费用报销管理办法
驻外机构费用报销管理办法(发文)
集团驻外机构费用报销管理办法伴随着公司的不断发展壮大，其所涉及的项目逐步增加，驻外机构人员数量不断增多，为了保障公司及广大驻外人员权益，规范财务报销制度和薪酬制度，现制定本办法。
一、适用范围：本管理办法适用于公司委派的长期驻外人员。
二、驻外补贴驻外补贴是公司体恤员工远离集团本部，鼓励员工积极努力地工作，按月以工资形式发放的一种福利。
三、驻外机构人员食宿1、驻外人员住宿由公司统一安排，按照级别不同，所驻地域等情况统一安排住宿。
2、驻外人员每日三餐由公司全部承担，标准为每人10元/日。
四、驻外人员费用报销项目及管理办法1、电话费按不同级别，每人每月电话费报销额度不同，自本办法实施后，电话补助将不在计入月工资中，将以发票报销形式予以实现。
各驻外人员所用电话必须为本人实名且只能在一个号码下报销费用，不接受多号码分别报销。
公司鼓励合理节约，年终结算时实行多退少补，举例说明：A君每月电话费报销额度为300元，每年共3600元，年终结算时，其实际报销费用为2000元，公司届时将省下的1600元以现金形式返还；若其实际报销费用大于3600元，多出部分将在当月工资中扣除。
（各项目人员电话费报销额度见附表1）2、招待费招待费是指在有益于公司项目发展或与所驻地政府相关机构人员进行协调沟通时，发生的费用。
招待费使用原则是不提倡铺张浪费，倡导有效使用。
各驻外机构在报销招待费时，须同时提交《招待记录单》（见附表2），无《招待记录单》或所报销费用于《招待记录单》所记录费用不符时，财务不予报销。
3、探亲假费用建筑开发部驻外期间实行全月上班制，公司从体恤员工角度出发，每月安排2次探亲假，每次2天，往返路费由公司承担。
员工事后可凭《探亲假申请单》（见附表3）及往返车票进行报销。
员工在报销时须同时提交《探亲假申请单》，无《探亲假申请单》或《探亲假申请单》所批准日期于报销火车票日期不符，财务不予报销。
4、燃油费及过路费各驻外机构人员如需驾车出差，须提前填写《出差申请单》，事后员工可凭《出差申请单》、加油票据及过路费票据按照差旅报销流程进行报销，如无《出差申请单》或《出差申请单》所记录与过路费票据不符，财务不予报销。
规范公司各类费用报销管理办法的通知(讨论稿)
关于规公司各类费用报销管理办法的通知公司各部门：为了加强对公司各类费用的报销进行规管理，更好地服务于公司项目建设、生产经营、投资发展的需要，使公司各类费用报销做到流程清晰、权责分明、操作规、安全可控运行，特规如下：一、各类费用的界限划分。
各类费用是指公司基本建设和生产经营过程中发生的：建筑安装费、设备材料采购费、行政办公费、职工薪酬及福利费、产品销售费、财务费用、制造费用七类费用。
1、建筑安装费：指公司基本建设发生的建筑工程费、安装工程费用。
2、设备材料采购费：指公司为基本建设、生产经营采购的设备费、材料费用及入库前发生的各类相关费用。
3、行政办公费：指维护基本建设和生产经营所发生的：差旅费、业务招待费、培训费、交通费、通讯费、资料费、咨询费、办公耗材及其他办公经费。
【管理费用：指企业为组织和管理生产经营发生的各种费用，包括企业在筹建期间发生的开办费（筹建费）、董事会和行政管理部门在企业的经营管理中发生的以及应由企业统一负担的公司经费（包括行政管理部门职工工资及福利费、物料消耗、低值易耗品摊销、办公费和差旅费等）、行政管理部门负担的工会经费、董事会费（包括董事会成员津贴、会议费和差旅费等）、聘请中介机构费、咨询费（含顾问费）、诉讼费、业务招待费、房产税、车船税、城镇土地使用税、印花税、研究费用、排污费等。
企业生产车间（部门）和行政管理部门发生的固定资产修理费用等后续的支出，也作为管理费用核算。
】4、职工薪酬及福利费：指按工资政策发放的各类工资、补贴、津贴及按法律上缴的各类保险公积金费用。
5、产品销售费用：指公司产品在销售过程中发生的运输费、装卸费、广告费、仓储费、保险费、销售用固定资产相关费（折旧费）、专门销售人员工资、（业务费）及其他相关费用。
6、财务费用：指公司为投融资业务发生的存贷款利息、财务顾问费、银行手续费等。
（指企业为筹集生产经营所需资金等发生的筹资费用，包括利息支出、利息收入（减）、企业在商品销售时发生的现金折扣、汇兑损益以及相关的手续费等。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
费用报销管理规章制度规范(7篇)
费用报销管理规章制度规范(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的费用报销管理规章制度规范7篇，让我们一起来看看！费用报销管理规章制度规范（篇1）第一章总则第一条目的为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日（包括双休日和法定节假日）如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。
省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证（国家认定的统一发票）到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。
事业单位报销管理办法
事业单位报销管理办法一、概述事业单位报销管理办法是为了规范和便捷事业单位的经费支付和报销流程，保证资金的合理使用和监督，进一步提高事业单位的工作效率和管理水平而制定的管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于所有事业单位的报销管理，包括但不限于以下方面：1.差旅费报销；2.会议费报销；3.培训费报销；4.劳务费报销等。
三、报销流程1.提交报销申请：事业单位员工在完成费用支出后，应填写报销申请表，在指定的时间内提交给财务部门。
2.财务审核：财务部门收到报销申请后，进行审核，包括费用合理性和凭证完整性等。
经核实无误后，将报销申请表交给上级审核。
3.上级审核：上级领导对报销申请进行审核，核实费用是否符合规定，是否属实并合理。
如有问题，可要求申请人提供更多相关材料。
4.审批通过：经上级审核通过后，报销申请表交回财务部门，准备付款。
5.财务付款：财务部门核对财务信息后，按照报销申请表上的银行账号，将款项划拨至员工指定的账户。
同时，对应凭证归档保存。
四、报销材料要求1.报销申请表：包括费用明细、日期、金额等相关信息。
2.费用发票：应提供发票原件，包括发票抬头、金额、日期、发票号码等信息。
发票应为合法和真实的，不支持虚开发票。
3.出差证明：提供差旅费报销时，应提供出差证明，包括出差日期、目的地等信息。
五、费用限制和审批权限1.费用限制：事业单位应设定费用报销的限额，包括每次报销和每月报销的费用限制。
超出限额的费用需经过上级领导批准。
2.审批权限：根据不同的职位和工作级别，事业单位应规定不同的审批权限，以确保费用审批的合理性和效率性。
六、其他注意事项1.预付和报销时间要求：事业单位应规定预付和报销时间要求，确保员工在合理的时间内完成费用支出和报销申请。
2.财务管理规范：财务部门应根据国家有关财务管理规定，加强财务核算和报表的管理，并定期进行内部财务审核。
3.监督和检查：事业单位应设立相应的监督和检查机制，对报销管理进行监督和检查，发现问题及时纠正，确保报销管理的公正性和透明度。
费用报销管理制度范本(通用范文8篇)
费用报销管理制度范本（通用范文8篇）费用报销管理制度范本篇1一、费用报销第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。
第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。
第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。
二、固定资产报销第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。
第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。
第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。
三、流动资产报销第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。
第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。
第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。
第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。
第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。
第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。
第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。
第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。
第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。
四、费用报销审批制度第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。
费用报销管理办法
12.1食堂伙食费由财务部负责控制管理，经总经理助理审核，总经理批准。
12.2食堂管理人员应每天记录采购伙食的流水账和就餐人员清单，并向财务部提供流水账和清单，作为领取备用金和在职工工资中扣款的依据。
12.3财务部每月末对食堂进行一次盘点工作，具体见《食堂管理办法》。
13 运输费、装卸费
4 通讯费
4.1 通讯费由行政部负责制订统一定额标准，具体见：
通讯费用报销标准表
职 务
总经理助理
部门经理
部门主管/专员助理
业务人员
其他人员
标 准
200-300
100-200
50-100
50-200
10-50
4.2 各部门通讯费按核定数控制使用，当月超过部分由本部门在年度计划内调剂。超出年计划部分，原则上各部门自理。
1 目的
为了有效地控制公司的各项管理费用等开支，统一规定费用报销支付及审批权限，特制订本办法。
2 适用范围
适用于公司各项管理费用等的开支，包括通讯费、差旅费、业务招待费、各类车辆费用、修理费用、办公用品费用、员工培训费用、宿舍食堂费用、运输费用、广告费用、三包费用、工伤医药费、物资材料采购费用和其他费用等。
4.3 个人话费在核定范围内控制使用，超过部分自理。
5 差旅费
各部门经理出差由总经理审批；一般员工出差由本部门经理审核、报总经理批准，具体见《用工管理规定》。费用报销标准财务部按《差旅费报销管理办法》执行，报销时需填写《差旅费报销单》责人申报、总经理批准。
9.2购置报销：先由部门申报（即购置物品的名称、数量、金额、用途）经部门经理同意，办公用品经审批后由计划物控部采购员统一采购，并办理购入登记等手续；劳保用品由计划物控部统一编制采购计划经总经理批准后由采购员统一采购。以上费用统一由财务部控制报销，具体见《物料采购报销流程》。
费用报销管理制度范本(通用6篇)
费用报销管理制度范本（通用6篇）费用报销管理制度1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度一、报销审批监控程序1.除正常费用外，公司其他一切费用必须事先计划，经支出审批机关批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情景。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5.总经理瑞德产生的费用由总经理徐报销。
6.每周三被指定为费用报销日。
培训回来的员工必须当月转入培训，经主管签字后才能报销。
当事人填写报销单，部门经理签字，交给财务方。
二、报销规定（一）、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”，按规定的时光及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4.住宿费:单次或双次出差最高不超过200元，出差深圳、广州、上海、北京最高不超过350元。
超出部分由个人承担，如有特殊情况需院长批准方可报销。
5.交通费:员工出差需要购买机票，由办公室统一购买，不得擅自购买。
如果擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为了处理紧急事务，普通员工用车和船作为交通工具。
员工长途出差的交通费可以报销，打车票不能连续编号。
6、出差津贴：每人每一天30元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内出差，尽量选择乘坐公司汽车或公交车。
原则上不建议打车。
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费用报销管理办法
一、背景介绍
在企业及组织中，费用报销是一项重要的管理工作。
准确、及时地
报销相关费用不仅有助于加强财务管理，还能提高员工满意度和工作
效率。
为了规范费用报销流程，制定一套有效的费用报销管理办法是
必要的。
二、适用范围
本费用报销管理办法适用于本企业或组织内的所有员工，包括全职
员工和兼职人员。
三、费用分类及报销要求
1.差旅费用
(1)差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费等。
(2)员工需提供完整的差旅费用发票或票据，包括发票抬头、金额、费用明细等。
(3)差旅费用必须事先报备，并获得上级领导的批准。
(4)差旅费用报销需按照公司相关规定的标准进行报销，超出标准
的部分需额外说明原因并获得批准方可报销。
2.办公费用
(1)办公费用包括办公用品、办公设备、维修费等。
(2)员工需要提供相关发票或票据，并明确费用用途。
(3)超出一定金额的办公费用需要提前向上级汇报，并获得批准方可报销。
3.培训费用
(1)培训费用包括培训费、交通费、住宿费等。
(2)培训费用需提前报备，并获得上级领导的批准。
(3)培训费用报销时需提供完整的发票或票据，并注明培训内容、时间等。
4.其他费用
(1)其他费用包括业务招待费、通讯费、业务推广费等。
(2)员工需提供相关费用票据，并注明费用用途及对象。
(3)超出一定金额的其他费用需要提前向上级汇报，并获得批准方可报销。
四、费用报销流程
1.员工填写费用报销申请表，详细列出费用明细及相关票据附件。
2.费用报销申请表需由员工及其上级领导签字确认，以确保费用合理性和真实性。
3.财务部门收到费用报销申请后，进行审批和审核，确保费用符合政策要求。
4.财务部门将已审核通过的费用申请进行报销，同时保留相关票据
原件作为备查。
5.报销完成后，财务部门将报销金额及原始票据抬头、金额等信息
记录入财务系统。
五、其他注意事项
1.费用报销需遵守相关政策及法律法规，严禁虚假报销、骗取费用。
2.员工应妥善保管费用票据原件，避免遗失或损坏。
3.费用报销申请表及相关票据应按照公司规定的时间进行归档和保留。
4.对于特殊情况或特殊费用，员工应提前向上级领导咨询并按照程
序办理。
六、违规处罚
对于以虚假材料报销费用、骗取费用、违规操作等行为，将依据公
司相关规定进行处理，包括但不限于追回费用、警告、扣发奖金、辞
退等措施。
七、附则
本费用报销管理办法自XXXX年XX月XX日起执行，可根据业务
需求进行调整和修订，修订后的管理办法以公司内部公告为准。
（以上为正文内容，共计1102字）
**注意：此文章为示例，实际的费用报销管理办法可能因公司业务及政策要求而有所不同。
请根据实际情况进行具体的内容调整。
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