财务部各岗位职责分工考核表
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(财务管理表格)最全财务部各岗位考核表
财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表财务经理KPI说明表财务部财务分析师KPI组成表财务部财务分析师软指标评分表表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分财务部成本会计KPI组成表成本会计软指标评分表表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分表三：材料价格的合理性评分表（财务经理填写）请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分财务部核算组组长KPI组成表软指标评分表表一：盘点报告评分表（财务经理填写）请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分表二：档案清册抽查情况评分表（财务经理填写）请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分财务部销售、应收款会计KPI组成表财务部销售和应收款会计软指标评分表表一：应收款分析报告评分表（核算组长填写）表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写）财务部存货会计（狐步）KPI组成表软指标评分表表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表（核算组组长填写）财务部存货会计（健服、北体推广类产品品）KPI组成表KPI说明表财务部信用控制KPI组成表KPI说明表财务部资金管理组长KPI组成表软指标评分表表一：资金计划完成情况评分表（财务经理填写）表二：期间分析报表评分表（财务经理填写）财务部现金出纳KPI组成表软指标评分表表一：《回款统计表》评分表（资金管理组组长填写）请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分财务部银行出纳KPI组成表财务部管理会计KPI组成表KPI说明表软指标评分表表一：计划预算控制报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分财务部成本中心会计KPI组成表财务部成本中心会计KPI说明表财务部内控与财务分析KPI组成表软指标评分表表一：季度安全分析报告评分表（由财务部经理填写）请针对财务分析会计提交的财务分析报告从以下三方面评分。
财务部各岗位及绩效考核7页
□基本合格
□不合格
考评总得分
权重、下属评分权重占20%，同事评分权重占30%，上级评分权占50%，最终得分取加权分总和。 4、如自评分与考核最终得分误差在5分以上，考评分扣减一分。
60%，最终得分取加权分总和。
3、加分、减分项由绩效考核领导小组确认。
况 加权得分
XXX公司月度绩效考核表
姓名： 考核项目 部门： 财务部 考核内容 经办公司收、付的 各种款项做到收有凭，付有据，要求 及时准确，单据内容清晰、真实、完整、时间准确 分值 5 5 根据签字流程办理支、付业务，不得违规操作 严格执行现金支付管理条例和银行结算纪律，除工资、 奖金、各类补贴、差旅费、借款、业务招待费以及3000 元以下的零星开支外，其余凡一次性支付3000元以上 （含3000元）的款项，一律通过支票或汇款转帐支付 按时完成分管公司各种税款、利息、各类保险、等款项 的支付工作，做到不迟缴、不处罚；及时索取银行回单 入帐 完成分管公司现金日记账、银行存款日记账的登记，做 到日清月结、账实相符、账账相符 岗位职责完 每月26日完成盘点库存现金，5日完成银行存款对账，并 成情况 将库存现金盘点银行对账记录在二日内上报主管会计 （80分） 未经批准，不准以白条抵库，更不准发生挪用 不准签发远期空头支票，不准出租、出借账户；按规定 使用印鉴；及时完整填写支票使用台帐，支票存根必须 有收款方经办人签字 认真审查临时借支的附加信息写清开户行账号、金额大 写、日期、金额小写、用途和批准手续 正确编制现金、银行的记账凭证，次日上班前传递给会 计登帐 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的 有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完 备、单证齐全 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和 收据，做好有关单据、账册、保管等会计资料的整理、 归档工作，每月定期盘点 公司领导临时交办工作任务及时完成、及时汇报 工作态度 服从领导的安排和完成工作任务的态度。 （10分） 工作责任感、热情度、协作精神 出勤情况 迟到或早退或中途无故外出，矿工 （10分） 病假事假 为公司发展提出合理化建议，给企业带来一定经济效益 其它加分项 积极参加公司组织的各类活动； 积极参与公司企业文化建设； 其他减分项 合计 重大失误或严重违纪 违反办公管理制度造成恶略影响的行为 100 岗位：出纳
财务部报账审核岗位职责与绩效考核表
5、负责维护和处理ERP系统中相关的内容
6、完成领导交办的其他工作任务。
类别
评价项目
权重
评价重点及标准
评价等级
优
良பைடு நூலகம்
达标
稍差
很差
定性
指标
1、严格按公司规定进行报帐审核
40
不按公司规定进行报帐审核，视情节轻重扣5-20分/次，扣完为止
2、工作满意度
30
通报（按发文）扣6分/次，投诉扣5分/次，扣完为止
3、及时处理和维护ERP财务系统本岗位的内容
10
不及时扣2分/次，出差错扣2分/次，扣完为止
4、工作改进或合理化建议提出数量
10
工作改进或合理化建议受重大奖励（按发文）1次以上本项满分，其它一般奖励2分/次，未获奖励提案每个1分，本项最高10分
5、业务学习和培训课时数
10
按时参加公司部门级所有学习培训得10分，缺一次扣2分，扣完10分止
说明：1、该表主要用于月度绩效考评；
2、定性指标采用五级评价：“优、良、达标、稍差、很差”；
3、定量指标据实客观计算。
财务部报账审核岗位职责与绩效考核表
岗位名称：报账审核员部门：财务部直接领导：财务主管
相关业务流程：
主要工作职责
岗位绩效考评标准（KPI）
1、负责现金支付或收取的审核；
2、负责对借款申请单据的合法性进行审核；
3、负责报帐所提供原始凭证合法、真实、准确、完整；
4、负责员工报销的原始凭证的核对，审核单据的合法性和真实性
6、完成领导交办的其他工作任务。
类别
评价项目
权重
评价重点及标准
评价等级
优
良பைடு நூலகம்
达标
稍差
很差
定性
指标
1、严格按公司规定进行报帐审核
40
不按公司规定进行报帐审核，视情节轻重扣5-20分/次，扣完为止
2、工作满意度
30
通报（按发文）扣6分/次，投诉扣5分/次，扣完为止
3、及时处理和维护ERP财务系统本岗位的内容
10
不及时扣2分/次，出差错扣2分/次，扣完为止
4、工作改进或合理化建议提出数量
10
工作改进或合理化建议受重大奖励（按发文）1次以上本项满分，其它一般奖励2分/次，未获奖励提案每个1分，本项最高10分
5、业务学习和培训课时数
10
按时参加公司部门级所有学习培训得10分，缺一次扣2分，扣完10分止
说明：1、该表主要用于月度绩效考评；
2、定性指标采用五级评价：“优、良、达标、稍差、很差”；
3、定量指标据实客观计算。
财务部报账审核岗位职责与绩效考核表
岗位名称：报账审核员部门：财务部直接领导：财务主管
相关业务流程：
主要工作职责
岗位绩效考评标准（KPI）
1、负责现金支付或收取的审核；
2、负责对借款申请单据的合法性进行审核；
3、负责报帐所提供原始凭证合法、真实、准确、完整；
4、负责员工报销的原始凭证的核对，审核单据的合法性和真实性
财务部各岗位指标考核表格
财务经理KPI 指标查核表职工姓名：所属部门：上司主管：考核年月：年月查核项标准自我上司主管查核内容目分值评分查核评分财务报表达成率10账务财务报表审查实时率10办理财务报表、会计核算错误率10部门财务计划达成实时率10管理财务培训计划的达成率或培训的参加度5公司成本控制达成率10成本财务成本支出控制率10固定财产有效看管和台账完好率10会计凭据的完好率10平时清理工作的实时率、正确率10工作财务剖析报告的频次及满意度5评分汇总100查核人力资源部复核100评分总经理鉴定结果100指标说明因岗位职责许多，只选择了一部分有代表性的指标进行查核。
权重说明查核各项指标比较平衡。
查核结果其余未尽查核事项，在通用KPI 查核指标中有相应权重。
核算说明查核重点部分指标没法对有关工作职责进行量化查核，能够采纳定性指标进行分级描绘，问题说明进而确立其查核得分。
1、绩效查核等级： A（ 90-100 分）、B（80-89 分）、C（70-79 分）、D（70 分以下）；2、评分程序：职工自我评分→上司主管查核评分→总经理评分。
会计 KPI 指标查核表职工姓名：所属部门：上司主管：考核年月：年月查核项标准自我上司主管查核内容目分值评分查核评分财务报表编制的实时率、正确率10账务帐目登记与核算的正确率10办理有关所属帐目的的正确率10税收税务申报的实时率、正确率10避税的合理操作性、对公司所带来的拥有长久的财务办理10影响率成本成本控制达成率10固定财产卡片记录的完好性及实时率10会计凭据的缺失率10平时清理工作的实时率、正确率10工作领导对财务剖析的满意度10评分汇总100查核人力资源部复核100评分总经理鉴定结果100指标说明因岗位职责许多，只选择了一部分有代表性的指标进行查核。
权重说明查核各项指标比较平衡。
查核结果其余未尽查核事项，在通用KPI 查核指标中有相应权重。
核算说明查核重点部分指标没法对有关工作职责进行量化查核，能够采纳定性指标进行分级描绘，问题说明进而确立其查核得分。
财务各岗位工作职责一览表
2．工作经验：具有2年以上相关工作经验
3．业务了解范围：掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公司设立、变更及清算手续等方面的业务知识
工作职责
职责细分
1．组织市场调查
（1）组织进行行业研究及投资项目的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织市场调查，搜集有关的市场信息资料（2）组织对市场调查信息资料的汇总、分析，编制市场调查报告，供领导参考
5．财务分析与预测
（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案（2）向董事会提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见
6．财务审计、督办管理
（1）组织制订年度审计工作计划（2）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作（3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会及总经理提出处理意见
6．融资管理
（1）根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作（2）依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道
7．部门内部管理
（1）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备（2）组织对部门员工进行财务知识培训（3）指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核
（三）预算主管
上级
财务经理
下级
3．财务工作管理
（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率
4．财务监控
（1）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控（2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批（3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用（4）监控大宗资金的运作
3．业务了解范围：掌握投资市场的调查方法，能够拟订投资方案，了解公司设立、变更及清算手续等方面的业务知识
工作职责
职责细分
1．组织市场调查
（1）组织进行行业研究及投资项目的市场调研等前期工作，根据企业的投资方向组织市场调查，搜集有关的市场信息资料（2）组织对市场调查信息资料的汇总、分析，编制市场调查报告，供领导参考
5．财务分析与预测
（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案（2）向董事会提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见
6．财务审计、督办管理
（1）组织制订年度审计工作计划（2）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作（3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会及总经理提出处理意见
6．融资管理
（1）根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作（2）依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道
7．部门内部管理
（1）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备（2）组织对部门员工进行财务知识培训（3）指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核
（三）预算主管
上级
财务经理
下级
3．财务工作管理
（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率
4．财务监控
（1）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控（2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批（3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用（4）监控大宗资金的运作
财务岗位职责考评表样表
1、严格按照《资金管理制度》及《集团公司基础管理制度》 的规定办理业务，严格遵守银行结算制度，不签发空头支票。 未按照规定结算 超过1000元现金限额须用支票转帐结算。 2、不准将单位资金以个人储蓄方式存入银行，严禁擅自挪用 私设小金库、套取现 公款。严格遵守国家财经制度，不得出租、出借帐户。 金、挪用贪污资金 3、确保印鉴的安全,防止支票、结算凭证的丢失；确保保险柜 的安全。妥善保管保险柜的钥匙,保险柜的密码要严格保密， 有价证券、印鉴保管 保险柜内不准存放自己或他人的现金、有价证券和其他一切物 不妥 品。 4、严格保守公司的资金秘密，未经允许不得向外界透露任何 给公司造成损失的 有关信息。 1、按照有关规章制度及合法程序办理收付款业务，确保内容 银行 实务 合法、手续完备、结算及时。凭证的传递必须做到准确及时、 出纳 操作 手续严密、先急后缓，既有利于资金收付，又要遵守记帐规 涉及汇款、支付业务 定，便于记帐工作的进行。 未执行规定审批程序 2、认真执行公司资金审批程序，未经审批的票据一律不得付 直接付款 款；涉及汇款等业务，必须经往来会计签字后方可支付，要坚 持“前帐不清，后帐不付”的原则。 3、签发银行票据要填写清楚、金额大小写准确，印章齐全。 有缺、漏、错项的 作废支票要加盖“作废”戳记，与支票存根一起保存。
一般 指标
一般 指标 一般 指标 一般 指标
一般 指标
一般 指标 一般 指标
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财务人员岗位职责考评表
测评时间：
工作 工作 岗位 内容 工作标准 考核内容 编制不及时、准确、 完整的
年
月
日
评价标准
表3－2
经济及行政考核
4、每天去银行一次，办理开户银行的转帐、银行汇票、银行 乘兑汇票以及回款进帐的收付业务。收取银行收款或付款通知 银行 实务 。凡托收凭证，应书面通知有关部门在承付期内办理承付或拒 不及时取回单或办理 出纳 操作 付手续。认真核对收付款票据，妥善保存银行收付款回单，严 手续的，每丢失一份 禁发生丢失回单的现象。签发银行票据要内容完整、书写准确 、印章齐全。 5、银行日记帐要求日清月结，及时编制有关资金收付款业务 银行帐未日清月结， 的凭证，数据准确、内容清楚；准确运用有关会计科目，不随 未按规定结帐 意使用科目。 6、经部门领导批准，负责办理开户银行贷款、倒还贷款、归 及时 还贷款业务。 不进行登记或登记不 7、登记应收、应付票据、银行借款明细帐簿，妥善整理和保 及时、登记错误的； 管银行贷款合同。对于转帐支付的款项，需要合同的，必须将 合同保管不力、签发 合同存档保存，作为付款依据。 票据项目不全 8、收取银行结算凭证，应检查以下内容：日期、凭证是否有 效、有无涂改、单位与帐号是否相符、大小写金额是否一致、 未审核或审核不力的 经济内容是否符合国家政策、法令和有关规定、所附的凭证是 否齐全、完整、汇款人或背书人的证明和证件是否相符。 9、核对银行存、贷款利息，以及纠正银行存、贷款利息计算 不进行核对或核对后 错误 仍有错误的 未按照规定及时对帐 10、月末编制“银行对帐余额调节表”对未达帐项逐笔列示， 或对帐后不对未达帐 并及时查询并处理未达帐项，如不能处理，要报经领导解决。 项及时处理，造成长 时间未达
财务部工作标准考评表
款。
根据公司各个项目的概况，每次开票、回款
10
外经证的开具、注销。 增值税预缴台帐的登记
、完税等情况，如实正确登记预缴台帐表， 记载相关信息、时刻关注各项目外经证的有
如有延误，扣1分。
效期，在有效期限临近时办理注销手续。
11
协调好财务内部及与各部门之 间的关系
加强与公司其他部门之间的配合工作
置之不理，扣2分
先借后贷、借贷相符。
经提示不更正，扣1分。
无误。
发现记帐凭证错误，更正时
8
按照凭证更正要求更正 凭证，并在摘要中详细注明。
应严格按照红字冲正法、补充登记法更正， 并在摘要中注明“此凭证已在某年某月几—
每发现一处失误，扣1分
几凭证更正，金额多少元”。
公司所有员工取得的外部原始凭证，必须符
合国家的有关
析表上传今目标主线
11
提供公司供应商大额付款明细 每周五提供公司供应商大额付款明细表。
表
下午5点前上传今目标主线
如有延误，扣1分。
12
欠票的统计、催要
对公司内部员工请款后票据后给的情况，要 有所记录，并及时催要。
未做此项工作，扣1分。
成本会计岗位考评
考评标准
扣分细则
记帐凭证，填写认真、内容完整、凭证表面
现金收付，当面点清。 点清金额，并注意票面的真伪。现金一经付
4 现金付清，加盖“现金付讫章
清，应在原单据上加
”
盖“现金付讫章”。把每日收到的现金送到
银行。
无故将现金滞 留手中，扣2分。
收到支票和到期的汇票时，应当日下班前存
5
收到支票和到期 汇票，当日存银行。
入开户行。 收到的汇款，在银行出单日及时领取回单入
财务部会计考核表
2
11、仓库现场管理：总仓库及各办事处仓库产品、物料分类整齐物料卡准确，严格把好出入仓关；台账健全、账实相符、对退货合理堆放保管。
2
12、是否有及时完成上级领导交待的各项临时性工作任务。
2
13、费用控制：对下属员工报销单据是否逐笔核对把关，审核时是否按财务准则权限审批支出。
2
14、遇有买卖利益合作关系的，严禁贪小便宜，拒收他人赠送的财物，如收了则提交公司说明，待安排处理。
2
二、人际能力
1、做好本部门之间以及与其它部门之间的沟通协调，人际关系良好，不出现相互指责、对抗、谣言中伤等不良行为。
2
2、能助人为乐，协助同事做好工作。
2
3、本职工作内，不出现拉帮结派，越权、越部门、越岗位等行事，做好部门之间的协调沟通。
2
4、认真听取同事正确意见方针，对工作实施的意见和建议，正确实施正向牵引，提高员工工作士气。
部门：职位：被考核人：考核人：日期：
指标项
考核内容
考核分值
自评
上级评分
一、工作能力
1、在规定的工作时间内将全部时间、精力、能力用在工作上，尽其最大的能力协助公司达到或超过预期望。（上班无搞其它小差：上网、玩手机、看报纸、书籍、听音乐）。
3
2、按照有利于公司发展、提高的思路，编排当月工作计划，及时上报上级，并尽全力实施计划内容。
2
7、是否督促业务抓紧应收账款催收及对各办事处年度应收账款对单确认。
2
8、是否有认真审核对各办事处、仓库、专卖店、直营店的盘点数据，出现有误是否有急时上报部门负责人。
2
9、合理使用人力资源有效成本控制，按公司的计划完成提供依据，在应用时，不要发生不必要的费用。
2
11、仓库现场管理：总仓库及各办事处仓库产品、物料分类整齐物料卡准确，严格把好出入仓关；台账健全、账实相符、对退货合理堆放保管。
2
12、是否有及时完成上级领导交待的各项临时性工作任务。
2
13、费用控制：对下属员工报销单据是否逐笔核对把关，审核时是否按财务准则权限审批支出。
2
14、遇有买卖利益合作关系的，严禁贪小便宜，拒收他人赠送的财物，如收了则提交公司说明，待安排处理。
2
二、人际能力
1、做好本部门之间以及与其它部门之间的沟通协调，人际关系良好，不出现相互指责、对抗、谣言中伤等不良行为。
2
2、能助人为乐，协助同事做好工作。
2
3、本职工作内，不出现拉帮结派，越权、越部门、越岗位等行事，做好部门之间的协调沟通。
2
4、认真听取同事正确意见方针，对工作实施的意见和建议，正确实施正向牵引，提高员工工作士气。
部门：职位：被考核人：考核人：日期：
指标项
考核内容
考核分值
自评
上级评分
一、工作能力
1、在规定的工作时间内将全部时间、精力、能力用在工作上，尽其最大的能力协助公司达到或超过预期望。（上班无搞其它小差：上网、玩手机、看报纸、书籍、听音乐）。
3
2、按照有利于公司发展、提高的思路，编排当月工作计划，及时上报上级，并尽全力实施计划内容。
2
7、是否督促业务抓紧应收账款催收及对各办事处年度应收账款对单确认。
2
8、是否有认真审核对各办事处、仓库、专卖店、直营店的盘点数据，出现有误是否有急时上报部门负责人。
2
9、合理使用人力资源有效成本控制，按公司的计划完成提供依据，在应用时，不要发生不必要的费用。
2
财务岗位绩效考核表
14、品德言行
是否做到廉洁、诚信、公平公开，是否具有职业道德。
评价得分
Ⅰ（1-4项平均分）×4 +（5-10平均分）×3 +（11-14项平均分）×3 =分
出勤及奖惩
Ⅱ出勤：迟到、早退次×2 +旷工天×3 +事假天×1 +病假天×1=分
Ⅲ处罚：警告次×1 +小过次×3 +大过次×9 =分
Ⅳ奖励：表扬次×1 +小功次×3 +大功次×9 =分
总分
Ⅰ分-Ⅱ分-Ⅲ分+Ⅳ分=分
评价等级
□A．90分以上□B．70-89分□C．40-69分□D．40分以下
首次评分人意见：
优势及劣势项目分析
优势分析
劣势分析
项目的建议与训练
有待提升技能
参加培训项目
再次评分人意见：
首次评分人签字：再次评分人签字：日期：
工作能力
5、计划性
对工作（内容、时间、数量、程序）安排分配的合理性、有效性（参考工作管理表）。
3
6、应变力中对上级的依赖程度。
7、改善创新
为有效工作而在改进工作方面的主动性，是否能提供建设性方案。
8、职务技能
对担任职务相关知识的掌握和运用，对工作和业务的熟练程度。
姓名职务评价时首次评分人职务再次评职务评价尺度及分数优秀10分良好8本栏平均分权重系数工作业绩1日常工作职责负责公司各门店结算及费用报销审核工作
财务岗位绩效考核表
所属部门：
姓名
职务
评价时段
年月日—年月日
首次评分人
职务
再次评分人
职务
评价尺度及分数
优秀（10分）良好（8分）
一般（6分）较差（4分）
是否做到廉洁、诚信、公平公开，是否具有职业道德。
评价得分
Ⅰ（1-4项平均分）×4 +（5-10平均分）×3 +（11-14项平均分）×3 =分
出勤及奖惩
Ⅱ出勤：迟到、早退次×2 +旷工天×3 +事假天×1 +病假天×1=分
Ⅲ处罚：警告次×1 +小过次×3 +大过次×9 =分
Ⅳ奖励：表扬次×1 +小功次×3 +大功次×9 =分
总分
Ⅰ分-Ⅱ分-Ⅲ分+Ⅳ分=分
评价等级
□A．90分以上□B．70-89分□C．40-69分□D．40分以下
首次评分人意见：
优势及劣势项目分析
优势分析
劣势分析
项目的建议与训练
有待提升技能
参加培训项目
再次评分人意见：
首次评分人签字：再次评分人签字：日期：
工作能力
5、计划性
对工作（内容、时间、数量、程序）安排分配的合理性、有效性（参考工作管理表）。
3
6、应变力中对上级的依赖程度。
7、改善创新
为有效工作而在改进工作方面的主动性，是否能提供建设性方案。
8、职务技能
对担任职务相关知识的掌握和运用，对工作和业务的熟练程度。
姓名职务评价时首次评分人职务再次评职务评价尺度及分数优秀10分良好8本栏平均分权重系数工作业绩1日常工作职责负责公司各门店结算及费用报销审核工作
财务岗位绩效考核表
所属部门：
姓名
职务
评价时段
年月日—年月日
首次评分人
职务
再次评分人
职务
评价尺度及分数
优秀（10分）良好（8分）
一般（6分）较差（4分）
财务部绩效考核 财务各个岗位
遵守制度
工作时间说闲话、论家常、玩游戏、听音乐等，扣2分。
工作 作风
5 劳动纪律
有事外出不请假扣2分，请假3天以上扣10分，1周以上扣 20分。
环境卫生
每天不清理卫生，桌面杂乱、公共卫生意识差，扣2分。
解决 问题 5 能力
工作 态度
5
合计 100 说明：
财务总监：
不在第一时间、不热情接待“客户”，说“拒绝”和“
财务部绩效考核表
考核月份：
考核岗位：核算员
考核 类别
分值
考核项目
考核标准
扣分 得分
工作 目标
岗位 职责
完成 工作 任务
核对单据
及时、准确、无误。
10 核对应收
严格执行账期，保证应收正确。
督促回款
及时回款，保证经营正常周转。
执行财务制度
未按制度执行，造成漏洞或损失的，扣5分。
执行核算流程
未按流程办事、出现差错的，扣5分。
执行财务制度
未按制度执行，造成漏洞或损失的，扣5分。
执行核算流程
未按流程办事、出现差错定审核的，扣5分。
执行财务核算
账目不清、科目乱用、往来不对的，扣5分。
核算代垫费用
核算出现差错，未能及时收回的工作责任扣5分。
岗位 职责
60
核对实业公司往来
核对不清的，扣5分。
正确核算借款及借款利 息
不”的话、与他人经常发生冲突，不能从公司利润出
个人素质及沟通能力 发，接到投诉的，扣5分。
遇到问题处理简单，办法不多，工作不积极，不主动，
工作滞后的，扣5分。
执行力
工作不能按时完成，问题较多，领导布置工作经常找借 口的，扣5分。
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9
财务审核
负责批准权限内付款及报销的审核；
10
预付款控制
负责控制赊销商品，分期付款以及在商品交易过程中发生的预付定金、预付货款的额度；
其它
11
其他
协助会计完成其他财务事项并提供必要帮助；
主要职权
业务类
会计凭证及报表的审核权
费用审批类
相关部门费用的审核权
人事类
下属人员的工作分配权及绩效考核建议权
关键职责绩效衡量标 准
特殊结
算工作
3
原始单据登记
向配送部收取个别医院的原始收费单据或检验申请单，并做好回收登记，督促配送部对遗漏票据及时回收；
4
原始单据核对
负责每天核对个别医院客户的原始收费单据或检验申请单，月底打印结算清单，将清单与原始收费单据或检验申请单交业务员，并督促业务员及时与客户对帐。
5
特殊检验收费更改
根据检验业务合同或特殊收费申请单，及时在检验系统中输入、修改该医院客户检验项目的收费标准；
责任感
可靠的、稳重的，对自己或者他人所做的一切事都能负责和尽责。
修订履历
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
管理会计
基本信息
岗位名称
管理会计
岗位编号
所属部门
财务部
工作地点
西安
工作关系
直接汇报对象
财务部负责人
直接督导对象
无
日常协调部门
检验业务部
外部协调单位
无
工作目的：根据公司财务、会计相关法律及公司各项财务内部控制制度，对预算执行情况进行分析和评价，及时为管理者编制准确内部管理会计报表，为公司改善经营管理决策提供准确的数据信息。
档案管理
5
档案管理
负责财务所有档案的管理，包括凭证、报表、帐本、发票存根的归类、存档，财务档案借阅的管理。
主要职权
业务类
无
费用审批类
无
人事类
无
关键职责绩效衡量标 准
职业发展
可晋升岗位
财务部负责人
可轮岗岗位
核算主管
入职培训
公司文化，财务制度
在职培训
无
是否有强制休假要求
无
是否有定期或不定期强制轮岗要求
无
成本意识
在正确工作状态下，在所有付出努力的工作中意识到有必要使产生的收入多于费用。
修订履历
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
核算主管
基本信息
岗位名称
核算主管
岗位编号
所属部门
财务部
工作地点
西安
工作关系
直接汇报对象
财务部负责人
直接督导对象
高级核算会计、核算会计、收费员
日常协调部门
检验业务部、配送部
类别
编号
概述
描述
现金
收支
1
公司业务
根据公司财务制度，负责现金、银行存款及其它货币资金的收支；
类别
编号
概述
描述
帐务
处理
1
公司帐务
负责公司的日常会计账务的处理、财务报表的编制，监督、检查、签收出纳交接单据后，进行分类整理，及时编制会计凭证；（预期年底取消）；
2
往来帐务
按照公司财务规定，及时核对公司客户和供应商应收、应付账款，保证公司往来账准确无误；负责对应收、应付账款的帐龄进行分析，报相关部门进行参考；
主要职权
业务类
无
费用审批类
无
人事类
无
关键职责绩效衡量标 准
职业发展
可晋升岗位
会计员、出纳员
可轮岗岗位
会计文员
入职培训
公司文化，财务制度
在职培训
无
是否有强制休假要求
无
是否有定期或不定期强制轮岗要求
无
任职资格
教育背景
程度
中专以上
专业
会计类、医学类、统计类
证书
无
语言
英语水平
无
其它
无
工作经验
行业/职业
同等企业规模
职业发展
可晋升岗位
财务部负责人
可轮岗岗位
管理会计、其他部门主管
入职培训
公司文化，财务制度
在职培训
无
是否有强制休假要求
无
是否有定期或不定期强制轮岗要求
无
任职资格
教育背景
程度
大专以上
专业
会计学、经济学等
证书
助理会计师
语言
英语水平
无
其它
无
工作经验
行业/职业
全盘帐务处理经验及财务管理经验
年限
2年以上
职位
财务管理
协助营销人员对与企业有业务往来的单位进行信用等级划分以及制定信用条件；
业务
管理
6
财务分析
负责对公司的财务状况和经营成果进行初步分析，提交分管财务核算的财务副经理；
7
财务盘点
定期组织进行对公司存货、财产、资金的盘点工作，保证账证、账卡、账实相符；
8
资料管理
组织做好会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作；
主要工作职 责
工作目的：理顺检验业务结算工作流程，确保与合作客户进行准确结算。
类别
编号
概述
描述
正常结
算工作
1
检验结算清单
每月在检验系统中核查检验业务医院客户实际发生的检验项目明细，确认后打印结算清单，交会计文员开具发票；
2
检验收费
收取个别医院客户或病人的现金检验项目费，为病人开具发票并将现金交至出纳处。
成本意识
在正确工作状态下，在所有付出努力的工作中意识到有必要使产生的收入多于费用。
修订履历
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
结算员
基本信息
岗位名称
结算员
岗位编号
所属部门
财务部
工作地点
西安
工作关系
直接汇报对象
财务部负责人
直接督导对象
无
日常协调部门
检验业务部、配送部、标本室
外部协调单位
部分医院客户
协助对公司客户、供应商进行信用等级评估。
7
销售管理台帐
建立金域公司购销业务形成的暂收、暂付、应收、应付以及各部门备用金和个人借支等其他往来款项管理台账。
主要职权
业务类
进销存帐务、原始单据的审核权
费用审批类
无
人事类
无
关键职责绩效衡量标 准
职业发展
可晋升岗位
核算主管、高级核算会计
可轮岗岗位
无
入职培训
公司文化，财务制度
主要工作职 责
类别
编号
概述
描述
财务分析
1
财务分析
定期（月、季、年度）对公司的财务状况、经营情况进行业务量、预算、费用、成本控制分析；
管理会计
2
管理会计
每月编制内部管理会计报表；
提成复核
3
提成复核
负责体检中心提成的复核，确保体检中心业务量和提成的准确性；
内部控制
4
内部控制
负责每月抽查检验业务发票回执签收情况，编写发票回执抽查情况汇总表；
其他
14
其他
上级领导交办的其他工作。
主要职权
业务类
财务报告、报表的审核权
费用审批类
各项费用的审核权
人事类
对下属工作绩效的评价权和人员任免权或建议权
关键职责绩效衡量标 准
职业发展
可晋升岗位
财务总监
可轮岗岗位
综合部门经理
入职培训
公司文化，财务制度
在职培训
无
是否有强制休假要求
无
是否有定期或不定期强制轮岗要求
所属部门
财务部
工作地点
西安
工作关系
直接汇报对象
财务部负责人
直接督导对象
无
日常协调部门
公司所有部门
外部协调单位
各供应商，公司各开户银行
主要工作职 责
工作目的：根据国家相关会计、出纳法规及公司财务制度，负责现金、支票等、汇款等出纳业务，确保出纳日记帐与财务帐相符，出纳日记帐与实际现金数相符，保证相关财务工作顺畅。
6
特殊检验结算
根据特殊收费申请单，及时在检验系统中结算客户要求的特殊收费优惠，个别需要收取现金并开具发票；
资料
保管
7
标本登记本
收取并保管医院用完的标本登记本，并分类登记进行保管；同时检查标本登记本是否缺页等异常情况，及时查找原因，向上级汇报。
8
优惠检验申请单
收取检验业务各种病人优惠、体检优惠、特殊收费优惠及其它方面优惠申请，进行分类、保管和存档；
年限
1年以上
职位
财务部相关工作
绩优素质能 力
素质项
行为特征
沟通协作能力
良好的沟通技巧，善于与人沟通处理问题。
责任感
可靠的、稳重的，对自己或者他人所做的一切事都能负责和尽责。
压力承受能力
能够在压力下保持冷静和精力集中。
修订履历
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
出纳员
基本信息
岗位名称
出纳员
岗位编号
9
医院对帐结算单
保管医院每月对帐结算单。
其它
10
结算管理报表
每月编制结算明细表，包括每家医院的开票及未开票金额、检验系统或结算过程中异常情况、冲票原因等；修改各医院退回来的冲票、对票清单，做冲票记录及各种情况的反映。
财务审核
负责批准权限内付款及报销的审核；
10
预付款控制
负责控制赊销商品，分期付款以及在商品交易过程中发生的预付定金、预付货款的额度；
其它
11
其他
协助会计完成其他财务事项并提供必要帮助；
主要职权
业务类
会计凭证及报表的审核权
费用审批类
相关部门费用的审核权
人事类
下属人员的工作分配权及绩效考核建议权
关键职责绩效衡量标 准
特殊结
算工作
3
原始单据登记
向配送部收取个别医院的原始收费单据或检验申请单，并做好回收登记，督促配送部对遗漏票据及时回收；
4
原始单据核对
负责每天核对个别医院客户的原始收费单据或检验申请单，月底打印结算清单，将清单与原始收费单据或检验申请单交业务员，并督促业务员及时与客户对帐。
5
特殊检验收费更改
根据检验业务合同或特殊收费申请单，及时在检验系统中输入、修改该医院客户检验项目的收费标准；
责任感
可靠的、稳重的，对自己或者他人所做的一切事都能负责和尽责。
修订履历
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
管理会计
基本信息
岗位名称
管理会计
岗位编号
所属部门
财务部
工作地点
西安
工作关系
直接汇报对象
财务部负责人
直接督导对象
无
日常协调部门
检验业务部
外部协调单位
无
工作目的：根据公司财务、会计相关法律及公司各项财务内部控制制度，对预算执行情况进行分析和评价，及时为管理者编制准确内部管理会计报表，为公司改善经营管理决策提供准确的数据信息。
档案管理
5
档案管理
负责财务所有档案的管理，包括凭证、报表、帐本、发票存根的归类、存档，财务档案借阅的管理。
主要职权
业务类
无
费用审批类
无
人事类
无
关键职责绩效衡量标 准
职业发展
可晋升岗位
财务部负责人
可轮岗岗位
核算主管
入职培训
公司文化，财务制度
在职培训
无
是否有强制休假要求
无
是否有定期或不定期强制轮岗要求
无
成本意识
在正确工作状态下，在所有付出努力的工作中意识到有必要使产生的收入多于费用。
修订履历
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
核算主管
基本信息
岗位名称
核算主管
岗位编号
所属部门
财务部
工作地点
西安
工作关系
直接汇报对象
财务部负责人
直接督导对象
高级核算会计、核算会计、收费员
日常协调部门
检验业务部、配送部
类别
编号
概述
描述
现金
收支
1
公司业务
根据公司财务制度，负责现金、银行存款及其它货币资金的收支；
类别
编号
概述
描述
帐务
处理
1
公司帐务
负责公司的日常会计账务的处理、财务报表的编制，监督、检查、签收出纳交接单据后，进行分类整理，及时编制会计凭证；（预期年底取消）；
2
往来帐务
按照公司财务规定，及时核对公司客户和供应商应收、应付账款，保证公司往来账准确无误；负责对应收、应付账款的帐龄进行分析，报相关部门进行参考；
主要职权
业务类
无
费用审批类
无
人事类
无
关键职责绩效衡量标 准
职业发展
可晋升岗位
会计员、出纳员
可轮岗岗位
会计文员
入职培训
公司文化，财务制度
在职培训
无
是否有强制休假要求
无
是否有定期或不定期强制轮岗要求
无
任职资格
教育背景
程度
中专以上
专业
会计类、医学类、统计类
证书
无
语言
英语水平
无
其它
无
工作经验
行业/职业
同等企业规模
职业发展
可晋升岗位
财务部负责人
可轮岗岗位
管理会计、其他部门主管
入职培训
公司文化，财务制度
在职培训
无
是否有强制休假要求
无
是否有定期或不定期强制轮岗要求
无
任职资格
教育背景
程度
大专以上
专业
会计学、经济学等
证书
助理会计师
语言
英语水平
无
其它
无
工作经验
行业/职业
全盘帐务处理经验及财务管理经验
年限
2年以上
职位
财务管理
协助营销人员对与企业有业务往来的单位进行信用等级划分以及制定信用条件；
业务
管理
6
财务分析
负责对公司的财务状况和经营成果进行初步分析，提交分管财务核算的财务副经理；
7
财务盘点
定期组织进行对公司存货、财产、资金的盘点工作，保证账证、账卡、账实相符；
8
资料管理
组织做好会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作；
主要工作职 责
工作目的：理顺检验业务结算工作流程，确保与合作客户进行准确结算。
类别
编号
概述
描述
正常结
算工作
1
检验结算清单
每月在检验系统中核查检验业务医院客户实际发生的检验项目明细，确认后打印结算清单，交会计文员开具发票；
2
检验收费
收取个别医院客户或病人的现金检验项目费，为病人开具发票并将现金交至出纳处。
成本意识
在正确工作状态下，在所有付出努力的工作中意识到有必要使产生的收入多于费用。
修订履历
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
结算员
基本信息
岗位名称
结算员
岗位编号
所属部门
财务部
工作地点
西安
工作关系
直接汇报对象
财务部负责人
直接督导对象
无
日常协调部门
检验业务部、配送部、标本室
外部协调单位
部分医院客户
协助对公司客户、供应商进行信用等级评估。
7
销售管理台帐
建立金域公司购销业务形成的暂收、暂付、应收、应付以及各部门备用金和个人借支等其他往来款项管理台账。
主要职权
业务类
进销存帐务、原始单据的审核权
费用审批类
无
人事类
无
关键职责绩效衡量标 准
职业发展
可晋升岗位
核算主管、高级核算会计
可轮岗岗位
无
入职培训
公司文化，财务制度
主要工作职 责
类别
编号
概述
描述
财务分析
1
财务分析
定期（月、季、年度）对公司的财务状况、经营情况进行业务量、预算、费用、成本控制分析；
管理会计
2
管理会计
每月编制内部管理会计报表；
提成复核
3
提成复核
负责体检中心提成的复核，确保体检中心业务量和提成的准确性；
内部控制
4
内部控制
负责每月抽查检验业务发票回执签收情况，编写发票回执抽查情况汇总表；
其他
14
其他
上级领导交办的其他工作。
主要职权
业务类
财务报告、报表的审核权
费用审批类
各项费用的审核权
人事类
对下属工作绩效的评价权和人员任免权或建议权
关键职责绩效衡量标 准
职业发展
可晋升岗位
财务总监
可轮岗岗位
综合部门经理
入职培训
公司文化，财务制度
在职培训
无
是否有强制休假要求
无
是否有定期或不定期强制轮岗要求
所属部门
财务部
工作地点
西安
工作关系
直接汇报对象
财务部负责人
直接督导对象
无
日常协调部门
公司所有部门
外部协调单位
各供应商，公司各开户银行
主要工作职 责
工作目的：根据国家相关会计、出纳法规及公司财务制度，负责现金、支票等、汇款等出纳业务，确保出纳日记帐与财务帐相符，出纳日记帐与实际现金数相符，保证相关财务工作顺畅。
6
特殊检验结算
根据特殊收费申请单，及时在检验系统中结算客户要求的特殊收费优惠，个别需要收取现金并开具发票；
资料
保管
7
标本登记本
收取并保管医院用完的标本登记本，并分类登记进行保管；同时检查标本登记本是否缺页等异常情况，及时查找原因，向上级汇报。
8
优惠检验申请单
收取检验业务各种病人优惠、体检优惠、特殊收费优惠及其它方面优惠申请，进行分类、保管和存档；
年限
1年以上
职位
财务部相关工作
绩优素质能 力
素质项
行为特征
沟通协作能力
良好的沟通技巧，善于与人沟通处理问题。
责任感
可靠的、稳重的，对自己或者他人所做的一切事都能负责和尽责。
压力承受能力
能够在压力下保持冷静和精力集中。
修订履历
版本号
修订时间
修订内容
修订者
审核者
审批者
出纳员
基本信息
岗位名称
出纳员
岗位编号
9
医院对帐结算单
保管医院每月对帐结算单。
其它
10
结算管理报表
每月编制结算明细表，包括每家医院的开票及未开票金额、检验系统或结算过程中异常情况、冲票原因等；修改各医院退回来的冲票、对票清单，做冲票记录及各种情况的反映。