭证号，进行存档。月末打印出记帐凭证并审核凭证；
与折叠好的附件一齐装订，分开转帐与银付凭证进行存档
康佳集团财务中心
材料会计岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动岗位）
主要输出
输出岗位
审核采购中心送来的付款合同，审核并装订凭证，将VAT发票抵扣联提交办税员，根据资金组送来单据做帐
日常
一：审核采购中心送来的付款合同，并分开发票与合同。审核贷款贴息，根据贷款贴现协议，开出收款收据，合同返回采购中心。对于申请分公司提机的，直接呈送财务中心总经理
采购中心送来的已经做过发票校验的发票和合同
集合的VAT发票，审核过的合同贷款贴息收据
二：填制凭证。根据收据，填制贴息转帐凭证；由资金组回执，填制银行存款付款凭证，购买外汇凭证；个别时候做备件料等的发票校验。月末对应付帐款进行外汇评估。
资金组送来付过宽的合同及存根，采购中心送来验收单
材料付款及票据、支付凭证，将供货商应付帐款项目中的未清项转为已清项
已经分拆好的发票
已经作过的凭证
装订成册的发票，每册有100张发票，做过的凭证，并由主管领导审核过
打印帐本
半年
打印“应付帐款”帐户
明细帐
财务中心预算会计员岗位手册表表格格式
资金预算执行分析汇报和会议记录
预算会计主管
三：复查部门解决措施的实施情况
资金预算分析报告（预算会计主管）
向预算会计主管书面汇报
预算会计主管
资金预算编制或调整
半年
一：参与资金预算编制方案的拟定和表格设计（包括拟定资金预算管理制度）
听从预算会计主管的工作安排（预算会计主管）
集团公司的资金预算
预算会计主管
五：拟写资金预算分析报告初稿
听从预算主管的工作安排（预算会计主管）
资金预算分析报告初稿
预算会计主管
资金预算编制方案和表格设计（包括拟订资金预算管理制度）
预算会计主管
二：参加、协助资金预算培训
预算会计主管组织培训（预算会计主管）
资金预算培训活动
各部门预算业务负责人
三：推动部门编制资金预算，接受咨询
部门支持和部门需求（各部门）
部门编制的资金预算
本岗位四：汇总部门编Fra bibliotek的资金预算部门编制的资金预算和资金预算培训（本岗位）
康佳集团财务中心
预算会计员岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动
工作频率
具体工作
主要输入（输入岗位）
主要输出
输出岗位
资金预算执行情况分析
每月
一：对重大差异进行调查，弄清原因，提出对策
数据和资料的初步分析所揭示的重要问题或较大差异（预算会计主管）
原因和对策的书面记录
预算会计主管
二：协助开展资金预算执行分析报告会
财务中心财务会计收款岗位手册表格格式
15%
岗位技能要求
1、熟悉会计制度和会计核算方法
2、责任心强
岗位资格要求
会计专业大专毕业以上
7、会计帐本的打印
8、主管“应收帐款”、“汇兑损益”、“外币中间科目”帐户
9、复印机的日常管理
10、完成部门领导安排的其他工作
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
及时准确完成银行收款及相关帐务处理
扎帐后5天/100%
45%
正确核对零售产品数量
100%
25%
应收帐款变动分析报告
1份/月
15%
海外周转机发放情况变动表
康佳集团财务中心
财务会计（收款）岗位手册
岗位编号：KKJT-05-011Y
岗位
目的
负责办理银行收款及相关业务
岗位
职责
1、核算银行收款业务
2、核对零售产品数量、金额
3、监管海外销售客户、子公司周转机发放
4、监管应收帐款、分析并跟踪，及时催讨欠款建工程”明细科目以外的所有会计科目的创建维护
财务中心高级综合会计岗位手册表表格格式
高级综合会计岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动
工作
频率
具体工作
主要输入（输入岗位）
主要输出
输出岗位
编制报表
每月
输入集团本部、各销售公司和集团子公司的利润表等数据，并根据集团内部单位间业务往来等性质，抵消相互间的内部销售收入，计算少数股东占损益
集团本部、各分公司及集团各子公司的月度会计报表（财务中心，各分公司及子公司财务部）
三：对月度波动异常的集团子公司，重点分析
集团各子公司月度整套会计报表及附表（子公司财务部）
合并资产负债表
每季
输入集团本部、各销售分公司和各子公司的资产负债表相关数据，并根据集团内部单位间购销往来、投资往来等性质，抵消相互间的所有业务、投资往来等
集团本部、各分公司及集团各子公司的整套会计报表及附表（财务中心，各分公司及子公司财务部）
财务总监
总裁
二：根据合并报表及集团内部、各分公司和各子公司的PBC工作底稿，编制会计报表附注
集团内部、各分公司各子公司的PBC工作底稿
跟踪协调事务所审计工作开展并核对审计报告
每年末/其他审计时间
年度决算报表完成，注册会计师开始审计后，跟踪、协调会计师审计工作的开展，对会计师所出具的境内外审计报告进行详细核对，按境外审计报告适用国际会计准则的原则，核对境外审计报告相关数据的调整情况
集团合并资产负债表及工作底稿
综会计主管
季度/半年/年度经营情况及财务分析
每季/半年/年度
对集团本部、销售分公司及集团经营情况及财务状况进行详细分析
集团本部、各分公司及集团各子公司的整套会计报表及附表（财务中心，各分公司及子公司财务部）
集团合并资产负债表及工作底稿
财务中心综合会计岗位手册表 表格 格式
境内配件子公司、境外子公司的考核结果
步骤二，指导会计
考核中存在的问题
具体指导
分析境内配件子公司的生产经营活动
步骤一，掌握境内配件子公、境外子公司的生产经营情况
生产经营报表、简报
步骤二，分析境内配件子公司、境外子公司的生产经营情况
分析报告
代垫运费抵扣进项税一揽表
步骤三，编制记帐凭帐
审核后的境内配件子公司、境外子公司的往来单据
记帐凭证
核对往来帐务
步骤一，归集境内子公司（配件）、境外子公司往来帐务
境内配件子公司、境外子公司的内部往来明细表
步骤二，核对往来帐务
核对结果
考核境内子配件公司和境外子公司会计报表，指导会计工作
步骤一，根据考核办法实施考核
康佳集团财务中心
综合会计岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动
工作
频率
具体工作
主要输入（输入岗位）
主要输出
输出岗位
审核和处理境内子公司（配件）、境外子公司的费用往来
每月
步骤一，审核、处理境内配件子公司、境外子公司费用往来单据
境内配件子公司、境外子公司的往来单据
审核结果
步骤二，代垫运费的抵扣
境内配件子公司、境外子公司的代垫运费发票
财务岗位职务说明表
财务岗位职务说明表
财务岗位是一个重要的职位，负责企业的财务管理和监督。
下面是一个财务岗位职务说明表的示例，包括职责和要求。
职务名称：财务岗位
职责：
1. 负责企业的财务管理，包括预算编制、资金管理、财务报表的编制和分析等工作。
2. 负责企业的财务风险评估和控制，及时发现和解决财务风险，并提供相应的建议。
3. 负责企业的财务审计，确保财务信息的真实性和准确性。
4. 参与企业内部控制的建设，制定和落实各项内部控制制度。
5. 协助企业的投资决策，提供财务分析和评估。
要求：
1. 本科及以上学历，财务、会计或相关专业毕业。
2. 具备良好的财务分析和会计知识，了解国家财务会计准则和税法等相关法律法规。
3. 熟练使用财务软件和办公软件，具备较强的电脑操作能力。
4. 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门进行有效的协调和沟通。
5. 具备较强的责任心和敬业精神，具备较好的抗压能力和工作紧凑能力。
以上是一个财务岗位职务说明表的示例，根据不同企业的实际情况可以进行相应的调整和补充。
财务岗位的职责和要求都是
为了保证企业的财务安全和稳定发展，能够为企业决策提供准确的财务数据和分析，是企业成功发展的重要保障之一。
财务中心综合会计岗位手册表表格格式
综合会计岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动
工作
频率
具体工作
主要输入（输入岗位）
主要输出
输出岗位
审核和处理境内子公司（配件）、境外子公司的费用往来
每月
步骤一，审核、处理境内配件子公司、境外子公司费用往来单据
境内配件子公司、境外子公司的往来单据
审核结果
步骤二，代垫运费的抵扣
境内配件子公司、境外子公司的代垫运费发票
境内配件子公司、境外子公司的会计报表及附注
境内配件子公司、境外子公司的考核结果
步骤二，指导会计
考核中存在的问题
具体指导
分析境内配件子公司的生产经营活动
步骤一，掌握境内配件子公司、境外子公司的生产经营情况
生产经营报表、简报
步骤二，分析境内配件子公司、境外子公司的生产经营情况
分析报告
代垫运费抵扣进项税一揽表
步骤三，编制记帐凭帐
审核后的境内配件子公司、境外子公司的往来单据
记帐凭证
核对往来帐务
步骤一，归集境内子公司（配件）、境外子公司往来帐务
境内配件子公司、境外子公司的内部往来明细表
步骤二，核对往来帐务
核对结果
考核境内子配件公司和境外子公司会计报表，指导会计工作
步骤一
财务中心材料财产会计岗位手册表格格式
固定资产报废内部转移处理
日常
帐务处理
各管理部门报告
转帐凭证
彩电机型标准成本测算
日常
测算机型BOM材料价
R/3系统
成本测算表
材料移动平均价监测
日常
抽查主要材料移动平均价
R/3系统
年度材料、固定资产盘点
每年
年度材料、固定资产盘点
相关科目监管
每月
检查材料组负责的相关科目
打印帐本
半年
打印本岗位所主管的库存材料固定资产等10个帐户
明细帐
每月
1、整理领料单及相关资料，
2、开增值税发票或转帐通知单
领料单
开具发票
3、做收入帐
4、做材料发出帐
转帐凭证
材料报废、盘盈亏结转
每月
转帐
各管理部门报告
转帐凭证
月末材料暂估结转及转回
每月
转帐
转帐凭证
固定资产验收单审核
日常
复核固定资产验收单与R/3主数据
资产验收单
固定资产计提折旧
每月
计提折旧
固定资产明细帐
康佳集团财务中心
高级材料财产会计岗位手册表格之二：
主要工作及其细化
主要活动
工作频率
具体工作
主要输入（输入岗位）
主要输出
输出岗位
进口材料发票校验
日常
1、审核发票及送货单
发票、货单
转帐凭证
2、做发票校验
3、打印整理凭证
海关税发票校验
日常
1、复核海关税单及代征增值税单
2、做发票校验
集团各单位各部门领用材料，低值易耗品等核算
财务职责表
（1）根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作
（2）依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道
7．部门内部管理
（1）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备
（2）组织对部门员工进行财务知识培训
（3）指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核
（
岗位名称
预算主管
所属部门
财务部
（2）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质
（3）做好财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神
（
岗位名称
财务经理
所属部门
财务部
上级
财务总监
下级
任职资格
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识
（2）根据董事会及总裁指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作
（3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径
8．税务筹划
（1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息
（2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况
二、
（
岗位名称
财务总监
所属部门
财务部
上级
总经理
（1）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控
（2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批
（3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用
（4）监控大宗资金的运作
5．财务分析与预测
（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案
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岗位职责表
编制日期:2003年4月25日
部门：财务部 岗位名称：成本会计
直接主管：财务部经理
职责范围 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 负责程度 全责/部分/支持 考核指标
数量、质量
成本核算
合理计算各种成本、支出；汇总公
司各部门收支及成本费用情况，协助编
制各部门的财务收支计划、成本费用计
划，并监督执行；正确归算销售产品的
成本，估算已售产品的利润。
全 责 及时、准确
税金的清缴
贯彻执行税务、会计、经济等法规
及各项行政规章的有关规定，严格管理
公司的税务工作；负责公司的税务申报
工作，及时收集、整理税务资料，按时
报送，足额缴纳税款。
全 责 及时、准确
固定资产核算和项目可行性研究
参与核定固定资产需要量，编制固
定资产更新改造和大修理计划；计算固定资产折旧和大修理费的预提，并监督其使用；参与专项工程的可行性研究， 全 责 准确
资金来源的确定及使用效果的分析。
岗位职责表
编制日期:2003年4月25日
部门：财务部 岗位名称：核算会计
直接主管：郜齐
职责范围 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 负责程度 全责/部分/支持 考核指标
数量、质量
会计核算
按照财政部颁发的会计制度，设置公司会
计帐簿；对日常报销业务予以正确核算，正确
反映经济业务的性质与内容；核算公司各部门
费用开支情况；参与编制公司个部门费用开支
计划，提出可行性建议，促进公司会计核算的
准确有效进行。
全 责 及时、准确
会计审核
审核原始凭证的合法性、内容是否齐全真
实、数字是否正确；会计科目是否正确；会计
分录是否符合制度规定；会计报表数字是否正
确、平衡关系是否正确；会计报表是否帐表相
符，表与表之间的勾稽关系是否正确。
全 责 及时、准确
发票管理
负责公司发票、收据的领购、开具
工作；协助各种借款的筹借以及借款利
息的计算预提。
全 责 及时、准确
岗位职责表
编制日期:2003年4月25日
部门：财务部 岗位名称：出纳
直接主管：财务部经理
职责范围 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 负责程度 全责/部分/支持 考核指标
数量、质量
现金职责
严格执行《现金管理暂行条例》，正确使用
现金开支范围；接到会计凭证，经办人签字后，
复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、
传递及装订凭证；严格执行现金备用金制度，
不坐支现金、不白条抵库，妥善保管现金，收
支现金必须做到一事一清；定时盘库，做到日
清月结，出现长短款现象，要迅速查明原因并
及时报告领导妥善处理。
全 责 及时、准确
银行职责
严格执行货币资金政策及有关规
定，管理各项资金的合理使用，确保资
金安全无失；妥善使用和保管银行及个
人印鉴；接到会计凭证，经办人签字后，
复核完毕后可予以办理有关手续，并妥善保管、传递及装订凭证；及时购回银行票据，按规定开出银行支票；及时索要银行对帐单，编制银行余额调节表；及时搜集新进人员名单，办理工资代发卡，保证工资的及时发放。 全 责 及时、准确