月度资金计划审批表3
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项目资金使用计划审批表(表格模板)
项目名称：XXXX工程
序 号
收款单位
项目资金使用计划审批表
20XX -XX - XX
单位：元
用途
累计应付
累计应付分解项
累计已付额 应付余额
已挂账额 已暂结额 未挂账额
本次计划
累计付款 比例%
备注
1
2
3
4
5
（一）材料费小计
Байду номын сангаас
6
7
8
（二）劳务费小计
9
10
11
（三）其他小计
12
（一）（二）（三）总计
13
工资（管理人员）
项目部意见
14
工资（二线人员）
15 16
（四）现场管理费
差旅费 办公费
17
其他
18
现管费小计
-
-
本次收款 累计收款 已开发票 应交税金 已交税金
欠交税金
本次计划
累计开票比 例
备注
19
（五）税 金
20
本次付款（一）（二 ）（三）（四）（五）总计
21
情况说明
资金使用总额 （含本计划）
公司经理
公司副经理
财务核算中心主任 公司核审部意见 公司工程部意见
序 号
收款单位
项目资金使用计划审批表
20XX -XX - XX
单位：元
用途
累计应付
累计应付分解项
累计已付额 应付余额
已挂账额 已暂结额 未挂账额
本次计划
累计付款 比例%
备注
1
2
3
4
5
（一）材料费小计
Байду номын сангаас
6
7
8
（二）劳务费小计
9
10
11
（三）其他小计
12
（一）（二）（三）总计
13
工资（管理人员）
项目部意见
14
工资（二线人员）
15 16
（四）现场管理费
差旅费 办公费
17
其他
18
现管费小计
-
-
本次收款 累计收款 已开发票 应交税金 已交税金
欠交税金
本次计划
累计开票比 例
备注
19
（五）税 金
20
本次付款（一）（二 ）（三）（四）（五）总计
21
情况说明
资金使用总额 （含本计划）
公司经理
公司副经理
财务核算中心主任 公司核审部意见 公司工程部意见
月度资金支付计划表
网络营销
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36 6月 37 6月 38 6月 39 6月
40 6月
41 6月 42 6月 43 6月 44 6月 45 6月 46 6月 47 6月 48 6月 49 6月 50 6月 51 6月 52 6月 53 6月 54 6月 55 6月 56 6月 57 6月 58 6月
59 6月
60 6月
61 6月
费用类别 营销费用 营销费用
费用科目
管理费用 薪酬福利—工资
管理费用 薪酬福利—五险一金
管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用
营销专项
营销专项
营销专项
网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司
网络营销公司
网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司 网络营销公司
付款单位
填报区域公司 网络营销公司 网络营销公司
网络营销公司
月度资金预算表
月度资金预算表
项目月度资金预算表
上期预算执行本期预算数序号摘要备注
上期预算数上期预算执行数累计预算执行数本期预算数上旬中旬下旬 1 初期资金余额 2 资金收入预算 3 资金支付预算 3(1 人工费 3(2 福利费 3(3 材料费 3(4 船机费 3(5 调遣费 3(6 临时设施费 3(7 其他直接费 3(8 间接费用
3(9 分包费用 3(10 分包工程成本 3(11 税金 3(12 项目管理费 3(13 其他支出 4 调拔资金 5 期末资金余额说明:1、本表为参考表格，各使用部门根据需要自行确定具体内容;2、本表由项目经理部每月5日前向公司财务会计部申报。
资金计划审批流程
资金计划审批流程
资金计划审批流程
1、目的
本流程的目的是使公司资金有计划的使用。
2、审批流程:
（1）各部门每月填制资金计划表及明细表，由部门经办人填写、部门负责人审批、副总经理审批、总经理审批（每月1日将已审批表报送到财务部，财务部汇总后报总经理、副总经理）
（2）各部门根据已审批资金计划填列请款单或报销单，由经办人填写、部门负责人审批，财务负责人审批、副总经理审批、总经理审批
（3）出纳依据已审批的请款单或报销单付款或报账
（4）计划外资金必须先由总经理、副总经理审批，然后财务部负责人审批，部门负责人审批后出纳付款或报账
（5）为规范采购业务特规定公司所有采购业务由采购部统一办理，各部门有采购计划时依据公司采购流程交采购部办理，各部门不得自行采购物品。
3、相关表单
“月资金计划表”、“资金计划明细表”、“请款单”、“报销单”。
学校大额资金使用审批表(最新)
单位名称：（公章）
资金来源及安排使用等具体依据。
型号、单价等信息。
3、项目基本情况栏：设备或工程项目的简单情况说明。
包括：必要性及项目的数量 集体研究决定，并报区教体委计财处批准后方可安排使用。
4、项目需求20万元以上的，必须提供项目可行性报告，详细说明项目背景情况，说明： 1、本表一式一份，批复后返回学校留存备查。
教体委复印留存。
2、大额资金审批标准：5万元及以上各类资金支出。
须经本单位领导班子及教代会单位大额资金使用审批表
计财处存档编号：。
月度资金收支计划表
管理费用营业费用类资金支出a支付职工工资奖金资金流出b支付业务招待费资金流出c支付劳动保险费资金流出d支付两金资金流出e支付诉讼费用资金流出f支付其他管理费用营业费用资金流出4
月度资金收支计划执行情况表（表二） 月度资金收支计划执行情况表（表二）
年 编制单位:
序号
月 单位：万元（保留二位小数）
计划内容
收款单位
（ ） 、
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
资 金 流 出 计 划
四 部门负责人:
合计 月末资金余额 填报人: 编制日期:
注:各基层单位应于每月28日前将当月的资金收支计划执行情况表上报到公司财务部.
1.工程成本类资金支出 A,支付人工费资金流出 B,支付材料费资金流出 C,支付机械费资金流出 D,支付项目管理人员工资、奖金资金流出 E,支付项目业务招待费资金流出 F,支付其他工程成本资金流出
2.房地产企业支付工程款,地价等开发成本资金流出
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
3.管理费用(营业费用)类资金支出
（ ）Leabharlann A,支付职工工资、奖金资金流出 B,支付业务招待费资金流出 C,支付劳动保险费资金流出
D,支付“两金”资金流出 资 E,支付诉讼费用资金流出 金 流 F,支付其他管理费用(营业费用)资金流出 出 4.支付利息资金流出 5.环保专项资金流出 类 计 6.安全保障专项资金流出 划 7.支付职工医药费资金流出 三 、 资 金 流 出 8.购置存货(非工程材料)资金流出 9.购置固定资产及其他长期资产资金流出 10.交纳税费资金流出 11.长期投资资金流出 12.上缴公司税金资金流出 13.上缴公司管理费资金流出 14.归还银行借款资金流出 15.归还内部借款资金流出 16.其他资金流出 资金流出类合计
月度资金收支计划执行情况表（表二） 月度资金收支计划执行情况表（表二）
年 编制单位:
序号
月 单位：万元（保留二位小数）
计划内容
收款单位
（ ） 、
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
资 金 流 出 计 划
四 部门负责人:
合计 月末资金余额 填报人: 编制日期:
注:各基层单位应于每月28日前将当月的资金收支计划执行情况表上报到公司财务部.
1.工程成本类资金支出 A,支付人工费资金流出 B,支付材料费资金流出 C,支付机械费资金流出 D,支付项目管理人员工资、奖金资金流出 E,支付项目业务招待费资金流出 F,支付其他工程成本资金流出
2.房地产企业支付工程款,地价等开发成本资金流出
计划收支金额
实际收支金额
差额
差额分析
3.管理费用(营业费用)类资金支出
（ ）Leabharlann A,支付职工工资、奖金资金流出 B,支付业务招待费资金流出 C,支付劳动保险费资金流出
D,支付“两金”资金流出 资 E,支付诉讼费用资金流出 金 流 F,支付其他管理费用(营业费用)资金流出 出 4.支付利息资金流出 5.环保专项资金流出 类 计 6.安全保障专项资金流出 划 7.支付职工医药费资金流出 三 、 资 金 流 出 8.购置存货(非工程材料)资金流出 9.购置固定资产及其他长期资产资金流出 10.交纳税费资金流出 11.长期投资资金流出 12.上缴公司税金资金流出 13.上缴公司管理费资金流出 14.归还银行借款资金流出 15.归还内部借款资金流出 16.其他资金流出 资金流出类合计
建筑项目月度资金收支策划表
建筑项目月度资金收支策划表
编号
项目
本年预算
1-12月预测
5月实际完成
6月完成7月预测8源自预测9月预测10月预测
11月预测
12月预测
…
…
…
一
期初现金余额
-165
-220
-200
-235
-170
-90
-95
其中：不可动用
二
现金流入
1530
1445
1020
765
765
680
595
510
1
工程款结算收入
1.1
土建
1.2
安装
1.3
其他
1.4
其他收入
三
现金流出
1695
1500
1000
800
700
600
600
500
2
项目直接费
2.1
分包支出
2.2
直接材料费用
2.3
直接人工费
2.4
机械费
3
其他直接费
3.1
临时设施费
3.2
现场管理费
4
财务费用
5
管理费用
5.1
业务招待费
6
营业税及附加
四
期末现金余额
-165
-220
-200
-235
-170
-90
-95
-85
其中：不可动用部分
编制： 日期：
说明：按照手册要求，上表需要每月进行更新。
编号
项目
本年预算
1-12月预测
5月实际完成
6月完成7月预测8源自预测9月预测10月预测
11月预测
12月预测
…
…
…
一
期初现金余额
-165
-220
-200
-235
-170
-90
-95
其中：不可动用
二
现金流入
1530
1445
1020
765
765
680
595
510
1
工程款结算收入
1.1
土建
1.2
安装
1.3
其他
1.4
其他收入
三
现金流出
1695
1500
1000
800
700
600
600
500
2
项目直接费
2.1
分包支出
2.2
直接材料费用
2.3
直接人工费
2.4
机械费
3
其他直接费
3.1
临时设施费
3.2
现场管理费
4
财务费用
5
管理费用
5.1
业务招待费
6
营业税及附加
四
期末现金余额
-165
-220
-200
-235
-170
-90
-95
-85
其中：不可动用部分
编制： 日期：
说明：按照手册要求，上表需要每月进行更新。
资金计划审批表(2)
资金计划审批表（2012年版）
申请部门:
申请使用资金事由（附合同或计划单日期）:
付款金额：
收款人名称：
收款人账号：
开户银行：
付款方式：
（现金/转账/பைடு நூலகம்兑）
经手人签字：
部门主管签字：
财务经理签字：
执行副总经理签字：
董事长签字：
日 期：
无合同备案签字:
备注：业务部门支付供应商货款必须提供的资料：付款公司的账户资料必须加盖公司财务公章原件、供应商的一整套备案资料加盖公司合同章原件、业务部非长期配套合同每笔采购都需要签署专项采购合同如因特殊采购情况无备案合同事项则由该采购负责人在资金计划审批表中签字
资金计划审批表（2012年版）
申请部门:
申请使用资金事由（附合同或计划单日期）:
付款金额：
收款人名称：
收款人账号：
开户银行：
付款方式：
（现金/转账/承兑）
经手人签字：
部门主管签字：
财务经理签字：
执行副总经理签字：
董事长签字：
日 期：
无合同备案签字:
备注：业务部门支付供应商货款必须提供的资料：付款公司的账户资料必须加盖公司财务公章原件、供应商的一整套备案资料加盖公司合同章原件、业务部非长期配套合同每笔采购都需要签署专项采购合同如因特殊采购情况无备案合同事项则由该采购负责人在资金计划审批表中签字
申请部门:
申请使用资金事由（附合同或计划单日期）:
付款金额：
收款人名称：
收款人账号：
开户银行：
付款方式：
（现金/转账/பைடு நூலகம்兑）
经手人签字：
部门主管签字：
财务经理签字：
执行副总经理签字：
董事长签字：
日 期：
无合同备案签字:
备注：业务部门支付供应商货款必须提供的资料：付款公司的账户资料必须加盖公司财务公章原件、供应商的一整套备案资料加盖公司合同章原件、业务部非长期配套合同每笔采购都需要签署专项采购合同如因特殊采购情况无备案合同事项则由该采购负责人在资金计划审批表中签字
资金计划审批表（2012年版）
申请部门:
申请使用资金事由（附合同或计划单日期）:
付款金额：
收款人名称：
收款人账号：
开户银行：
付款方式：
（现金/转账/承兑）
经手人签字：
部门主管签字：
财务经理签字：
执行副总经理签字：
董事长签字：
日 期：
无合同备案签字:
备注：业务部门支付供应商货款必须提供的资料：付款公司的账户资料必须加盖公司财务公章原件、供应商的一整套备案资料加盖公司合同章原件、业务部非长期配套合同每笔采购都需要签署专项采购合同如因特殊采购情况无备案合同事项则由该采购负责人在资金计划审批表中签字
月度资金预算表
4 七
其他投资支付 期末资金余额
审核：
总经理：
算
总
表
单位:万元
说明理由
期初余额表
对外采购预算
工程及报建预算 销售费用预算 管理费用预算 应交税费预算 投资项目预算 劳务费************有限公司
序号 一、 1 2 3 二、 1 2 3 4 5 6 7 8 三、 四、 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 五、 六、 1 2 3 期初资金余额 其中：现金余额 银行存款 其他货币资金(理财产品) 资金收入合计 销售回款（不含购房券） 项目
金
预
算
本月预算 -
总
表
单位:万元
2017年 月
集团外回收应收账款（购房券兑付） 集团外回收其他应收款 其他收入（房租等） 工程回款 物业费回款 材料销售回款 租金回款 资金总额（期初现金余额+资金收入） 资金支付合计 其中： 材料采购 工资及福利 工程及报建费用 销售费用 管理费用 财务费用 税费支出 投资付款 劳务费 物业成本 其他支出 资金余缺（+）、（-） 通融资金合计 加：银行借款 其他投资融入 减：归还借款 -
月度资金预算表
单 位： 货币单位: 报表编号:
元 人民币（RMB)
编制部门：
编
制:复Βιβλιοθήκη 核:月份合计 --
-
第1周 -
-
-
第2周 -
-
-
第3周 -
-
-
-
第4周 -
-
-
第5周 -
-
-
4、固定资产购置支出
-
运输工具
电子、办公设备
5、税费支出
-
其中:增值税
其中:附加税
其中:所得税
9、利润分配支出
10、对外投资支出
11、归还贷款
12、其他现金支出
下月现金净流量
-
-
-
-
-
-
其中:本期经营活动现金净流量
-
-
-
-
-
-
填写说明：本表 中加蓝色的区域 不需要填写，只 需要填写非加色 区域。
报表名称： 公司名称：
月度资金需 求计划表
报告期间：
（ ）月
注：请不要改动本 表中的公式，如填 加行，请与财务中 心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额 其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中： 下月预计现金支出总额 1、营业费用支出 其中：工资 其中：差旅费 其中：交通费 其中：通讯费 2、管理费用支出 其中：工资 其中：办公费 其中：低值易耗品 其中：福利费 其中：差旅费 其中：电费 其中：仓储管理费 其中：物流费 其中：招待费 其中：培训费 其中：推广费 其中：维修费 其中：餐费 3、财务费用支出 其中：手续费