小公司财务报销制度及报销流程
小企业财务报销制度及报销流程
小企业财务报销制度及报销流程摘要小企业财务报销制度是建立在企业财务管理基础之上的紧要管理工具。
它对于规范企业的财务管理、减小经营风险、提高工作效率、保障企业利益具有紧要的作用。
本文从小企业财务报销制度和报销流程两个方面进行探讨，希望能对小企业的财务管理供给有用的帮忙。
一、小企业财务报销制度小企业财务报销制度是指为了规范企业财务管理，保障企业利益，订立的一套明确的报销标准和报销流程。
小企业财务报销制度应包含以下内容：1. 申报表格申报表格应明确列出申请报销的内容，包括报销项目、报销金额、报销时间、报销人、报销事由等。
同时需要有申报人、审核人和财务人员的签字确认，确保报销合规合法。
2. 报销标准报销标准应依据企业实际经济情形、业务范畴和管理情况等来订立，明确各项实在报销标准，例如员工差旅补贴标准、员工车贴标准、客户接待费标准等。
3. 报销流程报销流程应包括报销申请、审核、会签、报销支出等环节。
实在流程如下：1.报销人填写报销申请表格，并附上相关凭证材料；2.部门负责人审核报销申请；3.财务部门进行会签；4.审批流程结束后，由财务部门进行报销支出。
二、小企业财务报销流程小企业财务报销流程和财务报销制度相辅相成，是小企业管理日常中特别紧要的构成部分。
以下是财务报销流程的实在步骤：1. 报销申请报销人应在规定的时间内提交报销申请。
对于差旅报销，应提交行程计划和交通费、留宿费等费用支出的发票等支持性材料。
对于办公用品、办公设备等费用的报销，应提交购买凭证。
2. 审核审核人负责审核报销人提交的申请内容和支撑材料，确定申请的有效性和精准性。
假如发觉申请不合规合法，审核人需要适时退回并通知报销人进行修正。
3. 会签会签环节重要由财务部门进行，财务部门检查申请人是否符合企业的财务报销制度并进行签字审核。
在会签环节完成后，企业决策人员会进行会议，讨论是否同意报销。
4. 报销支出报销支出环节需要财务人员进行，财务人员需要确认细节信息、费用合规等实在事项，并进行相应的汇款处理。
公司财务报销制度及报销流程模版（3篇）
公司财务报销制度及报销流程模版一、公司财务报销制度1.目的与适用范围公司财务报销制度的目的是规范和指导员工的费用报销行为，保证公司资金的合理使用，维护公司财务的正常运行。
本制度适用于公司内部所有员工的费用报销。
2.费用报销的范围及标准公司允许员工报销的费用包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、电话费、办公用品费等。
报销标准按照公司的相关规定执行，员工报销时必须提供有效的票据及相应的报销申请。
3.费用报销的审批流程费用报销的审批流程分为申请、审核、审批和支付四个环节。
员工在报销前需要向部门经理提出申请，经部门经理审核后，申请将提交给财务部门审批。
财务部门在审核申请时会核对申请的金额、票据、报销事由等信息，并决定是否批准报销。
一旦报销申请被批准，财务部门将安排支付报销款项。
4.报销申请的提交方式员工需要在报销期限内填写公司提供的报销申请表，附上相关票据并签署申请，提交给所在部门经理进行审核。
部门经理审核后将申请表和相关材料交给财务部门进行审批。
5.报销申请的时限员工必须在发生费用并获得费用发票后的5个工作日内提交报销申请。
逾期未报销的费用将不予受理。
6.费用报销的支付方式公司将根据员工的申请和财务部门的审批结果，以银行转账或现金支付的方式向员工支付报销款项。
公司鼓励员工选择银行转账的方式进行报销款项的支付。
7.费用报销的记录与统计公司财务部门将对每笔费用报销进行详细的记录，并定期进行统计和分析，以便对公司的财务状况进行监控和管理。
员工也可以随时查询自己的报销记录和状态。
二、报销流程模版1.申请阶段：员工填写公司提供的报销申请表，详细填写以下内容：- 报销事由及费用明细- 报销金额- 报销时间- 相关票据的附加情况2.审核阶段：部门经理审核员工的报销申请，确认报销的合理性和准确性，以及是否符合公司规定的报销范围和标准。
3.审批阶段：财务部门审核报销申请，核对申请的金额、票据、报销事由等信息，决定是否批准报销。
小企业财务报销制度及报销流程
小企业财务报销制度及报销流程一、小企业财务报销制度小企业财务报销制度是指小企业在日常经营中，为了完成公司的经济活动，根据公司规定的有关规程和程序，按照一定的流程和要求提出报销申请，由财务部门审核、审核通过后将报销费用支付给报销人员的制度。
小企业财务报销制度的目的是为了规范企业内部财务管理流程，防范和避免发生财务上的不正当行为，保证企业的财务安全和健康发展。
二、小企业财务报销的流程1. 报销单填写报销人员首先需要根据公司的报销单模板，填写报销单。
报销单上需要填写的内容包括：费用发生日期、费用发生地点、费用具体项目、费用金额、费用出处、报销人员姓名、报销人员部门、报销单号等。
2. 报销单提交部门审核报销人员将填好的报销单提交给部门负责人审核，部门负责人审核报销单时，需要认真核对报销单上的各项内容，对报销单是否符合公司报销规定进行审核，并确认报销人员是否符合公司规定的岗位职责和资格要求。
3. 部门负责人审批审核通过的报销单需由部门负责人进行审批，审批后签字并将报销单送回给报销人员，报销人员需要在报销单上签字确认，并将报销单交到财务部门，由财务部门进行结算。
4. 财务部门审核报销单交到财务部门后，财务部门需要对报销单进行再次审核。
对于审核通过的报销单，财务部门需要检查报销单中各项费用是否符合公司的财务管理规定，确认费用明细、单据是否齐全，然后进行结账操作。
5. 报销款支付财务部门在审核通过的报销单上注明支付日期、支付方式和付款金额，并将报销款支付给报销人员，报销人员应确认收到支付款项，并在收到款项后及时将发票等单据交给财务部门进行归档保存。
三、小企业财务报销制度注意事项：1. 报销单和单据必须真实、准确，符合公司的财务管理规定；2. 报销人员必须按照公司规定的流程和程序进行报销，不得违反公司规定；3. 部门负责人和财务部门要认真审核，注意防止公司内部的不正当行为；4. 财务部门要对报销单结算前进行认真审核，确认费用发生是否真实可靠；5. 在支付时需进行严格的核对，确保支付的款项准确无误，不得支付多余费用；6. 在报销单据的处理中，必须进行细致的记录备份，避免处理出现错误和失误。
小型建筑公司费用报销管理制度及报销流程
费用报销管理制度及报销流程为规范各项费用报销及付款程序，加强财务管理，控制成本，切实保障公司利益，特制定本制度。
第一部分报销的审批流程及原则(一)报销流程经办人（或经理）财务专人审核财务经理核准经理审批出纳支付(二)费用审批原则1、费用报销需经办人的主管领导批准，不得自主批准自己的报销费用。
2、不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审核直接提交公司总经理审批。
3、出纳必须凭总经理、财务经理均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月工资5%-10%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。
4、费用报销原则上不得跨月（如外地出差时间较长除外），各员工每月应把报销凭证及时传递给公司财务部报销。
(三)报销经办人、审核人及审批人的职责1、经办人：因公办理业务时应向对方索取相应原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，同时在每张票据反面签字确认。
经办人有责任及时向财务人员提供其审核所需相应文件或资料。
2、部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。
3、财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求，审核报销单据中是否按要求填写相应的项目和内容。
对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为提出相应的处理意见。
财务人员对所报销的票据，务必进行官方平台查验，确保票据有效合法。
4、财务经理：从财务专业的角度，核准所有费用单据及资金付款的合法、合规性、合理性。
第二部分报销总体原则1、所有的报销均遵循“谁支出，谁报销”的原则，严禁假借他人的名义报销自己费用的行为；严禁报销虚假费用的行为。
2、每办一次业务，应该填写一张报销申请单。
业务招待费用、物资采购、餐费不论金额大小，一律每发生一次填写一张。
小公司报销制度及流程
小公司报销制度及流程一、前言。
在小公司中，报销制度是非常重要的一环，它关系到公司的财务管理和员工的工作秩序。
因此，建立健全的报销制度和流程是非常必要的。
本文将就小公司报销制度及流程进行详细介绍，希望能为小公司的管理提供一些参考和帮助。
二、报销范围。
小公司的报销范围主要包括日常办公费用、业务招待费用、差旅费用、车辆使用费用、通讯费用、培训费用、办公设备维修费用等。
具体的报销范围可以根据公司的实际情况进行调整和补充。
三、报销流程。
1. 提交报销申请。
员工在发生报销费用后，需填写完整的报销申请表，并附上相关的票据、发票等凭证。
报销申请表需包括报销人姓名、报销事由、报销金额、报销日期等基本信息。
2. 部门审批。
报销申请表需由报销人所在部门的主管进行审批。
主管需核对报销事由是否合理、费用是否符合公司规定，并在报销申请表上签字确认。
3. 财务审核。
经过部门主管审批后，报销申请表将提交给财务部门进行审核。
财务部门将对报销申请表中的费用进行核对，确认费用的真实性和合规性。
4. 财务支付。
经过财务部门审核通过后，财务部门将安排相应的款项支付给报销人，并在财务系统中做好相应的记录。
四、注意事项。
1. 报销申请表的填写需真实、准确，且需附上相关的票据、发票等凭证。
2. 报销费用需符合公司规定的范围和标准，不得超出公司规定的限额。
3. 报销流程需严格执行，不得越级报销，不得私自调整报销金额。
4. 对于特殊报销事项，需提前向主管部门进行沟通和确认，确保报销事项的合规性。
五、总结。
建立健全的报销制度及流程对于小公司的管理是非常重要的。
通过规范的报销流程，可以有效控制公司的费用支出，提高财务管理效率，同时也能保障员工的合法权益。
希望本文所介绍的小公司报销制度及流程能够为小公司的管理提供一些帮助和参考，也希望小公司能够根据自身的情况进行适当的调整和完善，建立起适合公司实际情况的报销制度及流程。
小公司最简单财务报销制度
小公司最简单财务报销制度以下是一份简单的报销制度，适用于小公司，供参考：一、目的本制度旨在规范公司员工在工作中产生的费用报销流程，确保合规、透明和一致性，同时降低财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工，包括兼职、全职及临时员工。
三、报销原则1.真实性和合理性：报销费用必须真实且合理，符合公司业务发展和员工工作需要。
2.合规性：报销费用必须符合国家法律法规和公司相关政策规定。
3.透明和一致性：报销费用必须公开透明，遵循公司统一的报销标准和流程。
四、报销流程1.预先申请：员工在产生费用前需向直属经理提交费用申请，说明费用用途、金额及时间等信息。
2.发票提交：员工在产生费用后需及时收集并提交正规发票及相关单据，确保发票真实、合法、有效。
3.报销申请：员工在费用产生后需在一周内提交报销申请，填写《报销申请单》，并附上发票、合同等相关证明材料。
4.审批流程：报销申请需按照公司规定的审批流程进行逐级审批，审批通过后方可报销。
5.费用支付：财务部门在审批通过后，将报销款项支付给员工个人或相关供应商。
五、报销标准1.交通费：采用经济舱飞机、二等座火车、公共汽车等经济方式优先。
若因工作需要必须采取高等级交通方式，需事前得到直接主管经理的批准。
2.餐费：因公出差产生的餐费，实报实销，最高不超过每餐XX元。
日常加班不享受此补贴。
3.住宿费：出差地无住所时，住宿费按标准实报实销；其他城市住宿标准为XX元/天封顶。
所有住宿必须为标准商务酒店。
4.其他费用：会议费、培训费等其他费用如有预算控制数，应按照预算执行；无预算控制数的报告总经理批准。
小公司最简单报销财务制度
小公司最简单报销财务制度一、制度目的为了规范小公司的财务管理，保证公司的资金使用安全、合理、有序，提高公司的财务管理效益和经济效益，特制定本制度。
二、制度适用范围本制度适用于小公司财务管理部门及全体员工，对公司财务报销进行规范管理。
三、报销范围及限额1. 报销范围：包括员工日常交通、餐饮、住宿、办公用品、通讯费、会议费、培训费等合理消费。
2. 报销限额：具体限额按照公司规定执行，超过限额的需提交相关证明材料。
四、报销流程1. 凭证要求：报销凭证应包括有效的发票、发票原件、报销单、申请单等。
2. 报销流程：（1）员工填写报销单，注明报销金额及具体消费事由。
（2）报销单需附上相关有效的发票原件或复印件。
（3）报销单需由部门负责人审批签字。
（4）报销单交给财务部门进行审核。
（5）审核无误后，财务部门进行报销操作。
（6）报销完成后，财务部门核对相关财务数据并归档。
五、报销标准1. 凭证标准：报销凭证必须真实有效，未经实际支出的不得报销。
2. 核算标准：报销金额应符合公司规定的报销标准及限额。
3. 报销标准：不同消费事项的报销标准应分别制定，具体标准由公司制定并告知员工。
六、奖惩政策1. 奖励政策：为规范报销行为，公司将设置优秀报销员工的奖励机制，奖励内容由公司确定。
2. 惩罚政策：对于报销不符合规定、虚假报销等行为，公司将给予相应的惩罚，包括扣发工资、追回款项等处理。
七、监督管理1. 监督部门：公司财务部门负责对报销流程进行监督管理，并定期对报销制度进行评估。
2. 监督方式：通过日常检查、周期性审计等方式，对报销流程进行监督管理，保证报销的合法性和规范性。
八、附则1. 本制度自发布之日起正式执行，如有疑问或需要修改，应当得到公司财务部门的书面批准。
2. 对于本制度不明确或涉及规避等问题，由公司财务部门进行解释和处理。
以上即是小公司报销财务制度，希望全体员工认真执行，保障公司的资金安全及财务正常运作。
小型公司报销规章制度模板
小型公司报销规章制度模板第一章总则为规范小型公司的费用报销管理，保障公司资金的合理运用，制定本规章制度。
本规章适用于小型公司内部所有员工的费用报销活动。
第二章费用报销范围公司员工在公司工作期间发生的与工作相关的费用可以申请报销，具体包括但不限于：交通费、通讯费、餐费、住宿费、办公用品费、会议费等。
第三章报销流程1. 报销申请：员工如需报销费用，需提前填写报销申请表格并提交给财务部门审核；2. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用的真实性和合理性；3. 报销审批：经财务审核通过后，报销申请需由直接上级审批通过；4. 报销报销：财务部门在审批通过后将费用转账至员工指定的账户。
第四章报销标准1. 交通费：公司规定员工出差或者工作外出均可报销交通费，报销标准为市内交通按实际费用报销，市外交通按公司规定标准报销；2. 通讯费：公司规定员工报销通讯费用需提供相关通话记录或者账单，费用在合理范围内可以报销；3. 餐费：公司规定工作期间的餐费可以报销，报销标准为每餐不超过50元；4. 住宿费：公司规定员工出差需要住宿的费用可以报销，报销标准为市内合理住宿费用；5. 办公用品费：公司规定员工购买办公用品需提供购买凭证，费用在合理范围内可以报销；6. 会议费：公司规定员工参加工作相关会议的费用可以报销，费用需提供相关会议文件或者报告。
第五章报销要求1. 报销申请需真实合理，必须提供相关费用发票或者凭证；2. 报销金额不得超过公司规定的标准，超出部分将不予报销；3. 财务部门有权对报销进行核实，发现虚假报销行为将给予处理；4. 员工需按照公司规定的报销流程进行报销，否则将不予受理。
第六章异议申诉员工如对财务部门对报销做出的审核结果有异议，可以在规定时间内向公司领导提出申诉。
公司领导将会对异议进行审查，并给予处理意见。
第七章附则1. 本规章制度自发布之日起生效；2. 公司有权对本规章制度进行解释和修改；3. 员工如有违反本规章制度的行为，将受到相应的处罚。
小公司报销管理制度及流程
一、总则为加强公司内部管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工及部门，涉及差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育费及培训费、员工福利费等各项费用报销。
三、职责分工1. 报销人：对报销事由的合法性、真实性负责，对报销单据的规范性、完整性负责。
2. 部门负责人：负责审核报销事由的合理性、真实性、合规性。
3. 财务负责人：负责对报销单据的合法性、合规性进行审核，并监督报销流程的执行。
4. 财务总监：负责对单据付款前的全面审查。
5. 总经理：负责对报销费用进行最后的确认、审批。
四、报销流程1. 报销人填写《费用报销单》，并附上相关票据，提交给部门负责人。
2. 部门负责人对报销事由进行审核，确认其合理性、真实性和合规性，签署意见后，将《费用报销单》及票据提交给财务负责人。
3. 财务负责人对报销单据的合法性、合规性进行审核，签署意见后，将《费用报销单》及票据提交给财务总监。
4. 财务总监对报销费用进行最后的确认、审批，签署意见后，将《费用报销单》及票据提交给总经理。
5. 总经理对报销费用进行最终确认、审批，签署意见后，将《费用报销单》及票据提交给财务负责人。
6. 财务负责人根据总经理的审批意见，办理报销手续，并将报销款项支付给报销人。
五、报销单据要求1. 报销单据应真实、合法，并符合国家相关法律法规。
2. 报销单据应填写完整，包括报销事由、金额、时间、报销人等信息。
3. 报销单据应粘贴整齐，不得随意涂改、撕毁。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自发布之日起实施。
七、其他1. 各部门、员工应严格执行本制度，如有违反，公司将依法进行处理。
2. 公司将定期对报销管理制度及流程进行评估和优化，以适应公司发展需要。
小公司财务报销制度及报销流程
小公司财务报销制度及报销流程
一、公司财务报销制度
1.定义
公司财务报销制度是指公司采取正式形式正确、规范的财务管理制度，实行有关财务报销申请及审批审核程序，以及财务报销内容、审批方式、
审批机构等，保证财务报销的准确、合法性、规范性、透明性。
2.范围
公司财务报销制度范围包括但不限于：
（一）发生在本公司或记账在本公司财务账簿上的合法费用报销申请；
（二）借款人的借款报销申请；
（三）公司支付礼品、红包、工作餐等报销申请；
（四）公司支付其他招待费用报销申请；
（五）公司支付旅费及各类公务活动报销申请；
（六）公司财务报销申请及审批审核规定；
（七）其他财务报销申请及审批审核规定。
3.报销标准
公司财务报销标准支持现行有效法律、法规、规章、条例及公司财务
报销审批规定，故公司财务报销标准必须接受规定的权限及财务报销审批
规定的审核；
4.报销流程
（一）报销准备
报销前需准备相关凭证，按正常财务处理流程，核对报销金额及账户等信息，确保准确无误；
（二）报销审批
报销审批者根据公司财务报销审批规定。
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小公司财务报销制度及报销流程1.员工按照购买要求购买办公费、低值易耗品等物品，保存好购买凭证。
2.员工填写《费用报销单》，注明购买物品名称、数量、金额等详细信息，并附上购买凭证。
3.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。
4.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。
第三条业务招待费报销制度及流程一)费用标准：根据公司相关规定执行。
二)报销流程：1.员工填写《费用报销单》，注明招待对象、时间、地点、费用明细等详细信息。
2.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。
3.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。
第四条差旅费报销制度及流程一)费用标准：根据公司相关规定执行。
二)报销流程：1.员工填写《费用报销单》，注明出差地点、时间、交通方式、住宿费、餐费等详细信息。
2.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。
3.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。
第五条培训费报销制度及流程一)费用标准：根据公司相关规定执行。
二)报销流程：1.员工填写《费用报销单》，注明培训名称、时间、地点、费用明细等详细信息。
2.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。
3.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。
第六条资料费报销制度及流程一)费用标准：根据公司相关规定执行。
二)报销流程：1.员工填写《费用报销单》，注明资料名称、数量、金额等详细信息，并附上购买凭证。
2.部门经理审核签字后，报销单送交公司人事部。
3.公司人事部审核后，将报销单送至财务部门办理报销手续。
本制度自发布之日起实行，如有违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应处理。
1.购置申请：公司人事部根据需求和库存情况编制购置预算，并填写购置申请单，按照资产管理办法规定进行报批。
2.报销程序：报销人填写费用报销单，按照日常费用审批程序进行报批。
审批后的报销单和原始单据（包括结账小票）交给财务部，按照日常费用报销流程进行付款或冲抵借支。
第三条：业务招待费管理办法及报销审批制度为了规范公司的各类业务招待行为，结合公司实际情况，制定了本办法，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则。
一）业务招待费包含内容：业务招待费指为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用，主要包括招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出；送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出；出差发生的上述招待费用支出；市场营销活动产生的招待费和礼品费。
二）业务招待费使用范围：用于招待公司客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待，用于公司承办的各种会议活动的招待，以及用于各部门对外工作必要的招待。
三）业务招待费原则：1.业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的2倍。
2.招待费使用实行提前申请、定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。
招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待。
若没有招待申请单，财务部不予借款和报销。
四）业务招待费管理细则：1.根据事由确定是否招待：招待事由可以分为两个部分：一是办公招待，二是业务招待。
2.根据招待对象确定招待标准：办公招待主要是针对常规客户和技术合作方技术人员，在本公司办公时因时间问题而产生的正常餐费，这种招待以工作餐的方式发生，每个人以15元标准计算，此项招待费用不包括本公司人员。
业务招待针对的是确立公司项目和业务的招待，这项费用比较灵活支出，支出标准可按几类来区分。
简单招待不得超过300元，普通招待300-500元，重要招待500-700元。
特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。
在公司中，不同级别的招待需要遵循不同的规格。
一般客户或工作往来需要普通招待，而客户单位或往来单位同规格领导出席时需要普通招待。
重要客户领导来访，有公司主要领导陪同时适用重要招待。
政府部门主要领导到访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待需要特殊招待。
业务招待费的审核和报销流程需要遵循以下步骤：报销人必须对所提供的原始凭证真实、合规、完整负责，凭证信息必须与审批的内容相符合。
招待费用由公司人事部、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，填写业务招待费审批表后由公司财务负责人、总经理签批，特殊招待需要请示总经理批准。
部门负责人审核确定招待费规格，财务负责人批准。
如果因工作需要礼品或娱乐活动，招待部门负责提出活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务总监、总经理批准。
招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。
所有招待费用必须一事一单与其他费用分开填列，报销时必须附有“招待审批单”，财务根据审批单核对招待场所、时间及数额，报销时间控制在发生招待后的一周内（出差期间除外），逾期报销按自动放弃处理。
招待人报销时，需提供酒店及明细帐单，无明细帐单的饭店必须提前注明。
所有不符合招待审批规定或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。
报销流程参照《日常费用报销流程》。
业务招待费审批表需要填写申请部门、外出或来访、招待时间、客人单位、招待事由、姓名、申请人、所办事项、招待地点、职务及职责我方人员、日期、外出办公、时间段、金额、姓名职务及职责、备注等内容。
事由需要包括所办具体业务（如：要写明具体客户、具体行业、具体接洽事宜等）、招待的原因等。
招待费应坚持“可避免接待的不接待、可避免参与接待的人员不参与”的原则。
为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，提高工作效率，减少费用支出，制定了第四条差旅费用管理办法及报销审批流程制度。
本办法适用于公司所有员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。
公司员工出差时，采用差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则。
交通费在规定标准内凭据报销，住宿费和伙食补助费实行定额包干。
出差包干费用的住宿费计算天数采取算头不算尾的办法执行，即只算出差期间的住宿天数。
在出差结束后，员工需要凭出差单和报销进行报销。
出差需要经过严格的审批程序。
无论是否借款，员工在出差前都需要填写“出差计划表”，明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜。
出差申请单需要由部门主管审核签字，分管领导批准后方可出差。
若同次出差任务涉及多个部门员工，需要按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的出差申请单不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
出差期在3天以上需要总经理核准。
如果员工需要向公司财务暂支差旅费，需要持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
同时，财务部实行“前账不清、后账不借”的原则。
出差申请单需要填写出差省市与地区、计划出差时间、出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等信息。
如果需要预借款项，需要在表格中填写具体用途和金额，并由部门负责人和财务部门签字确认。
公司规定了出差费用标准。
在市内出差时，公司鼓励员工乘坐公交车，如需乘坐出租车，每单次乘坐出租车费用严格控制在30元以内，并在出租车票上注明事由、行程及时间。
在市外出差时，员工尽可能乘坐公交车，如需乘坐出租车，必须经过上级领导核准，并在出租车票上注明事由、行程及时间。
乘坐火车、轮船、飞机等交通工具的标准参见表一。
同行业人员每人（元）150以下重要客户、政府领导、专家学者、媒体人士300以下公司领导、高层管理人员、重要合作伙伴500以下4、招待膳食费应当与招待对象的身份、地位、职务相符，不得超出标准。
5、招待膳食费应当在报销时提供详细的招待对象、时间、地点、目的等信息，并附上相关的票据和证明材料。
五）其他费用1、因公所需的通讯费用、快递费用、会议费用、场地租赁费用等，均可报销，但必须提供详细的票据和证明材料。
2、因公购置的办公用品、办公设备、图书资料等，应当按照公司规定的采购流程进行采购，并提供相应的采购证明和，方可报销。
3、因公出差所需的保险费用，应当由公司按照规定购买，不得由员工个人承担。
如因特殊情况需要员工个人购买保险，应当提前向总经理申请并得到批准，方可报销。
4、其他因公所需的费用，应当按照公司规定的报销流程进行报销，并提供详细的票据和证明材料。
对于重要客户和政府官员的招待，部门经理以下级别的员工的招待标准为每人不超过50元，而部门经理及以上级别的员工的招待标准则根据客户的级别而定，最高不超过100元。
在报销招待膳食费时，必须在上注明招待事由、客户单位、招待人数和人名、陪同人数和人名、招待时间等事项。
单笔消费100元以上的原则上应使用银行卡支付，并提供信用卡消费底单和正规。
如果无法使用银行卡支付，需要得到上级领导的同意。
招待膳食费的报销必须在事后一周内完成。
在出差时，不计加班费，但如果出差遇到国家法定假日，后续需要以调休方式进行调休。
出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。
在出差期间，如果经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，期间按事假考勤。
在出差途中，除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要，通过电话请示部门主管核准延长滞留外，不得因私事或借故延长出差时间。
差旅报销由财务人员比照相关标准核实，超标自负，欠标不补。
如确因公务原因需要超标的，须事前向总经理请示并得到核准方可超标报销。
出差前有预支，按照预支金额比对报销金额，多退少补。
差旅费用或其它业务支出费用报销均须由当事人按规定报销标准在事后一周内填妥报销单据，附上所有或原始凭据，先交部门负责人审核通过，再交财务负责人审批签字，最后交总经理审批，审批同意签字后及时到财务部门报销。
对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。
对不合理出差现象，财务部有权拒绝报销出差费用。
差旅费报销流程参照《日常费用报销流程》。
对于培训费、资料费及其他费用的报销制度及流程，培训费由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源。
人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批。
资料费在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
一般来说公司所有资料、用品购买均由人事部负责，特殊情况除外。
其他费用根据实际需要据实支付。
报销流程参照《日常费用报销流程》。
公司日常费用支出需要按照规定报销，报销人需要填写《费用报销单》并提供合规的正式和其他必备资料，然后提交给主管领导审核签字，财务负责人签字，总经理批准，最后到出纳处办理报销手续。
工薪福利及相关费用支付流程包括工资、社会保险及各项福利等支出，按照资金支出制度相关规定执行。