K3应收、应付系统日常操作..
K3系统操作规程
K3系统操作规程采购部仓库门店部业务部财务部一、采购部：在供应链板块的操作流程1、供应链→采购管理→采购订单→采购订单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核表头需要填的内容有采购方式、供应商、结算方式、日期表体需要填的内容物料代码、数量、单价/含税单价表尾需要填的内容部门、业务员库调拨→调拨单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核表头表体需要录入的内容3、供应链—采购管理—供应商管理—采购价格管理4、委外组装件的加工费？二、仓库：在供应链板块的操作流程入库：1、采购入库存：供应链→仓存管理→验收入库→外购入库单—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核表头：供应商、源单类型选采购订单、选单号、收料仓库、日期表体：物料编码、实收数量表尾：保存、验收采购退货进入后选红字存→审核表头表体需要录入的内容3、其他来货入库：供应链→仓存管理→验收入库→其他入库—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核？出库：1、批发销售（客户）：根据（业务部在供应链→仓存管理→领料发货→销售出库—新增→保存→财务部→审核）的那份计划单出货→审核？（两种情况：收款后发货及发货后收款的审核问题）2、发货到各门店{包括深圳分公司、南京苏宁（代销）等}：根据（门店部、深圳及负责南京业务在供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单—新增→保存→审核）的那份计划单出货→审核？3、其他原因出库：供应链→仓存管理→领料发货→其他出库存—新增（填写表头、表体、表尾）→保存→审核三、门店部1、各门店计划入库：供应链→仓存管理→仓库调拨→调拨单—新增→保存→审核表头表体需要填的内容：表头：调拨类型/原单类型、调出仓库、调入仓库、日期表体：物料代码、数量表尾：验收、保管备注：从总仓→各门店、深圳各分店（调拨二）各门店、深圳各分店→总仓（调拨二）各门店、深圳各分店→各门店、深圳各分店（调拨一）2、终端（门店）销售出库的操作方式引出步骤：系统—K3客户端工具包—BOS平台—BOS数据交换—以命名用户身份登录—输用户名和密码—确定—供应链数据—新建任务—引出—选销售出库—过滤—选中单据—确认路径—执行点系统--—K3客户端工具包BOS平台—BOS数据交换以命名用户身份登录—输用户名和密码—确定供应链数据—新建任务引出—选销售出库—过滤选中过滤出来的销售出库单然后选导出的保存的路径最后执行引入和引出大同小异3、销售价格供应链—销售管理—价格管理—价格政策维护填好后保存后点新增四、业务部1、批发销售：供应链→销售管理→销售订单→销售订单—新增2、代销销售：供庆链→仓库管理→仓库调拨→调拨单→新增五、财务部1、供应链→采购管理→采购发票—维护（审核、钩稽）2、供应链→销售管理→销售订单—维护（审核）3、供应链→销售管理→销售发票—维护（审核、钩稽）4、应收货款、应付货款收到货款（现收、银收）：财务会计→应收管理→收款→收款单—新增（填写表头、表体、表尾）保存、审核财务会计→应收管理→收款→预收单—新增（填写表头、表体、表尾）保存、审核？（麻烦）财务会计→应收管理→凭证处理→凭证—生成收到货款（汇票）：财务会计→应收管理→票据处理→应收票据—新增汇票兑现后：财务会计→应收管理→收款→收款单—新增财务会计→应收管理→凭证处理→凭证—生成付货款：采购提出付款申请→财务会计→应付管理→付款→付款单—新增（填写要付单位、金额等，然后保存、审核、打印）实际付货款后：财务会计→应付管理→付款→付款单—新增（填写付款银行或现金等后保存）财务会计→应付管理→凭证处理→凭证—生成预付货款：财务会计→应付管理→付款→预付单—新增六、盘点操作仓库管理→盘点作业→盘点方案—新增→点击新增→选择仓库打钩→确定→退出→盘点数据录入→编制盘点报告。
2019年K3应收、应付系统日常操作.doc
应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1．销售合同录入。
应收日期可以为系统日期。
2．供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。
3．收款。
先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。
录入实收金额、结算金额。
保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。
（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。
已经核销了的收款单要修改必须先反核销。
4．应收票据处理。
新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。
保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。
当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。
并输入利息、费用和结算科目。
只有审核后的票据才可以进行收款处理。
应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。
在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。
如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。
应收票据收款后，应对收款单与发票核销。
5．退款处理。
可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。
6．帐表查询及分析。
7．期末结帐。
8．应付系统与应收系统操作流程一致。
2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。
一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。
可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。
在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。
(完整)K3操作流程图详解
(完整)K3操作流程图详解目录一、流程图符号说明：________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图：_____________________________ 4A、“中间层—账套管理” __________________________________________ 4B:系统基础资料 ___________________________________________________ 7C:系统初始化资料录入_____________________________________________ 8D:系统期末结账处理______________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程: ____________________________ 11A、总账系统： ___________________________________________________ 111、总账总体流程：________________________________________________ 112、总账初始化处理: _______________________________________________ 123、新增凭证：____________________________________________________ 134、凭证修改：____________________________________________________ 145、单张凭证审核: _________________________________________________ 156、多张凭证审核：________________________________________________ 167、单张凭证反审核：______________________________________________ 178、成批凭证反审核：______________________________________________ 189、单张凭证过账：________________________________________________ 1910、成批凭证过账_________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：_____________________________________________ 2112、成批凭证反过账：______________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：__________________________________________ 23B、现金管理系统：_______________________________________________ 241、初始化处理：__________________________________________________ 242、复核记账：_____________________________________________________ 253、登现金日记账：_________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：____________________________________________ 265、现金对账处理：________________________________________________ 276、登银行存款日记账：____________________________________________ 287、登银行对账单处理：____________________________________________ 288、银行存款对账：________________________________________________ 299、新开账户处理：_________________________________________________ 30C、固定资产系统:________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：__________________________________________ 312、新增卡片类别资料: _____________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作: _____________________________________ 334、单张固定资产变动处理：________________________________________ 345、成批固定资产变动: _____________________________________________ 356、固定资产清理：________________________________________________ 36 D：报表系统______________________________________________________ 371、自定义报表的建立______________________________________________ 372、公式定义______________________________________________________ 38E、应收款管理系统_______________________________________________ 391、初始化数据录入________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程________________________________________ 403、日常操作－发票录入____________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入______________________________________ 425、日常操作－应收票据录入________________________________________ 436、日常操作－收款单录入__________________________________________ 447、单据核销管理__________________________________________________ 458、期末结账______________________________________________________ 46F、应付款管理系统_______________________________________________ 471、初始化数据录入________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程________________________________________ 483、日常操作－发票录入____________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入______________________________________ 505、日常操作－应付票据录入________________________________________ 516、日常操作－付款单录入__________________________________________ 527、单据核销管理__________________________________________________ 538、期末结账______________________________________________________ 54 G：采购管理系统_________________________________________________ 551、初始化处理____________________________________________________ 552、总体业务处理流程______________________________________________ 56 H:仓存管理系统 __________________________________________________ 571、总体业务处理流程______________________________________________ 572、入库处理______________________________________________________ 583、出库处理______________________________________________________ 594、月末盘点______________________________________________________ 60 I:存货核算系统 __________________________________________________ 611、总体处理流程__________________________________________________ 612、暂估处理______________________________________________________ 623、成本计算______________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理_____________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套:B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
K3财务操作规程
精心整理K3财务操作流程K3系统结构组成数据库（SQL ）中间层（数据存储端）K3 三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a 、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b 、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
12—用户菜单(—b3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
b、系统管理员身份的人不需要进行授权c、具体权限的划分—“高级”中处理45K31—文件—*2--新增b、若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除*4、计量单位A、计量单位组解释：对具体的计量单位进行分类操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增Bb*5--新增6、核算项目核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用；核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量；*A、核算项目类操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增B、核算项目操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增核算项目注意点：a、带颜色字段是必录项b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加cd发7--新增a、"（往" ？？启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算"如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"（货币资金科目及短期投资类科目）abcd备注：注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。
K3财务操作流程
K3系统结构组成数据库（SQL）中间层（数据存储端）客户端（操作终端）注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端K3中间层帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3题 应收款和应付款管理系统
应收款管理系统和应付款管理系统目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统和应付款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据；②对日常发生的各种赊销和赊购等欠款业务、收付款业务、预收款和预付款业务进行处理；③对应收票据和应付票据的相关业务进行处理；④对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理；进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。
资料：一、系统设置（按照教材）二、初始数据录入1、修改期初库存数据红色圆珠笔期初库存10000支，单价4元。
红色笔芯10000支，单价2元2、新增加如下客户和供应商，出客户名和供应商名外的其他相关资料，参照教材操作。
客户名称供应商名称长城公司威盛公司宏基公司天达公司3、应收款系统相关期初数据客户/职员单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应收日期宏基公司销售发票（专用）商业承兑汇票2009.12.15签发日2009.10.9销售部票号001严秀兰赊销销售应收账款5850020,000红色圆珠笔1000052010.1.15到期2010.1.9长城公司销售发票（普通）2009.6.23销售部严秀兰销售应收账款31,590红色圆珠笔蓝色圆珠笔50001000522010.1.312010.1.31陈静其他应收单2009.12.8职员借款其他应收款5,0002010.1.8天达公司期初坏账2009.7.2销售部严秀兰逾期未还5,0004、应付款系统相关期初数据、供应商单据类型日期部门业务员事由往来科目发生额商品数量单价（不含税）应付日期威盛公司采购发票（专用）商业承兑汇票2009.12.25签发日2009.10.20采购部票号101何采购赊购采购应付账款3340020,000红色笔芯1000022010.1.55到期2010.1.20注意事项：1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。
k3软件操作流程
k3软件操作流程K3软件操作流程。
K3软件是一款功能强大的企业管理软件，它可以帮助企业实现信息化管理，提高工作效率。
下面将介绍K3软件的操作流程，希望能帮助大家更好地使用这款软件。
首先，打开K3软件，进入主界面。
在主界面上，你可以看到各个模块的入口，比如销售管理、采购管理、库存管理、财务管理等。
点击相应的模块，进入具体的操作界面。
在销售管理模块中，你可以进行客户管理、订单管理、发货管理等操作。
首先，点击客户管理，可以查看已有客户信息，也可以添加新的客户信息。
在订单管理中，可以新建销售订单，对订单进行审核、确认等操作。
在发货管理中，可以对已确认的订单进行发货操作。
在采购管理模块中，你可以进行供应商管理、采购订单管理、收货管理等操作。
点击供应商管理，可以查看已有供应商信息，也可以添加新的供应商信息。
在采购订单管理中，可以新建采购订单，对订单进行审核、确认等操作。
在收货管理中，可以对已确认的订单进行收货操作。
在库存管理模块中，你可以进行库存盘点、库存调拨、库存查询等操作。
点击库存盘点，可以对仓库的库存进行盘点操作。
在库存调拨中，可以将库存从一个仓库调拨到另一个仓库。
在库存查询中，可以查询特定商品的库存情况。
在财务管理模块中，你可以进行应收应付款管理、财务报表查询、费用报销等操作。
点击应收应付款管理，可以查看客户欠款和供应商欠款情况。
在财务报表查询中，可以查询各种财务报表，比如利润表、资产负债表等。
在费用报销中，可以对员工的费用报销进行管理。
总的来说，K3软件的操作流程涵盖了企业管理的方方面面，通过合理的使用，可以帮助企业提高管理效率，降低成本，实现良好的经营业绩。
希望以上介绍能对大家有所帮助，也希望大家能够善加利用K3软件，为企业的发展贡献自己的一份力量。
金碟k3操作总结
实验一、基础资料设置实验名称：基础资料设置实验目的与要求：本实验是整个财务软件成功运行的前提与基础，它的部分基础资料不仅供本实验使用，而且是其他后续实验的共享信息。
通过帐套管理操作，掌握进入K/3主控台的前期基本要求；然后进行币别、计量单位、科目等基础资料的设置工作，学会使用本系统的基础资料的新增、修改、删除等功能；最后进行系统初始化操作，完成基础资料设置的初始化。
总之，通过完成实验操作，能够掌握总账系统初始化的流程；掌握具体业务数据的操作；了解参数设置的含义；了解初始化设置的技巧。
实验内容：一、帐套管理1、新建帐套（金碟主控台，在服务器端-机构名称为：0701、0702、0703；小组号01、02、…）2、点击【开始】——【程序】——【金蝶K/3】——【金蝶K/3服务器配置工具】——【帐套管理】——【新建】——【确定】注意：帐套号、帐套名不能重复但可以修改；帐套类型不可更改。
2、帐套属性设置点击新建的帐套——【设置】——【确定】——【关闭】注意：a.在帐套属性中可修改帐套期间；b.公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）；c.使用帐套前必须启用相应帐套。
3、用户管理点击【用户】——【用户管理】——【新建用户】；点击【用户】——【功能权限】——【功能权限管理】注意：a.只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统进行b.系统管理员身份的人不需要进行授权c.系统预设的用户不需要授权二、基础资料设置- （在金碟客户端）点击【开始】——【程序】——【金蝶K/3主控台】——【系统设置】——【基础资料】1、科目：点击【基础资料】——【公共资料】——【科目】——【文件】——【从模块中引入科目】——（选择科目）【引入】点击【基础资料】——【公共资料】——【科目】——【新增】（或删除）注意：a.一个科目可平行下挂1024个核算项目类（即多项目核算）b.科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别c.科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别d.可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用2、币别点击【基础资料】——【公共资料】——【币别】——【新增】——【确定】注意：a.一般不对记帐本位币进行修改b.若币别已有业务发生则不能删除3、凭证字点击【基础资料】——【公共资料】——【凭证字】——【新增】——【确定】注意：若凭证字已有业务发生则不能删除4、计量单位点击【基础资料】——【公共资料】——【计量单位】——【新增】——【确定】注意：a.代码、名称不能重复b.一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位；在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。
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应收、应付系统日常操作对应收帐款系统操作1． 销售合同录入。
应收日期可以为系统日期。
2． 供应链销售系统中的销售发票传到应收系统中，将发票中的应收日期改为应收帐款到期日，保存。
3． 收款。
先按F7填入客户名称后，点“应收款”关联对应的销售发票。
录入实收金额、结算金额。
保存、审核并在“结算”------应收帐款核销，在过滤界面将“包括按应收单号核销的单据”打勾。
（要正确计算帐龄分析表、应收记息表、到期债权表必须经核销才作为收款处理，核销日期决定了帐龄分析表、到器债权列表的分析结果）。
已经核销了的收款单要修改必须先反核销。
4． 应收票据处理。
新增应收票据，录入出票人、票据签发日期、财务日期、到期日期、票面金额。
保存审核后自动产生收款单或预收单，并对收款单或预收单加以审核。
当应收票据收款时，在“应收票据-----收款”界面，在“应收票据序时簿”界面单击【收款】，可以对应收票据进行收款操作。
并输入利息、费用和结算科目。
只有审核后的票据才可以进行收款处理。
应收票据进行收款处理后，不在应收款管理系统产生任何单据，只是状态变为“收款”。
在此处进行了应收票据收款处理后，也不用再进行收款单的录入。
如果需要取消票据的收款处理，只要在应收票据序时簿的编辑菜单选择“取消处理”即可，且应收票据的状态变为“审核”。
应收票据收款后，应对收款单与发票核销。
5． 退款处理。
可以关联对应的应收单号或者收款单号，输入实退金额。
6． 帐表查询及分析。
7． 期末结帐。
8． 应付系统与应收系统操作流程一致。
2003年3月15日收到雪尼公司商业承兑汇票15000元，不计息，信用期10天；2003年3月24日因特殊原因飞龙百货公司的票据作废，转为应收账款；2003年3月25日雪尼公司汇票兑现。
一、新增单据：单击票据处理，应收（付）票据－查询，选择过滤条件，弹出票据备查簿窗口。
可以在此录入银行承兑汇票，商业承兑汇票等商业汇票。
在工具栏单击“新增”按钮，弹出应收（付）票据录入窗口。
应收、应付票据中各项目的含义参考应收、应付系统第一章中初始数据录入中的应收票据内容。
录入完毕后保存审核，在收款、付款单处生成一张收、付款单，必须将收、付款单审核后在“凭证处理”以收、付款业务生成凭证。
二、背书：选择审核后的应收票据，单击票据备查簿窗口的背书按钮（本案例没有背书业务，这里只做简单介绍，不要保存）：背书内容详解：1．背书日期：输入背书日期。
背书金额：自动取应收票据的票面金额。
其他应收、应付单：应收、应付票据：2.核算类别和被背书单位：显示被背书票据的客户、供应商信息资料。
6．“冲减应付款”选项：如果选择了冲减应付款，则系统在进行背书处理时自动在应付款管理系统产生一张付款单，该付款单摘要中显示“应收票据背书”字样，以区别于您录入的付款单。
背书生成的付款单不能在应付系统进行删除处理，如要删除，则取消应收票据背书即可。
若付款单已经审核则该应收票据不能取消背书。
系统自动生成的该付款单不产生凭证，其对应的凭证字号自动取应收票据背书时生成的凭证字号。
若相应的付款单没进行审核，则应收票据背书不能生成凭证。
应收票据背书凭证只能在凭证处理模块生成。
借：应付账款贷：应付票据7．“转应收款”选项：如果选择了转应收款，则系统在进行背书处理时自动在应收款管理系统产生一张其它应收单，该应收单摘要中显示“应收票据背书”字样，以区别于您录入的其它应收单。
背书生成的应收单不能在应收款管理系统进行删除处理，如要删除，则取消应收票据背书即可。
若应收单已经审核则该应收票据不能取消背书。
系统自动生成的该应收单不产生凭证，其对应的凭证字号自动取应收票据背书时生成的凭证字号。
若相应的应收单没进行审核，则应收票据背书不能生成凭证。
应收票据背书凭证只能在凭证处理模块生成。
三、票据转出应收票据到期，不能收到钱款，此时你可以在应收票据模块进行转出处理，即再重新增加应收账款。
单击票据备查簿窗口的转出按钮：输入转出日期，转出金额自动取应收票据的票面金额，转出单位显示的是您输入的客户信息资料。
应收票据进行转出处理时，应收票据减少，同时系统自动在应收单序时簿中产生一张应收单，票据转出生成的应收单不能在应收单序时簿中删除，该应收单对应的凭证字号自动取应收票据转出凭证的凭证字号。
若应收单已经审核则不能取消转出。
应收单未审核，则应收票据转出不能生成凭证。
应收票据转出凭证只能在凭证处理模块生成。
一般是：借：应收账款贷：应收票据四、票据贴现：单击票据备查簿窗口的贴现按钮（无案例，简单示例，不要保存）。
输入贴现日期、贴现银行、贴现率等。
系统自动根据票面金额与贴现率计算净额与利息。
应收票据贴现凭证只能在凭证处理模块生成。
五、票据收款：票据到期，收到钱款时，您可以在应收票据窗口进行收款处理。
单击票据备查簿窗口的收款按钮。
输入结算日期、结算科目等。
应收票据收款凭证只能在凭证处理模块生成。
在此处进行了票据收款处理后，不用再在收款模块进行收款录入。
注意：录入后的应收（付）票据可以相应传输至现金管理系统，同理，现金管理系统的票据也可以传输至应收（付）款管理系统。
当应收（付）票据进行转出、贴现、收款、背书时，现金管理系统也同时进行了相应的操作，保证两系统票据管理的动态同步。
注意：应收、付票据在操作过程中会自动生成一些“其他应收、付单”或“收、付款单”等单据，用户不要忘记这些单据必须审核，才能在“凭证处理”中生成凭证。
注意：1、生成凭证或生成的付款单已审核的应付票据如要取消审核，必须先删除凭证和取消对相应付款单的审核。
注意：审核后的应付票据将自动在付款模块中生成一张付款单，应付票据取消审核后，相应的付款单将会自动删除。
收、付款单：2003年3月27日收到飞龙百货公司4300元银行存款。
2003年3月27日收到雪尼服饰公司预先支付的货款30000元。
双击收、付款单－查询，选择过滤条件，弹出收、付款单序时簿。
在此窗口，您可以新增、修改、删除您录入的收、付款单记录，但系统根据审核后的应收、付票据自动生成的收、付款单则不允许修改、删除。
为区别于用户手工录入的收、付款单，系统自动生成的收、付款单摘要中显示有“收、付到应收、付票据”字样。
同时应收、付款转销时也会自动生成一张收、付款单，摘要中有“应收、付款转销”字样。
注意：审核后的应收、付票据到期进行收、付款处理时，不需要再在此窗口进行收、付款单据录入。
单击“新增”按钮，进入收、付款单录入选择界面，共有两种收、付款单据——收、付款单和预收、付单。
一、收、付款单（以收款单为例）：收款单保存后，单击审核按钮可对该收款单进行即时审核。
审核后的收款单，点击〈凭证〉按钮可立即生成相应凭证。
单击核销按钮，可即时进行核销处理。
单据号是系统自动给出，您可以进行修改。
选择核算项目类别及名称，部门、经手人、合同既可直接录入也可查询获取。
结算方式通过下拉框选择，如要增加结算方式需在系统设置的基础资料的公共资料中的结算方式中进行。
核销时要选择按应收单号进行核销，则此处可输入对应发票与其它应收单的信息资料。
一张收款单可以对应多张发票与其它应收单。
双击核销框中的点号按钮，弹出满足条件的同一往来单位同种币别的发票与其它应收单记录，您可以进行选择。
如果是部分收款，您可以修改结算金额，核销处理时，按结算金额+折扣金额核销发票或其它应收单。
当然用户也可以在“结算”业务的“应收款核销－到款结算”中进行核销。
对于发票或其它应收单是外币，而收款单是另一种外币或本位币的业务，可以通过收款单中的“多货币换算”进行处理。
换算次序中的结算金额指核销的发票或其它应收单的金额，应等于核销框中选中的发票或其它应收单的结算金额合计，如果有现金折扣，则核销金额还应加上折扣金额合计。
兑换金额指由结算金额兑换的另一币种金额，系统根据兑换汇率自动计算。
上一栏的兑换金额+兑换费用=下一栏的结算金额，最后一栏的兑换金额为实际收到的货币金额，其应等于核销框中选中的发票或其它应收单的收款金额合计。
一、预收、付单：其操作与收、付款单雷同。
退款单：退款单据在应收系统中是用来处理退还多收客户货款的业务，在应付系统中是用来处理收到供应商退回多余货款的业务。
单击退款单－查询，选择过滤条件，弹出退款单序时簿，在此窗口，您可以新增、修改、删除退款单记录，并能够立即审核和生成凭证。
退款单的处理与收款单基本相同，不再赘述。
第二节：凭证处理（F3-2-2）应收、应付系统的业务处理是由一系列的单据组成，是对往来业务和其他应收、应付业务的管理。
而应收、应付系统在处理业务时会产生许多凭证，本节主要讲述的就是这些凭证的操作。
同时凭证还是应收、应付系统和总账的联系点，所以用户在生成凭证是要格外仔细，不要出错。
生成凭证：录入发票、应收、付单等业务单据时可以即时逐笔生成记账凭证，也可以在凭证处理模块进行统一生成凭证操作。
而应收、应付票据业务则必须在“凭证处理”模块生成凭证。
注意：“凭证处理”功能模块主要根据已审核的发票、应收单、收款单、退款单等原始单据生成记账凭证，所以用户在生成凭证前要审核所有单据，以免造成遗漏和与总账数据不符。
单击“凭证－生成”，进入过滤条件框，选定过滤条件，进入窗口。
系统将审核后的应收单和收款单列表排出。
首先选择要生成凭证的票据类型（收款、预收款、退款、发票、应收单、预收冲应收、应收冲应付、应收票据背书、转让、贴现、收款、应收款转销）。
预收冲应收、应收冲应付、应收款转销指在结算管理时进行了核销处理的记录。
注意：坏账损失、坏账收回、坏账准备凭证不在此处生成，而在坏账处理模块生成。
与此相关，坏账收回时对应的收款单也不在此处生成凭证。
选定票据类型后，审核后的该类单据便全部列示出来，双击要生成凭证的单据，您可以一次选择多个单据（在所列单据前打勾或点击“全选”）；输入生成凭证时的借贷方科目；如果想将多条记录汇总生成凭证，则选择“凭证汇总”和相应的“借、贷方科目汇总”（不选借、贷方科目汇总，系统生成的凭证按单据一条记录一条记录的显示，选择了借方汇总则借方的会计科目就会汇总为一条分录，贷方汇总雷同，用户可以根据需要选择）。
选定后，单击工具条的〈凭证〉按钮，将弹出凭证录入窗口。
此时，凭证将按照用户在系统设置或客户管理中设置的会计科目和单据中一些核算项目（比如应收、付账款的核算项目客户和供应商）自动生成凭证的有关信息，用户还须填入一些无法自动生成的信息，或对一些自动生成的信息做一些修改。
有关信息填完后，在工具栏上单击“存盘”按钮，即将有关凭证保存下来。
根据案例将所有未生成凭证的单据生成凭证。
第三节：坏账业务（F3-2-3）每个企业都会发生坏账，K/3系统为方便坏账的管理特别设置了该功能。
“坏账”模块是应收系统和应付系统唯一的区别，应收系统有“坏账”模块而应付系统没有。