年度广告费用预算表(各费用项目,各月度)
财务预算管理制度
财务预算管理制度财务预算管理制度篇一预算管理需要正确、及时的编制好工程预算，正确计算工程量及套用定额，做好工料分析，及时做好预算与主要实物量的对比工作。
以下是小编精心收集整理的财务预算管理制度（精选10篇），下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
财务预算管理制度篇二1、第一章总则第一条目的以财务预算为手段，全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务控制力，充分合理运用资金，加速资金周转，降低经营管理成本，提高经济效益。
年度预算和月度预算是公司绩效考核的核心依据之一。
第二条分类及适用范围年度预算、季度预算、月度预算、专项预算（项目预算、采购预算等）。
第三条批准及实施机构财务管理中心负责组织财务预算的编制及实施，年度财务预算、月度财务预算由总经理办公会审批同意后下达执行。
2、第二章财务预算编制与审批第一条年度财务预算一、公司采用自上而下的零基预算模式，总经理办公会于每年12月15日前下达下年度工作计划大纲，各职能部门根性据此指导年度预算与工作计划的制订。
二、各职能部门根据公司下达的年度工作计划大纲，按照财务管理中心的编制要求（以通知形式下达），合理预测并编制本部门下年度财务预算，形成下年度《资金收支年度计划》。
资金收支年度计划应分项列具收支项目及金额，收入包括融资流入、销售收入、租赁收入、营业外收入等所有现金流入，支出包括工资、奖金、员工福利、办公费用、车辆费用、工程支出、广告费、业务费、固定资产支出、税负支出、归还借款支出、财务费用、投资预算等所有现金流出，在每年1月1日以前经各中心总监签字后报送财务管理中心。
三、财务管理中心根据公司下达的年度工作计划大纲精神及各职能部门提交的年度预算，从公司全局的角度对年度计划的资金进行综合平衡和审核并提出调整修改建议，形成年度财务预算。
四、每年1月25日前财务管理中心将年度预算提交计划管理中心。
五、每年1月28日前，本年度财务预算经总经理办公会审批通过并经集团总裁签发后由财务管理中心组织实施。
营销费用预算管理办法
营销费用预算管理办法一、预算编制范围营销费用是指为了促进销售而产生的各类广告设计制作费、媒体发布费、代理费、手续费、公关费、活动费等；预算编制分为年度预算编制和月度预算编制。
二、预算编制及评审小组（一）小组架构（二）小组职能参与预算编制、评审、管理、监督和考核。
三、年度预算编制（一）编制方法预算编制采用“比例/总额+ 单价控制”的方法。
（二）编制程序（三）编制步骤1、集团董事局下达全年营销费用总指标，营销费用总指标是指全年营销费用占全年销售收入的百分比；2、集团公司根据全年营销费用总指标确定集团品牌推广费用和项目推广费用所占营销费用的百分比；3、营销中心根据集团公司确定的品牌推广费用（即：集团品牌推广费用所占营销费用的比例）拟定年度品牌推广预算方案，项目公司根据集团公司确定的项目推广费用（即：项目推广费用所占营销费用的比例）拟定年度项目推广预算方案；审核部通过招标方式制定预算内各类单项费用价格标准，以供营销中心及项目公司编制预算方案、费用结算之用；预算单位须于每年一月中旬前拟定年度预算方案。
四、年度预算评审（一）评审程序评审环节参与部门（二）评审步骤1、营销中心、财务部（含项目公司财务）、审核部、审计室对营销中心及项目公司拟定的年度预算方案进行会审，并提出相应的建议措施；2、营销中心及项目公司综合会审意见，结合实际需要，对原方案作出调整；3、经调整后的年度预算方案由营销中心及项目公司再次组织预算评审小组对新方案进行二次会审，最终决定年度预算方案；4、年度预算方案确定后，营销中心、项目公司与董事局签订《全年营销费用预算方案责任书》，并按年度预算方案制定月度预算方案。
(三) 年度预算表项目(部门)年度营销费用预算表年度：制表人：单位责任人：五、月度预算编制及审批程序（一）编制及审批流程（二）操作规定1、预算单位根据年度预算方案，于每月25日之前拟定下一个月的预算方案；2、预算单位将拟定的月度预算方案报送营销中心会签（报送时间最迟不得超过25日），如预算单位是营销中心，则直接报送销售副总审批；3、项目公司编制的月度预算方案经营销中心会签后，报销售副总审批；4、销售副总审批同意后返回预算单位，如预算单位是营销中心，则由营销中心将经审批的本月预算方案交由集团财务部备案，如预算单位是项目公司，则由项目公司将经审批的本月预算方案交由所在项目的财务及集团财务备案；5、预算单位执行当月预算方案。
京东运营月度工作计划表doc
京东运营月度工作计划表篇一：京东天猫运营计划方案京东、淘宝商城运营计划第一阶段:建设期A. 团队建设,人员配置B. 规章制度制订C. 工作职责及流程第二阶段:成长期第三阶段:发展期A.团队建设(京东、淘宝入驻)一、说明方案以小家电行业年度销售计划为例，通过商城的自身建设发展，清晰的传递给消费者一个鲜明的品牌理念。
扩大自身品牌在淘宝及京东市场的影响力，提升品牌产品在淘宝及京东市场占有率。
二、人员配置(详细职责见电商职责制度)店长:负责店铺运营计划安排,活动方案策划,人员配置及管理,店铺日常数据分析. 店长助理:产品维护,产品数据更新,每日数据总结. 推广:店铺流量引进,协助设计优化店铺转化率.设计:店铺风格创意,主页、详情页描述、活动主题的设计,推广图创意. 售前客服:日常咨询答复.店铺导购.售后客服:顾客售后追踪.老顾客忠诚度、黏稠度的培养及维护.售后回访总结推广助理(刷单员):刷单.(第一阶段工作由运营,设计,客服(店助)三人即可完成)三、店铺目标成交额XX年4月—XX年12月，预计营销推广费用为15万，第一年销售额为150万，对于电子商务而言，第一年和第二年品牌用来营销和推广的边际成本是递增的，从第三年开始营销和推广的费用是递减，相同的预算可以创造更多的价值。
该方案是以第一年新入驻商城为例：：月份 XX.4 XX.5 XX.6 XX.7 XX.8 XX.9 XX.10 XX.11 XX.12目标成交额（元）0.5万 1万 3万 5万 10万 15万 20万 50万 40万营销推广预算（元）0.1万 0.2万 0.6万 1万 2万 3万 3万 3万 3万四、店铺建设实施计划服务实施步骤XX年4月—XX年12月店铺总目标成交额为150万元，广告费用预算为15万元。
新入驻商城发展周期可以划分为三个阶段，分别建设期、成长巩固期、提升成熟期，不同阶段店铺的运营思路、工作中心以及广告投放策略均不同。
1、店铺基础建设工作店铺基础工作建设(人员招聘及培训,店铺日常工作安排,店铺优化,数据总结、分析及活动策划…)贯穿于店铺运营的整体过程中，并将根据实际运营情况不断加以整改。
集团职能部门2016年度费用预算明细表
10800
900
48
快递费
49
差旅费
财务部
50
招待费（业务）
53 54 55 56
费福 用利
节日福利费 员工生日会 工衣（冬装、夏装）费
用 其他费用
总计
2400 21600 10800 43200
1400 3220 300000 3488115
200
1800
900
3600
按集团现有编制36人计(含编外人员8人,不含香港职 员)，标准按1200元/人/年作预算
117 按集团现有编制28人，标准按50元/人/年作预算
268 按集团现有编制28人，标准按115元/人/年作预算
25000 用于加多宝费用
29பைடு நூலகம்676
1、集团各职能部门月度、年度薪资、车辆费用、伙食费用和福利费用由集团行政部统一作预算；
备
注
2、集团各职能部门月度、年度办公费用、开展业务工作需要的费用由集团各职能部门负责人统一作费用预算；对于表中办公 和业务未尽事项，集团各职能部门负责人可根据开展业务工作的具体需要添加费用项目和费用预算。
物控部
10800 7200
54000 5400 1200
900 600 4500 450 100
39 40
差旅费 法律顾问费
外务部
16200 36000
1350 3000
42
招待费（业务）
21600
1800 包括政府部门节日联谊费用
44
快递费
2400
200
45
差旅费
行政部
21600
1800
46
招待费（业务）
14167 集团2015年度员工年终奖金费用
物业公司预算表格大全
机房照明
通风机
东座
中央座中
西座
合计
办公楼
走道灯
数量
走道功率
光带功率
筒灯（W）
水景设备
消防水泵
机房照明
项目
每日用水吨数
单价(元/吨小计(2)：
表五：
能源费用预算表
办公楼
项目
总功率
日运行时间
负荷系数
单价(元/度)
月度预算额(元)
年度预算额(元)
单项月度合计
备注
共用电费
楼内照明
景观照明
机房照明
弱电设备
中央空调
电梯运行
水泵风机运行
水泵
潜水泵
小区活动费
公众责任险
财产险
虫害控制费
环卫费用
幕墙玻璃清洗费
表九：
部门人员配置
1、保安人员配置
岗位
岗位数
岗位时间
班次
人数
其中
住宅
办公
商场
小区主入口
小区次入口
保安副领班
办公楼门岗
办公楼巡逻岗
展示厅门岗
展示厅巡逻
监控岗
保安领班
保安主管
保安助理
消防专管
车库保安
人员小计：
夜间人员加强巡逻
车库高峰时间由巡逻保安协助
保安监控系统维修
背景音乐及广播系统维修
空调系统维修
送排风设备维修
消防给水设备维修费
土建维修及改善工程
设备急修及不可预见费
工程辅料
合计：
注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
月度经营分析报告模板
注：截止XX月份累计发生佣金费用： 万，累计影响累计毛利率下降 %
低毛利率分析
月份
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计
价税合计
毛利率<25% 销售收入
低毛利 销售占比
毛利率<25% 毛利额
平均毛利率
属性分类 价税合计
毛利率分类
价税合计
销售占比
毛利额
毛利率
占比
毛利额 毛利率
注：
负毛利分析
当月累计负毛利： 万
应对措施
关键性指标 业务机会差距 产品机会差距 区域机会差距
机会差距盘点
差距原因分析
应Байду номын сангаас措施
项目
序号
1
弥补业绩差 距
2
3
1
抓住业务机 会
2
3
目标-O
本月重点工作规划
关键结果—KR
负责人-Owner
资源协同
完成时间-Deadline
2
各中心费用一览表
各大中心费用情况一览表
分类
中心名称
预算相对值
预算 累计占比
同期 累计占比
预算-实际
当期-同期
变动费用对比分析：
毛利率完成情况分析
XX业务（如国内销售）
当期累计完成销量 亿元 当期累计毛利率超过目标： %
%
XXX公司
当期累计完成销量： 亿 当期累计毛利率超过目标： %
XX业务（如国外销售）
%
当期累计完成销量： 千万
当期累计毛利率超越目标： %
2
往来账款情况分析-停止合作与逾期账款
逾期账款 的总资金占用成本达： 万
停止客户 万
财务预算管理制度
财务预算管理制度财务预算管理制度10篇 在快速变化和不断变⾰的今天，制度起到的作⽤越来越⼤，制度就是在⼈类社会当中⼈们⾏为的准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是⼩编精⼼整理的财务预算管理制度，欢迎⼤家分享。
财务预算管理制度1 1、第⼀章 总则 第⼀条 ⽬的 以财务预算为⼿段,全⾯实⾏预算管理、加强企业经营管理及财务控制⼒,充分合理运⽤资⾦,加速资⾦周转,降低经营管理成本,提⾼经济效益。年度预算和⽉度预算是公司绩效考核的核⼼依据之⼀。
第⼆条 分类及适⽤范围 年度预算、季度预算、⽉度预算、专项预算(项⽬预算、采购预算等)。 第三条批准及实施机构 财务管理中⼼负责组织财务预算的编制及实施,年度财务预算、⽉度财务预算由总经理办公会审批同意后下达执⾏。 2、第⼆章 财务预算编制与审批 第⼀条 年度财务预算 ⼀、公司采⽤⾃上⽽下的零基预算模式,总经理办公会于每年12⽉15⽇前下达下年度⼯作计划⼤纲,各职能部门根性据此指导年度预算与⼯作计划的制订。
⼆、各职能部门根据公司下达的年度⼯作计划⼤纲,按照财务管理中⼼的编制要求(以通知形式下达),合理预测并编制本部门下年度财务预算,形成下年度《资⾦收⽀年度计划》。资⾦收⽀年度计划应分项列具收⽀项⽬及⾦额,收⼊包括融资流⼊、销售收⼊、租赁收⼊、营业外收⼊等所有现⾦流⼊,⽀出包括⼯资、奖⾦、员⼯福利、办公费⽤、车辆费⽤、⼯程⽀出、⼴告费、业务费、固定资产⽀出、税负⽀出、归还借款⽀出、财务费⽤、投资预算等所有现⾦流出,在每年1⽉1⽇以前经各中⼼总监签字后报送财务管理中⼼。
三、财务管理中⼼根据公司下达的年度⼯作计划⼤纲精神及各职能部门提交的年度预算,从公司全局的⾓度对年度计划的资⾦进⾏综合平衡和审核并提出调整修改建议,形成年度财务预算。
四、每年1⽉25⽇前财务管理中⼼将年度预算提交计划管理中⼼。 五、每年1⽉28⽇前,本年度财务预算经总经理办公会审批通过并经集团总裁签发后由财务管理中⼼组织实施。 六、如果总经理办公会对年度财务预算有调整,各有关部门则再按上述程序提交调整预算。 第⼆条 ⽉度财务预算 ⼀、各职能部门在编制年度财务预算的同时,集合部门⼯作计划和其他相关情况,编制⽉度财务预算要点。 ⼆、部门⽉度财务预算由各部门负责⼈根据年度预算和⽉度预算要点进⾏详细分解,编制《资⾦预算表》及附注说明,形成⽉度预算。
销售费用分析及预算方案
指企业在销售产品或应税劳务时，因产生无法收回的应收账款而造成的损失
公关费用
公关公司费用
指企业请公关公司开展公关活动所支付的费用
赞助费用
指企业赞助赛事或某些活动所发生的费用
庆典活动费
指企业开展各种庆典活动（如周年庆等）所发生的费用
公关人员报酬
指企业支付公关人员的工资、奖金及其它福利费
会议费
指企业召开各类公关会议所发生的资料费、设施设备费、人工费等
通信费
指本企业及销售网点的销售人员为销售本企业产品或应税劳务所在通信方面的支出，包括固定电话、移动电话、计算机联网等费用
业务招待费
指本企业及销售网点的销售人员为销售本企业产品或应税劳务所发生的各项招待费用
销售折扣
指本企业及销售网点的销售人员在销售本企业产品或应税劳务时，因购买方购货数量较大或及时付款等原因而给予对方的一种价格优惠，前者称为“商业折扣”，后者称为“现金折扣”
指企业在自销产品时所应负担的装卸费用
备注：
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
1．6．2 销售费用管理控制办法
制度名称
销售费用管理控制办法
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1章总则
第1条目的
为了规范公司销售费用的使用程序，有效控制销售费用支出，提高公司营销系统所有资源的利用效率，本着节约、有利于销售工作的原则，结合本公司的实际情况，制定本办法。
小计
（2）销售固定经费
①差旅费
②通信费
③业务招待费
④折旧费
⑤修缮费
⑥保险费
小计
合计
2．本方案控制范围内的销售费用，均应在预算范围内开支使用。
物业管理预算表范本（全套）
费用支出管理费收入盈亏：（亏损用负数表示）说明：1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。
2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。
3、本预算编制依据：《物业管理条例》《市住宅物业管理规定》《市住宅物业服务分等收费标准》人员薪资福利预算表人员薪资福利预算表附注：1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利；2、年度预算＝月度预算工资×13个月(其他费用×12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷123、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪)的44％提取。
4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。
5、服装费预提暂不执行。
人员架构表共计：人管理费用预算表服装清洗1、保安服装每月1次2、工程服装每周1次3、管理人员服装2月一次消防保安物料费用预算表能源费用预算表能源费用预算表设备维护费用预算表注：在前两年设备免费维修期内，维修费用内除了检测费用外，主要用于零星维修及消耗材料，费用估计为正常情况下的30％（主要的是照明灯具维修费用）。
其中：30％设备保养费用预算表注：在前首年度，设备处于免费维保期，本项费用为0。
费用分摊系数表部门人员配置1、保安人员配置夜间人员加强巡逻车库高峰时间由巡逻保安协助2、工程人员配置相关数据下面内容为赠送的工作总结范文，不需要的朋友下载后可以编辑删除工作总结怎么写：医院个人工作总结范文一年的时间很快过去了，在一年里，我在院领导、科室领导及同事们的关心与帮助下圆满的完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高，本年度的工作总结主要有以下几项：1、工作质量成绩、效益和贡献。
在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多东西，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为医院及部门工作做出了应有的贡献。
拍摄等影视项目费用预算表全集文档
拍摄等影视项目费用预算表全
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费用预算表
说明：1、以上所填写的各项费用金额，先由公司总导演审核签字同意，然后经公司总制片审签字后方可支出。
总费用支出为：
制表人(确认签字)：
总导演(审核签字)：；总制片(审核签字)：；
xxxxxxxxxx影视组
2021年月日
XXX项目安全生产、文明施工费用预算表样本项目名称：
填报人：项目经理：填报日期：年月日
注：本表所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目，是依据现行法律法规及标准规范确定。
如修订法律法规和标准规范，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。
安全生产费用管理
项目开工后，安全管理人员应根据安全费用预算编制年度和月度安全投入计划，并通报财务，投入计划样表附后。
注：培训形式释义：A—内部培训，B—外部培训，C—考察学习；。