紫安大厦2016年3月月度预算 - 副本
月度资金预算计划表
月度资本估算计划表
月度资本估算计划表
年月份申请部门填表人
序号估计使用内容、项目估计金额
合计
备注： 1、本表由各申报部门于每个月月底（
经审批后作为下月资本计划标准。
安排（特别状况除外）。
25 号前）发送给财务部，财务部汇总后申报，未申报或超期申报的，财务部将不作资本估算
2、本表履行及审批程序：
——反应各部门。
各部门申请――财务部汇总——负责人审批——公司审批
3、各部门平时用款申请及花费报销按有关制度履行，
付；资本估算计划外的视实质状况妥付。
属于资本估算计划内的实时支。
2016年部门预算
2016年部门预算威海火炬高技术产业开发区城市管理与行政执法局（本级）目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2016年部门预算表一、2016年收支预算总表二、2016年收入预算表三、2016年支出预算表四、2016年财政拨款支出预算表五、2016年政府性基金支出预算表六、2016年基本支出按经济科目分类表七、2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2016年部门预算情况说明第一部分概况一、主要职能（一）负责宣传贯彻国家、省、市颁布的有关城市管理的法规、规章和政策，负责编制并组织实施高区城市管理中长期规划、年度工作计划和城市精细化管理目标。
（二）负责高区城市管理工作的组织、协调、督导、检查和考核。
（三）负责指导相关部门开展城市管理工作，牵头抓好辖区违章建设整治、土堆（弃土）整治、散流物体运输整治、户外广告整治、“五小行业”整治、“小菜园”整治、草厦子整治和马路市场、早夜市整治等专项整治活动。
（四）负责城市规划区户外广告、分散摊点及道路破挖的审批管理。
（五）负责高区数字化城管工作的指挥、筹划、协调、考核等工作。
（六）承办市、区和上级部门交办的其他城市管理事项。
二、部门预算单位构成纳入威海火炬高技术产业开发区城市管理与行政执法局2016年部门预算编制范围的预算单位：威海火炬高技术产业开发区城市管理与行政执法局本级第二部分 2016年部门预算表表1.2016年部门收支预算总表单位：万元表2.2016年部门收入预算表单位：万元表3.2016年部门支出预算表单位：万元表4.2016年部门财政拨款支出预算表单位：万元表5.2016年部门政府性基金支出预算表单位：万元备注：若无政府性基金支出预算需在相关栏次中填写“无”。
表6.基本支出预算表（按经济科目分类）单位：万元表6（2）.2016年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元表7. 2016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表部门：单位：万元表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表单位：万元表8（2）.2016年政府采购预算表单位：万元表9.2016年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元表10.2016年财政拨款安排的基本支出预算表表11. 2016年财政拨款收支预算总表第三部分2016年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则（一）依法合规原则。
国库集中支付专项资金用款计划表2016
附件一
项目实施单位名称(盖章）：主管部门（盖章）：
项目实施单位财务经办人（签字）：
项目主管部门财务经办人（签字）：项目实施单位负责人（签字）： 专项资金支出（ ）月份用款计划审批表
年 月 日填表说明：1.资金名称栏填写上级下达的资金文件的资金名称 2.项目名称栏填写具体实施项目的名称 3.项目类别栏填写工程类、资金类（包括货物类、服务类等）、补贴类 4.资金下达文号栏填写上级下达的资金文号 5.资金级次栏填写上级或本级 6.补贴类资金只需填写批复金额，不需填写合同金额 7.批复金额栏填写该项目批复文件中的项目金额 8.支付对象栏填写项目中标单位（补贴类资金应填写企业或个人名称） 9.每项资金申请时要按照项目的具体实施内容逐笔申请 10.此表审批数应与财政一体化平台直接支付的笔数和金额一致。
业务股室（签字）：项目主管部门负责人（签字）：国库股（签字）：
本表一式五份：业务股室、国库股、支付中心、预算单位、项目主管部门各一份。
2016年日历表(完美修正A4打印)
公元2016年【丙申猴年】日历2016年1月2016年2月2016年3月日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六1212345612345元旦节廿三小年廿四廿五立春廿七廿八廿三廿四廿五廿六惊蛰3456789789101112136789101112廿四廿五廿六小寒廿八廿九三十除夕春节初二初三初四初五初六廿八廿九妇女节2月小初二初三植树节101112131415161415161718192013141516171819 12月小初二初三初四初五初六初七情人节初八初九初十十一雨水十三初五初六初七初八初九初十十一171819202122232122232425262720212223242526腊八节初九初十大寒十二十三十四十四元宵节十六十七十八十九二十春分十三十四十五十六十七十八2425262728293028292728293031十五十六十七十八十九二十廿一廿一廿二十九二十廿一廿二廿三31廿二2016年4月2016年5月2016年6月日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六1212345671234廿四廿五劳动节廿六廿七青年节立夏三十4月小儿童节廿七廿八廿九3456789891011121314567891011廿六清明节廿八廿九3月大初二初三母亲节初三初四初五初六初七初八芒种初二初三初四端午节初六初七101112131415161516171819202112131415161718初四初五初六初七初八初九初十初九初十十一十二十三小满十五初八初九初十十一十二十三十四171819202122232223242526272819202122232425十一十二谷雨十四十五十六十七十六十七十八十九二十廿一廿二父亲节十六夏至十八十九二十廿一242526272829302930312627282930十八十九二十廿一廿二廿三廿四廿三廿四廿五廿二廿三廿四廿五廿六2016年7月2016年8月2016年9月日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六12123456123建党节廿八建军节三十7月小初二初三初四8月大初二初三34567897891011121345678910廿九6月大初二初三小暑初五初六立秋初六七夕节初八初九初十十一初四初五初六白露初八初九教师节101112131415161415161718192011121314151617初七初八初九初十十一十二十三十二十三十四中元节十六十七十八十一十二十三十四中秋节十六十七171819202122232122232425262718192021222324十四十五十六十七十八大暑二十十九二十处暑廿二廿三廿四廿五十八十九二十廿一秋分廿三廿四2425262728293028293031252627282930廿一廿二廿三廿四廿五廿六廿七廿六廿七廿八廿九廿五廿六廿七廿八廿九三十31廿八2016年10月2016年11月2016年12月日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六112345123国庆节初二初三初四初五初六初三初四初五2345678678910111245678910国庆节国庆节初四初五初六初七寒露初七立冬初九初十十一十二十三初六初七大雪初九初十十一十二91011121314151314151617181911121314151617重阳节初十十一十二十三十四十五十四十五十六十七十八十九二十十三十四十五十六十七十八十九161718192021222021222324252618192021222324十六十七十八十九二十廿一廿二廿一廿二小雪廿四廿五廿六廿七二十廿一廿二冬至廿四廿五廿六232425262728292728293025262728293031霜降廿四廿五廿六廿七廿八廿九廿八廿九11月大初二圣诞节廿八廿九三十12月大初二初三3031三十10月小。
2016年部门决算2
2016年部门决算单位公章：抚州市园林绿化局（抚州市风景名胜管理局）报送日期：2017.8单位负责人（签章）：财务负责人（签章）：经办人（签章）：万念莉抚州市园林绿化局（抚州市风景名胜管理局）2016年部门决算目录第一部分部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分部门2016年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、机关运行经费情况说明六、政府采购支出情况说明七、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分部门2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第一部分部门概况一、部门主要职责1．贯彻执行有关城市园林绿化和保护开发利用风景名胜资源的法律、法规、规章和方针政策，拟定全市园林绿化及风景名胜区的发展目标和管理办法，并组织实施。
2．拟定园林绿化及风景名胜建设中长期发展规划、年度计划和其他专项规划并组织实施；会同城市规划部门编制“绿线”规划工作；组织实施园林绿化行业标准化管理工作。
会同有关部门编制风景名胜区总体规划和详细规划并组织实施。
3、指导协调和监督检查全市园林绿化建设和管理工作；依法审批占用城市绿地和砍伐迁移城市树木事项；审核城市园林绿地内建设项目的规划设计方案并监督实施；审核城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和布局；审核风景名胜区的投资项目和开发建设项目监督实施。
4、负责风景名胜区内的景观和自然环境保护监督工作；组织风景名胜资源普查，指导县（区）风景名胜资源的开发、利用和保护工作；负责风景名胜区的国有资产管理，建设、维护、管理风景名胜区内的基础设施和其它公共设施；负责景区安全管理，保障游览安全；管理和监督景区内与浏览有关的经营、服务活动；依法查处景区内违反风景名胜管理规定的行为。
2016年预算部门预算及三公经费预算
2016年预算部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况一、南宁市港航管理处单位概况（一）主要职责1、贯彻执行国家、自治区关于水路运输的方针、政策、法规，负责《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国水路运输管理条例》、《中华人民共和国水路运输服务业管理规定》以及《广西壮族自治区水路运输管理条例》等有关法律法规的具体实施。
2、负责做好港航企业筹建、开停业和年度资质核查等业务工作的现场踏勘及审核工作。
3、负责港航行业安全监督管理，严把市场准入和退出关，督导各县（区）交通管理部门和配合有关部门抓好乡镇运输船舶安全管理。
4、维护水路运输秩序，协调运输合同执行中出现的问题，以及航区与航区之间、船舶与港口企业之间的平衡衔接关系，处置纠纷。
5、检查港口企业及运输船舶对政府下达的指令性及指导性计划的执行情况，汇总上报规定的各种报表。
6、对辖区水运市场情况进行调研，负责本市港口码头布局规划方案的起草，宏观调控港航业发展规模，负责辖区地方航道管理。
7、及时汇集和发布港航经济信息，为企业和船舶提供咨询服务。
组织培训港航管理专业人员，组织交流先进经验，提高水运管理水平。
8、按权限负责对水运企业、水运服务企业、港口经营企业和各种运输船舶的生产经营和服务活动的监督检查和奖惩。
9、根据南宁市交通运输局的授权做好地方航道的行政管理和养护工作。
10、完成上级领导交给的各项工作任务。
（二）预算构成：南宁市港航管理处（三）人员构成：编制人数：23人编制内实有人数：23人，聘用人员（含临时工）0人，离退人员：7人，编制内车辆：8辆第二部分：南宁港航管理处本级预算及所属单位预算在内的2016年部门预算报表表一、部门收支出总表表二、部门收入总表表三：部门收支总表表四、一般公共预算基本支出表表五、政府性基金预算支出表表六、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表表七、一般公共预算支出表第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况南宁市港航管理处部门预算实行综合预算，反映事业单位所有的收入和支出预算。
月度预算分析模版
2012年5月份设备科预算定额与实际发生数对比分析一、各项费用明细分析1、差旅费2012年5月份差旅费预算定额为2,656.00元，本月实际发生数为519.00元，结余2,137.00元。
降幅为80.46%,结余的原因：原预计下西宁招标2次，2人/次，实际只发生了1次，1人/次。
2、福利费2012年5月份福利费预算定额为1,749.00元，本月实际发生数0元，结余1,749.00元。
结余的原因：预计新入司员工将在本月报销探亲路费，实际未发生。
3、办公费2012年5月份办公费预算定额为1,371.10元，本月实际发生数945.84元，结余425.27元。
结余的原因：部分办公用品未领用，且原预计领用的墨盒改为墨粉，使本月办公费用结余。
（说明办公用品为何未领用，做详细解释）4、业务招待费2012年5月份业务招待费预算定额为4,568.00元，本月实际发生数0元，节余4,568.00元。
节余的原因：原预计接待安装单位未发生，预算结余。
5、劳保费2012年5月份劳保费预算定额为0元，本月实际发生数830.59元，超支830.59元。
超支的原因：本月发生费用为2名新入职员工被褥等生活用品。
6、电话费2012年5月份电话费预算定额为4,250.00元，本月实际发生数301.15元，节余3,948.85元。
节余的原因：本月发生费用为1-3月份固定电话费，我科室电话费预算指数是按月做的，实际指挥部电话费按季度报销，因此预算结余。
7、设备租赁：2012年5月份设备租赁费用预算定额为2,000.00元，本月实际发生数0元，节余2000元。
节余的原因：本月所有设备、材料没有吨位较大的，不需要租赁吊车以及平板车。
当月未发生不需分析8、机物料消耗：2011年5月份机物料消耗预算定额为0元，本月实际发生数25,395.5元，超支25,395.5元。
超支的原因：本月发生费用为制作材料库货架所用的五金材料，未做预算。
（说明为什么要制作货架）以上第3、5、8条分析原因时，分析价格变动产生的差异，因年初制定预算时按库存材料价格制定，而在个月份实际领出时按移动加权平均价格出库，由此产生价格变动的差异。
2016年一般预算安排的三公经费预算表
填报单位：中共惠州市委统战部单位：元
合计
因公出国（境）费
公务用车购置费
公务用车运行维护费公务接待费10Fra bibliotek，0000
0
0
100，000
情况说明
2016年的“三公”经费预算对比2015年的“三公”经费预算持平。2016年是工商联、各党派换届年，上级部门来惠考察人选及相关部门沟通协商的接待费用。我部严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
备注：具体按《惠州市关于进一步加强“三公”经费监督管理的指导意见》执行（惠市监发【2015】1号）
2016年部门预算三公经费预算安排情况表
2016年部门预算“三公”经费预算安排情况表单位：北京市西城区人民政府椿树街道办事处单位：元
2016年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
一、预算单位范围
北京市西城区椿树街道办事处预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位为街道本级预算安排。
二、关于2016年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
2016年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排9.69万元，其中：
（一）因公出国（境）费
2016年财政拨款预算安排0万元。
（二）公务接待费
2016年财政拨款预算安排2.64万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排7.05万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.05万元。
2016年部门预算
高效率完成工作
马拉松赛经费
20.00
直播点设施管养，移动、临时厕所等
确保衡水湖马拉松活动顺利完成
马拉松赛经费
20.00
做好衡水湖马拉松后勤工作，直播点设施管养，移动、临时厕所等工作
做好衡水湖马拉松服务工作
重大活动完成率
人代会经费
2.00
新区人代会的各种筹备、会务工作，负责文件起草，重要文件及领导批示传达
其他
2
基金预算拨款
3
国有资本经营预算拨款
4
财政专户核拨
5
其他来源收入
其中：事业收入
事业单位上级补助收入
附属单位上缴收入
经营收入
其他收入
预算支出
72.68
1
基本支出
5.93
其中：人员经费
日常公用经费
5.93
2
项目支出
66.75
其中：本级支出
66.75
对下补助
3
其他支出
部门基本支出预算
435综合办公室部门
（2）办公用房运行补助
（3）网络运行维护费
（4）大宗印刷费
（5）专项邮电费
（6）专项购置费
（7）执法执勤及特种业务车辆运行费
（8）临时办公室经费
（9）中央空调及电梯运行费
（10）不可预见费
部门项目支出预算
435综合办公室部门
单位：万元
项目名称
项目承担单位
功能分类科目编码
项目类型
项目级次
资金来源
大类
小类
2016年部门预算
（草案）
综合办公室部门
综合办公室部门编制
部门职责-工作活动绩效目标
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年月：201603区域：中区项目：紫安大厦部门：物业部-租金序号楼号室号客户编码承租人已租面积月租金收款预算月物业费收款预算月租金收款实际月物业费收款实际现金流归口9,653.02 - 3,070,945.51 - - 子公司
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租金、物业费月度预算表合计571101A
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婷）307,666.00
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681219广州衫山医疗器械实业有限公司
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8214F上海四季教育培训有限公司
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总经理：蒋建军分管领导：龙得云部门负责人：邵国华制表人：姜伟日期：2016.2.19