sap凭证录入技巧
sap的物料凭证生成规则
sap的物料凭证生成规则摘要：1.SAP 物料凭证的定义与作用2.SAP 物料凭证生成的条件3.SAP 物料凭证生成的具体步骤4.SAP 物料凭证的查询与应用正文：SAP 物料凭证是SAP 系统中用于记录物料的收发、转移等业务过程的重要会计凭证，是保证SAP 系统中物料数据准确性和完整性的关键。
本文将详细介绍SAP 物料凭证的生成规则，包括生成条件、具体步骤以及查询和应用方法。
一、SAP 物料凭证的定义与作用物料凭证（Material Document）是SAP 系统中用于记录物料收发、转移等业务过程的会计凭证。
它可以确保物料的流动与财务记录保持一致，从而提高企业内部管理水平和决策效率。
二、SAP 物料凭证生成的条件SAP 物料凭证的生成需要满足以下条件：1.相应的模块被启动：例如，只有物料分类帐被启动，利润中心会计被实施等，才会有物料分类帐和利润中心凭证产生。
2.相应的事务代码被输入：在SAP 系统中，输入事务代码MB03 可以进入“显示物料凭证”界面。
三、SAP 物料凭证生成的具体步骤1.在主界面指令框内输入事物代码MB03，回车后进入“显示物料凭证”界面。
2.输入物料凭证号，点击总览，可以查看相关物料凭证的详细信息。
3.在指令框中输入生产订单号，点击清单中的《订单抬头》，可以查看订单号、物料号、订单类型数量等内容。
4.点击《环境》，可以显示该订单的工序、组件、库存/需求等情况。
5.依次点击《项目》、《组件》、《工序》、《确认》等选项，可以查看相关项目的编号、组件、库存点、报工情况等内容。
四、SAP 物料凭证的查询与应用1.查询：在SAP 系统中，可以通过输入事务代码MB03，然后输入物料凭证号进行查询。
2.应用：SAP 物料凭证在生产订单管理、库存管理、成本核算等方面具有重要作用。
它可以帮助企业实时掌握物料的流动情况，确保财务记录与实际业务相一致，从而提高管理效率和决策水平。
SAP凭证入账类型及代码解释说明
SAP系统有一套标准的文件类型。
用户在使用不同的事务代码录入凭证时，应尽量按照实际情况使用系统归类的凭证类型入账。
应收类入账事务代码及涉及到的凭证类型：
记帐码用于确定行项目记帐的方向－借记或货记，同时确定记帐科目的类型（总分类帐科目或明细分类帐帐户）和记帐数据输入的屏幕格式。
SAP系统提供多种过帐码的定义，各组在处理会计凭证录入时，应按照实际情况选择合适的过账码来处理账务。
凭证编号
SAP系统中每一张凭证均有唯一的凭证号码，不论其是系统自动给付，还是用户自定义的，用于保证不同的凭证能予以正确地分类和存储。
SAP系统以公司代码、会计年度为区隔，按不同的凭证号码范围顺序编号。
SAP财务系统-GL总帐会计教程
总帐目录1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目1.2 Change individual G/L account 修改总帐科目1.3 Display individual G/L account 查询总帐科目1.4 Block individual G/L account 锁住总帐科目1.5 Delete individual G/L account 删除总帐科目1.6 Display changes of G/L account 查询修改记录明细2. GL Documents Process 总帐凭证录入2.1 Enter G/L account document 创建总帐凭证2.2 Enter G/L account posting 通过Posting Key输入总帐凭证2.3 Change accounting documents 修改凭证2.4 Display individual accounting documents 查询凭证2.5 Display accounting documents list 只显示自已做的凭证2.6 Display changes of accounting documents 查询修改记录2.7 Accounting document reversal 冲销凭证2.8 Special Case: Foreign currency buy/sale 外汇业务凭证2.8.1 Receive USD 收到美金2.8.2 Pay RMB 支付美金2.8.3 Clear exchange rate difference 核销外汇买卖汇率差异3. GL Account Balance .总帐3.1 Display G/L account balance 显示总帐余额3.2 Display/Change Line Items 查询每笔总帐科目余额3.3 Clear exchange rate difference 每笔差异核销1．GL Master Data Maintenance 总帐科目创建1.1 Create individual G/L account 创建总帐科目TRANSACTION CODE：FS00步骤描述（一级）输入内容备注1 G/L Account No（创建科目号）输入总帐科目号1资产，2负债，3所有者权益，4成本，5损益类。
SAP凭证试算平衡
SAP License：SAP财务系统是如何记账SAP财务系统是如何记账?SAP是当今最流行的ERP企业管理系统，世界500强中大部分采用了SAP系统。
SAP财务系统的日常记账是非常简单的，SAP提供了各种工具来帮助用户简化他们的工作：1.简易凭证录入原则：在总分类账中凭证输入和凭证的维护是重要的内容，录入的内容主要包含了凭证抬头、凭证行项目和简化操作辅助功能等部分。
SAP提供了各种简化凭证操作的辅助功能，凭证可以暂存，屏幕的格式可以调整并保存为预定义的屏幕变式供操作人员调用;还可以设置凭证输入的模板，例如，每月发放工资的凭证，由于科目与成本中心都是类似的，可以做成模板，每次做凭证时直接调用，并根据当月情况填入金额即可;还可以使用周期性凭证，把每个月都完全相同的业务，比如，计提和待摊费用制作成周期性运行凭证，每月运行就可以生成准确的财务凭证了。
2.未清项账管理：对于SAP凭证输入和凭证管理来说，有一个基本概念需要解释，那就是“未清项账”管理。
在财务管理中，有些科目只需要有“借贷余”的管理就可以了，但是有些科目不止需要“借贷余”，还需要管理到每笔交易的状态，比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。
定期处理财务核算中总是有些事务是定期处理的，最典型的是与日结，月结和年结相关的处理，比如包括自动清账、汇率评估和汇兑损益的计算、周期性凭证过账、预提费用、利息计算、重分类调整、计划、打印、归档、关账、余额结转等。
在做月结和年结的时候有很多项这样的事务需要处理，而且要求在很短的时间内完成，这就给财务人员带来了很大的工作压力。
SAP财务系统提供了“定期处理计划管理者”工具，来安排这些工作，在这个工具中我们把要完成的事项按顺序安排好，月结或年结时财务的工作就可以有条不紊的快速完成了。
当然SAP的快速结账，除了这些工具外，最主要还是源自于它的集成特性。
信息和查询SAP财务管理信息系统包括了灵活和多样的报表和功能，如账户余额显示，账户行项目显示，审计线索，资产负债表，损益表，现金流量表，试算平衡表，纳税申报表，总账信息系统等。
SAP学习操作手册A007
一、成品入库:1．按订单收货：点击MIGO-GR（货物移动）-输入相应的采购订号-选择移动类型（103）回车-输入供应商送货单号-选择相对应物料型号和数量-检查（无误后过帐）-记凭证号；2．打印GRN单：点击ZM14（GRN单打印）--输入凭证日期和凭证号—点击执行键—列印-核对（GRN单与供应商送货单）；3．良品入库：点击MIGO-GR（货物移动）-输入相应的采购订号-选择移动类型（105）回车-输入供应商送货单号-核对GRN单与电脑资料（无误后在核对栏打勾）-检查（无误后过帐）--记凭证号；4．采购退货单：点击MIGO-GR（货物移动）-输入相应的采购订号-选择移动类型（104）回车-输入供应商送货单号-选择相对应IQC判退物料型号和数量-输入移动原因-检查（无误后过帐）-记凭证号；5．打印采购退货单：点击ZM06（采购退货单）-输入凭证日期和凭证号—点击执行键-列印—检查退货单。
注意：移动类型、收货实数、IQC判退货物、移动原因二、生产部成品入库单：点击MB31（按生产订单收货）-输入移动类型（101）和工厂代码（3000）-点击到订单-输入订单号（单个或多个订单号）回车-核对（物料型号、入库数量、仓储地点）-无误后点击保存过帐-记凭证号；注意：库存地点、入库数量。
三、转储单：1、良品入库单：说明：由其它部门领用未用完须转良品入库的单据：记帐操作：点击MB1B（转移过帐）-输入移动类型（311）和工厂代码（3000）、转出物料库存地点（相对应库存地点）回车-输入转入库存地点、物料编号和转入数量-检查、保存记帐-记凭证号。
四、生产领用单、补料单：点击MB1A（货物提取）-输入移动类型（261）、工厂代码（3000）、库存地点（相对应）-点击到订单-输入订单号（单个或多个订单号）回车-核对并选择（物料型号、领用数量）-无误后回车-输入移动原因-保存过帐-记凭证号。
注意：移动类型（261）、移动原因。
会计凭证输入流程
目录1文档保存及批准 (2)1.1文档保存 (2)1.2修改记录 (2)1.3批准记录 (2)2图示解释 (3)3业务流程设计 (4)3.1未来业务子流程模式－说明 (4)3.2未来业务子流程模式–流程图 (5)3.3其它说明 (6)1 文档保存及批准1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03业务蓝图\032业务蓝图设计\*.*1.2 修改记录1.3 批准记录2 图示解释3 业务流程设计3.1 未来业务子流程模式－说明目标/宗旨规范凭证输入及过帐流程。
未来流程综述1.对于预先确定须经凭证审核人员审核的会计业务，先由会计人员制证后保存为预制凭证，待会计部长审后记帐。
预制凭证虽然存在于系统，但只能在释放后才能过帐。
预制凭证也会占用凭证号，过帐后的凭证号与预制凭证号是一致的。
2.会计部长主要对预制的凭证的会计处理做批准，检查是否记入适当的科目，是否记入相应的成本中心、利润中心，帐户是否完整、平衡，同时对原始单据的会计审核人员的判断做进一步的确认。
对现有流程的优化1．SAP R/3 系统提供众多的数据输入工具,有科目分配模型，样本凭证，周期性凭证等，而且可以简化用户输入凭证的格式，可以有效的节省用户输入凭证的时间和工作量。
2．通过分开预制凭证和过帐的功能，便于系统的使用授权。
3.2 未来业务子流程模式–流程图流程描述3.3 其它说明特殊情况说明相应行政管理规定权限需求费用会计/总帐会计：凭证预制、显示、修改；会计部长: 凭证过帐、显示、修改、；报表、单据需求《会计凭证》下面内容为赠送的工作总结范文，不需要的朋友下载后可以编辑删除工作总结怎么写：医院个人工作总结范文一年的时间很快过去了，在一年里，我在院领导、科室领导及同事们的关心与帮助下圆满的完成了各项工作，在思想觉悟方面有了更进一步的提高，本年度的工作总结主要有以下几项：1、工作质量成绩、效益和贡献。
sap实施-SAP操作手册财务利润中心内部银行V10 精品
内容说明：本章节主要讲述SAP系统利润中心模块内部银行帐部分：与现金和银行存款相关的会计凭证录入，创建/查看/冲销内部银行局部凭证，相关报表查询。
本节目录（一）简介 .................................................................................................................................................................. - 2 -（二）名词解释 .......................................................................................................................................................... - 2 -（三）操作步骤及说明............................................................................................................................................... - 2 -3．1、与现金和银行存款相关凭证录入 (2)3．2、利润中心局部凭证创建 (5)3．3、利润中心局部凭证查看 (8)3．4、利润中心局部凭证冲销 (9)3．5、利润中心局部凭证批量导入 (11)（四）报表查询 ........................................................................................................................................................ - 15 -4．1、化肥公司内部银行肥种汇总查询报表 (15)4．2、化肥公司内部银行肥种明细查询报表 (19)（一）简介1、在现有凭证（凭证类型、参考码3等）录入不变的前提下，选择输入现金和银行存款科目行项目中的利润中心。
sap财务知识文档预制凭证及凭证处理
sap财务知识文档预制凭证及凭证处理
1、预制凭证parking docement产生的背景一般在总账业务处理及往来发票校验业务中可以由于信息不完整可保存为预制凭证或错误操作保存为预制凭证。
特别强调预制凭证保存但实际不过帐会占用一个会计凭证号码。
例用事务码F-02记账时产生预制凭证点击预制凭证则凭证不过帐但保存产生一个凭证号码如图。
2、预制凭证查询 1 如果已知凭证号码则用事务码FBV3查询回车即可显示如下 2 遗忘预制凭证号码情况下的预制凭证查询事务码FBV3 进入以下界面查询预制凭证
3、预制凭证修改事务码FBV2FBV4 预制凭证在修改过程中除抬头文本外所有数据均可修改在修改中可点击行项目修改行项目对应的所有数据。
4、预制凭证删除:事务码FBV2FBV4 当发现预制凭证抬头数据有误或者不再使用该预制凭证时可以删除预制凭证。
选择凭证下拉菜单中的过账删除即可删除预制凭证。
查看删除的预制凭证:FB03 特别提醒预制凭证parking docement删除后其实并未完全删除保留了凭证抬头数据类似与无行项目的清帐凭证只是凭证状态不同删除为Z.
5、预制凭证过账事务码FBVO 点击过账即可将预制凭证过账且记账凭证号码与预制凭证号码一致。
sap凭证编码规则 -回复
sap凭证编码规则-回复SAP凭证编码规则是一套用于识别和区分公司财务交易的编码规则。
在SAP系统中，每个财务交易都会被分配一个唯一的凭证编码，以便追踪和记录。
一般来说，SAP凭证编码规则由以下几个方面组成：1. 凭证类型（Document Type）：每个财务交易都有一个特定的凭证类型，用于标识不同类型的交易，如销售订单、采购订单、应收帐款、应付帐款等。
不同的凭证类型在SAP系统中会用一个两位的代码表示，例如“SA”代表销售订单。
2. 凭证编号（Document Number）：凭证编号是SAP对每个凭证的唯一标识。
凭证编号一般由公司内部规定的一组数字组成，可以自动生成或手动输入。
在SAP系统中，每个会计年度都有一个独立的凭证编号序列，以确保每个凭证编号的唯一性。
3. 凭证日期（Document Date）：凭证日期是指财务交易发生的日期。
在SAP系统中，凭证日期一般与实际交易发生的日期相同，可以手动输入或自动从其他模块或系统中获取。
4. 公司代码（Company Code）：公司代码是SAP系统中用于区分不同公司的代码。
每个公司都有一个唯一的公司代码，用于标识和记录该公司的财务交易。
凭证编码规则中的公司代码一般以两位字母代码的形式表示，如“CA”代表Company A。
5. 会计年度（Fiscal Year）：会计年度是指财务交易发生的年份。
在SAP 系统中，每个公司都有一个独立的会计年度，用于区分和管理不同年度的财务交易。
会计年度一般以四位数字的形式表示，例如“2022”。
这些凭证编码规则的组合在SAP系统中用于创建和识别每个财务交易的凭证编码。
例如，一个销售订单的凭证编码可能为“SA-001-2022-CA”，其中“SA”表示销售订单的凭证类型，而“001”表示该凭证在今年度的编号，最后的“CA”代表公司代码。
这样的凭证编码可以帮助财务人员更容易地跟踪和分析不同类型的财务交易。
总结起来，SAP凭证编码规则是为了在SAP系统中管理和识别财务交易而设立的一套编码规则。
SAP平行记账的实现
SAP平行记账的实现实现SAP平行记账需要以下步骤：1.设置平行记账结构：在SAP系统中，需要设置平行记账结构，定义并配置每个平行账套的规则。
这包括会计区间、会计原则、货币类型、会计科目等。
2.定义平行账套：在SAP系统中，需要为每个平行记账结构创建一个平行账套。
每个平行账套都有自己的会计原则和会计科目。
3.映射会计科目：在SAP系统中，需要将主账套的会计科目与平行账套的会计科目进行映射。
这样，当在主账套中进行会计分录时，系统会自动在平行账套中生成对应的分录。
4.进行平行记账凭证录入：在SAP系统中，需要按照平行记账的会计原则，在每个平行账套中录入对应的凭证。
这些凭证可以手工录入，也可以通过接口或者批量处理方式导入。
5.平行记账报表生成：在SAP系统中，可以通过内置的报表或自定义的报表来生成各个平行账套的财务报表。
这些报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表可以根据不同平行账套的会计原则进行生成和比较。
6.财务报表的比较和分析：根据生成的平行记账报表，可以对不同平行账套的财务状况进行比较和分析。
这有助于了解各个平行账套的会计差异，促进跨国企业的财务管理和决策。
值得注意的是，实现SAP平行记账需要在SAP系统中进行相应的配置和设置。
这需要有经验丰富的财务专业人士或者SAP系统管理员来完成。
同时，为了确保平行记账的准确性和稳定性，在实施过程中要进行充分的测试和验证。
总结起来，SAP平行记账是一个有助于满足不同会计原则或金融报告要求的会计方法。
通过在SAP系统中设置平行记账结构、定义平行账套、映射会计科目、录入凭证和生成报表，可以实现SAP平行记账。
这对于跨国企业、多国经营的企业以及有特殊会计要求的企业来说，都是一种非常有用的财务管理手段。
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sap凭证录入技巧
SAP是一种广泛应用于企业管理系统的软件，它能够帮助企业实现
高效的财务管理和业务流程控制。
在SAP系统中，凭证录入是一个非
常重要的环节，它直接关系到企业的财务数据的准确性和完整性。
因此，掌握一些SAP凭证录入技巧对于财务人员来说是非常重要的。
首先，正确选择凭证类型是凭证录入的第一步。
在SAP系统中，有多种凭证类型可供选择，如总账凭证、销售凭证、采购凭证等。
不同
的凭证类型对应着不同的业务场景和会计科目，因此，在录入凭证之前，财务人员需要仔细分析业务需求，选择合适的凭证类型。
其次，正确填写凭证头部信息是凭证录入的关键。
凭证头部信息包
括凭证日期、凭证文本、公司代码等。
凭证日期是指凭证发生的日期，一般是业务发生的实际日期。
凭证文本是对凭证内容的简要描述，可
以帮助他人快速了解凭证的含义。
公司代码是指企业内部的组织单位，不同的公司代码对应着不同的财务数据。
在填写凭证头部信息时，财
务人员需要确保凭证日期的准确性，凭证文本的清晰明了，以及选择
正确的公司代码。
再次，正确填写凭证行项目是凭证录入的核心。
凭证行项目是指凭
证中具体的会计科目和金额。
在填写凭证行项目时，财务人员需要注
意以下几点。
首先，选择正确的会计科目。
会计科目是企业财务报表
的基础，不同的会计科目对应着不同的资产、负债、收入和费用。
因此，在填写凭证行项目时，财务人员需要根据业务需求选择正确的会
计科目。
其次，填写正确的金额。
金额是凭证行项目的核心内容，它
直接关系到财务数据的准确性。
在填写金额时，财务人员需要确保金
额的准确性和一致性。
最后，填写必要的参考信息。
有些凭证行项目
需要填写参考信息，如客户编号、供应商编号等。
这些参考信息可以
帮助企业进行后续的查询和分析。
最后，正确保存凭证是凭证录入的最后一步。
在SAP系统中，凭证录入完成后，财务人员需要及时保存凭证，以确保凭证数据的安全性
和完整性。
在保存凭证时，财务人员需要注意以下几点。
首先，检查
凭证的完整性。
凭证的完整性是指凭证中的所有必填项都已经填写完整。
如果凭证不完整，系统会给出相应的提示，财务人员需要及时进
行修正。
其次，检查凭证的正确性。
凭证的正确性是指凭证中的数据
和业务需求一致。
如果凭证不正确，财务人员需要及时进行修正。
最后，保存凭证时，财务人员需要选择正确的保存选项，如保存为草稿、保存为正式凭证等。
总之，SAP凭证录入是财务人员日常工作中非常重要的一环。
掌握
一些SAP凭证录入技巧可以帮助财务人员提高工作效率和准确性。
正
确选择凭证类型、填写凭证头部信息、填写凭证行项目以及正确保存
凭证是凭证录入的关键步骤。
希望本文对财务人员在SAP凭证录入方
面有所帮助。