User Manual_HQ_FI_FD03显示客户 (会计核算)_V1 0
SAPSD用户手册
目录01客户维护 .............................. 错误!未指定书签。
02物料主数据 ............................ 错误!未指定书签。
03客户物料维护 .......................... 错误!未指定书签。
04客户询价单 ............................ 错误!未指定书签。
05客户报价单 ............................ 错误!未指定书签。
06产品价格维护 .. (19)07销售订单 .............................. 错误!未指定书签。
08销售订单物料可用性检查 ................ 错误!未指定书签。
09订单出货 .............................. 错误!未指定书签。
10出货开票 .............................. 错误!未指定书签。
11PIR维护 ............................... 错误!未指定书签。
01客户维护销售组织此客户需求哪一个销必输1000 目前只有一个售组织分销渠道此客户需求哪一个分必输10 目前只有一个销渠道产品组此客户需求可以销售必输10 目前只有一个的产品输入完初始屏幕的相关字段值后，点或回车，进入拖动右侧滚轴，出现如下画面，输入客户通讯信息相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项标题客户是个人OR公司必输公司名称客户的名称必输搜索项快速查找关键字可选街道/门牌号客户的详细地址必输邮政编码客户所在地的邮编必输此编码不清楚用零代替城市客户所在城市必输国家客户所在国家必输地区客户所在区域可选性电话客户公司联系电话必输移动电话客户主要联系人的电可选性话传真客户公司的传真号必输E-Mail 客户公司的邮件地址可选性注释客户简短说明必输点页细节维护选择联系人行，点”选择的合作伙伴细节”，进入联系人编辑界面相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项名称输入联系的姓可选名输入联系人的名字可选部门输入这个联系人的所可选在部门功能输入这个联系人的职可选务点，进入相关参数说明栏目名称 描述字段值 用户动作或结果 注意事项销售地区 客户所在的地区 必输 货币 与客户进行交易的币别 必输客户定价过程 用于客户定价确认用的 必输 1 客户统计组用于客户统计必输1点页相关参数说明栏目名称 描述字段值 用户动作或结果 注意事项装运条件送货到客户交货的一般运送策略。
SAP财务专用客户主数据处理手册
FI-060员工主数据创建流程文档信息流程的主要功能 : ▪目的是为了创建财务专用客户主数据。
目前的财务专用客户为公司的员工,而公司员工的编码采用7位,前两位为公司名称的字母的简称,如无锡为WX,青海为QH,洛阳为LY,然后再加上5位现有的编码.关键信息 : ▪T code : FD01Path : Accounting / Financial accounting / custumers/master data/create 屏幕 1 （简述屏幕的功用。
）Account group选择suntech employeeCustomer输入员工号Company code选择5000然后回车进入下一屏幕FI-060员工主数据创建流程屏幕 2 （简述屏幕的功用。
）Title选择MRName输入员工姓名Search term1/2输入搜索字段然后回车进入下一屏幕FI-060员工主数据创建流程Screen 3 Display document : line item 001Recon account 输入统驭科目名10360002,统驭科目是不能对其直接过账,而只能输入其代码,如员工的编码.排序码选择001然后回车保存FI-060员工主数据创建流程文档信息流程的主要功能 : ▪该步骤是将员工主数据进行冻结,在冻结之前需确定其是否有未结清账,有无余额,若有,需处理后才能冻结关键信息 : ▪T code : FD05Path : Accounting / Financial accounting / custumers/master data/block/unblockScreen 1 Display document : line item 001输入员工代码,公司代码.然后回车FI-060员工主数据创建流程Screen 2 Display document : line item 001选择需了冻结的项目,然后保存.FI-060员工主数据创建流程文档信息流程的主要功能 : ▪该步骤是将员工主数据进行删除,在冻结之前需确定其是否有未结清账,有无余额,若有,需处理后才能删除关键信息 : ▪T code : FD06Path : Accounting / Financial accounting / custumers/master data/ setdeletion indicatorScreen 1 Display document : line item 001选择需了删除的项目,然后保存.FI-060员工主数据创建流程Screen 2 Display document : line item 001选择需了删除的项目,然后保存.。
标准WM-用户操作手册-V1.3
1. 前言此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握SAP ERP WM模块系统操作流程和方法.此文档必须结合系统内操作和外部业务流程、用户岗位职责以及MM的业务操作,详述每个业务操作环节.业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。
此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。
注意：此文档暂时没有结合仓库PDA应用功能介绍.2. 工作目标通过应用WM模块，结合条形码、PDA等现代物流技术的应用，按照“统一规划、统一标准、统一管理、统一流程”的信息化建设要求，开展系统典型设计工作，构建与“五大体系"变革相适应的仓储管理模式.通过系统实施，有助于实现以下工作目标：深化物资一本帐的管理：结合WM模块功能，能实现对不同的库存类型进行管理，巩固清仓工作成果；实现仓库精细化管理:通过对库区、货位进行数字化定义，并运用出入库策略，能准确查询和定位仓库物资；提升仓库作业效率：通过结合条形码识别功能，并结合任务管理功能，实现简化仓库人员的操作步骤,减少系统录入工作量.3. 重点概念1. WMWM是指仓库管理（warehouse management)，属于SAP子模块，提供仓位、仓库上下架、盘点、扫描等仓库精细化管理等功能.2. 仓位主数据仓位主数据包括了一个仓库的仓储位置信息，这些信息保存在单独的仓位主数据中.它包含了有关仓位所属仓库编号、存储类型、该仓位计划存放的存储设备、最大重量、库存出入记录信息、盘点信息、冻结信息等.3. 物料凭证物料凭证是SAP系统IM库存业务的单据，其中记录货物的出库、入库、库存地点间的库存移动或物料状态的改变，包含的信息有:产品编号、名称、数量、发货库存地点、收货库存地点、操作用户、操作时间等。
这凭证是再用户确认物料移动时自动生成的。
此凭证可作为物资上下架的依据。
4. 转储申请转储申请是WM模块中的实物移动的申请命令即物资在仓储内上下架的申请单。
FICO常用代码
FBV0 预制凭证过帐
-----------------------------------
凭证：
FB01 创建
FB02 更改
FB03 显示
FB04 显示修改
FB08 冲销
FB09 更改行项目
F.80 批量冲销
-----------------------------------
FBL5N 客户行项目显示
-----------------------------------
F-51 背书
F-32 应收票据清帐
-----------------------------------
F-43 员工借款
FB60 员工报销
F-44 报销及借支清帐
-----------------------------------
付款：
F-53 供应商付款
F-28 客户收款
-----------------------------------
汇票支付：
F-40 供应商付款
F-36 客户收款
-----------------------------------
清帐：
F-03 总账账户清帐
F-44 供应商清帐
-----------------------------------
|TCode |事务文本
-----------------------------------
FI财务会计：
主数据：
FS00 编辑总帐科目
FS01 创建主记录
FS02 更改主记录
FS03 显示主记录
HN-FI-003 财务专属客户维护手册v1.0
xxxx集团SAP FICO用户操作手册名称:财务专属客户主数据维护手册文档号：HN-FI-003写稿日期：2011-08-11版本号：V1.0版本历史目录1．目的： (4)2．适用范围： (4)3．相关流程 (4)4．流程关系 (4)5、在SAP 系统维护科目主数据操作示例 (4)5.1创建财务专属客户FD01 (4)5.2更改财务专属客户FD02 (9)5.3显示财务专属客户FD03 (12)5.4冻结财务专属客户FD05 (13)5.5给财务专属客户打删除标记FD06 (14)1．目的：创建、更改、显示、冻结财务专属客户及设置删除标志。
2．适用范围：xxxx集团财务中心使用3．相关流程HNFI0301财务专用客户主数据维护流程4．流程关系4.1总体流程图E:\SAP项目文件\FICO\培训\操作手册\财4.2涉及的操作步骤及说明(1)创建财务专属客户(2)更改财务专属客户(3)显示财务专属客户(4)冻结财务专属客户(5)删除财务专属客户4.3对应系统维护人员5、在SAP 系统维护科目主数据操作示例5.1创建财务专属客户FD01以下以创建财务专属客户为例5.1.1进入按照菜单路径双击或者直接在左上角输入事务代码FD01回车进入图FI-03-01和图FI-03-02，图FI-03-01图FI-03-02创建专属客户有两种方式：方式一，直接创建；方式二，如果所要建立的财务专属客户与已有财务专属客户的大部分信息相同，可以单击参考客户旁的选择已有的财务专属客户创建，这样只需要维护有变化的字段信息。
5.1.2编辑[常规数据-地址]视图在创建之后，财务专属客户共有三个视图。
“地址”的维护视图见图FI-03-03。
红框标注的是必填项，其他项尽可能的填写详尽。
图FI-03-035.1.3编辑[常规数据-控制数据]视图[控制数据]视图参见图FI-03-04图FI-03-04 字段说明字段含义供应商可以直接和客户进行对清增值税登记号客户的税务登记号，此项为必填项5.1.4编辑[常规数据-支付交易]视图[常规数据-支付交易]视图参见图FI-03-05图FI-03-05字段含义备选付款人允许的第三方付款人5.1.4编辑[公司代码数据-账户管理]视图上述步骤保存后进入[公司代码数据-账户管理]视图，参见图FI-03-06。
友商在线系统 说明书
友商在線系統用戶手冊目錄友商在線系統 (1)用戶手冊 (1)概述 (6)什麼是友商在線 (6)系統優勢 (6)系統流程 (7)總體流程 (7)銷售業務流程 (7)採購業務流程 (7)倉庫業務流程 (7)記賬業務流程 (7)銷售訂單 (8)新增 (8)查詢 (8)修改/刪除 (8)生成銷售單 (8)複製銷售訂單 (9)打印銷售訂單 (9)銷售單 (10)新增 (10)查詢 (10)修改/刪除 (10)複製銷售單 (11)查看憑證 (11)打印銷售單 (11)收款單 (12)新增 (12)查詢 (12)修改/刪除 (12)查看憑證 (12)打印付款單 (13)退貨單 (14)新增 (14)查詢 (14)修改/刪除 (14)查看憑證 (15)打印銷貨退貨單 (15)銷售訂單及銷售單報表 (16)銷售明細表 (16)銷售分析-依客戶 (16)銷售分析-依銷售人員 (17)銷售結算表 (17)客戶賬齡表 (17)客戶往來月結單 (18)客戶關係管理 (19)新增客戶檔案 (19)查詢 (19)修改/刪除 (19)採購訂單 (20)新增 (20)查詢 (20)修改/刪除 (20)生成採購單 (20)複製採購訂單 (21)打印採購訂單 (21)採購單 (22)新增 (22)查詢 (22)修改/刪除 (22)複製採購單 (22)查看憑證 (23)打印採購單 (23)付款單 (24)新增 (24)查詢 (24)修改/刪除 (24)查看憑證 (24)打印付款單 (25)退貨單 (26)新增 (26)查詢 (26)修改/刪除 (26)查看憑證 (26)打印採購退貨單 (27)費用支出單 (28)新增 (28)查詢 (28)修改/刪除 (28)查看憑證 (28)打印費用支出單 (29)採購訂單及採購單報表 (30)採購分析-依供應商 (30)採購分析-依存貨 (30)採購結算表 (31)供應商賬齡表 (31)供應商關係管理 (32)新增供應商檔案 (32)查詢 (32)修改/刪除 (32)存貨 (33)存貨地點 (33)存貨類別 (33)新增存貨 (33)查詢 (33)修改/刪除/引入/引出 (34)維護採購信息 (34)維護銷售信息 (34)存貨轉換單 (35)新增 (35)查詢 (35)修改/刪除/引出 (35)複製存貨轉換單 (35)打印存貨轉換單 (36)存貨調撥單 (37)新增 (37)查詢 (37)修改/刪除/引出 (37)複製存貨調撥單 (37)打印存貨調撥單 (38)存貨報表 (39)存貨收發匯總表 (39)存貨明細表 (39)記賬 (40)錄入憑證 (40)查詢 (40)修改/刪除 (40)查看原單 (40)憑證翻閱 (41)打印憑證 (41)期末處理 (42)財務報表 (43)試算平衡表 (43)資產負債表 (43)利潤表 (44)總賬 (44)明細賬 (45)基礎資料 (46)賬套管理 (46)系統啟用 (46)系統設置 (46)項目 (47)部門 (47)職員 (47)幣別 (48)科目 (48)公司 (49)共享賬套 (49)權限 (49)概述什麼是友商在線友商在線是中國第一套真正完全基於互聯網應用的管理信息化軟件，是一套專為中小型企業所設計、功能豐富、易學易用的會計在線業務管理系統。
KUM-FI-020会计凭证业务处理操作手册V11
KUM-FI-020会计凭证业务处理操作手册V11 SAP 用户操作手册名称:会计凭证业务处理操作手册文档号：KUM-FI-020定稿日期：2008-10-27版本号：V1.11．目的：在系统中维护凭证输入流程,指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：财务会计3．相关流程：TOBE-FI-020预制凭证修改凭证冲销凭证修改预制凭证删除预制凭证凭证过账总账科目查询4．内容概述：内容包括会计凭证的预制、更改、过账，创建及冲销会计凭证等操作。
5．操作步骤：5．1预制会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→过帐→编辑或预制总账凭证事务码FV50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：点击此处或按事务码“FV50”操作，按“回车键”进入如下屏幕：121. 凭证抬头：在以上画面凭证的抬头部分输入凭证日期、过帐日期，在参照处输入外部凭证即原始凭证号，在凭证抬头文本输入摘要。
2. 凭证行项目：在总帐科目中输入或选取会计科目，选取借贷方向，输入金额。
如下面屏幕：3. 对费用或收入科目，需要输入相应的成本对象（成本中心或利润中心）；对预提费用，输入相应的内部订单号。
在此例中，双击第一行，进入下面屏幕，输入成本中心：34.如果是预提，需要输入内部订单。
在此例中，双击第二行，进入下面屏幕，输入订单号：45.按回车键，如果有其他必输项，系统会自动弹出窗口如下屏幕，需要输入当前行项目对应的利润中心：56.点击或回车确认，对跳出的如下黄色警告回车忽略：7.点击屏幕上方的返回，如屏幕最下方有黄色警告提示，仍回车忽略，回到如下初始屏幕：8.行项目输入完成后，点击按钮，看到如下屏幕：9.如确认预制凭证制作完成，点击屏幕上方的暂存按钮，或按钮，以保存预制凭证。
保存成功后，屏幕左下方提示：注意：保持预制凭证并不是将凭证真正过账，保存后，凭证依然可以任意修改。
5．2 修改预制会计凭证系统路径SAP莱单→会计核算→财务会计→总分类帐→凭证→预制凭证→更改：单屏幕交易事务码FV50按照系统路径用鼠标左键“单击”如下屏幕：点击此处或按事务码“FV50”操作，按“回车键”进入如下屏幕：1点击，打开“完全的凭证”或“预制的凭证”，双击选择要更改的凭证：1.修改所需要修改的资料，修改好后点击保存预制凭证，或直接按记帐。
User Manual_HQ_FI_FBL5N客户行项目 _V1 0
1FBL5N：客户行项目
1.1FI财务管理
1.1.1事物码说明
查看客户的往来挂账情况，是否清帐、客户余额多少等等信息
收到的单据
无
产生的报表
无
1.1.2完成该步骤的角色名称
应收会计
1.1.3菜单路径
SAP菜单路径：SAP菜单=>后勤=>销售和分销=>信用管理=>项目=>FBL5N - 显示/ 更改用户工作台路径：
1.1.4详细的操作步骤描述
图1-1
输入事务代码FBL5N,点击,或是双击FBL5N–显示/更改行项目，进入下一界面
图1-2
如图1-2，单击执行小闹钟，出现以下界面。
图1-3
如图1-3，单击格式修改输出的字段。
图1-4
如图1-4，根据需要选择要输出的字段。
单击转到输出界面
具体核算要求，请参见如下的会计操作手册：。
Digital-Finance 数智财务中台 用户操作手册说明书
目录
修订记录 ......................................................................................................................................................... II 销项管理 .........................................................................................................................................................5
2.1 创建开票申请 ..........................................................................................................................7 2.2 查询开票申请 ..........................................................................................................................9 2.3 修改开票申请 ..........................................................................................................................9 2.4 确认开票申请 ...........................................................
SAP ECC6.0 FICO财务模块附图片标准操作手册
目录1.应收帐款 (3)1.1应收帐款记帐 (3)1.2办理托收记帐 (9)1.3托收收款记帐 (10)1.4托收拒付记帐处理 (15)1.5预收款记账 (16)1.6帐户显示 (21)2.应付帐款 (23)2.1 应付帐款记帐 (23)2.1 预付款记帐 (24)2.2 应付账款付款记帐 (25)2.3 供应商账户显示 (26)3.税金 (29)2.1 增值税-销项税核算 (29)2.2 消费税核算 (33)2.3 增值税-进项税核算 (35)2.4 属地纳税核算方案 (37)4.固定资产 (40)4.1 固定资产购置记帐 (47)4.2 在建工程 (49)4.2.1 在建工程内部订单创建 (49)4.2.2 在建工程采购 (53)4.2.3 在建工程施工费用记帐 (54)4.2.4 在建工程预转资 (55)4.2.5 在建工程正式转资 (57)4.2.6 固定资产增资 (58)4.3.3 固定资产折旧补记 (60)4.3.4 固定资产清理 (61)8.3.5 固定资产报表显示 (63)5.总帐 (65)5.1 会计科目建立 (65)5.2 总帐与明细帐的同步 (69)5.3 手工记帐 (71)5.4 月末处理 (72)1. 应收帐款1.1应收帐款记帐操作范例：查询销售合同1000000000和相关的单据流以及由此集成产生的财务凭证，对整个销售循环进行审计追踪。
操作步骤：1、显示销售合同路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 合同 -> 显示交易代码：VA432、显示销售订单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> 显示交易代码：VA033、显示送货单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 装运和运输 -> 外向交货 -> 显示交易代码：VL03N4、显示集成产生的客户发票及会计凭证路径：后勤 -> 销售和分销 -> 出具发票 -> 开票凭证 -> 显示交易代码：VF03系统屏幕及栏位解释1、显示销售合同路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 合同 -> 显示交易代码：VA43操作：在”合同”栏位中输入合同号1000000000，然后按回车进入下一界面，查看合同概览：操作：点击键，进入如下界面，并通过点击各页面查看销售合同的细节信息：操作：点击左上角键，进入如下界面，查看该销售合同相关的单据流：2、显示销售订单路径：后勤 -> 销售和分销 -> 销售 -> 订单 -> 显示交易代码：VA03操作：在”订单”栏位中输入订单号2000000000，然后按回车进入销售订单概览界面。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1FD03：显示客户 (会计核算)
1.1FI财务管理
1.1.1事物码说明
无销售订单的客户主数据指ERP系统中不与销售模块集成的客户主数据，如专项客户、一次性客户及虚拟客户等，该类客户主数据没有销售视图。
收到的单据
无
产生的报表
无
1.1.2完成该步骤的角色名称
财务部门负责人员
1.1.3菜单路径
SAP菜单路径：SAP菜单=>会计核算=>财务会计=>应收账款=>主记录=>FD03 –显示
用户工作台路径：
1.1.4详细的操作步骤描述
图1-1
输入事务代码FD03,点击,或是双击FD03–显示，进入下一界面
图1-2
如图1-2，单击跳转以下界面。
图1-3
如图1-3，单击帐户管理、支付交易、信函、保险检查不同的公司代码数据。
单击
图1-4
如图1-4，单击地址、控制数据、支付交易查询此供应商的基本信息具体核算要求，请参见如下的会计操作手册：。