财政一体化业务系统课件
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财税一体化培训课件
2、当应收、销售收入、销售退回、应交增值税科目，设置为客户、物品、 数量辅助核算时，防伪税控发票生成凭证时，可以自动带出相关辅助 核算信息。但要求防伪开票系统与A6系统中的客户、物品编码相同， 计量单位与科目数量辅助核算设置的计量单位相同；
1.1 凭证接口
1
功能介绍
3、对客户相同的发票，可以汇总生一张凭证，并可将开票日期作为业务 日期，直接写入辅助核算信息中；
1.1 凭证接口
3
操作演示
明细到客户：生成凭证时， 应收科目客户相同时进 行汇总显示。
明细到发票：生成凭证时， 应收科目按发票进行汇 总。
第四步：设置制单方式－应收科目贷方向相同，金额正负相反： 表示负数发票生成凭证时与正 数发票的借贷方向相同，但 金额为负。
4、在开票系统可以根据用户需要设置凭证生成时正负发票的借贷方方向。
1.1 凭证接口
1
功能介绍
5、销售收入科目挂辅助核算时，可以按物品进行合计。如果销售收入科 目的辅助核算挂了物品，同时挂了客户、部门辅助核算等，则物品相 同的进行合并，如果只挂了部门，未挂物品辅助核算，则对销售收入 科目进行合并。如果同时挂了数量辅助核算，当物品、计量单位或单 价不同时不进行合并。但数量辅助核算要求防伪发票中物品的计量单 位与科目设置的计量单位相同。
1.1 凭证接口
2
前期要求
安装
A6在防伪开票软件安装之后安装
版本
防伪开票软件版本为6.13.23.32及以上版本； 目前最新版本为6.15.100115.SP1
数据
1、防伪开票里客户档案分类有规则 2、应收账款科目挂客户辅助核算
1.1 凭证接口
3
操作演示
第一步：进入防伪开票系统“系统设置－参数设置”启用A6凭证接 口
1.1 凭证接口
1
功能介绍
3、对客户相同的发票，可以汇总生一张凭证，并可将开票日期作为业务 日期，直接写入辅助核算信息中；
1.1 凭证接口
3
操作演示
明细到客户：生成凭证时， 应收科目客户相同时进 行汇总显示。
明细到发票：生成凭证时， 应收科目按发票进行汇 总。
第四步：设置制单方式－应收科目贷方向相同，金额正负相反： 表示负数发票生成凭证时与正 数发票的借贷方向相同，但 金额为负。
4、在开票系统可以根据用户需要设置凭证生成时正负发票的借贷方方向。
1.1 凭证接口
1
功能介绍
5、销售收入科目挂辅助核算时，可以按物品进行合计。如果销售收入科 目的辅助核算挂了物品，同时挂了客户、部门辅助核算等，则物品相 同的进行合并，如果只挂了部门，未挂物品辅助核算，则对销售收入 科目进行合并。如果同时挂了数量辅助核算，当物品、计量单位或单 价不同时不进行合并。但数量辅助核算要求防伪发票中物品的计量单 位与科目设置的计量单位相同。
1.1 凭证接口
2
前期要求
安装
A6在防伪开票软件安装之后安装
版本
防伪开票软件版本为6.13.23.32及以上版本； 目前最新版本为6.15.100115.SP1
数据
1、防伪开票里客户档案分类有规则 2、应收账款科目挂客户辅助核算
1.1 凭证接口
3
操作演示
第一步：进入防伪开票系统“系统设置－参数设置”启用A6凭证接 口
财务业务系统介绍课件
财务业务系统介绍课件
演讲人
目录
01. 财务业务系统的概念 02. 财务业务系统的组成 03. 财务业务系统的应用 04. 财务业务系统的发展趋势
财务业务系统的
1
概念
财务业务系统的定义
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
财务业务系统是 企业财务管理的 核心部分，负责 处理企业日常财 务业务。
降低出错率：系统自动 检查和处理数据，降低
出错率
便于决策：提供实时数 据，便于企业决策
提高数据准确性：系统 自动生成报表，提高数
据准确性
财务业务系统的
2
组成
财务模块
1
总账模块：记录和汇总企业所有经济业务，提供财务报表
2
应收账款模块：管理企业应收账款，包括发票、收款、催收等
3
应付账款模块：管理企业应付账款，包括发票、付款、对账等
02
业务管理：包括采购、销售、 库存、客户管理等方面的管
理
03
报表分析：包括财务报表、 业务报表等方面的分析
04
风险控制：包括风险识别、 评估、应对等方面的管理
05
数据集成：包括与其他系统 的数据共享和集成
06
决策支持：包括提供决策支 持和建议等方面的功能
财务业务系统的重要性
123源自4提高工作效率：自动化 处理财务业务，减少人 工操作，提高工作效率
05
成本管理模块：计算和控制企 业生产成本，包括成本核算、 成本分析等
02
应收账款模块：管理客户应收 账款，包括发票、收款、催收 等
04
固定资产模块：管理企业固定 资产，包括购置、折旧、处置 等
06
财务报表模块：生成和展示企 业财务报表，包括资产负债表、 利润表、现金流量表等
演讲人
目录
01. 财务业务系统的概念 02. 财务业务系统的组成 03. 财务业务系统的应用 04. 财务业务系统的发展趋势
财务业务系统的
1
概念
财务业务系统的定义
STEP1
STEP2
STEP3
STEP4
财务业务系统是 企业财务管理的 核心部分，负责 处理企业日常财 务业务。
降低出错率：系统自动 检查和处理数据，降低
出错率
便于决策：提供实时数 据，便于企业决策
提高数据准确性：系统 自动生成报表，提高数
据准确性
财务业务系统的
2
组成
财务模块
1
总账模块：记录和汇总企业所有经济业务，提供财务报表
2
应收账款模块：管理企业应收账款，包括发票、收款、催收等
3
应付账款模块：管理企业应付账款，包括发票、付款、对账等
02
业务管理：包括采购、销售、 库存、客户管理等方面的管
理
03
报表分析：包括财务报表、 业务报表等方面的分析
04
风险控制：包括风险识别、 评估、应对等方面的管理
05
数据集成：包括与其他系统 的数据共享和集成
06
决策支持：包括提供决策支 持和建议等方面的功能
财务业务系统的重要性
123源自4提高工作效率：自动化 处理财务业务，减少人 工操作，提高工作效率
05
成本管理模块：计算和控制企 业生产成本，包括成本核算、 成本分析等
02
应收账款模块：管理客户应收 账款，包括发票、收款、催收 等
04
固定资产模块：管理企业固定 资产，包括购置、折旧、处置 等
06
财务报表模块：生成和展示企 业财务报表，包括资产负债表、 利润表、现金流量表等
财税一体化综合实训指导教程经营期课件35
7.1 常用业务账务处理
• 25、企业支付转账手续费
• 借: 财务费用———手续费 • 贷: 银行存款/ 库存现金
• 注意事项/涉税备注：银行回单、发票
7.1 常用业务账务处理
• 26、企业支付保证金
• 借: 其他应收款———∗∗公司 • 贷: 银行存款
• 注意事项/涉税备注：银行回单
7.1 常用业务账务处理
• 注意事项/涉税备注：工资表、支票存根、 网银支付单(盖章)
7.1 常用业务账务处理
• 13、代扣款项
• 借: 应付职工薪酬———工资
• 贷: 其他应收款———社保费(个人部分)
•
其他应收款———代扣公积金(个人部
分)
•
应交税费———代扣代缴个人所得税
• 注意事项/涉税备注：工资表个人承担部分
•
• 注意事项/涉税备注：住房公积金分配表中 单位承担部分
7.1 常用业务账务处理
• 16、缴纳住房公积金
• 借: 应付职工薪酬———住房公积金(单位部分) • 其他应收款———代扣公积金(个人部分) • 贷: 银行存款
• 注意事项/涉税备注：住房公积金汇缴书
7.1 常用业务账务处理
• 17、分配企业社会保险费
•
7.1 常用业务账务处理
• 11、计提职工工资 • 借: 管理费用———工资 • 销售费用———工资 • 制造费用———工资 • 生产成本———直接人工 • 贷: 应付职工薪酬———工资
• 注意事项/涉税备注：工资表
7.1 常用业务账务处理
• 12、用现金支付工资或委托银行代发工资
• 借: 应付职工薪酬———工资 • 贷: 库存现金/ 银行存款
• 5、支付贷款利息
财务一体化详细培训(PPT 95张)
杭科院
总帐逆向处理流程
电脑处理方式： 审核原始单据 填制凭证
审核凭证 记账 （即生成了各种账薄）
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
杭科院
总帐日常处理流程
• • • • • • 凭证的填制 涉及现金、银行凭证的出纳签字 凭证的审核 记帐 帐簿查询 期末处理
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
杭科院
总帐日常处理
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
杭科院
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
杭科院
设置部门档案
1、依据编码原则，增设部门档案 2、必输内容：部门编码、部门名称 3、注：部门分级的若有公共部份，可增设一个 公共部门 例：01 销售部 0101 销售一部 0102 销售二部 0103 销售部公共 ………
杭科院
核算体系的建立
在“系统管理”中完成：
• 系统管理的启动与注册 用ADMIN系统管理员进行注册 • • • • 增设操作员信息 建立核算账套 分配操作员权根 修改核算账套
杭科院
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
核算体系的建立
修改帐套
• 用帐套主管进行注册
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
杭科院
辅助科目的设置
客户辅助核算的设置
手工设置
应收帐款 --北京东方公司 --北京圣人公司 ……
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
杭科院
辅助科目的设置
客户辅助核算的设置
辅助设置
应收帐款 客户辅助核算
主讲：用友公司-周晓中 杭科院-赵建新 王琴娣
财税一体化综合实训指导教程经营期课件12
工作台—系统工作台，根据资料审阅后进行录入信息，进行密码验证 （123456）。（收款账户在财务制度查看，网点选：其他）
任务步骤
第三步：登录财务处理系统 会计填制完记账凭证后传递至会计主管， 会计主管审核无误后传递。出纳根据传递的 记账凭证登记银行存款日记账。
谢谢您的聆听
港时间廊（广州市）钟表有限公司货款。
任务41：预收货款
• 任务目标： • 掌握收到转账支票的处理方法和预收货款
的账务处理。
任务1：报销购买账簿及记账凭证
• 任务过程： • 该业务用预收账款核算且不存在现金折扣。
任务步骤
• 第一步：登录财务处理系统 • 出纳支票背书后传递至会计主管审核，会计主管审核无误后传递至出纳。 • 第二步：柜员（account 888888）身份进入
任务40：预付展览费用
任务40：预付展览费用
• 任务描述： • 【系统业务124】2019年11月20日，以网银
转账预付下月钟表展的展览费。 • 该业务可参照任务30，但该业务是通过网
银转账。
任务41：预收货款
任务41：预收货款
• 任务描述： • 【系统业务131】2019年11月22日，预收香
任务步骤
第三步：登录财务处理系统 会计填制完记账凭证后传递至会计主管， 会计主管审核无误后传递。出纳根据传递的 记账凭证登记银行存款日记账。
谢谢您的聆听
港时间廊（广州市）钟表有限公司货款。
任务41：预收货款
• 任务目标： • 掌握收到转账支票的处理方法和预收货款
的账务处理。
任务1：报销购买账簿及记账凭证
• 任务过程： • 该业务用预收账款核算且不存在现金折扣。
任务步骤
• 第一步：登录财务处理系统 • 出纳支票背书后传递至会计主管审核，会计主管审核无误后传递至出纳。 • 第二步：柜员（account 888888）身份进入
任务40：预付展览费用
任务40：预付展览费用
• 任务描述： • 【系统业务124】2019年11月20日，以网银
转账预付下月钟表展的展览费。 • 该业务可参照任务30，但该业务是通过网
银转账。
任务41：预收货款
任务41：预收货款
• 任务描述： • 【系统业务131】2019年11月22日，预收香
企业财务业务一体化实训教程U8.72 PPT课件-20190709
• 通过自定义转账方式生成凭证，并对记账凭证进行出纳签字、审 核和主管签字处理。
自定义转账设置
自定义转账凭证生成的选择
凭证的生成
实训二、收取定金的销售业务
• 录入和审核销售订单和销售发票，录入和审核预收类型的收款 单，应收单据及收款单据的审核，制单。
销售管理
销
销
售
售
专
订
用
单
发
票
应收款管理款管理
收
收
一、系统运行
• 登录系统管理—引入账套—增加用户—设置权限
• 登录企业应用平台，修改凭证类别：收款凭证、付款凭证、转账凭证。
登录系统管理
登录企业应用平台 设置权限
引入账套
设置凭证类别
服务器名称
账套
二、业务活动
1、业务类别 销售管理：收取定金的销售业务、签订分批发货的销售业务、
赊销业务、委托代销业务。 采购管理：签订采购合同、支付定金的采购业务 、分批付款的
• 结算采购成本和运费分摊处理。
手工结算界面
结算选入库单列表的匹配
费用分摊处理
实训二十九、存货的正常单据记账及结算成本处理
• 正常单据的记账，采购成本的运费分摊处理。
正常单据记账列表
记账完成
实训三十、存货核算的制单业务
• 对存货核算进行制单业务处理，并生成相应的凭证。
制单单据的选择
凭证的生成
实训三十一、计提本月固定资产折旧
制单处理 记账处理
自定义转帐设置
固定资产报废单据的填制 固定资产报废的制单设置
生成凭证
在做企业日常业务处理之前，导入“第五章1实训一数据账套准备” 数据账套，然后，按照各项任务的顺序自行操作即可，可以自行输 出备份账套。 • 本书主要使用用友ERP-U8系统的“系统管理”、“企业应用平台” 两个部分。 • 系统管理：包括建立、输出、引入账套；用户及其权限管理等功能。 • 企业应用平台：提供处理各项业务活动数据的功能。包括业务工作、 基础设置、系统管理三个部分。
自定义转账设置
自定义转账凭证生成的选择
凭证的生成
实训二、收取定金的销售业务
• 录入和审核销售订单和销售发票，录入和审核预收类型的收款 单，应收单据及收款单据的审核，制单。
销售管理
销
销
售
售
专
订
用
单
发
票
应收款管理款管理
收
收
一、系统运行
• 登录系统管理—引入账套—增加用户—设置权限
• 登录企业应用平台，修改凭证类别：收款凭证、付款凭证、转账凭证。
登录系统管理
登录企业应用平台 设置权限
引入账套
设置凭证类别
服务器名称
账套
二、业务活动
1、业务类别 销售管理：收取定金的销售业务、签订分批发货的销售业务、
赊销业务、委托代销业务。 采购管理：签订采购合同、支付定金的采购业务 、分批付款的
• 结算采购成本和运费分摊处理。
手工结算界面
结算选入库单列表的匹配
费用分摊处理
实训二十九、存货的正常单据记账及结算成本处理
• 正常单据的记账，采购成本的运费分摊处理。
正常单据记账列表
记账完成
实训三十、存货核算的制单业务
• 对存货核算进行制单业务处理，并生成相应的凭证。
制单单据的选择
凭证的生成
实训三十一、计提本月固定资产折旧
制单处理 记账处理
自定义转帐设置
固定资产报废单据的填制 固定资产报废的制单设置
生成凭证
在做企业日常业务处理之前，导入“第五章1实训一数据账套准备” 数据账套，然后，按照各项任务的顺序自行操作即可，可以自行输 出备份账套。 • 本书主要使用用友ERP-U8系统的“系统管理”、“企业应用平台” 两个部分。 • 系统管理：包括建立、输出、引入账套；用户及其权限管理等功能。 • 企业应用平台：提供处理各项业务活动数据的功能。包括业务工作、 基础设置、系统管理三个部分。
财税一体化培训课件
2、当应收、销售收入、销售退回、应交增值税科目，设置为客户、物品 、数量辅助核算时，防伪税控发票生成凭证时，可以自动带出相关辅 助核算信息。但要求防伪开票系统与A6系统中的客户、物品编码相同 ，计量单位与科目数量辅助核算设置的计量单位相同；
路漫漫其悠远
1.1 凭证接口
1
功能介绍
3、对客户相同的发票，可以汇总生一张凭证，并可将开票日期作为业务 日期，直接写入辅助核算信息中；
路漫漫其悠远
1.1 凭证接口
4
常见问题
四、发票生成的凭证在查询时为什么都变成了暂存凭证？ 答：因为当时保存时未满足凭证要求，系统自动将这种凭证保存为暂存凭证
，此时可以修改后再进行保存或者直接删除。例如：需要录入结算号的 凭证，需要录入结算日期的凭证等。
路漫漫其悠远
1.2 组件接口
1
功能介绍
2
前期要求
第四步：设置制单方式－正负数发票制单方式
在选择时，请注意报表中相应科目的取数公式也需对应修改。
路漫漫其悠远
1.1 凭证接口
3
操作演示
登录A6，点开“我的 系统””工具 ”
第五步：财税数据同步
路漫漫其悠远
1.1 凭证接口
说明：
“财税数据同步”目的是将防伪开票里客户资料复制到A6里，使两个系 统里的客户编码一致，保证发票生成凭证时能自动带出相应客户
注册码申请网址：https://
路漫漫其悠远
1.2 组件接口
3
操作演示
Hale Waihona Puke JP60JS410305000055555000.RFHX
组件接口标1志5位税号
开票机号，000 代表主开票机 ，001代表分开 票机……
路漫漫其悠远
1.1 凭证接口
1
功能介绍
3、对客户相同的发票，可以汇总生一张凭证，并可将开票日期作为业务 日期，直接写入辅助核算信息中；
路漫漫其悠远
1.1 凭证接口
4
常见问题
四、发票生成的凭证在查询时为什么都变成了暂存凭证？ 答：因为当时保存时未满足凭证要求，系统自动将这种凭证保存为暂存凭证
，此时可以修改后再进行保存或者直接删除。例如：需要录入结算号的 凭证，需要录入结算日期的凭证等。
路漫漫其悠远
1.2 组件接口
1
功能介绍
2
前期要求
第四步：设置制单方式－正负数发票制单方式
在选择时，请注意报表中相应科目的取数公式也需对应修改。
路漫漫其悠远
1.1 凭证接口
3
操作演示
登录A6，点开“我的 系统””工具 ”
第五步：财税数据同步
路漫漫其悠远
1.1 凭证接口
说明：
“财税数据同步”目的是将防伪开票里客户资料复制到A6里，使两个系 统里的客户编码一致，保证发票生成凭证时能自动带出相应客户
注册码申请网址：https://
路漫漫其悠远
1.2 组件接口
3
操作演示
Hale Waihona Puke JP60JS410305000055555000.RFHX
组件接口标1志5位税号
开票机号，000 代表主开票机 ，001代表分开 票机……
业财一体信息化应用(中级)教学课件01工作领域一PPT
1.1.3能根据《企业财务通则》，在信息化平台上配置付款申请单审批流程、差旅费用报销单审批流程、借款单审批流程等工作审批流 程，以便实现付款流程等业务流程控制
1.1.4能根据《企业财务通则》，在信息化平台上配置应收单据预警、应收信用预警、合同执行预警、采购订单预警、库存安全预警等 预警与通知任务，以便实现对业务状态及处理时限的控制
1.2.9能根据《企业财务通则》，依据企业销售业务流程，在信息化平台销售管理模块中进行业务控制设置、信用度控制设置、可用量 设置、价格管理设置及允限销设置等销售业务初始化设置，以便程参数配置
1.2.10能根据《企业财务通则》，依据企业采购业务流程，在信息化平台采购管理模块中进行采购业务及权限控制、采购预算控制等 采购业务初始化设置
财务总监带领的内部信息化实施团队开始与业务部门主管就业务流程、 审批流、预警信息设置等流程配置内容进行逐项确认，并将确认的结果在业财 一体信息化平台上进行配置。
新道业财一体化应用系列
业财融合（中级）
工作领域一 业财一体信息化平台业务流程实施
【主要任务】
任务 任务1 业务流程设置
任务2 业务流程参数设置
新道业财一体化应用系列
业财融合（中级）
工作任务1 业务流程设置
【技能目标】 【任务情境】 【任务框架】
工作任务1.1 企业采购业务流程配置 工作任务1.2 企业销售业务流程配置 工作任务1.3 企业单据审批流程设置 工作任务1.4 预警与通知任务设置
工作任务1 业务流程设置
【技能目标】
通过训练，使学生能够依据企业业务要求完成企业采购业务流程、 销售业务流程、付款流程配置以及业务预警与通知任务配置。使学生具 备独立完成业务流程配置的能力，达到胜任基于业财一体信息化平台财 务会计职责的目标。
1.1.4能根据《企业财务通则》，在信息化平台上配置应收单据预警、应收信用预警、合同执行预警、采购订单预警、库存安全预警等 预警与通知任务，以便实现对业务状态及处理时限的控制
1.2.9能根据《企业财务通则》，依据企业销售业务流程，在信息化平台销售管理模块中进行业务控制设置、信用度控制设置、可用量 设置、价格管理设置及允限销设置等销售业务初始化设置，以便程参数配置
1.2.10能根据《企业财务通则》，依据企业采购业务流程，在信息化平台采购管理模块中进行采购业务及权限控制、采购预算控制等 采购业务初始化设置
财务总监带领的内部信息化实施团队开始与业务部门主管就业务流程、 审批流、预警信息设置等流程配置内容进行逐项确认，并将确认的结果在业财 一体信息化平台上进行配置。
新道业财一体化应用系列
业财融合（中级）
工作领域一 业财一体信息化平台业务流程实施
【主要任务】
任务 任务1 业务流程设置
任务2 业务流程参数设置
新道业财一体化应用系列
业财融合（中级）
工作任务1 业务流程设置
【技能目标】 【任务情境】 【任务框架】
工作任务1.1 企业采购业务流程配置 工作任务1.2 企业销售业务流程配置 工作任务1.3 企业单据审批流程设置 工作任务1.4 预警与通知任务设置
工作任务1 业务流程设置
【技能目标】
通过训练，使学生能够依据企业业务要求完成企业采购业务流程、 销售业务流程、付款流程配置以及业务预警与通知任务配置。使学生具 备独立完成业务流程配置的能力，达到胜任基于业财一体信息化平台财 务会计职责的目标。
财政信息管理系统PPT课件
201财力登记
财力
202财力分配
206来源追减
203财力追减
204来源登记
处室待分
206来源追减
207指标加载
205预算下达
209指标追减
210预拨指标加载 213预拨指标冲销
预算指标
214指标细化
217细化指标追 减
209指标追减 208指标调剂
215细化指标加载
211年初控制数加 载
212年初控制数切 换
查 询 、 分 析 系 统
政 资 金 监 督 管 理 系
预 算 单 位 核 算 系 统
。 。 。 。
统
基项
础 库 管 理 系
目 库 管 理 系
。 。 。 。
统统
应用支撑平台
总帐
工作流
交易凭证
交易令
用户与权限
数据字典
交换组件
…….
J2EE中间件 信息存储
预算执行系统
非税收收缴 管理系统
财税库行 管理系统
2. 政府采购计划
预算单位经办录入→单位审核岗审核→主管部门审核→财政部门管理处经办录入 →财政部门管理处负责人审核→ 采购监管处经办审核→ 采购监管处领导审核→国库 处经办审核→国库负责人审核
3. 基建计划
预算单位经办录入→单位审核岗审核→主管部门审核→财政投资处经办录入→财政 投资处负责人审核→国库处经办审核→国库负责人审核
支持层
金财工程应用支撑平台
5
基础信息库管理
单位基础信息管理，是实现基本支出测算 及编制的基础，对其的日常管理包括： ✓ 单位基础信息内容定制 ✓ 单位基础信息内容采集 ✓ 单位基础信息内容审核及更新
6
项目库管理
财力
202财力分配
206来源追减
203财力追减
204来源登记
处室待分
206来源追减
207指标加载
205预算下达
209指标追减
210预拨指标加载 213预拨指标冲销
预算指标
214指标细化
217细化指标追 减
209指标追减 208指标调剂
215细化指标加载
211年初控制数加 载
212年初控制数切 换
查 询 、 分 析 系 统
政 资 金 监 督 管 理 系
预 算 单 位 核 算 系 统
。 。 。 。
统
基项
础 库 管 理 系
目 库 管 理 系
。 。 。 。
统统
应用支撑平台
总帐
工作流
交易凭证
交易令
用户与权限
数据字典
交换组件
…….
J2EE中间件 信息存储
预算执行系统
非税收收缴 管理系统
财税库行 管理系统
2. 政府采购计划
预算单位经办录入→单位审核岗审核→主管部门审核→财政部门管理处经办录入 →财政部门管理处负责人审核→ 采购监管处经办审核→ 采购监管处领导审核→国库 处经办审核→国库负责人审核
3. 基建计划
预算单位经办录入→单位审核岗审核→主管部门审核→财政投资处经办录入→财政 投资处负责人审核→国库处经办审核→国库负责人审核
支持层
金财工程应用支撑平台
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基础信息库管理
单位基础信息管理，是实现基本支出测算 及编制的基础，对其的日常管理包括： ✓ 单位基础信息内容定制 ✓ 单位基础信息内容采集 ✓ 单位基础信息内容审核及更新
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项目库管理
一体化技能PPT
会信息系统的结构及数据关系
1.1 会计信息系统的总体结构
1.1.1 财务系统
1. 总账子系统 2. 工资子系统 3. 固定资产子系统 4. 应收子系统 5. 应付子系统 6. 成本子系统 7. 报表子系统 8. 资金管理子系统
会信息系统的结构及数据关系
1.1 会计信息系统的总体结构
1.1.2 购销存系统
典型业务
任务10 销售系统日常业务（一） 任务11 销售系统日常业务（二）
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库存管理
库存管理
主要任务
系统学习库存管理系统中的库存业务处理的流程， 掌握出入库单据，如销售出库、产品入库、材料出库、 采购入库、其他出入库业务等的工作原理、操作方法 以及库存账表的查询方法等。 能够审核采购入库单、销售出库单；填制并审核材料 出库单、产品入库单、其他出入库单等。 了解库存账表的查询方法，库存管理系统控制参数对 日常业务处理的影响。
企业组织架构的建立
2.1 系统管理
1. 启动并注册系统管理 2. 设置操作员 3. 账套管理 4. 系统启用 5. 设置操作员权限
企业组织架构的建立
2.2 设置公共基础档案
1. 启动并注册系统 2. 机构设置 3. 往来单位设置 4. 财务信息设置 5. 收付结算设置 6. 存货设置 7. 购销存设置
1
会信息系统的结构及数 据关系
会信息系统的结构及数据关系
主要任务 在系统学习财务管理软件中财务与业务一体
化的原理和业务处理方法之前，应全面了解会计 信息系统的结构及数据联系，以便对财务管理软 件有一个全面的认识。主要包括会计信息系统的 总体结构、财务系统与业务系统的数据联系和会 计信息系统的实施过程。
采购业务要点
3. 到货并收到发票 业务处理： （1）填制“采购入库单”（在采购系统做） （2）填制“采购发票”（在采购系统做） （3）进行采购结算（在采购系统做） （4）审核“采购入库单”（在库存系统做） （5）正常单据记账（在核算系统做） （6）购销单据制单（在核算系统做）