海关一般认证文件岗位职责
海关认证企业标准文件
海关认证企业标准文件一、前言。
海关认证企业标准文件是指符合海关监管要求并通过海关认证的企业所需提供的相关文件。
海关认证企业标准文件的制定和遵守，对企业的进出口业务具有重要意义。
本文将对海关认证企业标准文件的相关内容进行详细介绍，以便企业能够更好地理解和遵守相关规定。
二、海关认证企业标准文件的内容。
1. 企业基本信息。
海关认证企业标准文件中，首先需要包括企业的基本信息，包括企业名称、注册地址、法定代表人等基本信息。
这些信息对于海关进行认证和监管具有重要意义，也是企业进行进出口业务的基本凭证。
2. 企业资质证明。
企业在海关认证企业标准文件中需要提供相关的资质证明，包括工商注册证、税务登记证、组织机构代码证等证明文件。
这些证明文件是企业合法经营的基本凭证，也是海关认证的重要依据。
3. 进出口货物清单。
海关认证企业标准文件中需要包括企业的进出口货物清单，包括货物名称、数量、价值等信息。
这些信息对于海关进行货物监管和征税具有重要意义，也是企业进行进出口业务的必备文件。
4. 进出口合同。
企业在海关认证企业标准文件中需要提供相关的进出口合同，包括合同编号、合同内容、合同金额等信息。
这些合同文件是企业进行进出口业务的重要凭证，也是海关进行监管和征税的重要依据。
5. 相关申报文件。
海关认证企业标准文件中还需要包括相关的申报文件，包括进出口报关单、货物检验检疫证书等文件。
这些文件是企业进行进出口业务的必备文件，也是海关进行监管和征税的重要依据。
6. 其他相关文件。
除了上述内容外，海关认证企业标准文件中还需要包括其他相关文件，包括企业自行制定的内部管理文件、海关要求提供的其他文件等。
这些文件对于企业进行进出口业务和海关认证具有重要意义。
三、海关认证企业标准文件的遵守。
企业在制定和遵守海关认证企业标准文件时，需要严格按照相关规定进行操作。
首先，企业需要充分了解海关认证的相关要求，确保所提供的文件内容准确、完整。
其次，企业需要建立健全的内部管理制度，确保海关认证企业标准文件的制定和遵守得到有效执行。
进出口企业海关认证档案管理要求(AEO认证文件)
进出口企业海关认证档案管理要求(AEO认证文件)> 本文档旨在提供进出口企业海关认证档案管理的要求和指导。
进出口企业希望获得海关的认证，必须满足以下要求，并合理组织和管理相应的档案。
1. 引言随着国际贸易的发展，进出口企业的规模和数量不断增长。
为了促进贸易便利化和安全性，海关机关引入了海关认证(Authorized Economic Operator, AEO)制度。
AEO认证意味着企业在国际贸易中能够合规操作，符合海关要求，并对其业务过程进行有效管理和控制。
本文档旨在提供进出口企业海关认证档案管理的要求和指导。
进出口企业希望获得海关的认证，必须满足以下要求，并合理组织和管理相应的档案。
2. 档案管理要求2.1 档案分类和标识进出口企业应根据业务特点和海关认证标准，合理分类和标识档案。
常见的分类可以包括合同档案、报关档案、进出口货物检验检疫档案等。
每类档案都应有清晰的分类标识，方便查找和管理。
2.2 完整性和准确性进出口企业的档案必须完整、准确。
每一份档案都应包含必要的信息，如时间、地点、相关方等。
对于文件的修改和添加，应有相应的控制和审批机制，以确保档案的准确性和完整性。
2.3 存储和保护进出口企业应建立合适的档案存储和保护制度。
档案室应配备适当的设备和环境，如防火、防水、防潮等措施。
不同类别的档案应分别存储，并做好档案袋或箱的标识，以便于查找和保管。
档案存储期限根据相关法律法规和企业需求来确定，并应记录在档案管理系统中。
2.4 访问和调取档案的访问和调取应符合企业内部规定，并根据需要设定相应权限。
不同的岗位和人员应有不同的访问权限，以确保档案的安全和隐私保护。
档案的调取应及时有效，工作人员应了解档案的位置和存储情况，并采取相应的措施，例如建立档案借阅记录和归还机制。
2.5 档案备份和恢复为了防止档案意外丢失或损坏，进出口企业应建立档案备份和恢复机制。
定期对重要档案进行备份，并确保备份数据的完整性和可靠性。
进出口企业海关认证档案管理规定(AEO认证文件)
进出口企业海关认证档案管理规定(AEO认证文件)进出口企业海关认证档案管理规定（AEO认证文件）一、概述进出口企业海关认证档案管理规定是依据相关法律法规制定的，旨在规范进出口企业海关认证档案的管理及使用。
本规定适用于所有申请和获得海关认证的进出口企业。
二、档案管理要求1. 进出口企业应建立完整、准确、合规的海关认证档案，包括以下内容：- 企业基本信息：包括企业名称、注册地址、经营范围等；- 资质证明文件：包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等；- 资金及财务状况：包括银行资信证明、财务报表等；- 经营情况及信誉记录：包括过去三年内的进出口业务情况、合同履行情况、信用评级等；- 安全管理措施：包括物流、仓储、运输等方面的安全管理措施；- 海关合规记录：包括海关申报记录、关务合规评估报告等。
2. 进出口企业应确保海关认证档案完整、保密，并对其进行定期备份和存储，以防止档案丢失或泄露。
3. 进出口企业应提供必要的证据材料，以证明其获得海关认证的资格，并配合海关进行档案核查。
4. 进出口企业应根据档案管理规定，准确记录与海关认证相关的信息变更、更新及注销情况，并及时向海关进行汇报。
三、档案使用规定1. 进出口企业海关认证档案的使用应符合相关法律法规和业务规定，确保信息安全和合规运营。
2. 进出口企业只能在获得授权的情况下使用其海关认证档案，未经授权禁止向第三方透露档案信息。
3. 进出口企业应按照海关要求及时提供相应档案信息，配合海关的监管和审核工作。
四、监督与处罚1. 海关将对进出口企业的海关认证档案进行定期或不定期的核查，发现问题或违规行为将给予相应的处罚。
2. 进出口企业若存在故意提供虚假或不完整的档案信息的行为，海关将依法进行处理，并可能撤销其海关认证资格。
五、附则本规定自发布之日起生效，如有其他规定与本规定冲突，则以本规定为准。
以上为进出口企业海关认证档案管理规定的要点，具体事项请参阅相关法律法规及业务指南。
海关AEO企业认证标准
人员安全 26.人员安全 的检查或者调查。一经录用，要根据员工表现，以及对处于重要敏感工作
控制措施
岗位的员工进行定期审查和重新调查。
（3）员工离职程序：有书面制度和程序，对离职或者停职员工及时收回
工作证件、设备，并禁止其进入企业生产经营场所及使用企业信息系统。
（4）安全培训：要对员工进行供应链安全意识的日常性培训，员工要了
5.进出口活动
进出口业务管理流程设置合理、完备，涉及的货物流、单证流、信息流能 够得到有效控制，经抽查，未发现有不符合海关监管规定的情形。
6.内审制度
(三) 内部审计 7.责任追究
控制
（1）设立专门的内部审计机构或者岗位，或者聘请外部专职人员独立对 进出口业务等实施内部审计。 （（21））每建年立至对少进内出审口1业次务，发建现立问内题审或书者面违或法者行电子为档的案责。任追究制度或者措施 。 （2）建立对企业人员和报关人员私揽货物报关、假借海关名义牟利、向 海关人员行贿等行为的责任追究制度或者措施。
达标
0 企业有检查、阻止未载明的货物和未经许可的人员进入场所、货物装卸和 储存区域的书面制度和程序；进出口货物进出的区域设有隔离设施，以防 止未经许可的人员进入。 （1）大门和传达室：车辆、人员进出的大门配备人员驻守。 （2）建筑结构：建筑物的建造方式能够防止非法闯入。定期对建筑物进 行检查和修缮，确保其完好无损。 （3）照明：企业生产经营场所配备充足的照明，包括以下区域：出入 口，货物装卸和储存区，围墙周边及停车场/停车区域。 （4）报警系统及视频监控摄像机：装配报警系统和视频监控摄像机，监 测以下区域：出入口，货物装卸和储存区，围墙周边及停车场/停车区域， 防止未经许可进入货物存储以及装卸区。 （5）存储区域：在货物装卸和储存区域，以及用于存放进出口货物的区 域，设有隔离设施，以阻止任何未经许可的人员进入。 （6）锁闭装置及钥匙保管：所有内外窗户，大门和围栏都设有足够数量 的锁闭装置。管理层或者保安人员要保管所有锁和钥匙。 企业实行门禁管理，有实施员工和访客进出、保护公司资产的书面制度和 （1）员工：具有员工身份识别系统，对员工进行身份识别和进入控制。 对员工、访客的身份标识（比如钥匙、钥匙卡等）的发放和回收进行统一 （2）访客：对进入企业的访客要检查带有照片的身份证件并进行登记， 访（客3）要未佩经戴许临可时进身入份、标身识份并不且明有的内人部员人：员陪有同识。别、质询和确认未经许可进 入、身份不明的人员的程序；发现可疑人员进入的，企业员工要及时报告 。
《海关高级认证企业标准》(通用标准)
《海关高级认证企业标准》（通用标准）
*海关对企业财务状况认定标准如下：
（一）对企业财务状况的认定。
1．企业提供会计师事务所审计报告的。
（1）上年度审计报告为无保留意见且无连续5年资产负债率超过95%情形的，该项标准为达标；
（2）上年度审计报告为带保留意见且无连续5年资产负债率超过95%情形的，该项标准为基本达标；
（3）上年度审计报告为否定意见，或者连续5年资产负债率超过95%情形的，该项标准为不达标。
2．企业的ERP系统已与海关对接且提供资产负债表的，企业无连续5年资产负债率超过95%情形，该项标准为达标。
（二）企业资产负债率计算公式。
资产负债率=负债总额/资产总额。
负债总额、资产总额以资产负债表的期末值为准。
AEO海关一般认证AEO认证介绍
Ⅰ
Ⅱ Ⅲ
办法概况介绍 具体认定标准 认证准备
2
Ⅰ
办法概况介绍
3
（一）企业信用管理相关文件（对外公告）
1.《中华人民共和国海关企业信用管理暂行办法》（署令225号） 2. 海关总署公告2014年第75号：公布《中华人民共和国海关 企业信用管理暂行办法》执行过程中涉及的法律文书 3. 海关总署公告2014年第80号：报关差错项目表
达标 达标
*在职员工档案 *在职员工清单
不达标
聘用员工前，要对其应聘申请信息（例如就业经历、推荐信等） 进行核实。
2018/11/3 21 21
2、举例3：集装箱安全——集装箱检查
通过询问相关责任人，了解企业落实集装箱安全的情况。可以检查企业的集装 箱安全程序文件是否齐全，是否在程序中详细描述了检查的方法、步骤、工具 的具体要求以及相关责任人等；检查集装箱检查的记录，譬如集装箱检查表， 可查看数码照片等书面材料和装货过程的监控录像；实地检查企业是否按照“ 达标 七点检查法”对集装箱进行安全检查。 达标
达标 达标
1.公司由谁负责关务？姓名职位？ 部分 2.是否建立了认证书面或者电子档案？ 达标
部分 部分 达标 达标
1、企业各部门（含管理层）职责分工书面文件 不达标 2、企业组织架构图 3、企业认证的书面档案
2018/11/3
13
13
2、举例2：内部审计控制——内审制度
（1）设立专门的内部审计机构或者岗位，或者聘请外部 专职人员独立对进出口业务等实施内部审计。 达标 （2）每年至少内审1次，建立内审书面或者电子档案。
2、管理措施适用
加工单位
就低原则
报关代理
经营单位
8
AEO海关认证信息安全管理制度
信息安全管理制度1、目的为了确保信息系统安全，保证信息安全管理体系的有效运行。
特制订本制度。
2、范围：适用于公司信息安全管理体系中各项安全事项。
3、权责IT部门3.1协助制定网络建设方案，确定网络安全及资源共享策略。
3.2负责公用网络实体，如服务器、交换机、集线器、防火墙、网线、接插件等的维护和管理。
3.3负责服务器和系统软件的安装、维护、调整及更新。
3.4负责网络账号管理，资源分配，数据安全和系统安全。
3.5监视网络运行，调整参数，调度资源，保持网络安全、稳定、畅通。
3.6负责系统备份和网络数据备份，负责各部门电子数据资料的整理和归档。
3.7保管网络拓扑图接线表，设备规格及配置单，管理记录，运行记录，检修记录等网络资料。
3.8每年对本单位网络的效能和各电脑性能进行评价，提出网络结构、技术和网络、管理的改进措施。
4、账号及密码管理4.1新员工进入公司，由人事开通新员工系统账号权限，人事通过口头告知新员工账号及初始密码。
账号申请截图4.2新员工需在首次登录账号时更改密码口令，密码口令的设置不宜太过简单，为避免设置类似生日等包含个人信息的密码口令，密码口令须包含大小写字母、数字和特殊符号且不少于8位，以防止他人盗取密码口令做出损害公司利益的事情。
4.3账户密码专人专用，不得将账号密码告诉他人，至少90天更改一次密码，由服务器强制执行，否则无法登陆。
4.4密码口令连续输错3次时，会自动锁定账号，需由当事人向人事部门提出解锁申请，并提交解锁申请表，审批通过后，才能解除锁定并恢复原始密码口令。
4.5密码口令遗失时需由员工向人事部门提交申请表找回密码申请，恢复原始密码；4.6用户离开电脑需手动锁屏，当电脑3分钟无人使用时将自动锁屏。
win+L锁屏。
4.7员工离职时人事部门于员工离职当天收回所有系统账号权限。
4.8如遇长假&产假人员，人事部门将请假人员账号暂停或者冻结。
4.9员工调岗时人事部门需将原账号密码回收，并在新岗位上有新部门经理为其申请新账号密码。
海关一般认证企业标准
海关一般认证企业标准海关一般认证企业（AEO）是指经海关认定，信誉良好，符合海关监管要求，享有一定便利待遇的企业。
海关一般认证企业标准是为了规范和提高企业的海关合规管理水平，促进国际贸易便利化，加强海关监管，保障国家安全和社会经济发展而制定的。
一、企业基本条件。
海关一般认证企业应当是在中国境内依法设立的企业，具有独立承担民事责任的能力，有完善的财务会计制度和内部控制制度。
企业应当依法纳税，具有良好的信用记录，没有重大违法记录。
同时，企业应当有完善的质量管理体系和安全管理体系，能够保证产品和运输过程的安全可靠。
二、进出口业务条件。
海关一般认证企业应当具有稳定的进出口业务，有完善的供应链管理和风险防控能力。
企业应当依法纳税，具有良好的进出口信用记录，没有重大违法记录。
同时，企业应当具备合规合法的进出口业务操作流程和内部管理制度，能够保证进出口货物和信息的真实性和合规性。
三、物流管理条件。
海关一般认证企业应当具有完善的物流管理体系，能够保证货物的安全、快速、准确通关。
企业应当具有规范的货物装卸、堆放、运输等操作流程，能够保证货物在运输过程中的安全和完整性。
同时，企业应当具备完善的信息化管理系统，能够实现货物和信息的实时监控和追溯。
四、合规管理条件。
海关一般认证企业应当具有完善的合规管理体系，能够保证企业的各项经营活动符合法律法规和海关监管要求。
企业应当具备规范的报关和清关操作流程，能够保证报关资料的真实性和合规性。
同时，企业应当具有完善的风险防控机制，能够及时有效地应对海关监管风险和贸易风险。
五、安全管理条件。
海关一般认证企业应当具有完善的安全管理体系，能够保证货物和信息的安全可靠。
企业应当具备规范的安全防范措施和危险品管理制度，能够保证货物在运输过程中的安全性。
同时，企业应当具有完善的安全监控设施和应急预案，能够及时有效地处理突发安全事件。
六、社会责任条件。
海关一般认证企业应当具有良好的社会责任意识，能够履行企业的社会责任，促进可持续发展。
报关岗位职责范文
报关岗位职责范文一、进出口报关进出口报关是报关岗位最基础的职责之一、岗位工作内容包括：了解并掌握国家和行业的进口和出口法规政策；负责进出口货物的报关事宜，准确填写报关单、申报单等相关文件；协助海关进行货物验放、查验；处理特殊货物的报关手续；遵循海关的相关规定和要求，确保报关操作的合规性和准确性。
二、报检与清关报检与清关是进出口货物顺利进入和离开国家境内的重要环节。
报关岗位需要与报检机构、海关等相关部门进行配合，办理进出口货物的报检手续，并确保货物符合国家的质量安全标准；跟踪并协调检验检疫部门对货物的检验委托，并及时处理检验不合格的货物；协助海关进行货物清关，并准备相关清关文件，确保货物能够顺利离境或进入境内市场。
三、商务文件处理商务文件处理是报关岗位的重要职责之一、岗位工作内容包括：负责商务进出口合同、发票、装箱单、提单等商务文件的认证、归档、存档等工作；准确填写和审核商务文件，确保文件的规范性和准确性；与供应商和客户沟通，协调商务文件的相关事宜，并处理相关的问题或争议。
四、关务数据管理与统计关务数据管理与统计是报关岗位的一项重要职责。
岗位工作内容包括：负责进出口货物的数据录入、管理和查询；按照公司和海关的要求，准确统计并报送进出口货物的相关数据；及时更新和维护关务数据管理系统，并确保数据的准确性和完整性；协助相关部门进行数据分析和报告编制，提供数据支持。
五、关务政策研究和应对六、其他职责除了以上主要职责外，报关岗位还需要完成一些其他的工作任务。
比如：与海关、货代、仓库等相关方保持良好的沟通和协调；协助处理异常情况，包括货物滞留、遗失等；协助开展自身岗位的培训和学习，不断提升业务水平和专业知识。
海关辅助岗位职责内容
海关辅助岗位职责内容一、岗位背景海关辅助岗位是指在海关工作中，负责配合海关人员完成各项工作任务的岗位。
该岗位通常需要协助执行海关法律法规、政策规定，配合海关人员进行通关查验、监管、统计等工作。
二、岗位职责海关辅助岗位的职责相对较为多样，具体职责包括但不限于以下内容：1. 协助通关查验工作海关辅助岗位负责协助海关人员进行通关查验工作。
包括监督货物的装卸、查验货物及相关证照的真实性和合法性、核对货物与单证的一致性等工作。
同时，协助海关人员对可疑货物进行进一步检查，并提供必要的支持和帮助。
2. 辅助海关监管工作海关辅助岗位负责辅助执行海关对进出境货物和行李的监管工作。
其中，主要包括对货物和行李的实施查验、封存、监视等。
同时，海关辅助岗位还需要协助完成货物信息的录入、提货、放行等操作。
3. 辅助海关统计工作海关辅助岗位在海关统计工作中扮演着重要的角色。
岗位需要负责对货物进出口数量、种类、价值、来源、去向等信息进行汇总、整理和报告。
除此之外，还需要协助海关人员执行统计数据的收集、分类和分析等工作。
4. 协助海关法律法规执行海关辅助岗位需要协助执行相关海关法律法规、政策规定。
负责核查进出境货物是否符合国家出口管制政策，配合海关人员对涉嫌违法违规的货物进行查验和调查等工作。
同时，岗位还需要负责核实并记录非法、违禁物品的情况，并按照规定进行处理。
5. 提供相关协助和服务海关辅助岗位还需要提供相关协助和服务。
包括接待和引导办理海关手续的旅客、货主和代理人等，解答其提出的有关海关政策、法规和流程等问题。
同时，岗位还需要协助海关人员处理纠纷、投诉和申诉事件，并根据情况协调沟通各方。
三、岗位要求海关辅助岗位要求岗位人员具备以下素质和能力：1. 法律法规素养需要熟悉相关的海关法律法规，掌握国家出口管制政策和相关的经济贸易政策等，能够准确理解和执行各项规定。
2. 业务能力需要具备一定的业务知识和操作技能，包括货物查验、封存、监视等操作技巧，能够辅助完成通关查验和监管工作。
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1 目的
规定公司海关认证（AEO）各岗位职责和权限。
2 范围
适用公司内和海关认证相关的部门
3 岗位职责
3.1 海关认证负责人（法定代表人授权人员）
A.根据海关认证企业标准操作规范要求建立海关认证体系;
B.确保AEO认证所需资源的提供
C.协调公司内部在运行AEO认证体系时各部门的工作;
D.批准AEO认证内审相关文件资料;
E.批准AEO认证文件的发布和实施;
F.确保公司与海关相关的业务满足海关相关的法规要求
G.对责任追究与改进机制产生的活动的批准;
3.2 报关部
3.2.1 报关部主管
A.负责公司进出口相关单证的复核;
B.负责监督跟踪掌控各类报关业务的流程，熟练并掌握现场报关（进出口提前转关、
二次转关、属地申报、退换货等各类通关模式）；加工贸易账册申请、变更及核销，
客户商品归类的审核；
C.解决处理报关事务的各项突发问题，确保公司进出口业务顺利运作；
D.全面负责报关部的日常事务，制定管理规章制度，报关事务及报关业务运作流程
的梳理、制定及优化；
E.对WTO政策、海关的政策及相关法律法规进行研究，制定相应策略，灵活运用政
策,满足公司报关及办理批文的需求
F.负责厂长、及报关部人员的海关法律法规的培训；
3.2.2 报关员
A.负责本公司进出口生产性原材料、产品的报关清关工作。
B.进口设备、备件、进出口样品的报红作。
C.收集报关必备单证，做到单证齐全、单物相符。
D.向海关申报查验、纳税、放行手续，做好商检资产评估报验工作。-
E.负责做好商检、卫检、动植物等必要的到场开箱查验和协调事宜。
F.做好委外托运申请、运输、保险等事宜；发生供货商交付货物有损坏时,应及时向
有关部门取证，并配合索赔事宜。
G.及时做好仓储费、运费等费用台账及相关报关单证资料的存档工作。
H.及时跟踪和报告项目报关进展动态，并完成主管临时工作交办和本岗位相关的工
作。
3.3 财务部
3.3.1 财务部主管
A.主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监
督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标
B. 根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
C. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行
总体控制
D. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分
析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情
况以及适当及时的调整；
E 正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，
财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算
F. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作
G. 比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹
管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制
H. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪
和控制
I. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持
良好的关系
J．向总经办汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益
的建议。制定本企业会计制度
K．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，
定期或不定期地组织清产核资工作
L．正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、
年度财务报表
M．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实
性，审核费用发生的审批手续是否符合规定
n、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，
了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项
的清算
A、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理
工作
B、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明
细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正
C、负责主要会计业务核算：固定资产核算、材料物资核算、工资核算、成本核算、
收入利润核算等。
D、负责公司的各项债权债务的清理结算工作
E负责固定资产的会计明细核算工作，固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手
续。
F．正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作速度和准确性
G.对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票
据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核;
H.录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证
和帐簿。
3.3.3 出纳
A、办理现金收付和票据结算业务，签发支票、本票、汇票后送交会计核准并盖印鉴
章；
B、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券；
C、报销差旅费及各项日常费用；
D、所得税申报、扣缴业务处理；
E、登记现金和银行存款日记账；
F、其他一切与现金出纳有关的业务处理。
3.3.4 仓库
A.根据相关凭证（如供应商送货单、领料单、出货通知单等）对进出公司物料和产
品的收发放，并录入系统;
B.负责货柜和车辆上封条并对上封条后的货柜和车车辆拍照及记录封条使用情况;
C.负责核对进出口货物的信息，包括车牌号、司机信息、单证信息;
D.负责对装载进出口货物的车辆或货柜进行七点检查,有问题时及时提出;
E.对装货的过程进行监控，对空柜、半柜及满柜拍照;
3.4 体系科
3.4.1 体系经理
A.负责AEO管理体系的建立和维护。根据公司发展战略规划，规范各职能部门的运
作流程，建立AEO管理体系，并维护和监测体系的运行，确保体系运行符合相关要
求；
B.指导和监督各职能部门体系及进出口业务运作流程、表单记录等的规范化管理，
并执行到位；
C.定期向厂长报告AEO管理体系的情况和任何改进的需求；
D.每年至少一次组织内审员对公司的AEO管理体系、AEO认证标准的符合情况和进
出口业务活动等进行内部审计。成立内审小组，确定内审组长及内审员，制定《内
审计划》并组织实施，提出审计意见，保证AEO管理体系的有效运转；
E.统筹管理AEO管理体系及行政制度等相关的文件，保证文件资料的安全和有效；
F.负责建立和保管AEO内部审计的书面档案；
G负责对公司AEO认证建立书面和电子档案（履历）。
3.5 行政部
A.负责工厂内物理及信息安全的日常监督管理;
B.出现忽发紧急、异常事情的处理及汇报;
C.监督保安人员对工厂内部建筑物、围墙的安全巡查;
D.监督网络管理员对公司网络、电脑安全的管理工作;
E.负责物理及信息安全的培训工作;
F.负责员工招聘及背景调查的监督管理;
G.组织人员定期对工厂内进行安全检查;
H.按要求定期组织消防演习
3.5.2 行政干事
A. 负责员工招聘的相关工作
B. 负责员工入职前及在职的员工背景调查，并将结果汇报行政部主管
C. 负责员工考勤的处理
D. 负责公司内受控文件的收发及控制;
3.5.3 网络管理员
A. 负责公司内电脑及网络系统的管理及维护(包括电脑及网络系统的权限管理、ERP
系统管理等)
B. 根据行政主管安排，对与信息安全有关的人员进行信息安全的培训;
C. 了解网络安全动态，阻止外部网络入侵;
A.负责公司及外部人员的出入管理，按要求进行进出登记并放行
B.定期对厂区的建筑物及围墙进行巡查，发现问题及时报告;
C.定期对工厂内消防设施进行检看，查看有无异常;
D.定期检查车间，排查车间安全隐患;
E.对进出工厂的车辆进行登记，并指引停放区域;
F.负责对工厂内可疑人物的盘查;
G.负责工厂内钥匙的收发放管理;
3.6 采购部
A.根据AEO认证要求，选择通过了海关AEO认证的供应商，或配合报关部定期对供
应商进行AEO要求的评估工作。
制定： 审核： 批准：