出纳岗位说明书
出纳岗位职责说明书
出纳岗位职责说明书1、合同主体11 甲方（用人单位）：＿___________________________12 法定代表人：＿___________________________13 地址：＿___________________________14 联系方式：＿___________________________15 乙方（出纳员）：＿___________________________16 性别：＿___________________________17 身份证号码：＿___________________________18 地址：＿___________________________19 联系方式：＿___________________________2、合同标的21 本合同旨在明确乙方作为甲方出纳员的岗位职责、工作要求以及双方的权利和义务。
3、岗位职责31 现金管理311 严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和安全性。
312 负责现金的收付业务，做到日清月结，账实相符。
313 每日盘点库存现金，编制现金日报表。
32 银行业务321 熟悉银行结算业务，办理各类银行存款、取款和转账结算工作。
322 及时获取银行回单，定期编制银行存款余额调节表。
33 票据管理331 严格管理各类票据，包括支票、汇票等，确保票据的安全和规范使用。
332 做好票据的登记、领用和注销工作。
34 账务处理341 及时登记现金和银行存款日记账，保证账目的清晰和准确。
342 协助会计完成相关账务处理工作。
35 资金报告351 定期向财务主管汇报资金收支情况，提供必要的资金分析。
352 对资金的异常变动及时报告并协助调查。
36 资产管理361 登记和保管公司的货币资金及有价证券等资产。
362 参与资产盘点工作，确保资产的安全与完整。
37 财务保密371 严格遵守公司的财务保密制度，不泄露财务信息。
4、权利义务41 甲方权利义务411 有权要求乙方按照上述岗位职责履行工作。
出纳岗位的职责内容范文(3篇)
出纳岗位的职责内容范文一、收款职责1. 确保收到的款项与账单、合同等文件的金额一致，并及时登记入账。
2. 组织和监督日常的收款工作，包括收取现金、支票、电汇等各种形式的款项。
3. 核对收款凭证，确保其准确完整，并按规定存放妥善。
4. 定期对收款台账进行核对和调整，及时发现和纠正错误。
5. 协调与客户的收款事宜，解答客户的疑问和投诉，提供满意的服务。
二、付款职责1. 根据公司的付款政策和程序，及时处理各项付款申请。
2. 对收到的付款申请进行审核，核对相关文件和支持材料的真实性和合法性。
3. 制作付款凭证，确保凭证的准确、完整和有效。
4. 确保支付款项的及时性，按时向供应商、服务商等单位或个人付款。
5. 定期对付款记录进行核对和调整，发现和纠正错误，确保账务的准确性。
三、银行业务处理职责1. 负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账等操作。
2. 根据公司的财务计划和资金需求，进行资金调度和管理。
3. 与银行进行及时、准确的对账工作，确保账面余额和银行余额的一致性。
4. 做好银行对账单和银行存款凭证的管理和存档工作，确保相关文件的及时性和准确性。
5. 定期对银行账户进行核对和调整，发现和解决问题，确保账务的准确性。
四、票据管理职责1. 负责公司票据的收集、销售和兑现等工作。
2. 对公司收到的各种票据进行登记、核对和分类，并存档备查。
3. 确保票据的有效性和合规性，验证票据上的各项信息和签名。
4. 负责票据的开具与收取工作，确保票据的完整性和准确性。
5. 根据需要向银行或相关单位兑换票据，确保票据的及时兑现。
五、财务报表编制职责1. 按要求和期限编制财务报告和财务分析报告。
2. 收集、整理和归档与报表编制相关的会计凭证、票据和账务资料。
3. 对会计核算的数据进行复核和盘点，确保数据的准确性。
4. 根据公司的财务政策和会计准则，编制各类财务报表和报表附注。
5. 定期对报表和报表附注进行核对和调整，发现和纠正错误，确保报表的准确性。
出纳岗位职责说明书模板
出纳岗位职责说明书
一、财务管理
1.负责现金收付和银行结算业务，确保资金收付的准确性和及时性。
2.管理公司现金和银行存款，确保资金安全。
3.编制现金日记账和银行存款日记账，做到账实相符。
二、票据管理
1.负责支票、汇票、发票等票据的购买、保管、使用和核销。
2.确保票据的安全与完整，严格按照公司规定使用票据。
三、账户管理
1.协助处理银行账户的开设、关闭和变更等事务。
2.定期与银行对账，编制银行余额调节表，确保账户余额准确无误。
四、资金报表
1.按要求编制资金日报表、月报表等财务报表。
2.提供准确的资金信息，为公司决策提供支持。
五、财务凭证
1.整理和归档财务凭证，确保凭证的完整性和可查阅性。
2.协助会计进行账务处理和财务报表编制。
六、其他工作
1.完成上级领导交办的其他工作任务。
2.严格遵守公司的财务管理制度和保密制度。
电力公司出纳岗位说明书
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务部驻项目部办事处
岗位定员
1
直接上级
财务部驻项目部办事处主任
工资等级
直接下级
无
岗位分析日期
本职：办理日常现金、银行存款的收付业务
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述：日常现金、银行存款的收付业务
工ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ结果
分送单位
工作
任务
根据审核人员签字确认后的原始凭证收支现金及银行存款，每日对现金和银行存款进行盘点核对，发现问题及时查清原因
负责办理填写支票、支票背书、办理电汇、汇票等与银行有关的业务
负责办理领购和保管各种专用发票与收据，登记领用辅助台帐
每日编制现金和银行存款收支报告
负责收取项目工程款和甲方的往来凭证
职
责
二
职责表述：其他工作
工作结果
分送单位
工作
任务
负责项目部工资奖金和其他费用的发放
根据原始凭证编制记帐凭证
财务印鉴章的保管与使用
负责财务部收发文管理
负责出纳帐的整理和保存工作
职
责
三
职责表述：完成领导交办的其他事项
权力：
权限一：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证拒绝支付现金的权力
权限二：对本岗位出现的问题向领导提出建议的权力
工作协作关系：
部协调关系
财务部、项目部、专业公司
外部协调关系
银行
所需记录文档：银行日记帐、余额调节表、现金日记账
备注：
任职资格：
教育水平
中专或具有初级以上职称
专业
会计专业、金融学、经济学
经验
岗位培训合格
出纳职位描述
出纳职位描述篇一：出纳岗位职责说明书模板衡美达集团出纳岗位职责说明书篇二：出纳的工作描述出纳的工作描述职位名称：出纳职位代号：6-06直接上级：财务经理所属部门：财务部工作地点：湖南省邵阳市职位概念：根据国家会计法规，执行现金管理制度和票据管理制度，进行公司货币资金的管理，并对资金安全负责。
〈一〉招聘标准1、生理要求年龄：18-30岁性别：不限身高：女1.60米以上，男1.65米以上视力：矫正视力正常听力：正常外貌：五官端正声音：普通话发音标准健康状况：良好，无传染病2、心理要求沉静、细致，有耐心，认真负责，正直无私。
3、一般要求工作经验：1年以上相关工作经验，持有会计专业资格从业证书学历要求：中专以上计算机技能：熟练使有一种以上财务软件和办公软件职业道德：严格保守公司秘密4、能力要求1、有一定的电能会计水平2、较强的分析总结能力〈二〉工作责任1、工作内容：⑴ 根据审核签章的原始凭证办理现金的收付结算业务，及时登记现金日记帐，做到日清月洁，帐实相符；⑵ 严格遵守各项结算纪律，办理银行转帐业务，正确使用有关印章。
严禁签发空头支票，及时登记银行日记帐，定期与银行核对帐面金额，银行对帐单当日交主办会计，审核审对，月末编制银行存款余额调节表，年末将对帐表和调节表装订成册，移交会计部档案保管。
⑶ 收缴各门店的销货款、应收款，每月与主办会计核对并相符。
⑷ 负责总公司的资金调拨工作。
⑸ 负责贵宾卡、购物卡、有价证券的出售工作和回民贵宾卡的管理工作。
⑹ 完成主办会计临时交办的其它工作。
2、工作要求：服务要求：严格管理公司货币资金，确保资金安全，各类票据帐薄做到日清月结帐实相符并妥善保管。
纪律要求：严格执行国家会计法规和公司的会计制度及实施措施。
环境卫生要求：资料分类存放，办公室清洁卫生、个人卫生良好。
3、工作标准：制度标准：严格遵守财务制度，一切工作以制度为准则。
财务标准：切实遵守国家会计法规，严格控制费用。
企业文化标准：学习领会企业文化，并落实执行。
出纳的职务说明书
出纳的职务说明书一、岗位名称：出纳二、基本职责：1.负责公司日常的现金收付业务，保证公司现金的安全和正常使用；2.实施公司的现金管理制度，保证公司的资金流动和资金安全；3.负责公司的银行结算和对账工作，准确处理各类银行业务；4.负责编制和审核各种财务凭证，确保凭证的真实性和准确性；5.完成上级领导交办的其他工作。
三、具体职责：1.负责公司日常现金的收付工作，认真核对票据、确认金额无误后进行存取。
确保现金的安全和完整；2.监督和执行公司的现金管理制度，包括日常资金的统计、监测和控制，及时发现问题和进行处理；3.负责公司的银行结算工作，认真核对银行明细账单，及时进行对账工作，确保公司账户余额的准确性；4.协助财务主管处理各项财务报表、凭证的编制、审核等工作，确保财务工作的规范和准确；5.负责公司的报销业务，审核员工的报销单据，合理安排资金支出；6.协助做好公司财务管理的相关工作，协助财务主管进行资金预算、资金管理、投资决策等工作；7.保障公司财务的安全和秩序，不得私自挪用公司资金；8.完成上级领导交办的其他工作。
四、任职资格：1.大专及以上学历，财会相关专业毕业；2.具备良好的沟通能力和团队合作精神；3.熟练操作财务相关软件，熟悉财务业务流程；4.具备一定的数字分析能力和财务管理经验；5.有相关工作经验者优先考虑。
五、薪酬福利：1.公司提供具有竞争力的薪酬待遇；2.公司提供完善的社保和福利待遇。
六、培训和晋升：1.公司会提供相关的财务培训课程，提升员工的财务管理水平；2.公司会根据员工的工作表现和能力给予晋升机会。
七、工作环境：1.公司提供良好的工作环境和发展空间；2.公司注重员工的健康和工作生活平衡，营造积极向上的团队氛围。
八、其他：本职位基于公司的实际工作需要，工作内容可能有所调整。
以上为出纳的职务说明书，希望具备相关条件的人员能够加入我们公司，一同发展与成长。
九、工作方式：1. 出纳需严格遵守公司的各项规章制度和财务管理制度，不得违规操作，确保资金安全和稳定；2. 负责现金收付和银行结算工作时，需要认真细致，确保操作的准确性和及时性；3. 负责编制和审核各项财务凭证时，需要认真审查，确保凭证的真实性和合规性；4. 需认真负责，积极主动，配合财务主管做好日常的工作。
公司出纳岗位说明书(2)
魏
第2页共2页
*负责银行往来业务日常结算，办理现金收付业务，办理现金支
票、转帐支票票汇、信汇、电汇、信誉卡业务
*现金、银行存款的核对工作，保证公司货币资金的安全完好及
管理工作
*税款结交和货款拒付业务
*公司各项费用报销帐务审核及现金收付业务 *负责资金使用状况分析，提出合理化建议，加速资金周转，提 高资金使用率 *编制现金流量表 *其他临时交办的工作 领导或参加的主要流程 *公司货币资金的保管工作 *公司银行结算业务的内理工作 *定期分析公司资金状况 关键业绩指标(KPI) *本岗位核算业务的精确性 * 货币资金的安全性、完好性、高效性 * 会计帐目及相关报表的精确性、完好性 * 其他财务人员对其工作的满意度
魏
第1页共2页
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任职条件 学历： *财会类相关专业大专及以上学历，助理睬计师及以上专业技术 职务任职资格 技能： *有较强推断及分析能力 *有较强专业技能、并具备较强的数据处理和分析能力 *熟识国家财务、会计、税务、政策及有关法律、法规 *娴熟操作财务软件 经受： *具有三年以上相关岗位工作阅历，35 岁以内 品德要求:严谨/协作/廉洁/保密 晋、降级通道: 文章自 物业经理人
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公司出纳岗位说明书〔二〕
职位名称:出纳 职位代码:CW-011 所属部门:财务部
直接上级:资金分部经理 晋升方向: 核准人:总经理
使命
*有效的管理公司货币资金，保证公司经营活动正常开展
主要工作
*负责公司购销业务有关的银行转帐结算业务
出纳岗位说明书模板
出纳岗位说明书模板
一、岗位职责：
1. 负责公司现金的管理和流转，保证公司现金经营的合法性和
准确性。
2. 负责现金收支的登记和核对，保证账面现金和实际现金一致。
3. 负责银行款项的管理和操作，保证支出按照公司规定和合同
约定的范围和额度进行。
4. 负责上缴现金和银行款项的准确性和及时性，以防止公司现
金的滞留和挪用。
5. 负责带领实习生或新员工进行出纳相关工作的培训和指导。
二、任职资格：
1. 具备2年及以上财务出纳工作经验。
2. 熟悉公司财务管理和相关法律法规。
3. 具备良好的沟通能力和团队合作精神。
4. 熟悉银行操作和现金管理规范。
5. 具备一定的财务分析能力和风险控制意识。
三、工作绩效评估：
1. 征求领导意见并根据公司规定完成公司现金和银行款项的管理和操作，财务现金和银行款项账目统计无误差。
2. 带领新员工或实习生进行帮扶和交接工作，提高管理效率，降低管理风险。
3. 准确而及时的现金和银行款项上缴，没有迟延和错误发生，保证公司资金安全性和流动性。
4. 能够及时协调银行和公司经办人员处理银行款项的异动或异常，增强了公司风险防范能力。
5. 能够提出现金管理和银行款项操作的改进方案，提高工作效率和质量。
四、其他要求：
1. 工作地点：办公室。
2. 工作时间：8小时/日，周末与法定节假日休息。
3. 薪资待遇：根据能力与经验谈定。
本说明书最终解释权归公司所有。
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出纳岗位说明书
岗位名称 出纳 所属部门
财务部
直接上级 财务经理
隔级上级 总经理
岗位定员 1人 所辖人员
岗位核心目标（该岗位存在的价值）
现金收付管理 银行存款收付管理 员工工资的发放 供货商货款的发放 纳税申报 有价证劵的保管及收付业务
核心工作职责
职责一 职责表述：现金收付管理 工作任务
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金 ，保证经营活动的正
2、登记现金日记帐，对公司各部门的收入及支出做到日清月结，保证帐款相符、帐帐相符，发现差
3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合
全。
4、保证外地各部门的收入款每天汇入公司账户、外地各部门报销的单据款及时的打入各部门账户，
考核重点：现金收付出错率
职责二
职责表述：银行存款收付管理
工作任务
1、保管好空白支票等重要的财务票据，按照相关财务规定使用票据，并设登记簿进行登记，办理相
2、对各部门的银行存款做到日清月结，各部门的大额支出（如房租、大宗采购及员工工资)要从银
3、月底要与银行核对各部门银行帐，做到帐实相符，帐帐相符，有与银行不符的要做出银行存款月
考核重点：银行存款收付出错率
职责三 职责表述：员工工资的发放 工作任务
1、将人力资源报送的各部门工资表进行审核。
2、按照公司规定的日期将工资单送交银行，及时准确的发放到员工工资卡上
考核重点：员工工资发放的及时性、准确性
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职责四
职责表述：供货商货款的发放
工资任务
1、将各部门责任会计报送的供货商货款进行审核。
2、按照公司规定的日期将审核无误的供货商汇款打入所签协议的指定账户。
考核重点：供货商货款发放的及时性、准确性
职责五 职责表述：纳税申报 工作任务
1、根据国家税收法规和公司的相关规定，负责按月进行纳税申报。
2、计算、统计税收，办理相关税务手续及网上报表纳税申报报税工作
2、对各吧台税控机进行维护，吧台发票的购买及领用
考核重点：纳税申报的及时性、申报的准确率
职责六 职责表述：有价证劵的保管及收付业务
1、公司有价证券的制作、发放与管理
2、与银行保持良好关系，负责各吧台零币的换取。
考核重点：公司有价证劵保管的准确性
职责七 职责表述：管辖区域负责 1、对保险柜及钥匙、资金存放安全负责 2、对管辖区域电源安全负责
3、对管辖区域卫生情况负责
考核重点：对管辖财物安全性负责
职责九
职责表述：其他工作任务。
工作任务
1、出色、积极地完成公司领导交办的其他工作任务。
2、积极地为一线部门做好服务工作
3、严守职业道德、对公司商业秘密做好保密工作
4、与银行保持良好关系，负责各吧台零币的换取。
5、负责统计局和商务局报表报送工作
4、对管辖资金的存放及安全负责
考核重点：领导交办的任务执行情况、对一线服务满意度、保密工作执行情况以及对财物安全负责
工作关系（该岗位部门组织架构中所处的位置）
外部协调关系： 税务局，统计局，银行
内部协调关系： 各部门
部门组织架构图：
财务经理
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考核要点及考核方法
➢ 现金收付出错率、银行存款收付出错率、员工工资发放的及时性、准确性（权重 %）
考核方法：
➢ 纳税申报的及时性、申报的准确率，公司有价证劵保管的准确性(权重 %)
考核方法：
任职资格（胜任该岗位的最基本要求）
基本素质要求
：中专以上学历，具有会计学、统计学、财务电算化等相关专业知识，熟悉使用办公软件
工作经验要求：两年以上企业财务工作经验，持有会计上岗证
核心技能要求
：
人品态度要求：
使用工具设备： □台式电脑 □笔记本电脑 □ 台式电脑
工作地点： 德城区青龙街6号豪门集团二楼财务办公室
职业危害程度：
工作特性：□不需外出或出差 □偶尔出差 □经常外出或出差
职业形象：
出纳