V1_差旅费管理办法.doc

差旅费管理办法

、目的：为了保证因公出差人员工作与生活的需要，参照中央国

家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。

、适用范围：本办法适用于重庆立城物业管理有限公司全体员工。

、因公出差借款规定

各部门出差人员要事先提交《出差申请》流程，出差人员需借支

差旅费的，须填写本公司《领（借）款单》并提交流程，置业公司财

务中心据此在预算范围内借支差旅费。凡超出预算的借款，财务中心

不予受理。

出差人员借支差旅费标准：公司员工因公出差，普通员工借款不超过元人；公司中级管理人员（经理及主管，下同）借款不超过元人。

出差人员所需的会务费、资料费、培训费等一律依据会务通知、培训通知等尽量使用转账支付，若不能提供准确的收款单位名称、开户银行和账号等原因确实无法使用转账支付的，由置业公司财务中心批准后可以借支现金。

因工作需要或其他原因确须超标准或超预算借款的，经提交《方案及特殊事项上报》流程，总经理批准后，可以借支。

、差旅费借支严格实行前账不清，后款不借的原则。

、出差费用报销规定：

出差人员返回后必须在一周内办理报销、还款手续。超过期限未办

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理的，在出差人员当月工资中扣还，如当月不能抵扣完的，下月扣还，直到扣完为止。

所有出差目的地为员工的居住地或直系亲属所在地，可报销梁平

至目的地的往返交通费，不享受其他差旅费补助；出差目的地非员工

居住地，也无直系亲属，可按规定享受相应等级的差旅费补助。

下列出差人员出差费用报销除另有规定外不实行限额报销办法：

①根据会务通知、培训通知统一安排食宿的人员；

②不宜实行限额报销的执行特殊任务的出差人员。

除款规定外，其余出差人员的住宿、伙食补助均实行限额报销的

办法。住宿费按出差的实际住宿天数计算报销，伙食补助费按出差的

自然天数计算，费用限额标准如下：

补助类型岗位级别

补助项目

交通费住宿费

（元天）

误餐费（元天）

重庆市内（不

含梁平县）外省

差旅补助

经理

公交车出租车火车软

座（小时以内车程）火

车软卧（小时以上车程

夜间行程）飞机经济

舱，实报实销

副经理

公交车出租车火车软

座（小时以内车程）火

车硬卧（小时以上车程

夜间行程），实报实销主管

公交车火车硬座（小时

以内车程）火车硬卧

（小时以上车程夜间

行程），实报实销

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普通员工公交车火车硬座（小时以内车程）火车硬卧（小时以上车程），实报实销

住宿费报销规定：

①出差住宿费在规定的住宿费标准内凭票据实报销，实际住宿费超过限额标准部分自理，不予报销。

②出差人员由接待单位免费接待不予报销住宿费。

③同性别普通员工（主管以下员工）一同出差须合住一间标准间。

对到外地参加其他单位召开的订货、产品验收、鉴定、评比和小型调查研究会等，其伙食补助费、住宿费、市内交通费按差旅费规定办理。若在参会人员的会务费中包含伙食费、住宿费等，在差旅费审核中不予报销相应的补贴。

差旅费报销票据必须符合以下规定：

①若出差人员因故丢失车船票、住宿票据致使财务人员无报销依据，一律不予报销。

②报销经办人在报销时应事先按原始票据属性错落有致地分类粘贴，计算出合计金额，据实填写差旅费报销单。

③差旅费报销单所附原始票据仅限出差途中发生的飞机票、火车票、汽车票、轮船票、住宿费、会务费发票和会务有关的资料费、经置业公司财务中心审核同意报销的与出差相关的费用，其它票据均不得作为差旅费报销。

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