公司专项资金管理使用制度篇一
资金管理制度使用办法(2篇)
资金管理制度使用办法（2篇）在日新月异的现代社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到估计目标。
什么样的制度才是有效的呢？本店铺为您带来了2篇《资金管理制度使用方法》，希望能够对困扰您的问题有肯定的启迪作用。
资金管理制度使用方法篇一第一章总则第一条为了加强公司资金的内部掌控和管理，保证货币资金安全，提高货币资金使用效率，降低公司财务风险，保障投资者的合法权益，依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，订立本方法。
第二条本方法所指的货币资金管理范围包含投资性资金、筹资性资金、经营性资金。
1、投资性资金指对外投资及投资收益、固定资产投资、无形资产及其他长期资产投资等资金的收入与支出；2、融资性资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律主体借入或归还的资金等；3、经营资金指销售商品、供给劳务、税负，以及其他和经营活动相关的资金收入与支出，重要表现为货币资金、有价证券、应收应付款项、存货等。
第三条本方法所指的货币资金，其表现形式重要包含：1、现金，是指公司库存的现金，不包含公司各部门借用的、尚未报销的备用金。
2、银行存款，是指公司存入银行和其他金融机构的各种存款。
3、其他货币资金，是指公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等形式的货币资金，以及其他包含人民币和按国家有关法规准许公司保管或存放的外币。
第四条货币资金实行预算管理。
公司负责人依据董事会批准的年度经营计划，要求各职能部门编制本部门的资金预算，经财务部门审核、综合平衡后编制年度现金流量表，报公司总经理审批执行。
第二章授权与批准第五条为提高内部资金使用效率，降低资金成本，对公司实际掌控，并纳入合并范围内的母子公司之间，以及所属子公司之间的资金往来，授权给财务总监进行审批。
第六条审批权限对外支出资金的申请，由公司总经理审批。
专项资金管理制度范文(5篇)
专项资金管理制度范文第一章总则第一条为规范专项资金的管理，加强财务监管，确保专项资金的合理使用和效益，根据《中华人民共和国财政管理法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于接受和管理专项资金的单位，包括但不限于政府部门、事业单位、社会组织等。
第三条专项资金是指专门用于某一特定目的的资金，来源于国家财政拨款、社会捐助、项目收入等渠道。
第四条专项资金的使用应当依法合规、公开透明、效益优先、风险可控。
第五条专项资金的使用管理应当遵循合理性、规范性、经济性、可行性原则。
第六条专项资金的管理原则包括公开、公正、公平、公开，以及节约、专业、高效、廉洁。
第七条专项资金管理应当做到严格遵守相关法律法规，严谨操作，确保专项资金的安全和有效使用。
第八条专项资金管理应当加强内部控制，建立健全内部审核、审计、风险管理等制度，确保资金的规范管理和监督。
第二章专项资金的接受和使用第九条专项资金的接受应当按照相关法律法规和政府规定的程序，进行审批和登记，并按照规定的时间和用途使用。
第十条接受专项资金的单位应当按照国家有关规定，建立健全专项资金接受管理制度，并严格执行。
第十一条专项资金的使用应当按照相关法律法规和政府规定的程序和要求，进行审批和核销，并按照规定的用途和期限使用。
第十二条专项资金的使用应当严格按照项目计划和合同约定的内容和要求，不得超出或改变用途。
第十三条专项资金的使用应当遵循预算管理原则，提高资金使用效率，确保资金的合理分配和合理使用。
第十四条专项资金使用过程中的资金收支、资金管理、资金使用情况等应当进行记录和报告，并按照相关规定上报。
第十五条专项资金的使用应当加强监督和审计，及时发现问题并采取有效措施进行整改。
第十六条专项资金的结余或退还应当按照相关规定进行核销和退还，不得挪作他用。
第三章专项资金的监督和审计第十七条专项资金使用单位应当加强对专项资金的内部控制和监督，确保专项资金的安全和有效使用。
第十八条专项资金使用单位应当建立健全资金管理制度和相关制度，明确各个环节的职责和权限，加强风险防范和内控尽职调查的能力。
专项资金管理制度范本(3篇)
专项资金管理制度范本第一章总则第一条为了规范和加强专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国财政法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于所有接受专项资金的部门、单位或个人。
第三条专项资金是指依法从财政预算中划拨给特定领域、特定用途的资金。
第四条专项资金的管理应遵循公开、公平、公正的原则，保证专项资金的安全、合理、高效使用。
第五条专项资金管理应遵循统一领导、分级管理、责权一致的原则。
第六条专项资金应按照法定程序申请、审批，并进行全过程监管。
第七条专项资金的使用要符合相关法律法规和规定的用途范围，不得超出权限和事项范围。
第八条专项资金的使用必须经过严格审批程序，确保项目的合理性和可行性。
第九条专项资金使用过程中应确保财务管理体系的健全和财务制度的规范执行。
第十条对于违反专项资金管理制度和相关法律法规的行为，将依法追究责任。
第二章专项资金的管理第十一条专项资金的管理机构应具备相应的资质和能力，确保专项资金的安全和合理使用。
第十二条专项资金管理机构应建立健全专项资金管理制度，明确资金使用的权限和程序。
第十三条专项资金管理机构应制定并实施相应的责任制度，明确各级责任部门和人员的职责和权限。
第十四条专项资金的划拨和使用应依法合规，通过财政部门进行预算编制、预算调整、财务审核、资金划拨等程序。
第十五条专项资金的使用范围包括但不限于项目建设、行政管理、人员福利、科研开发等，具体使用范围应根据资金用途和管理需要确定。
第十六条专项资金的支付应通过银行账户进行，不得以现金形式支付。
第十七条专项资金的使用应按照项目计划和合同要求进行，不得超出规定的用途范围。
第十八条专项资金的使用应按照程序和规定进行，不得随意挪用、冻结或转账。
第十九条专项资金的使用应按照法定的程序进行绩效评估和监督检查，确保资金使用效果。
第二十条专项资金管理机构应及时对专项资金的使用情况进行信息公开，接受社会监督。
第三章专项资金的申请和审批第二十一条专项资金的申请应提供相应的资料和信息，包括但不限于项目申请书、预算报告、资金流程图等。
公司项目专项资金管理制度
第一章总则第一条为加强公司项目专项资金的管理，确保资金使用的合规性、安全性和有效性，提高资金使用效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有项目专项资金的管理，包括项目启动资金、项目实施资金、项目验收资金等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：资金使用必须符合国家法律法规和公司内部规章制度；（二）效益性原则：确保资金使用效益最大化；（三）安全性原则：保障资金安全，防止资金流失；（四）透明性原则：加强资金使用过程的监督，确保资金使用公开透明。
第二章资金管理组织架构第四条公司成立项目专项资金管理领导小组，负责公司项目专项资金的管理工作。
领导小组由公司总经理、财务总监、项目管理部门负责人等组成。
第五条项目专项资金管理领导小组下设办公室，负责日常管理工作。
办公室设在财务部，由财务部负责人兼任办公室主任。
第六条办公室主要职责：（一）制定项目专项资金管理制度；（二）审核项目资金申请；（三）监督项目资金使用；（四）定期向领导小组报告资金使用情况；（五）处理其他与资金管理相关的事宜。
第三章资金申请与审批第七条项目资金申请程序：（一）项目管理部门根据项目需求，编制项目资金申请报告；（二）项目资金申请报告经项目管理部门负责人审核后，提交财务部；（三）财务部对申请报告进行审核，必要时组织相关部门进行会审；（四）审核通过后，提交项目专项资金管理领导小组审批。
第八条项目资金审批程序：（一）项目专项资金管理领导小组召开会议，对项目资金申请报告进行审议；（二）领导小组根据审议情况，对项目资金申请进行审批；（三）审批结果通知项目管理部门。
第四章资金使用与监督第九条项目资金使用范围：（一）项目启动资金：用于项目前期准备工作；（二）项目实施资金：用于项目实施过程中的各项支出；（三）项目验收资金：用于项目验收、评估和总结。
第十条项目资金使用原则：（一）专款专用，不得挪作他用；（二）严格按照项目资金使用计划执行；（三）严格执行财务报销制度，确保资金使用合规。
资金管理及使用规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强公司资金管理，规范资金使用，提高资金使用效率，确保资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有资金收支活动，包括但不限于现金、银行存款、应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预收账款、其他应付款等。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：资金收支活动必须符合国家法律法规和公司规章制度；（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和浪费；（三）流动性原则：保持资金合理流动，满足公司生产经营需要；（四）效益性原则：提高资金使用效率，实现资金增值。
第二章资金管理机构及职责第四条公司设立资金管理部门，负责公司资金管理工作的组织、协调和监督。
第五条资金管理部门的主要职责：（一）制定和组织实施资金管理制度；（二）编制资金预算，执行资金预算；（三）监督资金收支活动，确保资金合规使用；（四）定期对资金使用情况进行分析，提出改进措施；（五）组织资金清算和结算工作；（六）协助其他部门解决资金管理问题。
第六条公司财务部门负责公司资金的具体管理工作，其主要职责：（一）建立健全资金收支台账，确保资金收支清晰；（二）按照规定办理资金收支手续，及时入账；（三）编制资金报表，及时上报资金管理部门；（四）配合审计、税务等部门进行资金审计和检查；（五）完成资金管理部门交办的其他工作任务。
第三章资金预算及控制第七条公司每年制定资金预算，包括收入预算和支出预算。
第八条资金预算的编制应遵循以下原则：（一）以公司发展战略和年度经营计划为依据；（二）合理预测收入和支出，确保预算的准确性；（三）优先保障公司生产经营和重点项目的资金需求；（四）加强预算执行过程中的监控，确保预算目标的实现。
第九条资金预算一经批准，必须严格执行，不得随意调整。
特殊情况需调整预算的，应经公司领导批准。
第十条公司对资金支出实行严格的控制制度，包括：（一）建立健全资金支出审批制度，明确审批权限和程序；（二）对大额资金支出进行集体决策，确保资金使用合理；（三）加强合同管理，确保合同履行和资金支付的一致性；（四）对资金支出进行跟踪审计，防止资金浪费和损失。
安全生产专项资金使用制度范本（3篇）
安全生产专项资金使用制度范本为贯彻落实国家安全生产政策，确保企事业单位的安全生产工作得到有效加强，特制定本制度。
一、资金来源1. 安全生产专项资金主要来源于国家财政拨款、企事业单位安全生产费用的提取等。
二、资金用途1. 安全设施建设：包括但不限于安全防护装置的建设、升级、维修和改造；安全知识培训设施的建设等；2. 安全设备采购：购买和更新各类安全设备，如消防设备、安全监测设备等；3. 安全生产培训：开展安全生产培训，提高员工的安全意识和安全技能；4. 安全检查和评估：组织开展安全检查和评估工作，及时发现和排除各类安全隐患；5. 安全宣传教育：开展安全宣传教育活动，提高公众的安全意识；6. 安全应急预案编制和演练：编制和演练各类安全应急预案，提高应急处置能力；7. 安全科研和技术支持：开展安全科研和技术支持工作，推动安全生产科技创新。
三、资金申请和审批1. 企事业单位应结合自身的安全生产实际情况，确定安全生产专项资金的使用计划，并提出申请。
2. 资金使用计划应包括具体项目、经费来源、用途、实施时间等内容，并提供相应的材料和证明。
3. 经单位负责人审批同意后，将申请资料提交给上级主管部门进行审批。
4. 上级主管部门在审批中应充分考虑项目的紧急性、重要性和可行性，及时予以审批并下达资金。
四、资金管理和监督1. 资金管理和使用应符合相关法律法规的要求，做到经费公开、收支合理、审计透明。
2. 建立健全资金使用台账和档案，定期进行资金检查和审计。
3. 监督部门对资金使用情况进行随机抽查，并根据需要进行现场核查。
4. 对于违规使用资金的企事业单位，将依法追究责任。
本制度将按程序公布实施，并由企事业单位严格按照要求执行，有效提高安全生产工作水平。
安全生产专项资金使用制度范本（2）第一章总则第一条为规范安全生产专项资金的使用，促进安全生产工作的开展，提升企业安全生产管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于依法设立安全生产专项资金并按规定使用的企事业单位。
安全专项资金管理制度(5篇)
安全专项资金管理制度第一条为了保证安全生产资金的投入，加强安全生产专项资金的管理，充分发挥资金的使用效益，进一步推动安全生产工作的全面开展，根据《安全生产法》的要求，结合本公司实际，制定本制度。
第二条各单位、项目部应保证安全生产专项资金的投入，并单独建立台帐，实行专项存储、专项核算、统筹安排、保证重点，严禁挪作他用。
行政一把手为该项工作的第一责任人，并承担由于资金投入不足导致事故发生的责任。
第三条安全生产专项资金应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等。
详见公司《环境、职业健康安全生产管理制度》汇编、《安全防护、文明施工措施计划编制制度》。
第四条公司安全生产专项管理费，按年计划产值的____‰提取；各单位、项目部安全专项经费按计划产值的____％-____％提取，不足部分在成本中列支。
第五条各单位、项目部要根据公司《安全防护、文明施工措施计划编制制度》的规定，编制安全生产专项资金投入计划，安全生产检查所发现的安全隐患的整改措施、针对造成死亡事故和职业危害的主要原因所采取的整改和防范措施、危险源监控点所采取的监控措施一并编入安全防护、文明施工计划。
第六条各单位应在每年元月上旬和____月下旬，分别将安全专项资金计划和全年实施情况报公司；项目部在工程开工一个月内和结束后的半个月内分别将计划和整个项目实施情况报公司。
每月经费使用情况按月上报。
第七条公司工程部负责督查安全生产专项资金的使用情况，并作为考评各单位、项目部工作的内容之一。
各单位、项目部安全管理部门负责安全专项资金的监督使用，其经费报销需经安全管理部门审核。
第八条本办法由工程部负责解释。
安全专项资金管理制度（2）主要包括以下内容：1. 资金来源：明确安全专项资金的来源，包括企业自筹资金、政府拨款、社会捐赠等。
2. 资金管理机构：设立专门的资金管理机构，负责安全专项资金的统筹和管理。
3. 资金使用范围：明确安全专项资金的使用范围，包括安全设备购置、安全培训、安全检查等。
安全生产专项资金提取和使用管理制度(5篇)
安全生产专项资金提取和使用管理制度一、总则为了加强企业安全生产工作，维护职工的人身安全和财产安全，提高我国安全生产水平，保障国家经济安全和社会稳定，根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定，制定本制度。
二、提取和使用管理1. 安全生产专项资金的提取1.1. 安全生产专项资金主要来源于企业年度利润的一部分，按照国家和地方相关规定进行提取。
1.2. 提取安全生产专项资金的申请应当由企业领导或负责安全生产工作的部门负责人提出，并提交相关申请材料。
1.3. 提取安全生产专项资金的申请材料包括企业安全生产工作计划、预算和相关证明文件等。
1.4. 安全生产专项资金的提取应当经过企业内部审批，并报有关部门审核批准。
2. 安全生产专项资金的使用2.1. 安全生产专项资金的使用应当符合安全生产工作的实际需要，主要用于以下方面：2.1.1. 安全生产设备和器材的购置、维修和更新；2.1.2. 安全生产技术培训和教育培训的费用；2.1.3. 安全生产宣传教育活动的费用；2.1.4. 安全生产事故处理和应急救援的费用；2.1.5. 其他与安全生产工作相关的费用。
2.2. 安全生产专项资金的使用应当按照财务制度和相关规定进行，严禁挪用、私分或滥用资金。
2.3. 安全生产专项资金的使用应当由企业安全生产管理部门负责并报相关部门备案。
2.4. 安全生产专项资金的使用情况应当及时向企业领导和相关部门进行报告，并接受审计机关的监督和审计。
三、违规处理对于违反安全生产专项资金提取和使用管理制度的行为，将依法追究责任，违规使用的资金应当及时退回，相关责任人应当接受相应的纪律和法律处罚。
四、附则本制度适用于所有企事业单位，如有特殊情况需要进行调整，应当经过相关部门批准。
安全生产专项资金提取和使用管理制度（2）1、总则1.1为了加强我单位生产安全，建立安全生产投入的长效机制，改善施工作业环境，保障施工人员的人身安全，确保安全生产。
资金管理制度
资金管理制度导读：规章制度资金管理制度【篇一：公司资金管理制度】公司资金管理制度第一条公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。
公司不得为任何单位和个人套取现金。
公司应在下列范围内支付现金：支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；个人劳务报酬；报销的差旅费、业务费、修理费等；结算起点以下的零星支出；公司董事长、总裁批准的其他特殊支出。
第二条各单位应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位 3-5 天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部份必须及时送存银行。
企业现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。
第三条收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付。
第四条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。
出纳预会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。
第五条一切现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖"现金收讫"字样。
第六条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务经理审核、财务总监及总裁批准后提取。
第七条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，经主管和有关人员审核后，出纳人员才干据以付款，在付款后，应加盖"现金付讫"字样，妥善保管。
出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证。
第八条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，并结出库存余额。
账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
如浮现长短款，应向财务负责人汇报，查明原因后及时处理。
第九条不得用白条抵冲现金，不许因私借支现金，不许保存帐外现金，不得公款私存。
第十条公司应安排出纳以外的其他人每月对出纳库存现金至少检查核对一次，验证帐实是否相符，情况异常时应进行突发性检查。
第十一条银行账户必须按照国家规定开立和使用。
公司专项资金管理制度
公司专项资金管理制度一、总则为加强公司专项资金的管理，规范资金使用和监管，确保资金的安全和有效利用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部专项资金的管理和监督。
三、资金来源公司专项资金的来源包括但不限于投资款、融资款、政府补贴等。
四、资金监管机构公司设立专门的资金监管机构，负责对专项资金的管理、监督和审核。
五、资金使用规定1. 资金使用必须符合相关法律法规和公司规定，不得挪作他用。
2. 资金使用需经过资金监管机构的审核和批准，未经批准不得动用。
3. 资金使用需有明确的使用计划和合同，不得随意支取或转移。
4. 资金使用需严格按照用途和金额进行统一管理，未经授权部门不得擅自支出。
六、资金管理责任人1. 资金管理责任人应严格执行资金管理制度，具体负责该专项资金的使用、监管和报告。
2. 资金管理责任人需定期向资金监管机构报告资金的流向和使用情况，做到公开透明。
3. 资金管理责任人需对专项资金进行详细的账目记录和报销，确保资金的安全和合规使用。
七、资金监督审计1. 公司内部设立专门的资金监督审计部门，对专项资金的使用和流向进行定期抽查和审计。
2. 资金监督审计部门需对资金管理责任人的相关行为进行监督和评估，确保其合规使用专项资金。
3. 资金监督审计部门应及时向公司管理层报告资金管理的情况和存在的问题，提出建议和改进措施。
八、违规处理1. 对于擅自挪用、虚报、骗取专项资金的行为，将按公司相关制度进行严肃处理，涉及违法的将追究法律责任。
2. 资金管理责任人对于不当使用专项资金或存在其他违规行为，将被责令退还资金并接受相应的处罚。
九、期末结转和归集1. 在专项资金使用完毕后，需做好期末结转和归集工作，将未使用的资金及时归还或归集到公司账户。
2. 期末结转和归集需由资金管理责任人负责，做到清晰明确、合规合法。
十、其他1. 公司内部各部门需加强协作，配合资金监督审计部门的工作，确保专项资金的安全和合规使用。
2. 公司需要对专项资金管理制度进行不定期的评估和修改，以适应工作的变化和发展需要。
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公司专项资金管理使用制度篇一
《公司财政专项资金管理办法》
公司财政专项资金管理办法（草案）
1，目的与适用范围
为规范财政专项资金管理，保证专项资金受控并合规、有效使用，根据国家和地方
政府专项资金管理有关规定和政策，结合公司实际情况和公司财务制度，特制定本办法。
本办法适用于各级政府安排的财政专项资金的管理。财政专项资金是指经公司申请，
由中央、地方政府相关职能部门审批后下达到公司，用于指定项目的资金。该资金要求
进行单独核算，专款专用，不能挪作他用。
2，职责
2.1，财务部：负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价，负责专项资金的
银行账户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提交、资金支付，负责建立项目资
金专帐与凭证。
2.2，项目申报与实施部门：根据项目归口部门，负责专项资金项目可行性论证与可
研的编制，负责专项资金项目备案、申请及报批工作，负责专项资金对应项目评价、对
外对上汇报、内外对接，负责项目实施进度安排与督办，负责资金使用统计、台账建立、
情况说明与总结，负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作，负责项目验收准
备各项工作、完成验收。
2.3，其他各相关部门：根据归口及部门职责，负责专项资金项目运行各过程中的配
合工作，包括项目实施过程中内部加工、委托外协、
项目材料采购、证照申办、运营管理，以及协助外来施工、安装等。
2.4，公司高层领导：负责专项资金项目实施方案、招投标等重大事项的集体决策、
民主集中、会议决定；根据公司财务制度，董事长负责专项资金支出的最终审批。
3，管理要求
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3.1，专帐管理：对各专项资金分别建立专帐，或由财政部门指定，单独核算，单独
开支，单独建账，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。
3.2，指定用途：专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得擅自变更批复的
建设内容、规模、标准。
3.3，资金配套：公司自筹资金按照批复要求同步配套，按比例使用，不得优先使用
专项资金。
3.4，专班负责：对项目实施建立领导小组和专班，指派公司级领导具体负责，保证
项目按既定的要求实施，保证专项资金的有效、合规使用。
3.5，阳光运作：实施方案主动邀请专家论证、接收咨询，工程和大宗采购实行招标
投标，所有工程和大宗采购有合同、有正规发票，工程建设推行监理制。
3.6，档案管理：对项目全过程收集和建立档案资料，包括项目申报、审批、设计、
建设、监理、质监、施工、安装、采购供应、单项验收等各环节。
3.7，内部监督：公司财务部门、专项资金的使用部门、审计人员均
有权有责对专项资金的审批与使用进行监督，公司定期或项目完工后聘请外部审计
单位对专项资金的使用情况进行抽查或全面检查，对出现的问题进行问责、整改、完善，
保证专项资金的使用合规、有效。
3.8，外部监管：项目实施过程主动接受质监部门检查、主动送检，资金使用主动接
受相关职能部门、审批部门、财政部门、审计部门的监管和检查。
4，专项资金的使用流程
4.1，订立合同：项目涉及的工程、大宗采购均应按规定实行招标、投标，一般物资
采购或小型零星工程可采取比价办法处理；所有工程、采购、安装等均应签订书面合同，
约定标的、技术要求、双方责任义务、验收办法、资金支付办法、质保期等内容。根据
公司有关规定，合同须由董事长或委托代理人签署有效。无有效合同的一律不得申请支
付资金。
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4.2，预付款与形象进度款：预付款按合同约定的条款，由项目专班提出申请、办理
手续；形象进度款须由工程实施工方提出申请、监理和专班现场人员审核、专班领导批
准后，提交付款手续送批。最后一批款项的支付应在竣工验收之后。
4.3，分包的验收：分包工程按合同要求完成，达到预期的各项经济技术指标的，由
分包人提出，项目领导小组和专班、财务与审计人员、必要的外部技术人员组成验收小
组，进行专项评价、做出验收结论，验收结论作为工程结算与财务结算相关工作的依据。
4.4，尾款与质保金的支付：根据合同有关条款符合要求的，可在质
保期满由项目专班或工程实施人提出申请，按程序审批后予以支付。
4.5，发票与审批：所有资金支付均须取得相应的正规发票，并取得董事长签批。无
发票的或发票不合规、或者无董事长签批的，财务部拒绝支付资金。
5，项目验收
5.1，预验收：各分包工程、配套工程完工，由项目领导小组申请预验收。预验收的
目的是系统检查、确认项目建设全面完工，具备试运行的条件。预验收由专班、公司相
关部门人员组成，必要时聘请外部专业人员。预验收中发现的问题应督查各分包单位整
改。
5.2，竣工验收：项目试运行达到项目计划书的各项指标后。可以申请竣工验收。竣
工验收应邀请项目的政府职能部门参加。
6，奖罚
比照公司《员工奖惩条例》的有关条款执行。
7，其他
本办法由财务部负责解释，自文件下发之日起执行。
附件：
表1：设备设施验收报告
表2：安装工程竣工预验收报告