中国玻纤股份有限公司总经理工作细则

中国玻纤股份有限公司总经理工作细则（本工作细则经第一届董事会第八次会议审议通过，经第三届董事会第二十四次会议修订）第一章总 则第一条为规范中国玻纤股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保证公司管理层切实贯彻执行董事会决议，履行公司日常经营管理机构的职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中国玻纤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他规定，制定本工作细则。

第二条本工作细则适用于公司高级管理人员，即公司总经理及其他由董事会聘任的人员。

第二章 高级管理人员的构成与聘任第三条公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第四条公司设总经理一名，根据实际需要设副总经理若干名。

第五条总经理、财务总监、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，其他高级管理人员由总经理提名，公司董事会聘任或者解聘。

公司董事可受聘兼经理人员，但兼任高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。

第六条公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第七条高级管理人员每届任期三年，可连聘连任。

第八条高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。

高级管理人员办理辞职按照公司劳动合同管理的有关规定执行。

第三章 总经理职责及权限第九条总经理是公司经营管理的执行者，对公司的生产和经营实施全面的管理。

总经理对董事会负责。

第十条总经理按照《公司法》第50条的规定行使职权，具体职责如下：（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案，并每月向董事会报告执行情况；（三）拟定公司的内部管理机构设置方案；（四）拟定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章，并负责落实与执行；（六）拟定公司年度经营方针目标、投资方案以及技术改造方案，报董事会批准后执行；（七）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，提交董事会讨论；（八）对须由公司担保的贷款签署意见并报董事长或董事会后按照《公司章程》规定的程序审批和执行；（九）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理等总经理有权提名之高级管理人员；（十）聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员；（十一）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；（十二）负责审核每个会计年度总额不超过300万元的坏帐冲销，并报董事会备案；（十三）准确、全面把握公司各单位的生产运营及经营活动情况，负责对经济责任制的落实、考核与奖惩。

；（十四）负责领导分公司的生产经营，拟定对控股子公司的管理制度，报请董事会批准，对控股子公司拟做出的重大决策或决定及时报请公司董事会批准；（十五）负责对有关重要部门及重要客户的接待与拜访；（十六）负责对公司生产经营活动中有关文件、票据的阅示和审核；（十七）提议董事会召开临时会议；（十八）总经理的日常管理职责包括但不限于：1、及时了解国家有关政策、法律、法规的变化情况，紧跟市场，掌握信息；2、审批公司有关文件，并根据情况予以具体指示；3、检查公司、分公司、控股子公司资产经营、资金流水情况；4、检查公司、分公司、控股子公司主要产品销售及资金回收情况；5、检查公司、分公司、控股子公司主要原材料实际采购价格与预算价格之间差异情况；6、检查公司、分公司、控股子公司每月经济效益情况，包括：已实现销售收入、生产成本、费用开支、营业利润等；7、检查公司季、年度预算执行情况；8、检查并向董事会、监事会报告公司中期财务报表情况；9、检查并向董事会、监事会报告公司年末财务决算情况；10、检查公司年末方针目标及预算执行情况；11、审查公司上报董事会的各项预案及报告，包括：公司有关投资及技改方案、中长期发展规划、年度经营方针目标、年度预算和决算、授权议案、考核方案等；12、审核公司、分公司、控股子公司的年度资产经营目标责任合同考核结果；13、掌握公司各部门负责人及分公司、控股子公司总经理每月工作、活动安排情况；14、参加各类需总经理参加的会议。

（十九）《公司章程》或者董事会书面授予的其他职权。

第十一条总经理资金使用的审批权限如下：（一）公司本部日常开支按月由分管副总经理提出，报总经理核准，财务部凭核准内的资金限额卡经分管副总经理的签字给予资金的领用和报销。

财务部将开支报销的费用记录于限额卡上，月底将卡返回总经理审核。

总经理审核的主要内容为：资金使用是否得当，额度是否超过限额，使用范围是否在规定之内。

对所有的报销凭证均必须有具体经办人签字和分管副总经理签字，财务部方可报销。

报销凭证的合法性由财务部核准；（二）对每个会计年度总额不超过2000万元、每次不超过1000万元技改、投资等资金支付，由资金使用单位提出申报，经总经理审批同意后，由财务部负责支付。

总经理批准投资方案及技术改造方案，报董事会备案；（三）对总额不超过2000万元流动资金使用有调配权，由资金使用单位提出申报，经总经理审批同意后，由财务部负责支付和按期回收。

（四）对董事会和股东大会批准的投资方案的资金支付，根据董事会的授权严格执行。

具体由使用单位提出申报，经总经理提出意见，报董事长同意后，由财务部负责支付。

第十二条总经理资产运用的权限如下：（一）公司总经理应确保公司资产的保值增值，并以此作为考核总经理业绩的主要前提；（二）总经理有权对公司的资产处置提出建议，报董事会审议。

每个会计年度总额不超过1000万元的资产处置由总经理作出决定，报董事会备案；5000万元以下的资产处置由董事会决定，总经理负责具体实施；（三）董事会以资产经营责任书的形式授权总经理对公司资产拥有经营权，总经理根据不同质量的资产，落实相应的资产经营责任制，以此保障资产的保值增值，争取更大的效益。

第十三条总经理订立重大合同权限如下：（一）在董事会批准的投资、技改项目范围内，总经理有权签署设备、技术等有关的合同；（二）1000万元以下的单个购销合同分（子）公司经理有权签署，但其中500万元以上单个购销合同在分（子）公司签署前需经总经理确认；1000万元以上的购销合同由总经理签署。

本款提及的交易如涉及关联交易的，按照公司关联交易决策制度执行。

第十四条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第十五条总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。

总经理必须保证该报告的真实性。

第十六条总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应事先听取工会或者职代会的意见。

第十七条其他高级管理人员协助总经理工作，并可以根据总经理的授权行使总经理的部分或全部职权。

第四章 总经理办公会议第十八条参加总经理办公会议的人员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、部门经理等人员。

讨论涉及公司基本管理制度、机构设置和重大投资方案等事项，董事长和董事会秘书应出席会议。

此外，总经理可根据会议内容确定列席会议的人员。

第十九条总经理办公会议由总经理或总经理委托的副总经理主持。

第二十条总经理办公会议实行定期召开制度，每月召开一次。

如遇公司重大生产、经营问题时，总经理视情况可临时召开总经理办公会议。

总经理决定办公会议召开的具体时间、地点，总经理办公室负责会议通知及会议准备，与会人员原则上不得缺席。

总经理办公室负责会议的通知、组织和会议记录的整理，并形成会议纪要，由总经理签发。

总经理办公会议纪要分送范围为董事长、副董事长、董事会秘书及与会人员。

第二十一条总经理通过总经理办公会议研究决定公司的重大事项。

会议议定的有关内容应按公司章程及本细则的相关规定履行相应的决策程序，主要内容包括：（一）传达学习重要文件，制定落实股东大会、董事会及与公司有关的重要会议的措施和办法；（二）研究拟定公司经营发展战略、中长期规划、投资发展计划、重大资产重组与改革方案，审议重大经济合同及资金使用方案等；（三）研究拟定年度经营计划、财务预算和决算报告等重大经营内容；（四）研究拟定公司组织机构设置、修改公司章程、公司管理制度和重要规章制度；（五）聘任或解聘公司各部门负责人；（六）决定安全生产、建设、经营等方面的重大问题；（七）决定公司重大劳动和分配政策；（八）决定公司对外合作交流事项；（九）决定对公司员工的重要奖励、处分和调动；（十）审议通过公司年度工作会议和重要专题会议文件；（十一）总经理认为应当研究决定的其他事项。

第二十二条总经理办公会议决策程序如下：（一）所有出席会议的人员均须发表各自的意见，在充分听取各人意见的基础上，最后由总经理决定会议的有关事项；（二）总经理的决定与其他人员意见不一致时，必须执行总经理的决定，但个人意见可以保留（对外不予表达）。

如在实际执行工作中确认总经理的决定是错误的，则由总经理主动提出实行经济处罚，最终由总经理会议多数人的意见决定对总经理的处罚金额和处罚意见。

（三）总经理决定作出后，与会人员在具体实施中不认真贯彻执行或贯彻执行不好的，则由总经理对责任人作出经济处罚。

（四）当总经理的决定出现重大失误时，则总经理应主动向董事会作出检查，直至辞职，并接受董事会的行政、经济处罚。

第五章 重要事项报告和督察第二十三条总经理应向董事会、监事会定期和不定期提交以下报告：（一）年度公司方针目标报告；（二）半年度中期生产、经营情况报告；（三）总额超过2000万元以上投资、技术方案报告；（四）年终生产、经营完成情况报告；（五）副总经理、财务负责人考核聘免报告；（六）生产经营中出现的重大情况报告；（七）对1000万元以上资产实行处置建议的报告；（八）提出公司战略规划的报告；（九）发生重大人身伤亡事故及经济损失的报告；（十）超过300万元以上的坏帐核销的报告；（十一）提请召开董事会临时会议报告；（十二）总经理认为有必要的其他报告。

第二十四条总经理授权总经理办公室对有关事项进行督察和催办，包括但不限于：总经理办公会议议定的事项，高级管理人员对文件签报的重要批办意见等。

第六章 考核和奖惩第二十五条高级管理人员的考核和报酬由董事会负责。

第二十六条高级管理人员发生调离、辞职或解聘等情形之一时，需进行离任审计。

第二十七条高级管理人员在任期内，违反法律、法规和《公司章程》，或越权进行投资、资金给付等行为，应依法追究其责任。

第七章 附则第二十八条本细则自董事会批准之日起生效并实施。

第二十九条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如遇国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。