{财务管理内部控制}施耐德控制器内部培训讲义
施耐德PLC教程
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PLC的I/O响应时间 为了增强PLC的抗干扰能力，提高其可靠性，PLC的每个开关量输入端都采用光
电隔离等技术。为了能实现继电器控制线路的硬逻辑并行控制， PLC采用了不同于一 般微型计算机的运行方式（扫描技术）。以上两个主要原因，使得PLC得I/O响应比一 般微型计算机构成的工业控制系统慢很多，其响应时间至少等于一个扫描周期，一般 均大于一个扫描周期甚至更长。
1.6 PID指令的用法
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第一章 PLC基础知识
目录
1.1 可编程控制器的发展历程 1.2 可编程控制器的基本结构 1.3 可编程控制器的工作原理
• 1.3.1 扫描原理 • 1.3.2 I/O映象区，响应时间 • 1.3.3 PLC如何取代传统的继电器、接触器控制电路
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1.1 可编程控制器的发展历程 在现代化生产设备中，有大量的开关量、数字量、以及模拟量的控制装置。例
施耐德小型PLC---TWIDO技术培训课程
基础部分 LEVEL 1
Twido
1
第一章 PLC基础知识
目录
1.1 可编程控制器的发展历程 1.2 可编程控制器的基本结构 1.3 可编程控制器的工作原理
• 1.3.1 扫描原理 • 1.3.2 I/O映象区，响应时间 • 1.3.3 PLC如何取代传统的继电器、接触器控制电路
编程设备(可选）
内部管理-施耐德电气供应商质量管理内部培训 精品
SGB：运行文件
Quality Terms and Conditions 质量术语及条件
Quality terms and conditions
The topics included in the present document are agreed between:
零件认证过程的有效实施 使用PPEP监控零件的整个认证过程，通过周期的过程评审保证过 程的有效
SPM
Supplier Performance Module 供应商绩效模块
SSQM供应商绩效模块（SPM）将对供应商的表现进行监控，以便对供 应商的供应状况进行评估，并使其得到持续不断的改进
SPM供应商绩效模块
Schneider Electric Plant : represented by Name / Signature (Schneider Electric Entity): Position :
Supplier Plant : represented by Name / Signature (Supplier Entity): Position :
财务信息 采购信息
生产： 零部件/产品生产
生产： 模具/测量工具
制造能力&生产能力
质量：质量指标
全面质量体系信息
交货和存货系统信 息
可持续发展： 人权、劳工与环境
质量： 不良品的管理
质量： 人力资源和技能
安全、健康与环境
供应链审核 （整个组织）
预测与能力
客户订单管理： 下游
运输：下游
库存和仓库管理： 内部流程
SAM供应商认证模块流程
供应商 评估
SAM结束
企业内部控制培训课件
案例一：某企业的资金管理内控措施
总结词
某企业资金管理内部控制措施
详细描述
该企业建立了严格的资金管理制度，包括预算审批、收支记录、账户管理、货 币资金管理等环节，确保了企业资金的安全和合规。
案例二：某企业的采购业务内控流程
总结词
某企业采购业务内部控制流程
详细描述
该企业制定了采购申请、供应商评估、采购决策、合同签订、验收入库等环节的 内部控制流程，确保了采购业务的合规和透明。
成本效益原则
总结词
企业内部控制系统的设计、实施和维护必须权衡实施 成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
详细描述
成本效益原则要求企业在设计、实施和维护内部控制 系统时，必须综合考虑成本和效益。如果一项内部控 制措施的实施成本过高，或者对企业的效益贡献不大 ，那么这项措施就是不经济的。企业在设计内部控制 系统时，应当根据自身情况和业务特点，选择适合的 内部控制措施，避免出现冗余或者不必要的控制措施 。同时，企业还应当定期评估内部控制系统的实施效 果，并根据评估结果进行优化和调整，确保内部控制 系统的有效性。
防止资源浪费和舞弊行为，确保资源 的合理使用和企业的正常运行。
遵守法律和法规，保护企业的声誉和 形象，避免法律诉讼和其他风险。
内部控制的发展历程
萌芽期
20世纪初，美国出现了内部控制的萌芽，当时的 目的是为了防止财务报告舞弊。
整合期
20世纪70年代至90年代，内部控制概念逐渐扩大 ，涵盖了企业的全部运营活动，形成了“管理控 制”的概念。
控制环境
01
02
03
组织结构
明确各部门职责，确保公 司运营活动的高效协同。
企业文化
建立积极向上的企业文化 ，强调诚信、责任和风险 意识。
内部控制培训教材PPT课件讲义
内部会计控制规范——采购与付款（试行）
• 本规范共七章二十九条。
• 采购与付款规范
第一章 总则 第二章 岗位分工与授权批准 第三章 请购与审批控制
第四章 采购与验收控制 第五章 付款控制 第六章 监督检查
第七章 附则
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内部会计控制规范——采购与付款（试行）
采购与付款业务不相容岗位内容
“基本规范” (共六章三十一条 )
• 第一章“总则”。主要规定了内部会计控制的定义、目的、制定依据、适用范围等相关内容，明确 了单位负责人对本单位内部会计控制的建立健全及有效实施负责。
• 第二章“内部会计控制的目标和原则”。
• 基本目标：
• (一)规范单位会计行为，保证会计资料真实、完整。
• (二)堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护单位资产的安全、完整
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内部会计控制规范——货币资金（试行）
货币资金监督检查的内容主要包括：
(一)货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币 资金业务不相容职务混岗的现象。
(二)货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权 批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
(三)支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的 全部印章交由一人保管的现象。
(三)支付复核。复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金 支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否 准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。
(四)办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付 手续，及时登记现金和银行存款日记账。
内部会计控制规范培训讲义
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为了确保组织目标以及为此而拟定的计划能 够得到实现，各级主管人员根据事先确定的 标准或因发展的需要而重新拟订的标准，对 下级的工作进行衡量、测量和评价，并在出 现偏差时进行纠正，以防止偏差继续发展或 今后再度发生，或者，根据组织内外环境的 变化和组织发展的需要，在计划的执行过程 中，对原计划进行修订或制定新的计划，并 调整整个管理工作过程。（现代管理学）
五、有利于建立现代企业制度，完善公 司治理结构。
六、有利于建立岗位责任制。
七、有利于充分发挥员工的积极性和创 造力。
What is 城市轨道交通 urban rail transport
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一、管理当局认识不足，有章不循和无章可 循的现象较为突出。
二、内部会计控制制度缺乏科学性和连贯性 ，难以发挥应有的功效。
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一、可以提高企业财务会计和其他经营 管理信息的正确性与可靠性。
二、保证国家法律、法规及政策的贯彻 落实与执行。
三、保护企业财产物资及相关记录的安 全性与完整性。
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四、确保企业经营管理活动的协调、有 序进行，提高企业的经济效益。
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授权批准控制注意的问题
1]明确授权的目的 2]职、权、责、利相当 3]保持命令的统一性，避免政出多门 4]正确选择被授权者 5]加强监督控制
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（三）会计系统控制
要求单位依据《会计法》和国家统一的会计 制度，制定适合本单位的会计制度，明确会 计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程 序，建立和完善会计档案保管和会计工作交 接办法，实行会计人员岗位责任制，充分发 挥会计的监督职能。
内部控制培训讲义全
部控制讲义11.1 部控制目标部控制是指单位治理层、管理层及其员工共同实施的、旨在实现控制目标的过程。
部控制的目标是合理保证单位经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进单位实现发展战略。
1．促进实现发展战略这是部控制的终级目标。
它要求单位将近期利益与长远利益结合起来，在单位经营管理中努力作出符合战略要求、有利于提升可持续发展能力和创造长久价值的策略选择。
2．促进提高经营效率和效果它要求单位结合自身所处的特定的经营、行业和经济环境，通过健全有效的部控制，不断提高营运活动的盈利能力和管理效率。
3．促进提高信息报告质量可靠的信息报告能够为单位管理层提供适合其既定目的的准确而完整的信息、支持管理层的决策和对营运活动及业绩的监控；同时，保证对外披露的信息报告的真实、完整，有利于提升单位的诚信度和公信力，维护单位良好的声誉和形象。
4．促进维护资产安全资产安全完整是投资者、债权人和其他利益相关者普遍关注的重大问题，是单位可持续发展的物质基础。
良好的部控制，应当为资产安全完整提供扎实的制度保障。
5．促进企业经营管理合法合规守法和诚信是单位健康发展的基石。
逾越法律的短期发展终将付出沉重代价。
部控制要求单位必须将发展置于国家法律法规允许的基本框架之下，在守法的基础上实现自身的发展。
【例11－1】下列各种表述中，部控制能够提供合理保证的是（）。
A．防止或发现雇员在履行其指定职责时的重大错误B．防止管理层的计划因雇员的串通舞弊而失败C．消除企业的贪污行为D．回避企业可能遇到的各种外部风险分析：A 正确。
部控制能够防止、发现并纠正错误包括重大错误，故 A 正确；部控制对于串通舞弊来说可能很难失效，故 B 不正确；部控制不能消除企业的贪污行为，故 C 不正确；企业可能遇到的各种外部是不可控的风险因素，故 D 不正确。
11.2部控制要素11.2.1 部控制环境部环境规定单位的纪律与架构，影响经营管理目标的制定，塑造单位文化氛围并影响员工的控制意识，是实施部控制的基础。
内部控制培训讲义
内部控制讲义11.1 内部控制目标内部控制是指单位治理层、管理层及其员工共同实施的、旨在实现控制目标的过程。
内部控制的目标是合理保证单位经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进单位实现发展战略。
1．促进实现发展战略这是内部控制的终级目标。
它要求单位将近期利益与长远利益结合起来，在单位经营管理中努力作出符合战略要求、有利于提升可持续发展能力和创造长久价值的策略选择。
2．促进提高经营效率和效果它要求单位结合自身所处的特定的经营、行业和经济环境，通过健全有效的内部控制，不断提高营运活动的盈利能力和管理效率。
3．促进提高信息报告质量可靠的信息报告能够为单位管理层提供适合其既定目的的准确而完整的信息、支持管理层的决策和对营运活动及业绩的监控；同时，保证对外披露的信息报告的真实、完整，有利于提升单位的诚信度和公信力，维护单位良好的声誉和形象。
4．促进维护资产安全资产安全完整是投资者、债权人和其他利益相关者普遍关注的重大问题，是单位可持续发展的物质基础。
良好的内部控制，应当为资产安全完整提供扎实的制度保障。
5．促进企业经营管理合法合规守法和诚信是单位健康发展的基石。
逾越法律的短期发展终将付出沉重代价。
内部控制要求单位必须将发展置于国家法律法规允许的基本框架之下，在守法的基础上实现自身的发展。
【例11－1】下列各种表述中，内部控制能够提供合理保证的是（）。
A．防止或发现雇员在履行其指定职责时的重大错误B．防止管理层的计划因雇员的串通舞弊而失败C．消除企业的贪污行为D．回避企业可能遇到的各种外部风险分析：A 正确。
内部控制能够防止、发现并纠正错误包括重大错误，故 A 正确；内部控制对于串通舞弊来说可能很难失效，故 B 不正确；内部控制不能消除企业的贪污行为，故C 不正确；企业可能遇到的各种外部是不可控的风险因素，故 D 不正确。
11.2内部控制要素11.2.1 内部控制环境内部环境规定单位的纪律与架构，影响经营管理目标的制定，塑造单位文化氛围并影响员工的控制意识，是实施内部控制的基础。
内控制度培训讲义
目錄1.總則2. 進貨及付款的管理2.1進貨流程的職責與權限2.2進貨流程控制2.3廠商對帳付款管理3. 銷售及收銀管理3.1銷售及收銀的職責與權限3.2銷售及收銀管理4. 盤點與核算的管理4.1盤點與核算的職責與權限4.2盤點的控制管理4.3報損的控制管理5.報表與單據管理5.1報表與單據管理的職責與權限 5.2 報表與單據管理的重要性5.3 報表與單據清單5.3 管理規則第一章總則1.1本制度控制範圍：商品在企業內流通循環及與商品有關的資金循環。
1.2凡與商品流通管理有關的權限均由本制度規定。
1.3凡與商品流通管理有關的表單管理均由本制度規定。
1.4凡進貨，包括外購﹑贈品及內部調撥均屬本制度控制管理。
1.5凡出貨，包括正常銷售、報損等均屬本制度控制管理。
1.6凡商品價格核算及成本核算均屬本制度控制管理。
1.7對商品的盤點、報損的核算均屬本制度管理。
第二章進貨及付款2.1 進貨流程的職責與權限2.1.1採購職責與權限店長提出進貨，並對一般貨品的合理申請及新鮮貨品的進貨負責。
督導核准進貨，並對合理申請負責。
商品部批准進貨申請並對廠家及時送貨負責。
商品部對廠商資料的及時送交財務負責。
商品部批准進貨權限：以設定的單品進貨金額為准。
商品部對所有採購商品的成本確認負責。
最終進貨權屬總經理。
2.1.2驗收店舖驗收人對點驗貨品結果負責。
店長對點驗貨品的結果負責。
2.1.3調撥調入店對合理提出進貨申請負責。
督導對調撥負責。
調出店對貨品的安全出店送達驗收負責。
調入店對貨品的正確驗收負責。
商品部對所有調撥商品的成本確認負責。
2.1.4退貨店長對提出的退貨申請負責。
商品部對提出的退貨申請﹑成本確認負責。
商品部並對及時通知廠商退貨負責。
2.1.5扣價及補價商品部對扣價的正確性負責。
商品部對補價不當所造成的損失負責。
商品部補價權限：以設定的單品補價權限為准。
最終補價權屬總經理。
2．2進貨流程及控制2﹑2﹑1 採購流程圖及說明附圖＜1＞2﹑2﹑2 調撥流程圖及說明附圖< 2 >2﹑2﹑3 退貨流程圖及說明附圖< 3 >2﹑2﹑4 扣補價流程及說明附圖< 4 >( 1 ) 採購1、請購新鮮貨品的訂貨由店長決定。
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第三章 安装与接线-数字量输入接线
第三章 安装与接线-晶体管输出接线
第三章 安装与接线-继电器输出接线
第三章 安装与接线-串口引脚定义
第三章 安装与接线-以太网引脚定义
第三章 安装与接线-USB引脚定义
第四章 硬件描述-系统状态指示灯
第四章 硬件描述-以太网通讯指示灯
第五章 HSC功能－概述
第二章 技术参数-继电器输出特征
第二章 技术参数-模拟量输入特征
第二章 技术参数-模拟量输出特征
第二章 技术参数-HSC输入特征
第二章 技术参数-PTO/PWM特征
第二章 技术参数-内置编程口
第二章 技术参数-内置串口
第二章 技术参数-内存结构
第二章 技术参数-任务机制
第二章 技术参数-扩展方式来自第六章 PTO/PWM功能－命令模式
Abort:当一条指令在运行的过程中 收到另一条新指令，立即中止当前 指令，执行新指令
Buffered:当一条指令在运行的过 程中收到另一条新指令，当前指令 会继续执行，直到执行完成后，执 行新指令
第六章 PTO/PWM功能－命令执行表
第六章 PTO/PWM功能－寻原点模式
第七章 以太网－概述
• TM218LFAE40DRPH/ TM218LFAE24DRH 内置以太网通讯口， 并支持如下服务: > Modbus TCP Server > Modbus TCP Client
第七章 以太网－Modbus Server
• Modbus TCP服务器服务支持的功能码访问: >0x01 Read Coils(读线圈) >0x02 Read Input >0x03 Read Holding Registers >0x04 Read Input Registers >0x06 Write Single Register >0x0F Write Multiple Outputs >0x10 Write Multiple Registers >0x17 Read/Write Multiple Registers >0x2B/0E Basic Device Management
• 缺省值: 未使用 • Simple(简单模式):
>单路计数模式，可接入速度传感器，接近开关等 >支持加/减计数到预设值 >支持单触发模式和模数回零模式 >不支持事件触发 • Main(组合模式) >可接入增量编码器 >根据阈值设定，可触发2个反射输出 >支持单触发模式，模数回零模式，自由大型计数模式，事件计数模 式及频率计
> 对于24点本体，最大扩展4个模块(TM2),152个I/O,最多42个继电器输出 > 对于40点本体，最大扩展7个模块(TM2),248个I/O,最多90个继电器输出 > Dock模块，用于连接TM2模块 > 最多支持两路HSC模块 > Twido PTO会在下阶段支持 > 最大I/O点数248，最大继电器输出90 • HSC功能; 最大2路A/B相或4路单脉冲输入,频率为100KHz • PTO功能: 最大2路,100KHz
• 2路”Main Mode”HSC • 1路”Main Mode”HSC+2路”Simple Mode”HSC • 4路”Simple Mode”HSC,除了TM218LDA24DRN,仅集成2
路”Simple Mode”HSC • Simple Mode: 升/降计数从/到预设值。当计数到达时，执行编程动
总共有六种寻原点模式: > 短凸轮(缺省) > 正向长凸轮 > 反向长凸轮 > 带正向限位的短凸轮 > 带反向限位的短凸轮 > 带Z相信号的短凸轮
第六章 PTO/PWM功能－Fast PTO
• M218控制器中支持两种PTO: > 普通PTO (PLC用户程序中编辑指令) > Fast PTO ( 事件中组态Fast PTO参数)
第一章 产品简介-编程软件
M218控制器的可编程开发软件:SoMachine V3.0 SoMachine是一个专业的，高效的，开放的OEM解决方案软件，可 以在单个环境中组态和调试整个机器.
– HMI控制器 • Magelis XBT GC HMI控制器; • XBT GT/GK CANopen HMI 控制器;
• 对普通PTO而言, PTO 不会发送脉冲直到在用户程序中调用执行PTO 功能块指令.
• 对Fast PTO而言,当一个指定输入信号上升沿信号触发时, 一个移动会 在用户指定时间后开始. 该指定时间范围从0到1999ms,时间间隔为 1~2ms. 或者移动根据用户的组态立即开始.
• 当另一个指定输入信号上升沿触发时,在移动固定数目的脉冲位置补偿 后停止
第六章 PTO/PWM功能－概述
• 2路PTO输出: > PTO0(%QX0.0和%QX0.1) > PTO1(%QX0.2和%QX0.3)
• 最大输出频率100KHz • 精度大小为+/- 0.5 % • PTO功能块可在主任务或事件任务中调用 • PTO输出模式:
> 方向+脉冲 > CW/CCW • PTO运动模式: > 频率发生器 > 速度模式
{财务管理内部控制}施耐德控制器内部培训讲义
以太网 通讯口
运行/ 停止拨 码开关
MiniB USB 编程口
串行 口2
第一章 产品简介-物理描述
24V供 电输出
2路模拟量 输入/输出
数字量 输入
串行 口1
供电电 源接入
数字量 输出
模块扩 展口
第一章 产品简介-型号说明
第一章 产品简介-主要特征
• 执行时间: 2ms/1K (70%布尔型+30%数据指令) • 程序容量: 1024K字节（用户逻辑应用程序，标签和组态数据) • 数据容量: 60000字 • 保持型内存字容量: 1000字节 • 实时时钟: 内置，靠外部电池供电 • RTC供电电池时间; 3年 • 扩展模块：
– 逻辑控制器 • Modicon M218 逻辑控制器； • Modicon M238 逻辑控制器； • Modicon M258 逻辑控制器；
– 运动控制器 • LMC058
第一章 产品简介-扩展模块
第二章 技术参数-环境特性
第二章 技术参数-供电电源特性
第二章 技术参数-数字量输入特征
作。动作必须在MAST或Fast任务里执行，但不能触发一个事件.最 大输入频率是100KHz • Main Mode; 两种输入模式，即脉冲/方向和A/B相，最大输入频率 是100KHz.根据组态的阈值，该模式可以触发2个Reflex output
第五章 HSC功能-快速I/O表
第五章 HSC功能－计数类型选择