第四章 UFO报表系统分析
9项目九 UFO报表系统管理
三、UFO报表系统的基本操作流程 UFO报表系统的操作流程分为：报表初始化和日常处理两个
部分。 （一）报表初始化需视情况而定，若为自定义报表，则其流
程为自定义报表格式、定义单元格格式、定义报表审核公式和定 义舍位平衡公式（可选）、保存；若为利用报表模板，则为调用 报表模板、调整报表模板、保存。
（二）日常处理流程为生成报表、审核报表、生成图表和输 出报表。
定义报表公式主要对单元公式、审核公式、舍位平衡公式进行设计，它是生成报表数 据的关键基础。通过本模块的训练，应能应用已有的会计知识，熟练设计报表项目的取数 公式和勾稽关系；能根据需要设计审核公式和舍位平衡公式，并应知其适用的范围。
生成报表数据主要包括关键字录入、整表重算或整页重算、报表审核和生成舍位平衡 报表等项目，是运用该系统进行会计处理的最终目的。通过本模块的训练，应能熟练录入 关键字数值，能生成报表数据，能利用审核公式对报表数据勾稽关系进行审核，并能按照 相关要求对报表进行舍位平衡操作，生成对外报送的法定会计报表或内部所需的财务管理 报表。
【工作实例9-9】公司管理层要求对本月财务决算的财务状况进行披露，以便财务分析，请 生成资产负债表。
任务三 UFO报表系统数据处理
【工作实例9-10】公司管理层要求对本月现金流量的三种类型进行总结，规划未来的业务， 请生成现金流量表。
案例教学法在UFO报表讲解中的应用
而且运算 速度之快 、 数据准确度之高根本不是手工所能企及 。
再者 ， 随着财务软件在报表中应用 ， 大部分的软件供应商提供 了越 来越详细 的查 询功能 ， 如总账查 询 、 明细账查 询 、 目余 科
详细 的财务数据对企业提高管理水平 、降低成 本的战略意义 的情况下 ， 手工处理财务报表还会有它存在 的空间 。
一
旦使用财务系统之后 ， 报表编制成 了非常容易 的事情 ，
业 收入的本期发生额。电算化下 ， 通过公式的定义营业收入的 本期 金额Ｃ ＝ Ｓ“０ １， 贷， Ｆ （ ０ ， ， ） Ｆ （６０ ” １ 月， ） ｓ“ ５ ” 贷， ＋ ６ １月 这样其他 科 目的本期金额也可用 同样的方法来定义。只要定义好公式 ， 那
善 于 决 策 ， 种 适 用 、 效 的 启发 式 会 计 教 学方 法 。 是一 有
（ ） 一 激发学生学 习会计 电算化 的兴 趣。通过利用会计软 件 编制 利润表 ， 学生会发现使用软件可 以准确 、 快捷的生成各 种报表 ， 只要公式的定义不出错 ， 以后每个月甚至每年都可 以 通 过录入不 同的关键字生成报表 ， 例如 ， 要生成 甲股份有 限公
具 备 ， 我 认 为更 多 的是 人 力 原 因无 法 达 到 。各 个 企 业 的 财务 但 部 门人 员 数 量 有 限 ， 作 量 太 大 势 必 需 要 增 加 财 务 人 员 ， 这 工 可 直 接 导 致人 力 资 本 的 增 加 。所 以 ， 很 多 企 业 没有 认 识 到 更 加 在
额 表 查 询 、 表 与 凭 证 联查 、 来 账查 询 、 目账 查 询 、 报 往 项 日记 账
报表公式设置
二、报表公式设置 报表系统中的公式分为运算公式和审核公式。 1、报表运算公式的设置
主要作用：通过设定的运算公式，系统从根据公式描述的数据库文件中提取 到指定的数据，进行表达式指定的运算，将运算结果放入表单元中。 输入公式注意的是：先点击某单元格，点击工具中的fx图标，或点击菜单 数据、编辑公式单元公式，就可以输入公式了
处理系统）中调取。单元公式是报表公式的一个最主要的
构成部分。
报表结构：由于报表的格式和公式在编制不同会计期间的 同一会计报表时通常是不变的，表格式和表公式构成了同一 会计报表的基本结构，因此在计算机报表系统中一般将它们 合称为表结构。 数字表：将表处理软件运行表结构文件得到的，填列好具
体数字的报表称为数字表。
第三节
一、报表格式设置
报表系统的设置
（1）报表尺寸定义。报表尺寸定义的目的是确定报表的行数 和列数，其单位是表行和表列。报表尺寸确定了，报表占用 的范围也就确定了。在定义时应注意表栏目的宽度应以能够 放下本栏最大数字为原则，否则将出现数字溢出的错误。 （2）单元属性和风格定义。单元属性主要指的是单元内容的 性质如数字、字符还是表样。单元风格是指单元内容的字体、 字号、字型、对齐方式、颜色图案等设置。在用友通中,右击 单元格,选单元属性可设置其属性和风格
(3)运算公式的设置方式
通用报表系统中运算公式的实现有两种方式： 通过键盘直接录入公式：在这种方式下，只需按照公式的格式输入公式， 其优点是输入速度快，但要求使用者对系统比较熟悉。 系统采取向导输入的方式自动生成公式： (4)函数
在公式设置中,通常通过一些函数从数据库中取数,例如公式QC（“科目 编码”，会计期间，方向，账套号）就是一个取数函数。
金额的负值，这是与一般会计人员的习惯不同的，设置时必需注意。
用友U8财务业务一体化应用 第5章 UFO报表
在UFO中
在格式状态下调用现金流量表模板
设置现金流量取数公式
保存设置 在数据状态下生成报表
思考题
1．报表子系统的主要功能包括哪些？ 2．制作一张报表的流程是怎样的？ 3．报表格式设计包括哪些内容？ 4. 单元类型分为哪几种？如何运用？
5．报表公式分为哪几类，各自的作用是什么？
6．什么是关键字？关键字是如何进行设置的？ 7．“编制单位”需要设置为关键字吗？请说明理由。
第5章 UFO报表
5.1 工作情景 5.2 UFO报表认知 5.3 自定义报表实务 5.4 利用报表模板编制报表实务
5.1 工作情景-问题
企业每月要定期上报财务报表，高层管理人员也经常找
财务要各种数据，每个月这几天，财务人员焦头烂额，
加班加点。这次上了计算机系统，是不是账务处理完成 之后，报表就能自动生成了？
设置表尺寸、录入表内文字、设置关键字、定义行 高、列宽、定义组合单元、设置单元风格、设置单 元属性、画表格线、定义各类公式
数据处理（在数据状态下进行）
追加表页、录入关键字、图形处理
5.3 报表编制实务
自定义会计报表 利用报表模板快速编制财务报表 报表公式 编制现金流量表
5.3自定义会计报表
8．报表数据处理包括哪些内容？
9．如何利用报表模板生成资产负债表？如果生成的资产负债表不平应如何 查找原因？
10．总结利用总账中的项目辅助核算生成现金流量表的主要步骤是什么？
EXCEL是一个功能强大的通用表处理软件，UFO报表是
用友U8管理软件中的一个子系统，UFO中内置的函数可 以完成从用友总账和其他系统获取数据生成报表。因此 无，与总账的无缝连接是UFO的主要优势。UFO报表系 统生成的报表可以转换为EXCEL，利用EXCEL强大的功
UFO公式
用友UFO报表使用技巧1、普通公式公式说明：函数名公式名称说明QM（）/WQM（）/SQM（）期末余额取某科目的期末余额QC（）/WQC（）/SQC（）期初余额取某科目的期初余额JE（）/WJE（）/SJE（）净发生额取某科目的年净、月净发生额FS（）/WFS（）/SFS（）发生额取某科目结转月份借方、贷方发生额LFS（）/WLFS（）/SLFS（）累计发生额取某科目截止到结转月份的累计发生额JG（）/WJG（）/SJG（）取对方科目计算结果取对方科目或所有对方科目的数据之和CE（）/WCE（）/SCE（）借贷平衡差额取凭证的借贷方差额TY（）通用转帐公式取Access数据库中的数据常数取某个指定的数字UFO（）UFO报表取数取UFO报表中某个单元的数据计算公式定义报表数据之间的运算关系，在报表数值单元中键入“=”或在工具栏中按“FX”按扭就可以直接定义计算公式。
注意：函数中使用到的字母符号，如：函数名、括号（）、引号“”、逗号，等号= 等等均为半角符号。
2、本表取它表数公式表之间关联条件的意义是建立本表与它表之间以关键字或某个单元为联系的默契关系。
关联条件的格式为：RELATION 单元关键字变量WITH “它表表名”->单元关键字变量常量比如：当前表各页A列取表“LR B”同年上月A列数值A=“lrb”->A relation 年with “lrb”->年，月with “lrb”->月3、条件取数公式定义条件取数函数IFF主要用于有条件取数的情况：格式：IFF（逻辑表达式，条件真值，条件假值）注意：用于单元公式时不能使被赋值的区域与算术表达式中用到的区域重复。
如：A3=IFF（A3>0,10,-10）是不对的应该是B4= IFF（A3>0,10,-10）表示若A3>0则B4=10,否则B4=-10 B4= IFF（A3@2>0,10,-10）表示若第2页A3>0则B4=10,否则B4=-10@2表示报表的第二页.用友报表函数使用说明账务函数的格式以期末余额函数为例，UFO 8.x 账务函数的格式形如：QM(<科目编码>,<会计期间>,<方向>,<账套号>,<会计年度>,<编码1>,<编码2>,<截止日期>)格式与UF O 7.x 类似，不同的是：1、取消了取辅助核算的函数。
第七讲 UFO报表(报表模板)
• 3、根据总账的期末余额减去备抵项目后的净 、根据总账的期末余额减去备抵项目后的净 额填制 • 如：长期股权投资、固定资产、无形资产等 长期股权投资、固定资产、 • 4、根据结算账户有关明细账户期末余额调整 、根据结算账户有关明细账户期末余额调整 填制 • 资产类（贷） 资产类（ 应收账款 预付账款 负债类（ 负债类（借） 预收账款 应付账款
• （一）定义审核公式 • 格式状态：数据/编辑公式 审核公式 编辑公式/审核公式 格式状态：数据 编辑公式
• （二）审核报表 • 数据状态：数据 审核 数据状态：数据/审核
第二节 补充三大报表编制
一、资产负债表 二、利润表 三、现金流量表
一、资产负债表
• （一）报表项目及排列规则： 报表项目及排列规则： • 1. 资产——按流动性强弱排列。 资产—— 流动性强弱排列 ——按 排列。 • 2. 负债——按偿还期长短排列。 负债—— 偿还期长短排列 ——按 排列。 • 3. 所有者权益——按永久性程度高低排列。 所有者权益—— 永久性程度高低排列 ——按 排列。
方法二： 方法二：利用现金流量表系统编制
一、原理：利用现金流量表专门系统编制，总 原理：利用现金流量表专门系统编制， 账系统不需进行专项设置就可以编制。 账系统不需进行专项设置就可以编制。 二、缺点：编制现金流量表需要定义凭证拆分 缺点：编制现金流量表需要定义凭证拆分 规则，并进行凭证拆分后， 规则，并进行凭证拆分后，才能完成现金流量 表的编制。 表的编制。
• 资产负债表 “期末余额”的填写： 期末余额”的填写： • 1、根据相关总账的期末余额直接填制 、根据相关总账的期末余额直接填制 • 2、根据几个总账的期末余额合并或调整后填制 、根据几个总账的期末余额合并或调整后填制 • 如：货币资金 = 现金 银存 其他货币 现金+银存 银存+其他货币 • • 所有存货类账户+生产成本 存货 = 所有存货类账户 生产成本 材料成本差异-存货跌价准备 ±材料成本差异 存货跌价准备
利用UFO报表系统编制现金流量表流程解析
利用UFO报表系统编制现金流量表流程解析作者：周彦来源：《商业会计》2017年第08期■中图分类号：F232 文献标识码：A 文章编号：1002-5812（2017）08-0097-03摘要：区别于会计核算的权责发生制原则，现金流量表基于收付实现制，数据不能直接来源于会计账簿，所以目前的通用财务软件无法自动编制现金流量表。
文章基于UFO报表系统，将现金等价物纳入考虑范围，阐述了两种现金流量表的编制方法及特殊情况处理。
关键词：用友 ERP 报表编制现金流量表 UFO报表系统为现金流量表中的数据不能直接从账簿中获得，所以在目前通用的财务软件中，对于现金流量表的编制都无法像资产负债表、利润表一样自动生成，给用户造成了不小的困难。
本文基于用友ERP-U8 V10.1，利用其报表系统，详细讲解两种方式编制现金流量表的流程，并对可能存在的问题进行分析。
一、项目核算方式项目核算方式，是通过将现金账户设置项目辅助核算的方式来实现的。
（一）设置项目核算科目进入用友企业应用平台，依次选择【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】，双击库存现金科目，点击【修改】，选中辅助核算中的项目核算，点击【确定】。
同样的方式将银行存款和其他货币资金科目设置成项目核算。
（二）设置项目目录选择【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【项目目录】，打开项目档案设置窗口，如图1所示。
用友系统中自带了现金流量项目大类，在会计科目中设置了项目核算的科目在待选科目中，首先选中现金流量项目大类，然后把库存现金、银行存款、其他货币资金科目移到已选科目中，完成项目核算科目设置。
系统中根据现金流量表的内容，已经预置了项目档案，如下页图2所示，项目档案依次对应了现金流量表的内容。
（三）填制凭证，录入现金流量项目选择【业务工作】-【财务会计】-【总账】-【凭证】-【填制凭证】，当凭证中涉及到现金科目时，系统会弹出辅助项窗口，要求选择相应项目名称，如下页图3所示。
如何利用UFO修改工资报表的表头、表尾信息
w w w .e r pd o wn.c om如何利用UFO修改工资报表的表头、表尾信息一、概述：在工资管理系统（8.0以上版本）中，工资报表显示是利用报表模版（*.rep文件）进行表头、表尾的格式控制。
由于系统预置的表头、表尾信息或格式不一定完全满足用户的需求，因此有部分用户提出修改某一个工资表表头、表尾格式信息的需求，例如：要求在“工资发放签名表”的表尾增加“领导签字”信息，而实际上对于此种需求，并不需要改动程序代码即可以实现，可通过利用UFO（7.02 FOR WIN95简版）程序对工资报表模版（*.rep文件）进行修改，将表头、表尾格式信息调整成用户需要的状态。
本文将详细描述修改步骤及操作要求，可适用于一线实施人员、技术支持人员为用户修改工资报表的表头、表尾格式信息的需要。
二、环境要求：n 操作系统：WIN9Xn 工资系统：工资管理系统U8各版本产品n 修改工具：UFO 7.02 FOR WIN95简版（该工具可从技术支持或U8客户化组处获得）三、操作步骤：为函盖所有工资数据表状况，下面的操作步骤全部基于工资管理系统的最高版本-U850版本进行描述，其他各版本的文件存放位置及名称基本与此相同，个别不同之处请至电技术支持部门询问。
同时为方便理解，下面将以一个具体的修改报表实例进行描述，例：用户要求在“工资发放签名表”的表尾增加“领导签字”信息字样，则修改步骤如下：n 步骤一：确认并找到与“工资发放签名表”对应的*.rep文件名称。
工资系统的所有*.rep文件存放于U8系统的安装目录下，\wa\warep目录中，而工资报表的表头与表尾分别对应不同的*.rep文件，（具体对应关系见附表）。
因为要在“工资发放签名表”的表尾增加“领导签字”信息，在此可确认对应“工资发放签名表”表尾的文件为“WAPSNE.REP”。
n 步骤二：备份准备修改的“WAPSNE.REP”文件，以防止误操作后无法恢复。
n 步骤三：利用模版修改工具-UFO 7.02 FOR WIN95简版打开“WAPSNE.REP”文件进行模版修改。