金税三期个人税收管理系统

金税三期个人税收管理系统招标文件技术部分项目名称：金税三期个人税收管理系统运行维护及优化完善项目项目编号：2017CGSC046国家税务总局2017年11月目录第 1 章项目概述 (6)1.1 项目现状 (6)1.2 项目目标 (8)1.3 项目内容 (9)1.4 项目范围 (10)1.5 项目边界 (11)1.6 项目投标要求 (17)1.6.1 对投标人的基本要求 (17)1.6.2 对投标书的基本要求 (17)第 2 章项目需求 (26)2.1 总体需求 (26)2.2 具体需求 (28)2.2.1 运行维护 (28)2.2.1.1 司局数据服务............................. 2..82.2.1.2 南海副本库及总局数据汇集运维.............. 2 8 2.2.1.3 自然人跨省应用管理子系统运维.............. 2 92.2.1.4 运行维护保障.............................3..02.2.1.5 面向税务人员的咨询服务...................3. 22.2.1.6 面向扣缴义务人的咨询服务.................3. 42.2.2 优化完善 (35)2.2.2.1 性能优化.................................3..612.2.2.2 功能完善.................................3..8 2.2.2.3 接口优化完善............................. 5..12.2.3 新增需求 (52)2.2.3.1 自然人账务中心子系统..................... 5. 22.2.4 其他优化需求 (54)2.2.5 非功能性需求 (54)2.2.5.1 范围..................................... 5..4 2.2.5.2 系统性能................................. 5..5 2.2.5.3 可靠性................................... 5..7 2.2.5.4 可用性................................... 5..7 2.2.5.5 易用性................................... 5..8 2.2.5.6 可维护性................................. 5..9 2.2.5.7 低耦合性................................. 6..1 2.2.5.8 可伸缩性................................. 6..1 2.2.5.9 可移植性................................. 6..1 2.2.5.10 架构约束............................. 6..2第 3 章项目实施 (63)3.1 实施内容 (63)3.2 实施总体要求 (63)3.3 项目管理 (65)3.3.1 项目计划管理 (65)3.3.2 项目进度管理 (65)23.3.3 项目配置管理 (65)3.3.4 项目变更管理 (66)3.3.5 项目质量管理 (66)3.3.6 项目风险管理 (67)3.3.7 项目沟通管理 (67)3.4 组织和人员要求 (68)3.4.1 项目组织机构 (68)3.4.2 项目人员管理 (68)3.4.3 项目人员保障 (70)3.5 项目过程 (71)3.5.1 系统运行维护 (71)3.5.1.1 总体要求................................. 7..1 3.5.1.2 环境保障................................. 7..4 3.5.1.3 业务运维................................. 7..5 3.5.1.4 数据运维................................. 7..7 3.5.1.5 数据服务................................. 7..9 3.5.1.6 高级支持服务............................. 8..03.5.2 系统优化完善 (81)3.5.2.1 需求分析................................. 8..1 3.5.2.2 设计开发................................. 8..3 3.5.2.3 软件测试................................. 8..5 3.5.2.4 版本管理 ................................. 8..733.5.3 交付物及质量要求 (88)第 4 章项目验收 (89)4.1 总体要求 (89)4.2 人员安排 (90)4.3 验收依据 (90)4.4 组织实施 (90)4.5 验收方案投标响应要求 (91)4.6 交付物要求 (92)第 5 章其他 (96)5.1 保密要求 (96)5.2 移交要求 (96)5.3 归档要求 (98)5.4 知识产权要求 (98)5.5 知识转移要求 (99)第 6 章附件 (100)6.1 个人税收管理子系统运维和优化需求功能列表 (100)6.2 社保费管理子系统运维和优化需求功能列表 (103)6.3 个人所得税扣缴子系统运维和优化需求功能列表 (107)6.4 自然人数据库子系统运维和优化需求功能列表 (108)4第1章项目概述1.1 项目现状经过金税三期工程第一阶段和第二阶段的建设，个人税收管理系统在全国完成部署。

个人税收管理系统已开发完成个人税收管理子系统、社保费管理子系统、个人所得税扣缴子系统（含申报受理服务平台系统）、自然人数据库子系统四个子系统的相关功能。

建设成果主要包括如下内容：1、实现了自然人涉税档案的建设。

按照自然人身份证件信息，为每个自然人建立了税收档案，并归集了所有的涉税信息。

同时对于持有多个证件的自然人，实现了多证合并归集。

2、实现了以个人所得税为主要税种，贯穿了登记、优惠、认定、申报、征收、证明等业务域。

完成了个人所得税全流程管理。

3、实现了以社会保险费为主要费种，贯穿了登记、认定、申报、征收、证明五大业务域。

完成了社会保险费代征模式下的社保管理业务。

64、根据各省社会保险费管理要求及人社部门系统建设现状，进一步优化改造社会保险费相关功能应用，并实现对浙江等地的全责模式支撑。

同时根据各省社会保险费运行及管理现状，吸取各省成功经验，对系统流程、功能进行优化、改造，进一步规范化、统一化各省社保流程。

5、为满足广大扣缴义务人扣缴个人所得税的需要及确保政策要求落地的一致性，开发实现了面向扣缴义务人的个人所得税扣缴系统（客户端），功能涵盖员工基础信息表采集、扣缴个人所得税申报（包括：扣缴个人所得税报告表、限售股转让个人所得税扣缴报告表、特定行业年度纳税申报表）、税款缴纳、信息查询等功能。

6、为配合客户端系统与金税三期系统的顺利对接，配合开发了个人所得税申报受理服务平台系统，负责客户端业务报文的接收、反馈。

1.2 项目目标通过确保个人税收管理项目各子系统的稳定运行，有效满足个税相关政策落实与系统功能优化的实现，保障个人税收及社保费相关业7务的日常管理要求，项目主要目标如下：一、有效支撑政策落实及相关税费业务的正常开展（一）以业务政策调整、优化意见为驱动，持续进行个人税收管理系统各子系统（个人税收管理子系统、社保费管理子系统、个人所得税扣缴子系统、自然人跨省应用管理子系统、自然人账务中心子系统）改造、完善，并按照总局项目运维要求，按期进行系统版本的升级、发布。

（二）确保做好总局端系统维护，做好总局及各省二线高级支持服务。

（三）确保做好个人税收管理系统技术支持服务，提升税务工作人员服务水平。

（四）做好金税三期个人所得税扣缴系统基础咨询服务，提升扣缴义务人服务满意度。

二、持续满足业务创新和技术需求的不断变化应用系统持续优化需满足业务需求的不断变化。

中央发布《深化财税体制改革总体方案》明确了深化财税体制改革的思路原则、主要任务和时间安排，决8定了未来一段时间内税收业务需求将发生较为频繁的变化，例如“互联网+税务”、“互联网+政务服务”、资源税改革、社会信用体系建设、税收服务“一带一路”建设等，这就要求应用系统不断优化完善，以适应业务需求变化。

应用系统持续优化还需满足技术需求的不断变化。

随着IT 技术的飞速发展，应用系统也必须充分考虑未来技术的发展和各类新技术的出现，确保整体的应用体系能够持续地提升和优化，降低技术升级对于整个体系的影响程度。

1.3 项目内容本项目对个人税收管理系统的运行维护和优化完善工作，重点包括但不限于以下内容：一、个人税收管理子系统、社保费管理子系统、个人所得税扣缴子系统、自然人跨省应用管理子系统、自然人账务中心子系统新增的需求及政策调整类开发。

二、南海副本库及总局汇总库、总局自然人跨省应用管理子系统9维护。

三、为全国税务工作人员提供个人税收管理子系统、社保费管理子系统、自然人跨省应用管理子系统的高级技术支持。

五、为全国个人所得税代扣代缴义务人提供金税三期个人所得税扣缴子系统基础咨询服务。

六、总局交办的其它自然人税收信息系统开发服务工作。

1.4 项目范围本项目范围如下：自本项目合同生效之日起一年，完成税务总局和二阶段30 个省（计划单列市）税务机关个人税收管理系统的运行维护和优化完善。

项目工作量核算、验收以及付款等相关工作原则上按年度进行。

1.5 项目边界从项目边界角度来看，个人税收管理项目需要全面落实自然人全员建档和实名办税机制，以个人所得税、社会保险费为主体业务，以涉及自然人的其他相关业务为补充业务，确保自然人涉税信息跨系统汇集与全面共享的实现。

在此定位下，主要涉及登记、优惠、认定、10证明、申报、征收等业务域，并与总集成、核心征管、外部信息、决策支持等系统关联衔接。

一、与总集成的边界与总集成项目的关系主要体现在业务工作门户、用户权限管理、应用集成、工作流平台支持、安全保障及硬件环境等方面：业务工作门户总集成负责提供统一的业务工作门户，供个人税收管理系统的应用服务接入。

个人税收管理系统向业务工作门户的应用服务接入提供整体功能界面接入和细粒度功能界面接入两种方式，根据总集成商的要求完成不同形式的接入。