旅游控股组建方案.doc

文昌市旅游投资控股有限公司

组建方案

（送审稿）

文昌市旅游投资控股有限公司筹备组

二〇一〇年四月

目录

一、组建背景 3

二、组建原则、方式 3

三、性质定位、主要业务及经营范围、发展目标 4

四、公司名称、住所和注册资本 6

五、组织机构、初期编制和管理模式 6

六、组建前期工作以及相关事宜 10

文昌市旅游投资控股有限公司

组建方案

（送审稿）

一、组建背景

为贯彻落实中央、省两会精神以及文昌市委十一届三次全会提出的发展思路和战略目标，有力推动国际旅游岛的建设，快速推动实现文昌与海口、琼海、三亚等重点旅游通道的大贯通，将文昌打造成为“海南旅游第三极”、“阳光东海岸”，从而促进旅游产业的优化升级，使旅游业成为文昌经济发展的支柱产业。为此，按市场经济要求，完善融资、投资和建设体制和机制，增加一个解决全市旅游资源(资产)整合运营及旅游产业建设、改善旅游公共基础设施所需的项目资金的平台，拟组建市属国有独资企业——文昌市旅游控股投资有限公司（下简称公司），作为文昌旅游公共设施投资、建设和营运管理，旅游土地整理、合作与成片开发，旅游主题项目(景区)投资、建设和营运管理以及旅游资源开发面对开发性融资及社会投资项目的招商引资等平台，以满足当前旅游产业开发高强度、高增长的快速发展之需求。

二、组建原则、方式

（一）组建原则

1、优化资源配置：按照国家的产业政策、文昌市经济发展战略和社会发展要求，整合盘活存量资产，优化配置旅游资源，增强我市国有经济带动力、控制力和影响力。

2、健全现代企业制度：以现代企业产权制度为基础，以旅游资本(含土地资本)为主要联结纽带，改善企业法人治理结构，健全现代企业制度。

3、加强融资平台资本运营功能：以公司为主要旅游产业投资融资平台，运用资本运营手段，实现旅游资本运营与资产经营、项目运作有机结合，利用好开发性金融贷款，拓宽融资渠道和方式，为文昌社会经济发展更有效引进资金和管理。

4、可持续发展：加强文昌旅游产业和基础设施建设，培育新的经济增长点，发展成具有区域竞争力的企业集团。

5、稳步实施：新设一家公司，达到登记要求，公司挂牌；根据发展需要，逐渐组建成立公司下属的全资、控股、参股的其他企业，成立集团公司；设立分期目标，逐步推进，稳步实施，发展成旅游产业板块鲜明、母公司控股两至三家上市公司、由多家参股企业和其他成员单位组成的大企业集团。

（二）组建方式

文昌市人民政府（简称市政府）授权委托国有资产监督管理局（市财政局）作为出资人，以其土地评估作价和部分货币出资，并以出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担有限责任。同时，资产监督管理局（市财政局）依法对公司国有资产实施监督管理，确保国有资产保值增值。

三、性质定位、主要业务及经营范围、发展目标

(一)性质定位

公司是经市政府批准设立的，按照《公司法》和有关法律的规定投资组建的国有独资有限责任公司。公司是市政府实施城市建设、旅游优势资源整合和旅游资产营运的专业投融资主体，具

有法人资格的实体，严格执行国家法律、法规、政策，维护国家利益和社会公共利益，接受政府和社会公众的监督；按照《公司法》及国家有关法律、法规、政策和规章，运用经济手段独立开展业务，独立核算、独立经营、依法纳税，其合法的经营活动受国家法律保护。

(二)主要业务及经营范围

根据市政府的战略部署和文昌市的市场细分状况，公司将是与现有的城投公司形成既相互区别又相互补充的专业化公司，其主要业务及经营范围是：

1、根据文昌市城市总体规划及旅游产业发展规划和自身的资本实力，按照市政府授权，从事文昌市内旅游土地一级开发，以旅游地产开发为龙头，形成以旅游产业建设、房地产开发、旅游土地一级开发为主营的业务组合，并筹集、管理、使用好各项旅游产业重点建设投资资金；

2、对公司参股、控股的企业行使出资人权益，组织收取收益并确保国有资产的保值、增值；

3、按照政府投资项目代建制的有关规定，负责市政府投资的旅游重点建设项目代建；

4、受市政府委托，从事政府投资项目代建管理；旅游地产开发建设与经营管理；会展及大型文化体育活动；园林工程设计与施工；酒店、宾馆的建设、经营和管理；水上游乐项目的开发与经营；花木苗圃的培育与销售；餐饮业、娱乐业经营等业务。

5、承担出资人或其授权的部门委办的其它职责。

(三)发展目标

公司的发展目标是：国家一级旅游资源资产整合开发企业、城市综合开发企业，未来三年内形成集团公司为国有独资、二级

公司为国有控股、参股的多元投资主体企业，集城市建设、旅游资源资产整合、土地整理与开发经营、旅游基础设施建设项目投融资为一体的大型企业集团。

四、公司名称、住所和注册资本

（一）公司名称：文昌市旅游投资控股有限公司(暂定名)。

（二）公司住所：文昌市文清大道文昌市开发区管委会办公大楼

（三）公司注册资本金暂定为10000万元人民币。实收资本的主要来源是：

1、建议市政府以土地评估作价出资7000万元人民币。这样安排主要是基于土地政策的调整，尽可能多安排些土地在国企中今后作为国资经营收益上缴市财政使用，减少收益外流，同时也是为了充实企业的实力及资产规模，为今后的融资发展打好基础。原为筹集文昌市旅游投资控股有限公司注册资本金,市国土部门计划从储备地中安排10000亩土地中部分作为市政府对公司的注资，剩余土地由市政府划拨公司委托经营、管理。

2、建议货币出资3000万元人民币，从开行软贷款中安排。这样的安排主要基于如下三个方面考虑：一是集团资产规模的需要；二是满足新《公司法》“货币出资不低于注册资本的3 0％"的规定，便于办理集团公司的工商注册、变更登记手续；三是作为过桥资金使用，注入后直接用于集团所承担的政府投资项目的配套资金投入。

五、组织机构、初期编制和管理模式

（一）组织机构

公司将严格按照《公司法》，建立“产权明晰、权责分明、政企分开、管理科学”的公司法人治理结构，设立董事会、监事会、经理班子和内设部门，实行董事会领导下的总经理负责制。公司组织结构图如下：

财务审计部、投（融）资部、开发运营部、工程管理部。视发展需要，可再增设有关部门。各部门职责如下：

（1）综合管理部主要职责

主要负责公司组织架构设计、部门职能界定、部门之间关系协调、制度建设，公文传递、文秘事务、基本档案、会务、文字综合，法律事务、公共关系、内部信息、宣传企划、企业文化、后勤保障等行政事务管理；董事会、监事会有关事务；人力资源开发与管理；党建、创建工作；协调工会、共青团等工作。

（2）财务审计部

主要负责公司的财务会计制度建设，生产经营计划编制，计划预算管理、资金管理、会计核算、会计电算化管理、资产管理，财务分析、指导、考核、信息服务和档案管理等工作，真实、准确、完整、及时提供经营信息；对控股、参控股企业定期进行内部审计；负责制订公司《内部审计制度》和实施细则；负责公司经营管理活动审计监督，对公司及合作公司的项目、工程等造价控制、监督及工程结算、财务结算工作，投资项目和工程的概预算编制、报批工作；负责与外部审计机构及有关部门进行业务沟通和协调。

（3）投（融）资部

主要负责组织拟定和实施公司年度投资融资计划。参与拟定公司年度资金和财务计划；负责投（融）资制度建设、投资信息、投资立项（含发改、环评等）、投资项目评价与跟踪管理工作；负责加强与金融机构的合作,拓宽公司融资渠道,具体落实项目资金的筹措工作；负责协调市政府以及发改局、财政局等相关部门和开行的关系,做好旅游资源开发项目面对开发性融资贷款申请、资金到位及相关于续办理等工作。

（4）开发运营部

主要负责公司拟订和实施公司年度开发计划，负责公司经营性项目的策划、审批手续。负责公司经营性项目的招商引资以及投资管理工作；协调市政府以及相关部门,开展土地一级开发业务和其他授权经营业务；负责经营性项目的建设管理工作；代表公司主持经营合同条款的谈判和拟定 ,并参与合同的评审。

（5）工程管理部

主要负责拟订公司年度、半年工程项目计划，组织基建项目的设计单位报名、资格预审。负责基建项目施工图设计任务书及牵涉功能布局较大调整的施工图设计审核工作。负责招投标管理，组织、参与各项工程施工、设施设备与材料采购的招投标工作。负责工程合同管理，按公司相关规定做好项目合同签订的审核把关工作。负责中标工程的施工管理、竣工验收移交及资料汇总存档和决算审核工作。

（二）初期编制

根据组织机构设置的要求和公司组建初期的实际情况,公司暂定人员编制25人，人员编制和岗位设置如下：

1、经理层5人：执行董事兼总经理1名，副总经理2名，总经理助理2名（根据业务进展需要设置）。

2、综合管理部5人：设经理1名，法律事务1名、人力资源管理和档案管理各1名，司机1名。

3、财务审计部5人：设经理1名，主办会计、出纳各1名，造价控制2人（根据业务进展进入）。

4、投（融）资部3人：设经理1名，融资主管和项目前期主办各1名。

5、开发运营部3人：设经理1名，项目策划、土地管理各1

名。

6、工程管理部4人：设经理1名，工程管理2名，规划管理1名。

（三）管理模式

人事管理的基本思路是：(1)公司决策层：由市委市政府选拔任用;(2)公司经营层：由公司董事会根据有关规定和建立法人治理结构的要求聘任;(3)公司员工：根据职能、职责设置岗位，向社会公开招聘。

为便于公司的统一管理，提升品质，公司对旅游资源开发将本着统一规划、统一管理、统一营销原则，依据科学规范进行严格管理，全面负责所属企业和资产的经营，全面负责下属企业的财务、人事和重大的经营决策事宜，以进一步完善现有的服务设施，提升管理水平，强化促销力度。

随着文昌市旅游产业的不断发展和公司业务的拓展公司既可以自主投资开发，也可以广泛引进国内外有实力的投资者，围绕具体的项目开发组建若干个全资公司、控股公司、参股公司，实现投资主体的多元化，实现文昌市旅游产业的集团化、产业化、国际化的根本目标。

六、组建前期工作以及相关事宜

（一）制定公司组建方案（草案），报市政府审议。按照国有独资企业工商登记注册的要求,市政府须批准文昌市旅游投资控股有限公司组建方案；

（二）完成拟任领导机构人员任职资格初审报告，确定用人制度及候选人。根据工商登记注册的要求，请市委市政府尽快确定公司董事会、监事会、经营班子成员，下发任职文件；

（三）确定公司注册资金总盘子，并落实注册资本金。公司注册资本金的现金出资部份，请市政府确定后并按规定尽快划拨出资到位；市政府以文昌有关土地及旅游资源和相关资产打包作为出资入股公司的部分，也请市政府统一协调、确定解决的时间；

（四）履行相关手续，办理工商注册登记。

1、名称核准，需提供市政府批准组建公司的批文。

2、筹措成立公司注册资金到位，完成验资报告；

3、制定公司章程，明确授权经营范围，经董事会讨论通过后报报市政府批准；

4、工商行政管理机关预核准登记文件。

5、制定公司内部各部门设置规划和招聘有关人员方案。

6、召开第一届董事会和成立大会，挂牌运行。同时，加强对组建公司的目的、意义和重要作用的宣传，取得社会各界的认同和支持，为公司今后工作的开展创造良好的社会环境。

（五）请市政府尽快拨付公司开办经费。

七、文昌市旅游投资控股有限公司组建工作计划（见附件）

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