部门费用预算表
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年度费用预算表
32
通讯、网络费
33
消防费
34 销售费用 报纸广告宣传费
35
电视广告宣传费
36
电台广告宣传费
37
活动营销费
38
同行返利费
39
同行推广支持费
40
网络推广费
41
网站制作费
42
网站维护年费
43
宣传印刷品费
44 46
利息
47
汇兑净损失
48
银行手续费
49
固定资产折旧费
50 专项费用
51 其他费用
总计
1、各部门按照本部门应发生费用项目填报，不得漏报；
2、人力成本由人事行政统一提报公司总额；
3、财务费用由财务部提报；
说 明
4、专项费用由各部门根据管理需要提报具体费用项目，费用以实际发生时专项报告批费用；
5、其它费用指在以上项目未能涵盖的其他费用，各部门酌情考虑，当月超过1万元以上的费用开支要列明费用项目内容；
6、各部门填报本表后均应做费用预算的说明；
7、各部门务必在12月5日之前提报。
11
车辆维修费
12
燃油费
13
过路费(含停车费)
14 能耗
水费
15
电费
16
燃气费
17 设备设施
维修费
18
检测费(含年检接待)
费用说明
19
维修工具购置费
20 景区管理
办公费
21
会议费
22
政策性规费
23
环卫费
24
差旅费
25
业务接待费
26
公关费
27
接待费
28
招商费
公司部门预算支出模板表格
支出预算小计
年度经营目标（不填） 现有合）
－ － －
－ － －
－
－
单位：元
简要说明 根据公司规定每年调薪一次，现工资 中每人有6个月调薪后的工资，含工 464,088.00 龄（部门副经理2人暂调1200/月*6个 月；部门人员均暂调700/月*6个月
部门人员5+X人
生产部门 综合办
2,000.00 日常杭州市范围内办事需要 32,500.00
5,000.00
14、其 他费用
部门人员均暂调700月6个月领导对业主日常维护涉及项目较多范围较广不能归口项目时重大节日期间的公关维护及项目检查时对业主的维护费用14其他费用4公共维护费3办公费用10财务费用2600388
2013年工程管理部收支预算表
所属区域：职能部门－生产
费用大 类 科目编 号 1.1 1.2 1.3 1.3.2 1.4 1、人 员经费 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 2.1 2、人 力资源 费 2.2 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3、办 公费用 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4、公 共维护 费 4.2 4.3 5.1 5.2 5、资 质维护 费 5.3 5.4 5.5 6.1 6、业 务成本 6.2 6.3 7.1 7.2 7、车 辆费用 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8、其 他交通 费 8.3 8.4 8.5 9.1 9、税 费 9.2 9.3 9.4 10.1 10、财 务费用 10.2 10.3 10.4 11.1 11、资 本化支 出 11.2 11.3 13、宣 传经费 13.1 13.2 14.1 14.2 明细科目 月已发工资 预留年度考核 固定津贴 临时津贴 部门福利 提成 年终奖金 社保费 公共福利 工会经费 其他奖励 储备人员 招聘会费用 招聘人员费用 130,000.00 员工培训费 其他人力资源费 房租及物管 水电费 会务费 会费 办公用品 通讯费 劳动保护费 其他办公支出 业务招待费 公关礼品费 其他公关维护费 证书维护费 资质维护差旅费 资质维护招待费 资质维护礼品费 员工继续教育费 专家劳务费 外包劳务费 其他业务成本 油费 车辆保险费 停车过路费 汽车修理保养费 违章罚款 差旅费 出租车费 私车补贴 其他市内交通费 其他租车费用 企业所得税 流转税 代开票税金 其他税金 银行手续费 利息净支出 审计评估费 保函手续费 固定资产 无形资产 装修支出 广告宣传费 其他宣传支出 非正常损失 其他 2,600,388.01 2,600,388.01 5,000.00 监理系统的宣传工作需要所产生的宣 传费 500.00 日常杭州市范围内办事需要 10,000.00 项目开工典礼、大型会议等租车 每次租车800-1000元 20,000.00 预计全年出差25次，人均800元/次 （含食宿） 5,000.00 5,000.00 私车公用时产生的油费，暂按5000计 5,000.00 5,000.00 50,000.00 领导对业主日常维护（涉及项目较多 、范围较广，不能归口项目时）、重 大节日期间的公关维护及项目检查时 对业主的维护费用 50,000.00 2,600.00 高温补贴每人130元/月*4个月 3,000.00 日常制度编制材料费 80,000.00 生产年中和年末会议30000元/次，季 度生产会议5000元/次（含会务资料 费、餐费） 130,400.00 3,600.00 办公用品300元/月 80,000.00 组织的专业培训费，储备人员培训 50,000.00 储备人员前期车旅、外派检查费用？ 41,200.00 办公室8m*3.5m*700元/m2、储备人员住房 3,000.00 全年其他活动奖励 1,680,000.00 10人次储备总监工资福利支出 60,000.00 部门人员年终奖励参照历年奖励金额 30,550.01 每人每月1786.55*28.5% 3,650.00 三八节50元/人、中秋节200元/人、 春节500元/人 1,200.00 部门聚会，每季度一次 2,242,488.01 合计金额
支出计划(管理费用预算)表
支出计划（管理费用预算）表
单位：元 ×××项目 合计金额 说明 备注
×××项目
（4）退装修保证金 16
单位：元 一、支出项目 （5）绿化费 （6）清洁用品 （7）除虫费 4、财务费用 5、行政费用 （1）办公用品 21 行次 17 18 19 20 公司 ×××项目 ×××项目 ×××项目 ×××项目 合计金额 说明 备注来自（2）办公设备22
（3）招待费 （4）服装费 （5）燃油费 （6）年检费 （7）交通费 （7）不可预知 6、税金 支出合计 二、收入 三、结余 制表：
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 审核： 时间：
月
一、支出项目 1、薪金福利 （1）员工工资 （2）工会会费 （3）社保 （4）午餐补贴 2、系统维修及保养 （1）电梯 （2）空调 （3）宽带、电话 （4）工程材料 （5）给排水系统 （6）消防维保 （7）电气设备 （8）发电机系统 3、管理费用 （1）电费 （2）水费 （3）排污费 13 14 15 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 行次 公司 ×××项目 ×××项目
部门 管理费用预算表
2014年度管理费用预算明细表—北美事业部
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9
业务招待费 其他费用
业务招待费用 业务宣传费（投稿费）
业务招待费用 业务招待费
摊销及折旧
房租费
员工宿舍房租分摊
合计
9
理费用预算明细表—北美事业部
单位:元
单 位:
9月
10月
11月
12月
合计
备 注
编制说明
9
由 各
-
部门负责 人：
徐翔
预算部门:北美
费用项目
1月
2月
工资
工资 提成+绩效 年终奖金
人力资源费
日常运营费 业务招待费
五险一金
社保费用 公积金
员工生日礼金
两节福利
福利费用 岗位补贴
员工活动
误餐费
培训费
培训费
交通费
车辆费用
交通费
私车公用油补
交通费
市内交通费
办公费
通讯费
办公费
办公用品
办公费
差旅费
办公费
文印邮寄费
办公费
日用杂费
业务招待费
接待费用预算表
（二）大型接待费用预算表
序号
费用名称
经办部门
预算金额（元）
1
会务费
2
资料费
3
宣传制作费
4
餐饮费
5
住宿费
6
纪念礼品费
7
其他费用
预算合计
备注：费用预算表可根据实际需要列出更加详细的清单
上级单位审批
年 月 日
（二）大型接待费用预算表
序号
费用名称
经办部门
预算金额（元）
1
会务费
2
资料费
3
宣传制作费
4
餐饮费
5
住宿费
（一）一般接待费用预算表
接待日期
主办部门
经办人
业务对口分管领导
接待事由
接待事项
○用 餐
○住 宿
○其 他
地点：
酒店名称：
内容：
费用预算
用餐人数： 人
陪同人数： 人
用餐标准： 元/人
小计： 元
房型：数量×单价
小计： 元
礼品及其他费用
（附件）：
小计： 元
合计： 元（大写： 元）
主要领导
审 批
年 月 日
本表一式两联，一联综合办公室存档，一联经办人自留
6
纪念礼品费
7
其他费用
预算合计
备注：费用预算表可根据实际需要列出更加详细的清单
上级单位审批
年 月 日
（一）一般接待费用预算表接待日期主Fra bibliotek部门经办人
业务对口分管领导
接待事由
接待事项
○用 餐
○住 宿
○其 他
地点：
酒店名称：
内容：
序号
费用名称
经办部门
预算金额（元）
1
会务费
2
资料费
3
宣传制作费
4
餐饮费
5
住宿费
6
纪念礼品费
7
其他费用
预算合计
备注：费用预算表可根据实际需要列出更加详细的清单
上级单位审批
年 月 日
（二）大型接待费用预算表
序号
费用名称
经办部门
预算金额（元）
1
会务费
2
资料费
3
宣传制作费
4
餐饮费
5
住宿费
（一）一般接待费用预算表
接待日期
主办部门
经办人
业务对口分管领导
接待事由
接待事项
○用 餐
○住 宿
○其 他
地点：
酒店名称：
内容：
费用预算
用餐人数： 人
陪同人数： 人
用餐标准： 元/人
小计： 元
房型：数量×单价
小计： 元
礼品及其他费用
（附件）：
小计： 元
合计： 元（大写： 元）
主要领导
审 批
年 月 日
本表一式两联，一联综合办公室存档，一联经办人自留
6
纪念礼品费
7
其他费用
预算合计
备注：费用预算表可根据实际需要列出更加详细的清单
上级单位审批
年 月 日
（一）一般接待费用预算表接待日期主Fra bibliotek部门经办人
业务对口分管领导
接待事由
接待事项
○用 餐
○住 宿
○其 他
地点：
酒店名称：
内容：
费用预算表(模板)
2012年
定岗岗位设置（待岗人员请注明估计到岗时间）： 姓名 岗位 级别 是否到岗 费用预算：（计算过程） 费用项目 元月份 差旅费 市内交通费 移动话费 会务费 办公费 招待费 邮寄费 车辆费用 培训费 维修费 食堂费用 折旧费用 工资 二月份 三月份 四月份
中心
费用计算及支付过程 五月份
资产购置： 固定资产添置： 低值易耗品添置： 说明：1、上表请尽量、如中心管理有几个部门，请分部门详细填写后汇总。
费用预算表
费用计算及支付过程 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份
备注
合计金额（元）
备注（以下费用均没有包含肖总费用）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
定岗岗位设置（待岗人员请注明估计到岗时间）： 姓名 岗位 级别 是否到岗 费用预算：（计算过程） 费用项目 元月份 差旅费 市内交通费 移动话费 会务费 办公费 招待费 邮寄费 车辆费用 培训费 维修费 食堂费用 折旧费用 工资 二月份 三月份 四月份
中心
费用计算及支付过程 五月份
资产购置： 固定资产添置： 低值易耗品添置： 说明：1、上表请尽量、如中心管理有几个部门，请分部门详细填写后汇总。
费用预算表
费用计算及支付过程 六月份 七月份 八月份 九月份 十月份 十一月份 十二月份
备注
合计金额（元）
备注（以下费用均没有包含肖总费用）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
预算目标的制定与分解表
预算目标的制定与分解表
预算目标的制定与分解表是一种将整体预算目标分解为更具体、可操作的部分的方法。
这有助于组织更好地理解和管理各个层次的支出和收入，确保整体预算目标的达成。
以下是一个简单的预算目标制定与分解表的示例：
预算目标制定与分解表
这个表格中，总体预算目标被分解为不同层次的预算，包括各个部门的预算和特定项目的预算。
每个项目或部门的预算目标都需要与其职责和业务需求相符。
表格中的金额是估算值，可以根据具体情况进行调整。
制定预算目标时，需要确保每个层次的预算相加等于上一层次的预算，以确保整体一致性。
此外，预算分解表需要定期进行审查和更新，以适应变化的市场条件和组织需求。
沈阳某事业单位费用月度资金预算表
0.00
未上交 资金， 不在开
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
无资金支付不填列
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
各业务部门及综合办 各业务部门 0.00 各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 综合办 各业务部门 0.00 各业务部门 0.00 0.00
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00 0.00
财务资金部 财务资金部 财务资金部 0.00 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 0.00 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 财务资金部 0.00 财务资金部 各业务部门 0.00 人力资源部 各业务部门 综合办 各业务部门 各业务部门 综合办 综合办 综合办 业务部门及综合办 业务部门及综合办 综合办 0.00 0.00 0.00 0.00
沈阳某事业单位费用月度资金预算表
编制 单
编制日期： 年 月 日
序号
费用项目
责任部门
年度预算 总额
1
当年累计（实际发生费用额）
累计实际发生 2 占年度预算% 3=2/1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
企业成本费用预算表
企业成本费用预算表
一、直接成本预算
1. 原材料成本预算
(1) 原材料名称原材料数量每单位原材料成本原材料成本合计
2. 劳务成本预算
(1) 工种名称工种工时每工时工资劳务成本合计
3. 制造费用
(1) 电力水费预算
(2) 折旧费用预算
(3) 其它制造费用
二、间接成本预算
1.管理人员工资
(1) 部门名称人数每月工资合计
2.实验室费用预算
3.运输费用预算
4.销售费用预算
5.广告宣传费用预算
6.办公费用预算
三、总成本预算
四、期望销售收入预算
五、预期利润预算
如有需要,各项目内容还可以继续增加细化。
这个成本费用预算表提供了一张企业成本费用预算的模板,公司可以根据自身产品和业务情况调整和补充内容。
部门经费预算汇总表
H部门 I部门 J部门 K部门 L部门
职工培训 教师资格
职评 进人 合计 行政办公费 会计电算化 财务结算费 资料培训费 合计 行政办公费 科研经费 科研管理费 学报 合计 行政办公费 外籍专家 外事接待费 留学生经费 出访费 津贴 合计 行政办公费 卫生绿化 维修 机动 办公设备购置维护 津贴 合计
部门包干经费预算安排汇总表（单位：元）
部门 A部门B部门C部门Fra bibliotekD部门项目
院领导办公费 行政办公费 事业审计费 资料培训费
合计 行政办公费
会议室费 邮电通讯费
档案 文印 扶贫 汽车 电子政务 机要 法律顾问 津贴 客车经费 合计 行政办公费 党建 干部工作经费 机关总支 党校 离退休经费 合计 行政办公费 宣传 统战
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
备注
D部门 E部门 F部门 G部门 H部门
院报 津贴 合计 行政办公费 军训 消防 武装 综合治理 治安 津贴 合计 行政办公费 招生 项目评审费 师资培训费 试卷费 证书 学位 实践教学 津贴 合计 行政办公费 奖学金 贷学金 勤工助学 特困生补助 学生活动费 就业指导 心理咨询 津贴 合计 合计 人事
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时 间：
序号部门人员差旅费（元）交通费（元）汽油费（元）通讯费（元）备 注
1销售部
2012年3月费用统计表
2011年3月25日
时 间：
序号部门人员差旅费（元）交通费（元）汽油费（元）通讯费（元）备 注
2012年3月费用统计表
2011年3月25日
时 间：
序号部门人员差旅费（元）交通费（元）汽油费（元）通讯费（元）备 注
2012年3月费用统计表
2011年3月25日
总计: