财务中心业务流程及管理办法
财务部管理流程及制度范本
财务部管理流程及制度范本一、总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，保障公司合法权益，提高公司经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司财务部及全体财务人员。
第三条公司财务部应以服务公司发展为宗旨，认真贯彻执行国家财务法律法规，建立健全财务管理制度，确保财务信息的真实、完整、准确。
二、财务组织结构及职责第四条财务部组织结构：（一）财务部设财务部长一名，负责财务部的全面工作。
（二）财务部设会计若干名，负责会计核算、财务报告、成本控制等工作。
（三）财务部设出纳一名，负责现金、银行存款、发票管理等日常工作。
第五条财务部职责：（一）贯彻执行国家财务法律法规，制定公司财务管理制度。
（二）进行财务预测，编制财务预算，确保预算的合理性和可行性。
（三）负责公司资金筹集、使用和管理，提高资金使用效率。
（四）进行成本核算和控制，降低公司成本，提高公司经济效益。
（五）编制财务报表，及时向公司领导和相关部门提供财务信息。
（六）参与公司重大投资、融资项目的决策，提供财务意见。
（七）监督、检查、考核财务制度的执行情况，纠正财务违规行为。
（八）配合审计、税务等部门的检查，如实提供财务资料。
三、财务管理制度第六条财务核算制度：（一）按照会计法和相关会计制度的要求，进行会计核算。
（二）建立健全会计账簿，保证会计资料的真实、完整、准确。
（三）实行会计电算化，提高会计工作效率。
第七条财务预算制度：（一）根据公司发展战略和经营计划，编制财务预算。
（二）财务预算包括收入预算、支出预算、资金预算等。
（三）财务预算经公司审批后，由财务部负责执行。
第八条资金管理制度：（一）加强资金筹集、使用和管理，确保资金安全。
（二）实行资金集中管理，提高资金使用效率。
（三）严格现金支出审批制度，控制现金支出。
第九条成本控制制度：（一）进行成本预测，制定成本控制目标。
（二）对成本进行核算、控制和分析，降低成本。
（三）实行成本责任制，明确成本控制责任。
财务管理制度及业务办理流程
财务管理制度及业务办理流程第一章、总则：一、为加强公司的财政作业，发挥财政在公司运营处理和提高经济效益中的作用，特制定本规则。
二、公司财政部分的功能是：1、仔细贯彻履行国家有关的财政处理准则。
2、建立健全财政处理的各种规章准则，编制财政方案，加强资金处理及管帐核算，反映、剖析财政方案的履行状况，及时精确的反映公司的财政状况，运营成果和现金流量，查看监督财政纪律。
3、活跃为运营处理服务，促进公司获得最大的经济效益。
4、厉行节省，合理运用资金。
5、合理分配公司收入，及时完结需求上交的税收及处理费用。
6、对有关组织及财政、税务、银行部分了解，查看财政作业，主动供给有关资料，照实反映状况。
7、完结公司交给的其它作业。
三、公司财政由管帐、本钱核算和出纳等作业人员组成（待定）。
四、公司各部分和职工处理财会事务，有必要遵守本规则。
第二章、准则细则：●财政作业岗位责任●财政处理作业●支票处理（含其它银行收据）●现金处理●管帐档案处理●个人告贷处理●日常费用批阅及报销流程●费用报销的相关规范●收购流程及收购付款流程●出售流程及出售收款流程●发票处理●本钱核算的处理●固定资产的处理第三章、财政作业岗位责任：一、管帐担任组织本公司的下列作业：1、对整个账务处理数据的精确性监督和担任，包含管帐凭证、报表、来往、原资料﹑库存产品、现金、银行、收据、费用等。
2、进行本钱费用猜测、方案、操控、核算、剖析和查核，催促公司有关部分降低消耗、节省费用、提高经济效益。
3、担任对内（公司高层）、对外（税务局、工商等其它需求报送报表的行政机关）报表的编制和报送，并担任对数据进行解说，及财政剖析的编制。
4、对公司各种运营查核的根底数据获得正确性进行监督和担任。
5、和谐本部分与公司内部其它部分的联络。
6、和谐公司财政与外部相关部分的联络，包含税务局、银行及其它相关行政单位、来往企业。
7、担任各种与财政有关的证件的处理及年审。
8、建立健全经济核算准则，运用财政管帐数据进行经济活动剖析。
财务管理制度及流程_范本
第一章总则第一条为加强公司财务管理工作，规范财务行为，提高财务管理水平，保障公司资产安全，促进公司健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，各部门、各岗位应严格遵守本制度。
第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 合法合规原则：严格按照国家法律法规、会计准则及公司规章制度进行财务管理。
2. 实事求是原则：财务数据真实、准确、完整。
3. 节约原则：合理使用资金，降低成本，提高效益。
4. 安全原则：确保资金安全，防范财务风险。
第二章财务管理组织架构第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作的组织、协调和监督。
第五条财务部的主要职责：1. 负责制定公司财务管理制度和流程，并组织实施。
2. 负责公司资金管理、会计核算、财务报表编制、税务申报等工作。
3. 负责对公司各部门、各岗位的财务工作进行指导和监督。
4. 负责公司内部审计、风险评估等工作。
第三章资金管理第六条公司资金管理遵循以下原则：1. 严格审批原则：资金支出必须经相关部门审批。
2. 预算管理原则：严格按照预算执行资金支出。
3. 适时支付原则：根据业务需要，适时支付资金。
第七条资金管理流程：1. 申请人填写资金申请单，经相关部门审批后报财务部。
2. 财务部对资金申请单进行审核，确保符合公司规定。
3. 财务部办理资金支付手续，并监督资金使用情况。
第四章会计核算第八条公司会计核算遵循以下原则：1. 会计主体原则：以公司为会计主体，独立核算。
2. 实事求是原则：根据实际业务发生情况，如实进行会计核算。
3. 配比原则：收入与支出、费用与收益相对应。
4. 权责发生制原则：以权利和义务的发生为依据进行会计核算。
第九条会计核算流程：1. 业务部门发生业务后，及时将原始凭证报送财务部。
2. 财务部对原始凭证进行审核，确保其真实、合法、完整。
3. 财务部根据审核后的原始凭证，编制记账凭证。
4. 财务部定期进行账务处理，确保账实相符。
第五章财务报表编制与披露第十条财务报表编制遵循以下原则：1. 实事求是原则：报表数据真实、准确、完整。
财务部内部管理及工作流程规范
财务部内部管理及工作流程规范财务部内部管理及工作流程规范一、概述财务部是企业内部非常重要的部门之一，在企业内部起着至关重要的作用。
为了保证财务部的工作高效、规范和准确，特制定本规范，以指导财务部内部的管理和工作流程。
二、财务部组织架构1. 财务部设有主管负责人，直接向公司高层报告工作，并承担财务决策的责任。
2. 财务部分为财务管理、会计核算、财务分析等岗位。
3. 财务部内部成立一个财务委员会，由财务部主管负责人和各岗位负责人组成，负责决策重大财务事项。
三、财务部管理规范1. 严格遵守法律法规和企业内部相关财务管理制度，确保财务操作合法合规。
2. 建立健全的财务管理制度，包括会计核算制度、费用管理制度、资金管理制度等，确保财务工作的规范性和准确性。
3. 做好各项会计账务处理工作，及时进行账务记录和凭证制作，并查验准确性。
4. 确保财务信息的保密性和安全性，防止财务信息泄露和被非法篡改。
四、财务部工作流程规范财务部的工作流程包括财务预算、会计核算、资金管理和财务分析等环节。
1. 财务预算（1）制定年度和季度财务预算，并报公司高层审批。
（2）根据预算数编制预算执行计划，并监督预算执行情况。
（3）对预算执行情况进行定期分析和评估，及时提出调整建议。
2. 会计核算（1）按照国家会计准则和企业内部会计制度进行会计核算。
（2）及时记录和处理各项财务收支和业务活动，确保会计账务的准确性和完整性。
（3）编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，确保财务信息的真实性和准确性。
3. 资金管理（1）制定资金使用计划，确保资金的合理运用和安全保障。
（2）建立健全的资金预测和监控体系，及时发现并解决资金紧张和风险问题。
（3）加强对资金流动的控制和监督，确保资金的合法性和规范性。
4. 财务分析（1）对财务报表进行分析，包括比率分析、趋势分析等，提供有关财务指标和经济效益的评估。
（2）为公司高层提供财务决策的参考意见和建议。
财务中心业务流程及管理办法
财务中心
岗位职责
业务流程及管理办法
第1章财务中心职能机构设置与职责1.1财务中心岗位设置
1.2财务中心人员岗位职责 1.
2.1财务总监岗位职责
基 本 要 求
相关说明
1.2.2财务经理岗位职责
基本要求相关说明
2.1.2 关键绩效考核指标2
2.1.3 财务审计关键绩效考核指标
2.1.4财务总监绩效考核目标责任书
2.1.5 财务部经理绩效考核指标量表
2.2财务中心管理制度
财务中心业务流程
3.1财务中心业务流程概略图：
流程适用范围在总账中处理的业务流程
具体工作流程财务相关岗位
制单审核、记账报表领导或税务局
业务流程销售产品及应收账款挂账及核销业务相关岗位
具财务销售会计财务往来会计财务出纳
审核或成批审
出纳签
记账
填制凭
手工审
核机制
粘贴凭
自动转
其他系
结账
打开报
重算表
生成报
收集审
核无误
上报相
关报表
资金管理总体流程图①
资金计划流程
①
资金使用流程
借款审批流程图：
购买办公用品流程图
其它办公费用审批程序
差旅费审批流程
营销、广告费用审批报销流程图
技术开发费用报销流程图
3.2所用表格：
财务制度内容规定的所有表格
精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑
2020年2月17日
精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑
2020年2月17日。
财务管理制度及业务操作流程
财务管理制度及业务操作流程财务管理制度及业务操作流程一、财务管理制度财务管理制度是用于规范企业内部财务管理工作的规章制度，主要涉及财务管理的组织形式、职责分工、财务处理方式等多方面内容。
健全细化的财务管理制度有助于强化企业内部的财务管理，提高企业经济效益，避免财务管理方面的问题和风险。
1.组织形式(1)建立完善的财务档案系统，确保核算工作能够规范、连续、全面地进行。
(2)设立专门的财务管理部门，并明确各职能部门的职责，合理分配财务管理工作。
(3)建立财务决策机制，做到财务管理与生产、销售等部门间的紧密联系。
2.职责分工(1)岗位责任制明确各岗位之间的职责和相互关系，建立健全的绩效考核和激励机制。
(2)审批制度建立企业内部审批制度，实现财务处理流程的规范化管理，防止出现不当的财务决策和财务损失等。
(3)会计核算制度强化会计核算工作，保证各项账目的正确、准确和及时性，防范财务风险。
3.财务处理方式(1)资金管理实行科学合理的资金管理，做到资金合理调配，防止因资金紧张而对企业生产经营带来的不良影响。
(2)成本控制开展成本控制工作，建立成本核算系统，掌握成本结构和分布情况，促进企业经济效益的提高。
(3)财务报表标准化编制各类财务报表，做到信息真实准确、完整，有助于内部管理和对外交流。
二、业务操作流程业务操作流程是指企业各项财务业务的处理流程，包括会计核算、资金的收付、成本控制、税收管理等多环节。
1.会计核算(1)发票的收集与归档采用规范的发票管理，将发票内容逐一审核、分类、编号，妥善归档，保证账目的真实合法有效。
(2)账目的录入与审核对各经济业务，提取相关凭证及证据，按规定的会计科目进行会计核算，进行会计核算操作后，应进行审核，以保证账目的真实性。
2.资金的收付(1)现金管理实行专门的现金收付业务管理制度，严格执行现金收款、付款、储备、存款和调拨等操作，确保资金的安全和流通。
(2)银行转账企业的资金使用主要通过银行转账等方式进行，对于银行转账的款项应及时入账，以便及时核对和分析。
财务管理制度及业务操作流程
财务管理制度及业务操作流程1. 引言本文档旨在介绍财务管理制度及业务操作流程，以提高公司的财务管理效率和规范性。
本文档适用于公司的财务部门和相关工作人员。
在具体实施过程中需要根据公司的实际情况进行相应的调整和完善。
2. 财务管理制度2.1 财务管理目标公司的财务管理目标是确保公司的资金安全、提高资金利用效率、实现财务持续稳健发展。
为实现这些目标，制定以下财务管理制度。
2.2 预算管理制度预算管理制度是公司实施财务管理的基础。
具体包括：•编制年度预算：财务部门应根据公司的发展战略和经营计划，编制年度预算。
•审批预算：经过财务部门和公司高层审查批准后，年度预算得以生效。
•控制预算执行：财务部门应监控预算执行情况，及时发现并分析预算偏差原因，并提出合理的预算调整建议。
2.3 资金管理制度资金管理制度是确保公司资金安全和优化资金利用效率的重要手段。
具体包括：•开设资金账户：公司应根据需要，开设相应的银行账户，包括支付宝、微信支付等。
•管理银行存款：财务部门负责管理公司的银行存款，确保账户余额的安全性和流动性。
•管理现金流：财务部门应及时了解公司的现金流情况，并制定相应的资金计划，以确保公司的日常运营需求。
2.4 会计核算制度会计核算制度是公司财务管理的基础。
具体包括：•记账政策：公司应建立符合法律法规和会计准则要求的记账政策。
•会计凭证：财务部门应按照记账政策，及时、准确地录入各种会计凭证。
•财务报表：财务部门应按照规定的时间和格式，编制并报送财务报表。
3. 业务操作流程3.1 财务预算管理流程财务预算管理流程旨在确保公司财务预算的准确性和及时性。
具体包括：1.预算编制：财务部门根据公司的发展战略和经营计划，制定年度预算。
2.预算审核：经过财务部门内部的审核后，提交给公司高层审批。
3.预算执行：财务部门监控预算执行情况，及时发现并解决预算偏差问题。
4.预算调整：根据公司的实际情况，财务部门定期对预算进行调整和优化。
最全财务部工作流程及规章制度
最新最全财务部工作流程及规章制度财务部是一个企业中非常重要的部门。
它的主要职责是财务管理和会计工作，确保企业资金的收支情况得以控制，保障财务规范性，提高企业的竞争力和经济效益。
为此，财务部需要建立完善的工作流程和规章制度，以确保其工作的高效性和规范性。
以下是一份最新最全的财务部工作流程及规章制度，仅供参考。
一、财务部组织架构财务部组织架构图二、财务部工作流程1. 会计记账流程（1）业务凭证的填制a. 根据业务情况，选择对应的记账凭证（如收款凭证、付款凭证、转账凭证等），并填写凭证号码和日期。
b. 填写摘要，详细记录业务事项的内容，清晰明确，方便后期查询和审核。
c. 填写借、贷方科目，根据业务情况选择借、贷方科目，并填写金额。
d. 对所有填写内容进行核对，确认无误后交给主管审核。
（2）凭证审核及登账a. 主管审核凭证，确认凭证填写内容正确无误。
b. 记账员根据凭证上的借、贷科目和金额登记凭证，在会计系统中形成会计核算数据。
c. 核算员根据登记的凭证数据，进行会计核算处理，形成会计报表数据。
（3）凭证归档a. 已经审核过的凭证，需要归档妥善保管起来。
b. 按照凭证的日期和凭证号码进行归档分类，清晰明了。
2. 票据管理流程（1）票据的领取和使用a. 企业内部出现单据需求时，工作人员需要到票据管理员处领取相关的发票。
b. 领取票据时需填写相关单据申请表，包括申请单据名称、数量、领取人等信息，并由申请人签字确认。
c. 领取到票据后，核对票据的种类、号码、金额等信息，确保无误，并妥善保管。
（2）票据的归纳和汇总a. 票据通过算盘进行日常记录，核对每日收支情况。
b. 每月底进行票据的汇总，将收入、支出等合并起来，形成月度的财务报表。
3. 财务报表编制流程（1）会计核算a. 记账员根据会计凭证和票据等原始数据，进行会计核算处理。
b. 核算员根据记账数据，进行会计报表数据的汇总和分类，形成利润表、资产负债表、现金流量表等报表。
财务管理制度及业务办理流程
财务管理制度及业务办理流程在现代企业中，良好的财务管理制度和高效的业务办理流程对于企业的经营和发展至关重要。
本文将对财务管理制度和业务办理流程进行详细探讨，以帮助企业建立健全的财务管理体系和提高办事效率。
一、财务管理制度财务管理制度是企业为了规范财务管理工作、保障财务安全和提高财务管理效率而制定的一系列规章制度和操作规范。
一个健全的财务管理制度应该包括以下内容：1. 会计核算制度会计核算是财务管理的基础，企业应建立完善的会计核算制度。
该制度应规定财务会计的基本原则、会计科目设置、凭证的编制和审核、年度财务报表的编制等各项细节。
通过明确的会计核算制度，可以有效地保证财务信息的准确性和可靠性。
2. 预算管理制度预算管理是企业实现财务目标和控制预算变动的重要手段。
财务管理制度应包括预算编制、执行和控制的规定。
例如，详细规定各部门预算编制的时间节点和流程，每月进行预算执行情况的汇报和分析等。
通过有效的预算管理制度，企业可以实现财务资源的合理配置和绩效的有效评估。
3. 资金管理制度资金是企业正常经营的重要保障，因此，资金管理制度的建立至关重要。
包括资金筹集、使用、监控和周转等环节。
财务管理制度应规定企业各类资金的申请、审批和监管流程，明确资金使用的用途和限制条件，确保资金的安全和合理利用。
4. 财产管理制度财产管理涉及企业的固定资产和无形资产等方面，一个完善的财产管理制度可以规范财产的购置、使用、保管和处置等环节。
例如，规定资产的验收流程、资产的盘点和折旧计提的规范等。
通过严格的财产管理制度，企业可以避免资产流失和造成的经济损失。
二、业务办理流程业务办理流程是企业运行的血脉，决定了企业的运行效率和客户满意度。
一个高效的业务办理流程应具备以下要素：1. 流程设计业务办理流程应该在满足法律法规和内部管理要求的前提下，通过优化和简化，实现高效的业务办理。
例如，根据不同类型的业务，设立不同的审核流程和审批层级，避免重复办理和不必要的等待。
财务管理制度及流程范本
第一条为规范公司财务管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务活动，包括但不限于资金筹集、使用、支付、核算、报告等。
第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 实事求是：财务数据真实、准确、完整，反映公司实际情况。
3. 严谨规范：财务管理流程严谨规范，确保财务工作有序进行。
4. 效率优先：提高资金使用效率，降低财务成本。
二、财务管理部门职责第四条公司财务部是公司财务管理的职能部门，负责公司财务制度的制定、执行、监督和检查。
第五条财务部主要职责如下：1. 负责制定、修订和完善公司财务管理制度。
2. 负责公司财务预算的编制、执行和监督。
3. 负责公司资金筹集、使用、支付、核算和报告。
4. 负责公司财务报表的编制、审核和报送。
5. 负责公司财务风险的管理和防范。
6. 负责公司税务筹划和合规性检查。
7. 负责公司财务培训和咨询。
三、财务管理流程第六条资金筹集1. 财务部根据公司发展战略和资金需求，制定资金筹集计划。
2. 拟定筹资方案，经公司管理层审批后，向股东会或董事会汇报。
3. 财务部负责与银行、证券公司等金融机构沟通，落实筹资方案。
4. 财务部负责签订筹资合同，确保筹资资金安全。
第七条资金使用1. 各部门根据公司年度预算和项目需求，向财务部提出资金使用申请。
2. 财务部审核资金使用申请，确保资金使用合理、合规。
3. 财务部根据审核结果，安排资金支付。
4. 财务部负责跟踪资金使用情况，确保资金使用效率。
第八条资金支付1. 各部门在资金使用过程中，应严格按照财务部审核意见执行。
2. 财务部负责审核付款申请，确保付款合理、合规。
3. 财务部负责办理付款手续，确保资金支付及时、准确。
4. 财务部负责跟踪付款情况，确保资金支付到位。
第九条财务核算1. 财务部负责公司财务核算工作，包括会计凭证的编制、审核、登记和报表编制。
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财务中心 岗位职责 业务流程及管理办法 2 第1章 财务中心职能机构设置与职责
1.1财务中心岗位设置 部门 财务中心 部门负责人 财务总监 直属领导 总裁 部门岗位设置 部门编制
财务中心总监 财务经理 出纳 总裁办 总监级1 人
专员级1人 主管/经理级1人
部门职责 1．负责中微通公司的财务、资产、预决算、信息系统管理 3
2．监督检查项目预算和其它经费的执行使用情况，开展项目预算绩效考评分析； 3．全面执行中微通公司在财务、资产、预决算、信息等方面的各项管理规章制度； 4．负责综合统计工作。 5．负责总裁办交办的财务相关工作
权力 1．有财务计划的审核权 2．有对破坏财务规定的行为和过失提请处罚的权力 3．有规范内部服务行为的自主权 4．有对部门员工的考核权 5．有部门内部员工聘任、解聘的建议权 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期
1.2财务中心人员岗位职责 1.2.1财务总监岗位职责
1．学历 大学本科以上，具有财务管理、营销账务、公共关系等专业知识,高级会计师资格 2．专业经验 10年以上财务管理工作经验 3．个人能力要求 沟通能力、协调能力、创新能力等 1．认同公司企业文化，忠诚度高 2．了解不同类型的客户及本行业的发展状况 3．注重内部管理 4．有学习意识和团队意识 任
职 资
基 本 要 求 相关说明 4
职 责 内 容
1、全面负责财务中心的工作，向总裁汇报工作。经常检查、督导分管部门的经济活动、财务状况和业务拓展活动，努力完成公司下达的经济指标和工作任务。 2、负责对公司各项资金的计划、运用和管理，审查公司经营管理的投资方案的效益，加强财务活动状况的控制，协助总裁审批公司各部门的成本计划、费用支出计划，开源节流，努力提高公司综合经济效益。 3、编制财务计划，做好预决算工作，监督检查公司的财务收支情况，对总裁负责。 4、负责公司内部财政工作的控制、协调和平衡，定期检查固定资产和流动资金，负责经济核算，合理掌握控制成本和费用水平，对各部门的财务收支、成本核算、资金使用和财产管理监督和检查，对账目做到日清月结。 5、负责项目过程的管理工作，密切与各部门联系，保证流程畅通。 6、定期向集团财务中心及总裁汇报公司财务状况，提出改进意见和建议。
7、经总裁授权，代表总裁处理专项任务或财政、税务、工商、金融等有关管理、业务
部门联络、沟通和协调。 5
1．考核频率 月度考核 2．考核主体 总裁、人力资源中心 3．关键业绩指标 a、财务管理制度完善，涉财业务有法可依，有据可查；计划/成本信息及时准确核算； b、财务报表正确反映公司经营成果，财务信息及时准确；及时处理与税务、金融机构相关业务； c、对固定资产、库存及其它资产的盘查及时有效；工资制度完善、 d、财务支出及报销监督到位，符合财务规章制度；保守公司秘密不泄露； e、公司人员报销帐单及办公费用报销帐单的审查与核算 f、员工培训100%，员工考核准确及时有效。
1．考核结果作为绩效薪酬发放依据 2．考核结论作为培训实施及职位晋升的参考 3．考核得分低于60分者，将受到口头警告处分
考 核 指 引 6 1.2.2财务经理岗位职责 1．学历 大学本科以上，会计/金融类专业，中级会计师资格 2．专业经验 3年以财务管理工作经验。 3．个人能力要求 沟通能力、协调能力、专业能力、文字功底强等 1．认同公司企业文化，忠诚度高 2．了解不同类型的客户及本行业的发展状况 3．注重内部工作协调 4．有学习意识和团队意识 任
职 资 格
基 本 要 求 相关说明
1、对客户应收应付对账单处理；人员报销账单及办公费用报销账单的审查；人员工资单的审查；现金结算兑现与支票审查；公司人员报销账单及办公费用报销账单的审查与核算；供应商、客户应收应付对账单处理；公司人员工资单的审查与核算；公司现金结算兑现与支票审查及核算； 2、负责公司财务管理制度的制定并负责落实； 3、负责公司年度及月度资金使用计划和付款计划的制定。 4、根据公司经营计划，组织公司年度财务综合计划和控制标准的编制。 5、组织编制财务报表，分析公司经营成果，定期进行财务专题分析，并编制财务分析报告，准确、及时地向公司领导提供相关的经济和财务信息，并提出建议及措施。 6、负责内部审计及专项调查工作，参与各项成本指标的考核。 7、督导建立健全公司固定资产管理帐目，组织固定资产、库存及其他资产的盘点、抽查工作。 8、负责税务筹划，负责与税务及金融机构的协调工作，保持良好的关系。 9、组织编制公司和部门的财务预算，并对执行情况进行监督检查。 10、按公司规定，审核公司财务支出及报销的原始凭据，实施财务监督。
职 责 内 容
1．考核频率：月度考核 2．考核主体：财务总监、人力资源中心 3．关键业绩指标 1、财务管理制度完善，涉财业务有法可依，有据可查； 2、财务报表正确反映公司经营成果，财务信息及时准确； 3、及时处理与税务、金融机构相关业务； 4、财务支出及报销监督到位，符合财务规章制度； 5、保守公司秘密不泄露； 6、员工培训100%，员工考核准确及时有效。
1．考核结果作为薪酬发放依据 2．考核结论作为培训实施及职位晋升的参考 3．考核得分低于60分者，将受到口头警告处分
考
核 指 引 7
1.2.3会计岗位职责一 1．学历 大学本科以上，会计/金融类专业 2．专业经验 3年以会计工作经验，中级会计师资格 3．个人能力要求 沟通能力、协调能力、专业能力等 1．认同公司企业文化，忠诚度高 2．了解不同类型的客户及本行业的发展状况 3．注重内部工作协调 4．有学习意识和团队意识 任
职 资 格
基 本 要 求 相关说明
1、建立和完善成本核算和控制体系，制订成本管理规范、制度和业务流程； 2、根据公司管理制度在满足公司总体目标的前提下寻求成本的优化； 3、统筹目标成本制定、实施，负责项目的综合经济测算、分析；成本控制； 4、成本动态监控与评价，项目全过程的成本控制管理工作。 5、对公司各项生产成本做出预测，以利于公司对外产品的报价； 6、准确核算公司各项产品的实际成本，并由负责任对实际成本与预测成本的差异向财务经理做简单汇报；公司资产管理； 7、加强公司各项资产的安全完整性。
8、根据公司产品类型设计公司的收入明细分类账； 9、根据公司费用性质设计公司的费用明细分类账； 10、根据编制的记账凭证登记收入、费用各明细账； 11、定期对公司各项费用的发生额进行分析，并结合公司对费用的预算提出初步分析意见提交财务经理；医药费、差旅费等报销工作，遵守及执行公司有关报销制度。 12、定期与财务经理核对收入、费用金额。 职 责 内
容 1．考核频率：月度考核 2．考核主体：财务经理、人力资源中心 3．关键业绩指标 1．考核结果作为薪酬发放依据 2．考核结论作为培训实施及职位晋升的参 8
1.2.4会计岗位职责二 1．学历 大学本科以上，会计/金融类专业 2．专业经验 3年以会计工作经验，中级会计师资格 3．个人能力要求 沟通能力、协调能力、专业能力等 1．认同公司企业文化，忠诚度高 2．了解不同类型的客户及本行业的发展状况 3．注重内部工作协调 4．有学习意识和团队意识 任
职 资 格
基 本 要 求 相关说明
1．审核、汇总、发放工资、奖金等。、建立工资预算制度； 2．负责编制公司各类费用统计表及相关费用预算余额表； 3．负责各种代扣款的账务处理。 4．对工资使用情况进行分析。 5．负责登记应付职工薪酬明细账。 6．负责归档前的会计档案管理，包括：会计账薄、会计凭证、工资表、奖金表等。 7负责日常费用审核和帐务处理；负责年度费用预算控制及审核； 8、根据公司工资核算办法及时核算公司各部门应支付的工资，并编制工资分配表； 9、会同有关部门制定公司资产管理及资产分析相关管理办法和制度； 10、建立公司固定资产台帐，并按期根据公司固定资产的使用方法计提各项固定资产折旧； 11、建立公司无形资产台帐，并根据公司无形资产的使用情况计提无形资产摊销； 12、建立公司原材料等物资台帐，并根据公司仓库部门交递的入库单出库单登记公司的仓库明细账； 13、定期将公司各项资产的账面数与实际数据进行核对，并将抽盘结构记录报公司财务经理。
职 责 内 容 1．考核频率：月度考核 2．考核主体：财务经理、人力资源中心 1．考核结果作为薪酬发放依据 9
1.2.5出纳岗位职责 1．学历 大学本科以上，会计/金融类专业 2．专业经验 2年以会计工作经验，会计师资格 3．个人能力要求 沟通能力、协调能力、专业能力等 1．认同公司企业文化，忠诚度高 2．了解不同类型的客户及本行业的发展状况 3．注重内部工作协调 4．有学习意识和团队意识 任
职 资 格
基 本 要 求 相关说明
1、银行输转账结算，每月下旬，给付上月各款项。 2、每日根据已稽核无误的银行往来原始凭证，编制银行存款收付报告表。 3、经常掌握银行存款余额，每月分旬填报资金旬报表，报送财务总监及财务经理审阅。办理公司现金、银行存款收付的各项业务； 4、负责编制并保管好银行存款日记账。月终对银行存款基本户外所有人民币存款进行对账工作。 5、负责日常零星现金收支工作，保管公司的库存现金； 6、编制现金收付报告表交财务经理复核，打印现金日记账并保管好。 7、定期与总账会计核对现金，银行存款账面金额； 8、按月获取银行对账单并将银行存款日记账金额与银行对账单金额项核对，如不符应编制银行存款余额调节表。
职 责 内 容