供应商结算管理办法完整版
供应商结算管理制度
供应商结算管理制度供应商结算管理是指企业与供应商之间进行结算的管理活动，主要包括订单管理、发票管理、付款管理和对账管理等环节。
供应商结算管理制度是为规范企业与供应商之间的结算行为，提高结算效率、降低结算风险而制定的一系列制度和规定。
下面是一个1200字以上的供应商结算管理制度的模板供参考：一、总则1.本制度旨在规范供应商结算管理，建立有效的结算流程，确保供应商结算的准确性和及时性。
2.本制度适用于所有与供应商进行结算的相关人员。
3.供应商结算管理分为订单管理、发票管理、付款管理和对账管理四个环节。
二、订单管理1.供应商接受采购订单后，应及时确认订单，并按照订单要求提供货物或服务。
2.供应商应按时交付货物或完成服务，并在交付后及时提供相应的发票和相关证明文件。
3.如供应商延迟交货或未按要求提供相应的发票和证明文件，企业有权扣减相应的付款金额。
三、发票管理1.供应商应在交货后3个工作日内提供发票和相关证明文件，并确保发票的准确性和合法性。
2.发票应包含正确的发票号码、开票日期、货物或服务明细、价格和税额等信息。
3.供应商应及时修正错误发票，并重新提交给企业。
四、付款管理1.企业应在收到供应商的发票后5个工作日内进行核对和审批，并及时进行付款。
2.企业可通过银行转账、支票、电汇等方式进行付款，供应商应提供正确的收款账户信息。
3.如供应商提供错误的收款账户信息导致付款失败，企业有权要求供应商承担相应的责任和损失。
五、对账管理1.企业应定期对供应商的应付账款进行核对和对账，确保结算的准确性。
2.如发现供应商提供的发票有误或存在疑问，企业有权要求供应商进行解释和修正。
3.如供应商出现恶意提价、虚开发票等行为，企业有权停止与其的合作并追究相应的责任。
六、违规处理1.如供应商因故意违规行为导致企业损失的，企业有权要求供应商进行赔偿，并采取相应的法律措施。
2.如供应商多次违反本制度的规定，企业有权随时终止与其的合作关系。
供应商结款管理制度(完整版)
供应商结算管理制度第一节总则第一条目的为了进一步规范应付账款的管理，达到账目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条范围本制度适用于所有供应商的结算管理。
（包括现金厂家和代销厂家）第三条职责财务部经理负责本制度的实施和监督。
采购部经理负责结算单的制作。
分管会计负责付款单的制作。
第二节供应商结款管理制度第一条交卡时间。
现金供应商交结算卡的时间分别为每月10日和每月20日。
代销供应商交结算卡的时间为每月10日。
月清供应商交结算卡的时间为每月最后一周的周二。
合同中有其他约定的，按照合同执行。
以上时间遇节假日顺延。
第二条付款时间（一）现金供应商付款时间分别为每月14日和每月24日。
（二）代销供应商付款时间为每月18日。
（三）月清供应商付款时间为每月28日。
（四）预付款每月1日和15日两次.（五）合同中有其他约定的，按照合同执行。
（六）以上时间遇节假日顺延。
第三条供应商的有效结款凭证。
以受托代销形式入库的，合格的《供应商结算卡》为结算依据。
以采购入库形式入库的，合格的《供应商结算卡》和采购入库单、采购退货单、差价退补单为结算依据。
并且将所有的入库单和退货单按照送货时间的先后顺序排列好，不在本次结款账期内的单据不要交回来，否则丢失责任自负。
第四条税票的开具（一）现金供应商根据上月的送货金额减去退货金额开具增值税专用发票，在交卡时将结算卡和税票一并交回。
以前在仁和有预留税票的，下次开税票时，用结款金额减去预留税票的金额。
把以前的税票消化掉之后，以后每次结款金额必须等于开税票金额，上下不得浮动10元，这是系统的要求。
如果税票未交回，本月将不能结款。
（二）代销供应商的发票开具金额，由往来会计于每月供应商交卡前打印出上月结款明细表交出纳，出纳在收卡小票上标注开票金额，供应商据此开具发票，在结款时将税票交回。
如果税票未交回，本月将不能结款。
第五条出纳在收卡次日上班将结算卡送采购部，采购部收到结算卡的一个工作日完成结算单制作，有退货需要储运部填卡的，储运部要在收到结算卡半天时间完成填卡后转采购部，采购部于当天下午转财务部做付款单。
供应商结款管理制度（完整版）
供应商结款管理制度（完整版）
供应商结算管理制度
第一节总则
第一条目的
为了进一步规范应付账款的管理，达到账目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条范围
本制度适用于所有供应商的结算管理。
（包括现金厂家和代销厂家）
第三条职责
财务部经理负责本制度的实施和监督。
采购部经理负责结算单的制作。
分管会计负责付款单的制作。
第二节供应商结款管理制度
第一条交卡时间。
现金供应商交结算卡的时间分别为每月10日和每月20日。
代销供应商交结算卡的时间为每月10日。
月清供应商交结算卡的时间为每月最后一周的周二。
合同中有其他约定的，按照合同执行。
以上时间遇节假日顺延。
第二条付款时间
（一）现金供应商付款时间分别为每月14日和每月24日。
（二）代销供应商付款时间为每月18日。
（三）月清供应商付款时间为每月28日。
（四）预付款每月1日和15日两次.
（五）合同中有其他约定的，按照合同执行。
（六）以上时间遇节假日顺延。
第三条供应商的有效结款凭证。
以受托代销形式入库的，合格的《供应商结算卡》为结算依据。
以采购入库形式入库的，合格的《供应商结算卡》和采购入库单、采购退货单、差价退补单为结算依据。
并且将所有的入库单和退货单按照送货时间的先后顺序排列好，不在本次。
供应商结算管理办法(1)
供应商结算管理办法1、目的保证公司各项债务的真实性、完整性，加强对供应商的管理，规范业务操作，结合公司的实际情况，特制定本办法。
2、适用范围本办法适用于****所有供应商应付账款的核算管理。
3、术语应付账款：本办法中的“应付账款”是指公司因购买原材料、零部件或其它商品而支付给供货单位的款项。
4、职能职责4、1采购部4、1、1负责对供应商的信息维护；4、1、2负责原材料、零部件及其它采购商品的价格维护；4、1、3负责采购物资入库手续的办理；4、1、4负责供应商批款日期的制定；4、1、5负责供应商扣款信息的传递、释疑并按规定通知被扣款单位领取发票；4、1、6负责催收已到物资的采购发票及票面信息的初审并及时将发票专递至财务部。
4、1、7负责供应商不合格品的清退工作。
4、2财务部4、2、1负责供应商采购发票的复审；4、2、2负责供应商付款计划的编制、报批；4、2、3负责供应商扣款的审批、开票、发票发放及账务处理；4、2、4负责供应商应付账款的核对、清理、核销。
4、3质检部4、3、1负责供应商所供产品让步接收维修费等质量类扣款信息的审核汇总，报供应部备案；4、3、2负责采购物资进货检验与验收。
4、4库房4、4、1负责采购物资的入库及存货管理；4、4、2负责不合格品的上报工作。
5、管理内容5、1跟供应商签订采购合同时要明确不含税的价格，与对应发票税率确定结算价格，不开增值税发票的供应商不予合作。
5、2供应商将已发物资的采购发票送至采购部，采购部采购业务员根据发票信息附上入库单传至财务部挂账。
5、3根据应付款项的有序性、合理性，采购部特制定每月20、21、22日为供应商批款日期，发票入账截止时间为每月18日，如遇节假日顺延，特殊情况以当月通知为准。
5、4财务部配件会计根据当月应付账款编制付款计划表报财务部经理审批，编制付款表时要落实供应商的扣款情况，有扣款的供应商要在当月付款时扣除，经审批完成后，供应商在3个工作日（即为20、21、22日，节假日顺延）至财务部办理款项的领取手续，过期不再支付，自动滚入下月批款期间，而不能到我公司领取款项的供应商，财务部根据付款计划表可在付款期间电汇至供应商，拟定北京市范围的供应商需到公司领取转账支票，北京市以外的供应商可电汇转账支付。
供应商往来对帐及结算管理办法
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供应商往来对账管理方案
第一条总则
一，目的
为规范供应商往来账的对账工作行为，及时向供应商收回应收账款和清理应
细则的操作流程。
第三条定义
应付帐款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款。
第四条供应商往来对账管理
一，供应商档案的管理
ERP系统中由采购部建立的供应商档案资料，其内容应包括但不限于供应商在系统中的编号、单位全称、单位简称、法定代表人、财务负责人、联系电话、联系人、联系地址、业务员姓名、主要经销品种、帐期、付款方式、信用期、扣
3，供应商对帐时应带好我公司授权人员签收回单和入库单黄色联，并汇总好总金额。
4.供应商相关人员按核对后的《往来对账表》确认金额及内容开具发票（一般为增值税专用发票）。
5.增值税发票一般直接交付财务人员，其他人员若代收增值税发票，需及时
交付财务人员，以便财务人员及时做账务处理。
6，未达增值税发票：应及时查找未入账增值税发票的原因及去向，及时处理，若是增值税发票与《往来对账表》不符，需及时退换票。
7.财务部确认发票无误后，在到期付款日，提出付款申请，采购部门审核是否有采购业务需调整事项，请相关领导审批后才能支付。
附件；返利结算登记表。
供应商付款结算管理制度
供应商付款结算管理制度供应商付款结算管理制度是指企业在与供应商之间进行业务往来时，对供应商的付款和结算事宜进行规范和管理的制度。
通过建立健全的供应商付款结算管理制度，可以有效地管理供应商的付款事务，确保供应商和企业之间的合作顺利进行。
一、付款方式的规定1.预付款：对于合作时间较短或合作初期的供应商，可以要求提前支付预付款作为合作保证金。
2.货到付款：对于履约良好且信誉良好的供应商，可以采取货到付款的方式进行结算。
3.月底结算：对于长期合作的供应商，可以约定每月底结算一次，避免频繁的付款操作。
二、结算周期的规定1.供应商结算周期：设定供应商结算周期，明确要求供应商按照约定的时间提交结算申请和相关发票，以确保结算及时进行。
2.企业结算周期：规定企业内部结算周期，明确要求财务部门按照规定的时间进行付款操作，以确保供应商的合法权益。
三、发票管理1.要求供应商提供发票原件：确保付款的合法性和准确性，避免出现虚假发票和重复报销情况。
3.发票录入：将审核通过的发票录入财务系统，确保发票信息准确无误，方便后续的结算管理和报表统计。
四、付款控制1.制定付款审批流程：明确付款审批流程，确保财务部门对于付款申请的审核严格、合理、及时，避免资金浪费和风险。
2.付款授权：明确财务部门对于付款的权限和授权范围，避免未经授权的付款行为。
3.付款限额控制：设置付款限额，超过限额的付款需要经过高级管理层的审批才能进行，确保资金使用的合理性和风险控制。
五、账务查实和核对1.对账：定期进行供应商对账，核对应付账款与供应商提供的对账单的一致性，及时解决账务差异。
2.账务核对：与供应商进行账务核对，核对付款金额与供应商应收账款的一致性，避免错误付款和漏付款。
3.异常账务处理：对于发现的账务异常，及时与供应商沟通并进行调整处理，确保账务的准确性和完整性。
六、供应商付款结算管理制度的宣传与培训1.制度宣传：通过内部通知、培训等方式，向全体员工宣传供应商付款结算管理制度，确保每位员工了解和遵守相关规定。
供应商对账结款管理办法模板
供应商对账结款管理办法第一章总则
第一条为加强供应商结算管理，规范结算流程，提高结算效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于与公司签订采购合同的供应商。
第二章结算原则
第三条及时结算。
财务部应在规定时间内完成与供应商的结算工作，不得无故拖延。
第四条准确结算。
财务部应严格按照合同约定的结算方式和结算金额进行结算，确保结算准确无误。
第五条廉洁结算。
财务部应遵守职业道德，不得利用职务之便谋取私利，保证结算过程的公正、透明。
第三章结算流程
第六条采购部门在与供应商签订合同时，应明确约定结算方式和
结算周期。
第七条采购部门应在合同约定的结算日期前，将供应商提供的结
算资料提交财务部审核。
第八条财务部审核无误后，根据合同约定的付款方式，办理付款
手续。
第九条财务部应在付款后及时将付款信息通知采购部门和供应商，以便供应商查询和核对。
第四章结算管理
第十条财务部应建立供应商结算台账，详细记录供应商名称、结
算日期、结算金额、付款方式等信息。
第十一条财务部应加强与供应商的沟通和联系，及时解决结算过
程中出现的问题，保证结算工作顺利进行。
第十二条财务部应定期与采购部门核对供应商结算情况，确保结算信息准确无误。
第十三条财务部应加强对供应商结算的监督和检查，防止出现拖延结算、重复结算等问题。
第五章附则
第十四条本办法由财务部负责解释和修订。
第十五条本办法自发布之日起施行。
请注意，以上内容仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整。
供应商结算管理制度范文
供应商结算管理制度范文供应商结算管理制度第一章总则第一条为规范供应商结算行为，保护公司的合法权益，提高供应商结算效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的供应商和相关部门。
第三条公司与供应商之间的结算应当遵循公平、公正、诚实信用的原则。
第四条公司应当建立健全供应商结算管理制度并进行定期评估和调整。
第五条供应商应当遵守公司的供应商结算管理制度，按时、准确提供相关结算资料。
第二章供应商结算流程第六条公司与供应商之间的结算应当按照以下流程进行。
第七条公司应当采用电子结算方式进行供应商结算。
第八条供应商应当向公司提供准确的结算资料，包括发票、结算明细、付款信息等。
第九条公司应当按照约定的结算周期对供应商的结算资料进行审核，并辅助供应商解决结算过程中的问题。
第十条公司应当在审核无误后，按照约定的时间向供应商支付应付款项。
第三章供应商结算权限第十一条公司应当根据供应商的信用状况、交易量等因素，对供应商的结算权限进行划分，并进行相应的管理。
第十二条公司内部应当设立供应商结算权限管理制度，明确各岗位在供应商结算中的权限和责任。
第十三条公司应当建立供应商结算权限审批制度，对供应商结算权限的变更进行审批，确保权限变更符合公司内部规定。
第四章供应商结算风险控制第十四条公司应当建立供应商结算风险评估机制，对供应商进行风险评估，并及时采取相应的风险控制措施。
第十五条公司应当对供应商的结算资料进行有效性和真实性的核查，防止虚假结算行为的发生。
第十六条公司应当建立供应商结算异常预警机制，对异常情况进行及时跟踪和处理，防止损失的发生。
第十七条公司应当加强对供应商的信用管理，根据供应商的信用状况制定相应的结算方式和条件。
第五章供应商结算管理责任第十八条公司应当明确供应商结算管理的责任部门和责任人，并落实相应的管理制度。
第十九条供应商应当按照公司的要求，提供准确的结算资料，并配合公司的结算审核工作。
第二十条公司应当加强对供应商结算管理人员的培训和考核，提高结算管理能力和水平。
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供应商结算管理办法
一、目的
为了规范公司与供应商之间的结算管理，确保供应商货款按时支付，维护公司信誉，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司与供应商之间的货款结算管理。
三、职责
1. 采购部负责与供应商协商货款结算方式、期限等事项，并签订采购合同。
2. 财务部负责审核采购合同，办理货款支付手续。
3. 采购部负责跟踪供应商供货情况，并与供应商协商货款结算事宜。
四、货款结算方式
1. 公司与供应商之间的货款结算方式可以采用银行转
账、支票、汇票等方式。
2. 采购部应与供应商协商一致的货款结算方式和期限，并在采购合同中明确约定。
五、货款结算流程
1. 采购部根据采购合同约定的结算方式和期限，向财务部提交货款支付申请。
2. 财务部对采购部提交的货款支付申请进行审核，确认无误后办理货款支付手续。
3. 财务部将货款支付凭证提交给采购部，采购部负责与供应商核对货款金额和支付时间。
六、货款风险控制
1. 采购部应加强供应商管理，确保供应商具备良好的信誉和履约能力。
2. 财务部应建立健全货款结算内部控制制度，防范货款结算风险。
3. 财务部应定期与采购部核对货款支付情况，确保货款支付的准确性和及时性。
七、监督检查
1. 财务部负责对采购部货款结算管理制度的执行情况
进行监督检查。
2. 对于违反货款结算管理规定的行为，财务部有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。
八、附则
本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。