项目部运输费用报销管理办法
项目部运输费用报销管理办法
一、目的和适用范围
本办法旨在规范项目部运输费用的报销管理，确保费用的合理
性和准确性。适用于所有项目部的运输费用报销。
二、报销申请流程
1. 项目部成员在进行运输活动后，需填写《运输费用报销申请表》，并附上相关票据和支持文件。
2. 完整填写申请表后，需由申请人本人签字确认，并提交给项
目部主管。
3. 项目部主管审核申请表，包括票据的真实性和费用的合理性。
4. 审核通过后，项目部主管将申请表转交给财务部门进行财务
审批。
5. 财务部门进行财务审批后，将申请表交给领导审批。
6. 审批通过后，财务部门将运输费用报销金额转账或发放给申
请人。
三、费用报销标准
1. 运输费用的报销包括但不限于车辆租赁费、燃油费、过路费、停车费等。
2. 报销标准根据实际情况而定，申请人需提供相关票据和支持
文件以证明费用的真实性和合理性。
3. 若运输费用超出预算，需经过项目部主管和财务部门的审批
后方可报销。
四、注意事项
1. 申请人提供的票据和支持文件必须真实、准确，不得虚假冒
充或篡改。
2. 申请人应在运输活动结束后的7个工作日内提交完整的报销
申请。
3. 对于任何未经审核或未获得批准的费用，不得进行报销。
4. 对于频繁报销或存在违规行为的申请人，项目部有权暂停或取消其报销资格。
五、违规处理
对于违反本办法的行为，将根据情节轻重采取相应的纪律处分措施，包括但不限于口头警告、书面警告、暂停报销资格、降低绩效评估等。
六、附件：运输费用报销申请表（样本）
备注：本办法由项目部主管负责解释和修订。
交通费管理办法
交通费管理办法 交通费管理办法 第一章总则 第一条为规范企业内部交通费用报销管理制度，保障经济合理使用交通费用，减少浪费，制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于所有员工在公务出行或代表公司外出时发生的交通费用报销。 第三条员工在公务出行或代表公司外出时，应当遵守国家有关费用管理的各项规定。 第四条公司应当建立健全交通费用审批流程，明确责任人和审批层级。 第五条公司领导及各级管理人员要带头遵守本管理办法，严格执行交通费用管理制度。 第二章交通费用报销流程 第一节出差申请 第六条员工在公务出行或代表公司外出前，应当填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、交通方式等信息，并报经直接主管审批。
第七条申请表中应明确标注与出差相关的交通费用，并按规定 填写费用预算。 第八条直接主管应及时审批《出差申请表》，并根据具体情况 决定是否批准出差申请。 第二节出差报销 第九条员工在公务出行或代表公司外出结束后，应当填写《交 通费用报销申请表》，并附上相关票据和行程单。 第十条报销申请表中应详细列明交通费用的项目、金额、时间、地点等信息，确保明细清晰。 第十一条员工应当提供交通费用的有效票据和行程单等证明文件，票据应包括发票、购买凭证等。 第十二条财务部门应及时审核交通费用报销申请表，核对费用 明细和票据，如有问题应及时与申请人联系，要求补充材料或进行 说明。 第十三条财务部门核对完成后，应将交通费用报销款项按照公 司规定支付给员工，同时保存相关票据和报销记录。 第三章交通费用管理 第十四条公司应当制定交通费用管理制度，规定各类交通费用 的标准和范围。
第十五条公司应当推行合理经济的交通方式，提倡员工使用公 共交通工具出行。 第十六条驾驶私家车出行时，员工应遵守交通规则，确保安全，公司不承担任何交通事故造成的责任。 第十七条对于招待、礼品等与公务活动相关的交通费用，应按 照公司规定进行报销，并提供相关的费用明细。 第四章附件 附件一：出差申请表 附件二：交通费用报销申请表 第五章法律名词及注释 ⒈交通费用：指员工在公务出行或代表公司外出时发生的交通 相关的费用，包括交通工具费用、过路过桥费用、停车费用等。 ⒉出差申请表：员工在公务出行前填写的申请表格，用于申请 并审批出差行程。 ⒊交通费用报销申请表：员工在公务出行结束后填写的申请表格，用于报销交通费用。
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度 一、制度目的 为规范工程项目部费用报销行为，加强经费管理，维护单位形象，提高经费利 用效率，特制定本制度。 二、适用范围 工程项目部内所有人员在公司财务规定下的费用，均需在本制度规范下进行报销。 三、报销方式 1.个人报销 个人报销须填写《工程项目部费用报销单》，并在规定时间内提交，如逾期报销，需经所在部门主管审批后，方可办理。个人报销需提供原始票据或费用结算单，并在单据上注明有关费用项目、费用金额、是否含税、发票号码、开票日期等详细信息。所有费用须经过部门主管审核，方可向财务进行操作。 2.公司集中报销 公司集中报销分为定期、不定期两种方式，均由所在部门主管或指定人员统一 维护管理，对所有需要进行报销的员工进行统一申报，并由公司进行费用的核算，最终发放报销金额。 四、报销标准 对于各项报销，我们设置了不同的标准以保证合理与公正。 1.差旅报销标准 按照国家有关规定，差旅费报销额不得超出国家规定。如有超支，需经报销人 员合法使用单位掌管力的证明，并由主管部门审核。 2.交通费报销标准 交通费按照公司规定进行报销，应以公司管控的出租车或公共交通工具为主。 如有特殊情况，需报所在部门主管或指定人员审批。 3.通讯费报销标准 个人所需通讯费用要在经过公司审核后进行报销，单次最高报销300元。
五、报销审核 申请人按照公司规定提交报销申请，并交与所在部门的审核人员进行审核。如 存在问题，审核人员有权驳回，或者追加申请材料。经过审核之后，审核人员可直接将单据上报给财务，由财务人员进行结算工作，进行支付。 六、报销周期 公司集中报销，定期在每月月底进行；不定期根据实际情况在公司规定的管控 时间节点进行。 七、报销复核 公司内部会定期对员工报销的单据进行复核，如有发现违反规定的情况，将会 进行严肃处罚，若涉及严重不当操作将影响奖金、升职等评优，考核评价，乃至公司离职人员的档案审核和供职的相关证明信息等。 八、责任承担 对员工的违规操作，按照规定会有一定程度加重其操作时的审核和报销限制。 而部门主管应按照部门内部规定规范管理员工，对于公司产生的任何经济损失，应承担管控责任。 以上制度为本单位经费管理的核心制度，所有员工应无条件遵守，如果发现违 规行为，将按照公司执纪制度进行处理。 附：工程项目部费用报销单 表头：工程项目部费用报销单 姓名： 报销金额： 申报日期： 报销明细： 注：需要附上所有的票据或结算单，由审核人贴在申请表上 结语 在财务规定的基础上，为了更好地推进经费管理工作，本文制定了完整的公司 管理制度，确保公司的经费使用更加合理和明明白白，避免出现一些不必要的经济损失。我们希望所有员工都能遵守本制度，共同为公司的健康发展做出更大的努力！
项目部费用报销管理办法
项目部费用报销管理办法 集团总部费用报销管理办法 为了规范项目部财务管理工作，统一报销程序，加强费用报销管理，特制定本办法。 适用范围： 本办法适用于项目部员工。 费用报销审批权限： 费用报销需由会计审核票据的合规性和数字的准确性，项目经理审核开支的合理性，总经理审批后方可报销。 费用报销审批程序： 1.报销人填制报销凭证 2.财务部门审核
3.项目经理审核 4.总经理或董事长审批 报销原则： 1.内容真实性原则： 报销内容必须真实，报销人必须对报销的内容真实性负责。如发现虚假报销，项目部除追回报销款以外，对报销人处以报销金额三倍的罚款。 2.及时性原则： 报销人应在报销内容发生后的10天内及时报销。如无特 殊原因，超过时间未报销，财务人员有权拒绝报销审核。 3.事前申请原则：
报销的事项必须是费用发生前向领导申请得到同意或者领导指派而发生的报销事项。非领导知晓的事项视为个人行为，费用不予报销。 4.一事一报销原则： 费用报销应一事一报，一张报销凭证只准许粘帖一次报销事项，不允许一张报销凭证粘帖多次报销事项（交通费可按周粘帖）。如发现多事一报时，财务人员应将票据退回并拒绝报销。 5.本人开支本人报销原则： 报销人报销的费用必须是本人经办，不是本人经办的费用不得代报。如发现有代报行为，项目部除追回报销款以外，对报销人处以报销金额三倍的罚款。 6.前款不清后款不借原则：
借款人在财务借支，上次借款没有在规定时间报销冲账之前，不得再借支。属于特殊情况，财务人员应立刻向项目部领导汇报，得到同意后方可借支。 会计凭证管理： 1.对原始凭证的要求： 在经济业务发生时，由经办人员直接取得或填制，用以表明经济业务已经发生或者完成情况并明确有关经济责任的凭证为原始凭证。 1) 原始凭证原则上必须有正规才能报销。不能取得正规应由售卖方开具收据并要求证明该经济业务真实发生手续。 2) 凭证上的日期、业务内容和数字必须真实可靠手续完整，不得随意涂改、刮擦挖补，大小金额必须一致。 3) 原始凭证必须经项目经理和财务人员进行真实性、合规性审核。
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度 工程工程部费用报销管理制度（精选篇1） 第一部分总则 第一条为了强化公司内部管理，标准公司财务报销行为，提倡一切以业务为重的指导思想，合理掌握费用支出，特制定本制度。 第二条本制度依据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出详细的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 第四条借款管理规定 （一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 （二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应按时报帐，除周转金外其他借款原则上不答应跨月借支。 （三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 （四）借款销账规定：
（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围运用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； （2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 （五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回 第五条借款流程 （一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全全都，不得涂改）支票或现金。 （二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 （三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续 第三部分日常费用报销制度及流程 第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务款待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 第七条费用报销的一般规定 （一）报销人必需取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票反面有经办人签名。
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度 第一章总则 第一条 依据公司的相关规定和管理要求，为规范和统一工程项目部费用报销流程，提 高费用报销管理效率，订立本管理制度。 第二条 本制度适用于公司工程项目部的全部员工，在工程项目过程中产生的各类费用 报销。 第三条 费用报销涉及的相关法律法规、公司规章制度以及管理方法等应当遵守并执行，本制度对其进行进一步的细化和规范。 第二章费用报销范围 第四条 工程项目部费用报销范围包含但不限于以下费用： 1.差旅费：包含出差交通费（机票、火车票、汽车票等）、出差留宿费、 出差餐费等； 2.会议费：包含会议场合费、会议设备费、会议餐费等； 3.办公用品费：包含办公文具费、办公设备维护和修理费等； 4.对外接待费：包含客户接待费、业务合作伙伴接待费等； 5.其他工程项目过程中产生的合理费用。 第五条 费用报销的时间范围为费用发生后30日内，逾期未报销的费用将不予受理。 第六条 费用报销需与公司的业务相关，并由相关部门或项目负责人审批后方可报销。
第三章费用报销流程 第七条 费用报销流程包含费用申请、费用核准、费用报销和费用支出四个环节。 第八条费用申请 1.员工在产生费用时，应当填写费用申请表，认真记录费用的种类、金额、时间等相关信息，并附上相关票据和凭证。 2.费用申请表应当在费用发生后7日内提交给所在项目部的负责人或 相关部门进行审核。 第九条费用核准 1.项目部负责人或相关部门收到费用申请表后，应当在3个工作日内 进行审核，并推断费用是否符合规定范围，再决议是否核准。 2.核准通过后，应当将费用申请表转交给财务部门进行后续处理。 第十条费用报销 1.财务部门收到费用申请表后，应当在5个工作日内进行费用的报销。 2.费用报销应当依照公司的报销流程进行，包含核对费用的真实性与合规性、录入系统等。 第十一条费用支出 1.经过财务部门的核对和审批后，应当依照公司的支出流程进行费用的支出。 2.费用支出应当确保支出信息准确无误。 第四章费用报销管理要求 第十二条 费用报销管理要求包含以下方面： 1.费用申请表必需真实、准确地填写相关信息，并附上正确的票据和凭证。 2.费用申请表必需在规定时间内提交审批，逾期未提交的费用将会被视为无效。 3.费用核准人、报销人和支出人必需依照相关规定进行操作，不得违规操作。 4.财务部门必需确保费用报销过程的真实性、准确性并保密相关信息。 5.公司领导和部门负责人必需加强对费用报销的监督和管理，及时发现并处理问题。
项目部费用及报销管理规定
XXXXX有限公司 运营项目部 费用及报销管理制度批准： 审核： 编写： 2016年09月01日颁布实施
一、编制目(de) 为规范运营项目部(de)资金管理、费用管理、报销管理,确保资金安全,控制费用合理支出,理顺费用报销流程；根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况,特制定本制度. 二、适用范围 本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部(de)资金管理、费用管理、报销管理. 三、资金管理制度 3.1项目部使用资金采用备用金制度. 3.2运营项目部备用金按月度申请,月度备用金额度原则上不超过5万元,具体各项目月度备用金额度由公司计划经营部根据项目实际确定,遇特殊情况可单独申请. 3.3.运营项目部备用金由项目部填报备用金申请单,报公司计划经营部审核,经分管副总经理审核总经理批准后由财务付款；备用金申请单作为财务留存项目借款依据. 3.4运营项目备用金欠款由项目部月度报销费用冲抵,项目部对已发生(de)费用应及时汇总报销；对月度报销不能冲抵(de)部分作为项目欠款累计,累计欠款达15万元时公司将停止向项目提供备用金. 3.5运营项目部(de)资金管理由项目副经理负责,项目副经理开设专用项目资金账户.项目(de)备用金由公司财务打入项目部专用资金账户. 3.6项目部计划员兼任项目出纳,必须建立现金日记帐,每笔收支款必须及时登记,必须核对现金帐面余额及库存余额,保证帐款相符. 四、借款管理制度
4.1项目部应严格控制借支现金,因公事务需借款(de)应先填写借款单,经项目经理批准后方可支付. 4.2项目借支现金,单笔上限额度不得超过1万元.个人累计未还欠款总额不得超过3万元. 4.3项目部现金借款(de)偿还,可采用现金还账方式,亦可采用报销冲抵方式,对报销不能冲抵(de)应采用现金方式补齐. 4.4单笔借款单(de)冲抵或还款日期最长不得超过3个月,超过3个月仍不能偿还(de)在薪资中扣还. 4.5原则上不允许私人借支现金,特殊情况,必须制定还款计划,严格按还款计划还款,经项目经理批准后方可借款,逾期还款(de)每月从薪金中扣款. 4.6项目应做好借款(de)记账工作,每月由计划员统计汇总项目部借款及欠账情况,及时清欠. 五、付款管理制度 5.1运营项目部(de)付款分现场付款和申请公司付款两种方式. 5.2申请公司付款： 5.2.1申请公司付款(de)需填报付款申请单,每月25日前集中邮寄至公司,经分管副总经理审核,总经理批准后由财务直接付款至指定账户. 5.2.2申请公司付款(de)费用项目如下： 原材料付款 房租付款 通过签订合同采购(de)或能单独开具增值税发票(de)备品备件(de)付款钢球、润滑油、油漆等通过签订合同采购(de)或能够单独开具增值税发票(de)消耗性材料(de)付款
项目部交通费用报销流程
项目部交通费用报销流程 为了在交通费用报销工作中实现“总量控制、严格审核、权责明确”的管理目标，使各项目部的交通费用报销工作符合总公司的财务制度，自即日起各项目部发生的交通费用在日常报销方式上按以下流程进行： 第一条交通费用报销凭证 交通费用报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在各栏处填写所属部门、职务、乘车人姓名、人数、出发时间、到达时间、始发地、目的地、金额、车票张数等内容，由策划执行、策划主管、策划经理或销售经理等逐级审核签字后交项目经理处审核签字，在规定额度内的报销直接由项目经理交财务部核报，超出规定额度的需经总经理审批后交财务部核报（附报销凭证格式）。 第二条出车单 单项（单次）交通费用超过60元的，应当报请公司司机班领导，考虑是否由公司派车。派车应当根据规定填写出车单，由用车人、用车人所属项目经理、司机和前台秘书签字确认，并按规定由用车人写明始发地、始发时间、目的地、到达和返回时间，由司机写明本此用车里程等内容，没有出车单或者出车单内容填写不清楚，擅自派车的用车人和司机将按照规定给予处罚（附出车单格式）。 第三条交通费用报销汇总审批表 各项目部项目经理专职管理本部门交通费用的报销工作，项目经理负责按月填写交通费用报销汇总表、负责对本部门内部各岗位交通费用的平衡、分配、控制和管理、负
责到财务部领取报销现金并根据实际情况发放给各支出人员等工作（附汇总表格式）。 第四条出车单汇总表 公司行政部门指派专人负责管理出车单据，每次司机出车完毕之后应当将填写清楚的出车单交给专职管理人员，由该人按月进行汇总，并填写汇总表，上交行政管理和财务部门（附报出车汇总表格式）。 对上述四项报销流程有不明之处，财务部负责咨询。 财务部 05年10月27日
工程项目部差旅费报销管理
工程项目部差旅费报销管理 1. 引言 工程项目部差旅费报销管理是指对工程项目部门成员的差 旅费用进行报销的管理过程。差旅费用报销是工程项目部门管理中的重要环节，它涉及到成本控制、经费使用效率以及财务审查等方面。本文将详细介绍工程项目部差旅费报销管理的流程、规范和责任分工，以提高工程项目部门差旅费报销的效率和规范性。 2. 差旅费报销流程 2.1 提交差旅费报销申请 工程项目部门成员需要出差并产生差旅费用时，需提前向 负责差旅费报销管理的部门提交差旅费报销申请。申请中需要包括出差事由、行程安排、预计费用等信息。 2.2 差旅行程审批 差旅费报销管理部门收到申请后，将对差旅行程进行审批。审批过程包括对行程合理性、费用预算合理性等方面的审核。未经审批的差旅费用将无法报销。 2.3 出差过程中费用记录 出差人员在出差过程中需要详细记录发生的费用，并妥善 保留相关凭据，包括交通费、住宿费、餐饮费等。 2.4 归还报销申请和费用凭证 出差人员在出差结束后，需要将差旅费报销申请和费用凭 证归还给差旅费报销管理部门。归还时，需要核对申请和凭证的完整性和准确性。
2.5 财务审查和报销 差旅费报销管理部门将对报销申请进行财务审查，包括费用记录的真实性和合规性。经过审查合格的报销申请将提交给财务部门进行报销操作。 3. 差旅费报销管理规范 3.1 差旅费用预算 在出差前，工程项目部门需要制定合理的差旅费用预算。预算内容应包括各项费用的估算和预警指标，以避免超支情况的发生。 3.2 费用凭证要求 工程项目部门对于差旅费用的费用凭证要求需要明确。凭证应包含费用发生日期、费用明细、金额等信息，并需保留完整、清晰的原件。 3.3 报销申请审批权限 差旅费报销管理部门对于审批权限进行科学分配，确保审批的合理性和公正性。不同金额的报销申请可以设定不同层级的审批权限，以提高审批效率。 3.4 报销周期要求 工程项目部差旅费报销管理中，需设定报销周期要求。即出差结束后多长时间内需要提交差旅费报销申请，以及审批和报销的时间周期。遵守报销周期要求有利于及时掌握差旅费用的情况并进行财务管理。
工程项目部的财务报销制度
工程项目部的财务报销制度 一、制度背景 为规范工程项目部的财务报销行为，加强财务管理，保证企业财务合规性和安全性，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于工程项目部的财务报销行为。 三、财务报销标准 1.差旅费 出差人员根据实际情况报销差旅费，其中包括交通费、住宿费、餐费等。报销标准为： 交通费：按照实际交通工具及路线报销； 住宿费：按照当地标准报销，不超过公司标准； 餐费：按照每天不超过80元的标准进行报销。 2.业务招待费 业务招待费是指因工作需要，接待客户、供应商等人员发生的费用。报销标准为： 一般业务接待标准不超过每人每次500元，特殊情况可适量调整； 高级管理人员接待标准不超过每人每次1000元，特殊情况可适量调整； 3.办公用品费 办公用品费包括办公室用品、文具、通讯费等。报销标准为： 办公用品类支出需提供发票或者其他有效凭证，不超过每月200元。 通讯费包括电话费、流量费等，按照实际使用记账，不超过每月100元。 四、报销流程 1.凭证收集 报销人应在发生费用后及时收集各类支出凭证，包括发票、小票等，凭证应详细标注用途、金额等信息。
2.报销申请 报销人填写《费用报销申请表》，并附上收集到的各类凭证。 3.审批流程 费用报销申请表应按照流程送交审批人进行审批，层层审批。 4.财务报销 审批通过的费用报销申请表送至财务部门进行核算、发放。 五、其他规定 1.费用报销应遵循真实、合理、合规的原则。 2.费用报销中如有虚假报销或其他违规行为，责任人将承担相应责任。 3.此制度的执行部门为企业财务部门。 六、制度变更 本制度的修改、废止及解释权归企业财务部门所有，并应及时通知工程项目部各成员单位。
运输费用管理制度
运输费用管理制度 随着全球贸易的不断发展，运输费用管理成为企业供应链管理中至 关重要的一环。一个高效的运输费用管理制度可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保货物能够按时准确地运达目的地。本文将介绍一个 完善的运输费用管理制度应包含的要素，并探讨如何有效实施。 一、制定明确的运输费用政策 一个成功的运输费用管理制度必须制定明确的运输费用政策。该政 策应涵盖以下方面： 1. 费用支付责任：明确规定哪一方负责支付运输费用，包括货主、 承运人、收货人等。 2. 运输费用计算方法：确定运输费用的计算方法，如按重量、体积 或距离等进行计费。 3. 费用的合理性和公平性：确保运输费用的定价合理公平，没有任 何歧视性。 4. 业务承诺和约束：明确各方之间的运输服务承诺和约束，以避免 纠纷和争议的发生。 二、建立完善的费用核算和报销流程 一个有效的运输费用管理制度还需要建立完善的费用核算和报销流程。以下是建立这一流程的几个关键步骤：
1. 费用核算：建立准确的费用核算系统，跟踪记录每一笔运输费用，并将其与相应的运输任务关联起来。 2. 费用审核：设立专门的费用审核机制，确保核算准确性和合规性，防止错误或欺诈行为的发生。 3. 报销流程：制定明确的费用报销政策和流程，包括费用报销申请、审核、支付等环节，确保费用的及时报销。 三、实施供应商绩效评估制度 供应商绩效评估是运输费用管理中的重要环节，它可以帮助企业评 估供应商的运输服务质量，并据此进行费用管理决策。以下是供应商 绩效评估制度的几个要点： 1. 评估指标：制定明确的评估指标，如准时性、货损率、服务满意 度等，用于评估供应商的绩效。 2. 评估周期：确定评估周期，如每月、每季度或每年进行一次供应 商绩效评估，以监控供应商的表现。 3. 奖惩机制：根据供应商的绩效评估结果，建立相应的奖惩机制， 激励供应商提供更好的运输服务。 四、运用技术手段提升运输费用管理效率 现代技术手段的运用可以提升运输费用管理的效率，帮助企业更好 地控制和管理运输费用。以下是几个常见的技术手段：
建筑工程公司项目部财务报销制度的规定
建筑工程公司项目部财务报销制度的规定 一、总则 为规范公司项目部财务管理工作，加强预算控制和费用支出的合理性，制定本报销制度。本制度适用于项目部所有员工的费用报销。 二、费用报销的审批程序 1.员工将费用报销申请单填写完整，并附上相关凭证，如发票、收据等。 2.员工将费用报销申请单交给项目部财务人员。 3.财务人员对申请单进行初步审核，包括费用的合理性、凭证的真实 性等。 4.财务人员将申请单及相关材料交给项目部经理审批。 5.项目部经理对申请单进行终审，并决定是否批准报销。 6.批准报销的申请单交给财务人员进行付款操作。 三、费用报销的内容和标准 1.差旅费：员工因公外出所产生的差旅费，包括交通费、住宿费和伙 食费等。报销标准按照公司差旅费报销政策执行。 2.交通费：员工因公所产生的交通费，包括出差期间的交通工具费用 和市内通勤费用。报销标准按照公司交通费报销政策执行。 4.办公费用：员工因办公需求所产生的办公用品费用、打印复印费用等。报销标准按照公司办公费用报销政策执行。
5.招待费：员工因公务招待客户或参加业务交流活动所发生的费用。 报销标准按照公司招待费报销政策执行。 6.其他费用：员工因其他与工作相关的费用报销，需提供详细说明及 相关凭证。报销标准按照公司相关政策执行。 四、费用报销的要求和限制 1.员工报销费用必须与工作相关，并在个人能力范围内合理控制费用。 2.员工报销必须提供真实有效的凭证，如发票、收据等。 3.员工在报销前应仔细阅读公司相关报销政策，并按照政策执行报销 操作。 4.对于费用报销金额较大或性质特殊的，需提前向项目部经理说明情况，并获得书面批准。 5.费用报销应在发生后的一个月内完成申请和审核程序，逾期将不予 受理。 五、违规行为和处罚措施 1.员工虚报或变相报销费用的，一经发现将被要求立即退还所报销的 费用，并视情节给予相应的纪律处分。 2.员工故意提供虚假凭证或违反报销政策的，将面临严重的纪律处分 甚至终止与公司的劳动合同。 3.财务人员和项目部经理滥用职权、违反审批程序的，将追究相应的 法律责任。 六、附则
项目部报销制度
项目部报销制度及报销流程 为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，加强项目部成本核算，合理控制费用支出，特制定本制度。 一、材料的报销：材料采购要填写材料采购审批单，列明 采购材料的品名、型号、价格、数量，经过批准后进 行采购；采购前应进行询价，选择具备资质的供应商 进行比较后确定采购，并建立供货商档案。凡采购都 要签订规范的合同，载明采购品名、规格、数量、单 价、金额、交货地点、送货方式、验收方式，并明确 违约责任和纠纷处理方式。对购入的材料要经项目部 保管审核，办理入库并签字。采购员填写报销单并附 材料采购审批单、材料入库单和供货单位发票，经办 人填字，经理签字后到财务办理报销或者挂账。 二、劳务费报销：工程队工程完工后进行工程决算，经项 目负责人审核签字，经理审核签字后办理付款或者挂 账，财务按照资金情况安排付款。 三、招待费用报销：经手人要在报销单据上签字，注明招 待用途、人数、票据张数及金额。 四、差旅费的报销：报销填写“差旅费报销单”或“费用 报销单”，写明出差任务、地点、人员，住宿发票粘贴 在后面，经手人签字，经理审核签字后报销。
五、汽车费用报销：这里的汽车是指公司办公用车，报销 人要在每张报销单据上签字，加油费要有正式加油发 票，注明车牌号及累计公里数。汽车维修要填写“汽 车维修申请表”，经批准后进行维修，报销要附有车辆 维修明细。对于车辆违章罚款，单位不予报销。 六、因公借款：凡因公借款都要填写借款单，列明借款人 姓名、借款日期和借款用途，并经经理签字后财务方 可给与借款。所有借款遵守前款不清后款不借的原则。 所借款项须尽快用于办理公务事项，并在公务结束后 二日内办理报销手续。 七、财务报销手续：凡报销均须填写报销单，并附相应的 原始凭证，经办人签字，经理审批签字后到财务办理 报销，未经审批不能报销。 报销流程图 步骤：填报销单据粘贴——审核——审批 负责人：经办人——部门负责人——总经理
工程项目部费用报销管理制度
工程项目部费用报销管理制度 1. 前言 为规范工程项目部费用报销管理，确保公司财务资金的合理使用和科学管理，特订立本制度。 2. 适用范围 本制度适用于公司工程项目部门的全部员工和相关人员，包含但不限于项目经理、财务人员和报销人员等。 3. 报销范围 工程项目部费用报销范围包含但不限于以下项目： 1.工作出差：包含交通费（机票、火车票、公交车费等）、餐费、留宿 费及其他相关费用； 2.项目采购：包含原材料子采购、设备设施采购、办公用品采购等； 3.接待费用：包含接待客户、会议宴请等； 4.办公费用：包含办公用品、办公设备维护等； 5.培训费用：包含员工培训、技能提升等； 6.其他符合公司规定的合理费用。 4. 报销流程 4.1 报销料子准备 报销人员在报销前，需供应以下料子： 1.填写完整的报销申请表格，包含费用种类、费用明细、金额以及相关 事由说明； 2.供应原始发票（或收据）、费用清单等相关凭证； 3.如有特殊报销情况，需供应额外的相关证明料子； 4.如有公务用车、公务航班等费用，需供应出行的时间、目的地及相关 证明料子。 4.2 提交报销申请 报销人员将完整的报销料子提交给所在工程项目部门的财务人员。
4.3 审批流程 4.3.1 财务初审 财务人员对报销料子进行初步审核，确保报销料子的完整性并核对金额的合理性。 4.3.2 项目经理审批 财务初审通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的项目经理审批。项目经理需对报销事由进行审核，并确保费用符合公司规定和项目实际需求。 4.3.3 部门主管审批 项目经理审批通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的部门主管审批。部门主管需对报销事由、金额及合规性进行综合审批。 4.3.4 财务终审 部门主管审批通过后，财务人员对报销料子进行最终审查，确保报销事项符合公司财务政策和相关法律法规。 4.4 财务报销 财务终审通过后，财务人员将报销金额依照公司规定的方式直接支出给报销人员。 5. 管理标准 5.1 费用合理性管理 1.报销人员应依照实际需求合理布置费用支出，并确保费用不超出规定 范围； 2.报销金额应真实准确，不得捏造费用或虚列发票； 3.严禁以任何形式接受或索取非法回扣等违规行为； 4.严禁私自挪用公司资金或将费用报销给非公司人员。 5.2 报销料子管理 1.报销人员应妥当保管全部报销相关的凭证和票据； 2.报销料子必需是真实、有效、完整和合规的； 3.如有遗失或损毁的情况，报销人员应及时上报并增补相关证明料子。
工程部报销制度
工程部报销细则 、目的 为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合情合理、节约的原则，选择适当的方式，以杜绝不合理因素造成的费用增加，特制定工程部报销细则。 二、报销细则 1、交通费： 1.1 交通方式的选择： 工地在上海市以外的，交通方式以汽车和火车为主，特殊情况需 主管领导批准。 1.2 报销方案项目部人员交通费采用按照岗位每月补贴车费的方法， 项目经理600 元；项目副经理300 元；施工员、安全员、质量 员、材料员、资料员150 元，并于当月工资予以发放。其它没 有补贴的人员，交通费报销必须采用等值面额的车票，不得采用 充值卡定额发票。 交通费仅为公司到工地及外出办事所产生的费用，公司提供现场 住宿的不包括相关人员上下班回家的路费。 如遇特殊情况公司主管领导批准特殊处理。 2、协调费： 2.1 将采用备用金制度，每个项目根据项目的大小及实际情况，在项 目开始施工后或新年开始时给项目部配备一定金额的备用金，但备用 金必须由专人掌管，做到管钱的人不用钱，用钱的人
不管钱，资金使用有人监督。 2.2 超过1000 元以上的协调费需请示相关领导，如果是大额支出必 须要有申请单并经副总签字后申请。 2.3 协调费的报销： 协调费使用后由掌管人报销项目经理签字。用于请客吃饭的协调费必须有饭店开出的机打发票，同时必须有公司抬头。 由于其他协调支付的现金报销时必须附付款凭证，以便财务作为做账凭据。 特殊情况必须由相关副总同意签字上报。工程结束后项目管理人员及时到财务核对账目并销账。 3、检测费： 3.1 项目开工时将项目检测申请表及时上报并注明所需时间，公司流转后工程部根据材料部准备材料的时间，安排申请检测费，检测费将尽量避免使用现金，特殊情况需相关领导批准。 3.2 检测费的报销：检测费无论是使用支票时或现金的，都要及时将发票上交工程部或财务部。 4、房租费： 4.1 租房情况：项目部自住：项目部开工后如现场不具备住宿的需要经 过公司批准，项目部寻找合适的住房，并向公司申请资金，同时要将租房合同原件上交公司工程部，每次申请房租费提前列入资金
费用报销管理规定草案
日常费用报销管理制度 （草案） 为了加强项目部(de)成本控制和管理,规范费用报销(de)程序及审批流程,减少不必要(de)开支,制定本制度. 一、费用开支遵循计划总额控制,先申报、审批,后支出报销(de)原则. 二、报销内容： 1、办公费用：办公支出包括文案用具、耗材、办公机具设备、家电设备、电子设备、办公家具等,按照保障供应、方便工作、节省开支(de)原则,由办公室负责购置,凭正式发票按实报销；办公室水、电、气、、宽带、租赁费等凭发票或收据按实报销. 2、业务招待费：对确需接待客人(de),按照厉行节约、合理开支、严格控制、超标自负(de)原则接待,凭正式发票报销. 3、差旅费：公司领导及员工因公出差,凭正式发票按实报销往返飞机票、车船费、市内交通费、住宿费（不得超过标准）,伙食补贴按标准补助；自驾车辆出差则凭票按实报销汽油费、停车费及过路、桥费,不再报销车船费. 三、报销程序： 1、办公室日常费用由经办人填写费用报销单（发票附后）报分管副总经理审批,超过分管副总经理批准权限(de)还须报总经理批准后方可报销；新增设备或大宗采购必须先申报,经总经理批准后方可采购并按以上
程序报销. 2、业务接待费由接待人填写费用报销单（发票附后）,说明事由,经分管副总经理审核后再报总经理批准,方可报销. 3、差旅费由出差人填写差旅费报销单（发票附后）,注明出差事由,经分管副总经理审核后再报总经理批准,方可报销.出差前有借款(de)在报销时一次性交还预支差旅费. 四、审批权限 1、办公费用支出金额在元以下(de)由分管副总经理负责审批；超过元以上(de)由总经理审批. 2、业务接待费及差旅费实行总经理签字制度,不论金额大小,一律由总经理审批. 2010年月日 附：差旅费报销标准及乘坐交通工具规定. 一、住宿费、伙食补助、市内交通费标准：
运输公司财务报销管理制度
运输公司财务报销管理制度 •相关推荐 运输公司财务报销管理制度（通用5篇） 在不断进步的社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编整理的运输公司财务报销管理制度（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。 运输公司财务报销管理制度1 一、目的 为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，使公司员工出差管理系统化，特制定本制度。 二、范围 公司全体员工 三、职责 1、各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请； 2、财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据； 3、人力资源部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善； 四、程序 1、个人借支及报销 2.1.公司员工因公借款必须先填写《借支单》并出具相关证据，经部门主管批复后报财务部审核； 2.2.报销费用必须使用有效凭证，并如实填写《费用报销单》； 2.3.报销审批权限根据《财务审批授权表规定》执行； 2.4.经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准； 2.5.个人因公借支在公务履行完毕后应及时报销并清偿所借款项，报销及清款期限为借款日起一个月内，逾期未结清者应提早向财务部作出合理书面解释，并办理续期申请，否则将从借款员工工资中扣除； 2.6.员工离开公司前必须结清所有款项，离职《移交清单》由员工
所在部门主管检查，不合之处及时更正，如果离职后再发现有财物、应收款项亏欠未清的，应由该部门主管负责追索； 2.7.暂借经费严格执行“一事一借，前清后借”的原则； 2、国内出差 2.1.出差规定 2.1.1公出人员应经部门主管同意，并提供书面出差计划； 2.1.2公出人员出差需事先通报人力资源部，说明出差事由及出发、返回时间，并报行政助理备案考勤；无通报者可视为旷工。 2.1.3如需事先预支款项，请在《出差申请表》中填明借款金额，经部门主管批准后交财务部审批及领取； 2.1.4出差行程日一律不得申报加班，节假日例外； 2.1.5出差员工完成任务后，应立即返回公司，不得借故逗留或办理私事； 2.1.6如因个人原因确需额外逗留的，应提前办理休假手续，逗留期间所产生之费用自行负担； 2.1.7如因病或其它未知事故滞留时，应及时电话通知部门主管，并在回公司后添附有效证明，经主管审核后，方能报销滞留期间住宿费及其它必要费用； 2.1.8出差费用应在返回后一周内凭发票报销，逾期者需向财务部门提供合理解释，超过一个月且没有合理解释的发票不予报销。 2.1.9出差员工应当及时向直属上司提交书面出差报告，其中包括： a、出差地、日程、目的地； b、出差处理事项； c、出差条件及意见； 2.1.1所有出差员工必须注意保持公司及个人形象，不准有任何行为或言辞诋毁或损坏公司形象； 2.2.交通工具 2.2.1公司员工出差应选择大众交通工具； 2.2.2员工在本市办理公务，应使用大众之交通工具，如公共巴士或地铁。