差旅费管理制度
公司出差及差旅费管理制度
一、目的为了规范公司出差及差旅费管理，提高工作效率，降低成本，保障公司利益，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工出差及差旅费用的管理。
三、职责1. 人力资源部：负责制定、修订本制度，监督执行情况，并对违反本制度的行为进行处理。
2. 综合部：负责出差期间的考勤管理，协助财务部审核出差费用。
3. 财务部：负责出差费用的审核、报销，以及与出差相关的财务结算。
四、出差审批流程1. 出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、费用预算等。
2. 出差申请表经部门负责人审核后，提交给分管领导审批。
3. 分管领导审批通过后，提交给总经理审批。
4. 总经理审批通过后，由人力资源部通知出差人员。
五、差旅费报销流程1. 出差人员返回后5个工作日内，填写《费用报销单》，详细列出费用支出情况。
2. 经办人将《费用报销单》提交给部门负责人审核。
3. 部门负责人审核通过后，提交给财务部。
4. 财务部对报销单进行审核，无误后进行报销。
六、差旅费标准1. 交通费：根据出差地点、交通工具和距离等因素，按照公司规定的标准报销。
2. 住宿费：根据出差地点和住宿条件，按照公司规定的标准报销。
3. 膳食费：根据出差地点和实际情况，按照公司规定的标准报销。
4. 通讯费：按照公司规定的标准报销。
5. 交际费：按照公司规定的标准报销。
七、违规处理1. 未按规定履行出差审批手续的，一经发现，将扣除相应费用，并给予警告。
2. 擅自改变出差地点、延长出差时间或虚报费用的，一经查实，将扣除相应费用，并给予警告或通报批评。
3. 伪造、篡改、隐瞒费用报销单据的，一经查实，将扣除相应费用，并给予警告或辞退。
八、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由人力资源部负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
医院差旅费管理制度
医院差旅费管理制度一、为加强和规范工作人员出差管理，推行厉行节约的良好风尚，结合本单位实际，特制定本制度。
二、建立公务差旅费审核制度，从严控制差旅费报销，减少不必要的差旅费开支。
出差报销必须出具《医院公务差旅审批单》、正规发票，并由出差人签字，监察审计科审核，分管领导及分管财务领导审核签字后方可报销。
三、科室主要负责人和班子成员市外出差由院长审批；市内下乡由分管院长或分管院办院长审批。
其他人员出差由科室负责人申请，分管院长审批。
所有出差都必须由分管院长和分管院办院长审签《医院公务差旅审批单》。
严禁无明确公务目的、无实质内容的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁与异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
四、工作人员出差在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
可乘坐飞机经济舱、火车硬席（硬座、硬卧除外）、高铁／动车二等座、全列软席列车二等软座、轮船三等舱等交通工具。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
五、主任医师职称及医院班子成员市外出差住宿严格按照《市党政机关差旅费管理办法》上限标准，市外每人每天控制在 320 元以内，非特殊情况不得选择单间或套间。
其他人员出差住宿应选择标准间（单人或性别因素除外），市外每人每天控制在 300 元以内。
六、工作人员出差应当自行用餐，凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。
交纳标准为：早餐每人每餐 10 元，中、晚餐每人每餐 20 元。
单位按出差自然(日历)天数计算，给予伙食补助，补助标准：市外每人每天 100 元，市内因工作需要下乡办事等未在基层就餐的，伙食补助费每人每天 40 元。
七、工作人员因公出差期间市内交通费用按出差自然(日历)天数计算，标准为省外每人每天 8 O 元、省内市外每人每天 5 O 元、市内每人每天 4 O 元，包干使用，超支不补。
单位派车的不得报销市内交通费。
八、工作人员出差完成工作任务后要尽快返回单位上班。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
公司出差差旅费管理制度
公司出差差旅费管理制度一、目的为了充分控制和规范公司员工出差差旅费用开支的标准和流程，减少不必要的支出，增强公司出差差旅费的监督和管理，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工出差差旅费的相关收支申请、审核、审批、支付等事项。
三、差旅预算1.出差申请前，员工应提交差旅预算申请，包括差旅费、交通费、住宿费等各项支出明细，并经过直接上级审批。
2.差旅预算总额超过预算标准或异常情况出现，应按照规定程序报告并征得相关领导批准。
四、差旅费用报销1.申请报销差旅费用前，员工应填写《差旅费用报销申请表》，附上有关票据的原件，报销金额应与预算中的金额相符。
2.差旅费用申请表应由员工申请后，由直接上级审批，无特殊情况应于出差回来7个工作日内上交财务部门，由财务进行核实和审核，审批后作出付款决策。
3.员工在差旅费用的报销中，任何违反财务制度要求的费用将不予报销。
五、差旅费用结算1.差旅费用结算应当在回程后（不超过出差7个工作日）进行，如有特殊情况须按要求向相关部门提出申请。
2.在差旅结束后，员工应当与差旅涉及到的酒店、客户等各方结清费用。
3.差旅期间如产生个人用品、私人娱乐等费用，不得费用报销中。
六、违规处理1.对于出现违反规定的差旅费用行为，应当及时发现并进行处理，情节轻微的应有针对性的指导与教育，情节较重的应追究相关责任人的法律责任。
2.违规差旅费用，应当及时报告并要求追回差旅费用，情节严重的还应进行内部审计和纪检处理。
七、责任与处罚1.财务部门在差旅费用核查审批过程中出现不严谨、失误等情况的，应该承担相应的责任。
2.员工在差旅过程中不遵守公司规定或违反财务制度执行程序的，应当接受严厉处罚，按照公司行为规范进行处理。
八、总则1.本管理制度的制定、解释和修改权归公司财务部门所有。
2.本管理制度自颁布之日起正式执行，以前任何差旅规章制度与本制度不符合的，以本制度为准。
3.本管理规定的一些具体细则，应当根据实际情况与情境，由公司财务部颁布具体实施方案，前后衔接，相互补充。
2024年差旅费报销管理制度（三篇）
2024年差旅费报销管理制度一、审批与报销规定1、涉及人员出行与交通工具的费用，需经相关分管领导签署批准后方可进行报销。
2、员工出差返回后，应在一周内完成报账。
若超出一周报销差旅费用，每延误一天将按特定金额罚款。
若报账延迟超过一个月，每张单据将按每月特定金额累计罚款，并追究其所在部门担保人的责任。
3、出差借款遵循“前账不清、后账不借”的原则。
如因个人原因延误报账，责任自负。
特殊情况需由总经理特别批准。
对于违反规定给予借款导致财务混乱的部门，将追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准1、总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行定额使用，节余归个人，超支不补。
2、住宿标准：特区、直辖市、省会城市、省辖市、县级市及以下，各级别人员的住宿标准分别为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
3、伙食补助费：不区分地区，各级别人员的伙食补助标准为实报实销。
4、市内交通费：不区分地区，各级别人员的市内交通费标准为实报实销、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元、____元。
5、交通工具标准：飞机、火车、轮船、长途汽车、出租车，各级别人员的交通工具标准为实报实销、预申请、硬卧硬座、三等舱、可乘、实报、预申请。
三、报销办法1、住宿费报销：出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际住宿天数计算。
接待单位或亲友家提供住宿的，不予报销。
住宿费标准原则上按规定执行，特殊情况需经分管领导批准。
住宿费标准一般指每间每天，同性二人同时出差可按一个房间标准报销，副总以上人员可单独住宿。
2、伙食补助费报销：补助标准按离开和抵达本市的时间计算。
3、交通费报销：符合乘卧条件未乘坐的，特快列车按票价的一定比例予以补助，订票费、退票费一般不报销，特殊情况需书面申请并获批准。
自带车辆的人员，交通补助费取消，乘坐出租车需经主管领导同意。
公司差旅费管理制度(试行)
关于印发《**有限公司差旅费管理制度（试行）》的通知各部门：根据**，现将《**有限公司差旅费管理制度（试行）》予以下发，望遵照执行。
特此通知。
附件：**差旅费管理制度（试行）**科技有限公司**年**月**日附件：差旅费管理制度（试行）第一章总则第一条目的为规范差旅费的管理，本着合理控制的原则，统一公司出差费用的标准，保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本制度。
第二条制定依据根据《中央和国家机关差旅费管理办法》，结合本公司的实际情况，经公司董事长办公会研究制定。
第三条适用范围本制度适用于全体员工。
第四条出差是指离开所在单位或部门，临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。
差旅费用是指公司员工因工作需要外出期间为完成预定任务所发生的必要的合理的费用，具体包括：在途交通费（包括乘坐火车、轮船、飞机、汽车、购退票手续费等交通工具所发生的费用）、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公务杂费（包括但不限于邮电费、行李费、文件复印及打印费和异地取款手续费）。
出差期间发生的业务招待费、经营费用等不属于差旅费范畴的费用需单独履行相关审批程序。
第二章报销原则第五条公私分明原则：出差人员在外出期间所发生的个人开支、购物以及游览等非工作需要而开支的一切费用不得报销。
第六条明确分摊原则：以出差目的、事由为分摊原则，费用由所属部门承担。
第七条高效从简原则：原则上一人多差，杜绝一差多人，减少出行人数。
第三章长途差旅与市内差旅的划分第八条短途差旅：是指因公出差并于当天返回公司的差旅；第九条长途差旅：是指因公出差当天不能返回公司的差旅。
第四章出差审批程序第十条长途出差人员出差前应通过办公平台填报《出差申请》。
出差事项要有明确的任务、时间、地点和费用预算。
第十一条董事长出差5天（含）内需由总公司总裁批准同意，5天以上需由总公司董事长审批。
差旅费报销管理制度范文(三篇)
差旅费报销管理制度范文为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;直快的按票价____%;特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的____%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助____元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费____元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助____元（含交通费），其他城市当日往返补助____元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天____元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予____元以上的处罚。
五、本规定自____月____日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度范文（二）一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
差旅费管理制度范本及流程
差旅费管理制度范本及流程一、总则为规范公司差旅行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
本制度适用于公司因公出差支领旅费的员工。
二、差旅费管理原则1. 勤俭节约、开支合理的原则。
2. 保证出差人员工作与生活需要的原则。
三、差旅费支出项目1. 交通费：指火车、汽车、飞机等费用。
2. 住宿费：指出差期间的住宿费用。
3. 膳食费：指出差期间的膳食费用。
4. 公杂费：指出差期间的市内交通、通讯、办公等费用。
四、差旅费报销流程1. 出差前，出差人员应填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金等，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2. 出差人员凭批准的《出差申请单》向财务部门预支差旅费。
3. 出差结束后，出差人员应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关发票、住宿证明等，经部门负责人审核后提交财务部门。
4. 财务部门对《差旅费报销单》进行审核，按照公司规定的报销标准进行报销。
5. 财务部门将报销款项支付给出差人员。
五、差旅费管理制度1. 出差人员应按照实际出差天数、地点、人数、交通工具等填写《出差申请单》，不得虚报、多报。
2. 部门负责人应对出差人员的《出差申请单》进行审核，确保开支合理、真实。
3. 总经理对批准的《出差申请单》进行审批，确保差旅费用的合理性。
4. 财务部门应按照公司规定的报销标准进行报销，不得擅自提高报销标准。
5. 出差人员应按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、多报。
六、违规处理1. 出差人员虚报、多报差旅费用的，一经发现，将按照公司规定进行处理。
2. 部门负责人、财务部门工作人员未按照规定审核、审批出差费用的，一经发现，将按照公司规定进行处理。
七、本制度由公司总经理负责解释，如有未尽事宜，由公司总经理决定。
八、本制度自发布之日起实施。
以上是公司差旅费管理制度范本及流程，希望大家能够认真遵守，共同维护公司的利益。
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差旅费管理制度
差旅费管理制度
一、差旅费管理的目的和原则
差旅费管理制度是为了规范企业员工的差旅费用开支，确保差
旅费用的合理、公平、透明和节约使用，提高企业资源的利用
效率，保障企业经济效益和员工的合法权益。
差旅费管理的原则主要包括：
1. 合理性原则：差旅费用开支必须符合业务需要和实际条件，
合理安排差旅行程和费用构成。
2. 公平原则：差旅费用报销必须公平、公正、公开，不得针对
特定人员或部门进行特殊照顾或歧视。
3. 透明原则：差旅费用管理必须公开透明，员工有权知晓差旅
费用的相关政策和程序。
4. 经济性原则：差旅费用管理要求节约用款，合理控制费用预
算，避免浪费和不必要的开支。
二、差旅费用的范围和报销标准
差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、办理签证费等
与差旅有关的合理支出。
1. 交通费：
（1）飞机：报销经济舱价位的机票费用。
（2）火车：报销硬卧或硬座的票价，不支持报销卧铺、高
级软座等额外的舒适费用。
（3）出租车：根据实际出租车票据报销，不得超过当地的
合理标准。
（4）地铁、公交：根据票据报销，不得超过当地的合理标
准。
2. 住宿费：
（1）酒店：报销三星级或同等条件的标准间费用，超出标
准的部分由员工自行承担。
（2）员工招待所：报销员工招待所的住宿费用，如有合理
理由需选择高级招待所的，需提前向上级主管申请并获得批准。
3. 餐费：
（1）出差期间的正常餐费，按照当地的合理标准报销。
（2）不得报销员工的独立用餐、宴请等非必要费用。
4. 通讯费：
（1）差旅期间的电话、短信、互联网费用等，按照实际发
生的费用报销，需提供相应的费用凭证。
（2）不得报销员工个人通讯费、流量套餐费及其它非差旅
所需的费用。
5. 办理签证费：
（1）由企业统一办理差旅签证的费用由企业承担。
（2）员工自行办理差旅签证的费用，可根据实际发生费用
报销，需要提供所有相关费用凭证。
三、差旅费的审批流程和报销程序
1. 差旅费的审批流程：
（1）员工在安排差旅前，应向上级主管提出差旅申请，并
明确申请的目的、时间、行程和所需的费用预算。
（2）上级主管对差旅申请进行审批，并确保差旅目的合理、
时间安排合理、费用预算合理。
（3）差旅费用超过部门经费预算的，需由上级主管提报审
批。
2. 差旅费的报销程序：
（1）员工完成差旅后，应及时准备差旅费用的相关凭证，
包括发票、行程单、住宿证明等。
（2）员工将差旅费用凭证齐全的报销单据提交到财务部门
进行审核。
（3）财务部门对报销单据进行审核，确保差旅费用的合规
性和准确性。
（4）财务部门将审核通过的差旅费用报销单据及时结算并
支付给员工。
四、差旅费用的管理和监督
1. 差旅费用的管理负责部门为财务部门，负责制定和修订差旅
费用管理制度，并对差旅费用的开支和报销进行监督。
2. 差旅费用的监督责任由各部门的主管负责人承担，需要加强
对差旅费用的预算控制和使用情况的监督。
3. 差旅费用的违规行为将被严肃处理，包括不当的费用开支、
虚报差旅费用、重复报销等行为。
以上是我公司的差旅费管理制度，目的是为了规范差旅费的使
用，确保公平公正，合理节约地使用企业资源和员工时间，为
企业的稳定运行和发展提供支持。同时，也希望员工能够遵守
相应的规定，避免违规行为的发生，并能够主动配合财务部门
的工作，提供准确完整的差旅费用凭证和信息，以便及时报销
和结算差旅费用。