用友U8+15.0预算管理模块产品手册
某公司用友U8操作手册
XXX公司用友U8操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、日常业务系统处理举例： (6)1、日常业务类型的界定: (6)2、普通应付业务日常处理： (6)3、月末结账： (14)一、部门职责:销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、预测销售情况,并根据客户订货要求录入销售订单.2、根据客户要货要求，拷贝销售订单生成发货单打印给客户提货或库房送货。
3、根据客户约定的付款条件和日期，参照发货单生成销售发票，并到财务开具正式发票送达客户。
4、根据财务的应收账款政策,负责催收货款,交回财务。
5、负责维护客户档案和销售价格管理和客户信用。
6、协助财务部门进行对账。
采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据销售预测和库存情况编制采购计划和录入采购订单。
2、根据采购到货情况拷贝采购订单生成采购到货单。
3、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票交给财务，并参照录入系统，再做采购结算业务。
4、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。
5、负责维护供应商档案和采购价格管理。
6、协助财务部门进行对账。
库房的日常工作在ERP系统处理中主要工作有:1、根据采购到货单,检查到货质量数量是否正常，参照到货单生成入库单，并办理入库手续.2、审核销售发货单,生成销售出库单，办理出库送货手续.3、办理日常的采购退货和销售退货手续.4、办理日常调拨、盘点等工作,确保账物相符.财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：应付款管理1、进行采购发票的审核，录入其他应付单据,确认应付账款。
2、根据约定付款政策进行付款，并填制付款单。
3、进行付款核销业务处理。
4、进行其他应付往来转账业务处理，票据管理等.5、制单处理,填制凭证.应收款管理1、进行销售发票的审核，录入其他应收单据,确认应收账款。
2、根据约定收款政策进行收款，并填制收款单。
3、进行收款核销业务处理.4、进行其他应收往来转账业务处理，票据管理等.5、制单处理,填制凭证。
用友U8+V15.0全产品培训-存货核算
2.2 选项参数
核算方式： 根据企业管理应用不同，其产品成本核算的依
据也会有差别。系统提供三种核算方式： 按仓库核算：对于同一商品在不同仓库，需要按 不同方式计价核算的企业，按仓库核算成本。 按部门核算：企业较大需要按部门考核部门业绩 时，可以设置按部门核算成本。 按存货核算：对于比较简单的同一商品统一核算 时，可选择按存货核算。 核算方式为可切换选项： 切换的时点是每年的期初，即存货期初未记账， 期初记账后就不许修改。
选择已记账的各种业务单据生成凭证。
3.7 凭证处理
•在未生成凭证单据一览表中选择单据生成凭证。
3.7 凭证处理
选择制单和合并制单。 制单：每张单据单独生成凭证 。 合并制单：所选的所有单据生成一张凭证 。
选择确定后，在生成凭证界 面根据科目设置带入会计科 目。
3.8 月末结账
在手工会计处理中，都有结账的过程，系统应用也有这一过程，以符合会计制度的要求。系统特提供 【月末结账】功能。结账只能每月进行一次。结账后本月不能再记账单据。
岗位职责
应用系统功能
存货核算员\材料会计
1、会同有关部门拟定材料物资管理与核算实
施办法。
2、审查采购计划，控制采购成本，防止盲目
采购。
3、负责存货明细核算。对已验收入库尚未收
到发票的材料，月末要估价入账。 4、配合有关部门制定材料消耗定额，编制材 料计划成本目录。
1、单据记账 2、填制凭证
5、参与库存盘点，处理清查账务。
2.2 选项参数
销售成本核算方式: 应用于销售出库成本核算，销售成本核算依据什么
单据来核算出库成本。 系统提供三种出库成本核算方式： 按销售出库单核算：成本核算单据是销售出库单，正常 单据记账中对销售出库单记账。 按销售发票核算：成本核算单据是销售发票，正常单据 记账中对销售发票记账。 按发出商品核算：成本核算单据是发货单\出库单和销 售发票，在发出商品记账中对发货单\出库单和销售发 票记账。 成本核算为可切换选项： 所有的销售业务处理完毕，销售发货单开完销售发票做 完销售出库单，期末处理之后月末结账前切换。
用友U8设备管理操作手册
系统选项 .....................................................................................................................................................5 3.1.1 编码方式（图 3-1） ..................................................................................................................................... 5 3.1.2 其它 （图 3-2） ......................................................................................................................................... 6 3.2 单据组设置 .................................................................................................................................................6 3.3 设备类别 ........................................................................................................................................................7 3.4 3.5 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 设备状态 .....................................................................................................................................................9 设备 ABC 分类.........................................................................................................................................10 作业类型 ...................................................................................................................................................12 作业小组 ...................................................................................................................................................13 运行状态 ...................................................................................................................................................14 故障类型 .................................................................................................................................................15 位置 .........................................................................................................................................................16 设备台账 .................................................................................................................................................18 设备类型台账 ...........................................................................................................................................18 设备台账 ...................................................................................................................................................19 设备台账列表 ...........................................................................................................................................22 设备变更 ...................................................................................................................................................23 作业管理 .................................................................................................................................................25 作业计划 ...................................................................................................................................................26 作业计划明细表 .......................................................................................................................................29
用友U8操作手册
双击打开，会显示所有在财务核算下生存凭证里所制的单据
如果要对凭证进行修改，先选择需要修改的凭证后点击修改
如果要进行删除凭证，先选择需要删除的凭证后点击删除。
月末结账
月末结账
业务核算 / 期 末处理
取消结账需进 行逆处理
月末结账
打开存货核算下月末结账：用友U8/供应链/存货核算/业务核算/ 月末结账
应付单据审核主要查询 已审核后的应付单据录 入，双击根据提示选择 要查询项目。
双击进入付款单据审核
对于在付款单据录 入完成后未审核的 单据进行审核时选 择所要审核的项目
如果要取 消审核时 点击弃审
双击选择框内 会出现Y
点击审核
付款单据处理
付款单据录入
最后删除付款单
付款单据审核
表头“ +” 表头蓝 色是必录项目
2、在总账/凭证下可以看到几项不同选项如：
要进行审核凭证、查询凭证、打印凭证 等双击进入根据系统提示选择相应选项 即可。
二、应付款管理模块
应付款管理模块核算适用于各种合同形式的应付款、预付款。
应付款管理
期末处理 单据查询 制单处理 付款单据处理
应付单据处理
应付单据处理
应付单据录入
最后删除应付单
蓝色条框为 选中要修改 的凭证，点 击修改或删 除即可
期末处理
月末结账
取消月结
选择需要结账 的月份点击下 一步直到结账 完成
选择所要反 结账的月份 点击取消
5、期末处理 用友U8/财务会计/应付款管理
月末结账/双击
双击结账月份结账标志 白匡后会显示字幕“Y” 已经提示结账
取消结账/双击
选择需要取消结账的月份，点击 确定即可
用友U8操作手册大全-成本管理
7.6 其他设置...................................................................................................................................................28
版权所有·翻制必究 2003 年 9 月第一次印刷
用友、Users’Friend、UFSOFT、UFERP、U8、NC、iCRM 为用友软件股份有限公司的注册商标。 Windows, Windows NT, SQL Server 是 Microsoft Corporation 的注册商标。 本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
在中华人民共和国印制。
目录
第 1 章 系统介绍 ...................................................................................................................................................1
7.1 成本核算方法选择及数据精度 .................................................................................................................11
7.2 定义成本费用项目及来源 .......................................................................................................................13
U8财务模块操作手册-企业管理、财务管理系统
U8标准版财务模块操作概述作者：版本：V1.2日期：2018-04-17目录第一部分、总体概述 (4)1.1总账管理系统与其他系统的主要关系 (4)1.2总账管理系统构成 (4)第二部分、总账管理系统的业务处理流程 (6)第三部分、系统操作-基础配置类 (7)1.登录总账 (7)2.设置总账控制参数 (7)3.设置基础数据 (7)■设置外币及汇率 (7)■建立会计科目——增加明细会计科目 (8)■建立会计科目——修改会计科目 (8)■建立会计科目——删除会计科目 (9)■建立会计科目——指定会计科目 (9)■设置凭证类别 (10)■设置结算方式 (10)■设置项目目录——定义项目大类 (10)■设置项目目录——指定核算科目 (11)■设置项目目录——定义项目分类 (11)■设置项目目录——定义项目目录 (11)■数据权限控制设置及分配 (11)4.输入期初余额 (12)第四部分、系统操作-日常操作 (13)1.凭证管理 (13)■填制凭证 (13)增加凭证——输入凭证的辅助核算信息 (13)辅助核算——外币科目 (13)辅助核算——数量科目（一般和存货项目结合使用） (14)辅助核算——客户往来 (14)辅助核算——供应商往来 (14)辅助核算——部门核算 (14)辅助核算科目——个人往来 (14)辅助核算科目——项目核算 (15)■查询凭证 (15)■修改凭证 (15)■删除凭证 (16)作废凭证 (16)整理凭证 (17)■出纳签字 (17)■审核凭证 (18)■凭证记账 (18)取消记账 (19)恢复记账 (19)2.出纳管理 (19)■现金日记账 (20)■银行存款日记账 (20)■资金日报表 (20)■支票登记簿 (20)3.账簿管理 (21)■查询基本会计核算账簿 (21)■部门账 (21)第五部分、总账管理系统期末处理 (22)1，自定义结转设置 (22)2，期间损益结转设置 (22)4.结账 (23)■进行结账 (23)■取消结账 (24)第一部分、总体概述 1.1总账管理系统与其他系统的主要关系 总账管理系统是财务业务一体化管理软件的核心系统，适合于各行各业进行账务核算及管理工作。
用友U8全面预算管理ppt课件
省公司 预算管理委员会
地市公司 预算管理委员会
财务预算 预算模型
用友U8全面预算管理
案例：
山东华乐集团的“以目标利润为导 向的企业预算管理模式”
确
销
生
费
综
定 目
售
产
用
合
标
预
利
润
算
预
预
算
算
预 算
用友U8全面预算管理
4、与日常经营、管理过程相渗透 的行为规范与标准体系
用友U8全面预算管理
管理理念：
董事会
总经理
财务经理
用友U8全面预算管理
××集团公司机构图
监事会
战略与投资委员会
事 业 部 经营战略管理部
专 预算管理委员会
业 委
安全委员会
总裁办公室 人力资源部
厨具
员 会
审计监查委员会
财务部
电机
股
东 大 会
董 事 局
人力资源委员会 总常
董 事 局 秘
裁
务 副 总副 裁总
裁
法务部 审计部
压缩机
监察部 国内市场部 海外市场部
预算总说明
总预算
预算分册
期制
损益预算 现金流量预算 资本性支出预算 资产负债预算 间 造
费成
营其
销
销销
期
投 业
他
售
售 收
售 成
间 费
资 收
外
业 务
其 他
量
入本
用
收 益
利
支润
现现分分
金
金
项 目
部 门造
用本
利债
预预
U8文档
资源已经补充完整一、产品概述目前中国在世界经济环境中所起的作用越来越大，中小企业面对的客户也逐渐扩展到世界各地，企业或间接、或直接的参与到全球市场中去。
中小企业所要面对的是直接面向客户的作业模式，更短的产品生命周期，竞争的进一步加剧，应用ERP可以快速复制标杆的运营模式，贯彻企业制度，规范管理理念，并能够依靠ERP快速的进行管理创新、锤炼持续的竞争能力。
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。
用友ERP－U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。
用友ERP-U8是一个企业综合运营平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。
本次发版产品“用友ERP-U8 V8.72”系统为2008年3月发版的产品“用友ERP-U8 V8.71”的升级版本，包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、客户关系管理、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用、企业应用集成。
本版重点是提高系统运行效率、改进产品易用性，另外推出了面向中高层管理人员以及专业分析人员，进行全面的企业财务、业务的综合查询、实时监控和分析决策的商业智能平台。
用友U8移动ERP是一个基于WAP技术的移动ERP解决方案，并且支持未来3G协议和技术。
用友U8移动ERP系统U8-ERP软件上拓展的移动增值服务。
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未经用友网络科技股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。
本手册的全部内容用友网络科技股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。
具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友网络科技股份有限公司版权所有·翻制必究目录目录 (I)第1章应用准备 (1)1.1明确预算管理应用模式 (1)1.1.1单一企业应用模式 (1)1.1.2集团企业应用模式 (2)1.2系统应用准备 (2)1.2.1 数据准备 (2)1.2.2 产品安装 (3)1.3系统启动 (7)第2章系统介绍 (9)2.1主要功能 (9)2.2基本概念 (9)第3章应用指南 (12)3.1集团集中应用模式 (12)3.2集团分布应用模式 (14)3.3单一企业应用模式 (21)第4章初始设置 (22)4.1编制年度 (22)4.2系统选项 (26)4.2.1常规选项 (26)4.2.2 数据清理选项 (29)4.2.3 数据精度 (30)4.2.4 高级 (31)4.2.5 预算数据年度 (31)4.3编码方案 (32)4.4预算机构 (33)4.5预算汇率 (41)4.6预算假设 (42)4.7权限管理 (44)4.7.1受控对象设置 (44)II目录4.7.2权限分配 (46)4.8控制选项 (49)4.9档案管理 (52)4.9.1档案管理 (52)4.9.2导入档案 (54)4.10档案录入 (56)4.11档案对照 (57)第5章预算体系 (60)5.1预算指标 (60)5.2项目类型 (63)5.3预算项目 (64)5.4项目公式 (66)5.5预算类型 (69)5.6预算版本 (71)5.7预算表设计 (73)5.7.1预算表操作主界面 (73)5.7.2预算表构成组合设计模式操作说明 (73)5.7.3自由画表设计模式操作说明 (84)5.7.4预算表栏目说明 (85)5.7.5预算指标取值规则 (87)5.8编制机构指定 (90)5.9表间审核公式 (92)5.10预算项目指定 (94)第6章预算目标 (96)6.1目标编制 (96)第7章预算编制 (101)7.1预算导航 (101)7.2编制预算 (103)7.3预算查询 (116)7.4预算数据审核 (120)7.5批量计算 (121)第8章预算调整 (123)8.1调整单列表 (123)8.2集团调整单 (131)8.3预算调整查询 (132)目录III第9章预算保留 (135)9.1预算保留单 (135)9.2预算保留单汇总 (137)第10章预算控制 (141)10.1控制规则 (141)10.2预警规则 (151)10.3超预算金额审批权限 (153)10.4超预算审批 (154)10.5超预算审批信息传递 (157)10.6控制报告 (160)第11章查询分析 (167)11.1获取实际执行数 (167)11.2执行情况分析表设计 (172)11.3完成情况分析表设计 (175)11.4分析机构指定 (177)11.5分析表查询 (178)11.6差异分析方案 (180)11.7差异分析设置 (182)11.8预算差异分析 (183)11.9综合分析表定义 (185)11.10综合分析表查询 (186)第12章数据传递 (187)12.1邮件设置 (187)12.2数据下发 (187)12.3数据上报 (190)12.4数据接收 (192)12.5日志查看 (193)附录一预算管理函数说明 (195)一、预算管理函数 (195)二、预算控制实际数YSKZSJS (195)三、预算数据GETBG (196)四、预算汇率YSHL (196)五、预算假设YSJSV (197)附录二安装及故障说明 (198)IV目录一、一、安装说明 (198)（一）登录用户 (198)（二）Windows2003用户 (198)二、相关组件 (198)三、故障 (199)（一）在浏览器里无法查看.aspx类型的文档内容 (199)（二）IIS出现405错误 (199)（三）win7、win server 2008r2\win vista客户端和服务器上输出导入失败 (200)（四）其他说明 (200)第1章应用准备市场竞争日益激烈，企业对管理水平的要求也越来越高，进行全面预算管理已经成为企业财务、决策管理部门的重要工作内容。
由于预算管理的数据基础有别于实际业务数据，是通过预算数据与实际数据共同组成的，再加上各企业对于预算管理的要求不同而采用不同的应用模式。
在此针对预算管理的特点，进行应用准备的说明，包括确定预算管理思想以及系统应用准备。
1.1 明确预算管理应用模式确定预算管理思想在要进行预算管理的企业中，由于各自的行业、规模、管理特点各不相同，企业的决策管理机构要根据预算管理的目的确定统一的预算管理思想，建立相关责任单位应当遵循的原则，使得预算管理可以顺利进行。
确定预算管理思想包括：明确预算管理范围，选定应用模式，统一预算管理组成内容，建立预算表内部及不同预算表之间的勾稽关系，选择预算数据或实际执行数据的来源等等。
明确预算管理范围实行全面预算管理的单位规模各不相同，有集团企业也有单一企业。
企业的决策管理层应根据自身的需要事先确定进行预算管理的范围，明确预算管理的责任中心。
确定预算管理应用模式在明确了预算管理范围之后，要确定预算管理的应用模式。
应用模式总体上可以分为单一企业应用模式和集团企业应用模式两种。
在这两种应用模式下，还可以选择是否与〖用友ERP-U8〗中的其他产品模块结合，由此产生不同的应用效果。
下面对不同应用模式进行简单介绍：1.1.1单一企业应用模式对于单一企业的预算管理，可以选择以整个企业为单位或以各个部门为单位进行预算管理。
在这种应用模式下，可以单独使用预算管理模块，也可以与U8其他模块结合使用，并利用UFO取数函数获得数据。
使用方法：1、预算模块独立使用◆预算管理系统独立使用◆适用对象：不使用U8其他模块的用户◆目的：进行预算目标管理、预算管理2第一章应用准备◆预算分析所使用的实际执行数据由用户手工录入2、预算+总账+网上报销（采购管理、库存管理、应付账款）+其他部分U8模块◆预算与总账、网上报销及其他部分U8模块配合使用◆适用对象：使用U8相关模块的用户◆目的：进行预算目标管理、预算管理、实现预算控制◆可通过UFO取数函数提取实际执行数，也可使用预算控制数据或手工录入实际执行数进行预算分析1.1.2集团企业应用模式适用于集团公司整体进行预算管理，可以将分子公司设为集团公司的部门直接管理，也可以由集团公司统一制定预算内容下发给各分子公司，以各分子公司为单位编制预算，各分子公司在接收了预算体系后，还可自己使用下发体系未引用过的预算项目制定预算内容。
在集团应用模式下，集团公司不仅要制定预算体系，集团公司本部也要进行预算编制，请将执行编制预算的集团公司本部与制定预算内容的集团公司分开处理，即将编制预算的集团公司本部单独设置为集团公司的一个分子公司进行管理。
1、集中应用◆适用对象：分子公司本身不进行预算管理，集团对分子公司执行预算管理。
将分子公司视为集团公司的部门。
◆解决问题：●集团制定关键预算目标，分子公司进行分解；●分子公司录入预算数据、集团公司审批与汇总；●分子公司录入预算执行情况、集团对预算执行情况进行汇总分析。
2、分布应用◆适用对象：分子公司本身需要进行预算管理，同时集团也对分子公司执行预算管理。
◆解决问题：●集团制定关键预算目标并下发，分子公司进行分解；●分子公司上报预算，集团预算的审批与汇总；●分子公司上报预算执行情况、集团进行预算执行情况汇总分析；●分子公司自己进行全面预算管理。
1.2 系统应用准备预算管理系统应用前，要结合已确定的预算管理应用模式进行系列准备。
1.2.1 数据准备在使用预算管理系统以前，请根据已确定的系统应用模式整理基本业务资料，为后续的预算管理系统应用做好准备。
请准备好以下资料及相关信息：●预算机构信息第一章应用准备3单一企业应用模式下，参与预算管理的责任部门基础信息。
集团集中应用模式下（使用单一企业账套），参与预算管理的各分子公司的基础信息。
●基础档案信息预算管理系统可以使用U8的部分基础数据，也可以通过本系统的档案管理功能自定义基础档案。
●预算类型：将预算表按一定的标准分类，以便于管理。
●预算项目：表现预算具体内容的属性信息，是预算对象的细分。
●预算数与执行数来源预算数和执行数可通过设置取数函数获得，请确定对应预算项目的数据来源。
1.2.2 产品安装1.2.2.1系统运行环境系统推荐使用：●服务器端：◆硬件要求：CPU：PIV 1.8GHZ；内存：512M；硬盘：40G◆操作系统：Windows 2000 Server，Windows XP，Win2003，Windows Vista◆Web服务器：需安装IIS◆数据库：MS SQL Server 2000 +sp3◆浏览器：Internet Explorer 6.0中文版●客户端：◆硬件要求：CPU：PIII 550MHZ；内存：256MB；硬盘：20G操作系统：Windows2000，Windows XP，Win2003，Windows Vista◆浏览器：Internet Explorer6.0中文版1.2.2.2产品的安装启用（请先参看附录《安装说明》做好安装准备）1.安装产品：安装用友ERP－U8管理软件。
2.注册和新建账套：初次使用产品的用户需在〖系统管理〗中以系统管理员身份建立账套供使用。
3.启用预算管理：账套建立完毕后需在〖企业应用平台〗中进行模块启用操作。
4.设立用户权限：在系统管理的权限管理中设立使用预算管理的功能权限。
1.2.2.3预算管理的客户端安装浏览器配置1.启动Internet Explorer浏览器，选择〖工具〗菜单下的〖Internet 选项〗，进入属性设置窗口。
如图1-1。
2.在"常规"页签中点击〖设置〗按钮，显示设置界面。
如图1-2。
3.选中"每次访问此页时检查"一项，点击〖确定〗返回。
4第一章应用准备4.选择"安全"页签。
由于本系统可以在广域网、局域网上运行，您应根据具体环境进行安全的定义。
首先根据系统运行环境选择广域网（Internet）、局域网（Intranet）或受信任的站点，再进行安全定义。
假设系统运行在局域网上。
如图1-3。
5.在图1-3中选中"Intranet"图标，点击〖自定义级别〗按钮，进入安全设置窗口。
6.将"ActiveX 控件和插件"项下的所有子项均设为"启用"。