银行结汇的材料

银行结汇所需材料

一、第一次结汇所需材料

1.验资报告复印件

2.外汇登记卡原件

3.结汇申请表（银行制式，各家银行不一样，要事先向银行领取空白结汇申请

书，因为结汇申请表等同于支票，需要加盖企业的银行预留印签章，工行结汇采用的是转帐支票）；

4.填写《外商投资企业资本金结汇支付命令函》表格，结汇用途可填“备用金”，

结汇金额：5万USD以下。如是货款或是非备用金结汇，需提供合同及发票（预付货款只需提供采购合同，并且要在下次结汇前将发票复印件提交给银行存档备案，否则将直接影响下次的资本金结汇）。

二、第二次及以后结汇所需材料

除所需第一次结汇的材料之外，外加填写《上次资本金结汇所得人民币资金使用情况明细清单》，将前一次结汇的款项支付明细一一列示，大额支出还应复印相应的发票给银行做存档备查。

注：根据外汇管理局制定的资本金外汇管理办法，每次备用金结汇额度不可超过5万美金，每月备用金结汇不可超过10万美金；货款或是其他付款用途的结汇必须当天结出，当天支付出去，超时限支付视为违反结汇条例规定，外汇管理局会考核企业的结汇纪录，多次违反条例规定，外汇管理局将不予结汇申请并以处罚。