应收应付款表格
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Excel表制作应付款表
Excel表制作应付款表 2013-8-30 9:14:47来源：互联网作者：【大中小】 作为一个有信誉的公司，付款及时，不拖不赖是很重要的。但付款的同时要考虑公司现金流的问题，什么时候付，付多少都需要财务人员为公司提供数据支持。 现在，有一家公司有10个供货商应付款，金额不等。公司计划近期付款，并有两种不同的付款方案。方案一：小于或等于1000元的账户一次性付清，大于1000元的账户偿付应付金额的50%.方案二：小于或等于3000元的账户一次性付清，大于3000元的账户偿还应付金额的40%.现在公司需要财务人员制作一份表格，按照两种方案给出支付明细，并计算总还款金额。 步骤01 新建工作表 启动Excel2007创建新的工作簿，将Sheet1工作表改名为“应付款明细”并保存。在A1单元格输入“应付款明细表”，在A2：D2单元格区域输入标题名称。 步骤02 录入数据并求和 将供货单位、应付金额按照实际情况一一录入。在A14输入“合计”，在B14编制求和公式。选中B14单元格，在编辑栏中输入求和公式=SUM（B3：B12），按回车键确认。 步骤03 编制方案一的公式
现在需要编制公式实现方案一得功能：小于或等于1000元的账户一次性付清，大于1000元的账户首次支付应付金额的50%.选中C3单元格，在编辑栏中输入公式：“=IF （B3<=1000，b3，round（b3*50%，2））”，按回车键确认。 选中C3单元格，将光标放在单元格右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到C12松开，完成C4：C12单元格区域的公式复制。 步骤04 方案一求和 选中C13单元格，在编辑栏中输入公式=SUM（C3：C12），按回车键确认。现在，方案一的应付款明细，和公司首付款的总金额就出来了。 步骤05 编辑方案二的公式 选中D3单元格，在编辑栏中输入公式：“=IF（B3<=3000，b3，round（b3*40%，2））”，按回车键确认。选中d3单元格，将光标放在单元格右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到d12松开，完成d4：d12单元格区域的公式复制。 步骤06 编制求和公式 选中D13单元格，在编辑栏中输入公式=SUM（D3：D12），按回车键确认。现在，方案二的应付款明细，和公司首付款的总金额也计算好了。 步骤07 完善表格
Excel 应收应付款表格
Excel 应收应付款表格 第1节、到期示意表的提醒功能 尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。 就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。 步骤01 调用上例工作表 打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F 列，同时删除G5、G6单元格内容，并去掉G6的填充色。 步骤02 使用条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击“开始”→“样 式”→“条件格式”→新建规则，填出“新建格式规则”对话框。在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式：“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$2>0)”。 步骤03 设置单元格格式 公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填
充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。再次按确定按钮，完成条件格式的设置。 步骤04 复制条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。 步骤05 高亮区分的到期提示项 现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。 第2节、承兑汇票到期示意图 在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。 步骤01 新建表格并录入数据 启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。
应收款和应付款表格模板
应收款和应付款表格模板 篇一:Excel 应收应付款表格 Excel 应收应付款表格 第1节、到期示意表的提醒功能 尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。 步骤01调用上例工作表 打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6 单元格内容，并去掉G6的填充色。步骤02使用条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击“开始”?“样 式”?“条件格式”?新建规则，填出“新建格式规则”对话框。在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式:“=($D2-$G$2<=30)*($D2-$G$20)”。步骤03设置单元格格式 1 公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填 充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。再次按确定按钮，完成条件格式的设置。 步骤04复制条件格式
选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。 步骤05高亮区分的到期提示项 现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。 第2节、承兑汇票到期示意图 在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。 步骤01新建表格并录入数据 启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。 步骤02输入给定日期 2 选中H2单元格，输入给定日期“2009-2-28”，作为到期示意的日期判断标准。适当调整列宽，保证所有数据完整显示。 步骤03编制到期示意公式 选中F2单元格，在编辑栏中输入公式: “=IF(AND(D2-$H$2<=30,D2-$H$20),D2-$H$2,0)”，按回车键确认。将光标放在F2单元格的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到F20单元格松开，就完成了改列公式的复制。 步骤04到期示意
精品Excel 应收应付款表格
精品Excel 应收应付款表格 Excel 应收应付款表格 第1节、到期示意表的提醒功能 尽管非常用心，非常在意，你也不可能清楚记得每一件事。但电脑还可以自动对重要的事情进行提示。比如，到期应付款项，可以自动填充颜色来提醒财务人员，更方便查看。 就上面例子，按照给定日期，自动对将要到期的汇票项填充颜色以提醒使用者，更醒目更直接。步骤01 调用上例工作表 打开上例工作表，将文件另存为新文件，删除不用的F列，同时删除G5、G6 单元格内容，并去掉G6的填充色。 步骤02 使用条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击“开始”?“样式”?“条件格式”?新建规则，填出“新建格式规则”对话框。在“选择规则类型”中选择“使用公式确定要设置格式的单元格”，然后在“编辑规则说明”的编辑框中输入公式:“=($D2- $G$2<=30)*($D2-$G$2>0)”。步骤03 设置单元格格式 公式输入完成后，点击下方的“格式”按钮，弹出“设 置单元格格式”对话框，在“填充”选项卡中，选择一个填充颜色，然后按“确定”按钮返回“条件格式”对话框。再次按确定按钮，完成条件格式的设置。步骤04 复制条件格式 选中A2:E2单元格区域，点击工具栏中的“格式刷”按钮，当光标改变形状，变成空心十字加格式刷的形状时，按住Shift键不放单击E20单元格，现在，格式全部复制到A1:E20单元格区域了。 步骤05 高亮区分的到期提示项
现在，条件格式设置完成了，表中30天内到期的记录项就会自动填充橘黄色显示出来，非常醒目。 第2节、承兑汇票到期示意图 在公司财务工作中，长期会使用承兑汇票，承兑汇票到期后需要用现金偿还。这张到期示意图，可以清楚显示到期偿还的金额，还有到规定日期还剩余多少天数。相关人员从这张表可以随时掌握承兑汇票的现状。步骤01 新建表格并录入数据 启动Excel2007新建一个工作簿，将Sheet1改名为“到期示意表”。在第一行单元格输入标题，并完成A2:E20单元格区域的数据录入。 步骤02 输入给定日期 选中H2单元格，输入给定日期“2009-2-28”，作为到期示意的日期判断标准。适当调整列宽，保证所有数据完整显示。 步骤03 编制到期示意公式 选中F2单元格，在编辑栏中输入公式: “=IF(AND(D2-$H$2<=30,D2-$H$2>0),D2-$H$2,0)”，按回车键确认。将光标放在F2单元格的右下角，当光标变成黑十字形状时，按住鼠标左键不放，向下拖动鼠标到F20单元格松开，就完成了改列公式的复制。步骤04 到期示意以给定日期为标准，未来30天内到期的汇票记录显示剩余天数，不满足条件的汇票记录，如已经过期的则显示为“0”。 步骤05 插入SUMIF函数 现在，我们来编制汇总金额的公式。选中H6单元格， 点击“开始”?编辑?Σ符号边的下拉列表按钮?其他函数?弹出“插入函数”对话框。在“选择类别”中选择“数学与三角函数”，在“选择函数”列表中选择“SUMIF”函数，点击确定。
应收应付账款管理制度范文
应收应付账款管理制度范文 尽可能的缩短应收应付帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，需要制定并实施相应的管理制度。今天为你整理了应收应付账款管理制度范文，希望对大家有帮助! 为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的产品和服务，同时又要以最小的坏帐损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险;并尽可能的缩短应收帐款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。 应收帐款的管理部门为公司的财务部门和业务部门，财务部们负责数据传递和信息反馈，业务部门负责客户的联系和款项催收，财务部们和业务部门共同负责客户信用额度的确定。 一、应收帐款管理 (一)收款方针 1、业务人员在公司销售产品及提供服务或劳务时应及时签订销售合同及服务订单并及时催交相关费用。 2、收款时间：要求按签订合同的时间及比例收回相应的金额。 3、回款方式：转帐支票，转账汇款，现金。 4、部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份(一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份)，移交人、接受人、监交人及财务部相关统
计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。 (二)未回款考核办法 1、未回款处罚 1)由于业务人员失职造成的未回款，扣工资的10%; 2)由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚; 3)由于外部不可抗力(如客户倒闭、破产等)造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。 2、未回款项不计入业绩。 3、财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。 4、对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。 (三)应收账款监控制度 1、财务部门应于月后5日前提供一份当月尚未收款的〈应收账款帐龄明细表〉，提交给业务部门、主管市场的副总经理。由相关业务人员核对无误后报经主管及总经理批准进行账款回收工作。该表由业务员在出门收帐前核对其正确性，不可到客户处才发现，不得有损公司形象; 2、业务部门应严格对照财务部们报来的〈帐龄明细表〉，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络和反馈信息给主管副总经理。 3、业务人员在与客户签定合同或的协议书时，应按照《信用额