出纳涉及业务
出纳的日常工作职责
出纳的日常工作职责出纳是公司财务部门的重要岗位之一，主要负责与公司内外的资金往来有关工作。
其日常工作职责如下：1.现金管理：负责公司现金的收支管理和流动性的控制，根据公司的资金需求制定现金预测，并合理安排现金的准备和运用，确保公司资金的安全和合理运营。
2.银行日常业务操作：负责与银行的业务往来，如办理汇款、收款、存款、兑换外币等业务，同时核对银行流水，确保银行账户余额的准确性。
3.收款管理：负责对公司的应收账款进行管理，确认客户的付款情况，并及时进行账务录入和核对。
确保公司资金的及时回笼和账务的准确性。
4.付款管理：负责对公司的应付账款进行管理，核对供应商的发票和结算款项，进行付款操作，并及时进行账务录入和核对。
确保公司付款的及时性和准确性。
5.票据管理：负责对公司的各类票据进行管理，包括出纳支票、汇票、银行汇票等。
核对票据的准确性和合法性，并及时进行登记和领用，确保公司票据的安全和合规。
6.财务报表准备：协助财务人员准备财务报表，如每日银行存款余额报告、应收账款报告、应付账款报告等。
提供相关数据和信息，并确保报表的准确性和及时性。
7.费用报销管理：负责对公司内部的费用报销进行管理，审核员工的费用报销申请，核查并报销合规的费用，并及时进行账务录入和核对。
确保费用报销的合规性和及时性。
8.资金结算：负责与银行和其他合作伙伴进行相关资金结算工作，如销售款项的收取和结算，财务费用的支付等。
确保资金结算的准确性和安全性。
9.财务内部控制：负责财务业务流程的规范和内部控制的执行，确保公司财务业务的合规性和风险的控制。
10.协助审计工作：参与公司内外部的审计工作，协助审计师进行资金和财务数据的查核和确认。
提供相关文件和账务信息，并协助处理审计发现的问题和意见。
11.财务信息管理：负责对公司的财务信息进行管理和维护，包括财务数据的收集、整理和归档等。
确保财务信息的完整性和安全性。
综上所述，出纳的日常工作职责涉及到公司资金管理、银行业务操作、票据管理、财务报表准备、费用报销管理、资金结算和财务内部控制等方面，需要具备良好的财务分析能力、沟通协调能力和责任心，确保公司资金的安全和财务工作的正常运行。
出纳职责及工作内容
出纳作为公司财务部门的一员，主要负责公司现金收支管理，处理公司日常交易
和银行业务，具体职责和工作内容如下：
1. 收银管理：出纳负责公司的现金收款和付款，接待来访客户，收取商品销售、
服务费、租金等各种现金收入，并进行记录、核对和入账。
2. 现金存取：出纳负责管理和处理公司的现金存取，包括现金存款、取款、存折、存单等银行业务。
3. 账户管理：出纳负责管理和维护公司的银行账户，包括余额查询、资金转移、
对账等，及时处理公司与银行之间的业务交流和联系。
4. 凭证管理：出纳负责管理和归档公司所有的收支凭证，包括发票、收据、转账
单等，并确保凭证的真实性和准确性。
5. 月结与结算：出纳负责公司每月的结算工作，包括应付账款和应收账款的处理，以及资金预算和开支计划的编制。
6. 支付管理：出纳负责公司的支出管理和发放，包括员工工资、水电费、房租等
各种费用的支付，并确保支付渠道的安全和准确性。
7. 费用分摊和核算：出纳按照公司的费用分摊模式，对各项费用进行核算和分摊，包括固定资产折旧、利息支出、税费等。
8. 报表编制：出纳负责编制银行存款、现金流量等报表，为财务部门和高层管理
层提供财务分析和数据支持。
综上所述，出纳的职责和工作内容涉及到公司现金管理和银行业务处理，包括收
银管理、现金存取、账户管理、凭证管理、月结与结算、支付管理、费用分摊和核算、报表编制等多个方面，在公司财务运作和资金管理方面起着关键作用。
同时，出纳具
有高度的准确性和保密性要求，需要高度重视细节和安全措施。
出纳工作内容及职责
出纳工作内容及职责出纳是负责一个企事业单位的日常现金收付和银行结账工作的人员。
出纳主要负责管理和监督企事业单位的资金收支情况，保证资金的安全性和合规性。
出纳工作内容及职责主要包括以下几个方面：一、资金收付管理1. 现金收付管理：负责管理企事业单位日常现金收付，按照企事业单位的规定进行收、付、存、取、报等操作，确保现金安全。
2. 银行结账管理：负责企事业单位与银行之间的日常交易结账工作，包括办理存款、取款、划账等操作，确保账面余额与银行实际余额一致。
3. 票据管理：负责企事业单位票据的收取、登记、结算和保管工作，包括支票、汇票、银行承兑汇票、汇兑单、借据等票据的处理。
4. 现金流量管理：负责企事业单位现金流量的管理和预测，包括编制现金流量表、分析现金流量的变动原因，为企事业单位的决策提供参考。
5. 资金调拨管理：负责企事业单位内部资金的调拨工作，包括编制资金调拨凭证、核对资金调拨数据等。
二、账务处理和管理1. 会计凭证处理：负责企事业单位的日常会计凭证的登记、处理和核对工作，确保凭证的准确性和及时性。
2. 账务记录管理：负责企事业单位的账务记录的编制、登记和归档工作，包括日记账、总账、明细账等账簿的管理和更新。
3. 账务调整和结账处理：负责账务调整和结账处理的工作，包括编制结账凭证、核对结账数据、进行账目核对等。
4. 财务报表编制：负责企事业单位的财务报表的编制和填报工作，包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
5. 财务分析和报告：负责企事业单位财务分析和报告的工作，包括编制财务分析报告、汇报财务状况和经营情况等。
三、财务管理和审核1. 财务预算和控制：负责编制企事业单位的财务预算和控制制度，确保企事业单位的资金使用和支出符合预算计划。
2. 财务审核和监督：负责企事业单位财务业务的审核和监督工作，包括财务账目的审核、财务资料的评审、财务业务流程的检查等。
3. 内部控制和审计：负责企事业单位的内部控制和审计工作，包括编制和执行内部控制制度、参与和配合内部审计工作等。
出纳岗位主要工作职责及内容
出纳岗位主要工作职责及内容在企业的财务部门中，出纳岗位是一个至关重要的基础职位。
出纳员负责处理企业日常的货币资金收付和管理工作，他们的工作准确性和效率直接影响着企业的财务运作和资金安全。
一、现金管理1、现金收付出纳员需要严格按照企业的财务制度和审批流程，办理现金收付业务。
在收取现金时，要仔细核对金额，鉴别真伪，并及时开具收款凭证。
在支付现金时，必须依据经过审核批准的支付凭证，确保支付的金额准确无误，用途合法合规。
2、现金盘点出纳员需要每日对库存现金进行盘点，做到日清月结。
确保库存现金的账面余额与实际库存相符。
如果发现现金长款或短款，要及时查明原因，并按照规定进行处理。
3、现金保管现金应存放在符合安全标准的保险柜中，保险柜的密码和钥匙要妥善保管，不得随意泄露或交予他人。
二、银行业务1、账户管理出纳员负责企业银行账户的开户、销户、账户信息变更等业务。
要确保银行账户的合法性和有效性，及时掌握银行账户的动态信息。
2、银行存款收付根据企业的业务需求，办理银行存款的收付业务。
在收到银行存款时，要及时登记银行存款日记账，并核对银行对账单。
在支付银行存款时，要认真填写支票、汇票等支付凭证，确保支付信息准确无误。
3、银行对账定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表。
对于未达账项，要及时查明原因，并进行相应的处理，确保银行存款账实相符。
三、票据管理1、支票管理负责支票的购买、保管、签发和注销等工作。
签发支票时，要严格按照支票管理制度，填写规范、准确，不得签发空头支票或与预留印鉴不符的支票。
2、汇票管理对于汇票的收付，要认真审核汇票的真实性、合法性和完整性。
在汇票到期前，及时办理托收或兑付手续。
3、发票管理负责发票的领购、开具和保管工作。
开具发票时，要按照税法规定和企业的销售政策，填写正确的发票内容和金额。
同时，要对收到的发票进行审核，确保发票的合规性和真实性。
四、资金报告1、编制现金流量表定期编制现金流量表，反映企业现金的收支情况和资金流向。
出纳日常涉及科目
财务费用：
利息收入（红笔）、手续费、利息支出
应收账款、应付账款：（注明往来单位名称）：
出纳日常涉及科目科目：
管理费用：
差旅费：管理人员车费、住宿费、补贴
办公费：办公类支出
业务招待费：餐费、日用品、礼品
电话费：手机费、电信费
汽车费用：车辆过路费、汽油费、汽车保险、汽车维修费
维修费：
社会保险费：
工资：管理人员工资
折旧费：管理用固定资产折旧
税费：计提的河道费、教育费附加、印花税、个调税、车船税
工资性补偿：辞退员工补偿金（但必须通过备案）
工伤药费：员工药费
制造费用：
差旅费：车间人员车费、住宿费、补贴
折旧费：生产用固定资产折旧
维修耗了
劳动保护：工人福利性
水电费：
加工费：
工资：
营业费用：
差旅费：营销人员车费、住宿费、补贴
运输费：
包装费：
修理费：售后修理费
出纳岗位职责范围内容范本（三篇）
出纳岗位职责范围内容范本一、出纳岗位职责概述出纳是一个负责处理公司现金操作和财务事务的重要职位。
他/她负责现金的收付和记录，并负责核实各种支付和收款的准确性。
出纳还与其他部门进行密切合作，协调各项财务活动，确保公司的财务管理处于正确和合规的轨道上。
出纳的职责涉及到精确计算和记录财务交易，执行日常银行业务，处理账户记账，并进行月度和年度财务报告。
出纳还需要维护良好的现金控制程序，确保现金和其他贵重财务物品的安全性。
以下是一个出纳岗位职责的范本，包括了一般性的职责和具体的任务细则。
具体的职责范围可能因不同公司的需求而有所不同，但这个范本可以作为出纳岗位职责的起点参考。
二、出纳岗位职责范本2.1 日常账务处理1. 根据公司财务政策和操作程序，记录和处理日常的现金收付和其他财务交易。
2. 确保所有交易的准确性和完整性，并确保遵守公司的会计准则和法规要求。
3. 维护精确的资金流量表，及时更新并提供给相关部门。
4. 对银行账户余额进行调查核对，并解决异常差异。
2.2 现金管理1. 负责公司现金和银行存款的安全，确保有效的现金控制流程，并及时报告经理有关款项安全的隐患。
2. 编制现金预算，监控现金流量，并根据需求提供资金供应。
3. 管理公司的现金日记账，确保与银行对账单相符。
4. 根据公司政策和程序，及时处理对收款的确认和清理。
2.3 银行业务处理1. 负责与银行和其他金融机构的日常联系和交流，并处理所有银行业务。
2. 确保公司账户的准确性和安全性，并协助完成账户的开立、注销和变更手续。
3. 每日监控公司账户余额，进行银行对账，及时发现并解决账户差异。
4. 根据需要负责与各类金融机构联系，了解和掌握最新的金融产品和服务。
2.4 财务报告1. 根据公司要求准备月度和年度财务报告。
2. 收集、整理并评估财务数据，确保账目的准确性和一致性。
3. 协助审计师进行年度审计，提供所需财务文件和数据。
4. 根据需要协助编制预算和财务分析报告。
银行出纳的工作职责
银行出纳的工作职责银行出纳是银行中一项重要的职位。
作为银行的前台服务人员，银行出纳不仅需要处理客户的日常现金业务，还负责处理客户的存取款、办理贷款和结算业务等。
下面是银行出纳的工作职责：1. 处理客户现金业务：银行出纳要负责接待客户，处理其现金存取业务。
包括办理存款、取款、兑换外币等操作。
出纳需要熟悉各种现金支付方式，确保交易安全快捷。
2. 进行账户管理：银行出纳需要为客户办理开户、销户及账户资料管理等工作。
出纳要仔细审核客户提供的材料，确保客户身份和资料的真实性。
3. 处理贷款业务：银行出纳需要了解并熟悉各类贷款产品，为需要贷款的客户提供相应的贷款服务。
出纳需要详细了解客户的贷款需求，并向客户介绍适合的贷款产品和贷款流程。
4. 办理结算业务：银行出纳需要熟悉各种结算方式，包括支票、转账、清算等。
出纳需要处理客户的各种结算业务，确保款项的准确、及时和安全到账。
5. 提供咨询和解答疑问：银行出纳作为银行前台服务人员，需要提供客户咨询和解答疑问的服务。
出纳要了解银行产品和服务，及时回答客户的问题，解决客户的疑惑。
6. 处理异常情况：银行出纳需要处理客户的异常情况，如盗卡、丢失卡等。
出纳需要妥善处理客户的问题，并及时报告相关部门。
7. 维护营业区域秩序：银行出纳需要维护营业区域的秩序，保证工作区域的整洁和安全。
出纳需要协助处理突发事件，并保证客户及自身的人身安全。
8. 参与培训和学习：银行出纳需要不断学习银行的相关政策法规和产品知识。
出纳需要参加银行组织的培训，提高自身的业务水平和综合素质。
9. 完成银行交办的其他工作：银行出纳需要按照银行的要求完成其他交办的工作。
出纳要认真执行银行工作流程和制度，服从领导的安排。
总的来说，银行出纳的工作职责主要涵盖了处理客户现金业务、账户管理、贷款业务、结算业务、提供咨询和解答疑问、处理异常情况、维护营业区域秩序、参与培训和学习以及完成其他交办的工作等多个方面。
这些职责要求出纳具备扎实的银行业务知识和技能，以便为客户提供高质量、高效率的服务。
出纳的日常工作职责
出纳的日常工作职责出纳是一个企业财务部门中非常重要的职位，主要负责处理公司的财务事务。
出纳的职责涉及到许多日常工作，包括收款、付款、账务核对、记录和报告等方面。
以下是出纳的主要日常工作职责：1. 收款出纳的主要工作之一是负责处理公司的收款事宜。
他们需要接待客户或供应商，并接收他们的付款。
他们需要核对付款金额和付款方式，并将收款记录在企业的账目中。
在这个过程中，出纳还应确保收到的款项和账目的一致性，并妥善存储和保管现金或支票。
2. 付款除了收款，出纳还负责处理公司的付款事宜。
他们需要核对和审核供应商发出的发票和申请付款的文件，并与公司的采购部门或相关部门进行联系，确认付款的准确性和合理性。
出纳还需要与银行或其他付款渠道进行联系，并根据相关程序和规定，进行付款操作。
3. 账务核对为了确保企业财务的准确性和合规性，出纳需要进行账务核对。
这包括核对银行对账单与企业账目之间的差异和错误，以确保账目的一致性。
出纳还需要核对和审查公司各项支付和收入的记录，以确定其准确性和合规性。
4. 记录和报告出纳需要准确记录公司的收入和支出，并及时更新相关账目和记录。
他们需要使用财务软件或电子表格，将这些信息输入到系统中，并生成相应的报表和财务报告。
这些报告可能包括日常现金流量报表、月度财务报表、年度财务报表等。
5. 税务申报出纳还需要负责处理企业的税务事务，包括准备和提交各种税务申报表。
他们需要遵守税务法规和准则，并确保及时和准确地向税务部门提交各种税务申报。
6. 银行业务出纳还需要处理公司的银行业务，包括与银行进行联系和沟通，以确保公司的资金正常流动。
他们需要处理公司的银行存款、取款、转账等事宜，并及时更新银行账户余额和相关记录。
7. 风险控制出纳在日常工作中也需要注意风险控制。
他们需要仔细审查和核实各种收支文件和账目，以防止虚假操作和财务风险。
出纳还需要设立有效的内部控制措施，确保公司的财务流程和制度的合规性和完整性。
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出纳涉及德业务一、现金1、涉及的原始凭证：（1）发票（2）现金支票2、支票填写格式●中文大写金额数字应用正楷或行书填写：如壹（壹）、贰（贰）、叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。
如果金额数字书写中使用繁体字，如贰、陆、亿、万、圆的，也应受理。
●中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”（或“正”）字，在“角”之后可以不写“整”（或“正”）字。
大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”（或“正”）字。
●中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。
大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。
在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的“仟、佰、拾、万、仟、伯、拾、元、角、分”字样。
●阿拉伯小写金额数字中有“0”时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。
举例如下：（1）阿拉伯数字中间有“O”时，中文大写金额要写“零”字。
如￥1，409．50，应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角。
（2）阿拉伯数字中间连续有几个“0”时，中文大写金额中间可以只写一个“零”字。
如￥6，007．14，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。
（3）阿拉伯金额数字万位或元位是“0”，或者数字中间连续有几个“0”，万位、元位也是“0’，但千位、角位不是“0”时，中文大写金额中可以只写一个零字，也可以不写“零”字。
如￥1，680．32，应写成人民币壹仟陆佰捌拾元零叁角贰分，或者写成人民币壹仟陆佰捌拾元叁角贰分；又如￥107，000．53，应写成人民币壹拾万柒仟元零伍角叁分，或者写成人民币壹拾万零柒仟元伍角叁分。
（4）阿拉伯金额数字角位是“0”，而分位不是“0”时，中文大写金额“元”后面应写“零”字。
如￥16，409.02，应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分；又如￥325．04，应写成人民币叁佰贰拾伍元零肆分。
●阿拉伯小写金额数字前面，均应填写入民币符号“￥”（或草写：）。
阿拉伯小写金额数字要认真填写，不得连写分辨不清。
●票据的出票日期必须使用中文大写。
为防止变造票据的出禀日期，在填写月、日时，月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和叁抬的，应在其前加“零”；日为抬壹至拾玖的，应在其前加“壹”。
如1月15日，应写成零壹月壹拾伍日。
再如10月20日，应写成零壹拾月零贰拾日。
如图:接收支票登记单3、发票（1）增值税专用发票填写同支票类似4、涉及的业务收入业务（1）例1：商业企业销售商品收到的货款5600元。
（主营业务收入）A凭证包括：收入凭单内部缴款单有关人员签章：黄津辉机打增值税票记账联B ．记账凭证的编制 图例如下：记账凭证附件2张例2：工业企业销售产品收到6000元现金。
（主营业务收入）内部缴款单有关人员签章： 黄津辉机打增值税票记账联有关人员签章： 黄津辉记账凭证附件2张会计主管：记帐：出纳：黄津辉审核：单：黄津辉例3：工业企业出租房屋给个人，收取押金3000元，收取租金20000元。
（非主营业务收入）内部缴款单会计主管：记帐： 出纳： 黄津辉 审核：制单：黄津辉有关人员签章：黄津辉记账凭证附件2张黄津辉会计主管：记帐：出纳：黄津辉审核：单：例4：投资者甲和乙每人出10万元，投资A公司。
（非主营业务收入）原始凭证为银行缴款单缴款单编号：缴款人：甲复核：出纳：黄津辉注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
缴款单编号：缴款人：乙复核：出纳：黄津辉内部缴款单有关人员签章：黄津辉记账凭证附件2张会计主管：记帐：出纳：黄津辉审核：黄津辉单：例5：残料变现42元。
（非主营业务收入）内部缴款单有关人员签章：黄津辉记账凭证附件1张黄津辉会计主管：记帐：出纳：黄津辉审核：单：例6：现金清查长款10元，没有查明原因，作相应处理。
（非主营业务收入）内部缴款单有关人员签章：黄津辉原始单据：是一个库存盘点表记账凭证附件2张黄津辉会计主管：记帐：出纳：黄津辉审核：单：库存现金盘点表审计工作底稿之附件库存现金盘点表被审计单位：盘点日期：年月日例7：出纳赔偿12元。
（属于代收款项）第七题：收到出纳的赔偿12元，不用这种收入单子。
收入的单子只跟收入有关。
如果是非收入，或者预收款项、代收款项，我们就不用这种单子。
我们要做一个单联收款凭证，或者单联的内部收据。
这种赔款一定要出示收据，作证明。
记账凭证附件1 张会计主管：记帐：出纳：黄津辉审核：单：黄津辉例8：存货盘点，A 料亏损80元，保管员赔偿80元。
（属于代收款项）盘 点 表经管部门： 库房 盘点日期： 2009-11-17 盘点限时：经管部门负责人： 盘点人： 会点人： 复盘人：记账凭证附件2 张会计主管：记帐： 出纳： 黄津辉 审核： 单：黄津辉记账凭证附件2张黄津辉会计主管：记帐：出纳：黄津辉审核：单：总结：这八道题说明，只要是收入我们就用收入凭单。
如果不是收入，就不必用收入凭单。
就用相应的处理。
第一题、第二题是收入，我们就用收入凭单。
第四题-第八题不是收入。
一个是属于非业务收入，另外一个是属于预收或代收。
这个就叫做相应的内部处理如果只涉及现金和银行存款的业务，如果用专用记账凭证，我们只做付款业务，而不做收款业务第二种情况：如果有退货发生，不得以退货发票作为记账凭证的附件。
而是要有收款单位的证明或者是收款单位开户银行的证明作为原始凭证。
或者说作为记账凭证的原始单据。
可以代替原始凭证使用的有：1.如果原始凭证丢失，但开据原始凭证单位有记录，那么需要开据单位出示它的记账联复印，盖上开据单位的公章，并由本单位的领导人签字之后可以代替原始凭证使用。
2.如果出据单位没有办法给你出据证明。
（例如：车票）这个时候就需要叫经办人员写出详细说明，由本单位负责人签字之后可以代用。
3.分割单例题1：购买办公用品400元，但报销发票丢失。
注意：买办公用品回来以后，要注意一个是实物资产验收。
一个是在发票背面还要经手人签字原始凭证发票丢失（管理）费用报销单单位 2009 年11月 16日第 1号摘要报销办公用品金额人民币（大写）肆佰圆整￥400.00附单据张数 1 领款人签字记账凭证附件2张黄津辉会计主管：记帐：出纳：黄津辉审核：单：例题2：王某借款5000元出差，报销4800元，退回200元现金。
但是4800元报销单据里1400元的车票全丢失了。
例题3：给李某报销医药费1500元，其实责任单位已经报销了3000元。
而且分割单是由责任单位出据。
例题4：支付广告费1000元。
例1：现金余额7月初是5800元。
库存现金现额为10000元。
7月1日销售图书收到8500元现金。
然后又销售图书收到3200元。
7月1日下午把收到的两笔存款全部存到了银行。
7月5日开始报销，营业部报销，交通费360元，办公费700元，汽油费800元，日杂用品320元，差旅费1286元。
财务部报销，办公费326元，交通费182元，路桥费211元。
广告部报销，广告费1200元，交通费300元。
7月6日销售图书收到金额分别为：1000元、1500元、1780元、8000元。
广告部借款8600元，出差去海南。
营业部借款5000元，出差去上海。
7月6日存入销售书款，12280元。
提现，10000元（备用金）。
带现金2280元，提现金支票10000元。
7月12日又开始报销，财务部报销，交通费360元，办公费200元，通讯费600元，培训费200元。
营业部报销，交通费300元，通讯费400元，办公费800元，差旅费420元。
广告部报销，交通费820元，通讯费680元。
7月15日，广告部海南回来报销，持票报销8500元。
退回现金100元。
7月15日收到销售书款分别为：120元、160元、700元、820元。
7月16日营业部从上海回来。
持票报销5840元。
7月16日送存销售货款。
7月19日报销，财务部报销，交通费321元。
营业部报销，运输费364元，办公费342元。
广告部报销，办公费3429元。
1、7月1日销售图书收到8500元现金。
然后又销售图书收到3200元。
7月1日下午把收到的两笔存款全部存到了银行。
原始凭证开具的增值税发票收入凭单收入凭单有关人员签章：黄津辉记账凭证附件2张黄津辉会计主管：记帐：出纳：黄津辉审核：单：收入凭单有关人员签章：黄津辉记账凭证附件2张黄津辉会计主管：记帐：出纳：黄津辉审核：单：银行送存单记账凭证附件1张黄津辉会计主管：记帐：出纳：黄津辉审核：单：登记日记账（账册文件）2、7月5日开始报销，营业部报销，交通费360元，办公费700元，汽油费800元，日杂用品320元，差旅费1286元。
财务部报销，办公费326元，交通费182元，路桥费211元。
广告部报销，广告费1200元，交通费300元A．营业部报销（管理）费用报销单（管理）费用报销单单位营业部 2009 年7月 5日第 2号（管理）费用报销单单位营业部 2009 年7月 5日第 3号审核人审核证明验收经手（管理）费用报销单审核人审核证明验收经手差旅费报销单报销部门：营业部2006年7 月 5 日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
如壹（壹）、贰（贰）、叁、肆（肆）、伍（伍）、陆（陆）、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万（万）、亿、元、角、分、零、整（正）等字样。
如果金额数字书写中使用繁体字，如贰、陆、亿、万、圆的，也应受理。
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