大连辅料项目可行性研究报告

大连辅料项目可行性研究报告规划设计/投资分析/实施方案报告说明当前，我国药用辅料行业企业普遍规模偏小，制造工艺和技术水平偏低。

国内中低端药用辅料产品供应充足，但是技术含量较高的高端药用辅料则供应短缺﹑国产化率低。

为满足需求，国内制药企业所需的高端药用辅料只能通过进口方式向国外辅料企业以昂贵的价格采购使用。

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资13174.40万元，其中：建设投资11631.13万元，占项目总投资的88.29%；建设期利息120.05万元，占项目总投资的0.91%；流动资金1423.22万元，占项目总投资的10.80%。

根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入39300.00万元，综合总成本费用32032.90万元，净利润4355.53万元，财务内部收益率18.03%，财务净现值2761.74万元，全部投资回收期4.15年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。

本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

总体看，“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。

需要在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把握和引领新常态，坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培育发展新动力等关键问题，全面提升社会民生事业发展水平，使城乡居民更多更好地共享发展成果。

同时，要进一步增强忧患意识和风险意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济社会持续健康发展。

该报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。

报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。

本报告可用于学习交流或模板参考应用。

目录第一章项目总论第二章背景、必要性分析第三章市场前景分析第四章建设方案与产品规划第五章项目选址分析第六章建筑物技术方案第七章原辅材料分析第八章工艺技术方案第九章项目环境保护第十章劳动安全分析第十一章项目节能方案第十二章组织机构、人力资源分析第十三章项目规划进度第十四章投资估算第十五章经济效益分析第十六章招标、投标第十七章风险评估分析第十八章总结第十九章附表附表1：主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章项目总论一、概述（一）项目基本情况1、项目名称：大连辅料项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：卢xx（二）主办单位基本情况面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。

同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。

多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。

（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约44.83亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：辅料00000吨/年。

二、项目提出的理由医药工业是我国国民经济的重要组成部分。

受益于我国经济快速增长、国民收入持续提高以及医疗改革深入等因素，我国医药行业保持了较快的增长速度。

近十年来，我国医药工业总产值快速增长，2006年至今规模以上医药制造业工业增加值增速均高于10%，总体高于同期规模以上工业增加值增幅。

2011年-2017年，我国医药制造产业的主营业务收入从14,522亿元增长至28,186亿元，年复合增长率达11.69%，远高于同期GDP增长率。

在欧美等医药工业较为先进的国家，药用辅料企业主要为大型制药与化工企业或其子公司/分支机构，如默克化工（德国）等，或专业药用辅料生产公司，如德国美剂乐集团、美国卡乐康公司等。

我国药用辅料行业现阶段呈现“小、乱、散”的阶段性特征，药用辅料企业普遍规模较小。

受资金实力的限制，规模较小的药用辅料生产企业难以严格按照《药用辅料生产质量管理规范》的要求进行生产，产品质量难以得到保障；规模小的药用辅料生产企业也较难生产工艺复杂、技术要求高的药用辅料产品，产品多处于低端市场，导致低端药用辅料产品竞争激烈而高端产品供给不足；受制于资金实力，规模小的药用辅料生产企业无力开展研发，严重影响了药用辅料行业的研发和创新能力。

总体看，“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。

需要在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把握和引领新常态，坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培育发展新动力等关键问题，全面提升社会民生事业发展水平，使城乡居民更多更好地共享发展成果。

同时，要进一步增强忧患意识和风险意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济社会持续健康发展。

三、项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资13174.40万元，其中：建设投资11631.13万元，占项目总投资的88.29%；建设期利息120.05万元，占项目总投资的0.91%；流动资金1423.22万元，占项目总投资的10.80%。

四、资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资13174.40万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）8274.40万元。

（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4900.00万元。

五、项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：39300.00万元（含税）。

2、年综合总成本费用（TC）：32032.90万元。

3、项目达产年净利润（NP）：4355.53万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：18.03%。

5、全部投资回收期（Pt）：4.15年（含建设期12个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5489.89万元（产值）。

六、项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。

七、报告编制依据和原则（一）编制依据1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》;2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》;3、《建设项目用地预审管理办法》;4、《投资项目可行性研究指南》;5、《产业结构调整指导目录》。

（二）编制原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。

2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。

3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。

4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。

同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。

5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。

八、研究范围投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。

九、研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。

该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。

综上所述，本项目是可行的。

十、主要经济指标一览表主要经济指标一览表第二章背景、必要性分析一、行业背景分析（一）全球药品市场稳健增长医药行业与人类生命健康、人民生活品质息息相关。

受人口增长、人口老龄化、环境质量下降及新兴医药市场医疗可及性改善等因素的影响，全球医药市场呈不断上升的趋势。

近十年来，全球药品市场总体呈现稳健增长态势。

2015年，全球药品市场已超过1万亿美元，同比增速为4%。

从地域分布来看，在全球范围内北美市场占据全球药品市场接近40%的份额，美国仍是第一大市场。

受人口增长、经济发展以及各类新药在发展中国家逐渐普及的影响，新兴医药市场发展速度要显著快于发达国家。

而中国是新兴医药市场的领头羊，贡献了主要的医药市场增量，在全球药品市场占比约20%。

（二）我国医药市场持续快速增长①近年来，我国医药市场保持高速增长医药工业是我国国民经济的重要组成部分。

受益于我国经济快速增长、国民收入持续提高以及医疗改革深入等因素，我国医药行业保持了较快的增长速度。

近十年来，我国医药工业总产值快速增长，2006年至今规模以上医药制造业工业增加值增速均高于10%，总体高于同期规模以上工业增加值增幅。

2011年-2017年，我国医药制造产业的主营业务收入从14,522亿元增长至28,186亿元，年复合增长率达11.69%，远高于同期GDP增长率。

②我国医药消费仍落后于美日等医药发达国家我国医药行业已取得巨大发展，但我国医药消费仍落后于美日等医药发达国家。

从宏观数据来看，我国卫生费用总额从2004年的7,590.29亿元增加至2014年的35,312.40亿元，年复合增长率为16.62%；卫生费用占GDP比重持续提升，从2004年的4.72%提升至2014年的5.55%，而同期日本和美国的这一比重分别保持在6%~8%和15%~17%，显著高于我国。