市内交通费报销管理制度
差旅费和市内交通费管理制度
差旅费和市内交通费管理制度一、差旅费管理制度差旅费是由企业或单位规定在工作或业务中外出所发生的费用，包括交通费、食宿费、电话费、邮寄费、礼品费、保险费等。
差旅费管理是企业内部管理的重要组成部分，是保障员工正常出差的基础条件。
一、差旅费使用范围差旅费适用于因工作需要出差，包括但不限于以下几种情形：1、市内出差：企业员工因业务需要在公司所在城市出差；2、外地出差：企业员工因业务需要在公司所在城市以外的区域出差；3、境内出差：企业员工因业务需要在中国境内出差；4、境外出差：企业员工因业务需要在中国境外出差。
二、差旅费报销流程1、出差申请：员工根据工作需要填写出差申请表，提交相关领导审批后，方可安排出差行程；2、出差行程：员工安排好出差行程后，应提前预订交通和住宿，保证费用比较合理；3、差旅费报销：员工应当在出差结束后三天内，提交报销单据，并经过主管领导审核后，方可报销。
三、差旅费报销标准1、交通费相关规定：（1）飞机：经济舱舱位，超过两小时的机程可乘坐商务舱或头等舱，乘坐豪华或高档轿车等私人交通工具的交通费不予报销；（2）火车：硬座或软座坐席，由于时刻冲突或其他客观原因，必须使用特等座、一等座、高级软卧等的座席代替的，需要提供相关证明；（3）汽车：企业统一安排专车的只予统一结算；（4）出租车：一般情况下，出差人员在出差地使用出租车的费用按核定公里数报销。
2、住宿费相关规定：（1）住宿费标准：住宿费标准应以每日200元为基准，超出的部分需附加证明并经财务部审核后核准；（2）注意事项：出差人员在住宿过程中，把住的酒店消费凭证、酒店的发票、住宿证明等凭证妥善保存，并提供给财务部。
四、差旅费报销资料1、发票：差旅费发票（含预付、冲抵等）应开在企业名称上，项目明细和金额应准确填写；2、交通费：应提供机票、火车票、汽车票或出租车发票；3、住宿费：应提供酒店的住宿发票和住宿证明；4、餐食费：应提供详细的餐食发票及相关证明；5、其他费用：若有其他与出差相关联的费用，应提供详细的发票及相关证明。
市内交通费用规定
市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务，如公司已经安排了公务用车，不报销任何形式的交通费。
对于日常市内交通工具使用中，可以通过网络约车（如：嘀嘀、快的、优步、易到等）的方式安排出行，进行报销时，务必提供网络约车的发票，以及网络约车公司提供的相应费用明细，可以报销。
二、员工出差往返机场，优先选择就近乘坐机场巴士和地铁，交通不便时可选择出租车。
三、因公或加班晚回家(晚于 20:00)，可乘坐出租车，出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。
四、因工作需要使用本人私家车辆，可根据行驶里程进行补助。
补助标准为2.5元/公里（补助标准计算如下表），费用报销时需提供路线明细，注明起始位置，以及路程距离（报销明细表如下），可以加油发票、车辆保养发票抵扣。
补助标准计算
私家车车价按150000元，年行驶里程12000公里，车辆寿命10年，保险按年缴。
市内交通费报销审批
市内交通费报销审批尊敬的领导：您好！根据您的要求，我整理了市内交通费报销审批的相关事项，请您审阅。
一、审批背景。
为了规范公司内部交通费用的支出，提高财务管理水平，减少不必要的费用开支，特制定了市内交通费报销审批制度。
该制度旨在加强对市内交通费用的监控，确保费用支出的合理性和合规性。
二、适用范围。
本制度适用于公司内所有员工的市内交通费报销审批。
三、报销标准。
根据公司制定的《交通费报销标准》，市内交通费报销标准如下：1. 公共交通工具费用，员工乘坐公共交通工具的费用，以实际支出为准，需提供票据或发票作为凭证。
2. 自驾车费用，员工自驾车出行的费用，按照实际行驶里程计算，每公里报销金额为0.6元，需提供加油发票及行驶里程表作为凭证。
四、审批流程。
市内交通费报销审批流程如下：1. 员工填写《市内交通费报销申请表》，并附上相关票据、发票、行驶里程表等凭证。
2. 直属主管审核填写的信息是否准确，费用是否符合报销标准，并签字确认。
3. 财务部门进行费用审核，核对凭证的真实性和合规性。
4. 财务主管审核通过后，将报销申请提交给财务总监进行最终审批。
5. 财务总监审批通过后，财务部门将费用报销金额转账至员工指定的银行账户。
五、注意事项。
1. 员工在填写《市内交通费报销申请表》时，请务必如实填写相关信息，不得虚报或填写不实。
2. 员工在提交报销申请时，必须提供相关的票据、发票、行驶里程表等凭证，且凭证必须真实、有效。
3. 直属主管在审核申请时，应认真核对填写的信息与凭证是否一致，确保费用的合理性和合规性。
4. 财务部门在审核申请时，要仔细核对凭证的真实性，对于存在问题的申请，应及时与申请人沟通并提出调整意见。
5. 财务总监在最终审批过程中，要审慎把关，确保报销申请符合公司制定的标准和政策。
六、违规处理。
对于违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于扣减绩效奖金、通报批评、纪律处分等，严重者将追究法律责任。
差旅费和市内交通费管理新版制度
差旅费及市内交通费管理措施第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销旳管理，在使之符合合理、节省旳原则下，同步保障出差人员工作与生活旳需要，结合公司实际状况，制定本措施。
第二条本措施规定了公司出差、审批、费用报销等工作旳管理和考核。
第三条本措施合用于公司各部门。
第四条：差旅费报销有关内容1、出差原则（1）出差人员要实事求是，出差任务明确，如发现弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃解决。
（2）因公务紧急，未能履行出差审批手续旳，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
（3）出差人员因特殊因素无法在预定期限返回销差而必须延长滞留旳，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
（4）出差人员交通工具除可运用公司车辆外，以运用火车、汽车为原则。
但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机。
（5）使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
（6）员工出差原则上以火车硬卧为重要交通工具，如任务急或路途远，经财务经理和常务副总批准后可乘坐其她工具。
（7）在预算范畴内合理节省开支。
2、出差旳审批、借款及报销（1）员工出差前须填写《出差申请表》，作为考勤和借款、报销旳根据；（2）《出差申请表》由部门经理、财务经理和总经理审批。
出差申请表申报日期：3、《出差申请表》审批下来后，可凭此到财务部预支差旅费借款。
出差时借款，以“前账不清、后账不借”为原则，对各部门违背规定予以借款而导致账务混乱旳，追究财务经办人及主管领导负责人旳责任。
4、出差期间各项费用报销，须填写《差旅费报销单》，所附单据必须有税务部门旳正式发票，列明公司昂首，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、系统总监和财务总监签字后，报总经理审批，予以报销。
超审批金额外旳业务招待费，一般不予开支。
3、差旅费报销流程（1）在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得主管领导批准，并经安排领导核准并签订意见后财务部方可审核报销。
（2）出差人员回公司后，应形成出差完毕状况书面报告，并向主管领导报告，由主管领导考核成果，签订考核意见。
市内交通费报销办法
市内交通费报销暂行办法
为进一步规范公司费用支出管理，切实做好职工市内交通费报销工作，现结合公司已有费用报销制度，特制订本办法。
一、本办法仅适用公司各项目所在地城市内因工作需要产生的交通费用报销，不适用员工正常上下班通勤。
二、员工因工作需要外出，需提前填写《办公用车审批表》。
在公司车辆无法满足需要的前提下，可以乘坐公共交通工具（含公交车、地铁、出租车和网约车）。
三、员工工作日或节假日延时加班晚8点至-早6点之间，可以乘坐出租车或网约车回家。
四、原则上单程超过50公里以上的外出不得乘坐出租车和网约车。
五、交通费报销按照财务费用报销流程执行。
六、交通费报销应在发票背面注明时间和目的地。
七、员工乘坐公共交通工具外出，应在十五个工作日内完成费用报销，如有遗忘，须附情况说明，由所在项目（总部部门）负责人签字后履行报销手续。
八、监督检查
公司财务部负责对交通费报销进行监督检查。
九、政策解释
此办法由公司行政人事部和财务部负责解释。
十、此办法自颁布之日起执行。
公司市内交通费管理制度范本
公司市内交通费管理制度范本第一部分市内工作交通费第一条因外出联系业务，公司未配给自行车、摩托车，又不能安排公司车辆的，工作人员应凭乘坐的公共汽车票列明去向，由财务部门审核，并由负责人签字报销。
第二条员工因在市内联系业务由公家配置自行车的，每月按10元标准发放修理费，每辆车从购买之日起5年内丢失、损坏的一律自理，公司不另发交通费及报销市内车票。
第二部分员工上下班交通费第三条员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司车辆接送上下班，公司又未配给自行车、摩托车的，可按公共汽车月票收据全额报销。
第四条对于符合第三条规定用私人自行车上下班的员工，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。
第五条上述两项补助由各部门在员工报到上班后，即将申请报告报行政部审批备案，每年终了后7天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤情况核批发放。
第六条对于不享受交通费补助的员工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门负责人批准，发给每10元的自行车修理费。
第三部分加班、夜班、值班和误餐费的规定第七条对于员工加班要从严控制，事前须报部门主管批准。
加班只限于节假日值班和完成其他紧急任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时的须报总经理批准。
第八条员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
第九条员工出差期间，如遇法定节假日不计加班费。
第十条加班费经人事部审核后，由财务部发放。
第十一条对于夜班费的发放标准，员工在每日22时至次日6时之间工作的，不能睡觉，发放夜班费每人每夜100元。
第十二条市内员工到市外区域工作、不能在公司或家里吃午餐的，由各部门负责人签字报误餐费每日8元，报告列明时间、地点、工作内容，经人事部审核后，由财务部发放。
第四部分外勤津贴规定第十三条生产人员从事露天、井下、高空施工作业，公司按出勤天数，给予每人每天津贴2元。
当天出工在2～4小时的，按半天计发，不足2小时的不发放津贴。
第十四条管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。
市内交通费报销标准
市内交通费报销标准
1. 背景
为了规范公司员工报销市内交通费的操作，提高财务管理效率，特制定本市内交通费报销标准。
2. 适用范围
该标准适用于公司全体员工。
3. 报销范围
符合以下情况的市内交通费可以申请报销：
- 出差期间的市内交通费；
- 公司要求的外勤工作的市内交通费；
- 公务接待期间的市内交通费。
4. 报销标准
公司对市内交通费的报销标准如下：
- 乘坐公共交通工具的费用，一律按实际支付金额报销；
- 使用公司公车的费用，不予报销；
- 私家车出行的市内交通费，按照以下标准报销：
- 全天出差：每公里0.5元；
- 半天出差：每公里0.3元；
- 外勤工作：每公里0.4元；
- 公务接待：每公里0.4元。
5. 报销要求
报销市内交通费需要满足以下要求：
- 员工应填写完整的报销申请单，包括出行的时间、路线、目的地等详细信息；
- 提交完整的票据，包括、副本、车票等；
- 报销申请必须由员工所在部门负责人审批后，方可提交财务部门处理。
6. 报销流程
报销市内交通费的流程如下：
1. 员工填写并提交报销申请单；
2. 部门负责人审批报销申请单并签字；
3. 审批完毕后，员工将报销申请单和相关票据一并提交财务部门；
4. 财务部门进行审核并核实相关信息；
5. 审核通过后，财务部门将向员工报销相应金额，并进行记录。
7. 附件
本文档附带的文件包括：
- 市内交通费报销申请单
- 相关票据要求
以上为市内交通费报销标准，请公司全体员工遵守，如有疑问请联系财务部门。
交通费报销管理制度
交通费报销管理制度
一、交通费定义
交通费是指员工因公外出且在企业驻地市内发生的公共交通工具费、出租车费、过路过桥费、停车费等。
二、交通费报销范围
交通费报销范围包括市内交通费、包干车辆费、公务车运行费、临时租用车费。
三、交通费报销管理
（一）市内交通费报销管理
1、市内交通费包括：企业驻地市内公共交通工具费用；
2、市内交通费实行部门预算制度，报销人凭乘坐公共交通工具的车票实报实销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（二）包干车辆费报销管理
1、包干车辆费是指高管、中高管及其他有单独交通费预算的车辆费；
2、包干车辆费实行预算制度，报销人需凭发票报销，无需发起用车申请，在预算标准内进行报销，超支不补。
（三）公务车运行费
1、公务车运行费包括油费、固定停车费、维修保养、保险费；
2、公务车辆加油实行一车一卡（加油卡），加油卡充值统一由
车辆管理员负责。
油费报销时发起“业务申请-通用费用直接报销单”列入交通费报支，在预算标准内进行报销，超支不补。
油费报销时需附公务车出车记录表；
3、公务车所在办公地固定停车费，由车辆管理员负责，在预算标准内进行报销，超支不补；
4、公务车辆维修保养、保险费，由司机负责，在预算标准内进行报销，超支不补。
（四）临时租用车费
企业组织活动，临时租用车辆的费用按双方签定的合同约定金额进行据实报销，在预算标准内进行报销，超支不补。
关于市内交通费的报销规范
关于市内交通费的报销规范
各部门：
2022年4月曾规范机要费用途为“用于不易确定的不能计入事项预算又没有必要单独申请预算外的小额费用(原则上每次低于2000元)，包括日常办公加班餐费、交通费用等，有主要目的加班费用不在此列支”。
鉴于计入事项预算中的市内交通费金额不大，但可能一笔市内交通需对应多个事项，较为繁琐，为简化报销，进行调整规范：
市内交通费（不包括出差发生的）均计入部门机要费，各部门预算事项报销时不再包含；除审计监察部以外各部门“下属公司管理”事项，因市内交通费均在机要费中列支，该事项实质内容变更为“外地公司管理费”。
该规范自通知发布之日起执行！
财务管理部
二〇二三年三月十三日。
公司市内交通费报销标准及流程业务通告
关于明确公司市内交通费报销标准及流程的业务通告根据公司业务开展需要，现对公司市内交通费报销标准及流程进行明确并制定此业务通告，请全体干部员工遵照执行。
1 适用范围公司境内各机构干部员工。
2 市内交通费定义市内交通费是指干部员工在工作常驻地因公外出、加班产生的交通费用。
因公出差期间已发放交通补贴，产生的交通费用不予报销。
3 市内交通费报销标准3.1 因公外出产生交通费用3.1.1 原则上因公外出须乘坐公共交通工具，报销时需提供等额公共交通发票。
3.1.2 如乘坐公共交通工具无法到达目的地或其他特殊原因无法乘坐公共交通，需以邮件形式发所在中心\分部领导审批，报销时需将审批邮件及实际票据一并提交，不得以其他发票替代。
3.2 加班交通费4 市内交通费报销流程4.1 人资行政中心在每月初以邮件通知各机构收集上月交通费使用情况。
4.2 报销人填写个人交通费申请表并由所在中心\分部负责人签字。
各中心\分部行政对接人负责收集本中心\分部交通费申请表及交通票据，并按照实际情况填写交通费汇总表格后与交通票据一并上交至人资行政中心。
4.3 人资行政中心根据交通费产生当月的考勤情况及上报加班情况核对费用明细，对于不符合报销标准的费用将告知报销人进行核减。
5 管控措施5.1 各业务中心负责，在年初制度本中心交通费使用计划，明确全年的交通费使用额度，并根据中心业务特点进行月度分解。
5.2 人资行政中心负责，收集各业务中心交通费使用计划，根据部门交通费整体预算额度对各中心交通费额度进行调整，制定部门全年的交通费使用计划。
使用计划中须明确各业务中心年度交通费额度及月度分解额度。
5.3 各业务中心须严格按照部门交通费使用计划上报交通费报销金额，超出本中心月度可用额度的部分当月不予报销，由中心内部进行调剂。
5.4 原则上各中心交通费报销金额不允许超出全年额度，如因特殊情况导致全年交通费额度不足，需部门分管领导邮件申请同意后进行预算调剂（优先调剂其他中心可使用预算，如无可调剂额度，则占用至本中心下一年度交通费额度）。
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市内交通费报销管理制度
市内交通费报销管理制度范本
为加强市内交通费用的报销管理，提高财务管理工作效率，应制定规范的市内交通费报销管理制度范本。
下面店铺为大家整理了有关市内交通费报销管理制度范本的范文，希望对大家有帮助。
市内交通费报销管理制度范本篇1
一、根据“华东政法大学市内交通费报销暂行办法”(华政办〔2015〕89号)，为加强信息化办公室市内交通费报销的管理，特制定本办法。
二、凡因对公业务或加班发生的上海市范围内的交通费，原则上使用公共交通卡充值票据报销，报销时须同时填写《公共交通卡使用登记表》,不再另行报销各类公交车票、地铁票、出租车票和轮渡票。
(特殊情况经相关负责人审批，也可报销零星出租车票，但必须保证格式完整，信息齐全，且使用交通卡支付的`票据不可再次报销)。
三、用信息办预算经费对公共交通卡充值的，由信息办负责人作为责任人，按部门预算进行控制和审批。
用项目经费对公共交通卡充值的，由项目负责人作为责任人，按项目经费管理办法和要求及预算进行控制和审批。
三、经信息办负责人同意，因公使用私家车的，在报销时须提供汽油费发票，并填写《外出公差私车公用公里数计数备注表》，注明日期、起点、终点、事由、公里数等要素，每公里按1元计数。
市内过路过桥费、停车费根据发票按实报销，使用交通卡支付的除外。
四、信息办负责人或项目负责人作为公共交通卡管理责任人，对因公业务或加班发生的市内交通费的真实性、合理性负责，并应做好《公共交通卡使用登记表》的登记和审核工作，以加强管理。
五、本办法自公布之日起施行。
市内交通费报销管理制度范本篇2
1、市内交通费是指在南京市内办理公务乘坐收费性公共交通工具(含公交车辆、地铁等)或出租车辆所发生的交通费用。
南京市以外地区
的市内交通费，在出差差旅费中支出，不另外报销。
2、因公外出在市内区间办理公务应优先选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，可改乘出租车等其它交通工具。
3、根据学校账务处规定，单次的公交票、地铁票(可向公交司机及地铁站售票处索要)方可报销，充值的公交票、地铁票凭证不予报销。
所报销交通票据(公交车、地铁票、出租车票)不得出现连号、虚报等情况。
4、报销流程：通过南京大学网上预约报账系统“本市交通费报销”模块网上登记打印预约单，并在预约单上写明报销事由，并详列金额及张数(如有9元发票3张，则按9×3=27填写)。
签字报销流程为：经手人(乘车人)签字——科室负责人或分管处长审核签字——处长审核签字——盖单位公章——校账务处办理报销手续。
5、市内交通费可适当累积报销，但当年度发生的市内交通费必须在学校财务处当年度关账前完成报销。
市内交通费报销管理制度范本篇3
为进一步加强学校公务差旅费管理，结合我校财务现行公务差旅费报销规定，现通知如下：
1、市内交通费按人按月汇总报销，不得按部门集中报销。
2、完善市内交通费审批，填写“太原科技大学市内交通费报销单”。
其中“出差时间”、“出差地点”、“出差事由”、“交通费”等项目须按实填写明细，列清公务内容。
3、“太原科技大学市内交通费报销单”中“出差事由”须按公务发生日期顺序按次填写，并按相应顺序粘贴票据。
实际发生的交通费日期、金额须与每张票据日期、金额对应一致，便于查实、核算。
4、未履行公务派车审批程序的公务活动，原则上只能报销公共交通费用、出租小汽车费用(去常驻市以外的公务活动除外)，不得报销汽油费、过路过桥费、停车费、维修费等相关费用。
5、市内交通公交卡充值票不得报销。
【市内交通费报销管理制度范本】。