费用报销单

XXXXXXX 有限公司

费用报销单

归属部门：处部科报销人员: 日期: 年月日

表单编号：版本：A

XXXXXXX 有限公司

费用报

销

单

归属部门：处部科报销人员: 日期: 年月日

表单编号：版本：A

费用报销单填写要求和规范--卢

费用报销单填写要求和规范 1、总则 1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。 1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。 1.3本制度自总经理签批之日起实施。 2、职责与权限： 2.1财务部： 2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。 2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。 2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。 2.2各部门负责人： 2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。 2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。 2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。 2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批 3、费用报销的控制原则： 3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则： 3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。 3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。 3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。 3.1.4审核签批手续是否齐全。若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。 4、报销凭证规范： 4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。 4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。 4.3.票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。 4.4.按费用所属各期间填写费用报销凭证，按不同项目填写差旅报销单。 4.5.报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 4.6.招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜，最好有会餐人员的签字4.7.在超市购买物品，除提供正式发票外，还需附电脑小票，报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量，并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。 4.8.财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。 5、费用报销单填列规范： 5.1.费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。

业务费用报销单(样本)

XXXXXX有限公司费用报销单编号： ( 07 月 ) 业务人员报销日期07 月 21 日 11 时（1）备注：汽车油费上期报销截至公里数该期报销截至公里数该期使用公里数住宿天数住宿费用餐数用餐费住宿日期用餐日期元KM KM KM 2 夜200 元9 餐90 元日日日日车船费时间目的地办事内容车船费时间目的地办事内容 128 元17日 09时至元日时 149 元18日 17时至元日时 32 元19日 13时至元日时元日时至元日时元日时至元日时其它费用名目其它费用名目其它费用名目其它费用名目 89 元通讯费及生活开销元元元共计费用（大写）陆佰捌拾捌圆整小写688.00 元财务（出纳）核对日时会计核对日时总经理批准日时备注：1、连除共计费用栏以下2行不用填写，其它由业务人员详细工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。书写处涂改无效。 2、白条如要安排开具发票的不得超5个点。 3、出差餐费为每餐补贴10元。住宿费用当晚为一人住宿不得超过100元，二人不得超150元，按住宿夜数。如住宿含早餐的不予补贴该餐费。如有超限定金额的，由该人员自己承担 4、将发票按序工整粘添于财务提供的单据上。申报采购工具费用时要凭<<工具入库确认单>>。申报提货费用时要凭仓库入库提货清单。申报发货费用时要凭仓库出库单及有关主管签署的发货通知单。申报车船费用时要罗列来去目的地，次数。办事内容。公司不提供非公交车费用报销（除在办事过程中有紧急需求，经总经理同意外）。 5、要求:报销人员符合以上标准方可提交财务审核。如不能按以上规定要求提供单据明细的财务不得予以核对。 6、报销人员凭总经理批准(盖同意章)的本单连同发票到财务报销有关费用。 7、财务对照有效本单及发票予以报销入账。不得单独凭本单或发票报销。财务出纳核对具体时间:月日时分编号.10101010。涉及报销的单据由财务出纳统一保管归档不得遗弃，以备查询。

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万

仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部 2013年11月20日

日常费用报销制度及流程

日常费用报销制度及流程第一条基本原则 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销； 4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销； 5、补充说明，如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第三条费用报销的一般规定（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）,且发票背面有经办人签名。

（二）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。（三）按规定的审批程序报批。（三）报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。第五条差旅费报销制度及流程（一）费用标准：职务交通工具住宿标准一般员工火车硬卧部门负责人火车硬卧总经理助理飞机总经理及以上飞机（二）费用标准的补充说明： 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12 : 00以后出发（或12 : 00以前到达）以半天计，12： 00以前出发（或12 : 00以后到达）以一天计。 150元/天 60元/天 30元/天 200元/天 80元/天 40元/天 280元/天 100元/天 50元/天实报实销实报实销实报实销伙食标准外埠市内交通费用

费用报销单电子版

费用报销单电子版（一）原始凭证的初审。原始凭证的真实性、合法性和准确性，直接关系到会计信息的质量，各核算单位报账会计受理本单位各项经费支出结报时，应根据行政事业财务制度与财务管理规定，对原始凭证进行初审。具体包括： 1、原始凭证内容的真实性和合法性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规，是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁“白条”充抵发票。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。 2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素，即填制单位公章（或报销专用章）、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。对记载不准确、不完整的原始凭证，应要求其予以更正、补充。 3、原始凭证的填写必须符合规定要求。受理的原始凭证应按规定要求书写，不得涂改，大小写金额必须相符。单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写；多联套写凭证，可用圆珠笔及双面复写纸复写，不得分张单写。

（二）报销单据的整理。报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴；汇总凭证上应准确填写汇总金额（如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额）及所附原始凭证张数。在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。（三）办理报销手续 1、支出费用的办理。报帐会计要严格按照行政事业单位各项经费支出标准执行，节约使用各项资金，提高经费使用效率，对专项资金做到专款专用，以保障本单位各项工作正常运转。在报销各类支出费用中须注意：报销会议费，须附会议通知、会议预算表及会议报到名册；报销接待费，须附接待标准和审批表；报销大额装修费，须附相关审批文件；购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购，属于政府采购范围的，须按政府采购程序办理。另外，在资金结算中，须转账支付的业务，不得采用现金支付。

费用报销单要求

费用报销附件要求一、总体要求 1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。 2.附件粘帖符合要求。 3.报销票据日期为3个月内。 4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。 6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。二、报销单附件及粘贴要求 1.员工补助 1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2.办公用品 1)可用票据：办公用品 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）

3.固定资产及低值易耗品 1)可用票据：固定资产、低值易耗品 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤ 资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 4.物料采购 1)可用票据：材料费 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤ 资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。 5.维修费、安装费 1)可用票据：维修费、安装费 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细 ④品质部验收单

⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费无须品质部验收。 6.保洁、绿化、班车外包费 1)可用票据：保洁、绿化、班车 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单 ④OA审批流程 ⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 7.生活、装修垃圾清运费 1)可用票据：垃圾清运费 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 8.招待费 1)可用票据：餐费 2)附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③菜单④个人网上支付委托函 9.工程改造费

正确填制费用报销单.

财务报销及对应OA填制流程一.费用报销单：㈠．费用报销单填制说明：公司使用的费用报销单如上图所示，所以请大家买类似格式的报销单。填写费用报销单时请注意以下几点： 1.报销部门、日期、报销人必须填写，复核人必须签字； 2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写，旁边备注处请用铅笔填写好真实用途和金额。 3.填写请用黑色水笔，金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写 4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。正确填好的报销单如图所示：

a、所有费用报销及对外结算付款，必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合规票据（以下简称发票）。特殊情况确实不能提供发票的，可用其他合规发票代替，【发票种类：汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等；（招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外）】，特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票，其他一概不允许用餐饮类发票抵充，打车票抵其他票时请不要连号。 b、用其他票抵充时，请提供收据、清单，必须盖章，招待客户吃饭的报销必须有流水菜单，并且需要盖章，特殊情况无章的，请留下店里名字和电话。 c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。否则不予报销，报销时必须提供正确时间的打车票，不允许以其他票代替，丢失票据的一律不予报销。定额的打车票还需写好时间和金额。 d、贴票必须向左对齐，粘住，发票请正面贴，否则不予报销。遇到票多的时候，要平贴。

㈡．OA上填制费用报销说明： 1.标题、申请事由必须填，右下角必须点击“添加”,添加报销科目、金额、备注, 备注必须写，。图中蓝色文字是自动出来，不需大家填写。 2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销，但需要贴报销单给财务； 3.员工的节日费、生日费属于福利费，需要走OA报销，也需要贴报销单给财务； 4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销，请关联相关的费用申请。如图，否则不予报销。 5.请每个人的报销单对应好自己的OA，张三的报销单不允许对应李四的OA报销，如果出现此类情况，不予报销。 6.A3级别以上定额报销手机费和交通费时，请分别填手机费和交通费，例如张三是 A3级别，手机和交通定额报销500，OA填写时，手机费250，交通费250.

日常费用报销制度及流程34707

日常费用报销制度及流程为了加强单位内部管理，规范全体工作人员日常财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、餐费等。报销人必须取得相应的合法票据（发票、POS机小票、商家提供的出货清单、点餐单等），有文件的，须提供相应的文件（出差申请表、接待公函、会议文件、采购申请表等），且发票背面有经办人、证明人签名。根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→证明人签字→秘书科负责人审核签字→领导审批→到出纳处报销。一、差旅费报销制度及流程差旅涉及的城市间交通、住宿、市内交通、伙食补助等

标准，依照赣市财行字〔2014〕28号文件规定执行。非公务出差，只报销城市间交通费，其余一律不予报销。报销流程：拟出差人员首先填写《出差申请表》，由主任批准后交财务室留存，做为报销依据。出差人员应在回单位后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，证明人签字，秘书科负责人审核签字，领导审批，交出纳报销。有会议文件的，须提供会议文件复印件。二、交通费报销制度及流程因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经秘书科负责人同意后可以乘坐出租车，并保存相应车票报销。公派驾车须缴纳停车费、路桥费，须在票据后注明时间、地点、事项，与出车记录一致，原则上使用加油卡加油，不报销现金加油费用。报销前，须粘贴好交通车票，在车票背面签经办人名字，并由秘书科派车人员签字确认，按规定填好《报销单》，按报销流程办理报销手续。三、办公费报销制度及流程为了合理控制费用支出,此类费用由秘书科统一管理，集中购置,并指定专人负责。工作人员根据需求填写采购申请表，秘书科根据需求及库存情况审核提出意见，报主任处审

财务各类报销表

费用报销单报销部门：年月日附件共张用途金额（元）备注监委会领导审核部门经理审批合计单位负责人审批金额合计（大写）：会计：出纳：报销人：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式费用报销单报销实体：年月日附件共张用途金额（元）备注单位部门经理审核

负责人合计签批金额合计（大写）：会计：出纳：报销人：借款审批单年月日附件共张借款实体借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥实体负责部门经理审核人签批会计主管复核借款人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式

。借款审批单年月日附件共张借款实体借款人借款事由借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥实体负责人签批部门经理审核会计主管复核借款人差旅费报销单报销实体：年月日附件共张名姓名职别出差事由实体负责人签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日

合计总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式差旅费报销单报销实体：年月日附件共张名姓名职别出差事由实体负责人签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计月日合计总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元会计主管复核报销人

加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元发放实体事由发放总金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注实体负责人签批：部门经理审核：制表：请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元发放实体事由发放总金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓名白班标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注

关于公司报销单据填写规范

关于报销单据的填写规定一、差旅报销单差旅费报销单用于出差费用的报销，填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下： 1、如果出差人为2人同行，如“张三”和“李四”，则右下角需填写两个人名字。如领款人为其中一人：“张三”，则在左上角“姓名”一栏填上“张三”。 2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。 3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。 4、新版出差申请表填写说明见：“四、出差申请表”。出差申请表和报销单里的出差人必须一致。 5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

二、费用报销单费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下： 1、如果之前没有填写过借款单，则在费用发生后将发票开出,附在此单上，寄回公司报销。如填写过借款单借过款，待费用发生后附上发票，寄回公司冲账。 2、用途一栏填写各项费用，请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还是“报销”。 3、费用报销单需要附上报销明细，注明本次报销项目的详细情框况。如报销物业费等，需写清起止日期。如缴电话费，需写明电话号码，上次缴费时间、金额。 4、如有替票，需在报销明细上注明原因，并将原票一并黏贴上作为证明。 5、费用报销单仅限分总报销。 6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

7、如有预支，也就是借款，请在原借款处写清数额。三、借款审批单借款审批单用于大额款项的借款（大于1000元）。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下： 1、金额1000元以下不予借款。 2、借款之后需将发票开出，附在《费用报销单》上冲账。 3、借款审批单仅限分总申请。 4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。四、出差申请表

填写经费报销单“支出摘要”栏技巧

填写经费报销单“支出摘要”栏技巧请按照以下的分类填写经费报销单摘要栏，一定会节省您不少报销时间。报销经济业务时还应考虑科研配套经费、纵向经费、横向经费报销范围的不同和课题经费预算的限制，灵活应用。 1、办公费类：办公用品（需有经手人验收人，非横向要附电脑小票）、日用品（需有经手人验收人，非横向要附电脑小票）、洗涤用品、文具、冲洗相片、矿泉水、200元以内话机及水壶等。 2、打印费类：打印费、印刷费、版面费。 3、资料费类：复印费、资料费、书、查新费、报刊费。 4、邮电费类：话费、充值卡、邮寄费、网络使用费。 5、交通费类：公交车票费、漳州校区来往车费、的士费、Ｅ通卡充值费、横向经费支出的课题经费负责人私家车相关费用。 6、差旅费类：差旅费（厦门市以外都属差旅费，漳州校区除外）、住宿费。 7、培训费类：培训费、从横向报销学生学费和住宿费。 8、会议费类：指我方在厦门组织的会议。 9、劳务费类：课酬费、学生各类补贴（劳务费类要单独造表，不能与其他支出一同报销）。特殊：审稿费发票可与其他支出一同报销、人才派遣公司开具的发票要转帐。 10、租赁费类：教学实验需要产生的场地租赁费、仪器设备租赁费。 11、日常零星维修费类：水电维修、其他一些日常维修。 12、设备维修费类：仪器设备维修。 13、材料费类：电子材料、药品材料、软件、碳粉、硒鼓、金额不大的配件、200元以内办公设备。 14、设备类：办公设备、仪器、家具、交通工具、电子文档。 15、出国费类：出国差旅费、注册费。 16、咨询费类：咨询费。 17、手续费类：手续费。 18、测试加工费类：测试费、审计费、合成。 19、其他：餐费、食品、运费、协会会费、运动或活动支出的场地费。院财务室 2009年12月1日

费用报销单填写规范

东莞市亚星半导体有限公司费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“￥”。 8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。

12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。 4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部 2014年5月6日附件：样本

费用报销单附件要求

费用报销附件要求、总体要求 1. 费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。 2. 附件粘帖符合要求。 3. 报销票据日期为3 个月内。 4. 如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5. 报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。 6. 如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。、报销单附件及粘贴要求 1. 员工补助 1）可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2. 办公用品 1）可用票据：办公用品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 3. 固定资产及低值易耗品 1）可用票据：固定资产、低值易耗品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 4. 物料采购 1）可用票据：材料费

1）可用票据：工程款 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票③施工明细单④品质部验收单 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥OA 审批流程 ⑦购物申请表 ⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。 5. 维修费、安装费 1）可用票据：维修费、安装费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票 ③维修/安装费用明细 ④品质部验收单 ⑤OA 审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费无须品质部验收。 6. 保洁、绿化、班车外包费 1）可用票据：保洁、绿化、班车 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票③分包方费用确认单④OA 审批流程 ⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 7. 生活、装修垃圾清运费 1）可用票据：垃圾清运费 2）附件及粘帖顺序： ①费用报账汇总单 ②报销发票 ③垃圾清运明细 ④分包方费用确认单批流程 ⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 8. 招待费 1）可用票据：餐费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单 ②报销发票③菜单④个人网上支付委托函 9. 工程改造费⑤OA 审

企业日常费用报销制度及报销流程

企业日常费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用公司全体员工。第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定 (一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 (四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第一条借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的

财务报销及付款制度

财务报销及付款制度为了明确公司财务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权、利关系，现结合公司实际，制订本制度。一、财务审批规定 1．审批规定如下： 1.1 预借款借款人填写附表一《借款单》----部门经理审核-----财务部复核-------财务总监审核批准------总经理批准。 2．公司中层以上管理人员发生的行政办公等费用，按报销流程由其上级领导审核、签批，管理人员不得对自己发生的费用支出进行审批。二、报销及付款流程规定 1．费用报销流程：报销人填写附表二《费用报销单》---部门经理审核（业务真实性）---财务会计审核（单据、数据等方面要求）---财务总监复核签批---总经理签批---会计编制记账凭证---出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用支出报销的既定程序，各项事务的报销均需遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。 2．购置固定资产等长期资产报销流程：经批准购置的固定资产报销，在固定资产验收完毕后，由经办人填写附表二《费用报销单》一次付款或分次付款，并附购置固定资产验收（交付使用）单、购货合同、供应厂商发货单、正式发票等凭证单据，按费用报销流程，根据审批权限

依次报批后，到财务部门办理付款结算手续。三、预借款的操作要求 1．公司员工因业务需要或出差需提前借支款项的，必须填写附表一《借款单》，借款单中需标明借款日期、借款人姓名、借款部门、借款金额、借款用途及拟还款日期等，借款金额大小写必须一致且不得涂抹。 2．预借款申请的程序为： 1．经办人填写附表一《借款单》，注明借款日期、借款人、借款部门、借款用途、借款金额等，并由借款人本人签字。 2．《借款单》经部门经理和财务总监签批后，交总经理签批。 3．出纳根据审批后的《借款单》进行付款。 4．借款人须在借款之日起一月内（出差人员在回公司后一周内），按报销程序报账还款，在规定还款日期到期后不能还款或报销的，从借款人员的当月或下月工资中扣除。所有预借款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而无法结清前账，必须向财务总监及总经理讲明原因，并经公司财务总监及总经理同意后方可再借付。四、报销单据要求 1．为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切业务事项所报销和入账的单据，均必须取得真实、合法的原始凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准。 2．经办人员取得各类发票时，包括增值税专用发票、普通发票、特殊收据，通过网络查询审核其真伪、并严格审核发票内容开具是否合规。报销发票的内容应包括发票开具日期、单位名称全称、商品名称、单价、数量、金额等信息，并加

费用报销单粘贴单填写规范

费用报销单管理规范 1、填报单位：须填写清楚所在项目名称。 2、报销内容：根据实际发生业务，归类填写相应大类名称。大类名称后不需备注明细摘要，相应摘要在粘贴单中体现。 1）、餐饮费（除公司内部员工聚餐外所有餐饮费）； 2）、招待费（送礼和接待所购的烟酒等费用）； 3）、住宿费； 4）、交通费（除交通补助外所有的火车票、打车费、过路费、代驾费等）； 5）、加油费；（如使用加油充值卡后此项作废）； 6）、车辆费（含日常的保养、清洗、维修等）； 7）、办公费（含办公用品、书籍、电费、快递费等与办公相关费

用）； 8）、福利费（含交通补贴、项目人员补助、公司聚餐、节日福利等）； 9）、材料费（含材料运费、加工费等材料相关支出费用）； 10）、检测费； 3、报销金额：按实际发生金额填写。 1）、要求小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥ 100； 2）、要求大写金额无数字部分用零或?补齐； 3）、费用报销单金额不得涂改，如有错误，需要重新填写； 4）、金额填写规范，无书写错误（大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）； 5）、小写金额与大写金额保持一致； 4、领导批示：领导对所报销单据签署意见，如对报销项目异议可直接批注允许报销金额，最终报销金额以实际批注金额支付为准。 5、部门负责人：需报销人所在项目或部门的经理签字。 6、经手人：经手人签字。如经手人存在借支备用金的，在名字旁边备注“冲账”，如有暂不支付的，备注“挂账”。不可代签，或签署两个或多人名字。费用按所签字的经手人支付或冲抵备用金。 7、审核：由公司财务人员对票据的合理性、准确性、规范性进行审核并签字。出现以下几种情况不予报销： 1）.发票抬头公司相应信息填写错误；

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、财务部、制作部等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。二、票据粘贴要求

（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。财务部 2015年X月X日附：填写样张

费用报销单要求

费用报销附件要求总体要求 1.费用报账汇总单填写整洁无涂改，签字齐全。 2.附件粘帖符合要求。 3.报销票据日期为3 个月内。 4.如采购物资未在公司合格供方购买则需提供三方询价单。 5.报销人为本公司员工时可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。 6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时则必须填写委托函。、报销单附件及粘贴要求 1. 员工补助 1）可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③个人网上支付委托函 2.办公用品 1）可用票据：办公用品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单 ⑤0A审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 3.固定资产及低值易耗品 1）可用票据：固定资产、低值易耗品 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥0A审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 4.物料采购 1）可用票据：材料费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③送货单④入库单⑤资产审核单 ⑥0A审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品则无需第⑤条。 5.维修费、安装费 1）可用票据：维修费、安装费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③维修/安装费用明细④品质部验收单 ⑤0A审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）注意：固定资产安装费无须品质部验收。 6.保洁、绿化、班车外包费 1）可用票据：保洁、绿化、班车 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③分包方费用确认单④0A审批流程 ⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章） 7.生活、装修垃圾清运费 1）可用票据：垃圾清运费 2）附件及粘帖顺序：①费用报账汇总单②报销发票③垃圾清运明细④分包方费用确认单 ⑤0A审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

“摘要”处填写详细支出用途。 “金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“￥500.00”， “单据及附件张数”填写报销的单据的数量。 “合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额￥405.40元，在此行填写为：?拾?万?仟肆佰零拾伍元肆角零分。人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。否则一律退回。

公司费用报销申请书范文

公司费用报销单_公司费用报销申请书范文公司领导您好：我办公室已经完成对___工程师的接待，现__已经回城(出发地点：__——目的地：___)车票___元(大写：___)已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：___联系方式：电话：____ 申请部门：_____ 20XX年3月2日星期六尊敬的公司领导：您好!我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。特此申请，望领导批准。谢谢! 申请人：陈小明 20XX/12/5 尊敬的公司领导：我于20XX年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准! 申请人：日期：

尊敬的公司领导：您好!我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我需要在广州和江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。特此申请，望领导批准。谢谢! 申请人：陈小明 20xx/12/5 公司领导：陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2012年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整(￥：6066.00)，特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。特此申请! 申请人：陈某二Oxx年十一月十五日

日常费用报销规定标准范本

编号：QC/RE-KA4556 日常费用报销规定标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. （管理规范示范文本）编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________

日常费用报销规定标准范本使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。日常费用报销规定 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销; 4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字

后到财务部报销;(这条好) 5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。篇2：建设股份公司费用报销规定建设股份公司费用报销规定 1、公司一切费用发生后，经办人员需填写相应的费用报销单，说明费用支出的内容，并将有关单据整齐粘贴附后，按照规定报销程序办理，如果遇到有关审批人员出差在外，可先口头请示其批准，但事