结算管理办法(定稿)
费用结算规范管理制度
费用结算规范管理制度第一章总则第一条为规范费用结算管理，提高经营效率，保障企业利益，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内部各部门费用结算管理活动。
第三条费用结算指企业在经营过程中发生的各项费用支出，包括但不限于人工费、材料费、设备费、水电费、维修费、办公费等。
第四条公司领导层应对本制度进行全面宣传，各部门应认真学习并遵守管理制度。
第二章费用结算管理流程第五条费用结算管理流程包括费用申请、费用批准、费用报销等环节。
第六条费用申请应提前填写申请表，经所在部门领导审批后方可实施。
第七条费用批准环节由财务部门进行审核，并交由公司领导层最终审批。
第八条费用报销应提供相关凭证并填写报销表，经所在部门领导审批后报销至财务部门进行审核。
第九条费用结算管理流程应做到审核严格、流程清晰、逐级审批，确保费用支出的合理性和规范性。
第三章费用结算管理制度第十条公司应建立健全费用结算管理制度，明确各部门责任和权限。
第十一条费用结算管理制度应明确费用申请的具体流程和标准，确保各项费用支出合理有效。
第十二条费用结算管理制度应规定费用报销时的凭证要求和审批流程，确保费用支出的合规性。
第十三条费用结算管理制度应设立专人负责费用结算管理工作，并定期进行内部审计和检查，发现问题及时整改。
第十四条费用结算管理制度应建立明确的追踪制度，对长期未核销、超支、违规支出等情况进行跟踪和处理。
第四章费用结算管理措施第十五条公司应加强内部培训，提高员工费用结算管理的自觉性和规范性。
第十六条公司应定期组织费用结算管理制度的专项培训，引导员工了解并遵守相关规定。
第十七条公司应根据实际情况建立费用结算管理制度的数据库，便于随时查阅和监控。
第十八条公司应建立健全激励制度，对表现优秀的费用结算管理岗位人员进行奖励，激发其工作积极性。
第五章费用结算管理风险第十九条公司应加强对费用结算管理中存在的风险进行识别和预警，及时采取措施防范。
第二十条公司应加强对费用结算管理中的内部诚信风险和人为操作风险进行防范和控制。
工程结算管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强工程结算管理，规范工程结算行为，确保工程结算的准确性和合法性，提高工程结算效率，维护国家利益和建设单位的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于所有建设工程项目，包括房屋建筑、市政基础设施、交通运输、水利电力等领域的工程结算。
第三条工程结算应当遵循公平、公正、公开、合法的原则，确保结算结果的准确性和合理性。
第四条各级建设主管部门应当加强对工程结算的监督管理，确保本规定的贯彻执行。
第二章工程结算范围第五条工程结算的范围包括：（一）设计变更、签证、索赔等产生的费用；（二）设备、材料、人工等直接费用；（三）间接费用，如施工管理费、质量保证金、安全文明施工费等；（四）税金、保险费等。
第六条工程结算应当根据合同约定、设计变更、签证、索赔等实际情况进行。
第三章工程结算程序第七条工程结算程序如下：（一）建设单位根据合同约定，委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行工程结算；（二）工程造价咨询机构根据合同约定、设计变更、签证、索赔等实际情况，编制工程结算书；（三）建设单位对工程结算书进行审核，如有异议，可要求工程造价咨询机构进行复核；（四）建设单位与施工单位就工程结算结果进行协商，达成一致意见；（五）建设单位与施工单位签订工程结算协议，明确结算金额、支付方式、支付期限等内容；（六）建设单位按照协议约定支付工程结算款项。
第八条工程结算书应当包括以下内容：（一）工程概况；（二）工程结算依据；（三）工程结算计算过程；（四）工程结算金额；（五）结算结果说明。
第九条工程结算书编制完成后，工程造价咨询机构应当提交建设单位审核。
第十条建设单位收到工程结算书后，应当在规定时间内进行审核，如有异议，可要求工程造价咨询机构进行复核。
第十一条工程结算审核通过后，建设单位与施工单位应当就结算结果进行协商，达成一致意见。
第四章工程结算监督第十二条各级建设主管部门应当加强对工程结算的监督管理，对以下行为进行查处：（一）未按照规定进行工程结算的；（二）工程结算结果不符合法律法规、合同约定的；（三）故意隐瞒、虚报、伪造工程结算的；（四）其他违反工程结算管理规定的行为。
公司结算管理制度及流程
公司结算管理制度及流程一、前言结算管理是公司财务管理中至关重要的一环，其涉及资金的流动、支付和收款等关键环节，直接关系到公司的运营和经营效率。
因此，建立科学、规范的结算管理制度及流程，对于保障公司资金安全、提升营运效率具有重要意义。
二、结算管理制度1. 制度概述（1）为规范公司的结算管理工作，提高结算质量，保证资金的有效流通，减少资金的占用和滞留，提高资金使用效率。
特制定本制度。
（2）本制度适用于公司内财务结算、资金清算及相关业务结算。
2. 制度目的（1）规范结算流程，防范各类风险。
（2）提高结算效率，减少资金滞留。
（3）保障资金安全，保证资金使用合理合法。
3. 制度内容（1）结算权限管理1）明确结算相关人员的权限范围，确保操作合规。
2）设立专人负责结算管理，制定相关结算操作手册。
（2）结算凭证管理1）核实结算凭证真实性，依法依规办理结算凭证。
2）凭证的签收、存储、检索等管理。
（3）结算账户管理1）建立结算账户制度，明确账户使用范围和权限。
2）及时更新账户信息，确保账户的有效性。
（4）结算审核管理1）结算操作需进行内部审核、审批。
2）制定审核标准和程序，确保结算的准确性和合规性。
（5）结算风险管理1）建立风险识别机制，第一时间发现并处理潜在风险。
2）定期对结算风险进行评估，预防结算风险的发生。
（6）结算数据管理1）建立结算数据归档制度，确保结算信息的完整性和安全性。
2）定期进行结算数据备份与恢复，应对数据丢失或被篡改的风险。
4. 制度执行（1）全面开展结算管理培训，提高员工结算意识和操作技能。
（2）建立结算管理考核机制，对结算工作进行跟踪和评定。
（3）定期开展结算管理制度的自查和评估，及时发现问题并进行改进。
三、结算管理流程1. 内部结算流程（1）销售结算1）销售订单确认→货物发运→客户收款→开具销售结算凭证。
2）财务核对销售结算凭证→审核销售结算凭证→结算款项到账。
（2）采购结算1）采购订单确认→货物收货→供应商结算→开具采购结算凭证。
某公司项目结算管理办法
某公司项目结算管理办法1. 引言本文档旨在规范某公司项目的结算管理流程，确保项目结算的准确性和公平性。
本办法适用于所有公司承接的项目，包括外包项目和内部项目。
2. 项目结算的定义项目结算是指完成项目后，按照合同约定或相关协议，对项目的所有工作、成果进行核算和清算的过程。
项目结算包括成本核算、工作量核算、质量评估、付款和结算账务处理等环节。
3. 项目结算的流程项目结算流程分为以下几个环节：3.1. 结算前准备在项目结算前，项目负责人需要做好以下准备工作： - 确定项目的各个阶段和里程碑； - 对项目进行工作量估算，包括人力资源、材料和设备等成本； - 设定项目的验收标准和评估指标； - 确定项目结算的时间节点和方式。
3.2. 成本核算项目结算的第一步是进行成本核算。
项目负责人需要对项目的各项成本进行详细统计和分析，包括： - 人力成本：包括项目团队成员的工资、福利、培训费用等； - 材料成本：包括项目所需的各种材料的采购和使用费用； - 设备成本：包括项目所需的各种设备的租赁和维护费用；- 其他成本：包括项目运营过程中产生的各种其他费用。
3.3. 工作量核算工作量核算是对项目中各项工作的量化和评估。
项目负责人需要结合项目工作的实际情况和进度，对各项工作进行量化和评估，并与预估工作量进行比较。
工作量核算可以作为项目结算的依据之一。
3.4. 质量评估质量评估是对项目成果进行评估和审核。
项目负责人需要组织相关人员对项目成果进行质量评估，确保项目成果符合合同约定和客户要求。
质量评估结果将作为项目结算的依据之一。
3.5. 付款和结算账务处理根据合同约定和项目的实际情况，项目负责人将根据成本核算、工作量核算和质量评估等结果，进行最终的付款和结算账务处理。
项目负责人应确保付款和结算账务的准确性和公正性。
4. 结算管理的注意事项在项目结算管理过程中，应注意以下几个问题：4.1. 结算依据的合法性和合规性项目结算的依据应符合相关法律法规和合同约定，确保结算的合法性和合规性。
公司结算管理制度及流程(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司财务管理的规范化、制度化，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务往来、资金收付、财务结算等活动。
第三条公司结算管理遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格遵守国家法律法规及公司规章制度；2. 安全可靠原则：确保资金安全，防范财务风险；3. 效率优先原则：提高结算效率，简化流程，降低成本；4. 透明公开原则：结算过程公开透明，便于监督。
第二章结算账户管理第四条公司应设立专门的结算账户，用于日常资金收付和结算业务。
第五条结算账户的开设、变更和撤销，需经财务部门审核，报公司领导批准。
第六条结算账户的管理人员应具备相应的资质和责任心，对账户资金进行严格监控。
第七条结算账户的收支情况应定期进行核对，确保账实相符。
第三章结算流程第八条结算申请1. 申请人填写《结算申请单》，详细列明结算事由、金额、收款人等信息。
2. 申请人将《结算申请单》提交至财务部门。
第九条财务部门审核1. 财务部门对《结算申请单》进行审核，包括事由合规性、金额准确性、手续完整性等。
2. 审核通过的，由财务部门负责人签字确认。
第十条出具结算凭证1. 财务部门根据审核通过的《结算申请单》出具相应的结算凭证，如支票、汇票、银行转账单等。
2. 结算凭证需加盖财务专用章。
第十一条资金支付1. 财务部门根据结算凭证办理资金支付手续。
2. 资金支付完成后，财务部门在《结算申请单》上注明支付情况，并归档保存。
第四章结算监督第十二条公司设立结算监督小组，负责对结算业务进行监督。
第十三条结算监督小组的职责：1. 检查结算业务的合规性；2. 监督结算流程的执行情况；3. 查处结算过程中的违规行为；4. 定期向公司领导汇报结算监督情况。
第十四条结算监督小组有权要求相关人员提供相关资料，对结算业务进行调查。
支付结算管理办法实施细则模板
第一章总则第一条为规范支付结算行为，保障支付结算活动中当事人的合法权益，加速资金周转和商品流通，促进社会主义市场经济的发展，依据《中华人民共和国支付结算办法》及有关法律法规，制定本实施细则。
第二条本实施细则适用于中华人民共和国境内所有从事支付结算业务的银行业金融机构、非银行支付机构和支付服务组织。
第三条支付结算业务包括但不限于以下方式：（一）票据结算；（二）银行卡结算；（三）电子支付；（四）汇兑结算；（五）托收承付；（六）委托收款；（七）其他支付结算业务。
第四条支付结算业务应当遵循以下原则：（一）自愿原则；（二）安全原则；（三）高效原则；（四）公平原则；（五）保密原则。
第二章支付结算主体第五条银行业金融机构、非银行支付机构和支付服务组织应当依法取得支付业务许可，方可开展支付结算业务。
第六条银行业金融机构、非银行支付机构和支付服务组织应当建立健全支付结算内部控制制度，确保支付结算业务的安全、高效、合规。
第七条银行业金融机构、非银行支付机构和支付服务组织应当依法履行支付结算职责，维护支付结算市场的秩序。
第三章支付结算方式第八条票据结算：（一）银行业金融机构应当严格按照票据法规定办理票据结算业务；（二）银行业金融机构应当建立健全票据真实性审核制度，确保票据的真实性、合法性和有效性；（三）银行业金融机构应当加强对票据结算业务的监督检查，确保票据结算业务的合规性。
第九条银行卡结算：（一）银行业金融机构应当建立健全银行卡业务管理制度，确保银行卡结算业务的安全、高效、合规；（二）银行业金融机构应当加强对银行卡结算业务的监督检查，防范银行卡欺诈等风险；（三）银行业金融机构应当为持卡人提供便捷的银行卡结算服务。
第十条电子支付：（一）银行业金融机构、非银行支付机构和支付服务组织应当依法开展电子支付业务；（二）银行业金融机构、非银行支付机构和支付服务组织应当建立健全电子支付业务管理制度，确保电子支付业务的安全、高效、合规；（三）银行业金融机构、非银行支付机构和支付服务组织应当加强对电子支付业务的监督检查，防范电子支付风险。
财务制度结算方案模板
财务制度结算方案模板一、总则为规范公司内部财务管理，保证财务结算准确、及时、合法，特制定本财务制度结算方案。
二、结算范围本财务制度结算方案适用于公司财务部门和所有相关部门的财务结算工作。
三、结算准则1.财务结算应当遵循诚实守信、公平合理、及时准确的原则，确保财务数据的真实性和完整性。
2.财务结算应当依据相关法律法规、公司规章制度和专业准则进行。
3.财务结算应当按照规定程序进行，确保结算过程的合法合规。
四、结算流程1.财务结算工作由公司财务部门负责，具体分工如下：（1）收集各相关部门的财务数据；（2）整理财务数据，编制财务报表；（3）审核财务数据的准确性和合理性；（4）根据财务报表，进行财务结算；（5）出具结算报告，向公司领导汇报。
2.各部门负责人应当配合财务部门的工作，提供真实、完整的财务数据，确保财务结算的准确性。
五、结算标准1.财务结算应当按照会计准则和公司规定的会计政策进行。
2.资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表应当准确反映公司的财务状况和经营业绩。
3.财务结算应当及时进行，确保报表的及时性。
六、结算责任1.公司财务部门负责财务结算工作的组织和协调。
2.各部门负责人应当对本部门财务数据的真实性和准确性负责，并签字确认。
3.财务总监应当对公司财务结算的准确性和合规性负责。
七、结算审核1.公司内部设立财务审核部门，对公司财务数据进行审核，确保财务结算的准确性。
2.公司内部设立独立的审计部门，对公司财务报表进行审计，确保财务报表的真实性和合规性。
八、结算监督1.公司董事会负责对公司财务结算工作进行监督，确保财务结算的合法合规。
2.公司内部设立独立的监察部门，对公司财务结算工作进行监督，发现问题及时解决。
九、结算报告1.财务部门应当定期出具财务结算报告，报告内容包括财务报表、财务分析、财务状况评价等信息。
2.公司领导应当及时审阅财务结算报告，了解公司的财务状况和经营业绩。
以上为本财务制度结算方案的主要内容，希望全体员工认真执行，确保财务结算工作的准确性和合规性。
工程招标及结算管理办法——拟定
成本招采管理办法一、工程招标工作1、总包项目及专业工程项目招标（备注：后附表格仅为参考，此成本招采管理办法经各位项目成本部以衣领导审核后可提意见完善制度和相应的表格）参与总包项目招标的各投标单位，由项目公司工程部、成本部及公司招采成本部共同进行考察推荐（备注：各投标单位由公司员工、公司各总经理推荐单位，择优选取意向投标单位。
择优的原则是此投标单位有利于我公司各种手续办理、帮助我公司协调各种社会关系、提供各种重要人脉关系拿地块、融资及办开发报建手续等），最终入围单位报项目公司总经理及公司招采成本总经理确认，再报公司总经理确定（备注：此种情况属于工程时间充足的情况）。
根据工程时间缓急情况，工期较紧的工程可以同时报至项目公司总经理、招采成本总经理和公司总经理，然后由三位领导同时商议定夺。
招标文件的编制及下发由项目成本部进行，为节约时间提高工作效率有利于工程进展，公司招采成本部应同步配合项目成本部各项工作审核至最终定稿。
总包项目及专业工程项目招标工程量清单的编制工作委托咨询公司进行，项目公司成部对咨询公司编制的招标清单及时进行审核的同时也报至公司招采成本部处审核，项目公司与公司招采成本部同时提出问题让咨询公司整改后并同时复核定稿。
开标工作，除对开标地点有特殊要求外，开标地点设为项目公司办公地点。
开标前确定开标原则、淘汰方式或中标方式。
评标工作，由项目成本部统筹安排，评标地点安排在项目公司办公地点，公司成本负责人、项目公司成本负责人、公司工程负责人以及项目公司工程师在项目公司办公地点进行评标工作，项目公司成本部全程配合。
开标前确定开标或中标原则（备注：根据具体情况，如第一次报价最低价经过成本人员复核高于市场价，则进行二次报价），谈判过程项目公司成本负责人全程参与并做好谈判记寻（此记录只为一式一份，由意向中欲中标单位签字确认，留我项目公司存档）。
所有有效报价，以最低价为依据与最终意向单位（如报价排名前三名，由低至高排列）谈判，谈判过程需公司财务部负责人参与，项目成本部全程参与并做好记录（此记录只为一式一份，由意向中欲中标单位签字确认，留我项目公司存档）。
建筑工程结算管理办法
建筑工程结算管理办法建筑工程结算是指在工程竣工后，根据合同约定和质量验收情况，对工程项目进行成本核算、费用支付、财务结算的过程。
为了确保建筑工程结算的公平、公正和规范，有效管理建筑工程结算全过程，需要制定一套合理的建筑工程结算管理办法。
本文将从工程结算的流程、核算依据、费用支付以及结算管理等方面进行论述，以期为相关人员提供参考。
一、工程结算的流程建筑工程结算的流程分为以下几个环节：结算编制、审核、审计、审批和支付。
首先，结算编制阶段是由工程项目相关人员按照合同约定，对施工过程中的各项费用进行核对、计算和编制结算文件。
其次，结算审核阶段是由有关部门对结算文件进行审核，确保计算准确、合理，并符合相关法规和标准。
再者，结算审计阶段是对结算文件进行全面审核，包括合同的履行情况、质量的达标程度等方面的审查。
然后，结算审批阶段由相关主管部门对结算文件进行审批，确保结算过程合规、合法。
最后，费用支付阶段是根据经过审批的结算文件，按照相关规定将费用支付给工程项目相关方。
二、核算依据建筑工程结算的核算依据是合同约定和质量验收情况。
合同约定是建筑工程结算的基础，包括工程项目的价格、付款方式、质量要求等方面的约定。
合同约定的严谨和合理性直接影响到工程结算的准确性和公正性。
质量验收情况是指根据建筑工程的质量要求和验收标准，对施工过程中的各项工作进行验收评估。
只有通过了质量验收的工程项目才能被纳入结算范围。
三、费用支付建筑工程结算中的费用支付是指将合法、合规的费用支付给工程项目相关方。
费用支付应按照合同约定的付款方式和时间节点进行。
同时，费用支付的金额要经过仔细核对和审批，确保支付金额的准确性和合理性。
费用支付时应遵循企业的财务管理制度，确保资金运作的规范性。
四、结算管理建筑工程结算管理是指对工程结算全过程进行监督和管理，确保结算过程的公平、公正和规范。
相关管理人员应加强对工程项目的监督，确保施工过程中的各项费用符合合同约定和相关标准。
工程预结算管理办法
工程预结算管理办法1工程预结算的编制及审查1.1预算的编制：工程施工图预算是甲已双方确定工程造价，办理工程拨款及工程结算的依据，是施工企业进行成本核算的基础与前提，对施工项目有密切的指导作用。
本工程施工图预算由项目部经营办全面组织，各施工单位预算人员编制。
参编人员必须是经过专业考试取得石油天然气总公司预算资格证的预算员。
不得以无证人员编制预算。
1.1.1施工图的编制依据：⑴经正式会审过的施工图纸；⑵经监理单位及甲方技术部门批准的施工措施；⑶正式的设计变更和材料代用单；⑷按合同约定的工程预算定额和相应的费用定额；e)建筑安装工程项目部与业主签订的合同；f)施工招标文件及投标书。
1.2预算的审查1.2.1工程预算由项目部预算人员编制并严格审查，而后由材料、技术人员进行综合审查。
1.2.2预算核稿加盖公司项目部预结算专用章。
1.2.3报送监理及甲方审查。
项目部对预算复核，经主管领导同意，报送监理及甲方并按其业务流程逐一审批。
审定后的预算书审定稿由各单位预算员抄写四份，存1份，项目部1份，监理单位1份，业主1份。
1.3外包工程预算编制审查：对外发包项目的工程预算，由承包单位完全依据与项目部签订的合同约定，进行预算编制，报项目部预算岗审定，做为外包结算及拨款依据。
2办理工程拨款2.1按合同约定办法及时间，预算员依据月度施工图预（结）算书，包括设计变更预算，签证预算等。
填报进度款申请表向甲方办理拨款手续。
2.2外包工程，由承包单位按合同约定的时间及比例提出拨款申请，经项目部预算岗审核，从项目部财务办理有关拨款手续。
3工程结算本工程按甲方的有关规定，分月度结算和施工结算。
其中月度工程结算是对当月完成的经监理及甲方确认后的工程量进行结算，因此，预算人员要及时会同有关部门收集现场情况，收集各种签证，变更及材料代用的资料，迅速准确地完成这项任务。
3.1工程结算书的编制：3.1.1经监理及甲方审定的施工图预算书；3.1.2经监理及甲方确认的月度工程量或竣工图；3.1.3经监理及甲方技术部门批准的施工措施；3.1.4正式的设计变更及有效的现场签证；3.1.5由甲方材料供应部门出具的材料价格以及我方材料领用凭证；3.1.6材料代用等其它与造价有关的有效文件；3.1.7工程预算定额及费用定额。
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. . **********集团有限公司工程结算管理办法一、目的为规范建设工程项目工程造价结算管理工作，理顺工程造价结算过程中的申报、审核、审批等各工作环节，真实反映工程项目最终工程造价，特制定本办法。二、依据依据国家有关法律、法规并结合公司实际编制。三、适用范围适用于陕西西咸新区城建投资集团有限公司（以下简称“西咸城投”）建设项目的工程结算管理工作。西咸城投下属子公司的管理流程参照此办法执行，如需完成陕西西咸新区发展集团有限公司（以下简称“西咸集团”）审批流程，参考西咸集团的相关制度执行。四、工程项目结算书的编制及申报（一）工程项目结算应具备以下条件：1、工程已按合同约定的内容全部施工完成并达到合同要求的质量标准，或经甲乙双方约定同意终止合同；2、所有变更、签证或需甲方认价的项目已经完成（特殊情况认价可并入结算中进行）；3、工程项目资料齐全，竣工图已按要求完成，经监理工程师、建设部审核合格，并签字、盖章，移交给档案管理部门；4、施工单位已签定了工程质量保修书；5、合同约定应具备的其他条件。（二）工程项目结算书编制的内容及要求：. . 1、工程结算送审表；2、工程结算书。结算应由有结算编制资格的人员编制并加盖从业资格印章，封面加盖施工单位公章；3、工程合同复印件；4、工程竣工验收合格证书；5、竣工图纸全套一份，图纸每页必须有施工单位、西咸城投相关人员及监理单位签字；6、监理审查意见；7、工程量确认单（对于某些无法用图纸描述工程量的工程，采用工程量确认单的形式进行结算）；8、变更签证、材料认价单及明细表；9、重大变更签证及对有争议问题的处理意见或会议纪要；10、工程结算报价电子版；11、对于招标项目还应提交招标文件、招标答疑及投标文件和有关的缴费证明（如养老、医疗、工伤、失业保险、公积金等）。五、工程结算书的审核及审批（一）项目主管工程师：1、审核施工单位是否完成合同约定的工作内容，是否达到合同约定的质量等级；2、审核结算书所附变更、签证、会议纪要、竣工图等相关资料的真实性、完整性。（二）造价主管工程师：1、审核结算书编制的格式及内容是否符合要求，手续是否完善；2、在造价咨询机构库中选择符合要求的造价机构对工程结算进行审核，具. . 体选择办法参照《建设工程其它服务招标（采购）管理办法》执行，并协调解决在结算过程中遇到的各种问题；3、对造价咨询机构出具的结算审核定案表进行会签。（三）由造价机构出具的结算审核定案表，经造价工程师完成相关会签后方可加盖公章，结算生效。（四）结算审核定案表盖章生效后，由施工单位、西咸城投建设部、西咸城投财务部对该项目发生的相关资金金额进行核对，并经三方签字盖章认可后，作为该项目结算付款的重要依据。六、质保金的支付申请（一）工程在质保期满后若无质量问题，方可办理质保金的支付申请。若出现质量问题，则需扣除相应的维修费用；若维修费用不足抵扣时，超出部分费用由施工单位承担。（二）办理质保金支付所需资料：工程项目质保金支付申请表、退履约质保金申请（由申报单位自拟）、工程项目结算资金核对表复印件、结算报告复印件、合同相关条款复印件、工程竣工证书、接收证书复印件或竣工验收相关资料。七、履约保证金的支付申请（一）在工程竣工验收合格后且施工单位就合同相关约定全部履行完成后，或合同双方无纠纷终止合同后，方可办理履约保证金的支付申请。（二）办理履约保证金支付所需资料：工程建设项目履约保函(履约保证金)退付申请表、退履约质保金申请（由申报单位自拟）、缴纳履约保证金收据复印件、合同相关条款复印件、工程竣工证书、接收证书复印件或竣工验收相关资料。七、其他规定（一）设计、勘察、监理、检测等工程结算、付款表参照相关表格根据实际要求修改使用。. . （二）本办法自发布之日起实施，由建设部负责解释。附件：1、工程结算管理流程图2、工程项目结算书编制的有效依据资料3、送审工程结算审核表4、单位工程变更、签证单汇总表5、工程结算（认价）会审意见表6、工程审核定案表7、工程项目结算资金核对表8、工程项目质保金支付申请表9、工程建设项目履约保函(履约保证金)退付申请表10、监理工程履约保函(履约保证金)退付申请表11、设计(勘查)履约保函(履约保证金)退付申请表.
. 附件1 陕西西咸新区城建投资集团有限公司工程结算管理流程
合同范围内所有工程竣工验收，并获得工程合格证书，所有竣工资料及图纸已移交相关单位
施工单位搜集结算所需资料，确保所有资料签字印章齐全
监理单位审核施工单位上报资料的真实性，并出具监理审核意见书
合格修改、补充资料
造价工程师委托造价咨询机构对结算进行审核
造价咨询机构完成结算审核，与施工单位确定最终造价，经造价工程师审核后，出具工程结算审核定案表
结算生效后、经施工单位、西咸城投建设部、财务部该项目发生的相关资金金额进行核对，并经三方签字盖章认可，办理竣工结算付款。
工程在质保期满后，可办理质保金的支付申请。若出现质量问题，则需扣除相应的维修费用；不足部分费用由
施工单位承担. . 附件2 陕西西咸新区城建投资集团有限公司工程项目结算书编制的有效依据资料工程名称: 序号资料名称数量页数备注1 招标文件及答疑纪要2 投标文件3 中标通知书4 施工合同5 开工报告6 单位工程验收单7 工程结算书文字稿及电子版8 设计图、设计变更及图纸会审纪要9 竣工图（签字、盖章手续完全）、有关标准图集10 工程签证单11 甲供材料、认质认价的材料设备资料12 其它与工程结算有关的有效资料文件.
. 附件3 陕西西咸新区城建投资集团有限公司送审工程结算申请表工程名称：合同编号：送审工程造价：元
施工单位意见：负责人：（盖章）
监理单位意见：总监理工程师：（盖章）
建设部意见：
项目负责人：部门工程负责人：造价工程师：部门造价负责人：部门负责人：（盖章）备注.
. 附件4 单位工程变更、签证单汇总表工程名称：序号变更、签证号变更、签证内容概述变更、签证估算金额施工日期备注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 签字、盖章栏：
施工单位：（盖章）负责人：年月日监理单位：（盖章）总监理工程师：年月日建设单位：（盖章）项目负责人：部门工程负责人：年月日. . 附件5 陕西西咸新区城建投资集团有限公司工程结算会审意见表工程名称：造价咨询公司：
造价咨询公司
意见：工程的送审资料，已经我公司审核完毕。送审金额元，审定金额元，核减金额元。
（签章）
建设部
造价工程师：部门造价负责人: 部门负责人：分管领导：
（签字）备注备注：结算金额少于30万元的会签至建设部负责人，金额为30万元以上（含30万元）的会签至分管副总，金额为100万元以上(含100万元)的须向主要领导报告。
附：工程结算审核定案表。. . 附件6 （咨询公司名称）公司
工程结算(认价)审核定案表结算编号：单位：元陕西西咸新区城建投资集团有限公司：你单位送来的工程的送审资料，我公司已经审核完毕。送审金额元，审定金额元，核减金额元。请在本表上签注意见并加盖公章。年月日
序号工程项目送审造价审定造价审增金额审减金额1 工程2 3 4 征求意见栏5 合计送审单位施工单位
(盖章) 年月日项目负责人：（签章）年月日说明根据审核结果及合同相关规定，施工单位应承担的审核成果费用元(核减金额超过送审金额5%以外的审减成果费) 项目负责人：复核：审核：.
. 附件7
工程项目结算资金核对表
填报单位：年月日单位：人民币元工程项目名称：合同编号：序号项目序列申报金额备注一、监理结算审核价1 其中：1、原合同总价 2、其他二、其他应付款项2 其中：1、奖励 2、其他三、其他应扣款项3 其中：1、结算超审成果费 2、罚款 3、其他四工程累计应付金额4 4=1+2-3 五累计已付货币资金5 六应保留款项6 其中：1、质量保证金 2、其他七清算后应付金额7 7=4-5-6 八开具发票情况8 应开具发票总金额9 9=4 已交付甲方财务发票金额10 本次交付甲方财务发票金额11 11=9-10 含质保金
监理单位建设单位建设部财务部
编制人：总监理工程师：（单位盖章）年月日
项目负责人：部门工程负责人：造价工程师：部门造价负责人：部门负责人：年月日财务经办人：
部门负责人：
年月日