产学合作协同育人项目立项项目财务报销流程

1.产学合作协同育人项目立项且已经到账的，老师可以去财务领取经费到账通知单认领自己的款项，并自己填写相关信息。模板如下：

2.财务部门的和科研部门的两联都交给教务处实践科。

3.实践科汇总编排后，统一送财务处建立经费本。

4.财务处统一办理经费编号给实践科。

5.实践科通知相关学院教学秘书老师经费编号。

6.老师收到经费编号后可以报销。

注意：1. 一个项目对应一个编号。

2.对同一项目，之前报销过，后续到账报销的款项仍需要再次

去财务领取经费到账通知单认领款项，然后送到教务处实践科

办理，但是编号不变。

7.以上是不需要开发票的办理流程，如果需要开发票，务必提前说明，

告知教务处和计财处。其具体流程是：①去财务领取领款单并开发票。②将领款单、发票的记账联和填写好并签好字的代扣增值税表（计财处网站下载专区）交到教务处实践科统一办理经费编号。③财务处统一办理经费编号给实践科，老师收到经费编号后可以报销。

教育部高等教育司产学合作协同育人项目实施办法

教育部高等教育司产学合作协同育人项目实施办法（2017版）第一章总则第一条为保证产学合作协同育人项目顺利实施，明确项目组织与职责分工，规范项目发布、申报、评审、公示、立项、结题和验收等各个环节的顺利运行，根据教育部高等教育司（以下简称“高教司”）有关文件精神和指导意见，特制定本办法。第二条本项目以“产学合作、创新创业、促进教改、协同育人”为宗旨，通过汇聚企业资源，征集校企合作项目，由企业提供经费支持，以产业和技术发展的最新需求推动高校人才培养改革。第三条依照教育部高教司的指导原则，鼓励有能力的企业不以直接商业利益作为目标，通过校企合作、资源共享实现双赢目标。第二章组织机构与职责第四条产学合作协同育人项目由高教司统筹规划，企业发布需求、高校申报，校企合作共同组织实施。高教司组织委托产学合作协同育人项目专家工作组（以下简称“专家组”）开展项目相关标准制定、咨询和评审工作。第五条企业的主要职责 1.作为项目发布单位，根据产学合作协同育人目标定位

和自身发展需要，发布项目申报指南，接受高校项目申报，开展申报指南解读、高校合作洽谈、项目咨询工作。 2.落实申报指南承诺的项目支持经费到位，云平台、软硬件等价资源投入及实施部署。 3.按教育部产学合作协同育人相关文件要求规范项目运行，抓好过程管理，确保项目顺利实施。 4.组织项目验收和企业内部评审，向高教司报送项目年度实施情况报告。第六条高校的主要职责 1.根据自身发展需要选择合作的企业及项目类别进行申报。 2.为项目实施提供所需的环境及政策等支持。 3.抓好项目组织实施、过程管理工作。 4.监督项目负责人按要求报送有关报表、材料并督促项目结题与验收。第七条项目负责人（高校）的主要任务 1.按要求填写项目申报书，组织申报材料进行项目申报。 2.按合同约定和项目建设方案组织项目实施，组织资源完成约定的任务目标。 3.与合作企业方成员一起，接受并配合专家组对项目执行情况的监督检查、评估，及时报告项目执行中出现的重大事项及提出解决办法。

公司日常费用报销规定及流程图(1)

费用报销规定第一章总则第一条为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。第二章请款报销程序第二条请款报销的审批权限（一）公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字；（二）各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。第三条请款审批手续（一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字；（二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批；（三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付；（四）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。第四条报销管理程序（一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借；（二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账；（三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；第三章差旅费报销程序

第五条关于差旅费报销标准的规定

（一）坐车船的规定：原则上公司领导及具备高级技术职称的人员，可以乘坐火车软席、轮船二等舱及飞机，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席、卧铺及轮船三等舱，超过10小时、并且确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导批准。特殊情况要由总经理批准；（二）出差人员的住宿规定：公司领导及具备享受乘坐软席车的人员，住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过200元/日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销；（三）出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为100元（按实际天数计算），参加会议人员凭会议证明报销；（四）夜间乘火车补助规定：出差期间在夜晚（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6 小时以上）未坐卧铺的，发给夜间乘车补助费，其标准为：按夜间乘坐慢车硬座或直快列车硬卧票价的60%发给乘车补助，乘坐特快列车的，按特快硬座票的50%发给乘车补助；乘卧铺者，不予补助；（五）白天和夜间的划分：早六点至晚八点为白天时间，其余时间为夜间时间。白天行车超过6小时者，按一天计算补助；不足6小时满4小时者，按半天计算补助；不足4小时者，当天不计算住勤天数。白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的时间超过12小时者除外。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的，每人每夜按伙食补助标准，另行发给补助费；（六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；（七）出差期间市内交通费及业务招待费经公司领导审批财务审核后报销；（八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。第四章交通费、通讯费报销程序第六条交通费、通讯费报销管理的规定（一）报销标准 1．交通费报销标准（1）部门主任、副主任每月不得超过300元；

产教融合校企合作框架协议书

产教融合校企合作框架协议书甲方：常州机电职业技术学院乙方：为落实《关于深化产教融合的若干意见》（国办发〔2017〕95 号）、《职业学校校企合作办法》（教职成〔2018〕1 号）以及《省政府办公厅关于深化产教融合的实施意见》（苏政办发〔2018〕48 号）、《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4 号）和《江苏省职业教育校企合作促进条例》（省人大〔2019〕18 号）等文件精神，推动双方资源统筹与共享、技术创新与服务、人才交流与培养、学生就业与创业、文化传承与发展、党团建设等方面开展产教深度融合和校企合作。实现校企“产、学、研、用”协同发展，经双方友好协商，达成如下合作意向：一、合作原则优势互补、资源共享、产学共赢、协同发展二、合作项目 (一) 共建共享校企共同体基地合作双方可根据双方合作的深度和广度选择共建校内外（包括跨境）实习实训基地、就业基地、培训中心、企业（产业）学院和创新创业中心/基地等，为校企协同培养学生、企业员工培训和服务社会提供实践场所。（二）共建共享产学研合作平台根据企业发展需求，利用双方资源，校企共建技能大师工作室、

工程技术研发中心、（重点）实验室、博士工作站等产学研合作平台，校企合作开发产品，服务企业发展，共建产教融合型示范企业，提高双方的社会美誉度。（三）共建混编教科研团队通过高层次人才互聘（产业教授进学校，教授、博士进企业等方式）共建混编教科研团队，联合开发教学资源和科研项目，共同培养具有工匠精神的创新型技术技能型人才。（四）推进学徒制人才培养根据企业需求和产业发展方向，校企合作设置专业、研究制定专业标准，开展专业建设。根据企业工作岗位需求，开展学徒制培养合作，联合招收学员，按照工学结合模式，实行联合培养，共同申报国家校企协同育人项目。（五）优先推荐、优先录用优秀毕业生基于校企双方投入的人力、物力、资金等现实利益的相应回报。在尊重学生本人意愿的前提下，企业有优先选择优秀毕业生的权利，学校有优先向企业推荐优秀毕业生的义务，优秀学生有优先选择高端就业岗位的机会，实现校、企、生三方共赢。三、双方的权利和义务甲乙双方根据实际情况选择相应的项目进行合作，具体合作以本协议的《附加协议书》形式进行约定。 (一)甲方 1.密切关注乙方的各项工作，根据乙方实际需要及双方合作项目，

教育部2018年产学合作协同育人项目

教育部2018年“产学合作协同育人”项目力拓科技公司“产学合作移动教学课程综合改革项目”项目申报书（A类）学校名称：_____________________ 项目负责人：_____________________ 申报日期：_____________________ 力拓网络科技 2018年5月

申报说明 1.本类别（A类）项目按学校申报和建设，由学校教务处负责组织填表申报。 2.有志于进行教学容改革、完善课程体系，并已经进行过类似研究，或已经有完善的研究计划，能够代表该课程在行业的最新发展方向； 3.对移动教学云有一定研究，具备基本的移动教学云素养，已经尝试或准备尝试一些移动教学方法； 4.对最新的教学理念和方法有研究，如翻转课堂教学法、混合式教学法、任务引领式教学法、探究式教学法等，并能够将新的教学方法应用到课程建设中； 5.有一定的多媒体教学资源制作经验，能够胜任移动微课件和精准课堂对多媒体数字资源的制作要求； 6.确保能按时完成项目的建设和交付，每个项目原则建设时间为一年； 7.校、院领导应大力支持教学创新及信息化教学改革、推进高校专业综合改革。

教育部2018年“产学合作协同育人”项目力拓科技公司“产学合作移动教学课程综合改革项目”项目申报书（B类）学校名称：_____________________ 院系名称：_____________________项目负责人：_____________________ 申报日期：_____________________ 力拓网络科技 2018年5月

申报说明 8.本类别（B类）项目按二级院系申报和建设，由二级院系负责组织填表申报。 9.有志于进行教学容改革、完善课程体系，并已经进行过类似研究，或已经有完善的研究计划，能够代表该课程在行业的最新发展方向； 10.对移动教学云有一定研究，具备基本的移动教学云素养，已经尝试或准备尝试一些移动教学方法； 11.对最新的教学理念和方法有研究，如翻转课堂教学法、混合式教学法、任务引领式教学法、探究式教学法等，并能够将新的教学方法应用到课程建设中； 12.有一定的多媒体教学资源制作经验，能够胜任移动微课件和精准课堂对多媒体数字资源的制作要求； 13.确保能按时完成项目的建设和交付，每个项目原则建设时间为一年； 14.校、院领导应大力支持教学创新及信息化教学改革、推进高校专业综合改革。

产教融合校企合作协同育人项目说明书

XX技术有限公司关于XX技术有限公司校企合作项目ICT学院说明山西省各高校：为贯彻落实国务院办公厅《关于深化产教融合的若干意见》、《山西省“十三五”战略性新兴产业发展规划》、《山西省“十三五”工业和信息化发展规划》等文件精神，加速培育ICT产业创新型、复合型人才，提升院校校企合作水平，促进应用技术型本科教育专业发展，做大做强服务区域经济能力，XX技术有限公司（以下简称XX公司）特推出校企合作项目“ICT学院”，以下是具体内容：一、ICT学院简介 XX公司ICT学院，全称XX公司信息与网络技术学院，是XX公司为打造ICT 人才产业链，推动ICT领域技术的发展和传播，为社会培养ICT领域的人才，满足产业链对人才的长期需求而设立的校企合作人才培养项目。二、合作内容 (一)构建高校内涵式发展模式 1、ICT类专业内容建设面向新经济改造升级ICT类（大数据、云计算、物联网、人工智能、5G）专业，制定面向ICT领域进行专业改造升级的模块化参考课程体系。建设多学科交叉复合的新工科专业，制定培养方案、课程体系和教学内容，形成XX公司深度参与的“产学研”共同体。

2、双师型教师提升计划围绕产业前沿技术，为高校教师提供学习和实践产业最前沿技术的机会与平台，提升教师对产业前沿技术的敏感度以及实际运用能力。 3、联合开发课程资源开发一批面向新技术、新经济、新业态的在线课程资源，快速更新课程教学内容、显著提升人才培养质量。推进高校教育生态环境建设，大力推动在线课程资源与在线教育支撑工具在课程上的广泛应用。 4、推进实践教学与创新创业教育建设一批面向ICT类（大数据、云计算、物联网、人工智能、5G）的实训教学科研平台，为高校师生提供与产业真实场景结合的实训科研平台服务。 5、建立能力评价机制通过XX公司ICT大赛、XX公司职业认证与课程结合等模式，建立ICT类人才能力评测体系，客观评价高校新工科专业建设成果的参考指标体系。 6、构建高质量就业服务 XX公司一直倡导构建产业链的数字化转型共同体，聚合人才、聚合技术、聚合商业、聚合服务，最终助力山西省ICT产业可持续的繁荣发展。从2012年开始，XX公司开始与全球高校合作开展“XX公司ICT学院”，每年为ICT产业链培养数以万计的人才，每年的双选会旨在为合作伙伴输送人才，并帮助合作院校解决毕业生实习、就业等核心问题，从而建立起ICT产业链中企业、院校、平台、人才之间互动沟通的桥梁，进一步拉近ICT行业人才的培养和企业实际需求之间的距离。 7、社会服务

公司财务报销制度及报销流程

公司财务报销制度及报销流程文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

财务报销流程制度1. 总则为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.成本费用的核算管理及报销流程本公司按照资金实际支出的方法计算成本。成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。有关费用报销程序和标准的制度现金借款签批流程：借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。审批权责规定：借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款的理由。特殊紧急事情

需经总经理批准。费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。（住宿、餐饮、路桥费、车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销）。私车公用费用补贴签批流程私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》，依据补贴标准填写费用报销单填写《私车公用里程表》公里数→副/总经理签字→出纳处办理领

校企合作协议书(新版)

校企合作协议书甲方：广东白云学院乙方：地址：广州市白云区江高镇学苑路1号地址：联系人：联系人：联系方式：联系方式：为充分发挥校企双方的优势，为企业培养更多高素质、高技能的应用型人才，同时也为学生教学、实习、实训、就业提供更大空间。在平等自愿、充分酝酿的基础上，经双方友好协商，现就开展校企合作事项达成如下协议：一、合作原则本着“优势互补、资源共享、协同育人、互惠多赢、共同发展”的原则，校企双方建立长期、紧密的合作关系。二、合作方式及内容经甲、乙双方友好协商，合作方式及内容参照以下条款执行，未尽之处，可做其他补充。（一）建立教学、见习、实习、就业基地（人才培养基地） 1．甲方在乙方挂牌设立教学、见习、实习、就业基地（或人才培养基地），乙方在甲方挂牌设立相应的企业（公司）人力资源培训基地（或产学研合作基地）。双方均同意在对方发布信息中使用共同商定的名称，并开展教学、见习、实习、培训、科研等合作项目。 2．甲、乙双方应从符合教学规律、切合企业实际、适应企业生产周期的角度制定学生实习期间的切实可行的教育计划、以保证实习期间工、学任务的顺利完成。同时，甲方应加强对学生的岗前思想教育，指导教师必须定期下企业协助乙方做好实习学生的各项工作；乙方应为实习学生制定切实可行的轮岗计划，以满足学生的人才培养要求，提高学生的综合素质能力。 3．实习学生在实习期间，根据实习协议的要求应服从乙方管理人员的管理，遵守乙方规章制度（含考勤管理和技术管理），同时不得违反甲方的有关管理规

定。乙方应指派专门技术人员担任实习指导教师，同时乙方应负责实习学生在乙方单位实习期间的人身、财产安全。 4．因实习学生或甲方原因提前终止实习，甲方应提前一周告知乙方。反之亦然。实习结束，乙方向甲方提交学生实习的证明和评价。 5．作为甲方的校外教学、实习、就业基地，乙方在同等条件下可以优先录用甲方学生、毕业生；甲方每年邀请乙方用人单位参加甲方组织的校内实习生、毕业生供需洽谈会，优先为乙方输送德、智、体全面发展的优秀学生。 6．乙方向甲方提供本企业职业岗位特征描述，各职业岗位要求的知识水平和技能等级，协助甲方研究、制订相应专业培养目标、培养方案；甲乙双方为乙方员工共同研制培养计划。 7．乙方根据甲方人才培养需要，为甲方实习学生提供满足学习要求的工作岗位和不少于三个岗位的轮岗。 8．双方将定期（每半年二次）通过走访或座谈形式就双方合作开展情况，协议执行情况进行阶段性总结。遇突发情况，双方及时调整合作事宜。（二）订单培养、合作办学 1．双方共同合作，在专业或相关专业中，根据乙方需要，本着学生自愿的原则组织一定数量的学生为乙方定向培养、输送人才，并命名为“班”，并根据乙方企业发展状况，根据生产经营规模或投资领域变化等情况，适时共同商讨调整定向培养专业、规模和合作方式。 2．为保证合作培养的人才质量，乙方应投入一定的办学资源。如在甲方投资建设专门化的实验实训室，满足合作班级学生的实验实训需要；推荐企业的技术骨干，科研能手承担合作班级的部分教学任务；积极为合作班级的学生下企业实践创造条件，以使合作培养的学生尽快适应企业的需求；与甲方共同开发相关课程。 3．乙方有对甲方的“订单班”等人才培养方案提出改进意见的权利。甲方以产学合作、工学交替、顶岗实习的现代人才培训模式，按照企业人才规格要求

小公司财务报销制度及报销流程2017年

财务报销制度及报销流程为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容：借款管理制度、日常费用报销管理，工薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销。以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第一部分借支管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款（借款金额不可超出本人工资，如超出需副总特批），出差返回后7个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须按《报销流程审批》，否则财务人员有权拒绝销帐。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。（六）员工私人借款的额度不得超过本人当月工资50%，返款日为下次发放工资之前，否则将在发放工资时扣除借款。借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。

(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。借款审批流程第二部分日常费用报销管理日常费用主要包括交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、差旅费、培训费、资料费等。第一条交通费报销制度及流程 (一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经部门经理同意后可以乘坐出租车；(2)因公公交车费应保存相应车票报销。 (二) 报销流程 1. 员工整理交通车票(含因公公交车票)，在车票背面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填好《费用报销单》。 2. 审批:按日常费用审批程序审批。

会议材料四合作协议模板(供参考)

会议材料四:合作协议模板（供参考）合作协议模板本合作协议（“协议”）由以下双方签订：XXX大学，一所在中华人民共和国注册的高等院校（以下称“大学”）；以及XXX公司（以下称“公司”）。本协议将从公司在下面签署的日期起开始生效（“生效日期”）。背景信息大学情况介绍…… 公司情况介绍…… 公司期望通过教育部产学合作协同育人项目的实施，与大学建立合作伙伴关系，实现高校人才培养与企业发展的合作共赢。公司与大学合作，实施XXX项目，从协议签署之日起执行。协议一、公司的承诺 1.在受本协议约束的前提下，公司同意向大学提供不超过人民币XXX元的金额。公司将依照附件XXX的规定，并在大学证明已令公司适当满意地实现了所规定的建设阶段后，支付该笔资金。 2.公司不承诺负责除本协议规定之外的任何开支、技术援助或品牌宣传。二、大学的承诺 1.自本协议生效日起，大学将委派一名教职人员专门负责本项目的协调工作。 2.大学将根据附件XXX中的方案执行此项目。 3.大学将根据公司提出的要求向公司提供项目状态，尤其是年中与年尾的执行报告，包括资金使用情况。三、保密 1.“保密信息”是指一方根据本协议向另一方披露的、标记为保密信息或在相应情况下通常会被视作披露方保密信息的信息。保密信息不包括接收方已知的信息、非接收方错误而公开的信息、接收方独立开发的信息，或其他方通过合法途径提供给接收方的信息。 2.除了需要知晓该信息且已书面同意对该信息保密的关联公司、员工和代理，接受方不得向其他人披露保密信息。接收方及其关联公司、员工和代理只能出于根据本协议行使权利和履行义务的目的而使用保密信息，同时须采取合理的谨慎态度来保护这些信息。接收方还可在法律要求时披露保密信息，但须先向披露方提供合理的通知。四、公开任何一方均不得在未经另一方事先书面同意的情况下就本协议所赋予的关系发表任何公开声明，除非法律有此要求，并且已向另一方提供了合理通知。五、生效、期限和终止，其他规定 1.期限：本协议的生效日期为公司签名的日期，本协议的有效期为1 年（“期限”）。 2.终止（1）在下列情况下，任何一方均可在书面通知另一方后立即终止本协议：如果另一方实质性违反了本协议，并在收到首先发现其违约的一方的通知后的30 天内未对此类违约进行补救。（2）在下列情况下，任何一方均可在书面通知另一方后立即终止本协议：如果另一方因不可抗力而无法履行本协议所规定义务的时间超过30 天。 3.修订内容。任何修改都必须以书面形式作出，并且明确说明修改了本协议之内容。 4.管辖法律。本协议受中华人民共和国法律的管辖；本协议履行中出现纠纷，双方应尽力协

学校财务报销管理制度

XXX学校财务报销管理制度为进一步规范财务行为，加强财务管理，严格控制预算支出，提高资金使用效率，加强会计监督，根据《中华人民共和国会计法》等规定，结合我校实际，制定本制度。一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：（一）报销凭证必须是由财政局或税务部门监制印发的统一票据，电脑发票手工填写无效。发票背面要有经手人、验收(证明人)、负责人亲笔签名，缺一不可，并注明用途。（二）发票内容要齐全：单位名称（一律为X市XX区XXX学校）、税务登记证号：XXXXXXXX（名称和税号缺一不可）日期、品名（必须填写物品及相关的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符。票据一经涂改即无效。（三）印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内。（四）按规定发放的加班费、补贴、劳务费等，均要填制十行单，按人员造册，注明编制单位、标准、工作天数，劳务费须注明所聘请

人员工作单位。由部门审核后，相关主要负责人签字、分管财务校长签字、报执行校长签批。（五）原始票据遗失的处理办法：须提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）和加盖财务专用章的票据复印件。二、现金、银行结算的要求（一）现金结算的注意事项 1、现金报销应符合现金使用范围的管理规定。 2、凡一次零星采购金额超过500元，原则上不得用现金结算，均应办理转帐支票（同城）或汇款（异地）进行结算。（二）银行结算注意的事项 1、工作人员在当地或到外地购物，应有批准的预算计划，所持结算凭证为合法凭证方可报销。 2、用款部门经办人凭办理好报销手续的发票或暂付款（预付款单据），经审核制单后可直接到财务处开具支票、汇票、汇兑。 3、使用支票付款时，应先取得对方的正式发票或有准确开支金额，由出纳填好日期、金额，用途和收款单位名称等，不得开出空白支票。（三）领取支票注意事项 1、支票不能折叠，密码、日期、金额不能涂改。 2、支票领用之日起，在十天内办理报销手续。 3、支票要在有效期内使用（转帐支票期限为10天）。

中小企业的财务报销制度和报销流程

中小企业的财务报销制度和报销流程第一章总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为管理费用支出、营业费用支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二章借款管理规定第四条借款管理规定一、借款流程 1、借款人按规定在财务部领取并填写借支单，注明借款时间、借款人、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。 2、借款人签字→部门负责人签字→总经理审批→财务复核→交出纳领款。 3、借支款项须提前报备财务部，借款金额超过1000元应提前一天报备。二、一般情况下借款人应通过领导面签认可，若遇特殊情况，可通过网络发照片审批，财务部门核对照片信息，得到领导许可后方可借款，在报销前需找总经理在借支单上补签。三、借款销账规定： 1、业务办理完成后5个工作日内办理报销还款手续。 2、借款销帐时应以借支单为依据，据实报销，超出借支单申请范围使用的，须经领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐; 四、借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第三章费用报销规定第五条主要包括差旅费报销、业务招待费报销、汽车加油费、出租车费报销、办公用品等采购费用报销。一、报销流程 1、报销人按规定在财务部填写费用报销单，填写报销时间、报销部门、单据及附件张

数、事由（按所发生的票据类别列明费用用途）、金额（大小写须完全一致，小写前要有￥封口，大写前要有?封口，无字部分可写零或用横线划掉）、报销人，有原借款的，应填写借款金额，应退余款项。报销票据填写时字体要工整端正、签名要清晰可辨，不得涂改、刮擦等。 2、报销单票据要保持整洁清晰，不允许涂改，不符合规定要求的票据不要粘贴，票据粘贴规则为按票据的时间先后、按票据类别顺序依次左对齐粘贴到报销凭证粘贴单上，注意请不要把发票上的数字粘上，保持票据的明晰性。 3、填写完成后的报销单→部门负责人签字→财务预审→总经理审批→交出纳报销。 4、报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 5、财务每周报销一次，各位员工每周一将报销票据上交财务部（节假日顺延），票据间隔时间不能超过5个工作日,如有特殊情况，必须写出具体说明，报领导审批。员工应在此时间前将各自的报销票据按财务部执行规范提交到相应负责人审核。二、发票的规范性 1、在发生各项经济业务时，要索取正规的税务发票或行政事业收费票据。若无法开具正规发票，开具的收据上需有收款单位公章。 2、发票各项应填写正确，单位名称要填写全称：“保定市迈拓港湾科技发展有限公司”，识别号（税号）：“130611769826020”，发票上不得有涂改。 3、取得发票后要认真核对票据真伪，不得将“查询联”“清单”等撕掉。 4、发票内容应填写明细内容，不得笼统的写为“文化用品”、“体育用品”、“办公用品”等字样。报销时财务部要严格审查发票真伪，对于假票或者不符合规定的票据，一律不得报销。 5、内部收据或白条不得作为报销凭证。第四章差旅费的报销规定第六条关于员工出差往返交通费、乘坐交通工具、住宿费：住宿标准按级别。一、乘坐交通工具的等级标准表：

校企合作协议书-产学研合作基地

校企合作协议书甲方：乙方：地址：地址：联系人：联系人：联系方式：联系方式：为充分发挥校企双方的优势，为企业培养更多高素质、高技能的应用型人才，同时也为学生教学、实习、实训、就业提供更大空间。在平等自愿、充分酝酿的基础上，经双方友好协商，现就开展校企合作事项达成如下协议：一、合作原则本着“优势互补、资源共享、协同育人、互惠多赢、共同发展”的原则，校企双方建立长期、紧密的合作关系。二、合作方式及内容经甲、乙双方友好协商，合作方式及内容参照以下条款执行，未尽之处，可做其他补充。（一）建立教学、见习、实习、就业基地（人才培养基地） 1．甲方在乙方挂牌设立教学、见习、实习、就业基地（或人才培养基地），乙方在甲方挂牌设立相应的企业（公司）人力资源培训基地（或产学研合作基地）。双方均同意在对方发布信息中使用共同商定的名称，并开展教学、见习、实习、培训、科研等合作项目。 2．甲、乙双方应从符合教学规律、切合企业实际、适应企业生产周期的角

度制定学生实习期间的切实可行的教育计划、以保证实习期间工、学任务的顺利完成。同时，甲方应加强对学生的岗前思想教育，指导教师必须定期下企业协助乙方做好实习学生的各项工作；乙方应为实习学生制定切实可行的轮岗计划，以满足学生的人才培养要求，提高学生的综合素质能力。 3．实习学生在实习期间，根据实习协议的要求应服从乙方管理人员的管理，遵守乙方规章制度（含考勤管理和技术管理），同时不得违反甲方的有关管理规定。乙方应指派专门技术人员担任实习指导教师，同时乙方应负责实习学生在乙方单位实习期间的人身、财产安全。 4．因实习学生或甲方原因提前终止实习，甲方应提前一周告知乙方。反之亦然。实习结束，乙方向甲方提交学生实习的证明和评价。 5．作为甲方的校外教学、实习、就业基地，乙方在同等条件下可以优先录用甲方学生、毕业生；甲方每年邀请乙方用人单位参加甲方组织的校内实习生、毕业生供需洽谈会，优先为乙方输送德、智、体全面发展的优秀学生。 6．乙方向甲方提供本企业职业岗位特征描述，各职业岗位要求的知识水平和技能等级，协助甲方研究、制订相应专业培养目标、培养方案；甲乙双方为乙方员工共同研制培养计划。 7．乙方根据甲方人才培养需要，为甲方实习学生提供满足学习要求的工作岗位和不少于三个岗位的轮岗。 8．双方将定期（每半年二次）通过走访或座谈形式就双方合作开展情况，协议执行情况进行阶段性总结。遇突发情况，双方及时调整合作事宜。（二）订单培养、合作办学 1．双方共同合作，在专业或相关专业中，根据乙方

教育部产学合作协同育人项目管理办法

教育部产学合作协同育人项目管理办法第一章总则第一条为贯彻落实《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》（国办发〔2017〕95号）和《关于加快建设发展新工科实施卓越工程师教育培养计划2.0的意见》（教高〔2018〕3号）精神，加强和规范教育部产学合作协同育人项目（以下简称产学合作协同育人项目）管理，特制定本办法。第二条产学合作协同育人项目旨在通过政府搭台、企业支持、高校对接、共建共享，深化产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接，以产业和技术发展的最新需求推动高校人才培养改革。第三条产学合作协同育人项目坚持主动服务国家经济社会发展需求，服务战略性新兴产业发展需求，服务新工科、新医科、新农科、新文科建设需求，服务企业基础性、战略性研究需求，鼓励相关企业不以直接商业利益作为目标，深化与高校产学合作，促进培养目标、师资队伍、资源配置、管理服务的多方协同，培养支撑引领经济社会发展需要的高素质专门人才。第四条产学合作协同育人项目实行项目制管理，主要包括六类：（一）新工科、新医科、新农科、新文科建设项目。企业提供经费和资源，支持高校开展新工科、新医科、新农科、新文科研究与实践，推动校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展，深入开展多样化探索实践，形成可推广的建设改革成果。

（二）教学内容和课程体系改革项目。企业提供经费、师资、技术、平台等，将产业和技术最新进展、行业对人才培养的最新要求引入教学过程，推动高校更新教学内容、完善课程体系，建设适应行业发展需要、可共享的课程、教材、教学案例等资源并推广应用。（三）师资培训项目。企业提供经费和资源，由高校和企业共同组织开展面向教师的技术培训、经验分享、项目研究等工作，提升教师教学水平和实践能力。（四）实践条件和实践基地建设项目。企业提供资金、软硬件设备或平台，支持高校建设实验室、实践基地、实践教学资源等，鼓励企业接收学生实习实训，提高实践教学质量。（五）创新创业教育改革项目。企业提供师资、软硬件条件、投资基金等，支持高校加强创新创业教育课程体系、实践训练体系、创客空间、项目孵化转化平台等建设，深化创新创业教育改革。（六）创新创业联合基金项目。企业提供资金、指导教师和项目研究方向，支持高校学生进行创新创业实践。第二章管理职责第五条教育部是产学合作协同育人项目的宏观管理部门，主要职责是：（一）制定有关政策和项目管理办法，编制发展规划和年度工作重点，统筹推进和指导项目规范运行；

学校财务报销制度

学校财务报销制度一、财务报销有关规定 1、教职工因公采购、参加会议及其它公务活动支付得相关费用,必须索取有效报销票据,原始票据大、小写金额必须相符，不能涂改,回校后凭据报销, 幼儿园财务工作流程图。收款收据等“白条”不能作为报销凭证。 2、根据国家相关法律规定,有效票据就就是指票据上必须标记税务机关或财政主管部门得印章，并且内容必须填写完整,具体包括:付款单位、物品名称或服务内容,标明单价、数量、金额、开票人签章，并加盖收款单位财务专用章或票据专用章。个别收款单位由税务部门代开得票据，除税务部门签章外,需加盖收款单位财务专用章或票据专用章。凡购置各类商品(含图书与办公用品）均需提供正规票据与详细得购物清单。３、经办人负责业务事项得验收、鉴定后,应在 1５日内办理报销手续。确因长期出差、培训，做国内外访问学者等情况,不能及时报销者,当事人需提供相关证明，所持票据一年内有效(以票据填制日期为准),当年发生得业务,应在当年年底前全部报销,延期票据财务部门将拒绝受理。特殊情况由主管院长批准可延长至次年一月底。二、票据报销得审批权限列入年度预算经费中得包干经费，已批得专项经费，分管部门、单位得业务费、课时费、科研费原则上实行“谁主管谁负责”得审批制度,各系列入课时费支出得50０元以上得（含５00元)招待费；列入系业务费、课时费与部门办公费得1000元以上得开支,均由主管院长审批,科研经费、网费及联合办学收入提留参照执行。非包干经费、非教研活动到外省得差旅费、基建维修费、设备维护费由主管财务工作得负责人审批。预算外动用较大额度得资金需经院党委会或园办讨论通过后由分管财务工作得院长审批。财务处负责全部票据报销得审查核实工作，使每一笔开支合理无误，实现资金使用得最大效益。三、票据报销得审核及分工 1、财务:负责基建经费、基础设施维修经费、后勤包干经费、办学经费、车辆经费、临时增加得包干经费得审核。负责全校各项经费中开支得审核。

现代学徒制试点合作协议签约

校企合作协议现代学徒制试点合作协议甲方：乙方：经双方友好协商，决定联合开展榆林职业技术学院神木校区化工类专业2016级现代学徒制人才培养试点。现就合作事项达成如下协议：一、合作原则双方本着合作共赢、职责共担的原则，充分发挥各自优势和潜能，积极开展现代学徒制试点工作，形成校企分工合作、协同育人、共同发展的长效机制，不断提高人才培养的质量和针对性。二、合作方式与内容 1.共建榆林职业技术学院神木校区化工类专业2016级“现代学徒制试点班”，办学地点选址为神木市鑫义能源化工有限公司。 2.联合招生招工。共同实施2018年榆林职业技术学院神木校区化工类专业综合评价招生、神木市鑫义能源化工有限公司公司招工。 3.共同培养。包括共同制订人才培养方案，共同开发岗位技能课程与教材，共同组织课堂教学与岗位技能培训、职业资格考证，共同做好教师师傅师资队伍的建设与管理，共同组织考核评价等。 4.共建榆林职业技术学院神木校区-能源化工类专业学生校外实践教学基地。 5.共同开展教学研究与技术服务、共同投入现代学徒制试点经费等。

三、权利与义务（一）甲方 1.具备中华人民共和国规定的办学资质及真实合法有效的法律地位。 2.负责开展招生宣传与录取，协助乙方开展招工宣传与录用。 3.负责现代学徒制试点建设机构的筹建、学校工作人员的组成，学校专任教师的选拔与配备。 4.负责现代学徒制试点班学生（学徒）的学籍管理、毕业资格审核、毕业证书发放等。 5.负责现代学徒制试点班学生（学徒）校内学习的日常管理。 6.负责联系乙方共同制订专业人才培养方案、共同开发理论与技能课程及教材、共同做好教师师傅“双导师”师资队伍的建设与管理、共同组织对教学过程和结果的考核评价、共同开展教学研究与项目研发及技术服务等。 7.负责提供现代学徒制试点班校内运行所需的教学场所、教学设备，包括多媒体教室、实训室、图书阅览室、教学器材设备等。 8.负责按照双方确定的人才培养方案、课程标准、课程表等教学文件落实现代学徒制试点班校内课程的教学组织与运行、教学质量保障与监控。 9.负责向上级教育行政主管部门申请现代学徒制试点相关政策支持及项目申报。 10.负责总结与推广现代学徒制试点工作经验。（二）乙方 1.负责安排学生现代学徒制试点项目、实训工作岗位。学徒与企业员工具有同等待遇。 2.负责现代学徒制试点建设机构己方工作人员组成，带徒师傅的选拔与配

学校财务报销审批程序

十堰市外国语学校财务报销审批制度（讨论稿）第一章总则第一条为规范学校的各项财务行为，加强财务收支管理，本着勤俭、务实、高效的原则，根据《学校财务管理制度》制定本制度。第二条财务报销包括借款开支和报账、核销。第三条学校实行收支两条线管理制度，一切收入和支出均通过财务部门办理，不允许以收抵支。第四条学校支出分为四个部分，第一部分为项目费用支出；第二部分为教学事业经费支出；第三部分为其他业务支出；第四部分为期间费用支出。第五条学校财务收入支出执行预算管理制度，量入为出。每月各项费用开支需部门申报用款计划，由财务室汇总编制《月财务收支计划》，项目费用支出计划需报学校董事长签批，其他报学校校长签批并执行。第六条对不可预见等特殊情况的计划外支出，应报学校校长或董事长特批，财务室根据学校资金状况统筹安排。第二章费用开支内容及报销审批程序第七条项目费用支出：包括车辆及教学仪器、设备、图书等固定资产购置与更新，学校基础工程建设、绿化以及在此过程中发生的各项费用，对外投资等。第八条教学事业经费支出：主要包括开展教学活动直接相关的费用，如：教师的工资、津贴、补贴、奖金、社会保险费、福利费、教育经费、教学场地设施、设备的租赁费、教研活动支出、教材及教学消耗品支出等。第九条其他业务支出：主要包括学校学生食堂主、副食、餐具、生活用品等物资采购支出，学生食堂职工工资及为食堂职工支付的其他费用，出租门面房的维护管理及相关税费等项支出。第十条期间费用：包括管理费用、财务费用，如：行管人员工资及为行管人员支付的其他费用、办公费、差旅费、业务招待费、通讯费、工作用车车辆使用费、借款利息等。第十一条报销签字程序 1.日常费用支出: 经办人科室负责人分管副校长会计稽核校长签批

公司费用报销制度及报销流程

公司费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定 (一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四)借款销账规定： (1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； (2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第五条借款流程 (一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二)审批流程：主管部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批。（金额过大须由董事长审批） (三)财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳里办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出

公司财务报销制度及报销流程(20210125064238)

财务报销流程制度 1.总则 1.1为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 2?成本费用的核算管理及报销流程 2.1本公司按照资金实际支出的方法计算成本。 2.2 成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度，本公司的管理费用、财务费用，都要按规定进行明细分类核算。 2.3有关费用报销程序和标准的制度 2.3.1现金借款签批流程：借款人填写《借支单》一主管领导审核签字一副/总经理审批签字一到出纳处办理借款手续领取现金。 2.3.2审批权责规定： 2.3.2.1借款人根据事项填写《借支单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；所有借款，需由所属部门主管审核签字同意后，报请副/总经理审核签字，然后到出纳处办理借款手续。

2.322借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。借款应是因工作需要的工作经费，而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款的理由。特殊紧急事情需经总经理批准。 2.4 费用报销费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借支单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在10天内不报销者，财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。 2.4.1日常费用签批流程：按公司规定发生日常费用支出，取得合规的正式发票一报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后一验证人签字一部门主管签字一出纳审核签字一副/ 总经理批准一出纳处办理报销手续、领款一领款人签字。当月发生的费用应在当月报销，超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。 2.4.2出差费用签批流程出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后一部门主管审核签字一交财务部出纳审核签字一副/总经理审核签字一出纳处办理报销手续一领款人签字。（住宿、餐饮、路桥费、车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销）。 2.5私车公用费用补贴签批流程私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》，依据补贴标准填写费用报销单填写《私车公用里程表》公里数一副/总经理签字一出纳处办理领款手续一领