公司费用管理制度
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度(精品6篇)公司费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的公司费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享，供你选择借鉴。
公司费用报销管理制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清楚，大小写金额相符，印章齐全，不能涂改。
自开出发票之日起两个月内报销，跨年的发票一律不予报销。
对个别确实无法取得正规发票的应根据支出用途据实填写支出报销单，并由单位负责人、经办人、证明人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位人员因公出差及办公事需借款的，应据实认真填写借款单，由分管领导审签，主任确认后，到财务部门预借。
借款人须在公务办完后7个工作日到财务办理报销手续(除特殊情况外)否则前款不结清，后款不予办理借款手续。
按规定一次或分次从工资中扣除借款。
六、对上级财政部门要求办理政府采购的项目，应按要求办理政府采购，否则，财务部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、工程借款必须有工程预算、有部门负责人签字，才能借款，预算交财务一份存档，否则财务不予办理借款。
九、对外付款金额在2023元以上的，尽可能用转账支票支付，保证现金流量支出减少。
十、为了更好的建立健全会计管理档案，各科室如有需要复印的发票和单据，应在报销前自己科室复印好留存。
否则，装订后的票据查阅复印必须经书记、主任同意后，才能复印办理。
公司费用报销管理制度模版（四篇）
公司费用报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司的费用报销行为，提高财务管理的效率和透明度，维护公司的财务安全，特制定本管理制度。
第二条公司的费用报销包括但不限于员工出差费用、办公费用、会议费用等各类费用的报销。
第三条所有员工在报销费用时，应严格遵守本制度的规定。
违反本制度规定的，将承担相应的法律责任。
第四条公司负责制定和修订本管理制度，并组织相关部门进行培训和宣传，确保员工能够全面了解和遵守本制度。
第二章费用报销的范围和要求第五条公司主要的费用报销包括但不限于以下几类：1. 员工出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等；2. 办公费用：包括办公用品、设备购置及维护、租金等；3. 会议费用：包括会议场地租赁、餐饮费、交通费等。
第六条员工在报销费用时应符合以下要求：1. 费用应是合理和必要的，并与工作相关；2. 费用报销申请须在费用发生后的30日内向财务部门提出；3. 报销申请必须附上详细的费用票据、报销单等相关材料；4. 在申请报销之前，员工应先向对应部门提出申请，并获得部门负责人的同意。
第三章费用报销流程第七条公司的费用报销流程应包括以下几个环节：1. 出差费用报销：1.1 员工在出差结束后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；1.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；1.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；1.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；1.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；2. 办公费用报销：2.1 员工在购买办公用品等费用发生后，填写费用报销单，详细列明所购买的物品和费用金额；2.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；2.3 部门负责人核实购买的物品和费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；2.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；2.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；3. 会议费用报销：3.1 员工在参加会议后，填写费用报销单，详细列明所发生的费用；3.2 员工将费用报销单及相关票据、文件等交给部门负责人审批；3.3 部门负责人核实费用的合理性和必要性，并在费用报销单上签署意见；3.4 部门负责人将费用报销单交给财务部门审核；3.5 财务部门审核费用的真实性和准确性，并将费用报销记录入账；第四章费用报销的审批和审核第八条公司对于费用报销的审批和审核应满足以下要求：1. 所有的费用报销申请必须经过部门负责人的审批，并在费用报销单上签署意见；2. 财务部门负责核实费用的真实性和准确性，并对费用报销单进行审核；3. 财务部门在审核通过后将费用报销记录入账，并及时将报销款项发放给员工；4. 高额费用报销需要公司财务总监或总经理审批；5. 财务部门对费用报销进行定期检查和审计，以确保费用的合理性和正确性。
公司费用管理制度（精选10篇）
公司费用管理制度公司费用管理制度公司费用管理制度（精选10篇）在发展不断提速的社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的公司费用管理制度（精选10篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
公司费用管理制度1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
公司费用使用管理制度
公司费用使用管理制度第一章总则第一条为规范公司费用的使用，促进公司的经营管理，提高公司的经济效益，根据我公司的实际情况，制定本制度。
第二条公司费用使用管理制度适用于公司各部门、各单位。
第三条全体职工应自觉遵守费用使用管理制度的规定。
第四条费用包括差旅费、业务招待费、办公费、营销费等各项费用。
第二章差旅费第五条差旅费是公司为完成工作任务，临时派员外出所发生的食宿交通等费用。
第六条出差人员在出差前应填写出差申请，并报批准后方可出差。
第七条出差期间，出差人员应严格遵守公司的差旅标准，不得超支。
第八条出差人员应将出差报销单及相关凭证如发票、行程单等及时报销。
第九条公司出差人员应文明礼貌，不得有浪费、挥霍等现象。
第三章业务招待费第十条业务招待费是为了开展业务活动、维护客户关系等所发生的费用。
第十一条业务招待费应经审批后才能开支，不得违规使用。
第十二条业务招待费用必须真实、合理，不得夸大、虚报。
第十三条业务招待费的支出应当填写详细的招待对象、理由、金额等信息，以备查验。
第四章办公费第十四条办公费用是指公司日常办公所需的各项费用，如水电费、物业费等。
第十五条办公费用应合理节约，杜绝浪费现象。
第十六条办公费用支出应有相应的审批流程，不得擅自决定。
第十七条办公费用支出应及时报销，并保存好相关凭证。
第五章营销费第十八条营销费用是为了开展销售活动、宣传推广等所发生的费用。
第十九条营销费用支出应与公司的销售任务相匹配，不得无关花费。
第二十条营销费用支出应有详细的计划和预算，提前经过审批。
第二十一条营销费用支出必须有明确的营销效益，否则不得开支。
第二十二条为了保证费用使用的合理性和规范性，公司设立了费用检查部门，对各项费用使用情况进行监督检查。
第二十三条对于违反公司费用使用管理制度的行为，公司将给予相应的处罚。
情节严重的将追究法律责任。
第六章附则第二十四条本制度解释权归公司财务部门。
第二十五条本制度自颁布之日起施行。
以上是公司费用使用管理制度，希望全体员工自觉遵守制度规定，共同维护公司的经济利益，确保公司的可持续发展。
公司费用报销管理制度范本（3篇）
公司费用报销管理制度范本一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加，各部门的费用开支也越来越多。
为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理的效率和准确性，公司制定了本费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。
三、费用报销流程1.费用申请员工需要填写费用申请表，详细说明费用发生的原因、金额和时间，然后交给所在部门的主管审核。
2.费用审核部门主管对费用申请进行审核，确认费用的合理性和必要性。
如果费用超出部门经费预算，则需上报公司总经理进行审批。
3.费用报销审核通过的费用申请将进入报销环节。
员工需将相关费用凭证、填写好的报销表格和费用申请表一起提交给财务部门。
财务部门将对费用报销进行核对，确保凭证和报销表格的真实性和准确性。
如果发现问题，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相关文件。
4.费用支付完成核对后，财务部门会将费用报销金额打入员工指定的银行账户中。
同时，财务部门会将相关记录归档，以备查验。
四、费用报销申请要求1.费用申请表必须填写完整，包括费用发生的原因、金额和时间等信息。
2.费用申请必须有相关凭证作为依据，如发票、收据等。
3.费用申请应符合公司的相关政策和规定。
五、费用审核要求1.部门主管对费用申请进行审核时，要慎重考虑费用的必要性和合理性，确保符合公司的政策和预算。
2.审核过程中，应对费用申请表和凭证进行核对，确保信息的真实和准确。
3.如有需要，部门主管可以与申请人进行沟通，了解更多细节和解释。
六、费用报销要求1.费用报销表格必须填写完整、准确、真实。
2.费用报销表格必须与相关凭证一同提交，以便核对和审核。
3.对于报销金额较大或特殊类型的费用，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件。
七、费用支付要求1.财务部门将在核对完成后，按照员工提供的银行账户信息进行支付。
2.如有变动，员工需及时告知财务部门，以便完成支付手续。
3.财务部门会将相关的报销记录归档保存，以备查验和审计。
公司费用报销管理制度(四篇)
公司费用报销管理制度第一部分：总则1.1 目的本制度的目的是为了规范公司费用报销的管理流程，加强对公司资金的监管，确保费用使用的合理性和合规性，提高公司财务管理的效率和准确性。
1.2 适用范围本制度适用于公司各部门及所有员工的费用报销管理工作。
1.3 定义1) 费用：公司员工在工作过程中由公司支付的各类支出，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、住宿费、办公费、通讯费、培训费等。
2) 报销：员工向公司提出费用报销申请，由公司进行审核并向员工支付报销款项的活动。
第二部分：费用报销流程2.1 费用报销申请1) 员工在发生费用后，须在当月底前将费用报销申请填写完整，并附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
2) 费用报销申请需提供详细的费用明细，包括费用类型、费用发生时间、费用金额等信息。
3) 费用报销申请的金额不得超过员工实际发生的费用金额。
2.2 费用报销审核1) 费用报销申请由员工所属部门的主管审核，涉及金额较大或特殊类型的费用需由财务部门审核。
2) 审核的主要内容包括费用的合理性、凭证的真实性、费用金额的合规性等。
3) 审核通过的费用报销申请将转交给财务部门进行支付。
2.3 费用报销支付1) 财务部门在收到审核通过的费用报销申请后，将在3个工作日内进行支付。
2) 费用报销款项将通过银行转账、支票等形式支付给员工，或直接支付给供应商等第三方。
3) 支付完成后，财务部门需将支付记录进行归档并与费用报销申请的凭证一并存档。
第三部分：费用标准3.1 差旅费1) 差旅费主要包括员工因公出差发生的交通费、住宿费、餐费等。
2) 员工因公出差需提前向主管部门提出申请，并提供出差行程和预计费用明细。
3) 差旅费的具体标准由公司根据实际情况制定，并在公司内部公示。
3.2 交通费1) 交通费主要包括员工在工作过程中因出行需要发生的交通费用，如公共交通费、出租车费等。
2) 公司鼓励员工使用公共交通工具，对于员工私家车的使用需提供相关的行驶记录和费用凭证。
企业费用报销的管理制度5篇
企业费用报销的管理制度5篇企业费用报销的管理制度篇1为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。
原则一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。
二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。
三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
借支管理一、借款管理规定(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。
(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。
二、借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。
（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；（四）借款人请款后必须及时报销。
借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。
三、借款报销管理程序（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。
（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
公司财务费用报销管理制度5篇
公司财务费用报销管理制度5篇公司财务费用报销管理制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。
⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
⑶员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理300__50部门经理__50250一般职员15080200④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
⑷员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销)，节约归已。
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公司费用管理制度第一条目的为了强化和规范公司费用管理，特制定本办法。
第二条费用管理原则1、预算控制，目标管理。
公司费用实行预算管理，各项费用均要编制和执行费用预算；各部门以费用预算为依据，自主管理本部门费用。
2、节约开支，增加收益。
费用管理既要注意节约开支，杜绝无效费用；又要着眼于促进发展，增加长远利益，充分保障有效支出。
3、实事求是，诚实信用。
编制、审批、调整费用预算，办理借款和报销费用，报告、分析、控制费用，必须实事求是，奉行诚实信用，不得弄虚作假，歪曲、隐瞒真实情况，谎报、虚报信息。
第三条费用的预算管理1、费用预算按经常性费用和专项费用分别编制。
经常性费用是指与日常工作有关、经常发生并具有一定规律性和可预见性的费用；专项费用是指与特定项目有关的费用，费用的发生时间、次数、规模具有一定的不确定性。
经常性费用按时间控制；专项费用按项目控制。
2、每年由各个部门编制各种的费用预算，然后由财务部负责汇总公司总体费用预算报公司总办会审批。
公司总体费用预算经公司总办会审批后执行。
3、业务部门的年度费用预算总额与业务部门预算业绩相挂钩（存在一定的比例关系）。
财务部在报销业务部门费用时，既要控制各业务人员的个人报销标准，也要控制业务部门的费用总额。
业务部门的费用总额根据业务部门实际业绩完成情况和预算时的比例关系确定。
4、费用预算一经确定，原则上在年度内不做调整。
如需调整预算，由各部门向公司总办会提出申请，并详细说明原因和调整数额。
经公司总办会审批后方可调整预算。
5、各部门在费用预算执行中履行的职责：5.1严格遵守费用预算，杜绝发生预算外费用。
如遇特殊情况须调整预算，应当按规定报批后提交财务部备案。
5.2落实工作计划，提高办事效率，努力做到少花钱多办事。
5.3认真填写和审核本部门借款申请和费用报销申请，确保借款申请、费用报销申请所载事项完整、真实、合理。
6、财务部在执行费用预算中履行的职责：6.1记录实际发生费用，定期向公司总办会和各部门负责人报送部门费用预算执行情况报告，并随时提供有关费用情况的查询服务。
6.2审核借款申请和费用报销申请，确保所载事项符合会计制度规范及报销规定标准。
6.3按照费用预算监督控制费用支付情况，确保费用预算得到有效执行。
第四条借款及费用报销流程及规定1、本制度所称借款指因公现金借款。
借款按用途可分为采购借款、差旅费借款、业务招待费借款、常用备用金借款及其他借款。
2、日常业务活动中，应当尽量减少现金的使用，减少结算环节，进而减少借款量。
能采用支票、汇票等结算方式直接向对方付款的，不得使用借出现金后向对方付款的方式。
3、员工借款应当使用财务部统一购制的《借款单》，按照规定的借款审批流程办理。
4、借款及费用报销流程经办人填写《借款单》/《费用报销单》——部门负责人审批——会计审核——财务部经理审核——公司总经理审批——出纳付款或报销。
5、差旅费借款、业务招待费借款、常用备用金借款可随时办理，但一次性支取金额在5000元（含）以上的须提前一天通知出纳人员。
借款人借款后，借款用于的事项因故不再发生的，应立即归还借款。
6、当月费用原则上应在事项结束当月报销，最迟应在事项结束后一个月内办理报销手续。
借款人无故不按期报销或归还借款的，不得再次向财务部申请借款。
超过规定时间未还款清账的，财务部应从其工资中逐月扣回借款；直至扣完为止。
7、借款的日常管理与控制7.1财务部负责借款的日常管理与控制。
财务部对借款情况进行动态管理，随时掌握借款情况，督促借款人及时还款。
7.2财务部应当于每月初与每位借款人核对借款情况，保证帐实相符。
7.3财务部每月向公司总经理上报《借款情况表》，向各部门负责人以表格形式通报其部门员工借款情况。
7.4借款人因故调离公司，在办理离职手续前应全额归还借款。
由于财务人员把关不严给公司造成损失的，相关财务人员应作出相应的赔偿。
第五条差旅费报销标准1、出差目的地划分1.1出差城市划分为三级：第一级：北京、上海、广州、深圳；第二级：南京、杭州、福州、大连、青岛、厦门、苏州；第三级：其他国内城市。
1.2公司高管以下人员因公出差前需填写《出差申请单》(一式两联，第一联会计核算联，费用报销时会计人员作为凭证附件使用；第二联备查联，行政人事部负责订票人员据此联办理订票业务后留存，结算票款时会计人员对订票业务进行核对后在此联次上加盖注销章。
单据样式见《公司考勤管理制度》附件二) 办理出差审批手续。
具体出差审批流程见《公司考勤管理制度》。
1.3办理差旅费借款时，经办人员持经批准后的《出差审批单》和《借款单》到财务部办理借款手续，手续不全者财务部不予办理借款。
1.4行政人事部负责订票人员必须见到审批后的《出差审批单》方予办理订票业务。
2、出差交通工具标准公司总办会成员出差可选择交通工具，如乘坐飞机只能乘坐经济舱。
其他人员交通工具的选择标准按以下规定执行：2.1出差地点乘坐直达、特快火车在12小时内（含12小时）可以到达的，只可乘坐硬座/硬卧火车。
部门负责人根据工作需要，本着节约费用的原则审核选定出差员工乘坐火车的级别。
2.2出差地点乘坐直达、特快火车在12小时以上、20小时以内（含20小时）可以到达的，可单程乘坐飞机经济舱。
2.3出差地点乘坐直达、特快火车在20小时以上到达的，可乘坐飞机经济舱。
2.4出差地点乘坐直达、特快火车在12小时内（含12小时）可以到达，特殊情况需乘坐飞机的；或出差地点乘坐直达、特快火车在12小时以上、20小时以内（含20小时）可以到达，特殊情况需双程乘坐飞机的，须事前提出申请并经公司总经理批准，未经批准擅自超标准乘坐飞机的，机票费用按火车硬卧标准报销，差额自理（特价机票未超过特快硬卧票价的，不属超标）。
2.5低职级的人员随同高职级人员出差时，视实际情形可按照同行高职级人员车级搭乘。
2.6搭乘公司交通工具出差的，不予报销交通费用。
3、住宿费标准3.1公司总办会成员：据实报销。
3.2部门负责人：第一级城市不超过400元，第二级城市不超过300元，第三级城市不超过250元。
3.3其他员工：第一级城市不超过250元，第二级城市不超过200元，第三级城市不超过150元。
3.4住宿天数按照“离开出差地日期－返回出差地日期”计算，即在出差地的天数算头不算尾。
如：某员工乘11月1日晚间的火车于11月2日上午到达某地，11月6日晚乘19点前的火车离开该地次日抵达，则住宿天数为4天（6日-2日）。
住宿费报销时，须同时提供酒店住宿费用清单。
3.5部门负责人以下级别人员同性、偶数、同时、同地出差的，原则上应入住同一房间，双人合计住宿费用按照单人住宿费用标准上浮不超过50％。
4、伙食补贴标准4.1公司总办会成员：据实报销。
4.2部门负责人：给予第一级城市60元/人/天，其他城市50元/人/天的出差伙食补贴。
4.3其他员工：给予第一级城市50元/人/天，其他城市40元/人/天的出差伙食补贴。
4.4伙食补贴按照出差自然天数计算，出发日12时前离开出发地的，伙食补贴按全天计算，12时后离开出发地的，伙食补贴按半天计算；返回日12时前抵达出发地的，伙食补贴按半天计算，12时后抵达出发地的，伙食补贴按全天计算。
如上例：某员工11月1日15时离开出发地，11月6日15时返回出发地，则补贴天数为5.5天。
4.5出差期间因业务需要发生招待费，报销时扣减当天的伙食补贴。
4.6因公参加学习、会议、培训等，会议期间伙食由组织者统一安排并承担的，不再享受伙食费补贴。
5、出差市内交通费标准出差市内交通费标准，指在出差城市内因工作需要所发生交通费用的标准，包含往返机场（或火车站、码头）的交通费用。
5.1公司总办会成员：据实报销。
5.2部门负责人：第一级城市平均每天不超过60元，其他城市平均每天不超过50元。
5.3其他员工：第一级城市平均每天不超过50元，其他城市平均每天不超过40元。
5.4出差市内交通费的计算天数同伙食补贴的计算天数。
5.5员工出差原则上乘坐公交车（包括机场专线）、地铁，实行限额内凭有效单据实报实销。
特殊情况需乘坐出租车的，须事前提出申请并经部门负责人批准，未经批准擅自乘坐出租车的，交通费自理。
第六条移动通讯费报销标准1、移动通讯费指使用手机而发生的费用，仅报销月租费、占频费、各种通话费、IP长途费、短消息等基本通讯费用，违约金、移动梦网等特殊费用不予报销。
2、移动通讯费用的报销实行限额内凭有效单据实报实销。
如遇出差或特殊情况造成通讯费用超标的，使用者应提供通讯明细账单，并书面说明情况后，经部门负责人审核、公司总经理领导审批后，据实报销。
3、凡给予报销移动通讯费用的员工，手机必须24小时开机，特殊情况无法开机，须事前说明，一个月内连续三次呼叫不应，当月移动通讯费不予报销。
4、移动通讯费报销的有效单据不能是定额发票单、预存话费单，只能是实际话费单。
5、移动通讯费报销标准第七条市内交通费报销1、员工工作时间内外出办理公务时，原则上乘坐公交车、地铁，实行限额内凭有效单据实报实销。
特殊情况需乘坐出租车的，须事前提出申请并经部门负责人批准，未经批准擅自乘坐出租车的，交通费自理。
2、工作日因工作原因晚于21:00离开公司，可报销自公司返回住所的出租车费。
周六、周日需到公司工作的可报销往返车费。
延长工作时间须经部门负责人确认。
对于延长工作时间的人员，按10元/餐的标准给予餐费补助。
3、市内交通费报销时凭出租车票，填写《市内交通费发票清单》，经部门负责人确认后办理报销手续。
第八条业务招待费报销1、各部门因业务需要发生业务招待费用，由公司总办会每年予以核定，并以部门费用预算形式下达，在核定限额内使用。
2、业务招待费用包括业务招待餐费及开展业务的礼品费用等。
业务招待费用为拓展业务而发生的费用，各使用者、核定人员须严格把关控制，严禁公费私用、越职、越限、越额度使用费用，否则一经查实，各会签人员将连带处罚。
3、财务部会计人员应于每季度初公布上季度各部门（人）招待费用使用情况，并在各部门（人）当年预算限额达80%时进行预警，严禁发生超预算业务招待费用。
第九条费用报销原始票据的取得、报销及审核规定1、除支付工资和劳务费外，费用报销票据必须是符合税法及会计法规定的法定有效票据。
税法规定的发票基本内容包括：发票的名称、全国统一发票监制章、字轨号码、联次及用途，客户名称，开户银行及账号，商品名称或经营项目，计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位（个人）名称（章）等。
不符合规定的发票是指开具或取得的发票是应经而未经税务机关监制，或填写项目不齐全、内容不真实、字迹不清楚，全部联次未一次复写、没有加盖财务印章或发票专用章、伪造、作废以及其他非税务机关监制的票据。
2、费用报销票据必须按规定取得。