工程款支付审批管理规定
《工程款拨付管理实施办法》
制度编号：****市****集团有限公司工程款拨付管理实施办法（2024修订稿）编制：2024年02月工程款拨付管理实施办法第一条为加强工程款支付管理，规范工程款的支付行为，做到工程款的支付适时、合理，维护工程参建各方的经济利益，保障项目顺利推进建设，根据**国资办〔2019〕4号文等相关文件要求，结合集团实际情况对《****市****集团工程款拨付管理实施办法》（******[2019]179号）进行修订。
第二条本办法适用于集团及各代建公司建设工程项目预付款、进度款、结算款及工程尾款的支付，都应遵循本实施办法。
第三条财政投融资建设项目应在落实建设单位部**预算或年度建设资金后开工建设，严禁无预算、超预算安排支出。
第四条工程款拨付应严格按合同约定的付款时间、付款比例、预付款扣回办法等约定执行，确保工程资金的适时、合理使用，确保工程进度的有序管理。
第五条工程款审批及拨付流程（一）施工单位按照合同约定时间、格式和内容向监理单位提交工程款申报完整材料,监理单位应在接受材料后3个工作日内审核完毕，施工单位应将经监理单位审核通过的工程进度款申报完整材料（详见附件一：工程款窗口申报材料清单，附件二：工程款支付申请表）报集团窗口统一收件，工程进度款申报材料由集团窗口统一收件，窗口设置在****咨询管理有限公司。
（二）集团收件窗口即时核对资料清单，开具受理回执单或将问题一次性告知，并于受理当天或补件重新报审当天在 OA系统登记**起“工程进度款收件审批单”流程，书面申报材料转送相应的代建公司项目负责人受理（即时办理）；（三）集团收件窗口收件后，同步将OA流程分配给相应项目负责人审核，项目负责人应在2个工作日内完成初审并报送部**经理，部**经理应在1个工作日内完成审核工作并报送代建公司分管领导，代建公司分管领导应在1个工作日内完成复核工作；（四）代建公司分管领导审核通过后，咨询公司在4个工作日内完成工程款审核工作，并报代建公司主要领导审批；（六）工程款集团内部审核流程完成后，项目负责人在1个工作日内将审批通过的“工程进度款收件审批单”OA 单据作为用印附件完成材料用印工作，并将审批单据及盖章后书面材料报送业主单位进行审核，原则上从集团窗口收件至工程款材料报送业主单位审核时限不超过8个工作日；（七）业主单位资料审核通过后，项目负责人应在1个工作日内向财务部**申请开具收据并向业主单位请款，原则上从材料报送至业主单位到工程款拨付至代建单位账户时限宜控制在12个工作日；（八）业主单位拨付工程款至代建单位账户后，项目负责人应通知施工单位开票并在1个工作日内将审批通过的“工程进度款收件审批单” OA 单据作为附件**起“合同付款申请表”流程（详见附件三）并填报付款申请单（详见附件五）；部**经理应在1个工作日内完成流程和付款申请单的审核工作；代建公司分管领导应在1个工作日内完成复核工作。
工程计量及工程款支付管理规定-(1)
秀宁公司工程计量及工程进度款支付管理规定为规范项目建设工程计量及工程进度款支付管理及程序，特制定本管理规定。
一、工程计量。
工程计量是指按照工程量清单规范量度、计算及确认承包人已经按照设计图纸、规范及标准完成的，符合工程质量标准的、可用于计算工程价款的工程内容。
（一）、计量范围。
技术规范和工程量清单价格包含内容及合同文件规定的其它范围。
在施工前期，承包人应根据设计文件，按照《技术规范》“计量支付”中规定的计算方法，对照图纸进行工程量清单复核，重新计算工程量清单中每一个工程细目对应的工程量，查处工程量清单的细目有无缺项或多余项目，报监理工程师和业主审核后，作为设计数量。
施工过程工程计量包括进度支付计量、设计变更及签证工程量增减计量、隐蔽收方计量等，其中设计变更及工程签证计量须严格按照其管理规定执行。
（二）、支付计量依据。
支付计量资料包括工程计量质量保证资料和工程计量工程计算资料，计算资料和质保资料经监理工程师和业主审核合格后，方可支付。
承包人根据合同图纸和技术规范中的“计量支付”条款，计算工程数量上报监理工程师和业主审核；数量超过设计数量的或新增的细目，必须有监理工程师和业主审批的变更资料，经监理和业主现场核定方可计量。
（三）、支付计量原则。
符合合同文件要求、质量合格的工程方能计量，计量要按工程技术规范所规定的方法、范围、内容、单位进行计量。
（四）、支付计量的方式。
承包人按照合同约定时间或节点提出计量申请，项目监理部应审查承包人提出的计量申请或向承包人发出计量通知。
项目监理部审查承包人提供计量所需的资料，并与其共同计量。
项目监理部计量工程师必须对计量结果做出准确的记录，并将记录的副本抄送给承包人。
（五）、业主参与现场计量1、支付计量一般由监理、承包商两方派出人员参加。
业主可随时抽查。
2、隐蔽工程计量须业主参与验方，必要时还应要求公司工程部、合同招投标部等有关单位参加验方，但不影响监理、承包商应负的责任。
监理管理制度工程款支付
监理管理制度工程款支付一、总则为规范工程款支付的程序，保障工程款支付的合法合规性，维护建设工程的质量和安全，提高工程监理管理的效果，特制定本工程款支付管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有建设工程项目的工程款支付管理。
三、支付程序1. 工程款支付程序应按照合同约定的支付条件和要求执行，遵循审批、管理、监督的原则，确保款项支付符合合同要求和相关规定。
2. 工程款支付程序包括：项目经理提交工程款支付申请、财务审核、申报、审批、支付等环节。
3. 工程款支付申请应由项目经理按照实际施工情况和合同约定编制，提交财务部门审批。
4. 财务部门应认真审核工程款支付申请，核对相关材料和票据，并按照合同约定的支付条件进行审批。
5. 审批通过后，财务部门应及时申报款项支付，并将款项支付计划报送领导审批。
6. 领导审批通过后，财务部门应尽快协调相关部门支付工程款项，并及时向项目经理通报支付情况。
7. 工程款支付完成后，财务部门应及时记录相关款项支付情况，归档相关资料，并做好账务处理。
四、支付管理1. 工程款支付管理应加强对供应商、承包商、分包商等相关单位的资质审核和预付款管理，确保付款对象合法合规。
2. 工程款支付管理应建立健全工程款支付档案管理制度，妥善保存相关资料和票据，确保资料真实、完整、准确。
3. 工程款支付管理应强化监督检查，建立审核机制，确保支付程序规范、资金安全，并定期进行财务稽核。
4. 工程款支付管理应加强与财务、项目部门等部门的沟通协调，及时解决支付中的问题和纠纷，确保款项支付顺利进行。
五、支付风险管理1. 工程款支付管理应防范支付风险，加强对资金使用的监督和管理，确保支付款项的合理性和安全性。
2. 工程款支付管理应定期对工程款支付情况进行风险评估和分析，发现问题及时处理，避免支付违规问题的发生。
3. 工程款支付管理应强化内部控制，建立健全风险管理制度，确保支付环节的透明、规范和安全。
4. 工程款支付管理应加强对合同履约情况的监测和评估，及时调整支付策略，降低风险，防止资金损失。
工程款支付管理办法
工程款支付管理办法第一章总则1、为了能够合理的运用资金～提高资金的使用效率～确保资金安全稳定~杜绝资金错付、超付现象~依据莱州市房地产开发有限公司《财务管理制度》～特制定《工程款支付管理办法》，以下简称《本办法》，。
2、《本办法》适用于工程款,预付款、进度款、结算款，、土地款、设备款、设计款、保修金、零星工程款的审核审批及财务账簿，包括台账，的登记工作。
3、工程项目款项的支付实行申请、审批手续～财务部对经总经理批准支付的款项~办理付款手续~对未经申报及申报后未经批准的款项～即不符合财务手续的款项～财务部有权拒付。
4、财务部对于工程付款账簿记录按施工单位及单位工程~分别设置预付款和应付帐款明细账。
在合同最后一次付款时~工程部必须和财务部对帐～经财务部确认实际付款情况后~方可付款。
5、工程部工作人员应严格执行合同条款、企业规定和管理程序~对工程的进度及付款情况～建立《台账》制度～做好记录与核对工作~加强各流转部门的信息传递~合理并及时安排付款时间～从而保证工程进度。
第二章支付工程款应具备的文件1、工程部签订施工合同后三日内～将合同交给财务部一份～以此作为支付预付款～控制工程款总额和筹集资金的依据。
2、工程部出施工蓝图一周内～应及时做好工程预算书～报财务部一份～财务部据此支付预付款.3、工程开工后~工程部每月上报一份工程形象进度报告～工程形象进度报告的要素为:施工单位、工程名称、建筑面积、总投资额、当期完成面积、下期计划完成面积、当期完成投资额、下期计划完成投资额、财务部据此安排资金计划。
4、工程部月末组织有关单位及部门～对在建的工程项目进行工程进度验收~主持会签“工程价款结算单”.5、工程竣工验收后一个月内～提供工程决算报告或予决算报告。
6、缺少任何一份资料～财务部门有权拒付款项。
第三章工程款支付程序按照《工程施工付款控制流程》和《工程竣工付款控制流程》执行。
见附件一《工程施工付款控制流程》见附件二《工程竣工付款控制流程》第四章支付工程款审批权限1、根据资金审批会决定～支付工程款时～施工队长持签字盖章，公章,的收据或申请报告～找项目负责人签字～项目负责人应在收据或报告下部空白处说明款项用途及个人意见后签名。
公司工程款支付管理制度(2篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司工程款支付管理，确保工程款的合理、合规支付，维护公司合法权益，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目的款项支付，包括但不限于建筑工程、安装工程、装饰工程、设备采购安装工程等。
第三条公司工程款支付管理应遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规、行业标准和公司规章制度进行工程款支付；2. 公平公正原则：确保各相关方权益，公平合理地处理工程款支付事宜；3. 安全高效原则：加强资金安全管理，提高支付效率，确保资金安全；4. 透明公开原则：加强工程款支付信息公开，接受监督，提高透明度。
第二章组织机构与职责第四条公司成立工程款支付管理领导小组，负责工程款支付工作的统筹协调和监督管理。
第五条工程款支付管理领导小组组成人员：1. 组长：公司总经理或授权副职；2. 副组长：财务总监；3. 成员：工程部、财务部、审计部等相关部门负责人。
第六条工程款支付管理领导小组职责：1. 制定和修订工程款支付管理制度；2. 审批重大工程款支付事项；3. 监督检查工程款支付执行情况；4. 处理工程款支付纠纷；5. 向公司领导汇报工程款支付工作情况。
第七条工程部职责：1. 负责编制工程款支付计划，提交工程款支付申请；2. 跟踪工程进度，确保工程款支付与工程进度相符；3. 协助财务部进行工程款支付审核；4. 负责工程款支付资料的整理和归档。
第八条财务部职责：1. 负责工程款支付审核，确保支付合规；2. 负责工程款支付业务的办理；3. 跟踪工程款支付进度，确保支付及时；4. 定期向工程款支付管理领导小组汇报工程款支付情况。
第九条审计部职责：1. 对工程款支付进行审计，确保支付合规；2. 对工程款支付过程中的问题进行调查和处理；3. 向工程款支付管理领导小组提出改进建议。
第三章工程款支付流程第十条工程款支付流程：1. 工程部编制工程款支付计划，提交财务部审核；2. 财务部审核工程款支付计划，确保支付合规；3. 财务部将审核通过的工程款支付计划提交工程款支付管理领导小组审批；4. 工程款支付管理领导小组审批通过后，财务部办理支付手续；5. 工程部收到支付款项后，进行工程款支付确认；6. 财务部将工程款支付情况汇总，定期向工程款支付管理领导小组汇报。
工程项目款支付管理制度
工程项目款支付管理制度第一章总则第一条为规范和加强工程项目款支付管理，提高资金使用效率，防范和化解风险，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有工程项目的款项支付管理。
第三条支付对象：项目款支付对象为供应商、承包商、劳务方等合同约定的支付对象，需按照合同约定或相关规定进行支付。
第四条支付依据：支付依据应符合合同规定、财务管理制度和国家法律法规的要求。
第五条支付条件：支付应满足项目工程进度、质量、安全等相关条件，确保项目进展顺利。
第六条款项支付方式：款项支付方式包括现金支付、银行转账支付、支票支付等形式，需根据具体情况灵活选择。
第七条财务审批：各级财务审批人员应遵循财务审批流程，重点审查支付申请的依据、金额、付款方等关键信息。
第八条风险防范：应建立风险评估机制，及时发现和解决支付过程中可能出现的风险。
第二章款项支付流程第九条付款申请：项目管理人员提供付款申请表，明细列出支付对象、支付金额、支付原因等相关信息。
第十条财务审批：财务审批人员对付款申请进行审批，核实付款依据、金额、付款对象等关键信息。
第十一条资金调度：财务人员核实申请金额，并进行资金调度，确保支付资金来源正确合法。
第十二条支付执行：财务部门执行支付动作，根据款项支付方式进行支付操作。
第十三条收款确认：支付对象收到款项后，应签收确认，并将收款信息反馈给公司财务部门。
第十四条归档管理：支付相关文件归档管理，要求完整、一致，便于查阅和审计。
第三章监督与审计第十五条内部审计：公司设立内部审计机构，对款项支付流程进行定期审计，发现问题及时整改。
第十六条外部审计：公司定期邀请外部审计机构对财务支付流程进行审计，提供合规性和风险评估报告。
第十七条监督机制：公司设立独立监督机构，监督支付流程的执行情况，发现问题汇报给公司高层管理。
第四章管理制度第十八条资金管理：公司要建立健全资金管理制度，确保支付资金来源合法、使用透明。
第十九条内部控制：公司应建立健全内部控制机制，规范款项支付流程，防范风险。
建设工程用款支付审批制度
建设工程用款支付审批制度一、总则1. 为了加强建设工程项目的财务管理，确保资金安全、高效使用，特制定本审批制度。
2. 本制度适用于所有参与建设工程项目的单位和个人，包括业主方、承包商、监理单位等。
3. 任何一笔用款都必须经过规定的审批程序，未经批准不得擅自支付。
二、审批原则1. 合法性原则：所有支付行为必须符合国家法律法规及相关政策要求。
2. 合同约定原则：支付金额、时间及方式应严格按照合同约定执行。
3. 真实性原则：支付申请必须基于真实、准确的业务发生情况。
4. 效益性原则：支付应确保项目资金的有效利用，防止浪费和损失。
三、审批流程1. 提交申请：施工单位根据实际工程进度和合同约定，向业主方提交用款申请，并附上相关证明材料。
2. 初步审核：业主方的财务部门对提交的用款申请进行初步审核，确认申请的合规性和准确性。
3. 专业评审：业主方的技术或项目管理团队对工程进度和质量进行评估，提出专业意见。
4. 审批决策：业主方的决策层根据初步审核和技术评审的结果，决定是否批准用款申请。
5. 通知结果：将审批结果通知施工单位，并做好后续的款项划转工作。
四、审批权限1. 小额用款可由项目经理或指定负责人审批。
2. 中等额度用款需由业主方的财务部门负责人审批。
3. 大额用款或特殊用途的款项必须由业主方的高级管理层审批。
五、监督与考核1. 建立健全内部监督机制，确保审批流程的透明和公正。
2. 定期对审批工作进行考核，对违规操作及时进行处理。
3. 鼓励员工和合作方对审批过程进行监督，发现问题及时上报。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由业主方负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。
3. 本制度根据实际情况可适时进行调整和完善。
工程款计量支付管理制度
工程款计量支付管理制度一、总则为规范工程款计量与支付管理工作，保障工程款按时足额支付给施工单位，加强对工程款使用的监督和管理，提高工程款使用效益，特编制本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及工程款计量支付管理的工程项目，包括政府投资项目、企业自建项目等。
三、计量支付管理流程1. 工程款计量支付管理包括以下环节：工程款计量、支付申请、审批、支付发放等。
2. 工程款计量：工程款计量应当按照相关规定进行，计量过程中要准确、公正，不得有舞弊行为。
3. 支付申请：施工单位应当按照合同约定的支付条件提出支付申请，申请的材料应当齐全、真实有效。
4. 审批：支付申请经相关部门进行审批，审批程序应当严格按照规定进行，确保审批过程合规合法。
5. 支付发放：经审批通过的支付申请，财务部门按照相关规定进行支付发放，确保支付资金安全到位。
四、责任和义务1. 施工单位：负责按合同约定提供工程款计量支付申请材料，确保计量支付申请真实有效。
2. 监理单位：负责监督施工单位工程款计量支付管理工作，确保计量支付过程合规合法。
3. 财务部门：负责支付审批的程序管理和支付资金的发放工作，确保支付资金到位安全。
4. 项目经理：负责整个工程款计量支付管理工作的协调和管理，确保支付工作顺利进行。
五、监督与检查1. 监督主体：监督部门应当加强对工程款计量支付管理工作的监督和检查，确保工程款使用合规合法。
2. 检查内容：检查内容主要包括工程款计量过程、支付申请审批程序、支付资金发放情况等。
3. 处罚措施：对于违反工程款计量支付管理制度的行为，应当给予相应的处理和处罚。
六、附则1. 工程款计量支付管理制度的解释权归本单位财务部门或者项目部门所有。
2. 本制度自颁布之日起生效。
以上即为工程款计量支付管理制度，希望各相关单位严格按照本制度的要求进行工作，确保工程款使用的合法合规。
建设工程结算管理办法对工程款支付证明文件的要求与审批流程
建设工程结算管理办法对工程款支付证明文件的要求与审批流程一、引言随着建设项目的增多和规模的扩大，工程款支付管理成为了一个重要的环节。
为确保工程款支付过程的合规性和透明度，建设工程结算管理办法对工程款支付证明文件的要求与审批流程提出了明确规定。
本文将就此进行详细探讨。
二、工程款支付证明文件要求1. 合同相关文件工程款支付的首要要求是具备合同相关的文件。
这些文件包括建设工程合同、补充协议、工程项目管理资料等。
这些文件可以作为支付依据，确保款项的合理支付。
2. 发票和收据结算款项的支付必须有相应的发票和收据。
发票应符合国家税务管理部门的相关规定，且开具金额应严格按照结算款项进行。
同时，收据应详细记录项目名称、款项金额、付款方、收款方等信息，以便后期审计或核对。
3. 财务报表结算款支付证明文件还应包括财务报表，包括资金流水账、工程款支付凭证等。
这些文件可以反映支付的真实性和合规性，同时也为相关方面提供了审计和核对的依据。
4. 审计报告较大规模的建设项目通常需要进行审计，因此，结算款支付证明文件还应包括审计报告。
审计报告应由独立第三方机构出具，对工程款支付进行审计，并给出相应的意见和建议。
通过审计报告的出具，可以提高支付的透明度和可信度。
三、工程款支付证明文件审批流程1. 资金审批支付款项前，需要进行资金审批。
这一步骤通常由项目资金管理部门负责，审批流程包括预算审核、资金拨付审核等。
在资金审批过程中，需要确保支付的合规性和项目资金的安全性。
2. 工程进度核实在支付款项前，需要对工程进度进行核实。
这一步骤通常由项目管理部门负责，核实流程包括现场勘察、工程完成比例核实等。
通过核实工程进度，可以确保支付的准确性和及时性。
3. 文件审核在支付款项时，需要对支付证明文件进行审核。
这一步骤通常由财务部门或审计机构负责，审核流程包括合同文件审核、发票收据审核等。
通过对支付证明文件的审核，可以确保支付的合规性和证明文件的完整性。
工程款支付签审制度
工程款支付签审制度一、目的和范围为规范工程款支付程序，加强工程款支付的监督管理，保障工程款支付的及时、正当、合法，特制定本制度。
本制度适用于我单位所有工程款支付。
二、基本原则1.法律依据原则：工程款支付必须依法依规进行，符合国家有关法律、法规、规章制度的规定。
2.政策导向原则：工程款支付必须符合国家有关政策的导向，按照国家规定的重点工程、新建工程、改造工程确定资金支付优先级。
3.审批程序原则：工程款支付必须按照规定的审批程序进行，符合职责权限的审批环节。
4.审算一致原则：工程款支付必须保证支付事项、金额与工程合同、财务预算、物资采购清单等保持一致。
5.权责明确原则：工程款支付必须明确支付责任单位、支付责任人，确保责任明确、权责对等。
三、工程款支付签审程序及内容1.签审环节（1）工程款支付签审应经过项目部门、财务部门、主管领导的审核、审批。
（2）工程款支付签审应本着勤勉审慎原则，审查各项支付事项的合法性、合规性。
2.签审内容（1）工程款支付申请资料：项目部门应准备完整的工程款支付申请资料，包括合同、财务预算、物资采购清单、支付计划等。
（2）工程款支付金额：财务部门应核对申请的支付金额与工程合同、财务预算、物资采购清单等是否一致。
（3）支付事项合法性：项目部门应提供与工程款支付相关的证明材料，比如工程验收证明、资金拨付凭证等，确保支付事项的合法性。
（4）合规性审查：财务部门应根据工程款支付相关的法律、法规、规章制度，审查支付事项的合规性。
四、工程款支付签审责任及程序1.项目部门的责任（1）项目部门应组织编制工程款支付申请材料，确保申请材料的完整、准确。
（2）项目部门应根据工程合同、财务预算、物资采购清单等，核对申请支付的金额。
（3）项目部门应提供与工程款支付相关的证明材料，包括工程验收证明、资金拨付凭证等。
（4）项目部门应按照规定的程序和时限，提交工程款支付申请。
2.财务部门的责任（1）财务部门应核对项目部门提交的工程款支付申请资料，确保申请资料的完整、准确。
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工程款支付审批管理规定
为了加强资金管理,规范付款审批程序,明确资金支付过程中的相关
要求,方便用款部门理解、遵守、执行公司资金审批管理制度 ,特制定
本管理规定。
第一条 取得票据及自制票据的规范事项
1、所有单据均应清晰完整，必须有明确的付款单位、供应商名
称、商品名称、数量、单位、单价、金额等信息，除此之外的其他信息
根据公司管理需要的其他要求填写，不得有空白项，已填写信息不得随
意涂改、添加、删除。
2、工程所付款项均应取得合法票据，收款人名称应与票据出具人
一致。如出现票据方与收款方不一致，应由开票据方出具委托收款证
明，并经相应权限人同意后方可付款。
3、所有付款单据付款事由均应与所取得发票信息相一致，如实际
付款事由与发票信息不相符，需用铅笔标注实际付款事由。并由出纳人
员登记《不符单据报销登记表》备查。
4、所有付款单据均需签字齐全，如遇特殊急需情况，相应权限人
无法及时签字的，申请人可通过电话方式联系审批人，取得审批人意
见，并在付款单据上填写电话联系时间，付款时由财务人员电话核实，
并请审批人及时补签。
5、公司自制单据使用分类：
（1）借款单：主要用于借款、领取备用金、外出采购预借款等。
（2）费用报销单：用于公司各项费用的报销，如差旅费、招待费
等。
（3）付款申请：支付各项工程款、材料款等。
第二条 支付程序及支付方式的规范事项
（一）人工费、机械费的支付
工程现场施工费用，需开具《作业结算单》，由经办人签字，经审
核人员审核，《作业结算单》结算联交收款人用于核对款项，记账联交
财务部门用于记账付款，存根联工程部门留存备查。
1、1000元及以下的零星用工与机械费用，原则上由财务部门支
付，不方便从财务部门支付的，需注明理由，经相应权限人审批同意后
可由工程部门代为支付，但必须由经办人员签字确认，承担担保责任，
收款人本人在收款处签字，并填写收款人身份证号和联系方式。
2、1000以上的人工费或机械费支出，必须由工程部门填写《付款
申请》（如需大额支付需提前申请），《付款申请》经相应权限人审批
后交财务付款。
3、长期雇佣（连续工作7日以上，或经常性多次雇佣）的人工费先
由财务入账记录，每月月初与公司工资一起发放上月人工费。
4、工程部门按周汇总，根据当周施工情况分项目汇总用工明细、
机械明细，并附相应财务未付款的《作业结算单》记账联交财务入账，
财务部门向工程部门付款，做到周清、月结，钱账相符。
（二）材料费的支付
1、3000元以内的，原则上由工程部门填写《付款申请》经财务付
款，确实不方便由财务支付的，需注明理由，经相应权限人审批同意后
可由工程部门代为支付，但必须由经办人员签字确认，承担担保责任，
由收款人本人在收款处签字，并填写收款人身份证号和联系方式。
2、3000元以上的，由工程部门填写《付款申请》，经审批后交由
财务付款。
3、采购材料的付款申请需附《询价单》、《购销合同》等单据，
经相应权限人审批后交财务部门付款。
4、甲供材结算材料款时应提供相应的《材料调拨单》。
5、采购额在1万元以上或需验证质量与效果应留取质保金的材料采
购时均需与对方签订《购销合同》，申请付款时需附合同复印件，并出
示《购销合同》原件，由财务人员对照复核。特殊情况经相应权限人批
准可以按批准方案执行，但必须在付款申请或相应单据上注明原因。
（三）外包工程款的支付
1、付款前应取得相应工程款全额发票，并需取得与付款金额相应
的收款收据。
2、总包工程款，由申请人填写《付款申请》，并附《总包合同》
及已完工部分的《预算》《工程量汇总表》经各部门相应权限人审批后
交财务部门付款。
3、分包工程款，由申请人填写《付款申请》，并附《分包/分项合
同》、《工程量汇总表》经各部门相应权限人审批后交财务部门付款。
4、外包工程款超过3000元或有保修期、需试用验收、分阶段付
款、留有质保金等情况之一的均需签订《承包合同》，合同中应明确注
明工程款拨付时间节点或进度节点，及每个节点付款条件。
（四）其他
1、质保金到期支付时由工程部门填写《付款申请》，并附相应
《合同》。
2、批量支付工程款时需按项目不同分别填制《付款申请》，并编
制《付款汇总表》。
3、如所付款项为代施工方支付款项，应在取得施工方的发票、收
据、收条等合法票据后方可付款，并需在《付款申请》上明确标注。
4、无法在付款前取得发票的，需在《付款申请》上明确标注发票
取回时限，并请示相应权限人审批。
######
有限公司
2013年
11月10日