小企业日常费用报销制度
小企业日常费用报销制度
小企业日常费用报销制度1. 简介本文档旨在规范小企业日常费用报销制度，确保公司资金的合理利用，增强员工的工作积极性和满意度。
该制度适用于所有公司员工，包括管理人员、行政人员和普通员工。
2. 报销政策2.1 适用范围该报销制度适用于公司员工因公务需要发生的各类费用报销。
2.2 报销标准公司对不同类型的费用报销设定了具体标准，并由公司财务部门进行审批。
具体的费用报销标准包括但不限于： - 交通费：公务外出使用交通工具产生的费用可以申请报销，以公司统一的标准为准。
- 餐费：因公务需要在外就餐的费用，以合理、适度的标准为准。
- 住宿费：因公务在外地停留产生的住宿费用，以合理标准为准。
- 通信费：与公司业务相关的通信费用，如电话费、快递费等。
- 办公用品费：对于必要的办公用品费用，需提供明细清单进行报销。
2.3 报销审批流程员工需要按照以下步骤进行费用报销申请： 1. 在报销事项发生后的5个工作日内填写《费用报销申请单》，并如实填写报销的明细和金额。
2. 提交《费用报销申请单》及相应的票据凭证给所属的直接主管进行审批。
3. 直接主管审批通过后，将《费用报销申请单》提交给财务部门进行审核。
4. 财务部门进行费用核对和审批，并在5个工作日内完成审批流程。
5. 若审批未通过，需要制定解决方案并重新提交审批。
6. 财务部门审批通过后，将费用报销金额支付给员工。
2.4 公司承担范围公司将根据以上规定承担员工因公务发生的合理费用，但也有以下限制： - 报销金额必须符合公司费用标准，超出部分由员工自行承担。
- 超出报销标准的费用，需额外提供合理解释和相关凭证，并经过公司审批。
3. 报销申请要求3.1 报销申请单报销申请单是员工进行费用报销申请的重要凭证，其中必须包括以下必填项：- 员工姓名 - 报销时间段 - 报销明细和金额 - 相关票据凭证3.2 票据要求报销申请必须提交相应的票据凭证，票据需满足以下要求： - 发票必须是正规发票，并包括必要的内容，如发票抬头、金额、发票号码等。
微型公司财务报销管理制度
第一章总则第一条为了加强公司财务管理，规范财务报销行为，保证财务记录的准确性和完整性，促进公司财务管理工作的规范化、科学化和标准化，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职、临时工等。
第三条财务报销应遵循以下原则：1. 合法性原则：各项报销费用必须符合国家法律法规和公司规定，不得存在违规行为。
2. 真实性原则：各项报销费用必须真实发生，不得虚报、假报。
3. 合理性原则：各项报销费用必须符合公司经营需要和预算管理要求，不得存在浪费、过度消耗等现象。
4. 公开透明原则：各项报销费用必须公开透明，严格按照公司规定的流程进行审批和报销。
第二章报销范围第四条报销范围包括但不限于以下费用：1. 交通费用：包括市内交通、长途交通、停车费等。
2. 餐饮费用：包括公司内部聚餐、外出就餐等。
3. 办公用品费用：包括打印、复印、邮寄、快递等。
4. 业务招待费用：包括客户拜访、商务宴请等。
5. 差旅费用：包括出差期间的住宿费、餐饮费、交通费等。
第三章报销流程第五条报销流程如下：1. 申请：员工在发生费用后，按照公司规定的标准和流程填写报销申请单，并附上相关凭证。
2. 审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的真实性、合理性和合法性。
3. 审核与记账：财务部门对报销申请进行审核，核对费用的金额、类别、发票等，确认是否符合公司规定。
审核通过后，财务部门进行记账。
4. 付款：财务部门按照公司规定的付款流程进行付款。
5. 档案保管：各部门和财务部门分别保管好报销申请单和相关凭证，以备查验。
第四章报销标准第六条各项费用报销标准如下：1. 交通费用：根据公司规定的标准报销。
2. 餐饮费用：根据公司规定的标准报销。
3. 办公用品费用：根据公司规定的标准报销。
4. 业务招待费用：根据公司规定的标准报销。
5. 差旅费用：根据公司规定的标准报销。
第五章附则第七条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第八条本制度自发布之日起实施。
小企业财务报销制度及报销流程
小企业财务报销制度及报销流程一、小企业财务报销制度小企业财务报销制度是指小企业在日常经营中，为了完成公司的经济活动，根据公司规定的有关规程和程序，按照一定的流程和要求提出报销申请，由财务部门审核、审核通过后将报销费用支付给报销人员的制度。
小企业财务报销制度的目的是为了规范企业内部财务管理流程，防范和避免发生财务上的不正当行为，保证企业的财务安全和健康发展。
二、小企业财务报销的流程1. 报销单填写报销人员首先需要根据公司的报销单模板，填写报销单。
报销单上需要填写的内容包括：费用发生日期、费用发生地点、费用具体项目、费用金额、费用出处、报销人员姓名、报销人员部门、报销单号等。
2. 报销单提交部门审核报销人员将填好的报销单提交给部门负责人审核，部门负责人审核报销单时，需要认真核对报销单上的各项内容，对报销单是否符合公司报销规定进行审核，并确认报销人员是否符合公司规定的岗位职责和资格要求。
3. 部门负责人审批审核通过的报销单需由部门负责人进行审批，审批后签字并将报销单送回给报销人员，报销人员需要在报销单上签字确认，并将报销单交到财务部门，由财务部门进行结算。
4. 财务部门审核报销单交到财务部门后，财务部门需要对报销单进行再次审核。
对于审核通过的报销单，财务部门需要检查报销单中各项费用是否符合公司的财务管理规定，确认费用明细、单据是否齐全，然后进行结账操作。
5. 报销款支付财务部门在审核通过的报销单上注明支付日期、支付方式和付款金额，并将报销款支付给报销人员，报销人员应确认收到支付款项，并在收到款项后及时将发票等单据交给财务部门进行归档保存。
三、小企业财务报销制度注意事项：1. 报销单和单据必须真实、准确，符合公司的财务管理规定；2. 报销人员必须按照公司规定的流程和程序进行报销，不得违反公司规定；3. 部门负责人和财务部门要认真审核，注意防止公司内部的不正当行为；4. 财务部门要对报销单结算前进行认真审核，确认费用发生是否真实可靠；5. 在支付时需进行严格的核对，确保支付的款项准确无误，不得支付多余费用；6. 在报销单据的处理中，必须进行细致的记录备份，避免处理出现错误和失误。
中小企业财务报销制度
中小企业财务报销制度小企业日常费用报销制度篇一为了明确公司财务管理级次，强化公司的财务纪律，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的职责、权利关系，现结合国家相关法律和公司的实际情况制定本制度一、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均需取得合法的凭证。
二、单据整理要求：报销人报销前必须整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘贴在费用报销单的后面，并在附件中注明单据的'张数三、预借款的要求：公司员工因工作需要事前预借款的必须填写借款单，写清借款原因，预借款金额和还款日期，借款单要有部门负责人，总经理，财务负责人签字后才能放款。
四、报销单据传递时效的要求：财务人员根据做账的及时性，以及配比性，掌握好各项报销的时间，原则上各项单据必须在发生结束后按照正常流程操作，当月发生的必须当月报销。
五、报销费用的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条和其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，必须有总经理和财务主管共同认可，同时做到财务操作的安全合法。
六、公司各阶层员工，在上述流程中因操作失误，给公司带来损失风险的，根据情节大小有总经理办公室负责责任追究，并讨论决定财务报销制度篇二1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的'时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
小企业财务报销制度2024版
小企业财务报销制度2024版一、总则1、为了加强小企业的财务管理，规范财务报销行为，合理控制费用支出，根据国家有关财务法规和企业实际情况，特制定本制度。
2、本制度适用于本企业内部所有部门和员工的财务报销事宜。
3、财务报销应当遵循真实、合法、合规、有效的原则，确保企业资金的安全和合理使用。
二、报销审批流程1、员工报销员工在发生费用支出后，应及时整理相关票据和凭证，并填写《费用报销单》。
报销单应注明费用的用途、金额、日期、经办人等信息。
然后将报销单及相关票据提交给部门负责人审核。
2、部门负责人审核部门负责人应认真审核员工提交的报销单及票据，确认费用的真实性、合理性和必要性。
审核无误后，在报销单上签字确认，并提交给财务部门。
3、财务部门审核财务部门收到报销单后，对票据的合法性、完整性进行审核，对费用的核算准确性进行复核。
如发现问题，应及时与经办人沟通并要求补充或更正。
审核通过后，提交给企业负责人审批。
4、企业负责人审批企业负责人对报销事项进行最终审批。
审批通过后，财务部门安排支付报销款项。
三、报销凭证要求1、报销凭证必须是合法有效的原始票据，包括发票、收据、车票、机票等。
2、发票必须具备发票抬头、发票号码、发票代码、开票日期、商品或服务名称、金额、税率、税额等要素，且内容真实、清晰、完整。
3、收据应加盖收款单位的财务专用章或公章，并注明收款事由、金额等信息。
4、车票、机票等应注明出行日期、起止地点、票价等信息。
5、对于无法取得正规票据的特殊情况，应填写《无票报销说明》，并经部门负责人和企业负责人签字批准后，方可报销。
四、报销时间规定1、员工应在费用发生后的一定期限内（如一个月内）办理报销手续，逾期不予报销。
2、财务部门每月设定固定的报销时间，一般为每月的中旬和下旬，其他时间原则上不予受理。
五、各类费用报销规定1、差旅费报销（1）员工因公务出差发生的交通费用、住宿费用、餐饮费用等，按照企业规定的标准报销。
小公司报销制度及流程
小公司报销制度及流程一、前言。
在小公司中，报销制度是非常重要的一环，它关系到公司的财务管理和员工的工作秩序。
因此，建立健全的报销制度和流程是非常必要的。
本文将就小公司报销制度及流程进行详细介绍，希望能为小公司的管理提供一些参考和帮助。
二、报销范围。
小公司的报销范围主要包括日常办公费用、业务招待费用、差旅费用、车辆使用费用、通讯费用、培训费用、办公设备维修费用等。
具体的报销范围可以根据公司的实际情况进行调整和补充。
三、报销流程。
1. 提交报销申请。
员工在发生报销费用后，需填写完整的报销申请表，并附上相关的票据、发票等凭证。
报销申请表需包括报销人姓名、报销事由、报销金额、报销日期等基本信息。
2. 部门审批。
报销申请表需由报销人所在部门的主管进行审批。
主管需核对报销事由是否合理、费用是否符合公司规定，并在报销申请表上签字确认。
3. 财务审核。
经过部门主管审批后，报销申请表将提交给财务部门进行审核。
财务部门将对报销申请表中的费用进行核对，确认费用的真实性和合规性。
4. 财务支付。
经过财务部门审核通过后，财务部门将安排相应的款项支付给报销人，并在财务系统中做好相应的记录。
四、注意事项。
1. 报销申请表的填写需真实、准确，且需附上相关的票据、发票等凭证。
2. 报销费用需符合公司规定的范围和标准，不得超出公司规定的限额。
3. 报销流程需严格执行，不得越级报销，不得私自调整报销金额。
4. 对于特殊报销事项，需提前向主管部门进行沟通和确认，确保报销事项的合规性。
五、总结。
建立健全的报销制度及流程对于小公司的管理是非常重要的。
通过规范的报销流程，可以有效控制公司的费用支出，提高财务管理效率，同时也能保障员工的合法权益。
希望本文所介绍的小公司报销制度及流程能够为小公司的管理提供一些帮助和参考，也希望小公司能够根据自身的情况进行适当的调整和完善，建立起适合公司实际情况的报销制度及流程。
中小企业财务报销制度简洁范本
中小企业财务报销制度简洁范本一、制度目的中小企业的财务报销制度旨在规范企业内部员工的报销行为，保障企业财务管理的规范性和透明度，提高财务管理的效率和准确性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的财务报销行为。
三、报销政策1.报销方式：员工可以通过填写报销单据的方式进行报销。
所有报销单据必须真实、合规、详细，包括但不限于发票、收据等报销凭证。
2.报销项目：包括交通费、住宿费、餐饮费、办公用品费、通讯费、会议费等符合公司政策的费用。
3.报销限额：根据公司的财务预算和相关政策，对各项费用设定相应的报销限额。
超出限额的报销需要事先获得上级主管的审批。
4.非工作日报销：非工作日的报销需经过部门负责人批准，并且需要提供充分的说明和相关凭证。
四、报销流程1.报销申请：员工根据实际发生的费用填写报销单，并附上相应的凭证，然后提交给所属部门的财务专员。
3.主管审批：财务专员审核通过后，将报销单和相关凭证提交给报销人的直接主管审批。
主管对报销项目的必要性进行审批，并审核报销金额是否超出限额。
4.资金支付：报销单经过主管审批后，财务专员将报销单和相关凭证进行存档，并将报销金额转账支付给报销人。
五、其他事项1.报销单据保管：财务专员对所有的报销单据进行分类登记并存档，确保报销的凭证和记录完整无误，方便后续财务审计。
2.报销调整：如有发生误报、漏报或其他需要调整的情况，报销人应及时向财务专员提出，并提供相应的证明材料，由财务专员进行调整处理。
3.绩效考核：对于频繁误报、迟报等不按规定进行报销的员工，将影响其绩效考核和奖惩。
六、制度解释权本制度的解释权归公司财务部所有，并有最终决定权。
如对制度有任何疑问或建议，可以随时向财务部提出。
本制度自审批通过之日起生效。
如有修订或调整，须重新审批并通知全体员工。
以上为中小企业财务报销制度的简洁范本，供参考。
具体制度可根据企业实际情况进行调整和完善。
小规模公司报销制度范本
小规模公司报销制度范本第一章总则第一条为加强公司成本费用及资金的管理，规范报销付款作业流程，根据相关的财经制度及公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体人员（包括管理人员）。
第三条本制度所称费用报销，是指员工在执行公务过程中，因公发生的各项费用支出，包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费等。
第二章日常费用报销规定第四条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第五条报销时间：每两周报销一次，无特殊原因，报销时间为周五，其他时间不予报销。
特殊情况另行处理，报销人员需在报销日前一天将报销单交于财务，如错过报销日，到下个报销日方可报销。
第六条报销时由报销人（经办人）填写报销单，并根据实际情况附上相关原始单据。
第七条报销单据填写要求：7.1 报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；7.2 在空白粘贴单上将原始报账凭证按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴，各票据应均匀贴在粘贴单上；整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列粘贴；报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一起。
第八条报销审批流程：8.1 报销人将填写好的报销单据提交给部门负责人，部门负责人对报销单据的真实性、合理性进行审核并签字；8.2 报销单据经部门负责人审核签字后，提交给财务负责人，财务负责人对报销单据的合规性、准确性进行审核并签字；8.3 报销单据经财务负责人审核签字后，提交给主管总经理，主管总经理对报销单据的合规性、合理性进行审核并签字；8.4 报销单据经主管总经理审核签字后，财务人员进行报销处理。
第三章借款规定第九条借款：必须经部门负责人、主管总经理审批，注明用途、金额、还款计划及期限、经办人员等必要的内容。
第十条归还：借款人完成业务后，必须按还款计划在期限内报销或现金归还；否则将由财务处在月度工资中进行扣除。
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小企业日常费用报销制度小企业财务报销审核制度篇一小企业财务报销审核制度一、原则1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限同审批权限五、费用报销及借款时间六、报销手续严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。
由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。
计划内报销必须提供的原始凭证：1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。
2、印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。
3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。
各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。
凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。
经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
6、差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。
各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。
对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。
试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。
各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。
业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。
所有费用均计入部门成本。
未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：(1)出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
(2)出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。
申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
(3)报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
①员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。
出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
②出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
③出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
④出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
⑤往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。
⑥出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。
⑦出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
9、出差补助天数的计算方法：(1) 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的。
，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；(2) 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
10、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
11、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
12、其它(1) 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。
如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
(2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
财务报销制度篇二1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
小企业日常费用报销制度篇三为了规范私车公用，明确出差经费报销管理，根据龙湾区会计核算中心的有关规定，经研究决定，对我校私车公用管理做如下规定：1、因公出差私车公用适用于以下几种情况：①由于时间来不及必须私车公用②由于有大量物件不便携带③多人出差，正常路费与私车公用费用相差不大。
2、属于以上私车公用情况的由相关处室做好安排，并开具《私车公用审批单》（见附件2）。
经处室负责人、校长签字后，报总务处备案方可出车。
行政领导用车（私车公用）直接填好《私车公用审批单》，经校长签字后，报总务处备案。
3、私车公用必须经车主自愿同意，学校实行油费、过桥费、过高速公路通行费（具体标准见附1）合并如实予以报销。
但不负责车辆的`维修、保养、违规处罚及安全责任事故等。
4、私车公用完毕后，车主填好报销单，附上过桥费票、高速通行费票、等额于汽油费用的车票，签具经手人、证明人，然后报校长室核签报销。
5、乘坐其它车辆的予以如实报销。
如因特殊情况需使用出租车的，事先要请示校长批准。
6、以上规定仅限于温州地区公务出差，若有不详或特殊事宜，再由校务会商量决定。
7、本规定自20xx年11月15日起试行。
财务报销制度篇四1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的'时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销。
6、出差津贴：每人每天30元。
财务报销制度篇五为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情景，特制定本制度。
1.借款报销的审批权限1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。
凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
2.员工差旅费报销标准2.1 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地；一类区：除二类区以外的地区。
2.3 出差住宿费报销标准：(元人天)（略）2.4 出差补助标准2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
(深圳市外的短途出差，可享受15元人餐的伙食补贴)。
2.4.2 长途出差补助标准：(元人天)（略）2.5 员工出差交通报销标准2.5.1 员工出差乘坐交通工具：公司副总经shancaoxiang 理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2 员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3 员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。
无特殊情景，不得报销出租车票。
3.员工差旅费报销规定：3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情景需总经理批准方可报销)，节俭归已。
3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7 员工出差回到后于5个工作日内报销，未按规定时光报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不贴合规则的票据，财务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。