某俱乐部财务岗位职责规范
记账实操-传媒公司的账务处理分录
记账实操-传媒公司的账务处理分录账务处理实例：一、初始投资假设投资者李某投资成立一家传媒公司，投入资金500万元。
借：银行存款5000000贷：实收资本——李某5000000二、业务承接与成本发生1. 承接广告制作业务，与客户签订合同金额为100万元。
不考虑增值税情况下，确认收入：借：应收账款——某客户1000000贷：主营业务收入——广告制作收入10000002. 为制作广告，发生以下成本：拍摄场地租赁费用20万元。
借：主营业务成本——场地租赁费200000贷：银行存款200000设备租赁费用15万元。
借：主营业务成本——设备租赁费150000贷：银行存款150000聘请演员费用30万元。
借：主营业务成本——演员费用300000贷：银行存款300000三、员工薪酬1. 支付广告制作人员工资20万元。
借：主营业务成本——人工成本200000贷：应付职工薪酬2000002. 管理人员工资10万元。
借：管理费用——工资100000贷：应付职工薪酬100000四、办公费用1. 支付办公场地租金5万元。
借：管理费用——租金50000贷：银行存款500002. 购买办公用品2万元。
借：管理费用——办公费20000贷：银行存款20000五、固定资产相关1. 购置办公设备花费30万元。
借：固定资产——办公设备300000贷：银行存款3000002. 每月计提设备折旧：假设设备预计使用年限5年，残值率为5%，则月折旧额为4750元。
借：管理费用——折旧费4750贷：累计折旧4750六、收入确认与税费缴纳1. 客户支付广告制作费用80万元。
借：银行存款800000贷：应收账款——某客户8000002. 假设增值税税率为6%，计算应缴纳的增值税：增值税销项税额=（1000000÷1.06）×6%≈56603.77元。
借：应收账款——某客户56603.77贷：应交税费——应交增值税（销项税额）56603.773. 缴纳增值税及附加税费：假设附加税费为增值税的10%，则附加税费= 56603.77×10%≈5660.38元。
俱乐部工作计划范文
俱乐部工作计划范文一、引言俱乐部是现代社会中一种非常重要的组织形式，为人们提供了丰富多彩的活动和服务。
一个良好的俱乐部工作计划是确保俱乐部正常运作并取得长期发展的关键。
本文将针对某个俱乐部的实际情况，制定一份综合性俱乐部工作计划。
二、俱乐部背景介绍1. 俱乐部名称：XXX俱乐部2. 成立日期：xxxx年xx月xx日3. 俱乐部定位：为广大市民提供社交、娱乐和健身服务的综合性俱乐部4. 会员人数：目前约有500名会员三、俱乐部目标本俱乐部的目标是为会员提供一个高品质的休闲娱乐场所，满足会员的多样化需求，实现俱乐部的长期稳定和持续发展。
四、综合管理1. 会员管理（1）招募新会员：通过市场推广和口碑传播等方式，吸引更多的潜在会员加入俱乐部。
（2）会员维护：建立完善的会员档案，及时与会员沟通，了解他们的需求和意见，并依据会员反馈持续改进俱乐部的服务和活动。
（3）会籍管理：制定不同级别会籍的收费标准和权益，确保会员能够根据自身需求选择适合的会籍类型。
（4）会员活动：定期组织会员活动，如庆祝活动、主题派对、运动竞赛等，增进会员之间的交流和沟通。
2. 资源管理（1）财务管理：建立规范的财务管理制度，确保俱乐部的财务状况透明和稳定，合理安排俱乐部的预算，增加收入来源和控制成本。
（2）设备管理：定期检查和维护俱乐部设备，确保设备正常运转，提高会员使用体验。
（3）人力资源管理：制定完善的员工招聘、培训、考核和激励机制，提高员工的服务质量和整体素质。
五、服务提升1. 教练团队建设（1）招聘优秀教练：通过各种渠道招募有经验、专业素质高、服务意识强的教练，形成一支专业、稳定的教练团队。
（2）培训和提升：定期组织教练培训，提高他们的教学水平和服务能力，使他们能够更好地满足会员需求。
（3）定期评估：对教练团队进行定期考核和评估，激励他们的工作激情和积极性。
2. 服务体验提升（1）活动策划：根据会员需求和市场趋势，定期开展特色活动，增加会员的参与度和满意度。
某会所岗位职责与任职要求内容
1 引用文件《职责和权限》2 适用围某会所国际会所3 岗位职责3.1 某会所国际会所总监3.1.1 负责制定和完善会所章程，建立会所俱乐部，吸纳社会成功人士加入，确保为会员提供一个各界精英汇集的高级私人会所。
3.1.2 负责会所业务拓展及日常经营工作，确保为会员提供高水准优质服务及提升会所的社会知名度。
3.1.3 硏究并掌握市场的变化和发展情况，制定市场拓展计划和价格体系，适时提出阶段性工作重点，并指挥实施。
3.1.4 负责制定会所各项服务流程及操作规，督导培训员工执行。
3.1.5 定期举办多种形式的联谊活动及特别庆祝活动，以促进会员之间的沟通和交流。
3.1.6 按照国家规定标准，确保会所设备设施（含运动器械）符合要求。
3.1.7 按照卫生防疫标准，确保食品及环境符合要求。
3.1.8 负责会所延伸项目——莫干山别墅的管理工作，建立完善的经营管理体系。
3.1.9 负责某会所酒店的外包区域（天妍美容中心、桑拿中心等）的日常管理。
3.1.10 负责重要客人的接待工作，保持与社会各界的广泛联系，塑造良好的、外部形象。
3.2 某会所国际会所秘书3.2.1 负责日常文字工作。
3.2.2 组织安排总监办公室会议和行政例会，做好会议纪录，并在开会前准备一切所需资料。
3.2.3 负责接听并做好留言记录。
3.2.4 搜集社会时事资料，做好剪报以作参考之用。
3.2.5 负责将总监之意见及指令发通告到各部门，做到上传下达。
3.2.6 把各类文件及记录复核清楚，碓保文件及记录容准确无误，文法通顺，用词恰当及文章结构完整。
3.2.7 阅读及分发相关电子。
3.2.8 将所有文件及有关数据整理、分类、储存妥当，以便作日后翻阅。
3.2.9协助安排总监出外公干事宜，如：订机票及酒店等。
3.2.10 确保办公室的文具用品充足。
3.2.11 处理及正确使用办公设备。
3.2.13 不断改善及提高工作效率，减少时间重复使用现象，加强部门与部门之间沟通与紧密合作。
筹备组副总岗位职责
筹备组副总岗位职责常务副总岗位职责 -岗位职责1、负责商场日常的经营管理，协助总经理对商场计划的制度及实施和检查，常务副总岗位职责。
2、掌握商场的组织机构，人事制度，各部门日常操作规程以及各项规章制度的落实。
3、向总经理建议任免部门经理及中层管理人员人选。
4、掌握控制及处理各种紧急情况的方法及步骤，妥善处理各种突发性事件。
5、主持商场种种人事培训工作，督导和考核部门的服务质量，有及纪律性符合有关标准。
6、了解和分析^p 商场需求，制度营销计划，负有拓展商场前景的责任。
7、了解和掌握营业情况及种种收费标准。
8、协调各部门经理工作，定期召开会议，根据总经理的意向指导商场工作方向。
9、当总经理外出，受总经理委托，代理行使总经理权力。
1、负责单位日常的运营管理，协助总经理对单位计划的制度及实施和检查。
2、掌握单位的组织机构，人事制度，各部门日常操作规程以及各项规章制度的落实。
3、向总经理建议任免部门经理及中层管理人员人选。
4、掌握控制及处理各种紧急情况的方法及步骤，妥善处理各种突发性事件。
5、主持单位种种人事培训工作，督导和考核部门的服务质量，有及纪律性符合有关标准。
6、了解和分析^p 单位需求，制度营销计划，负有拓展单位前景的责任。
7、了解和掌握营业情况及种种收费标准。
8、协调各部门经理工作，定期召开会议，根据总经理的意向指导单位工作方向。
9、当总经理外出，受总经理委托，代理行使总经理权力。
某楼盘的营销负责人李晓桃拿到了浙大EMBA的毕业证书，在EMBA富豪班上卖了36套房子不久前，杭州某楼盘的营销负责人李晓桃拿到了浙大EMBA的毕业证书。
在自费攻读EMBA的同时，她在同学圈中卖出了36套房子。
在高校总裁班、富豪班中，利用同学之间的人脉关系和资做生意，如今正被越来越多的商界人士所认同。
她在班上卖了36套房子李晓桃负责销售的楼盘位于钱江新城，成交均价超过3万元/平方米，是业界公认的高档住宅。
20___年下半年，该楼盘推出第一批房，当时正在就读浙大EMBA 的李晓桃产生了一个念头：在同学中卖房子。
财务部门工作岗位职责(5篇)
财务部门工作岗位职责1、全面负责公司日常财务以及资金运营管理，会计核算、财务收支管理等工作;2、为公司财务决策提供完整、及时、准确的财务分析报告;3、精通office办公软件使用，可以利用e____cel进行复杂的数据统计分析;4、现金及银行收付处理，制作日记账、记帐凭证，银行对帐，单据审核;5、协助财____文件的准备、归档和保管;6、负责公司日常费用报销，严格按照公司财务制度、流程办理。
7、负责仓库盘点及基本账务的核对;8、协助完成其他日常事务性工作;9、负责与往来公司的帐务结算与统计。
财务部门工作岗位职责（2）财务部门是每个企业都必备的一个职能部门，它的工作涉及到企业的财务管理、投资决策和资金运作等方面。
财务部门的工作岗位职责主要包括会计、出纳、财务分析师、税务专员等等，下面我将详细介绍一下这些职位的工作内容和职责。
1. 会计：会计是财务部门中最基础的职位，主要负责企业的账务处理、财务报表的编制和分析等工作。
具体的职责包括：- 记录和处理企业的财务数据，包括各项收入、支出、资产和负债等；- 编制和维护企业的账簿和账目，确保账目的准确性和及时性；- 编制企业的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等；- 协助进行财务审计和内部审计，确保企业的财务活动符合法规和内部控制要求；- 提供财务数据和报表给管理层，辅助决策和规划企业的财务战略。
2. 出纳：出纳是财务部门中负责现金管理和银行业务的职位，主要职责包括：- 管理企业的现金收支，确保企业资金的安全和有效利用；- 管理企业的银行账户，包括开户、销户、日常资金调拨等；- 办理企业的现金支付和收款，确保支付和收款的准确性和及时性；- 负责企业的票据管理，如支票、汇票等；- 监控企业的银行账户余额，进行资金预测和短期投资管理。
3. 财务分析师：财务分析师是财务部门中负责财务数据分析和预测的职位，主要职责包括：- 分析企业的财务数据，如财务报表、经营指标和财务比率等，帮助管理层了解企业的财务状况和经营绩效；- 进行财务风险评估和预测，为企业的投资决策和融资活动提供参考；- 提供财务分析报告和建议给管理层，辅助决策和规划企业的财务战略；- 管理和更新财务数据分析工具和模型，提高财务数据分析的效率和准确性。
某俱乐部员工手册
金夜俱乐部员工手册总经理致词亲爱的各位员工：本人谨代表公司管理当局，衷心欢迎您加盟金夜俱乐部，并祝愿您工作愉快，事业进步！金夜俱乐部以“宾客至上、员工第一”为服务宗旨,以人为本，注重员工的个人发展，创造公平、公正、公开的工作环境是公司管理当局推崇的经营管理方针。
以努力改善员工工作环境，提高员工待遇，开拓良好的沟通渠道，提升公司经营业绩为目标。
我本人真诚希望公司全体员工真诚合作、彼此信赖、携手奋进，为建设金夜俱乐部尽职尽力！谨祝您成为金夜俱乐部的一名优秀员工。
总经理：20 - -序言工作中常有这样的情况：有些事情看来很简单，然而掉以轻心往往会在意想不到之处酿成大错。
因此，有必要以审慎的态度经常检查一下自己现在做得如何。
本手册将使大家懂得完成工作过程中应该遵循、执行的基本规范和程序。
希望大家熟记其内容，并规范、严格地遵守手册的一切规则。
公司管理当局有权对本手册的内容进行修改与调整，并保留对本手册的解释权，今后公司颁布的管理条例有与之相悖之处，均以后者为准。
目录第一章公司概况第二章员工聘用第三章工资待遇及福利待遇第四章行为规范第五章纪律处罚条例第六章安全保卫第七章附则第一章公司概况金夜俱乐部位于广州市沙太路京溪建材装饰材料城，广州市中心区的东北，是广州京海宾馆的下属企业，总面积1400多平方米，由二楼KTV夜总会、一楼大厅慢摇吧构成，是一家集休闲、娱乐为一体的大型娱乐公司。
二楼KTV夜总会拥有VIP包房3间，豪华大房3间，大房4间，中房3间，小房6间，可同时为300－400位贵宾提供高质量的卡拉OK娱乐休闲服务。
一楼大厅慢摇吧有娱乐台20多张，卡座、玻璃贵宾房10多个，卡拉OK包房9个，高级舞池一个。
并在大厅开展了一系列的与贵宾的互动游戏和演艺活动，每晚有丰富的节目表演，嘉宾常新。
可同时为300多位贵宾提供娱乐和休闲小酌。
一楼慢摇吧和二楼KTV均配备名牌音响、灯光设备和电脑点歌系统，全部包房都配备高清视频投影系统。
俱乐部章程拟定方案
俱乐部章程拟定方案1. 引言为了规范俱乐部的内部管理，规范成员行为，建立健康和谐的组织文化，本章程拟定方案旨在合理地制定俱乐部章程，明确俱乐部的组织目的、组织机构、成员权利义务等内容，为俱乐部的可持续发展提供有力保障。
2. 组织目的本俱乐部的组织目的是：1.为喜欢某一特定领域的爱好者提供一个集结、交流的平台；2.增进成员之间的友谊，丰富成员的休闲生活，提高成员的素质和技能水平；3.开展公益活动，助人为乐，为社会贡献自己的力量。
3. 组织机构本俱乐部的组织机构包括：会长、副会长、秘书长、财务长、文化传媒长和普通成员。
1.会长：负责制订俱乐部发展战略，领导和管理俱乐部的整体运营工作。
2.副会长：协助会长处理俱乐部日常事务，分管俱乐部在某一领域的具体活动组织、策划、实施工作。
3.秘书长：负责俱乐部内外联络事宜，包括组织会议、制定工作计划、起草各种公文、管理俱乐部会员等等。
4.财务长：负责俱乐部经费的筹集、保管和使用，定期向会员公开俱乐部财务状况。
5.文化传媒长：负责俱乐部各种宣传、新闻、媒体工作，撰写、编辑俱乐部的宣传材料和新闻稿，维护俱乐部网站、微信公众号等传媒平台。
6.普通成员：根据自己的兴趣和专长加入俱乐部, 参与俱乐部的各种活动。
4. 成员资格1.符合俱乐部组织目的、愿意遵守章程规定、并答应上交入会费用的人，均有权利申请成为俱乐部会员。
2.百分之八十以上的成员同意的情况下，新成员才能加入俱乐部。
3.会员的权利：–参加和发起俱乐部的各类活动–享有俱乐部的各项内部服务–有权利参与俱乐部的管理和决策–有权利主动向俱乐部反映成员的不满和建议4.会员的义务：–遵守本章程各项规定–积极参加和支持俱乐部的各项活动–维护俱乐部的形象和利益5. 会费1.会员的入会费用为每人XX元，财务长必须向所有成员提供透明的收支明细。
2.会员在规定的时间内缴纳会费，方可当选及享有以上所列会员权利，否则视为自动辞去会员资格。
6. 章程修改1.为了更好地维护俱乐部的健康发展，当必要修改章程时，需满足以下条件：–修改内容要得到多数成员的赞成；–修改内容要合法合规，不得违反国家法律法规。
篮球俱乐部财务分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对某篮球俱乐部的财务状况进行全面的剖析，通过对俱乐部过去一年的财务数据进行分析，评估其经营成果、财务状况和现金流量，为俱乐部管理层提供决策依据。
报告主要包括以下内容：财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析、财务状况综合评价等。
二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析截至2022年底，俱乐部总资产为XXX万元，其中流动资产XXX万元，占总资产的XXX%；非流动资产XXX万元，占总资产的XXX%。
流动资产主要包括现金、应收账款、存货等，非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。
（2）负债结构分析截至2022年底，俱乐部总负债为XXX万元，其中流动负债XXX万元，占总负债的XXX%；非流动负债XXX万元，占总负债的XXX%。
流动负债主要包括应付账款、短期借款等，非流动负债主要包括长期借款、长期应付款等。
2. 利润表分析（1）营业收入分析2022年，俱乐部营业收入为XXX万元，同比增长XXX%，主要来源于门票收入、赞助收入、广告收入等。
（2）营业成本分析2022年，俱乐部营业成本为XXX万元，同比增长XXX%，主要成本包括球员薪资、场馆租赁、运营费用等。
（3）营业利润分析2022年，俱乐部营业利润为XXX万元，同比增长XXX%，主要得益于门票收入和赞助收入的增长。
（4）净利润分析2022年，俱乐部净利润为XXX万元，同比增长XXX%，主要得益于营业利润的增长。
三、财务比率分析1. 盈利能力分析（1）毛利率=（营业收入-营业成本）/营业收入×100% = XXX%（2）净利率=净利润/营业收入×100% = XXX%2. 偿债能力分析（1）流动比率=流动资产/流动负债×100% = XXX%（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债×100% = XXX%3. 运营能力分析（1）总资产周转率=营业收入/总资产×100% = XXX%（2）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额×100% = XXX%四、现金流量分析1. 经营活动现金流量分析2022年，俱乐部经营活动现金流入为XXX万元，同比增长XXX%；现金流出为XXX万元，同比增长XXX%。
篮球俱乐部财务报告分析(3篇)
第1篇一、引言随着我国篮球运动的蓬勃发展，篮球俱乐部作为篮球运动的重要载体，其财务状况成为社会各界关注的焦点。
本文以某篮球俱乐部为例，对其财务报告进行分析，旨在揭示篮球俱乐部财务状况，为我国篮球俱乐部发展提供有益借鉴。
一、财务报表概述1. 资产负债表资产负债表反映了篮球俱乐部在一定时期内的资产、负债和所有者权益状况。
以下是该篮球俱乐部资产负债表的主要内容：（1）资产：包括流动资产和非流动资产。
流动资产主要包括货币资金、应收账款、预付款项等；非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。
（2）负债：包括流动负债和非流动负债。
流动负债主要包括短期借款、应付账款、预收款项等；非流动负债主要包括长期借款、长期应付款等。
（3）所有者权益：包括实收资本、资本公积、盈余公积等。
2. 利润表利润表反映了篮球俱乐部在一定时期内的收入、成本和利润状况。
以下是该篮球俱乐部利润表的主要内容：（1）收入：包括营业收入、其他业务收入等。
（2）成本：包括主营业务成本、其他业务成本、营业税金及附加等。
（3）利润：包括营业利润、利润总额和净利润。
3. 现金流量表现金流量表反映了篮球俱乐部在一定时期内的现金流入和流出状况。
以下是该篮球俱乐部现金流量表的主要内容：（1）经营活动产生的现金流量：包括销售商品、提供劳务收到的现金，收到的税费返还等。
（2）投资活动产生的现金流量：包括购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金等。
（3）筹资活动产生的现金流量：包括取得借款收到的现金，吸收投资收到的现金等。
二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析从资产负债表可以看出，该篮球俱乐部资产结构较为合理，流动资产占比相对较高，表明俱乐部具有较强的短期偿债能力。
但非流动资产占比相对较低，说明俱乐部在长期资产投资方面存在不足。
（2）负债结构分析该篮球俱乐部负债结构较为稳定，短期负债和长期负债比例适中，表明俱乐部在负债管理方面较为谨慎。
（3）所有者权益分析从所有者权益角度来看，该篮球俱乐部实收资本和资本公积占比较高，说明俱乐部具有较强的资金实力。
财务岗位及职责(实用5篇)
财务岗位及职责（实用5篇）1.财务岗位及职责第1篇纳税填报与申报，按月及时准确完成个税、增值税、印花税及城建税等附加税填报与申报;检查对接，协助各项税务检查、稽核检查等内外部税务方面检查事宜对接;咨询与指导，为公司各层级提供税务咨询及工作指导;项目对接，根据总分公司项目安排积极参与税务项目测试及相关问题反馈;其它工作，根据管理需要开展其它财务及跨部门间工作配合。
2.财务岗位及职责第2篇协助总经理工作，参与公司经营管理与决策，收集信息提供决策支持。
负责财务战略规划制定，并监督实施和改进，提高公司资金运作效果和成本控制。
参与制定公司年度经营计划，预算方案。
指定工作计划，建立科学系统务实的财务核算体系和财务监控体系，实现年度工作目标。
单位降低消耗，节约费用，提高经济效益。
完成总经理交办的其他工作任务。
3.财务岗位及职责第3篇完善各项财务制度，确保财务部门正常、有序、高效运作。
参与公司重大战略决策，从财务层面权衡利弊，并提出合理化建议。
强化财务分析功能，为公司战略决策提供有力的依据。
有效实施财务监督功能，严堵财务漏洞，确保公司财产安全。
合理进行税务筹划，在税务安全的情况下，确定企业利益化。
合理进行投资与融资管理，确保资金链健康有序。
规范财务档案管理，确保财务数据安全。
帮助店场与其他部门进行有效的成本控制。
确保公司利润化。
协调内部关系，创建员工和谐的工作环境，提高思想认识，提升专业技术水平，提高工作积极性，从而提高工作效率。
协调外部关系，处理好工商、税务的各项事务。
10 .每年根据历史数据，合理预算下年度各项收入、成本、费用指标。
4.财务岗位及职责第4篇1、应收账款管理：对账、收款、超期追踪、信用控制、应收分析等。
2、进行所属大区经营分析：销量、毛利、运费、人工、费用、边际贡献利润等全方位分析。
帮助大区、省区总监决策。
3、配合销售获取订单，比如参与销售项目竞标，从财务角度给出专业意见，比如项目利润率测算、保本点测算等。
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第一章 财务、人事部 财务部各岗位职责及工作流程 信用卡认识、受理及防止信用卡诈骗行为 人事管理
第一节 财务培训 、财务部各工作岗位职责 （ 1）财务经理岗位职责 1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不 足，提高工作效率。 2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报 表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和 决算。 3、审查各项开支，密切与各部 门联系、研究并合理掌握成本和 费用情况，并报董事会。 4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理 各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。 5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。 6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务 人员培训业务知识，学习和执行“会计法” 。 7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做 好财政、税务工作。 8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提 出合理化建议。 9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议， 督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册， 报表、凭证和原 始单据。 10、开展部门员工业务培训， 使各岗位员工熟练掌握本岗位的业 务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其 它岗位的业务环节。 （2）财务部会计岗位职责 1、负责成本分析，盈利分析。 2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保 顺利进行
3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。 4、搞好各档案工作。 5、核算营业收入与支出。 6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。 7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。 8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。 9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。 10、追踪应收帐和应付帐款等工作。 11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。 12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税 收政策。 （3）财务部出纳员岗位职责 1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应 付款项。 2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币 兑换率和税收相关政策。 3、按规定保管好现金。 4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。 5、负责每天收银找零工作。 6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。 7、做好各类票证、文件资料的保管工作。 8、对上级领导交给的任务认真及时完成。 （4）财务部审核员岗位职责 1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否 平衡，数字金额等项目； 同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合 符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致 2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和 违反收支原则的结算， 均要拒绝办理， 并及时向会计主管或财务经理 报告。 3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。 4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较 大的项目，要单独做出分析。 5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。 6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。 7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报 总经理。 （5）财务部仓管（员）岗位职责 1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。 2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。 3 做好仓库物品的收支平衡。 4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。 5、做好发货、退货记录工作。 6、做好安全库量以及仓库卫生工作。 7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。 8、处理好仓库的积压品和过期物品。 9、搞好每月盘点，做好仓库报表。 10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。 11、认真及时做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。 12、把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划。 （6）财务部采购岗位职责 1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经 理签字方可采购
2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精 量，避免错购。 3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际 采购计划， 对定型、常用物资按库存规定及时办理， 防止物资积压， 做好物资使用的周期性计划。 4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供 货单位取得经常联系。 5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然 后到财务报帐，不拖帐、挂帐。 6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数 量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。 7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收 除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量， 通知仓管员做好收货准备。 8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。 9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术 性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有 效，质量保证。 7）财务部收银主管岗位职责 1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。为公司严格把 好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。 2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和 各项规章制度的执行情况。 3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。 4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好 沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副 总或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运 作。 5、顶替收银员当值。 6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在 的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状 况；充分调动收银人员的工作积极性。 7、完成上级领导交办的其他事项。 （8）财务部收银员工作岗位职责 1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。 2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现 金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。 3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备 的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给 予处罚。 4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付 不清或单款不符及争吵等事件的发生。 5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。 6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做 到 单单相符、单款相符、表款相符。 7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。 8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。 9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。 （9）寄存员工作岗位守则 1、准时上班、化好淡妆， 2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各 衣柜，台面、确保工作环境干净整洁
3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需暂时离开，一 般不能超过 10 分钟，且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以 上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。 4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷 客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异； 5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要 核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损 失，由当班者负责。 6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主 管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。 7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无 误后立即交值班的经理处理， 原则上遗留物保存二个星期， 如还没有 人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者，而客人又投诉， 当班者即时无偿解雇，不得有异） 。 8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职。 二、财务部各岗位工作流程 （1）收银工作服务流程 △营业前 1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相 关的准备工作。 2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。 拿取备用金换零币， 并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。 3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工 报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。 4、检查办公用品是否齐全 （收银章、 计算器、剪刀、订书机等）， 如发现异常及时向主管汇报并及时解决。
5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡 机是否能正常工作， 验钞机是否失灵等等， 及收银设备的各种环节要 认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行 处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。 6、认真搞好收银台的卫生工作。 △营业中 1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及 赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。 如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对 取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。 2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面 经理签