支票管理制度(2021版)

支票管理制度(2021版)

Signing a contract can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes

( 合同范本 )

甲方：______________________

乙方：______________________

日期：_______年_____月_____日

编号：MZ-HT-001764

支票管理制度(2021版)

第一条制定目的

为规范公司支票管理活动，特制定本制度。

第二条支票的保管

支票由_____或_____指定专人保管。

第三条支票领用

领用支票须填写“支票领用单”，经_____批准签字后，将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第四条支票付款

1．支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、_____审批。

2．支票金额应填写无误，完成后交出纳人员。

3．出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

第五条清账结算

1．财务人员清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

2．对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，清账结算时按前款规定处理。

第六条审批、报告

1．公司财务人员支付_____元以上款项的，须经_____审批、签字。外出的，应由财务人员设法通知，征得其同意后可先付款后补签。2．_____天内收入款项累计超过_____元的，会计或出纳人员应以_____形式向_____报告。

3．_____元以上的款项进入银行账户_____日内，会计或出纳人员应以_____形式向_____报告。

第七条附则

本制度由_____负责解释，自_____批准后生效。

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