费用报销单表格模板
费用报销单表格
说明：此费用报销单适用于某 一类费用票据粘贴汇总后的封 面。其中报销金额大写为自动 生成，请勿填入数据，只需要 输入小写金额即可。
说明：此费用报销单适用于某 一类费用票据粘贴汇总后的封 面。其中报销金额大写为自动 生成，请勿填入数据，只需要 输入小写金额即可。
部门： 摘要
（
）费用报销单
年
月
日
金额
人民币（大写） 柒仟伍佰贰拾捌元玖角整
附单据张数
审批人：
审核：
12
领款人签章
证明或验收：
经手：
第
号
￥ 7528.9
部门： 摘要
（
）费用报销单
年月日来自金额人民币（大写） 柒仟伍佰贰拾捌元玖角整
附单据张数
审批人：
审核：
12
领款人签章
证明或验收：
经手：
第
号
￥ 7528.9
财务报销单表格—带尺寸
规格： 190MM*105MM一联式 宋体 黑色报销部门: 年 月 日附件共张出纳 复核 报销人规格： 190MM*105MM 一联式 宋体 黑色报销部门: 年 月 日 附件共张职 别部门会计签批 出差起止日期自日期 天数 机票费 月 日合 计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批， 5000 元以上需总经理审批。
总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元出纳 复核 报销人 规格： 180MM*96MM 一联式 宋体 黑色年 月 日 附件共张金 额(元)计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000 元以上需通过财务经理审批， 5000 元以上需总经理审批.金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元 应退余款： 元部门会 计 签批部门 经 理 审核 备 注途合用日起至车船费市内交通费部门经理审核年 月 年 月 姓名姓 名起讫地点出差事由住宿费日止共补助其他小计出差 天出纳 复核 借款人 规格： 180MM ＊96MM一联式 宋体 黑色年 月 日 附件共张出纳 规格:180MM*96MM 复核 两联式(记帐、收据) 宋体 黑色领款人年 月 日 附件共张客户名称名 称收款项目金 仟 佰 额拾 元 单 价单位 数量 角 分万 付款部门付款事由借款金额 (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 (小写)部门会计 签批注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款， (思达科门市、销售部)数额〉 5000 元、 >10000 元、 (轮胎门市) >20000元、〉40000 元、 (轮胎、铝圈销售部)〉40000 元、 〉100000 元分别需财务经理和总经理审批。
部门经理审核领 款 人借款部门借款事由借款金额 (大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 (小写部门会计 签批注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批， 10000 元以上需总经理审批。
财务报销单表格—带尺寸正式版
财务报销单表格—带尺寸正式版规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日附件共张出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日附件共张出纳复核借款人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人宜春科锂新能源财务报销流程一、目的为了加强公司财务管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，提高资金使用效益，结合二、适用范围：本制度适用公司全体员工。
三、职责：本制度由公司财务部制度,财务部负责公司资金的管理和支付。
四、报销流程本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、业务开支费用、采购费用、差旅费用、借款暂支等,财务支付的形式分为现金支付、银行转账及网上支付,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.4。
1日常费用报销的一般规定及流程4.1.1报销单填写由报销人本人填写报销单，费用报销单须填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数、附件张数，报销单后面所附附件不能遗漏或缺失；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明，报销单不得有任何涂改，也不能用涂改液进行更正。
金额大写要准确:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖4。
1.2主管部门经理审核签字报销人将填写好的报销单拿给主管部门经理审核确认无误后签字,代表主管部门经理承认该项报销事实真实。
4.1.3财务部门审核报销人在完成前两项报销流程后拿给会计审核，会计依照制度要求逐项审核无误确认未超过费用标准且是合理的费用支出后方可签字。
4.1.4总经理审批报销人在完成前三项报销流程后拿给总经理，总经理要看到前三项都完成的前提下才能签字批准付款。
通用表格-财务会计-费用报销单
报销部门：
年
月
用
合
金额大写：
会计主管 出纳 经手人
日 途
202 年 月 日
金 额（元） 备 注
计
复核 负责人
领 导 审 -批
原借款：
单据及附件共 张
元 应退余款：
元
费用报销单
报销部门：
年பைடு நூலகம்
月
用
合
金额大写：
会计主管 出纳 经手人
日 途
202 年 月 日
金 额（元） 备 注
计
复核 负责人
领 导 审 -批
原借款：
单据及附件共 张
元 应退余款：
元
费用报销单
报销部门：
年
月
用
合
金额大写：
会计主管 出纳 经手人
日 途
202 年 月 日
金 额（元） 备 注
计
复核 负责人
领 导 审 -批
原借款：
单据及附件共 张
元 应退余款：
元
费用报销单模版(1)
费用报销单模版姓名：__________________________ 报销日期：___________________部门：__________________________ 提交日期：___________________职位：__________________________费用明细：-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额（元）备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字：________________________审批：-------------------------------------------------------------------------------部门经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理：_________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理：___________________ 日期：__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项：1. 请将费用报销单逐级上报，确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。
费用报销单-表格
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
付款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销。
财务报销单表格—带尺寸
规格：190MM*105MM 一联式宋体之樊仲川
亿创作
费用报销单
报销部分：年月日
附件共张
出纳复核
报销人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部分：年月日
附件共张
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日
附件共张
出纳复核借款人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日
附件共张
注：所有付款须有部分会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额>5000元、>10000元、（轮胎门市）>20000元、>40000元、（轮胎、铝圈销售部）>40000元、 >100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日
附件共张
出纳复核收款人。
费用报销单-表格
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
出纳 复核 报销
借款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳 复核
借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月
日 附件共 张
名
出纳 复核 报销人
付款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳 复核 领款人
收款收据单
年 月 日 附件共 张
出纳 复核 收款人
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
出纳 复核 报销
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
出纳 复核 报销
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在 元以上需通过总经理审批。
金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款：
元
应退余款：
元
出纳 复核 报销。
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费用报销单表格模板
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途：
合计：
部门会计签批部门经理审核金额（元）备注
注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门：年月日，附件共张。
用途：
合计：
部门会计签字部门经理审核金额（元）备注
注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日，附件共张。
借款部门：借款人：
借款事由：
借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥
部门会计签字：
部门经理审核：
注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日，附件共张。
借款部门：借款人：
借款事由：
借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥
部门会计签字：
部门经理审核：
注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：
出差事由：
部门经理审核：
部门会计签字：
出差起止日期：自年月日起至年月日止，XXX。
日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计
注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元，补助元。
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：
出差事由：
部门经理审核：
部门会计签字：
出差起止日期：自年月日起至年月日止，XXX。
日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计
注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元，补助元。
出纳复核报销人
规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日，附件共张。
付款部门：领款人：
付款事由：
借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥
部门会计签字：
部门经理审核：
注：所有付款须由部门会计和经理签字方可付款。
思达科门市、销售部数额>5000元。
元；轮胎门市>元。
元；轮胎、铝圈销售部>元。
元，需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记账、收据）宋体黑色
付款审批单
年月日，附件共张。
付款部门：领款人：
付款事由：
借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥
部门会计签字：
部门经理审核：
注：所有付款须由部门会计和经理签字方可付款。
思达科门市、销售部数额>5000元。
元；轮胎门市>元。
元；轮胎、铝圈销售部>元。
元，需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记账、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日，附件共张。
客户名称：
单位名称：
数量单价金额万仟佰拾元角分收款项目审批方式可先ECT短信电话后签字。
合计人民币（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥
收款收据单
年月日，附件共张。
客户名称：
单位名称：
数量单价金额万仟佰拾元角分收款项目审批方式可先ECT短信电话后签字。
合计人民币（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。