费用报销填写规范
报销申请范本规范报销流程和要求
报销申请范本规范报销流程和要求报销是组织或个人在工作或生活中发生费用后，向相关单位或组织提出经济补偿的一种行为。
为了规范报销流程和要求，减少不必要的纠纷和误解，制定了报销申请范本。
本文将介绍报销申请的一般流程和要求，并提供一个报销申请范本供参考。
一、报销流程1. 准备材料报销前需准备所需的相关材料，如费用凭证、发票、报销明细表等。
确保材料完整、真实有效。
2. 填写申请表格根据所在单位或组织提供的报销申请表格，按照要求填写相关信息。
申请表格一般包括报销人员基本信息、报销项目明细、个人银行账户等内容。
3. 提交申请将填写完毕的报销申请表格和相关材料一并提交给所在单位或组织的财务部门或相关审核部门。
可以选择将材料交予相关负责人或通过电子邮件等方式提交。
4. 审核审批财务部门或相关审核部门对提交的报销申请进行审核。
审核内容主要包括所提交的费用凭证的真实性、发票的合法性等。
审核通过后，将进行报销金额的核定。
5. 财务拨款当审核通过并核定报销金额无误后，财务部门将进行财务拨款，将报销金额转入报销人员指定的个人银行账户中。
一般情况下，拨款会在一定的工作日内完成。
6. 报销反馈报销人员可以定期或不定期地查询个人银行账户，并核实是否收到了报销金额。
如有问题或疑问，可以咨询财务部门或相关审核部门。
二、报销要求1. 费用合规性报销人员所产生的费用必须与工作或生活相关，并符合单位或组织的报销政策规定。
费用必须是真实、合法、合规的。
2. 材料真实性报销申请所使用的材料必须真实有效，如费用凭证、发票等必须是真实的原件或复印件。
材料不得有任何涂改、伪造等行为。
3. 费用明细清晰在报销申请表格中，报销项目明细必须清晰明了，包括费用发生时间、具体金额、费用用途等。
明细严谨、完整。
4. 审核及时性单位或组织的财务部门或相关审核部门在接收到报销申请后，需要及时进行审核并给予回复。
避免长时间拖延，造成报销人员的困扰。
5. 财务拨款准确性财务部门在核定报销金额后，需要准确拨款到报销人员的指定个人银行账户中。
员工费用报销填写说明-记账实操
员工费用报销填写说明－记账实操1. 基本信息填写准确完整报销人信息：填写自己的姓名、所在部门、员工编号（如果有）等内容。
姓名要与公司人事档案一致，部门名称要准确，避免因信息错误导致报销流程延误或出现财务记账混乱的情况。
例如，如果员工从一个部门调动到另一个部门，在填写报销单时要按照费用发生时所在的部门填写。
报销日期：填写提交报销单的日期，这有助于财务部门确定费用报销的时效性，同时也方便对不同时期的费用进行统计和管理。
日期格式要统一，一般按照年/月/日的格式填写，如2024/11/14。
2. 费用明细填写清晰规范分类填写费用项目：将不同类型的费用分别列示，如差旅费、业务招待费、办公用品费等。
对于每一类费用，再详细列出具体的子项。
以差旅费为例，要分别列出交通费（包括机票、火车票、汽车票、市内交通费用等）、住宿费、餐饮补贴、通讯费（如果有）等。
这样可以使财务人员清晰地了解费用的构成，便于审核和记账。
填写费用日期和金额：针对每一项费用，注明发生的日期和具体金额。
日期要与票据上的日期相符，金额要准确填写，数字大小写要一致。
例如，小写金额为1234.56元，大写金额应写为“壹仟贰佰叁拾肆元伍角陆分”。
如果涉及外币报销，还需要注明外币种类、汇率以及换算后的人民币金额。
说明费用用途：对每一项费用的用途进行简要说明。
例如，在业务招待费中，要注明招待的对象、事由；对于办公用品费，要说明购买的办公用品是用于部门日常办公还是特定项目等。
清晰的用途说明有助于部门负责人和财务人员判断费用的合理性。
3. 票据粘贴有序合规整理票据：在粘贴票据之前，先将票据按照费用类别和日期顺序进行整理。
同类票据放在一起，如所有的交通费票据放在一起，所有的餐饮发票放在一起等。
同时，剔除不符合要求的票据，如没有加盖发票专用章、发票信息不完整、过期发票等。
粘贴方式正确：使用胶水或胶棒将票据粘贴在报销单的背面，避免使用订书钉，以免损坏票据或影响财务装订。
费用报销单填写样本
费用报销单填写样本一、费用报销单的定义和作用费用报销单是记录个人或公司在工作或生活中发生的相关费用，并向负责报销的部门提交用于报销的申请单据。
费用报销单的填写是公司财务管理和预算控制中的重要环节，有效的费用报销单可以帮助公司提高财务效率和节约开支。
本文将介绍一份费用报销单的填写样本及其相关注意事项。
二、费用报销单的基本要素1. 报销单号：每张报销单都应有唯一的编码，用来方便管理和跟踪。
2. 申请人信息：包括姓名、工号、部门、职位等基本信息。
3. 报销日期：填写报销申请的具体日期。
4. 费用类别：根据公司制定的费用类别设置，如差旅费、招待费、办公费等。
5. 费用明细：具体描述每项费用的用途、金额、日期等。
6. 报销金额：列出每项费用的具体金额，求和得到总报销金额。
7. 报销事由：简要说明申请人报销费用的原因和必要性。
8. 收款人信息：填写收款人的姓名、银行账户等信息，以便财务部门进行付款。
三、费用报销单的填写样本以下是一份常见的费用报销单的填写样本：费用报销单报销单号：_________申请人信息姓名：_________工号：_________部门：_________职位：_________报销日期：_________费用明细费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________...费用类别：_________费用明细：_________金额：_________日期：_________报销金额合计：_________报销事由：_________收款人信息姓名：_________银行账户：_________申请人签名：_________ 日期：_________ 四、费用报销单填写注意事项1. 清晰明确：填写费用报销单时，应确保写清楚每项费用的明细和金额，避免模糊不清。
费用报销单据的填写及粘贴规范
(2)发票必须加盖对方单位的发票专用章；字 迹、印章清晰，内容真实正确。加油费发票 不要写私人汽车牌号。
(3)发票抬头：深圳市贝斯达医疗器械有限公司 (4)原则上，报销必须提供正规发票，对于确实无 法取得对应发票的，可以用同类型其他发票代替， 发票背面须有部门负责人签字
4、请用胶水粘贴，不可用订书针装订。 5、提高审单人员工作效率，加快报销资金周转。
三、报销凭证票据粘贴方法（步骤一：整理票据）
• 1、粘贴前将票据上面所有的钉书针，回形针，夹 子等外在的东西全部去掉。
• 2、票据分类，加油票，的士票，火车票，汽车票， 住宿票，餐饮票等，都要分好类别。
• 3、把需要在票据上注明的内容在空白处注明（如 住宿票备注，车票的出发地与目的地，其它情况等）
费用报销及粘贴规范
财务部
目录
一、报销管理规定 二、正确填写报销凭证 三、报销凭证票据粘贴方法 四、常见错误 五、我们的目的
一、报销管理规定
1、参考差旅费报销管理制度（这里挑出一些容易 犯错的地方讲解）
(1)无实际住宿发票用其他票或非出差地点住宿票 充抵的一律不予报销(取销原补贴用其他票充抵 按80%报销的规定)
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
• 《费用报销明细表》
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
差旅费报销填写《差旅费报销单》
xx省xx市xx医院装机，机型 主队随队写上，维修，培训 等（务必填写清楚事由）
写明起始日期与地点 （日期不重叠）
如：1/1-1/10 公司-长沙 1/11-1/15 长沙-武汉
会计填
二、正确填制报销凭证：差旅费报销
费用报销单填写和票据粘贴要求（附图例）
费⽤报销单填写和票据粘贴要求（附图例）费⽤报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统⼀费⽤报销单的填写及票据粘贴，使⼤家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费⽤，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执⾏，如有不明⽩或需改进之处请向财务部咨询和建议。
⼀、报销单填写规范填写报销单字迹⼯整、清晰，⾦额不得涂改，凡需填写⼤⼩写⾦额的单据，⼤⼩写⾦额必须相符，相关内容填写完整。
如果费⽤⽀出属于项⽬⽀出，在备注栏中注明项⽬名称。
附样表：HafltM费⽤报销单年i⽦』』，X Il虻按出纳、票据整理、粘贴要求：1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如⽕车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在⼀起。
2. 粘贴票据的纸张⼤⼩：⽤公司财务部统⼀规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3. 粘贴要求：粘贴在⼀张纸上的所有票据统⼀按上下、左右起⽌的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4. 粘贴在⼀张纸上的所有票据将合计⾦额写在右上⾓⾦额处。
5. 请不要将增值税专⽤发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。
2. 不要⽤订书机订票据。
3. 粘贴票据尽量⽤适量的胶⽔。
4. 对于粘贴不规范的票据，请⾃⾏重新粘贴。
四、⽰例（1）车票的粘贴如下：图 1 ⽕车票类的粘贴图 2 车辆通⾏费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票⾯⾦额、纸张的⼤⼩依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票⾯⾦额、纸张⼤⼩依次从左到右粘贴在粘贴单上（3）对于⽐粘贴单⼤的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸⼤⼩折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠⽅法B.宽型票据折叠⽅法。
费用报销单填写规范及审批流程ppt正式完整版
原则
人的亲笔签名，财务不得受理手续不全的报销单据
➢审批流程
发生费用填 1
2
写费用报销
部门
单
经理签字
4
审核未通过,返回报销人
财务审核票 据是否有误
审
核3
无 误
总经理 审核签字
4
到财务部 报销
➢借款流程
借款人走OA流程 审批流程：部 填写《借款单》， 门经理审核→ 注明借款事由、 财务部复核→ 借款金额（大小 总经理审批。 写须完全一致）。
③写上本面单所 贴发票的张数。
① 把发票对准白纸的左 边和上面，涂上胶水， 均匀往下，往右贴，不 超出白纸 的范围。
只拿回来一堆发票，没写 费用项目，没写金额，无 从下手，退回去，请对方
按要求贴好再拿过来！
如何核对发票信息
核对公司 开票信息
发票章与 名称一致
➢温馨提示
1、在发生费用之前先询问清楚对方是否提供正规发票，建议尽可能 去正规的商户消费；
原则 金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，合计栏数据前加人民币符号“¥”
借款人走OA流程填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致）。
只拿回来一堆发票，没写费用项目，没写金额，无从下手，退回去，请对方按要求贴好再拿过来！
手续完整 • 报销必须有经办人、规定各级审核人（证明人）及批准
用支出负责任 3、根据业务发生的实际月份，尽量当月发生的业务费用当月报销；
负责原则 金额大写：本张费用报销单金额的大写数字，大写金额前必须加“⊕”，大写后的如为零也必须填零，不能为空白
单据粘贴不规范的财务不予授理。
尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册
报销凭单规范
报销凭单填写及附件整理规范
公司个别员工在填写报销凭单及整理后附原始单据时存在一些不规范行为，为了规范此类行为，特发此文件，请各位同事参照执行。
一、报销凭单中数字的书写
1、小写数字前需加币种符号，如人民币“￥”，美元“$”。
2、数字需使用千位分隔符“,”(此符号写法为大写状态下逗号)，如￥123,456,789.00
3、小数保留两位小数位即到分位，整数位后书写为“.00”，保留的两位小数不能写到整数部分的右上角。
4、大写数字前需加币种货号，如人民币需写“人民币”，美元需写“美元”。
5、中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”(或“正”)字，在“角、分”之后，可以不写“整”(或“正”)字。
二、报销凭单其他填写项
1、支出方式一栏应选择现金、电汇、支票或是其他中的一种。
2、费用所属及项目编号，费用需要归集到项目的需标注项目编号、项目名称，此时费用所属可以为空；其他情况费用所属部门必填。
3、支出方式为电汇的在填写开户行时标明收款人银行所在省市，如本公司开户行可写为“工行河北廊坊开发区支行”。
三、报销凭单粘贴及整理
1、原始单据应分张排列，同类同金额的单据尽量粘在一起，上面的印章和金额不能粘住，在一旁空白处注明张数和合计金额
2、对于纸张面积略小于报销凭单的原始凭证，可以用回形针或大头针别在报销凭单后面，不能订书订。
3、过宽过长的附件，应进行纵向和横向的折叠。
折叠后的附件外形尺寸，不应长于或宽于半张A4纸，同时用回形针或大头针别在报销凭单后面，不能订书订。
以上
华升富士达财务部
2014-03-04。
费用报销单的填写方法和要求
费用报销单的填写方法和要求费用报销单是公司员工在工作中发生一些费用支出后，向公司申请报销的一种文书。
填写费用报销单需要遵循一定的方法和要求，以确保报销过程顺利进行，并且能够准确记录和核对各项费用。
在填写费用报销单时，需要正确填写报销单的标题和编号。
标题应清晰明确地反映报销的内容，如“差旅费报销单”、“办公用品购买费报销单”等。
编号是为了方便管理和查找，每张报销单都应有唯一的编号。
填写报销单的时间应准确无误。
时间包括报销发生的日期和填写报销单的日期，这两个日期可能不一致。
报销发生的日期是指实际发生费用的日期，而填写报销单的日期是指填写报销单的当天日期。
然后，在填写费用报销单时，需要按照规定的格式填写各项信息。
常见的信息包括报销人姓名、部门、职务、联系方式等个人信息，以及费用明细、金额、发票号码等费用相关信息。
填写时应仔细核对每一项信息，确保准确无误。
费用明细是报销单的重要部分，需要详细列明每一项费用的名称、数量、单价和金额。
费用明细应与相关发票相对应，并且需要注明发票号码，以便核对和审批。
在填写金额时，应确保符合公司的报销政策和标准，不得超出规定的范围。
填写费用报销单时还需要提供必要的附件和证明材料。
根据不同的费用类型，可能需要提供相关的发票、购买凭证、出差申请单等。
附件和证明材料的提供是为了增加报销单的可信度和准确性，以便审批人员能够对报销进行核对和审核。
在填写费用报销单时，需要在适当的位置签字确认。
报销人应在报销单上签字确认所填写的信息真实有效，并承诺如有虚假填报将承担相应的责任。
审批人员也需要在报销单上签字确认，表示对报销单的审核通过，并承诺按规定进行报销。
总结起来，填写费用报销单需要遵循一定的方法和要求。
正确填写报销单的标题、编号和时间是基本要求，填写各项信息时应准确无误。
费用明细和金额需要符合公司的报销政策和标准，附件和证明材料的提供是为了增加报销单的可信度。
最后，报销人和审批人员都需要在报销单上签字确认，以确保报销过程的合法性和准确性。
费用报销单的规范填写
“费用报销单”填写的规范要求这些都是“费用报销单”惹的祸，会计一定要警惕！1费用报销单或差旅费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单或差旅费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均应签字，如分公司当地没有财务的，兼职财务人员应在财务负责人处签字。
我公司购入了5000元购物卡，取得了项目名称为“预付卡销售和充值”、税率为“不征税”的增值税普通发票一份。
2报销单填写不规范的问题（1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100；（2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；（3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；（4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；（6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3报销原始单据的问题（1）取得发票上没有加盖销售方发票章要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；（2）取得收据上没有加盖销售方财务章要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；（3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销；（4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。
4报销单粘贴的问题（1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀地粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；（2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；（3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
费用报销单填写规范说明 -1
关于费用报销单的规范使用说明一、费用报销单1、部门填写：财务部、综合部、农化部、拓展部（拓展部煤炭组、拓展部硫磺组）、化肥部（化肥部重庆区、化肥部两广区、化肥部云贵川区）2、金额填写：阿拉伯数字必须写到小数点后两位且需工整，不得连笔，如100.00，合计金额前必须加人民币符号￥，如￥100.00；大写金额：✞拾✞万✞仟壹佰零拾零元零角零分；3、日期填报销日期；4、单据及附件张数：填所附粘贴单页数；5、原借款、退/补：有则填，无则划对角斜线；6、签字程序：报销人→部门分管经理→核算会计→总经理→（董事长签字：超过标准）→财务总监→出纳→领款人；二、差旅费报销单1、如实填写出差日期期间及天数，2、出差明细：分阶段地点填写出差日期，起讫地点：某地--某地，及相关费用，并写小计金额（注：”出差补助”填交通补助，”其他”填伙食补助）其他填列事项要求同费用报销单。
三、借款单：签字流程：部门分管经理→总经理→（董事长：超过标准的）→财务总监→出纳→借款人签收其他同费用单，据实填写四、粘贴单报销发票单位名称：重庆XXX有限公司费用报销有发票的需粘贴在发票粘贴单上在附在费用报销单或差旅费报销单后粘贴单填写要求：粘贴区上方一排不需填写，左边列从单据张数到补贴，有发生的必须填写，其中“补贴”指伙食、交通以外的补贴。
粘贴要求：1、票据需分类粘贴到发票粘贴区；2、票据粘贴需之下而上、由小到大渐次粘贴；3、票据粘贴好后超出粘贴单的需规范折叠到边界内；4、当票据较多时，可在一张发票上粘贴一类发票或分几页粘贴单粘贴。
正确粘贴示范：常见不规范做法：1、:部门:某分公司；2、金额：小写金额：100，或未填合计金额，大写金额：——拾——万——仟壹佰零拾X 元X 角X 分；✞拾✞万✞仟壹佰零拾0 元0 角0 分；3、签字程序错乱，4、粘贴单粘贴不规范（同一张粘贴单上粘贴太多易掉落）。
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•
业务招待费（含本地及差旅地的餐饮费及购买招待礼品费）：1.事先征得上级主管领导同意； 2.餐饮发票上需注明被招待方及人数(背面）；
3.原则上需公司方两人及以上参加；
报销明细表例图
费用报销单填写例图：
差旅费报销单填写例图
差旅费报销单填写例图
• 出差往返需分开两列填写，例图如下
报销凭证票据粘贴方法：
→
报销凭证票据粘贴方法：
6.长度超出报销单封面，需要纵向横向折叠，如下图
报销凭证票据粘贴方法：
7.票据粘贴顺谢大家的支持与配合
费用的细则
• 市内交通费：1.交通费报销上限为每人每月500元，在限额内，以交通、高速、汽油类发票按实报销，超过上限的不予报销 2.需附上业务发生时间、起止地点、人物事件等明细表 3.交通费在次月10号前单项提交报销申请，每月只能提交一次申请
•
差旅费：1.因公出差需提前申请审批，附出差人、事由、路线、交通工具等明细表，预估出差费用
• 整理票据：
1.将票据上的回形针、订书钉、夹子之类的外在东西全部去掉
2.将交通票、加油票、高速路票、住宿票、餐饮票等分好类别 3.按照报销单填写的顺序粘贴 4.对于远小于报销封面的票据粘贴到一张空白的、大小同等报销封面的纸上即可，如下
报销凭证票据粘贴方法：
5.将长度超出报销单封面的多余部分裁剪掉，但不得影响票据的完整性，例图如下
2.如需预借差旅费的，凭已批准的出差申请单申请借款 3.试用期内员工借款金额不得超过月工资50%，出差时间较长的，可分次追加借款金额 5.出差人员按规定等级乘坐交通工具，凭据报销旅途交通费。未按规定乘坐时，超支部分自理 4.返回后3个工作日内办理费用报销手续，结清借款，超时未办理的，在其工资中直接扣还，前帐不清，后帐不借
费用报销单填写及粘贴规范
XXXX有限公司 财务部
报销制度管理
• 各项费用开支，均需预先申请，经逐级批准后的费用方可实施（除日常交通费） 申请流程：申请人→ 部门负责人→ 财务→ 总经理 • 周一至周四为交单至财务时间，周五为报销支付时间 • 费用报销时间不得超过 30 天，超过时限未报销的，财务不予受理 • 报销时需提供费用事项的原始凭据，如无票据或凭证，一律不得报销 • 发票抬头必须和报销单位一致，不一致、不准确、不完整的票据者一律退回 • 费用报销单必须使用黑色签字笔填写，字迹工整，不得涂改 • 原则上报销必须提供正规的发票，确实没有的可以使用其他同类型发票代替，但仅限固定 标准的费用、金额较小的费用，其他费用不可使用其他发票代替，以防滥报 • 有正规发票的与无正规发票的分开填写报销单