库存现金监盘表(2014)
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公司库存现金盘点表
计
库存外币
盘点日确认现金余额
加：报表日至盘点日现金付出总额
外币小计
减：报表日至盘点日现金收入总额
现金合计
报表日现金应有余额
盘点说明：
会计主管：稽核：出纳：
监 盘 人： 盘点人：
公司库存现金盘点表
编制单位：
盘点日期：
实存现金盘点记录
核对记录
人民币现金
面额
张数
总金额
项目
金额
100元
盘点日账面余额
50元
加：收入凭证未记账金额
20元
减：支出凭证未记账金额
10元
盘点日账面应有余额
5元
盘点实有现金余额
2元
盘点日账面应有余额与实有金额差异
1元
盘点日账面应有余额与实有金额差异原因:
5角
2角
库存外币
盘点日确认现金余额
加：报表日至盘点日现金付出总额
外币小计
减：报表日至盘点日现金收入总额
现金合计
报表日现金应有余额
盘点说明：
会计主管：稽核：出纳：
监 盘 人： 盘点人：
公司库存现金盘点表
编制单位：
盘点日期：
实存现金盘点记录
核对记录
人民币现金
面额
张数
总金额
项目
金额
100元
盘点日账面余额
50元
加：收入凭证未记账金额
20元
减：支出凭证未记账金额
10元
盘点日账面应有余额
5元
盘点实有现金余额
2元
盘点日账面应有余额与实有金额差异
1元
盘点日账面应有余额与实有金额差异原因:
5角
2角
库存现金盘点核对表
库存现金盘点核对表
客户：盘点日期：年月日本位币单位：人民币元
检查核对记录实有现金盘点记录
人民币港币美元项日项次人民币港币美元面额张(枚)数金额
张(枚)数金额张(枚)数金额
1 盘点时现金日记账库存余额 1000元
2 盘点日未记账凭证收入金额 500元
盘点日未记账凭证付出金额 3 100元盘点日现金日记账应有余额 4=1+2-3 50元
5 盘点实有现金数额 20元
6=4-5 盘点日应有与实有库存金额差异 10元
5元
差异 2元
原因 1元
----- 角分分析
-----
7 ----- 报表日至查账日现金付出总额(+)
8 ----- ----- ----- 报表日至查账日现金收入总额(–) 合计追溯
9=4+7-8 报表日库存现金应有金额本位币合计结论
说调整报表日账面汇率 10 明报表日折合本位币金额11=9×10 及调12 汇率期末汇整率调整折合本位币金额13=9×12
盘点人：监盘人：复核人：豆丁致力于构建全球领先的文档发布与销售平台，面向世界范围提供便捷、安全、专业、有效的文档营销服务。
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库存现金盘点(审计)表
库存现金盘点表
被审计单位： 日期：
检查盘点记录 项目 项次 人民币 美元 面额 1000元 500元 100元 50元 20元 10元 5元 1元 0.5元 0.1元 合计
实有库存现金盘点记录 人民币ห้องสมุดไป่ตู้美元 张 金额 张 金额
上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应由金额 ﹦＋－ 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 ﹦－ 白条抵库(张) 差异 原因 分析
报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 追溯 报表日库存现金应有金额 调整 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额
本位币合计 会计主管人员： 出纳人员： 监盘人： 盘点日期：
被审计单位： 日期：
检查盘点记录 项目 项次 人民币 美元 面额 1000元 500元 100元 50元 20元 10元 5元 1元 0.5元 0.1元 合计
实有库存现金盘点记录 人民币ห้องสมุดไป่ตู้美元 张 金额 张 金额
上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应由金额 ﹦＋－ 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 ﹦－ 白条抵库(张) 差异 原因 分析
报表日至审计日库存现金付出总额 报表日至审计日库存现金收入总额 追溯 报表日库存现金应有金额 调整 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额
本位币合计 会计主管人员： 出纳人员： 监盘人： 盘点日期：
现金盘点表
4=1+2-3 5 6 7=5+6 8=4-7
4,721.82 4,721.82
-
4,721.82 -
-
9 10 11=4+9-10 12=7+9-10 13 14 15 16 15=11×16
521,831.57 506,624.66 19,928.73 19,928.73 -
-
-
盘点时白条抵库情况 日期 领款人 金额 款项用途及白条抵库原因
库 存 现 金 监 盘 表
被审计单位名称 审计项目名称 : : 货币资金
查 索引号 项 目
证
核
对 行次 1 2 3记源自录 币别： 4,721.82 币别：
一、盘点日账面库存余额 盘点日未记账收入（ 盘点日未记账支出（ 盘点日账面应存金额 二、盘点日库存实存金额 白条抵库金额 盘点日实存现金金额 三、盘点日应存与实存差额 四、追朔至报表日账面结存金额 报表日至盘点日支出总额（含3行） 报表日至盘点日收入总额（含2行） 报表日应存金额 报表日实存金额 报表日实存与实际差额 调整数 审定数 五、期末账面汇率 六、期末折合本位币金额 张）金额 张）金额
第1页，共1页
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现金盘点表
存现金盘点记录 币种：人民币 面额 张 金额（元）
合 计 追 溯 调 整 调 整 项 目 报表日至审计日库存现金付出总额（＋） 报表日至审计日库存现金收入总额（－） 报表日库存现金应有余额 1、 2、 3、 调整分录： 借： 贷：
审计说明：
出纳签章： 主管签章： 监盘签字： 盘点日期：
库存现金监盘表
被审计单位名称： 项目：库存现金监盘表 编制： 日期： 索引号： 截止日： 复核： 日期：
检查盘点记录 项 目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有金额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库（张） 差 异 原 因 分 析 项次 ① ② ③ ④＝①＋②－③ ⑤ ⑥＝④－⑤ 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 分币 其他 金额（元）
合 计 追 溯 调 整 调 整 项 目 报表日至审计日库存现金付出总额（＋） 报表日至审计日库存现金收入总额（－） 报表日库存现金应有余额 1、 2、 3、 调整分录： 借： 贷：
审计说明：
出纳签章： 主管签章： 监盘签字： 盘点日期：
库存现金监盘表
被审计单位名称： 项目：库存现金监盘表 编制： 日期： 索引号： 截止日： 复核： 日期：
检查盘点记录 项 目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票支出金额 盘点日账面应有金额 盘点实有库存现金数额 盘点日应有与实有差异 白条抵库（张） 差 异 原 因 分 析 项次 ① ② ③ ④＝①＋②－③ ⑤ ⑥＝④－⑤ 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 5角 2角 1角 分币 其他 金额（元）
现金监盘记录及追溯表
4=1+2-3
50元
盘点日实有现金数额
5
20元
盘点日应有与实际金额差异
6=4-5
10元
差异原因分析
白条抵库（张）
5元
2元
1元
0.5元
0.2元
0.1元
追溯至报表账面结存额
报表日至查日现金付出总额（＋）
0.05元
报表日至查日现金收入总额（－）
0.02元
报表日库存现金应有余额
0.01元
报表日账面汇率
合计
报表日余额折合本位币金额
情况说明及审计结论:
盘点人： 监盘人： 复核：
现金监盘记录及追溯表
客 户：编制人：日期：索引号：
项 目：现金监盘记录及追溯表
截止日：复核人：日期：页 次：
盘点日期：年 月 日
检查核对记录
实有现金盘点记录
项 目
项 次
金额
面 额
币
张枚）
金额
上一日账面库存余额
1
1000元
盘点日未记账传票收入金额
2
500元
盘点日未记账传票付出金额
3
100元
盘点日账面应有金额
年月日检查核对记录实有现金盘点记录币项目项次金额面额张枚金额上一日账面库存余额11000元盘点日未记账传票收入金额2500元盘点日未记账传票付出金额3100元盘点日账面应有金额412350元盘点日实有现金数额盘点日应有与实际金额差异白条抵库张差异原因分析追溯报表日至查日现金付出总额至报报表日至查日现金收入总额表账报表日库存现金应有余额面结报表日账面汇率存额报表日余额折合本位币金额564520元10元5元2元1元05元02元01元005元002元001元合计情况说明及审计结论
50元
盘点日实有现金数额
5
20元
盘点日应有与实际金额差异
6=4-5
10元
差异原因分析
白条抵库（张）
5元
2元
1元
0.5元
0.2元
0.1元
追溯至报表账面结存额
报表日至查日现金付出总额（＋）
0.05元
报表日至查日现金收入总额（－）
0.02元
报表日库存现金应有余额
0.01元
报表日账面汇率
合计
报表日余额折合本位币金额
情况说明及审计结论:
盘点人： 监盘人： 复核：
现金监盘记录及追溯表
客 户：编制人：日期：索引号：
项 目：现金监盘记录及追溯表
截止日：复核人：日期：页 次：
盘点日期：年 月 日
检查核对记录
实有现金盘点记录
项 目
项 次
金额
面 额
币
张枚）
金额
上一日账面库存余额
1
1000元
盘点日未记账传票收入金额
2
500元
盘点日未记账传票付出金额
3
100元
盘点日账面应有金额
年月日检查核对记录实有现金盘点记录币项目项次金额面额张枚金额上一日账面库存余额11000元盘点日未记账传票收入金额2500元盘点日未记账传票付出金额3100元盘点日账面应有金额412350元盘点日实有现金数额盘点日应有与实际金额差异白条抵库张差异原因分析追溯报表日至查日现金付出总额至报报表日至查日现金收入总额表账报表日库存现金应有余额面结报表日账面汇率存额报表日余额折合本位币金额564520元10元5元2元1元05元02元01元005元002元001元合计情况说明及审计结论
审计库存现金监盘表
库存现金监盘表
被审计单位: 日期:
报表截止日: 日期: 项目: 库存现金监盘表
检查盘点记录
实有库存现金盘点记录
项 目
项次
人民币
美元
某外币
面额
人民币
美元
某外币
上一日账面库存余额
①
张
金额
张
金额
张
金额
监盘日发生传票收入金额
②
1000元
监盘日发生传票支出金额
③
500元
监盘日账面应有金额
④=①+②-③
100元
盘点实有库存现金数额
⑤
50元
监盘日应有与实有差异
⑥=④-⑤
20元
差异原因分析
白条抵库（张）
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.2元
0.1元
合计
调整至资产负债表日（报表日）
报表日至监盘日库存现金付出总额
报表日至监盘日库存现金收入总额
报表日库存现金应有余额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币ຫໍສະໝຸດ 额本位币合计出纳员： 会计主管人员： 监盘人： 检查日期：
被审计单位: 日期:
报表截止日: 日期: 项目: 库存现金监盘表
检查盘点记录
实有库存现金盘点记录
项 目
项次
人民币
美元
某外币
面额
人民币
美元
某外币
上一日账面库存余额
①
张
金额
张
金额
张
金额
监盘日发生传票收入金额
②
1000元
监盘日发生传票支出金额
③
500元
监盘日账面应有金额
④=①+②-③
100元
盘点实有库存现金数额
⑤
50元
监盘日应有与实有差异
⑥=④-⑤
20元
差异原因分析
白条抵库（张）
10元
5元
2元
1元
0.5元
0.2元
0.1元
合计
调整至资产负债表日（报表日）
报表日至监盘日库存现金付出总额
报表日至监盘日库存现金收入总额
报表日库存现金应有余额
报表日账面汇率
报表日余额折合本位币ຫໍສະໝຸດ 额本位币合计出纳员： 会计主管人员： 监盘人： 检查日期：
现金监盘表
现金监盘记录及追溯表
客 项 户： 目：现金监盘记录及追溯调整表 复核人： 年 月 日 检查核对记录 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票付出金额 盘点日账面应有余额 盘点实有现金数额 盘点日应有与实际金额差异 白条抵库（ ）张 项次 人民币 美元 港元 （ ）元 面额 1000元 500元 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 差异 原因 分析 0.5元 0.2元 0.1元 0.05元 0.02元 报表日至查账日现金付出总额（+） 追塑 至报 报表日至查账日现金收入总额（-） 表账 报表日库存现金应有余额 面结 报表日账面汇率 存额 报表日余额折合本位币金额 本位币合计 盘点人： 监盘人： 复核： 0.01元 合计 情况说明及审计结论： 人民币 美元 港元 （ ）元 张（枚） 金 额 张（枚） 金 额 张（枚） 金 额 张（枚） 金 额 日期： 编制人： 日期：
客 项 户： 目：现金监盘记录及追溯调整表 复核人： 年 月 日 检查核对记录 项目 上一日账面库存余额 盘点日未记账传票收入金额 盘点日未记账传票付出金额 盘点日账面应有余额 盘点实有现金数额 盘点日应有与实际金额差异 白条抵库（ ）张 项次 人民币 美元 港元 （ ）元 面额 1000元 500元 100元 50元 20元 10元 5元 2元 1元 差异 原因 分析 0.5元 0.2元 0.1元 0.05元 0.02元 报表日至查账日现金付出总额（+） 追塑 至报 报表日至查账日现金收入总额（-） 表账 报表日库存现金应有余额 面结 报表日账面汇率 存额 报表日余额折合本位币金额 本位币合计 盘点人： 监盘人： 复核： 0.01元 合计 情况说明及审计结论： 人民币 美元 港元 （ ）元 张（枚） 金 额 张（枚） 金 额 张（枚） 金 额 张（枚） 金 额 日期： 编制人： 日期：
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追溯调整
报表日库存现金应有余额 报表日账面汇率 报表日余额折合本位币金额
经现金盘点，发现该公司现金管理存在以下问题： 一、2008年12月31日库存现金余额应是3258.32元。 2008报表日账面余额为1981.32元，少计 1277元； 二、发现企业存在白条抵库的现象，支出手续不完 备的付款凭证2张，计1200元。 三、现金的收入与支出业务的办理不够及时，没有 做到日清月结。
本位币合计
3258.32
出纳员：XXX
会计主管人员：XXX
监盘人：XXX
检查日期：2015.1.15ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
索引号： XXX 2014.12.31. 财务报表截止日： 复核人： XXX 日期： 2015.1.16. 实有库存现金盘点记录
人民币 面额 100元 50元 10元 5元 2元 1元 0.5元 张 金额 张 美元 金额 张 某外币 金额
1244.50 2520.00 356 3408.50 2208.50 1200.00 1200.00
库存现金监盘表
被审计单位： 项目： 编制人： 日期：
项目 上一日账面库存余额 监盘日发生传票收入金额 监盘日发生传票支出金额 监盘日账面应有金额 盘点实有库存现金数额 监盘日应有与实有差异
NT公司 库存现金 XXX 2015.1.15. 检查盘点记录
项次 ① ② ③ ④=①+②-③ ⑤ ⑥=④-⑤ 人民币 美元 某外币
9 15 20 50 40 20 10 10 15 189
900 750 200 250 80 20 5 2 1.5 2,208.50 审计结论及说明
白条抵库
2张
差异原因分析
0.2元 0.1元 合计 报表日至监盘日库存现金付出总额 报表日至监盘日库存现金收入总额
3075.82 3226.00 3258.32.32