应收应付对账流程

应收应付对账流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

应收应付对账流程

一、应收账款对账

①、根据应收往来明细账做出每个客户的对账单

注意事项：1.有余额和当月发生额的，都要做对账单

2.做完对账单后，应发给财务总监确认，无误后传真给客户，

跟踪客户签名或盖公章回传对账单。

二、应付账款对账

①、根据供应商传来的对账单，与供应商往来明细账核对，确认无误后，签名回传给供应商

注意事项：1.每个供应商的对账，都截止到当月来货时间26日，26日后的来货，都结账到下月对账。

2. 每个供应商的对账，都要确认仓库已经收到货，才可确认给

对方。

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