招商工作流程图(参考模板)

招商渠道工作流程图

一、确定目标客户阶段

---精心整理，希望对您有所帮助

外贸财务工作流程图

外贸财务工作流程（一）财务工作岗位的设置外贸公司财务岗位责任制的设置，各企业可根据企业经营围，财务工作的不同特点和不同容而具体设置。根据外贸企业的特点，经营进出口业务的企业一般设置如下岗位：会计主管岗出纳岗出口核算岗进口结算岗库存商品岗出口退税岗复核岗总账及财务退税岗档案岗在工作中应持会计证上岗，会计工作岗位，可以一人一岗，一人多岗或一岗多人。 2．财务工作流程财务工作流程图：财务工作基本流程图

1。设置会计科目和账户企业的资金运动是复杂的，资金有各种来源，又按需要运用到各个方面。在资金运动中还涉及到企业部和外部的各方面关系。为了系统反映监督复杂的会计对象，就必须采用一定的形式，对会计对象进行分类。会计科目就是对会计对象的具体容进行科学分类的项目。通过对各种会计对象具体容的分析、比较，同时结合考虑经济管理的要求，对会计对象具体容进行分类，对每一类别，根据其容特征取一个名称，即是会计科目。会计科目的设置，为全面系统分类的反映和监督各项经济业务的发生情况，以及由此引起的各项资产、负债、所有者权益的增减变动情况、经营收入、经营支出和经营成果创造了条件。会计科目的设置遵循以下原则：（1）会计科目的设置，必须结合会计对象的特点；（2）会计科目的设置，必须符合经济管理的要求；（3）会计科目的设置，既要强调统一性，又要考虑适应性；（4）会计科目的设置，应保持相对稳定；（5）会计科目的设置，从会计科目总体上应保证完整性，从会计科目之间要具有互排性。六大类科目：一、资产资产就是企业所拥有或者控制的，能以货币计量的经济资源。例如，现金、银行存款等活钱；还有原材料、产成品、半成品、固定资产等东西；而专利权、商标权等摸不着的也是资产，投资也属于资产。资产需要能够控制，租用别人的东西，不能算做自己的资产，而租给别人的东西，虽不在自己手里，但仍算做自己的资产。资产必须能够用货币进行计量而且必须是经济资源。所谓经济资源就是能赚钱的东西。象报废的机器就不应记作资产。

工作流程图及流程

物流部流程图 V

2、仓储物流工作流程入库管理、盘点：入库准备： 1、接到入库商务通知做好准备： 1, 入库商务要有邮件方式通知入库管理员。 1、入库管理员接到通知联系仓储主管到货时间。 2、审核到货清单： 1, 审核装箱清单内容，女口：产品型号、数量、规格C 2, 通知仓储主管到货数量。清理库位 1 2, 3, 4, 接运货物: 安排仓库管理员接货货到库房后通知仓库保管员接货。 2、与仓储保管员清理货位。保证到货清点区的货物及时转移和清理。按照同一型号，同一规格码放产品。为大货送达预留好空间。

2, 3, 4, 准备卸货工具： 1, 库房保管员应准备卸车工具，女口：手动叉车，缠乡与货运公司联系，安排到货时间，根据到货商品情况考虑占用库房空间和摆放位置到货装箱清单交给仓库保管员。

2、寻膜、托盘等

2、货物清点：检查外包装： 1, 货到清点区要检查货物外包装是否完好。 2, 产品标牌、防伪标是否粘贴合格。 3, 产品包装箱有无油渍、水渍。核对产品： 1, 核对装箱清单发货项号。 2, 清点区核对货物名称、规格、型号。点交货物数量： 1, 入库管理员与仓库保管员清点产品数量 2, 原则上需要一人清点一人复合。 3, 与送货员核对到货数量。粘贴标识：粘贴到货日期： 1, 所有到货每托进行编号，粘贴日期单扫SN 码： 1, 产品设备记录SN 号，录入电脑 2, 上传入库商务。承运方确认：保管方清点产品数量： 1, 入库管理员与仓库保管员要进行交接工作。 2, 货物数量、型号、规格是否一致。 3, 仓库保管方如有疑问及时与入库管理员沟通。保管方签字确认2、 3、 2、保管方、

word,流程图,模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除 word,流程图,模板篇一：用word做简单的流程图绘制流程图在“绘图”工具栏（工具栏：工具栏中包含可执行命令的按钮和选项。若要显示工具栏，请单击“工具”菜单中的“自定义”，然后单击“工具栏”选项卡。）上，单击“自选图形”，指向“流程图”，再单击所需的形状。单击要绘制流程图的位置。若要向流程图中添加额外的形状，请重复步骤1和步骤2，再按所需的顺序对其进行排列。在各形状间添加连接符。在“绘图”工具栏上，单击“自选图形”，指向“连接符”，再单击所需的连接符线。指向要锁定连接符的位置。当指针滑过形状时，连接位置将显示为蓝色圆形。单击要连接的第一个点，指向另一个形状，再单击第二个连接点。锁定连接符将使形状保持连接，即便是在移动它们的时候。向形状添加文字。用鼠标右键单击形状，单击“添加文字”并开始键入。注释不能向线段或连接符上添加文字，使用文本框（文本框：一种可移动、可调大小的文字或图形容器。使用文本框，可以在一页上放置数个文字块，或使文字按与文档中其他文字不同的方向排列。）可在这些绘图对

象附近或上方放置文字。为连接符更改线型或添加颜色。选取要更改的线条或连接符。执行下列操作之一：更改线条或连接符的颜色在“绘图”工具栏上，单击“线条颜色”旁的箭头。执行下列操作之一：若要更改为默认颜色，请单击“自动”。若要更改为其他颜色，请单击“自动”之下的一种颜色。更改线条或连接符的线型在“绘图”工具栏上，单击“线型”。单击所需的线型；或者单击“其他线条”，再单击一种线型。为形状添加颜色或填充。篇二：如何用woRd文档做流程图如何用woRd文档做流程图步骤一：页面和段落的设置步骤二：绘制流程图框架步骤三：流程图的对齐与修饰步骤四：添加连接箭头步骤一：页面和段落的设置为了流程图有较大的绘制空间，我们先来设置一下页面。 1．启动word20xx，打开一个空白文档，并切换到页面视图。选择菜单“文件→页面设置”命令，打开“页面设置”对话框，在“页边距”选项卡中，设置上下边距为“1厘米”，左右边距为“2厘米”(图2)，完成后单击“确定”按钮。 2．由于后面要在自选图形中输入文字，为了让输入的文字在垂直方向上看起来居中，这里顺便设置一下段前距。

财务经理工作流程图

二、财务部工作总流程一、事务类 1、工资核算及发放步骤细则公司领导相关部门确勤办公室人员出勤情况行政部生产部考勤汇总生产部薪资核算及发放流程核算薪资 8号前根据考勤核算员工薪资领导审核财务部确认名单员工确认薪酬数额薪放每月10日发放上月薪资银行工资系统批量支付财务部

第一步：行政人事部将上月考勤于本月5日前统计给财务经理。（生产部工资由生产统计核算并交总经理审批）第二步：财务经理根据人事部提供的考勤统计表核算员工工资表，于8号提交公司领导审批。第三步：领导批准后，财务部编制工资花名册，10号发放至员工本人确认，如有异议，员工可向财务部提出问题所以。第四步：工资支付采用银行工资系统批量支付，新员工入职时提供公司所需银行的银联

2、银行付款审核：根据出纳录入的付款申请进行审核付款（每日） 3、原始票据复核：根据会计审核后的原始凭证进行复核（每日） 4、记帐凭证审核：根据会计制作的会计凭证进行复核（每日） 5、纳税申报表审核（每月12-15号） 6、各类财务报表审核（5-12号） 7、纳税资格年审工作（5月30日前）步骤细则公司领导相关部门税务局通知填制年审流程网上申报执单财务部按要求提交报表提交申报表并加盖税务章年审结果资料存档领导审核

第一步：参加纳税人学校的所得税培训学习，了解当年的政策及申报报的填制。第二步：资料整理齐全后，网上进行申报，提交年审资料并打印申报表及回执单。第三步：根据税务局的要求提交申报表并加盖税务章。第四步：将年审结果所有资料全部存档，并向领导汇报情况。

财务管理制度(流程图版)

公司财务制度

目录第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程

第四章资产管理一、资产管理主管岗位职责二、资产管理专员岗位职责三、现金清查账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账款管理流程六、固定资产盘点管理流程第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专员岗位职责三、投资专员岗位职责四、筹资管理流程五、银行借款筹资管理流程六、投资管理流程第六章会计核算管理一、会计核算主管岗位职责二、会计核算专员岗位职责三、日记总账账务处理流程四、记账凭证账务处理流程五、科目汇总表核算流程六、固定资产核算流程七、利润核算流程第七章成本会计管理一、成本会计主管岗位职责二、成本会计专员岗位职责

三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程第八章应收账款管理一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账款管理流程四、应收票据处理流程五、呆账死账确认流程六、坏账处理流程第九章审计管理一、审计主管岗位职责二、审计专员岗位职责三、审计工作流程四、货币资金审计流程五、存货审计流程六、收入审计流程七、成本审计流程八、利润审计流程第十章税务管理一、税务主管岗位职责二、税务专员岗位职责三、纳税筹划流程四、纳税核算流程五、纳税申报流程

财务工作流程图

财务工作总流程一、出纳流程： 1、工资发放流程：资金准备（出纳）薪资报表接收各项财务代扣的预处理费用付款流程 2、费用报销流程经办人黏贴单证部门负责人审核出纳单据初审稽核员单证审核总经理签字总监签批费用付款流程费用付款流程财务汇总归类总经理签批

3、付款流程： 1）材料物资付款流程——见结算流程 2）费用付款流程：收到符合规定的单证确定支付方式现金支付网银流程银行电汇支票收据或领款签章收据或领款签章领款签章或收据 4、收款流程 1）合同收款到款登记相关账簿 2）其他收款财务负责人接收并审核收款内容会计开具收款收据出纳点收现金（收金融工具）出纳签章将相关单据转交业务部门

登记相关账簿 5、网上银行工作流程网银付款流程出纳接收手续完备的付款指令出纳选择合适的网银支付途径----本行优先出纳网银操作财务负责人复核、密钥授权打印网银支付原始凭证出纳员和审核人签字确认出纳将付款信息通知业务部门网银收款流程：接到业务部门收款提示到账未到帐打印收款凭据签字确认通知业务部门收款情况二、资金管理流程资金筹集流程资金计划制定与论证选择并接洽相关金融部门准备信贷相关资质资料协调担保单位

提交资料审核贷出款项进入收款流程结算流程先款后货：使用部门拟计划单采购计划审核流程办理打款【全款或定金】供应执行通知仓库登记备收货簿仓库临期催收质检流程原材料、低值易耗品入库管理流程转销账款或清付货款先货后款：生产（技术）部门提交使用计划单仓库比对填开采购计划

财务室工作流程图

资产管理工作流程图流程名称资产管理工作流程流程编号 CW —LC —001 结束开始制定申购计划制定购置计划组织实施购置建立资产台账核定变更资产台账审核单据参与验收使用报损、转移开展盘点资产入账审定调整账目组织盘点盘点清理审核审批审批审批

费用报销流程图密级使用部门人事行政部财务部总经理集团 A B C D E 公司名称编制单位流程名称费用报销工作流程流程编号 CW —LC —002 密级

项目经理工程款拨付流程图费用报销申请部门财务部总经理集团 A B C D 公司名称编制单位流程名称项目经理工程款拨付流程流程编号 CW —LC —003 密级项目部经办人财务部工程部总经理集团开始审核费用报销结束编制记账凭证编制财务报表董事长核准审计部审核财务总监审核总裁审批是否是是是是否否否否否

A B C D E 公司名称编制单位流程名称投标保证金管理工作流程流程编号CW—LC—004 密级项目部经办人经营部财务部总经理开始提出申请开具外出经营证明办理临时登记，开具发票配合甲方请款办理领款手续发票盖章确认款项到账工程款支付配合审核财务总监审核审查工程进度质量收集资料，更新项目台账审核单据结束总裁审批董事长核准投标保证金管理工作流程图

内部审计管理流程图 A B C D 公司名称编制单位流程名称内部审计管理流程流程编号 CW —LC —005 密级开始提出投标申请审批转款至出纳账户结束走投标审批程序做资金准备签订施工承包合同履行保证金准备到甲方单位开具收款凭证银行回单编入招标文件确认中标情况提出退款申请确认到账原账户退还准备资金支付履约保证金账务处理支付投标保证金中标未中标

公司财务管理制度及流程图及各项职责

第一章财务部组织结构与责权一、财务部组织结构图二、财务部职责三、财务部权力四、财务总监的职责五、财务部经理职责六、财务部主管职责第二章资本预算管理一、资本预算主管岗位职责二、资本预算专员岗位职责三、预算编制程序四、年度预算编制程序五、年度预算编制平衡流程六、年度预算调整流程七、现金预算流程第三章财务成本控制管理一、成本控制主管岗位职责二、成本控制专员岗位职责三、现金清查处理流程四、银行存款付款控制流程五、费用报销管理流程

流程图模板22462

系统登录窗口流程图如图4.1所示。图4.1 登录窗口流程图用户进入系统后，系统会自动根据其用户编号判断其用户等级，从而为不同用户显示不同的功能列表，流程图如图4.3所示[6]。

图4.3 用户身份判断病人来医院就诊首先应进行挂号，挂号模块流程如图4.5所示。

图4.5 挂号窗口流程图当日挂号流量统计窗口如图4.7所示[8]。本医院管理信息系统中的人事管理模块、药品入库管理模块和用户管理模块均包含了添加、修改、删除等功能，就不一一演示，以下以药品入库管理模块为例来实现这些功能。

药品添加窗口：点击库存药品信息窗口下方“添加”链接则可转入药品添加页面，其流程图如图 4.8所示。是图4.8 药品添加流程图药品修改窗口：点击库存药品信息列表右侧“修改”功能链接则可转入对应药品的修改页面，显示药品信息，管理员即可修改相应药品信息，其功能流程如图4.10所示。

否是图4.10 修改药品流程图药品删除窗口：如果某些药品信息已经失去存在的意义，管理员可以将这些无用的药品记录删除。在库存药品信息列表页面中，单击要删除记录右侧“删除”功能链接则系统弹出对话框确认是否删除对应记录，点击“确定”则显示删除成功对话框，系统将从数据库中删除该条记录，如点击“取消”则取消删除，其功能流程如图4.12所示。

否是图4.12 药品删除流程图在人事管理模块中还包含有查询与统计功能，查询功能流程如图4.14所示。图4.14 查询功能流程图人事管理模块还包括了统计功能，界面同查询功能，统计为单条件统计，目前包括三种，点击相应链接，系统将根据条件统计数据并列表显示，统计功能流程图如4.17所示。

岗位职责及工作流程图

测量监理工程师岗位职责一、在高级驻地监理工程师的领导下，配合道路监理工程师和结构监理工程师，严格按规范要求的精度监督承包人放线、放样，审查批准承包人测量内外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等；二、负责检查承包人对水准点及其他控制点的护桩设施保证不受损坏，有变更需在图上说明；三、承包人进行施工前测量时必须旁站，操作时随时抽查，各项测量记录要认真核对，经签认后，承包人方可绘制施工图；四、审查承包人的检验申请，经现场检验校核后，如符合规范要求的精度，方能签字认可，否则应将所有不合格部分及时通知有关人员。对承包人施工测量中出现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书；五、检查路基工程的土石分界线，并督促承包人标绘在横断面图上；六、协助道路、结构监理工程师审核承包人报送的施工图纸、竣工图纸及工程量的审批工作，配合合同与计量支付监理工程师进行收方丈量，审核计算数据。必要时，要对部分或全部工程进行重新量测；七、定期督促承包人检查校核使用测量仪器的精度；八、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作。

监理部廉政制度韩水路项目监理部全体监理人员要认真学习中纪委，交通厅有关廉政建设的文件，贯彻落实有关公路基础设施建设廉政规定和项目办及驻天定项目纪检组制订的有关廉政建设文件精神，加强廉政建设的监督检查，做到有组织、有安排、有落实、有结果和人员到位，责任到人。一、廉政建设领导小组，将无条件接受上级主管单位纪委和有关部门及项目纪检组关于廉政建设的监督和审查。二、廉政建设领导小组有权监督和定期、不定期地检查有关监理人员的廉政建设工作情况，督促落实项目监理部廉政建设目标和责任。三、领导小组成员必须廉洁自律、秉公办事，不行贿受贿、不徇私舞弊、不弄虚作假，工作态度端正、严肃认真、一丝不苟。四、领导小组成员对各自负责的工作要进行严格检查，严格按程序办事，督促施工单位严格按照设计及施工规范的要求施工，确保工程质量、安全、环保、费用、进度等五大控制指标的圆满实现。五、廉政领导小组及全体监理人员，不能接受、索要施工单位的钱物；不能介绍其配偶、子女、亲属在其监理的工程项目和管辖范围内从事材料供应、工程分包、劳务等活动。六、全体监理人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权和工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。七、廉政领导小组及全体监理人员不准宴请、行贿、拉拢、腐蚀上级单位工作人员；不准参加与被监理施工单位有关的各种高档消费和娱乐活动，更不能参加各种非法活动。八、廉政领导小组及全体监理人员不准隐瞒工程质量、安全事故，如果发生质量和安全事故，要立即上报，接受调查和处理。九、廉政建设领导小组及全体工作人员要对自己的行为负责，并主动接受群众的监督和上级领导的审查。十、廉政建设领导小组要把反腐倡廉建设工作放在更突出的位置，要注重预防，坚持综合治理，惩防并举，建立健全教育、制

某公司财务工作流程图

财务工作流程一、出纳岗位工作流程（一）现金收付 1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：a原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 b随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章 ——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行注：a下午下班后，现金库存应在限额内。 b从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。（二）银行存款收付 1、银收（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据— —→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享 —→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计（2）其他项目收款收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位（3）贷款收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

财务部岗位职责与工作流程图

财务部岗位职责及工作流程一、经理岗位职责（一）组织制定、执行并完善公司各项财务制度，规公司财务管理工作；（二）协助财务总监组织编制财务预算、成本计划和利润计划；（三）组织公司的会计核算、编制和审核财务报表；确保财务信息的准确、及时；（四）组织对公司财务指标进行分析与评估，为公司的相关决策提供支持，并为规划、绩效考核等工作的进行提供事实依据；（五）进行税务规划，审核制定公司部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司税收负担；（六）协助组织公司的对外担保和风险评估，组织调查互保单位的信贷明细；（七）制定和完善部门财务管理制度、业务流程，确保本部门工作有序、高效、协调、规；（八）指导、监督公司部财务管理制度、业务流程、财务预算等，确保公司财务工作有序、高效、协调、规；（九）落实下属员工的考核、激励、培养计划，提升下级员工的整体素质；（十）定期上交公司所需的各项报表。（十一）配合财务总监做好各项日常工作，配合审计部做好审工作。（十二）完成上级交办的其他任务。二、主管岗位职责及工作流程（一）认真执行《会计法》、行业《财务制度》《会计制度》、国家有关财经法规及公司财务管理制度。（二）组织公司的帐务处理，做好会计核算工作。 1．收到出纳已录钢软的所有资金收付、费用报销等的原始单据后，首先整理并检查经手的出纳是否签章，检查所有资金领用单经理是否签章，如有遗漏及时补章。然后检查原始单据的合法性、合理性、合规性。最后跟钢软进行复核，复核数量、金额、银行等是否准确无误。 2．经以上检查、复核无误后，进行会计凭证的制作。在钢软里找到正确的原始单据，选择凭证输出，导入K3中生成记账凭证，要求记账凭证摘要规、清晰，凭证分录和数据合法、准确。经检查无误后打印出凭证。 3．审核编制好的纸制和机制记账凭证。根据审核后的记账凭证手工登记明细账，登完账后进行账簿结账，并与K3中明细账、出纳的现金、银行存款日记账进行核对，保证账账相符，正确无误后进行K3凭证过账、汇总凭证，打出凭证汇总表，据以手工登记总分类账。登完账后结帐，并与

word工作流程图模板

word工作流程图模板篇一:Word中流程图怎么画~详细第一种流程图制作此流程图是最基本的流程图，也是我们平常用到最多的一种。(如下图) 制作步骤开始: 1、单击“绘图”工具栏上的“自选图形”，然后选择“流程图”，这里就可以看到众多制作流程图时所用到的形状了，大家可以选择自己喜欢的的形状; 2、单击要绘制流程图的位置，此时会出现个虚框;(如下图) 3、在绘图画布上插入你选择的图形，然后插入，(如下图); 4、此时，我们再重复上述步骤，插入多种不同的图形，(如下图，我已经插入了很多种不同的图形); 5、接下来，要做什么呢,既然是流程图，自然是要建立各种图形之间的连接了。这里我们使用Word提供的一个非常好用的自选图形——连接符来建立连接。什么是连接符,你希望使用线条来连接形状并保持它们之间的连接 1 吗,这就是连接符的作用。连接符看起来像线条，但是它将始终与其附加到的形状相连。也就是说，无论你怎样拖动各种形状，只要它们是以连接符相连的，就会始终连在一起; 在Word提供了三种线型的连接符用于连接对象:直线、肘形线(带角度)和曲线; 选择连接符自选图形后，将鼠标指针移动到对象上时，会在其上显示蓝色连接符位置，这些点表示可以附加连接符线的位置; 6、我们首先用带箭头的肘形线连接符和直线连接符将图形连接到一起，如图;

7、这时发现你需要将最下面的矩形向下挪动一点，因此你拖动了这个矩形。发现了吗,连接符在随着矩形的拖动而有了变化。是的，它始终没有离开矩形; 8、当然，你也可能发现有一条连接符连接错了地方，需要调整一下。该怎么做呢,你需要先解除连接符的锁定。具体操作方法是: (1)移动连接符的任一端点(对，就是那个红色的端点)，则该端点将解除锁定或从对象中分离; (2)然后可以将其锁定到同一对象上的其他连接位置; 9、接下来，我们需要在图形中添加文字。用鼠标右键单击形状，单击“添加文字”并开始键入。可以使用文档的排版工具对文字进行居中、字体、颜色等属性修改; 2 需要注意的是，在Word中不能向线段或连接符上添加文字，但可以使用文本框可在这些绘图对象附近或上方放置文字。下图为流程图的范例。其中的画布颜色、线条的颜色都可以通过绘图工具栏修改; 10、如上面的步骤，我们已经很快的画好了一个流程图。但是，您可能会希望调整一下整个流程图的位置，该如何操作呢, 首先用鼠标选取需要移动的图形组。如图所示的虚框部分，就是鼠标选取的区域; 11、注意到了吗,被选取的图形的所有节点都很清楚地显示了出来; 12、此时，您可以用鼠标移动这个区域。就可以轻松的将整个需要移动的图形组一次性的移动了。需要注意的是，必须确定鼠标为四向箭头时才能拖动; 篇二:用word做简单的流程图

用word做流程图

用word制作漂亮的流程图在日常的很多实际任务中，我们可能需要表达某个工作的过程或流程。有些工作的过程比较复杂，如果你仅仅用文字表达，通常是很难描述清楚的。与此同时，听者也难于搞懂，在这种情况下，最好的方式就是绘制工作流程图，图形的直观性会让双方都大大获益。为了便于更多的朋友轻松地制作工作流程图，下面介绍利用Word 制作漂亮工作流程图的方法。任务要求：这里我们还是以制作毕业论文写作流程图为例，该工作流程图表达的是数理信息学院毕业生毕业论文的制作过程。步骤一：页面和段落的设置步骤二：制作流程图的标题步骤三：绘制流程图框架步骤四：流程图的对齐与修饰步骤五：添加连接箭头步骤六：添加折线连接符和说明性文字为了让朋友们对制作目标有个大概的了解，下面先来看一下完成后的效果图(图 1)。

为了提高工作流程图的制作效率，在具体制作之前应该先在头脑中构思一下流程图的大概效果，最好能够在稿纸上把效果图画出来，这往往比边想边做要快很多。在纸上画好草图之后，我们就可以打开Word 2003进行具体的制作了，本例的操作是在Word 2003中进行的，使用Word其它版本的朋友可以参照进行。步骤一：页面和段落的设置为了流程图有较大的绘制空间，我们先来设置一下页面。 1．启动Word 2003，打开一个空白文档，并切换到页面视图。选择菜单“文件→页面设置”命令，打开“页面设置”对话框，在“页边距”选项卡中，设置上下边距为“1厘米”，左右边距为“2厘米”(图 2)，完成后单击“确定”按钮。步骤二：制作流程图的标题基本工作环境设置好之后就开始制作流程图的标题。大家看到的最终效果中的标题是放在一个矩形自选图形中的，下面开始制作。 1．在窗口Word窗口底部的自选图形工具栏中选择“矩形”按钮(图 4)。

流程图模板(20200219003822)

2．1．1 请购审批业务流程 1．请购审批业务流程与风险控制图请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门 D1 D2 D3 2．请购审批业务流程控制表请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明开始相关部门提出采购申请结束填写“采购申请单” 1 汇总、整理采购申请检查库存物资储存情况呈交“采购申请单” 2 3 4 采购范围内审核否是审批审批权限外权限内审核按照预算执行进度办理请购手续 5 审批预算内是否审核 6

阶段控制D1 1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单”，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 D2 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批 D3 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后，财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范采购申请制度请购审批制度参照规范《企业内部控制应用指引》文件资料采购申请单采购预算表责任部门及责任人采购部、财务部、生产部、仓储部总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 2．1．2 采购预算业务流程1．采购预算业务流程与风险控制图

财务工作流程图

财务工作流程图文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

财务工作总流程一、出纳流程： 1、工资发放流程：资金准备（出纳）薪资报表接收各项财务代扣的预处理费用付款流程 2、费用报销流程经办人黏贴单证部门负责人审核出纳单据初审稽核员单证审核财务负责人签字额度以外额度以内总经理签字总监签批费用付款流程费用付款流程财务汇总归类总经理签批

3、付款流程： 1）材料物资付款流程——见结算流程 2）费用付款流程：收到符合规定的单证确定支付方式现金支付银行付款银行承兑网银流程银行电汇支票开户行开具二级市场购得收据或领款签章收据或领款签章银行承兑办理流程领款签章或收据 4、收款流程 1）合同收款到款

登记相关账簿 2）其他收款财务负责人接收并审核收款内容会计开具收款收据出纳点收现金（收金融工具）出纳签章将相关单据转交业务部门登记相关账簿 5、网上银行工作流程网银付款流程出纳接收手续完备的付款指令出纳选择合适的网银支付途径----本行优先出纳网银操作财务负责人复核、密钥授权打印网银支付原始凭证出纳员和审核人签字确认出纳将付款信息通知业务部门网银收款流程：接到业务部门收款提示登陆网银查询到账未到帐打印收款凭据签字确认

通知业务部门收款情况二、资金管理流程资金筹集流程资金计划制定与论证选择并接洽相关金融部门准备信贷相关资质资料协调担保单位提交资料审核贷出款项进入收款流程结算流程先款后货：使用部门拟计划单采购计划审核流程办理打款【全款或定金】供应执行通知仓库登记备收货簿仓库临期催收质检流程原材料、低值易耗品入库管理流程转销账款或清付货款先货后款：

综合办公室工作流程手册word格式

办公室工作流程

办公室行政工作流程手册 (附工作流程图) 办公室行政管理的主要工作容：执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行档案的归档管理；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行后勤管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。具体工作流程一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理月末综合办公室要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。二、执行固定资产及低值易耗品的管理对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。

对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。综合办公室负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。四、执行文件档案的归档管理根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、容、时间顺序等存档管理。六、文件资料收发、传真管理各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门；七、执行各种费用的支付、控制按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆养路费、车船税等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。

财务科工作流程图

财务科工作流程 1、物资采购报销流程采购人员按计划和规定采购物资→凭发票或随货同行单→办理验收入库手续→经采购员、保管员、会计、分管副院长签字确认（单价万元以上需院长签字同意）→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 2、差旅费报销流程出差人员持报销凭证和填写正确的报销单→经财务科审核人员审核并计算出差补贴→出差人员持审核并计算好的报销单（科室经费开支）经科教长及分管副院长或（医院经费开支）分管副院长签字同意→出租车票和飞机票必须由行政副院长签字同意→出差人员持各级领导签字同意的报销凭证→经审核人员确认后交制单人员编制记帐凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 3、科研课题经费报销流程报销人持经课题负责人签字同意的报销凭证、经费本→由科教科长及分管副院长按规定审批签字→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 4、版面费报销流程报销人持经科教科长或护理部主任及分管副院长签字同意的财政统一收款收据→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 5、学费报销流程

报销人持经科教科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 6、职工医药费报销流程报销人持医保医药费收据及医保病历证→由保健科长审核并按规定分类填写报销单后加盖保健科公章→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 7、在院病人外院检查费用报销流程在院病人因医疗需要去外院检查，凭门诊收据及费用清单→主管医生签字→院医保办登记同意后盖章并注明费用性质→财务科物介管理员将收费项目代码输入电脑→到住院处记帐盖章并注明记帐金额→凭签字盖章的门诊收据、费用清单→经财务科审核人员审核→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 8、业务招待费报销流程报销人持写明招待事由的正规餐饮发票→由分管副院长签字确认→行政副院长签字同意→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。 9、保育费报销流程报销人持经人事科长和分管副院长签字同意的财政统一收款收据→经财务科审核人员审核无误并按规定计算报销金额→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。二、空白支票的申领、核销流程

财务部N多流程图(非常实用)

流程图模板

2．1．1 请购审批业务流程
1．请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分总经理财务总监采购部经理采购专员相关部门开始 1 相关部门提 D1 出采购申请 2 填写 “采购申请单” 阶段
汇总、整理采购申请 3 检查库存物资储存情况 4 呈交“采购申请单” 否审批审核审核 5 采购范围内
D2
是权限外审批审批审核否预算内是权限内 6 按照预算执行进度办理请购手续 D3
结束
2．请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制控制事项详细描述及说明

1．生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请 D1 2．请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申请单” ，需要说明请购物资的名称、数量、需求日期、质量要求以及预算金额等内容 3．采购部核查采购物资的库存情况，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否阶段控制 D2 4．如果采购专员认为采购申请合理，则根据所掌握的市场价格，在“采购申请单”上填写采购金额后呈交相关领导审批 5．如果采购事项在申请范围之外的，应由采购部经理、财务总监逐级审核，最终由总经理审批；如果采购事项在申请范围之内但实际采购金额超出预算的，经采购部经理审核后， D3 财务总监和总经理根据审批权限进行采购审批；在采购预算之内的，采购部按照预算执行进度办理请购手续 6．采购专员按照审批后的“采购申请单”进行采购相关规范应建规范参照 ?《企业内部控制应用指引》规范 ? 采购申请单文件资料 ? 采购预算表责任部门及责任人 ? 采购部、财务部、生产部、仓储部 ? 总经理、财务总监、采购部经理、采购专员 ? 采购申请制度 ? 请购审批制度存在不合理的请购品种和数量
2．1．2 采购预算业务流程
1．采购预算业务流程与风险控制图

最全的财务工作流程图

最全最新的财务工作流程目录一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5 二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8 三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12 四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15 五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20 六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24 七、销售核算岗工作流程……………………………………………………………24-26 八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31 九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33 十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38 十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41

一、出纳岗工作流程（一）现金收付 1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）