出纳工作亮点的年度总结(5篇)

出纳工作亮点的年度总结（5篇）出纳工作亮点的年度总结1出纳工作职责是对全院财务资金活动进展核算管理和监视。

出纳工作是一项婆婆妈妈的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。

但我自任职以来，喜爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。

现将一年来的工作情景汇报如下：一、爱岗敬业扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热忱效劳，在本职岗位上发挥应有的作用，随着医院业务量不断攀升，出纳核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点仔细对1-x月份的账务进展了仔细处理并准时做完。

快速熟识自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮开工资进展核算按时发放。

我每月21号开头对结帐出院病人逐个分工程分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进展核对，确认无误前方记入住院收入。

每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。

5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比拟表。

同时对新增的固定资产进展录入，坚持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上全都，年终要准时向县国资局上报固定资产年报。

每季度要统计各科室收入和个人收入，依据医院管理方案真实准确、实事求是地进展各科室人员浮开工资的核算，构成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮开工资。

在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。

对同学交来的学费按票准时录入电脑备查，同学领证时逐个核清同学学费。

对每一个查询学费的同学我都热忱接待，始终以敬业、热忱、耐烦的看法投入到本职工作中。

时刻把自已的岗位作为医院一个效劳的窗口。

财务部的工作象年轮，一个月工作的完毕，意味着下一个月工作的重新开头。

虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，可是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自我岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原那么，我养成了严谨细致务实的工作作风。

在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监视，对要求我签字审核的支出进展仔细审核，确保出纳信息的真实、合法、准确、完好，切实发挥了财务核算和监视的作用。

二、工作中存在的缺乏之处1.在业务学问和管理阅历上与自已的本职工作要求还存有必需的差距。

2.开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。

3.日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在外表，没有起到真正的作用，针对这种情景以后如何将工作做细做深，加强财务监视管理职能，应是我今后工作中的重点。

出纳工作亮点的年度总结220xx年已经过去，迎来崭新的20xx年。

在过去的xx年度中我担当公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调支配各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。

月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。

份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。

及完成领导交付的其他工作。

回忆这一年来的工作，在忙劳碌碌中度过，虚心学习新的专业学问，进取协作同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不行避开，但也能够说是圆满完毕。

总结请大家评议，多提珍贵看法。

首先在那里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有时机学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我假设做好和胜任这份工作。

这一年来从不娴熟到娴熟的把握每月工作资料，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自我工作效劳。

顺当完成如下工作： 1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对觉察账目如金额不符，做到准时处理，做到每日现金结算。

2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，准时处理支配。

3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必需有经办人及领导的签字才能赐予支付)，走团汇款也必需经过计调签字或领导同意赐予汇款。

4、日常工作的改善。

现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票。

在收据上就有许多的不便，由于没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。

这样远远不够，团少的时候能够对出来，可是团多的时候，操作起来非常繁琐。

所以在改善后的收据上，要写的真的很具体：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，动身日期，收款人。

这样的话，开收据的时候略微麻烦一点，但在分团上账会便利许多。

还有许多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。

5、回忆检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有方法更好的胜任此工作。

在以后要向领导多学习一下增添分析问题、解决问题的本领。

在过去的一年中，付出过很大努力，可是成果或许没有显著。

这些都需要好好学习，仅有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。

在即将到来的20xx年，我有新的工作变动和意向。

在此我祝福阳光之旅越办越好，员工本领越来越强，团队精神越来越旺。

出纳工作亮点的年度总结3今年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监视、管理四个方面尽到了应尽的职责,特殊是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作:一、日常工作1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。

4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。

5、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。

6、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。

7、根据公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

二、其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，觉察现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。

3、依据会计供给的根据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的.发票不付款。

20xx年在全行员工劳碌紧急的工作中又接近岁尾。

年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。

由于回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。

尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的进展做出奉献。

时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，为了总结阅历，发扬成果，克制缺乏，现将今年的工作做如下简要回忆和总结：今年我在财务部从事出纳工作，主要负责现金收付，票据印章管理，开具发票和银行间的结算业务，刚刚开头工作时我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票，填填支票，跑跑银行等事务性工作，但是当我真正投入工作，我才知道我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术问题，需要理论与实践相结合才能把握.在平常的工作中我能严格遵守财务规章制度，严格执行现金管理和结算制度，做到日清月结，定期向会计核对现金与帐目，觉察现金金额不符，做到准时汇报准时处理，依据会计供给的凭证准时发放工资和其它应发放的经费，坚持财务手续，严格审核有关原始单据，不符要求的一律不付款，严格保管有关印章，空白支票，空白收据，库存现金的完好及平安，准时把握银行存款余额，不签发空头支票和远期支票，月末关帐后盘点现金流量及银行存款明细，并仔细装订当月原始凭证，每月准时传递银行原始单据和各收付单据，协作会计做好各项帐务处理及各地市资金下拨款，严格掌握专款专用和银行帐户的使用.以上是我今年工作以来的一些体会和熟悉，也是我在工作中将理论转化为实践的一个过程，在以后的工作中我将加强学习和把握财务各项政策法规和业务学问，不断提高自己的业务水平，加强财务平安意识，维护个人平安和公司的利益不受到损失，做好自己的本职工作，和公司全体员工一起共同进展，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼。

回忆一年的工作，自己感到仍有不少缺乏之处：1、只是满意自身任务的完成，工作开拓不够大胆等;2、业务素养提高不快，对新的业务学问学的还不够、不透;3、本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强。

以上是我部20xx年全年的个人工作总结，向全行领导及员工作以汇报。

这一年中的全部成果都只代表过去，全部教训和缺乏我们每个人都牢记在心，努力改进。

工作是日复一日的，看似反复枯燥，但我们信任“点点滴滴，造就非凡”。

有今日的积累，就有明天的辉煌。

出纳工作亮点的年度总结4在公司的正确领导和新科长的领导下，仔细学习公司会计制度，坚持原那么，严格遵守会计人员职业道德，遵守公司各项工作制度，主动参与公司各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，仔细做好本职工作。

作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面履行了应尽的职责。

在过去的一年里，在不断改进工作方法的同时，我始终是公司的好管家，通过努力，我很好地完成了各项任务，总结如下：一、日常出纳工作。

1、严格执行现金管理和结算制度，准时办理日常现金收付业务实现日常结算，防止不必要的损失和铺张。

确保手头现金的平安。

2、准时收回公司门诊、住院收入并进展核对。

准时收取现金，存入银行。

3、依据会计供给的根据，与银行相关部门联系，有序完成工资等应支付款项的支付。

4、坚持财务程序，严格审核〔凭证必需由经手人和相关领导签字后才能支付〕，对不符合程序的凭证不支付。

5、审查和登记现金簿和存款日记账。

二、日常会计工作。

1、熟识国家金融制度，严格执行财经纪律。

坚持公正原那么。

2、在财务部负责人的直接领导下，负责公司财务报销的审核。

3、仔细审核首笔业务原始凭证及附件的正确性、合法性和标准性。

检查报销手续是否齐全。

4、依据经审核的收货会议原始凭证，准时预备记账凭证。

5、负责编制和发放公司各类人员的工资及随工资发放的各种补贴。

6、根据税法规定，每月做好个人所得税的代扣代缴工作。

7、每月依法准时做好各项劳动保险代扣代缴工作。

三、其他任务。

1、加强费用掌握和监管，确保公司收入和资金的平安和完好。

严格执行物价部门核定的收费范围和标准，不违规、不随便收费。

依据内部掌握制度，加强日常收费的掌握、监视和管理，逐一核对日常营业收入报表和收费票据，按时将收取的现金存入银行。

2、加强会计档案管理，标准会计根底工作。

公司会计档案管理根底薄弱。