1-2清单支付报表
(完整版)监理表格全套
工程款支付申请（核准）表工程名称： 计划文号： 项目编号:致：（发包人）我方于 年 月曰至 年 月 日期间已完成了 工作，根据施工合同的详细清单附后承包人（章） 承包人代表： 日期 ______ 年 月 日注：1.在选择栏中的“□”内作标识“V”2. 本表一式四份，由承包人填报，建管局财务科、监理人、预算科、承包人 各存一份。
复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附 件。
□与实际施工情况相符，具体金额由造价 工程师复核。
监理机构（章） 监理工程师 日 期 年—月」复核意见：你方提出的支付申请经复核，本期间已完成工程款额为（大写） _______ ，（小写） _____ 元， 本期间应支付金额为（大写） ，（小写） 丿元。
预算科 ___________ 分管领导 ___________________ 日期 ________ 年 月 日 日期—年月—日复核意见：□与实际施工情况不相符，修改意见见附 件。
□与实际施工情况相符，具体金额由造价 工程师复核。
工程科 ___________ 分管领导日期 年 月曰 日 期 年 月—日 审核意见：□不同意。
□同意，支付时间为本表签发后的 15天 内。
建管局（章） 法人代表日 期 年 月曰施工阶段监理工作的基本表式A类表（承包单位用表）A1A2A3A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10工程开工/ 复工报审表施工组织设计（方案）报审表分包单位资格报审表报验申请表工程款支付申请表监理工程师通知回复单工程临时延期申请表费用索赔申请表工程材料/构配件/ 设备报审表工程竣工报验单B类表（监理单位用表）B1监理工程师通知单B2工程暂停令B3 工程款支付证书B4工程临时延期审批表B5工程最终延期审批表B6费用索赔审批表C类表（各方通用表）C1 监理工作联系单C2工程变更单D1 旁站监理记录D2第一次工地会议纪要D3工地例会D4专题会议A1工程开工/复工报审表工程名称：农十师国土资源局设计院职工住宅3#楼编号:致：（监理单位）我方承担的工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件, 特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。
DB64(宁夏地方标准)表格
监理资料目录编号资料名称B1︹承包单位工作用表︺B1－1 工程开工/复工报审表B1－2 施工组织设计（方案）报审表B1－3 分包单位资格报审表B1－4 主要施工机械设备报审表B1－5 施工测量放线报验单B1－6 分项报验申请单B1－7 分部报验申请单B1－8 工程款支付申请表B1－9 监理工程师通知回复单B1－10 工程延期申请表B1－11 费用索赔申请表B1－12 工程材料/构配件/设备报审表B1－13 工程计量报审表B1－14 工程变更单B1－15 工程变更费用报审表B1－16 施工进度计划（调整计划）报审表B1－17 工程质量事故处理方案报审表工B1－18 施工单位申请表（通用）B1－19 工程竣工报验单B2︹监理单位工作用表︺B2－1 第一次工地会议纪要B2－2 监理工程师通知单B2－3 工程暂停令B2－4 工程款支付证书B2－5 费用索赔审批表B2－6 工地监理协调会议纪要B2－7 旁站监理方案B2－8 旁站监理记录表B2－9 工程材料、构配件、设备监理台账B2－10 见证取样计划B2－11 监理巡视抽检记录B2－12 不合格项处置记录B2－13 监理日志监理工作总结B2－14 监理月报B2－15 监理规划B2－16 监理实施细则B2－17 监理单位工程质量评估报告B2－18 监理工作总结B3(通用) B3－1 监理工作联系单工程开工／复工报审表工程名称：宁夏深燃众源天然气有限公司液化天然气储罐改扩建项目□□□□□□□□□致：潍坊海源工程建设监理有限公司深燃众源监理部(监理单位)我方承担的_宁夏深燃众源天然气有限公司液化天然气储罐改扩建项目_工程，已完成了以下各项工作，具备了开工／复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工／复工指令。
附：1、开工报告2、（证明文件）承包单位（章）__________________项目经理__________________日期__________________ 审查意见：项目监理机构__________________总监理工程师__________________日期__________________安全文明施工方案报审表工程名称：宁夏深燃众源天然气有限公司液化天然气储罐改扩建项目□□□□□□□□□致：潍坊海源工程建设监理有限公司深燃众源监理部（监理单位）我方已根据施工合同的有关规定完成了宁夏深燃众源天然气有限公司液化天然气储罐改扩建项目工程施工组织设计（方案／变更）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。
浙江省统一中期计量支付用表
编制日期
年
月
注：本表附进料发票复印件
日 合同监理工程师： 份
材料科长：
制表：
浙江省交通厅工程质量监督站监制
衢州绿色产业集聚区龙游湖镇至童家跨衢江大桥应急工程公路建设项目第一合同段
扣回材料垫付款一览表
承包单位 浙江省大成建设集团有限公司
日期
累计予付金额
本期予付金额
截止日期
年 月 日 支付期号
共
到本期末回扣金额
期中期计量支付证书，
业主收件人（签字）
驻地监理办公室（公章）
年
月
日
业? 鞔? 表? 蠛?
注：业主审核可按业主自定的审核程序表式作为附件
（公章）签名：
年
月
日
浙江省交通厅工程质量监督站监制
衢州绿色产业集聚区龙游湖镇至童家跨衢江大桥应急工程公路建设项目第一合同段施工进度表
承包单位：浙江省大成建设集团有限公司
项目经理：
制表：
浙江省交通厅工程质量监督站监制
衢州绿色产业集聚区龙游湖镇至童家跨衢江大桥应急工程公路建设项目第一合同段
清单单价变更一览表
承包单位 浙江省大成建设集团有限公司
清单号
计
量 变更内容
单
位
截止日期
合同清单
到本期末变更后
单价 数量
金额 （元）
数量
金额 （元）
年 月 日 支付期号
到上期末变更累计（＋－）
年
5
6
7
8
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
9
10
11
12
天、占 %
% 100
200 路基土石方
90
300
路面
12月应付职工薪酬明细表模板
标题：12月应付职工薪酬明细表一、基本信息日期：XXXX年12月公司名称：XXX有限公司薪酬支付部门：人力资源部报表说明：本明细表详细列出了我公司12月份应付职工薪酬的明细情况，包括工资、奖金、津贴、补贴、社保等款项。
二、薪酬明细1. 工资：根据各部门员工的岗位性质和工作职责，按照公司规定进行核算和发放。
具体金额详见附件一。
2. 奖金：根据公司年度业绩表现和员工个人表现，对优秀员工进行奖励。
具体金额详见附件二。
3. 津贴：包括交通津贴、住房津贴、伙食补贴等。
具体金额详见附件三。
4. 补贴：包括通讯补贴、防暑降温补贴等。
具体金额详见附件四。
5. 社保：按照国家规定，为员工缴纳五险一金，具体金额详见附件五。
6. 其他福利：包括带薪年假、带薪病假、节日福利等。
具体金额详见附件六。
三、附件清单1. 工资表：详细列出了每位员工的工资金额、发放时间、发放方式等信息。
2. 奖金表：详细列出了获得奖金的员工名单、奖金金额等信息。
3. 津贴表：详细列出了各项津贴的发放标准和金额等信息。
4. 补贴表：详细列出了各项补贴的发放标准和金额等信息。
5. 社保缴纳证明：提供了社保缴纳的明细账单和缴纳记录等信息。
6. 其他福利明细表：详细列出了各项其他福利的发放标准和金额等信息。
四、注意事项1. 请各部门负责人确保本明细表中信息的准确性和完整性。
2. 请财务部门及时核对薪酬支付情况，确保款项的准确发放。
3. 如发现有任何错误或遗漏，请及时与人力资源部联系，以便及时更正。
4. 本明细表仅为参考模板，具体内容请根据实际情况进行调整。
附件一：工资表（略）附件二：奖金表（略）附件三：津贴表（略）附件四：补贴表（略）附件五：社保缴纳证明（略）附件六：其他福利明细表（略）人力资源部：XXX部门负责人：XXX（签名）日期：XXXX年12月XX日。
监理月报监理月报要求及格式
监理月报要求及格式1．监理月报必须每月28日总监办报送《监理月报》（一式二份），第一次《监理月报》于开工后的次月28日递交。
《监理月报》主要内容按照《公路工程施工监理规范》（JTJ077-95）中第10.2款要求编制。
2．各承包商每月25日向驻地监理办递交《工程月报》（一式三份），第一次《工程月报》于开工日后的次月25日报送。
《工程月报》要求及格式见附件二。
3. 《监理月报》和《工程月报》，每月必须按时报送。
不论是否有支付均需如实按时报送。
未达到合同最低支付限额的，同样需报送计量支付报表，只是当月不予支付，合并至下月支付。
4. 《监理月报》报送份数为一式三份，《工程月报》报送份数为一式四份；《监理月报》中的《清单支付报表》，须单独装订，报送份数为一式五份。
《工程月报》中的《中期支付申请单》、《工程进度表》、《中期支付证书》、《清单支付报表》、《工程变更一览表》须单独装订，报送份数为一式六份。
5．《监理月报》编号为：XXJ-XX，《工程月报》编号为：XXS-XX。
监理月报合同号：编号：监理单位：驻地监理工程师：驻地监理办公室盖章：月报时间：年月日注：本页为外封面，采用浅浮蓝色硬皮纸目录1．合同监理概述(包括每一施工合同段工程计划、进度、质量、合同管理、施工安全、环境保护、征地拆迁及其它情况分述和综合)，《公路工程施工监理规范》中第10.2条有关该项目的内容；2．本月主要工程量完成情况统计表（数据要准确）；3．《项目施工管理表格》附录13中有关监理填报的内容4．工地会议纪要及其有关附件；5．施工单位材料试验应做频数和监理抽检频数对比台帐；6．监理单位完成20%的抽检频率的所有资料；7．每月监理人员上岗情况《监理单位人员岗位登记表》、《上岗监理人员一览表》、《监理人员考勤表》及《监理人员工作轮休表》8．其它合同规定及工程师指示所有要求的证明件和复印件。
注：月报编制时，按月报实际内容编写目录及各项内容页次。
工程支付月报表及附件的审核方法
工程支付月报表及附件的审核方法
1、确认各类报表及附件资料是否齐全、其格式是否满足要求；
2、确认各类报表及附件资料是否有工程项目部、驻地监理组的签字或盖章，支表上的工程项目部签名必须是经合法授权的项目经理；
3、对中间计量表的审查：
1审查中间计量表所附的图纸、计算书等资料是否齐全；
2根据所附图表、计算书等资料是否齐全复核工程量是否准确；
3根据工程量清单，审查计量项目引用的工程量清单是否正确；
4审查计量项目的累计计量工程量是否超过变更后合同工程量；
5审查中间计量汇总表上的清单编号、汇总工程量与中间计量表上的清单编号，工程量量是否吻合；
4、对支付报表的审查
1核对各类支报表上的单价、原合同工程量与合同工程量清单是否一致；
2核对支表4上的变更工程量是否与经批准的工程变更令相吻合，核对支表3上的变更工程量与支表4上的按清单汇总的工程量是否吻合，核对支表2上的变更金额是否与支表3上的变更金额按每章汇总后的变更金额是否相吻合；
3核对支表中到上期末支付工程量、金额是否与上期支表中的到本期末支付工程量、金额相吻合；
4核对本期支付工程量与中间计量汇总表上的工程量是否一致；
5核对各类支表计算的准确性；
6核对支表2上的本期支付金额、到上期末支付金额、到本期末支付金额是否与支表3吻合；
7核对是否支付税金、扣保留金及税金、保留金是否准确；
8当有预付款时，累计支付金额达到有效合同价的20%，应开始扣回动员预付款，每期按本期支付总计价栏的20%——70%等比扣回。
计量与支付报表空白表
铜湾水电站工程2006年3月中间计量表
（第号）
铜湾水电站工程
标月计量认证书200 年（第号）
铜湾水电站工程
标月支付证书
一式四份报监理单位，业主单位签证后返回监理部两份，再返回施工单位一份。
铜湾水电站工程
标月支付汇总表
承包单位：监理单位：业主单位：填报人：支付工程师：核定人：
项目经理：总监理工程师：部门负责人：
承包单位：监理单位：业主单位：填报人：支付工程师：核定人：
项目经理：总监理工程师：部门负责人：
承包单位：监理单位：业主单位：填报人：支付工程师：核定人：
项目经理：总监理工程师：部门负责人：
铜湾水电站工程
标月工程量签证汇总表
200 年（第号）
填报人：监理工程师：核定：填报日期：签证日期：负责人:
8。
BT市政工程计量与支付管理办法
计量与支付管理办法1 总则1.1 准确的计量与支付是贯穿于市政工程建设始终的一项重要工作，是确保项目优质、按期完成，发挥投资效益的重要保障，它直接关系到各方的经济效益，也是回购方、BT 方、各承包人（施工方）和监理工程师认真严格履行合同的一项重要内容。
为加强和规范**** 市****工程改扩建建设项目的计量支付管理，明确业主（回购方、BT 方）、承包人和监理工程师的权利与义务，使工程计量规范化、程序化，保证计量支付的准确性、真实性，严格控制建设投资、质量与进度，特制定本办法。
1.2 为了便于工程计量、支付及台账管理，确保资料的规范、统一和准确性，提高工作效率和进行计算机信息化管理，计量、支付及台账管理要求采用微机管理，由业主统一购置配备计量支付软件，组织人员培训，费用由承包人自己承担。
承包人、监理工程师及业主合同管理人员必须能够熟练操作计算机，通过软件培训后能够正确使用计量支付软件。
承包人、监理工程师在报送计量、支付报表时，必须同时上报电子文档，每个合同段都必须按业主要求申请设置一个电子邮件信箱，以便文件和数据之间的传递。
1.3 为确保计量支付的准确性并避免不必要的争议，在施工设计图纸全部到位的前提下，由回购方、BT 方、监理方、施工方四家各自独立计算工程数量，对有差异部分重新计算，在四方对工程数量统一认识后，四方代表签字盖章，作为计量与结算的依据。
2 工程计量的范围、依据和原则工程计量一方面是准确地核实、计算和认定已完工程的数量，另一方面也是对已完工程的综合评价。
因此，工程计量必须做到真实、准确、及时。
工程量清单中开列的工程量，是本工程初步设计提供的预计工程量，不能作为承包人在履行合同义务中应予完成工程的实际和准确的工程量，因此，向承包人支付时，应通过工程计量来核实确定工程数量和价值。
2.1 工程计量范围1. 工程量清单或修定的工程量清单中的内容(合同范围内)；2. 批准的工程变更项目；3. 合同文件中规定的其他应支付项目。
计支宝如何完整做一个清单计量支付工作与报审流程
9.登陆施工用户，点击主目录“计量周期
10.点击子目录“清单计量支付”选择需计量的合同清单，点击 “添加”输入需计量的数目，完成后点击“提交当前周期
11.提交当前周期后，当前状态显示业主，意思为提交的计量周期 表到达业主账户，需等待业主审批。
4.点击主目录“计量合同”，打开”下拉子目录“清单管理”选 择“导入EXECL”，完成清单导入。
5.点击主目录“单位用户”，打开下拉子目录“参见用户列表” 点击“添加”，添加加新用户
6.点击“编辑”，勾选“编辑权限”给新建用户授权，方可看到 新建项目。
7.点击“授权”为新建用户授权可用模板
8.点击主目录“业务流程”，打开下拉子目录“合同计量审批 流程”，需注意审批顺序。例如两级审批，一级施工、二级业 主，点击“插入”授权不同身份
12.登陆业主账户，点击主目录“计量支付”选择子目录“清单 计量支付”选择需审核的清单列表，点击“审核计量”填写 “通过”或“未通过”
13.不予通过时，选择未通过，并填写审核意见，点击“退回当 前周期”
14.审批通过后，施工用户点击主目录“计量支付”，选择“清 单计量支付表”点击“报表”选择所需要的报表打印
四、如何完整做一个清单计量支付工作与报审流程
1.登陆业主账户点击主目录“项目合同”打开下拉子目录“项目 信息列表”点击“添加”填写项目信息，创建项目
2.点击新建项目中的“编辑”，勾选“编辑权限”来授权可看到 此项目的业主账户
3.点击子项目“合同信息列表”，在“合同类别”中选中需建立 的合同，点击“添加”,填写合同信息，“支付类型”选择清单 计量，保存创建合同
资产负债清单
资产负债清单
资产部分
资产指企业拥有并能为企业带来经济利益的资源。
以下是一些
常见的资产类别：
1. 流动资产：包括现金、银行存款、应收账款、存货等。
2. 长期投资：包括股权投资、债权投资等长期性投资。
3. 固定资产：包括房产、设备、车辆等固定资产。
4. 无形资产：包括专利、商标、版权等无形的商业价值。
5. 其他资产：包括预付款项、长期债权投资等其他类型的资产。
负债部分
负债指企业对外支付或有待支付的义务。
以下是一些常见的负
债类别：
1. 流动负债：包括应付账款、短期借款、预收款项等。
2. 长期负债：包括长期借款、应付债券等长期性负债。
3. 职工福利负债：包括应付工资、社保缴费等与职工相关的负债。
4. 其他负债：包括未分配利润、应交税费等其他类型的负债。
资产负债表
资产负债清单的最终呈现形式是资产负债表，也被称为财务报表之一。
资产负债表以资产和负债的总额为基础，揭示了企业的财务状况和偿债能力。
资产负债表通常按照以下结构进行呈现：
在编制资产负债表时，需要准确记录资产和负债各项的金额，并确保资产和负债两侧总额相等。
财务专业人员可以根据资产负债表了解企业的资产组成、负债情况以及所有者权益。
结论
资产负债清单是企业财务管理的重要工具，帮助企业了解自身财务状况。
通过准确记录和分析资产和负债，企业可以更好地进行财务决策和规划，并保持健康的财务状态。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
表1-2
项目名称：
起止日期：
原数量变更数量变更后数量数 量金额（元）数 量金额（元）
050102008001
栽植花卉一串红㎡
96.7423323322540.4223322540.42
050102008002
栽植花卉藿香蓟㎡
135.30767610282.8076
10282.80
050102008003
栽植花卉彩叶草㎡
106.9060560564674.50605
64674.50
050102008004
栽植花卉孔雀草㎡
114.9716716719199.9916719199.99
050102008005
栽植花卉一品红
株34.172002006834.002006834.00
010101001001
平整场地
㎡3.78110711074184.4611074184.46
本页小计
127716.17127716.17
制表人：施工单位：监理造价工程师：工程处：计财处：
本期完成施工单位：监理单位：到本期累计完成 备注清单支付报表工 程 量
项目编码项目内容单位综合单价（元）