用友政务财政国库集中系统

用友政务财政国库集中系统预算单位操作手册

（用友GRP/R9I版）

广州用友政务软件有限公司

二00九年七月

目录

1．系统登录 (3)

2、操作基础9

3、计划录入与审核10 3．1、单位进行计划的录入操作：10 3．2、单位领导审核计划：11

4、财政直接支付操作 (116)

4．1、单位进行直接支付申请的录入操作: (116)

4．2、单位领导审核操作: (118)

5、财政授权支付操作 (119)

5．1、进行授权支付凭证的填制操作: (119)

5．2、单位领导审核操作: (20)

6、密码的修改操作 (2121)

1 系统登录

初始化操作（只需设置一次）方法一：点击桌面的Internet Explorer，或开始→所有程序→Internet Explorer，打开IE后，在工具→Internet选项→安全→受信任的站点→站点→在“将该网站添加到区域中”输入财局服务器的访问地址。假设财局服务器的访问地址的IP是127.0.0.1，那么输入为：HTTP：//127.0.0.1，然后取消：“对该区域中的所有站点要求服务器验证（HTTPS：）”

的勾，再点添加→确定。

注意：财局真正的服务器访问地址是以财局公布的为准。上述地址纯粹假设。下面也相同。假如财局的真正地址为：10.19.11.9，那么这里应改为：HTTP：//10.19.11.9

然后点自定义级别→将ActiveX 控件和插件下面合共七个选项都选择为“启用”

选择完毕后点确定→在警告“是否要更改该区域的安全设置”的页面中选择“是”→最后点Internet 选项这个页面中的确定，退出该页面。

在地址栏中输入：HTTP：// 127.0.0.1 (不分大小写)并回车。

注意：财局真正的服务器访问地址是以财局公布的为准。上述地址纯粹假设。下面也相同。假如财局的真正地址为：10.19.11.9，那么这里应改为：HTTP：//10.19.11.9

完成初始化设置后日常的操作：在桌面空白地方，右键→新建→快捷方式→输入财局服务器地址，比如http://10.92.173.8，下一步→输入项目名称，例如“用友GRP-R9i 财政管理软件”，→完成。以后就能打开该地址。

方法二：在登录界面上，输入操作员的用户名和密码，然后点击【登录】按钮即可进入平台界面。第一次运行时，先点帮助→自动设置→运行→是→确定。

登录后即可看到下图所示的界面：

点击“工作环境”→在工作环境的界面中分别选择业务日期、单位名称、账套名称。注意：在单位名称和账套名称中不是要选择自己的单位，而是统一选择带有“佛山市禅城区国库集中支付”

字样的单位。→选择完毕后，点设置。如下图：

点击该系统，用户只需点击“更新”，系统就会自动安装，如下图：

如果不是第一次点击该系统，那么当你点击该系统后，就会自动进入系统。并出现如下图：

注：左边框内叫功能树，也叫功能菜单。点击此处的菜单即可进入要操作的功能界面。菜单左边的+号表示此菜单有下级菜单，点击+号或菜单本身就可打开下级菜单。为了在操作时能显示更多内容，功能树可以随时隐藏和显示，点击功能树右上方的标记，即可将功能树隐藏，此时要显示功能树，只需按键盘上的F3即可。

注意：如果要重装国库系统，只需在原来更新目录中，删除整个目录，然后重新进入平台并点击该系统，就可以再次更新安装该系统。比如原来更新目录是C:\UFGOV，那么就把C盘的UFGOV目录全部删除即可。

注意：日常的操作只需在“收藏”中打开该地址，然后登录系统，进入系统后点击所用的系统即可。

2 操作基础

【新增】：增加新的计划，直接支付申请或授权支付凭证等单据；

【修改】：修改已经录入授权支付凭证数据；

【审核】：由审核人点击此按钮进行授权支付凭证的审核操作；

【销审】：取消该笔授权支付凭证的审核操作；

【删除】：删除已经录入的授权支付凭证信息；（注意：要删除该笔凭证必须先对其进行作废。）【作废】：作废掉已经存在的授权支付凭证信息；（注意：此操作是针对未审核的支付凭证，如果是作废已经审核过的支付凭证必须先对其进行销审。）

【其他】－【恢复】：恢复已经作废掉的授权支付凭证；

【其他】－【打印】：打印该笔授权支付凭证信息；

【其他】－【审批记录】：查看该笔授权支付凭证的审核记录。

3、计划录入与审核

3．1 单位进行计划的录入操作：

单击界面左侧功能树【远程申请支付与报帐】——>【用款计划管理】——>【分月用款计划编制】菜单，出现如下图所示界面：

操作说明

1、在此界面上，选择预算单位，如果本单位有指标额度，列表框里也会显示出对应的全部指标

信息，如上图所示；如果列表框里没有任何数据则表示该单位没有指标额度，也就无法申报用款计划。

2、鼠标单击要申请用款计划的指标，然后点击上面的“分配计划”，出现下图所示界面：

3、选择正确的资金性质和支付方式，录入金额和摘要，录入完成之后点击【保存】按钮即可。

注：在指标列可以看到该指标金额、已使用和可用额。

3．2 单位领导审核计划：

单击界面左侧功能树【远程申请支付与报帐】——>【用款计划管理】——>【分月用款计划登记簿】菜单，出现如下图所示界面：

操作说明：如上图显示，鼠标点击“单位未审核1”就会出现经办人做的用款计划，选择要审核的用款计划，单击上面的审核按钮即可审核该用款计划。（双击该用款计划则可以看到该用款计划的详细情况）

3．3 上报分月用款计划

根据指标信息编制本单位的分月用款计划后，本单位审核无误后打印《一级预算单位用款计划汇总

表》上报到财政局归口业务科室。流程见下表：

具体操作如下图所示：【远程申请支付与报帐】——>【帐表输出】

操作说明：选择要查询的日期范围，选择资金性质、预算单位，然后打开。将该表打印、签名、盖章后送到财局相关业务科。

3．4 分月用款计划导入（注意，该操作目前很少用到）

单击界面左侧功能树【远程申请支付与报帐】——>【用款计划管理】——>【分月用款计划登记簿】

菜单，出现如下图所示界面：

如上图显示，鼠标点击“导入数据”，然后再选择“导入”按钮，出现下图：

选择上图中红色框的读入，可从EXECL表读入数据

操作说明：在上图在蓝色框中，把需要导入的EXECL表所有的列一一对应，而不需从EXECL表中没有的列，如支付方式，可以直接在默认值中选择。选择好导入文件后，点击确定，读入数据。

操作说明：在刚才默认值中输入的，所有读入的用款计划都是该项，确认无误后，点击导入，导入用款计划。

4、财政直接支付操作

预算单位在接收到批复的用款计划信息后，在进行直接支付时，根据批复计划中的本月直接支付用款额度，填制直接支付申请书，本单位审核无误后打印《直接支付申请书》送到财政局国库支付中心。流程见下表：

具体操作如下图所示：【远程申请支付与报帐】——>【支付管理】

4．1 单位进行直接支付申请的录入操作:

单击界面左侧功能树【远程支付申请与报帐】——>【支付管理】——>【直接支付申请编制】菜单,出现如下图所示界面：

操作说明

1、在此界面上，选择预算单位，如果本单位有用款额度，列表框里也会显示出对应的全部用款计划信息，如上图所示；如果列表框里没有任何数据则表示该单位没有指标额度，也就无法申报用款计划。

2、鼠标单击要使用的申请用款计划，然后点击上面的“申请”，出现下图所示界面：

3、选择正确的结算方式，录入收款人信息、金额和摘要，录入完成之后点击【保存】按钮即可。

4．2 单位领导审核操作:

单击界面左侧功能树【远程申请支付与报帐】——>【支付管理】——>【直接支付申请登记簿】

菜单，出现如下图所示界面：

操作说明：如上图显示，鼠标点击“单位未审核1”就会出现经办人做的用款计划，选择要审核的直接支付申请，单击上面的审核按钮即可审核该直接支付申请。（双击该直接支付申请则可以看到该直接支付申请的详细情况）

本单位审核无误后打印《直接支付申请书》送到财政局业务科。

5、财政授权支付操作

预算单位在收到代理行发出的本月授权支付额度后（授权支付额度到账通知单），在进行授权支出时，根据授权支付额度信息，填制相应的授权支付凭证，本单位审核无误后直接将该授

权支付凭证送往其授权零余额账户所在的代理银行进行支付。流程见下表：

5．1 进行授权支付凭证的填制操作:

单击界面左侧功能树【远程支付申请与报帐】——>【支付管理】——>【支付凭证成批录入】

下菜单，出现如下图所示界面：

注：只有在归口科室、预算单位都选择正确的时候，才会出现可用的用款计划。

操作说明

选择正确的科室和预算单位后，选择要申请支付的用款计划，点红框“支付凭证”录入支付凭证的结算方式、单据编号、收款人信息、用途和金额录入完成之后点击保存按钮即可。

5．2 单位领导审核操作:

单击界面左侧功能树【远程申请支付与报帐】——>【支付管理】——>【授权支付凭证登记簿】菜单，出现如下图所示界面：