出纳员岗位职责范本
财务出纳员岗位职责范本(4篇)
财务出纳员岗位职责范本1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。
2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。
严格把好支出第一关。
4、及时登记现金日记账和银行日记账。
每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。
5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和____公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。
对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理。
6、及时完成总经理交办的各项其他工作。
财务出纳员岗位职责范本（二）1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。
2按规定收付现金，保证现金安全。
3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。
4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。
5按规定装订凭证，保证装订质量。
6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。
7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。
8根据要求签发内部转帐支票，超过____万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。
9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。
____月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。
财务出纳员岗位职责范本（三）一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。
三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
出纳岗位责任制度范文（四篇）
出纳岗位责任制度范文一、岗位介绍出纳岗位是公司财务部门中的一项重要岗位，主要负责公司资金的管理和日常的收支活动。
出纳岗位的职责重大，直接关系到公司财务状况的稳定与发展，因此需要严格的责任制度来约束出纳工作。
二、岗位职责1. 负责日常资金的收付及账务处理。
2. 负责公司银行账户的管理。
3. 办理公司的资金划拨、结算等相关工作。
4. 负责进行现金盘点和银行存款对账工作。
5. 协助财务部门进行年度审计工作。
6. 向公司领导报告资金的使用情况。
7. 配合财务管理工作，确保公司资金的安全和稳定。
三、工作要求1. 具备良好的财务知识和运用能力。
2. 具备一定的财务风险识别和防范能力。
3. 具备一定的现金操作和管理经验。
4. 具备一定的沟通和协调能力。
5. 具备良好的责任心和保密意识。
6. 具备一定的应急处理能力。
四、岗位责任制度1. 资金管理出纳必须按照公司规定的流程和权限进行资金的管理和操作。
在办理资金划拨、结算等相关工作时必须核对相关单据和申请，并经过公司领导的审批后方可执行。
任何未经审批的资金操作行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
2. 银行账户管理出纳必须严格遵守公司规定的各项流程和制度，做到对银行账户进行定期的检查和对账，并及时报告异常情况。
任何超过授权或变相挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
3. 日常收付款工作出纳必须按照公司规定的流程和权限进行收付款工作，确保款项的准确和及时。
同时，出纳还需核对相关单据和凭证，并保持原始单据的完整性和真实性。
任何违规收取或挪用公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
4. 现金盘点和银行存款对账出纳必须按照公司规定的时间和方法进行现金盘点，并及时报告盘点结果。
同时，出纳还需对银行存款进行定期的对账，并报告对账差异情况。
任何盗窃、挪用或虚报公司资金的行为都是严重违反公司规定和职责的行为。
5. 年度审计工作出纳必须积极配合公司财务部门进行年度审计工作。
出纳岗位的职责内容范文(3篇)
出纳岗位的职责内容范文一、收款职责1. 确保收到的款项与账单、合同等文件的金额一致，并及时登记入账。
2. 组织和监督日常的收款工作，包括收取现金、支票、电汇等各种形式的款项。
3. 核对收款凭证，确保其准确完整，并按规定存放妥善。
4. 定期对收款台账进行核对和调整，及时发现和纠正错误。
5. 协调与客户的收款事宜，解答客户的疑问和投诉，提供满意的服务。
二、付款职责1. 根据公司的付款政策和程序，及时处理各项付款申请。
2. 对收到的付款申请进行审核，核对相关文件和支持材料的真实性和合法性。
3. 制作付款凭证，确保凭证的准确、完整和有效。
4. 确保支付款项的及时性，按时向供应商、服务商等单位或个人付款。
5. 定期对付款记录进行核对和调整，发现和纠正错误，确保账务的准确性。
三、银行业务处理职责1. 负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、转账等操作。
2. 根据公司的财务计划和资金需求，进行资金调度和管理。
3. 与银行进行及时、准确的对账工作，确保账面余额和银行余额的一致性。
4. 做好银行对账单和银行存款凭证的管理和存档工作，确保相关文件的及时性和准确性。
5. 定期对银行账户进行核对和调整，发现和解决问题，确保账务的准确性。
四、票据管理职责1. 负责公司票据的收集、销售和兑现等工作。
2. 对公司收到的各种票据进行登记、核对和分类，并存档备查。
3. 确保票据的有效性和合规性，验证票据上的各项信息和签名。
4. 负责票据的开具与收取工作，确保票据的完整性和准确性。
5. 根据需要向银行或相关单位兑换票据，确保票据的及时兑现。
五、财务报表编制职责1. 按要求和期限编制财务报告和财务分析报告。
2. 收集、整理和归档与报表编制相关的会计凭证、票据和账务资料。
3. 对会计核算的数据进行复核和盘点，确保数据的准确性。
4. 根据公司的财务政策和会计准则，编制各类财务报表和报表附注。
5. 定期对报表和报表附注进行核对和调整，发现和纠正错误，确保报表的准确性。
财务出纳岗位职责范本（八篇）
财务出纳岗位职责范本1.负责办理现金收付和银行结算业务;2.负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;3.负责整理和审核报销单据，及时结算已审批的员工报销;4.负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料;5.负责开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作;6.根据审批手续完整的付款单据办理付款，及时填制进销存软件;____对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票;8.每月月底做好现金及银行日记账的结账及对账工作;财务出纳岗位职责范本（二）1、办理银行存款和现金领取;2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;3、做银行账和现金账，并负责保管;4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;（1）、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
（2）、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
5、员工工资的发放;6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;7、协助财务经理完成其他辅助工作。
财务出纳岗位职责范本（三）1.负责审核经手的现金收付原始凭证;有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐3.负责公司的现金、支票管理4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责;5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向6.负责月末按时编报银行存款余额调节表7.负责妥善保管各种票据8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务财务出纳岗位职责范本（四）一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管。
四、负责报销差旅费的工作。
出纳员的工作职责(5篇)
出纳员的工作职责核算员职责1、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司库存商品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
5、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
6、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
7、做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
出纳员职责1、按财务制度规定使用现金和库存现金，不得以“白条”抵顶库存现金，不____公款；现金往来按顺序逐笔登记日记帐，并日清月结,确保钞帐相符;2、按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票，对已办妥的收付款凭证，按顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，及时与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，确保帐面余额与对帐单余额相符。
并及时与会计对帐，做到帐帐相符。
3、妥善保管好库存现金、有价证券、空白支票、空白收据和有关印章。
4、按付款审批规定支付款项,不得擅自违反规定付款,防止资金损失。
5、认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备。
6、积极主动催收各项应收的款项。
出纳员的工作职责（2）主要包括以下几个方面：1. 管理现金流：负责接收和储存现金、支票、借记卡和信用卡等支付工具，确保企业现金流的安全和准确。
2. 日常账务处理：负责记录和处理企业的日常收支、收入和费用等信息，包括发放工资、支付供应商账单、支出费用报销等。
3. 银行业务办理：与银行进行日常业务往来，包括开立和关闭银行账户、办理汇款和兑现支票等。
出纳员岗位职责（3篇）
出纳员岗位职责一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。
负责现金、银行存款收支，进出款项不出差错；填写支票符合规定要求；库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金；不得任意挪用现金，做到日清月结。
二、负责登记现金和银行存款日记账。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。
现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。
内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。
对未到账款要及时查询。
三、负责保管库存现金和各种有价证券。
对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。
支票签发须执行有关手续，方可生效。
印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。
对空白收据和空白支票，专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。
五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。
六、完成领导交办的其他工作。
出纳员岗位职责（2）出纳员是负责公司日常现金收支事项和银行账户管理的岗位。
其主要职责包括：1. 现金管理：负责公司现金的日常收付、预测和监控。
包括收取现金、存款、拨款、报销、支票兑现等职责。
2. 银行账户管理：负责管理和监督公司的银行账户，包括银行存款、现金盈余、还款和信用额度的控制等。
3. 财务记录和报告：准确记录和报告公司的收入、支出和现金流动情况。
包括编制和更新现金流量表、负债表和利润表等财务报表。
4. 财务审计和税务申报：协助内外部审计人员对公司的财务报表进行审计，并按规定时间准备和提交税务申报表。
5. 支付管理：负责按照公司规定，处理各类支付事项，包括员工工资、税费、供应商付款等。
6. 票据管理：负责管理和保管公司票据，包括发票、收据、支票等，确保票据的准确性和完整性。
7. 银行业务办理：协助开立和关闭公司银行账户，处理与银行之间的日常业务往来，包括汇款、国内外各类银行业务的办理等。
8. 与其他部门的协调：与财务部门、采购部门和销售部门等其他部门保持紧密联系，确保资金流动的及时和准确。
出纳岗位的主要工作职责范文(3篇)
出纳岗位的主要工作职责范文出纳岗位的主要工作职责包括：担任资金收支的服务岗位，主要负责公司的现金管理、日常财务操作和资金流动控制等工作。
具体职责如下：1. 执行公司现金收支管理：- 负责日常现金的收支核对和处理，确保资金的安全、准确及时；- 解决银行和公司之间的现金结算问题；- 监控公司资金流动情况，提供准确的资金预测和管理报告；- 负责支票的签发和兑现，确保符合公司规定的支付流程。
2. 负责银行业务与账户管理：- 负责开立和关闭公司的银行账户，并办理相关手续；- 跟进银行业务发展和产品，提供合理的建议；- 与银行保持良好的沟通和合作关系，确保公司利益最大化。
3. 管理和更新财务数据：- 负责记录和管理公司的财务数据，包括现金流量表、银行对账单、票据等；- 定期更新和维护公司的财务数据库，确保数据准确性；- 提供符合法律法规要求的报表和财务分析，用于管理层的决策支持。
4. 处理日常的费用报销和借款事务：- 负责审核和处理员工的费用报销申请，确保符合公司规定和政策；- 管理员工的借款事务，确保借款的合理性和及时性；- 协调与财务相关的事项，提供必要的支持和协助。
5. 参与财务审计和税务工作：- 协助外部审计师对公司的财务报表进行审计；- 协调公司的税务事务，确保遵守国家税法法规；- 提供公司财务数据和报表，满足审计和税务要求。
6. 风险管理和内部控制：- 参与公司的风险管理和内部控制，确保公司的财务安全；- 提供相关的财务流程规范和制度，确保公司的财务合规。
7. 协助财务经理和其他部门：- 协助财务经理进行财务分析和报告，提供决策支持；- 与其他部门进行合作和沟通，协调财务相关的事项；- 完成财务经理交办的其他工作任务。
在日常工作中，出纳需要具备以下能力和素质：- 具备良好的数学和财务技能，熟悉财务报表和财务分析；- 熟练掌握财务软件和办公软件，如Excel和财务系统；- 具备良好的沟通和协调能力，能够与银行和其他部门进行有效的沟通；- 具备风险意识和内控意识，能够识别和解决财务风险问题；- 具备高度的责任心和保密意识，能够保证财务数据的安全性；- 具备良好的时间管理和压力处理能力，能够在繁忙的工作环境下保持高效率。
出纳的岗位职责范本(十篇)
出纳的岗位职责范本1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳的岗位职责范本（二）1、做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
6、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
出纳的岗位职责范本（三）1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳的岗位职责范本（四）1、负责公司收入及日常成本费用单据的财务核算;2、负责业务成本的核算，并组织年中、年末对物资材料库存盘点等工作，做到帐实相符;3、负责公司税务发票申购、管理、核销，纳税申报、完税等整体税务工作;4、负责与银行之间的所有相关业务;5、对公司经营情况进行账务处理，出具各类统计报表;主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释;6、领导交代的其他工作。
出纳的岗位职责范本（五）1、办理现金收付业务，负责现金的保管和盘点;2、根据公司相关费用报销标准及流程审核付款单据、员工报销单据，发票查验;3、办理公司收付款结算业务、外汇收付结算业务;4、及时打印银行回单及对账单，编制“银行余额调节表”;5、跟进公司贷后维护事项及相关报表提供;6、负责银行账户的相关管理，如银行账户开立、变更、撤销等手续;7、负责每周付款的统计，录入，审核，出具现金支付统计报表;8、保管财务章、私章，做好用章记录;9、财务部临时性工作。
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岗位说明书系列
出纳员岗位职责
（标准、完整、实用、可修改）
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编号：FS-QG-31943
出纳员岗位职责
Cashier job responsibilities
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，
提高工作效率与明确责任制，特此编写。
岗位名称:出纳员
直接上级:财务科科长
部门性质:办理现金收付和银行结算业务
管理权限:进行现金收付和银行结算核算，登记现金和
银行存款日记帐，做到账实相符
管理职能:做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、
合法、正确性。编制现金和银行存款日报表
具备条件:
1.持有会计证;
2.具备必要的专业知识和专业技能;
3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4.遵守职业道德。
职业道德:
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1.敬业爱岗;
2.热爱本职工作;
3.依法办事;
4.客观公正;
5.保守秘密。
主要职责:
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，
根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内
容是:核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，
金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。
2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导
审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，
并盖"收讫"、"付讫"戳记。
3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存
入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任
意挪用搞坐支现金。
4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写
金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用
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途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的登记薄
上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现
象。
5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出
余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行
存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要
及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办
理结算。
6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管
的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿
责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人
代为保管。
7.对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使
用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，
按规定手续办理领用注销手续。
8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登
记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9.月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行
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对账单余额调节相符。
10.完成领导交办的其他工作。
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