集团年度工作总结

集团年度工作总结

20**年，嘉实集团在市委、市政府和国资委的正确领导下，在集团上下职工的共同努力下，克服市场低迷对经济的影响，稳中求进，搞好企业改制和金融、工业及社会服务三大产业的发展，取得了良好的经营业绩。根据12月底财务快报反映，营业收入（包括嘉兴银行、加西贝拉、民丰集团）74.40亿元，上一年同期68.89亿元，同比增长8%；按市国资委的考核口径统计，归属嘉实集团净利润7925万元，超额完成指标的25.8%。企业改制在重点企业取得了突破性的进展，在市有关各方的支持下，启动并完成了环菱胶带公司破产工作。现把今年来的工作汇报如下：

一、推进“一主两辅”战略，创造良好经济效益。

（一）金融主业稳步增长，业务不断丰富完善

1、成功进行大额融资，增加发展动力

今年来，嘉实集团金融主业呈现稳步增长态势。公司金融业务，通过近一年的努力，于7月初中国银行间市场交易商协会接受嘉实集团发行14亿元人民币中期票据的注册，其中首期申请发行5亿元获得了成功，资金已于2013年8月22日由中信银行股份有限公司划至嘉实集团，发行中票获得成功；10月，嘉实集团与中国进出口银行浙江省分行就融资达成合作，由该银行向嘉实码头提供为期15年的国际物流基础设施建设低息贷款2.6亿元。一年来，财务部的同志在办理融资过程中配合开展相关审计和办理程序性手续等大量繁杂的事务，为嘉实集

团进一步发展增加资金动力发挥了积极作用。

2、努力防控资产风险，促进嘉兴银行健康发展

嘉兴银行以“稳增长、调结构、提质量、优服务”的总体要求，推进小微化战略，服务实体经济；推进城镇化战略，服务市镇社区；推进区域化战略，稳步跨区发展；推进品牌化发展，提升社会形象；集中精力处置不良资产，防控资产风险；落实银监辅导式监管，努力提升内控水平。截止12月底，存贷款总额507亿元，上一年同期437亿元，同比增长16%。但由于投资收益减少，资产减值损失增加等，最终实现利润比上一年同期下降31%。

3、担保业务稳中有进，经济效益创新高

市中小企业担保公司面对担保行业总的业务量萎缩、代偿率高企等严峻形势，以“稳中求进，稳中有进”为业务发展主基调，支持中小微企业扩大规模加快发展，取得社会效益与公司自身效益的双赢。1-12月年累计为中小企业提供担保贷款7.56亿元，完成年度计划的120.04%，同比增长38.89%，按期收回贷款担保额为 6.18亿元，按期回收率为99.36%，期末在保余额4.76亿元，同比增长40.96%。担保公司在做好对中小企业扶持和服务的同时，自身实力也得到增强，全年收入总额达到1130万元，帐面净利润170.35万元，加上已提取担保赔偿准备金579.18万元和财政补助380万元，实际效益达到1130万元，创历史新高。

4、成功收购典当公司，增加金融新平台

2013年嘉实集团金融业务得到了丰富和完善，嘉实集团完成了典当收购和工商注册工作。2012年底嘉实集团与大都市集团签订股权转让协议后，一年来做好报批、评估、审计等事务，协调解决典当公司移交中的有关问题，维护国资利益，终于在2013年11月28日召开了XX 市佳实典当有限公司首届董事会、监事会，标志着佳实典当已正常开展工作。目前工商变更登记也已完成。成功收购典当，为嘉实集团开展金融业务增加了新的平台。

（二）工业技改扎实推进，经济效益快速回升

2013年来，受国际经济低迷、国内经济增速放缓和长时期高温及台风洪涝灾害等不利因素影响，公司生产经营受到严峻挑战，面对复杂多变的市场环境，所属工业企业强化内部管理，努力开拓市场，狠抓项目建设，取得了良好的经济效益。

1、加西贝拉再上新台阶，经济效益再创历史新高

嘉实集团大力支持加西贝拉“建设全球领先压缩机研发制造企业”宏伟目标，同意加西贝拉注册资本金从2.4亿元增加到8.4亿元，嘉实集团按投资比例增资1.57亿余元。一年来，加西贝拉狠抓质量攻关、新品开发、市场拓展、项目建设和安全生产，截止12月底，加西贝拉营业收入突破40亿元大关，同比增长16.24%；利润总额超2亿元，同比增长40%。

加西贝拉“年产500万台超高效和变频压缩机项目”，总投资65380万元，其中首期投资40158万元，累计完成投资23899万元。10月份完

成了主厂房、公用车间主体建设工程，生产设备进行了安装调试，11月18日举行了生产线启动试生产仪式。

2、民丰集团启动发展蓝图，经济效益逐步回升

民丰集团以"管理提升年"为契机，认真谋划，苦练内功，有序地推进各项工作，重大项目进展顺利。其中：17号机格拉辛纸改造项目已累计完成总投资的80%，完成了设备联动试车与实物试车，开始批量生产；特种纸整饰超压工程项目，完成设备安装调试和实物试生产，已累计完成总投资的86%，通过吸收国外先进造纸技术或工艺，提高了纸品质量，也已开始批量生产；海盐项目综合区工程，综合区土建开工打桩。新10号机主设备通过国际招标评标后，最后法国阿里曼中标并签约。还完成设备德国格贝尔复卷分切机签约。

民丰集团1-12月营业收入20.79亿元，与上一年同期基本持平；利润总额与上一年比大幅回升，经营逐步好转。

（三）持续推进项目建设，不断夯实社会服务业

2013年嘉实集团系统内工程建设项目共5个，涉及嘉实置业公司、人才公寓公司和嘉实码头公司，总投资额达10.63亿元，其中年度投资计划2.01亿元。三公司一边搞建设、一边抓经营，总体运营良好。截止2013年12月底，当年实际完成投资2.03亿元，年度计划完成率101.06%。

1、嘉实置业公司项目建设及营运情况

（1）项目建设情况

XX市数码市场：项目总投资13852万元，其中2013年年度计划投资

1900万元，到9月份已完成全部工程建设项目，到年底已完成竣工验收并交付使用，洪兴路电子市场开始陆续搬迁。当年实际完成投资1909万元，完成率100.48%；累计完成总投资14702万元。

中南大厦项目：项目总投资26124万元，总建筑面积56630平方米，2013年度计划投资5100万元，到12月底实际完成投资5229元，为年度计划的102.5%。项目20层为主楼办公楼和3层辅楼，至12月底，主楼部分已施工至主体10层，附楼完成地上3层（除钢结构层顶）。中平商厦项目：项目位于城南路原子城庄园地块，用地面积3829.1平方米，建筑面积约7103平方米，总投资约6000万元；2013年度计划投资100万元，实际完成43万元。原因是规划公示期间附近居民提出异议，建设工程规划许可证仍处于待核发状态，影响项目进展。

（2）公司营运情况

嘉实置业公司一年来认真做好数码市出售及招商工作。数码市场主楼15层为对外出售的办公写字楼，于3月底启动销售，到12月底共成交47套，成交总面积6207平方米，销售总金额为4350万；裙房1~4层为数码产品交易市场进行招商，到12月底签约率已达85%，原计划作公司办公房的5楼现改为商铺开始招租。同时积极处理众拓创业园遗留问题，努力做好余新纺源标准厂房、秀洲路好得利商厦销售扫尾工作。

1-12月，嘉实置业营业收入10378万元，与上一年比增幅15倍以上；利润总额与上一年比增幅8倍以上。数码市场作为商铺出租部分资产，

按市场价预估已增值1.5亿元以上。总体效益良好。

2、人才公寓公司项目建设及营运情况

（1）项目建设情况

人才公寓公司2013年主要进行人才公寓四期项目的建设。该项目总投资19717万元，总建筑面积54160.5㎡（其中已开工建设的5幢公寓楼43256.7㎡），年度计划投资3000万元，实际完成投资3080万元，为年度计划的103%。截止12月底，一标段3#~6#楼室内装修已进入尾声，正在进行电梯等设备安装；7#楼外墙石材干挂。二标段1#、2#楼及地下车库桩基工程完工。

（2）公司营运情况

人才公寓公司在搞好项目建设的同时，抓好现有公寓的运营管理，已建成的1~3期人才公寓可为2500名刚来嘉兴工作的外地大学毕业生和高端人才提供居住。2013年，人才公寓公司充分发挥人才公寓作为市政府公益项目和民生工程的优势，以优惠收费、扩大单位集体承租和向周边高端群体辐射等措施，使单身公寓入住率达到98%，高端公寓入住率达到100%。其中新安排入住人员高达1357人，单位租房比上一年增长35%。营业收入与上一年比增长8.8%；利润总额与上一年同比增长17.8%。总体做到服务社会，略有盈余和良好循环。2013年间先后获得了“嘉兴经济技术开发区2012年度建筑业行业龙头企业”、“2012年度XX市保障性安居工程建设先进单位”等荣誉称号。

3、嘉实码头公司项目建设情况

嘉兴港海盐港区c3、c4二个1万吨级多用途泊位码头建设项目，总投资40570万元。2013年度计划投资10000万元，到12月底实际完成投资10053万元，为年度计划的100.5%。

项目从6月起开工进行堆场软基处理以来，至12月底，码头大管桩沉桩累计完成52%；栈桥与海堤交接段破堤灌注桩累计完成98%；栈桥深水段phc桩累计完成77%，栈桥梁帽累计完成19%；码头桩帽累计完成10%；宕渣卸载累计完成2%。设备（门座起重机、叉车）采购招标已完成。

二、攻克企业改制难点，平稳推进改制工作

（一）环菱胶带公司遗留问题处理，取得重大突破

今年来，嘉实集团对重点企业改制取得重大突破，继2012年底市政府协调重新启动解决环菱胶带的遗留问题，今年来嘉实集团派出人员参与解决该公司相关工作，包括承租户的清退，清产核资、审计评估；协助开发区公安局专案组对部分职工非法处置企业资产的调查取证；配合市价格认证中心鉴定企业损失金额等。

为了确保企业顺利进入破产程序和破产清算及人员分流工作顺利实施，从源头上预防和化解社会矛盾，嘉实集团对环菱胶带公司实施破产进行社会稳定风险评估，评估方案被市维稳办列为市风险评估方案案例样本。5月底向市属企业改革工作领导小组上报《破产实施方案》，7月初经市政府专题会议同意环菱胶带公司破产。嘉实集团根据专题会议意见，正式成立了破产工作指导组和清算组。8月XX区人民法院受

理环菱胶带公司的破产申请后，清算组接管公司开展清算工作。12月2日正式裁定企业破产后，启动人员分流工作，至12月中旬141名职工全部办理分流手续，无一名职工由于分流政策宣传不到位而走出厂门到市政府信访。整个分流工作平稳、有序。破产清算工作基本结束。（二）积极配合城市有机更新，认真做好服装公司搬迁

所属嘉兴服装公司位于中山路紫阳街口，根据市政府统一规划，列入首批市有机更新范围，自2012年下半年来，嘉实集团与服装公司一起，寻找搬迁新址。今年来一方面做好服装公司生产线搬迁工作，另一方面做好承租户腾退工作。当承租户腾退遇阻时，嘉实集团成立搬迁指导组和沿街店面腾退指导组，进行搬迁和沿街店面腾退攻坚，并由服装公司委托市圣文律师事务所向尚未腾退的店面承租户发《律师函》，依法要求限期腾退，在我们耐心动员和强势催促之下拔除了“钉子户”，并于5月28日把全部房屋全部移交给嘉城集团，在市规定期限前做好整体搬迁工作。服装公司搬迁后生产基本保持平稳。

（三）妥善做好三塔建材淘汰落后产能等工作

嘉实集团根据嘉淘汰办2013]7号文件要求三塔建材公司“在7月底前先淘汰一部分落后设备，其余设备在9月底予以拆除，并组织检查验收，确保在年底前全部完成淘汰任务”，成立由集团副总等领导参加的相关工作小组，与企业通过厂部、分厂两个层面召开班子、中层、职工三个层次的会议，共有95人次参加会议，通报淘汰落后产能和关停水泥生产线的情况。还通过进行座谈会、发放调查问卷等形式，听取干部

职工有关下一步工作的意见及建议，进行了三塔建材公司实施淘汰落后产能社会稳定风险评估工作，并及时向市国资委上报风险评估方案。8月15日，三塔建材公司位于新丰的水泥二厂和位于平湖的六店工业区的平湖分公司，已全部停止水泥生产，相关岗位员工待岗回家，关停工作总体平稳。

（四）抓好信访源头控制，积极处理其他历史问题

2013年来，嘉实集团配合国资委做好2011年、2012年市本级国企职教、幼教退休教师生活补贴资金清算和2013年生活补贴资金预算申报工作，协助提供2012年企业实际发放统筹外补贴情况和2013年度企业计划发放统筹外补贴情况，统计并预发嘉实集团系统国企职教、幼教退休老师2011年、2012年生活补贴126.04万元。

妥善做好破产企业退休军转人员、政调企人员春节慰问工作。按照市委、市政府的要求，在春节前向破产企业退休的军转人员56人、政调企人员15人发放了慰问金32.85万元

经市国资委批准，嘉实集团春节前借款329万元给嘉控用于发放2010年1月至6月职工生活费及已故职工的医药费报销；支付退休职工欠缴的社保金330余万元，从而自4月份开始这部分已退休职工可以足额领到退休金。

2013年，嘉实集团共接待各类群众来访251批次，涉及623余人次；处理各类“群众来信”、“市长电话”、“市领导信访接访日交办单”119件；报送各类情况汇报、报告、说明、信息等25份，信访调处率达到95％

以上，信访及时回复率达100％。由于领导重视，工作到位，各项指标与2012年同期相比来访人、“群众来信”、“市长电话”和“市领导信访接访日交办单”等明显下降。

三、完善机制体制建设，提高国资运营效率

（一）搞好党建和班子建设

一年来，嘉实集团紧密联系自身转型发展实际，全面加强各级领导班子自身建设，开展“三型五强”领导班子创建活动，结合市委“三型五强”创建目标要求提出以“六个坚持”为主线的具体措施，积极探索和形成创建“三型五强”领导班子的长效机制。加强党风廉政建设，与19家承资企业（部门）的党组织与行政负责人签订了《党风廉政建设目标管理责任书》，进一步指导、完善各主要承资企业的岗位风险评估及措施，实现了重点时期、重点人员、关键环节岗位廉政教育全覆盖，落实重大工程建设项目“3+1”防控体系规范化管理工作，制定了《嘉实集团推进“阳光企业”建设实施方案》，努力为把嘉实集团建设成为营运安全、效益良好、具有较强竞争力的现代化国有企业提供坚强的组织保证。嘉实集团按照市委开展党的群众路线教育实践同步学习、同步整改、同步督查工作要求和省委“六项集中行动”部署，成立了党的群众路线教育实践活动领导小组，研究制定了“七个先行”的实施方案。开展“五对照、五整治”活动自查工作并及时上报。按照“调研先行”计划，通过oa 系统在本部实行网上“四风问题”问卷调查，还在党委所属支部及集团承资企业下发书面调查问卷100余份，最大范围地征集群众意见，倾听

群众呼声。同时启动了“督查先行”，制定了详细的企业督查计划表，全面掌握相关重点工作进展情况、存在的问题和不足，督促相关单位抓好各项工作落实，确保完成各项年度目标任务。

（二）搞好公司物业和职保资产管理

今年来，针对严峻的经济形势，加强公司物业管理，做好对各类承租户的生产经营情况的动态监管，强化租金收缴的执行力度，保证房租及时收缴。通过公开挂牌、集团公司网站发布信息等方式，实施招租127项，其中有4项在市产权交易中心挂牌完成，招租金额比上一年同期增幅21%；对兴乐弄25号四幢205室房产公开拍卖，收入25.16万元。

做好系统内企业职工宿舍管理，因接收了破产企业禾钢公司、环菱股带公司职工宿舍，所管宿舍增至5332套。全年收缴租金18.75万元，为15家破产企业的71户职工宿舍以及原航运公司7幢职工宿舍整幢房屋的维修工作等。在维修中集团物业管理部门严把勘察关、价格关、验收关、回访关，提高维修质量，受到住户好评，其中新兴街道真合社区特送来锦旗表示感谢。

对八陶宿舍、姚家老宅实施大修的方案，经市有关部门审批同意后，组织住户搬出，由于与住户要求彻底解决尚有距离，需要挨家反复动员，到年底八陶厂宿舍23户中已有20户搬出，姚家老宅28户中有6户已经搬出，目前正继续努力争取早日施工。

全年嘉实集团为145户职工住户办理购房手续，其中房改房95套，市

场评估价购房42套，拆迁优惠价购房8套；已到帐资金124.94万元，全部进入职保资产专户，其中职保部办理了129户，是历史办理最多的一年。由于原企业已破产，或原始资料缺失等，办理相关购房手续困难，嘉实集团职保部、物业部工作人员积极协调，踏实工作的行为使购房职工深受感动，其中原棉纺厂职工朱善基圆了十多年购房梦后，特送来锦旗表示感谢。

（三）搞好系统内企业安全生产监管

2013年，嘉实集团组织开展了安全生产基层基础建设年活动，深化安全生产“打非治违”专项行动，大排查大整治专项活动，第十二个全国“安全生产月”活动等等。截止12月底，嘉实集团系统安全生产无事故发生，总体保持平稳。全系统共签订安全生产责任书共5789份，其中集团公司与各企业签订18份；印发或转发了上级42个有关安全生产的文件；有3867人次接受了各类安全知识教育培训和特殊工种复审等工作；安全生产投入费用为1200万元；按规定为6300名员工参加了工伤保险；开展各类安全检查达73次，共有326人次参加检查，其中集团领导带队督查17人次。全系统1至12月份共排查出各类隐患和问题达346项，已全部整改完毕。

自2012年经市领导协调，嘉实集团收购并注册成立安全培训公司后，2013年除添置一些教育设施外，重点加强师资建设和安全培训工作。公司现有教职人员28人，专兼职教师21人，参加省安监局等举办的各类师资培训21人次；全年举办面向包括五县在内的企业经营者、安

全管理人员和特种作业人员安全培训119期，参加培训人员11223人，为XX市依法开展安全生产发挥了积极作用。

（四）搞好对承资企业业绩考核与财务监管

嘉实集团在承资企业监管中，对承资企业的经营业绩实行分类考核，按照承资企业经营范围、企业性质等分成一般竞争型、基础建设型（或社会公益型）和资产管理型（或其他）企业三大类，对一般竞争型企业在指标分值上侧重效益指标，对基础建设型（或社会公益型）企业侧重计划性指标，有效提高企业的积极性，较好地完成市国资委下达的各项经营指标。9月份，市国资委公布了2012年度市级国资营运公司经营业绩考核结果以及2010-2012年度市级国资营运公司负责人任期考核结果，嘉实集团分别取得了119.64分和99.12分的高分，在市国资公司中均排名第二；2013年，嘉实集团与6家全资（控股）企业签订经营业绩责任书，其中2家侧重效益指标的考核、4家侧重计划指标的考核。较好地实现对承资企业的经营业绩监管。

同时，嘉实集团进一步加强对承资企业的财务监管，认真做好2013年全资、控股企业全面预算报表编制、初审及上报工作。在配合市审计局做好对嘉实集团运营管理情况专项审计调查和会计师事务所对嘉实集团2012年度业绩考核和年报审计的同时，对所属15家单位进行内部审计，其中一级承资企业10家，二级承资企业5家，针对审计发现问题提出意见、建议26条，强化审计所发现问题的整改落实，在出具审计报告前赴被审单位听取管理层对意见、建议的想法及整改措施的

落实计划，保证内部审计工作的严肃性和完整性。

（五）搞好老干部工作

老干部是党和国家的宝贵财富，2013年嘉实集团认真按照市委市政府要求做好老干部工作。截止12月底，嘉实集团管理的离退休干部共314人。其中：离休干部有123人，退休干部有191人。一年来组织老干部听形势报告、看革命电影和参观考察上海XX区陈云纪念馆等。节日走访慰问达411人次，住院探视197人次，“重阳节”走访慰问9位90岁以上离休干部，“七一”前夕走访慰问3名建国前入党的困难老党员，配合和组织做好老干部每年体检工作。走访了“湖滨路”地块有机更新需搬迁的12位老干部，协调解决有关问题。协助家属做好16名去世的离退休干部的善后事宜。送去了组织的关怀和温暖，得到了市老干部局和老干部的好评。

（六）开展企业文化建设

在搞好年度总结的基础上，开展员工考核和评优工作，表彰八位获得“优秀”和十二位“良好”的员工。开展了企业文化规范化和系统化建设，在广泛听取职工意见基础上制订《嘉实集团企业文化大纲》，提炼嘉实集团使命、愿景、企业精神、核心价值观、经营理念等，并开始了企业形象设计工作。

在市迎接全国文明城市测评迎检工作中，嘉实集团及时对6个地块7个项目进行整治；在对台风“菲特”抗涝救灾中，嘉实集团组织个人与企业捐款18.35万元，其中个人捐款23500元。还组织员工踊跃参与“慈

善一日捐”活动，个人慈善捐款20525元。努力促进嘉实集团精神文明建设，提高嘉实集团企业形象，增强综合竞争实力。

今年来，嘉实集团取得了较好的经济效益，企业改制在重点企业取得突破性进展。但建设工程任务还很重，部分企业困难加重，尤其是嘉控公司职工生活困难、三塔建材公司职工再就业困难等，将是社会维稳的重要风险源。另外，由于嘉实集团为历年企业改制而垫付资金6亿元左右，政府交办的为其他企业减困而垫付资金10个多亿，造成资金压力巨大，主要原因为所属原系统内企业破产后，其土地因规划要求与周边土地整体开发等因素，难以变现的问题突出，不能及时变现弥补资金缺口。

因此，我们要保持高度警惕，及时发现和解决企业经营与改制中的新问题，同时研究制订明年工作思路，争取工作主动，完成上级下达的各项任务。